Bilancio Preconsuntivo con dati assestati 2015 1
Avanzo preconsuntivo 2015 972.425.106 Rispetto alla previsione 2015 14.154.175 ( 958.270.931) 1
Gestione Previdenziale rispetto alla previsione 2015 aumento del gettito contributivo per 36.492.000 aumento delle prestazioni per 24.346.000 2
Valori di spesa assestati Prestazioni istituzionali Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Oneri diversi di gestione Interessi e altri oneri finanziari Svalutazioni Oneri straordinari 3
Valori di spesa assestati Prestazioni istituzionali 24.346.000 F/do Quota A > Pensioni ordinarie e indennità di Spese per servizi maternità Spese F/do per Quota il personale B > Pensioni ordinarie, pensioni per invalidità assoluta e prestazioni a Accantonamento per superstiti rischi F/do Medicina i > Oneri per indennità ità di capitale e Oneri Generale diversi di gestione assegni di malattia F/do Specialisti > Oneri per indennità di capitale, Interessi e altri oneri finanziari Ambulatoriali ricongiunzioni passive ad altri Enti eassegnidimalattia Svalutazioni F/do Specialisti > Oneri per indennità di capitale, Oneri Esterni straordinari ricongiunzioni passive ad altri Enti 3/a
Valori di spesa assestati Spese per servizi 249.600 Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Oneri diversi compenso di ad gestione Enpam Sicura Interessi e altri oneri finanziari Incremento della spesa relativo ad acquisti di cancelleria, prestazioni professionali, corsi di aggiornamento per il personale e rateo del Svalutazioni Oneri straordinari 3/b
Valori di spesa assestati Spese per il personale 110.000 Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Maggior onere dovuto principalmente all erogazione allerogazione del premio di anzianità venticinquennale ai dipendenti che hanno maturato il requisito Oneri diversi di gestione Interessi e altri oneri finanziari Svalutazioni Oneri straordinari 3/c
Valori di spesa assestati Accantonamento per rischi 40.000.000 Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi La voce recepisce l eventuale indennità di avviamento da erogare alla società Athahotels per effetto della disdetta degli alberghi entro fine anno Oneri diversi di gestione Interessi e altri oneri finanziari Svalutazioni Oneri straordinari 3/d
Valori Oneri di diversi spesa assestati di gestione 2.260.300 Spese Incremento per servizi dovuto alle sanzioni e pene Spese pecuniarie per il personale relative alle sanatorie effettuate Accantonamento su immobili per oggetto rischi di dismissione, ad imposte di registro per l apporto alberghiero, Oneri diversi di gestione a quote associative di cui assume Interessi importanza e altri oneri la quota finanziari per la costituzione del Svalutazioni F/do Sanitario Integrativo ed al prudenziale Oneri accantonamento straordinari per far fronte ad eventuali perdite su crediti inesigibili 3/e
Valori Interessi di spesa e assestati altri oneri 43.740.000 finanziari Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Maggior onere dovuto prevalentemente a Oneri diversi maggiori di gestione imposte assolte sui proventi Interessi e finanziari altri oneri e afinanziari maggiori spese di gestione del Svalutazioni patrimonio mobiliare Oneri straordinari 3/f
Valori Svalutazioni di spesa assestati 55.771.000 Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Tale importo si riferisce alla prudenziale Oneri diversi stima di di gestione eventuali svalutazioni di Interessi partecipazioni e altri oneri infinanziari società controllate, fondi Svalutazioni immobiliari e private equity Oneri straordinari 3/g
Valori Oneri di straordinari spesa assestati 61.183.025 Spese per servizi Spese per il personale Accantonamento per rischi Oneri diversi Incremento di gestione relativo in prevalenza per la Interessi minusvalenza e altri oneri finanziari prevista dall apporto del comparto alberghiero al fondo immobiliare Svalutazioni Oneri straordinari 3/h
Preventivo economico 2015 Tutti i predetti scostamenti di oneri per 227.659.925 trovano compensazione dalle economie rilevate sulle residue voci di costi pari ad 5.549.200, nonché da maggiori ricavi per 236.264.900. 4
Bilancio di Previsione 2016 5 14
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Preventivo economico 2015 Avanzo previsto 907.072.300 Il dato è inferiore sia dalla previsione che dal preconsuntivo 2015. Ciò è caratterizzato principalmente da un progressivo aumento delle prestazioni previdenziali che rispetto alla previsione iniziale si incrementano di 138.100.000 e rispetto al preconsuntivo riscontrano un aumento di 113.754.000. 6
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Previdenziale Ricavi Costi Risultato netto Contributi 2.331.100.000 Prestazioni 1.580.012.000 Entrate straordinarie 5.635.000 Uscite straordinarie 19.400.000 2.336.735.000 1.599.412.000 737.323.000 7
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Patrimoniale Ricavi Costi Risultato t netto Proventi lordi 409.397.500 Oneri 114.480.500 Imposte 117.560.000 409.397.500 232.040.500 177.357.000 8
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Preventivo Amministrativa economico 2015 Ricavi Costi Risultato netto Proventi e recuperi diversi Spese gestione (consumi, prestazioni di servizi, consulenze, oneri per gli 1.510.000 Organi Statutari), personale, ammortamenti, svalutazioni, ecc. 73.198.200 ImpostaIRAP 1.300.000 1.510.000 74.498.200-72.988.200 9
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Gestione Preventivo Straordinaria economico 2015 (esclusa parte previdenziale e finanziaria) Ricavii Costi Risultato netto Proventi 111.105.000105 000 Oneri 5.724.500 500 111.105.000 5.724.500 105.380.500 10
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Preventivo economico 2015 Si deve tenere conto anche dello stanziamento per il Fondo di Riserva di 40.000.000 necessario ad integrare gli stanziamenti ti di eventuali voci deficitarie. it i Il suddetto importo, se non utilizzato, costituirà una ulteriore economia di bilancio ad incremento dell avanzo economico. 11
Piano delle Fonti e degli Impieghi 2016 Fonti di finanziamento 1.643.949.282 FONTI INTERNE Fonti della gestione corrente 911.064.300 Fonti della gestione investimenti 724.828.982 TOTALE FONTI INTERNE 1.635.893.282 FONTI ESTERNE Rimborso di mutui e prestiti attivi 8.056.000 000 TOTALE FONTI ESTERNE 8.056.000 TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 1.643.949.282 12
Piano delle Fonti e degli Impieghi 2016 Impieghi 1.643.949.282 Rimborso di finanziamenti 2.300.000 000 Investimenti tecnici e di struttura 161.410.000 Nuovi investimenti immobiliari 300.000.000 Nuovi investimenti finanziari 1.000.000.000 Reimpiego attività finanziarie e immobiliari 180.239.282 TOTALE IMPIEGHI 1.643.949.282 13