COMUNE DI ARENA PO 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020
La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: Missioni Denominazione Previsioni Cassa Previsioni Previsioni MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 513.407,74 587.326,32 440.396,04 443.284,52 MISSIONE 02 Giustizia MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 41.676,09 42.205,39 34.430,00 34.430,00 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 219.108,65 233.601,67 213.165,54 205.165,54 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 976,54 976,54 358,00 358,00 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 Turismo 383,00 861,24 0,00 0,00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 33.275,26 33.275,26 2.678,14 0,00 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente 185.684,82 202.025,85 172.736,82 172.736,82 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 148.728,66 183.560,10 122.720,00 134.810,00 MISSIONE 11 Soccorso civile 600,00 600,00 0,00 0,00 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 79.255,42 96.956,68 62.650,78 73.684,89 MISSIONE 13 Tutela della salute MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 42,00 83,32 342,00 342,00 MISSIONE 15 MISSIONE 16 MISSIONE 17 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche 344,11 344,11 0,00 0,00 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali MISSIONE 19 Relazioni internazionali MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 30.421,14 37.421,14 24.678,32 24.678,32 MISSIONE 50 Debito pubblico 11.457,00 11.457,00 10.359,00 9.419,00 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 449.950,00 489.734,10 449.950,00 449.950,00 Totale generale spese 1.715.310,43 1.920.428,72 1.534.464,64 1.548.859,09
Di seguito si riportano l analisi delle singole missioni. MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 Organi istituzionali 29.085,00 29.733,92 29.085,00 29.375,85 02 Segreteria generale 313.431,51 336.222,65 282.849,35 285.849,35 03 Gestione economico finanziaria e programmazione 15.920,74 16.770,16 850,00 850,00 04 Gestione delle entrate tributarie 43.589,69 88.717,50 35.288,69 35.228,69 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.168,81 62.398,84 20.150,00 20.150,00 06 Ufficio tecnico 63.863,32 64.934,54 55.560,00 55.560,00 07 Elezioni anagrafe e stato civile 9.398,80 10.052,96 2.513,00 2.520,63 08 Statistica e sistemi informativi 2.875,00 7.467,08 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 14.215,20 15.141,60 14.100,00 13.750,00 MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 Polizia locale e amministrativa 41.676,09 42.205,39 34.430,00 34.430,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 16.515,60 16.515,60 0,00 0,00 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 Istruzione prescolastica 102.827,22 117.100,11 89.887,50 89.887,50 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 75.582,68 78.305,19 14.360,00 14.360,00 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 107.340,51 111.387,30 108.918,04 100.918,04 07 Diritto allo studio 3
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 976,54 976,54 358,00 358,00 MISSIONE 07 TURISMO. 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 383,00 861,24 0,00 0,00 MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 01 Urbanistica e assetto del territorio 507.375,70 508.190,04 2.678,14 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 01 Difesa del suolo 0,00 60,00 0,00 0,00 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale 12.240,90 12.240,90 6.750,00 6.750,00 03 Rifiuti 166.686,82 182.997,85 165.986,82 165.986,82 04 Servizio Idrico integrato 700.697,78 701.364,47 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1.464,00 1.464,00 0,00 0,00 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 4
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 446.033,88 487.101,68 122.720,00 134.810,00 MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE. 01 Sistema di protezione civile 600,00 600,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4.896,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 52.388,90 65.690,90 49.640,00 18.666,00 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1.930,00 2.402,00 980,00 980,00 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 40.914,72 44.841,98 7.134,78 49.142,89 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 5
01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 300,00 300,00 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 42,00 83,32 42,00 42,00 MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 01 Fonti energetiche 344,11 344,11 0,00 0,00 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI. 01 Fondo di riserva 4.000,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00 02 Fondo svalutazione crediti 25.952,22 25.952,22 20.678,32 20.678,32 03 Altri fondi 468,92 468,92 0,00 0,00 MISSIONE 50 e 60 DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: Missione 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 11.457,00 11.457,00 10.359,00 9.419,00 51.814,00 51.814,00 52.911,00 36.379,00 Missione 60 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 6
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI. 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 449.950,00 489.734,10 449.950,00 449.950,00 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 7
SEZIONE OPERATIVA (SeO) Analisi delle risorse Le entrate sono così suddivise: Titolo Descrizione Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 560.205,61 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato spese correnti 27.356,97 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale 786.001,65 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 988.443,16 1.315.423,19 956.608,34 956.608,34 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 87.147,03 95.427,59 49.436,06 47.298,51 TITOLO 3 Entrate extratributarie 186.588,61 216.469,04 131.381,24 131.381,24 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 291.413,63 292.080,32 0,00 0,00 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 6 Accensione prestiti TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 449.950,00 465.425,21 449.950,00 449.950,00 Totale 3.377.106,66 2.384.825,35 1.587.375,64 1.585.238,09 La spesa è così suddivisa: Analisi della spesa Titolo TITOLO 1 Spese correnti 1.265.360,43 1.430.694,62 1.084.514,64 1.098.909,09 TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.609.982,23 1.629.251,39 0,00 0,00 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie TITOLO 4 Rimborso Prestiti 51.814,00 51.814,00 52.911,00 36.379,00 TITOLO 5 Descrizione Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 449.950,00 489.734,10 449.950,00 449.950,00 Totale 3.377.106,66 3.601.494,11 1.587.375,64 1.585.238,09 8
Piano delle opere pubbliche Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche Relativamente alla Programmazione degli Investimenti si prevede la realizzazione d investimenti al momento della redazione del presente documento; gli investimenti rispettano i vincoli di finanza pubblica a seguito della concessione di spazi finanziari a valere sul patto regionale verticale (Deliberazione Regionale n. 569 del 24.09.2018). Gli investimenti sono finanziati con applicazione dell avanzo di amministrazione disponibile accertato con l ultimo consuntivo approvato (esercizio 2017). Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020 Opera Pubblica 2018 2019 2020 Opere di riqualificazione e pavimentazione di via Beccaria, via Palaria, vicolo al Po e via al Po Euro 236.607,44 Totale Euro 236.607,44 9