CITTÁ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ALLEGATO 8)- Dati SIOPE
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2015 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016 Data stampa 19-apr-2016 Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 000106851 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 12.510.883,15 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 22.321.302,96 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 25.254.130,90 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 9.578.055,21 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 16.251,99 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 38.588,90 NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 68.271,43 NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 12.060,38 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 9.619.798,12
Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016 Data stampa 21-apr-2016 Importi in EURO 000106851 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 16.055.894,69 16.055.894,69 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 152.898,62 152.898,62 1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 3.824.721,56 3.824.721,56 1104 TASI riscossa attraverso altre forme 2.853.597,51 2.853.597,51 1111 Addizionale IRPEF 2.777.464,62 2.777.464,62 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 708,53 708,53 1161 Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli 93.111,54 93.111,54 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 121.804,44 121.804,44 1175 Imposta di soggiorno 213.738,12 213.738,12 1204 TARI riscossa attraverso altre forme 4.094.526,24 4.094.526,24 1211 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 74.427,86 74.427,86 1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 71.283,06 71.283,06 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 18.976,10 18.976,10 1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale 1.758.636,49 1.758.636,49 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 480.710,58 480.710,58 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 264.492,95 264.492,95 2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti 20.439,68 20.439,68
2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 54.249,60 54.249,60 2302 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica 14.785,82 14.785,82 2304 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale 100.597,58 100.597,58 2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale 10.00 10.00 2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 3.231,43 3.231,43 2531 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie 1.548,49 1.548,49 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 11.365,03 11.365,03 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.505.973,98 2.505.973,98 3101 Diritti di segreteria e rogito 141.264,11 141.264,11 3103 Altri diritti 56.550,64 56.550,64 3112 Proventi da asili nido 13.39 13.39 3116 Proventi da impianti sportivi 30.775,17 30.775,17 3118 Proventi da mense 15.887,13 15.887,13 3126 Proventi da trasporto scolastico 44.985,00 44.985,00 3127 Proventi da strutture residenziali per anziani 50.00 50.00 3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 124.768,81 124.768,81 3131 Proventi di servizi produttivi 6,50 6,50 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 353.914,90 353.914,90 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 93.130,55 93.130,55 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 285,79 285,79 3202 Fitti attivi da fabbricati 5.097,00 5.097,00 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 193.743,16 193.743,16 3211 Canoni per concessioni cimiteriali 243.432,80 243.432,80 3222 Altri proventi da edifici 19.60 19.60 3224 Altri proventi da beni immateriali 74.812,71 74.812,71 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 4.285,53 4.285,53 3327 Interessi moratori da imprese 4.963,19 4.963,19 3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 583.906,03 583.906,03 3511 Rimborsi spese per personale comandato 64.653,99 64.653,99 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 112.849,20 112.849,20 3513 Proventi diversi da imprese 237.843,10 237.843,10 3516 Recuperi vari 28.643,51 28.643,51
3518 Proventi diversi da famiglie 6.581,46 6.581,46 3519 Proventi diversi da istituzioni sociali private 603,70 603,70 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 1.094.745,67 1.094.745,67 4101 Alienazione di terreni e giacimenti 514,34 514,34 4104 Altre alienazioni di beni immobili 4.548,00 4.548,00 4106 Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie 51.434,83 51.434,83 4501 Entrate da permessi di costruire 573.789,10 573.789,10 4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 457.574,15 457.574,15 4511 Trasferimenti di capitale da famiglie 6.885,25 6.885,25 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.183.978,04 2.183.978,04 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 366.084,57 366.084,57 6201 Ritenute erariali 592.281,47 592.281,47 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 59.693,52 59.693,52 6401 Depositi cauzionali 2.058,58 2.058,58 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 1.112.261,19 1.112.261,19 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 17.581,06 17.581,06 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 32.077,15 32.077,15 6701 Depositi per spese contrattuali 1.940,50 1.940,50 INCASSI DA REGOLARIZZARE ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal 9999 tesoriere) TOTALE INCASSI 22.321.302,96 22.321.302,96
Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-apr-2016 Data stampa 21-apr-2016 Importi in EURO 000106851 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 19.875.386,45 19.875.386,45 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 2.934.385,50 2.934.385,50 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 23.905,28 23.905,28 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 349.520,97 349.520,97 1106 Rimborsi spese per personale comandato 13.006,91 13.006,91 1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali 26.029,15 26.029,15 1111 Contributi obbligatori per il personale 895.236,67 895.236,67 1112 Contributi previdenza complementare 5.331,61 5.331,61 1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 310,97 310,97 1201 Carta, cancelleria e stampati 15.403,85 15.403,85 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 26.597,59 26.597,59 1203 Materiale informatico 9.852,62 9.852,62 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 55.668,64 55.668,64 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 13.969,27 13.969,27 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 1.341,80 1.341,80 1208 Equipaggiamenti e vestiario 18.173,69 18.173,69 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 4.830,21 4.830,21 1210 Altri materiali di consumo 55.713,84 55.713,84 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 8.487,47 8.487,47 1302 Contratti di servizio per trasporto 205.289,18 205.289,18
1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 6.292.889,29 6.292.889,29 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 90.892,55 90.892,55 1306 Altri contratti di servizio 350.810,40 350.810,40 1307 Incarichi professionali 56.646,54 56.646,54 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.90 1.90 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 14.142,21 14.142,21 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 336.879,61 336.879,61 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 13.265,58 13.265,58 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 33.626,91 33.626,91 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 13.620,72 13.620,72 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 98.118,46 98.118,46 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 753.444,63 753.444,63 1317 Utenze e canoni per acqua 37.127,87 37.127,87 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 39.722,99 39.722,99 1319 Utenze e canoni per altri servizi 8.264,65 8.264,65 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 42.228,00 42.228,00 1322 Spese postali 22.461,29 22.461,29 1323 Assicurazioni 247.098,16 247.098,16 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 162.786,06 162.786,06 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 3.071,63 3.071,63 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 50.999,17 50.999,17 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 173.305,61 173.305,61 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 499,01 499,01 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 59.958,05 59.958,05 1332 Altre spese per servizi 1.357.636,93 1.357.636,93 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 228.325,37 228.325,37 1334 Mense scolastiche 165.375,89 165.375,89 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 792,57 792,57 1337 Spese per pubblicita' 366,00 366,00 1338 Global service 543.588,24 543.588,24 1401 Noleggi 15.662,44 15.662,44 1402 Locazioni 117.706,37 117.706,37 1404 Licenze software 9.517,22 9.517,22 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 19.262,68 19.262,68 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 634,29 634,29 1511 Trasferimenti correnti a province 116.763,03 116.763,03
1512 Trasferimenti correnti a città metropolitane 5.534,20 5.534,20 1521 Trasferimenti correnti a comuni 11.055,85 11.055,85 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 1.014.693,38 1.014.693,38 1565 Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica 10.84 10.84 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 41.346,80 41.346,80 1572 Trasferimenti correnti a imprese private 1.708,00 1.708,00 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 509.482,31 509.482,31 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 481.010,22 481.010,22 1583 Trasferimenti correnti ad altri 66.642,38 66.642,38 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 9.268,65 9.268,65 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 25.987,53 25.987,53 1626 Interessi passivi per operazioni in derivati 920.215,81 920.215,81 1701 IRAP 288.487,55 288.487,55 1711 Imposte sul patrimonio 1.774,00 1.774,00 1712 Imposte sul registro 4.031,65 4.031,65 1713 I.V.A. 120.900,16 120.900,16 1715 Valori bollati 401,88 401,88 1716 Altri tributi 90.682,22 90.682,22 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 87.018,38 87.018,38 1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 10.213,84 10.213,84 1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 31.646,00 31.646,00 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 2.685.149,37 2.685.149,37 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 675.644,03 675.644,03 2107 Altre infrastrutture 14.999,01 14.999,01 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 899.559,00 899.559,00 2115 Impianti sportivi 34.921,46 34.921,46 2116 Altri beni immobili 62.914,29 62.914,29 2117 Cimiteri 161.494,37 161.494,37 2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 10.954,21 10.954,21 2501 Mezzi di trasporto 12.10 12.10 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 98.182,25 98.182,25 2506 Hardware 123.194,21 123.194,21 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 75.451,24 75.451,24 2711 Trasferimenti in conto capitale a province 372.141,92 372.141,92 2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni 4.148,45 4.148,45
2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 103.444,93 103.444,93 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 36.00 36.00 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 619.645,10 619.645,10 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 17.203,75 17.203,75 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 602.441,35 602.441,35 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.073.949,98 2.073.949,98 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 366.084,57 366.084,57 4201 Ritenute erariali 585.893,11 585.893,11 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 59.693,52 59.693,52 4401 Restituzione di depositi cauzionali 139,50 139,50 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 1.028.624,28 1.028.624,28 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 31.80 31.80 4701 Depositi per spese contrattuali 1.715,00 1.715,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 9999 tesoriere) TOTALE PAGAMENTI 25.254.130,90 25.254.130,90