Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017 Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di 04/07/2017 controllo ed altri incarichi istituzionali AG.ENTRATE - I.N.P.S. 46,72 0,00 46,72 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 345,18 Acqua 31,37 313,81 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 5.213,32 488,21 Acqua 4.725,11 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 104,13 Acqua 9,47 94,66 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 1.505,29 136,85 Acqua 1.368,44 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 1.813,02 164,81 Acqua 1.648,21 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 1.624,26 147,66 Acqua 1.476,60 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 72,42 Acqua 6,58 65,84 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 41,21 Acqua 3,75 37,46 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 50,36 Acqua 4,58 45,78 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 14,20 Acqua 1,29 12,91 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 48,28 Acqua 4,39 43,89 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 1.287,04 117,00 Acqua 1.170,04 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 389,84 Acqua 35,46 354,38 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 12,98 Acqua 1,18 11,80 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 239,38 Acqua 21,76 217,62 05/07/2017 U.1.03.02.05.005 - MONDO ACQUA 721,61 Acqua 65,60 656,01 U.2.02.01.09.013-05/07/2017 Altre vie di comunicazione 05/07/2017 U.1.03.02.05.004-05/07/2017 U.1.03.02.05.004-05/07/2017 Servizi di pulizia e 05/07/2017 Servizi di pulizia e 05/07/2017 Servizi di pulizia e 05/07/2017 Servizi di pulizia e 05/07/2017 Servizi di pulizia e 05/07/2017 Servizi di pulizia e 05/07/2017 Servizi di pulizia e 05/07/2017 Servizi di pulizia e CONSORZIO GRANDA BUS 3.849,10 694,10 3.155,00 NOVA AEG 1.113,37 101,22 1.012,15 NOVA AEG 2.226,74 202,43 2.024,31 PULIM 2000 S.C.R.L. 561,90 101,33 460,57 PULIM 2000 S.C.R.L. 495,80 89,41 406,39 PULIM 2000 S.C.R.L. 331,09 59,70 271,39 PULIM 2000 S.C.R.L. 594,95 107,29 487,66 PULIM 2000 S.C.R.L. 728,39 131,34 597,05 PULIM 2000 S.C.R.L. 116,82 21,07 95,75 PULIM 2000 S.C.R.L. 508,35 91,67 416,68 PULIM 2000 S.C.R.L. 234,87 42,35 192,52 CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE O.V.C. - MAGGIO 2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 373 DEL 30/06/2017 ATTO N. 362 DEL ATTO N. 363 DEL ATTO N. 363 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 05/07/2017 PULIM 2000 S.C.R.L. 559,09 100,82 458,27 ATTO N. 361 DEL Servizi di pulizia e 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 155,96 28,12 127,84 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 279,54 50,41 229,13 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 264,87 47,76 217,11 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 136,47 24,61 111,86 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 662,17 119,41 542,76 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 220,72 39,80 180,92 COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI 76,80 PELLEGRINO MARCO & 13,85 62,95 C. COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI 109,79 PELLEGRINO MARCO & 19,80 89,99 C. COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI 189,81 PELLEGRINO MARCO & 34,23 155,58 C. 05/07/2017 CERUTTI SPIRITO S.R.L. 173,01 31,20 141,81 05/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 98,80 17,82 80,98 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di 06/07/2017 controllo ed altri AG.ENTRATE - I.N.P.S. 46,72 0,00 46,72 incarichi istituzionali U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.004 - Pubblicità U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale PERSONA E SOCIETA' SOC. COOPERATIVA SOCIALE 1.089,77 51,89 1.037,88 NOVA AEG 72,04 12,99 59,05 PG SERVICE S.R.L. 351,36 63,36 288,00 MAGGIOLI 2.806,00 506,00 2.300,00 U.1.03.02.07.004 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 340,11 Noleggi di hardware 61,33 278,78 U.1.03.02.07.004 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 340,11 Noleggi di hardware 61,33 278,78 U.1.03.01.02.006 - Materiale ARUBA PEC 75,03 13,53 61,50 informatico U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione ARUBA PEC 183,00 33,00 150,00 documentale U.1.10.04.01.999 - Altri premi di REALE MUTUA - AG. ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 361 DEL ATTO N. 25 DEL ATTO N. 25 DEL ATTO N. 25 DEL ATTO N. 25 DEL ATTO N. 371 DEL 30/06/2017 CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE O.V.C. - GIUGNO 2017 ATTO N. 364 DEL 27/06/2017 ATTO N. 348 DEL 13/06/2017 ATTO N. 368 DEL 29/06/2017 ATTO N. 357 DEL ATTO N. 376 DEL 04/07/2017 ATTO N. 376 DEL 04/07/2017 ATTO N. 20 DEL 04/07/2017 ATTO N. 21 DEL 04/07/2017 660,00 0,00 660,00 PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale assicurazione contro i danni U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. U.1.10.04.01.999 - Altri premi di REALE MUTUA - AG. assicurazione contro MONDOVI' - CAGNA i danni DEANDREIS S.N.C. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. U.1.10.04.01.999 - Altri premi di REALE MUTUA - AG. assicurazione contro MONDOVI' - CAGNA i danni DEANDREIS S.N.C. U.1.10.04.01.003 - Premi di REALE MUTUA - AG. assicurazione per MONDOVI' - CAGNA responsabilità civile DEANDREIS S.N.C. verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. U.1.10.04.01.999 - Altri premi di REALE MUTUA - AG. assicurazione contro MONDOVI' - CAGNA i danni DEANDREIS S.N.C. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. INFORTUNI CONDUCENTI AUTOVEICOLI SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO 1.000,00 0,00 1.000,00 ASSICURATIVO KASKO SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO 215,00 0,00 215,00 ASSICURATIVO INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI 480,02 0,00 480,02 R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO 605,00 0,00 605,00 ASSICURATIVO INFORTUNI AMMINISTRATORI SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI 2.142,54 0,00 2.142,54 R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI 487,69 0,00 487,69 R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO 12.000,00 0,00 12.000,00 ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO 33.000,00 0,00 33.000,00 ASSICURATIVO R.C.T./R.C.O. SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI 214,87 0,00 214,87 R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 (AUTOVETTURE) PROROGA CONTRATTO DI 235,14 0,00 235,14 R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI 26,31 0,00 26,31 R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI 123,65 0,00 123,65 R.C.A. SINO AL 31/12/2017 (AUTOVETTURE) PROROGA CONTRATTO DI 333,73 0,00 333,73 R.C.A. FINO AL 31/12/2017 (AUTOVETTURE) 696,55 0,00 696,55 PROROGA CONTRATTO DI

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. REALE MUTUA - AG. MONDOVI' - CAGNA DEANDREIS S.N.C. U.1.10.04.01.003 - Premi di REALE MUTUA - AG. assicurazione per MONDOVI' - CAGNA responsabilità civile DEANDREIS S.N.C. verso terzi U.1.10.04.01.003 - Premi di REALE MUTUA - AG. assicurazione per MONDOVI' - CAGNA responsabilità civile DEANDREIS S.N.C. verso terzi U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili CONSORZIO EDILSERVIZI ASSOC.PROF. CENTRO PROVINCIALE MEDICINA DELLO SPORT - CUNEO CAMST SOC. COOP. A R.L. 1.098,13 0,00 1.098,13 421,93 0,00 421,93 105,12 0,00 105,12 9.113,56 9.113,56 0,00 162,00 0,00 162,00 3.243,81 294,89 2.948,92 ZIRAK S.R.L. 579,50 104,50 475,00 L'IPPOGRIFO S.R.L. 1.158,33 0,00 1.158,33 D'AGOSTINO GIUSEPPE (PANETTERIA - PASTICCERIA) 293,99 24,26 269,73 ERREBIAN 194,28 35,03 159,25 ERREBIAN 32,65 5,89 26,76 ERREBIAN 136,27 24,57 111,70 ISTITUTO PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU' 1.147,50 0,00 1.147,50 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI 26.230,00 4.730,00 21.500,00 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente MAGGIOLI 7.320,00 1.320,00 6.000,00 e formazione U.1.04.04.01.001 - HAPPY DOG - ASSOCIAZIONE DI correnti a Istituzioni VOLONTARIATO Sociali Private U.1.04.04.01.001 - correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001 - UNA ZAMPA PER LA VITA - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CENTRO EUROPEO GIOVANNI GIOLITTI R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 PROROGA CONTRATTO DI R.C.A. - SINO AL 31/12/2017 ATTO N. 377 DEL 06/07/2017 ATTO N. 367 DEL 29/06/2017 ATTO N. 369 DEL 29/06/2017 ATTO N. 358 DEL ATTO N. 356 DEL 21/06/2017 ATTO N. 13 DEL 27/06/2017 ATTO N. 374 DEL 01/07/2017 ATTO N. 374 DEL 01/07/2017 ATTO N. 374 DEL 01/07/2017 FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA BORGATO - II SEMESTRE 2017 ATTO N. 375 DEL 04/07/2017 ATTO N. 375 DEL 04/07/2017 131,25 0,00 131,25 ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PREVENZIONE E RIDUZIONE RANDAGISMO CANINO ACCONTO CONTRIBUTO PER 131,25 0,00 131,25 ATTIVITA' CONTROLLO E GESTIONE COLONIE FELINE 1.500,00 0,00 1.500,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali U.1.04.01.02.018 - correnti a Consorzi di enti locali U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.05.005 - Acqua U.1.03.02.05.005 - Acqua U.1.03.02.05.005 - Acqua PER LO STUDIO DELLO STATO AG.ENTRATE - I.V.A. 53.253,62 0,00 53.253,62 CONS. SERV. SOCIO- ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE CONSORZIO ENERGIA VENETO MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE VERSAMENTO IVA A DEBITO SUI SERVIZI COMMERCIALI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 CONTRIBUTO ANNO 2017 GESTIONE 168.031,25 0,00 168.031,25 SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI: III RATA 1.992,54 34,14 1.958,40 9.452,68 1.704,58 7.748,10 M.T. 34,01 6,13 27,88 M.T. 2.777,15 500,80 2.276,35 ENERGETIC 30,26 5,46 24,80 ENERGETIC 60,51 10,91 49,60 ENERGETIC 48,49 8,75 39,74 ENERGETIC 46,72 8,43 38,29 ENERGETIC 61,77 7,05 54,72 ENERGETIC 104,32 18,81 85,51 MONDO ACQUA 751,76 68,34 683,42 MONDO ACQUA 368,51 33,50 335,01 MONDO ACQUA 368,51 33,50 335,01 258,19 46,56 211,63 76,82 13,85 62,97 263,00 47,43 215,57 964,66 173,95 790,71 156,91 28,29 128,62 52,50 9,47 43,03 80,00 14,43 65,57 TELECOM ITALIA 101,11 18,23 82,88 ATTO N. 372 DEL 30/06/2017 ATTO N. 381 DEL ATTO N. 383 DEL 08/07/2017 ATTO N. 383 DEL 08/07/2017 ATTO N. 386 DEL ATTO N. 386 DEL ATTO N. 386 DEL ATTO N. 386 DEL ATTO N. 398 DEL ATTO N. 398 DEL ATTO N. 404 DEL 13/07/2017 ATTO N. 404 DEL 13/07/2017 ATTO N. 404 DEL 13/07/2017 ATTO N. 394 DEL ATTO N. 394 DEL ATTO N. 394 DEL ATTO N. 394 DEL ATTO N. 395 DEL ATTO N. 395 DEL ATTO N. 395 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.05.001 - TUTTO GIARDINO DI BOZZOLO & C. S.N.C. U.1.03.02.09.005 - riparazioni di attrezzature U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. G.S. S.R.L. - CARPENTERIA METALLICA VIVAI VERBENE S.S. DI FERRERO & DEMAGISTRIS U.1.03.02.09.001 - CAPPELLINO riparazioni di mezzi GIOVANNI & BEPPE di trasporto ad uso S.N.C. civile, di sicurezza e ordine U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.09.011 - riparazioni di altri beni materiali MAGIC FOTO DI RINERO MASSIMO 273,89 49,39 224,50 585,60 105,60 480,00 550,00 50,00 500,00 122,00 22,00 100,00 128,10 23,10 105,00 FASTWEB 707,60 127,60 580,00 FASTWEB 707,60 127,60 580,00 FASTWEB 707,60 127,60 580,00 PTMATIC S.R.L. 854,00 154,00 700,00 MONDO ENERGIA U.1.04.04.01.001 - ASSOCIAZIONE correnti a Istituzioni ASPROFLOR Sociali Private 847,90 152,90 695,00 900,00 0,00 900,00 U.1.04.04.01.001 - FONDAZIONE ARTEA 1.000,00 0,00 1.000,00 correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001 - ASSOCIAZIONE PER IL CENTRO NAZIONALE 2.850,00 0,00 2.850,00 correnti a Istituzioni STUDI TARTUFO Sociali Private AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO 705,16 0,00 705,16 612,29 0,00 612,29 1.057,74 0,00 1.057,74 ATTO N. 396 DEL ATTO N. 26 DEL ATTO N. 26 DEL ATTO N. 26 DEL ATTO N. 26 DEL ATTO N. 26 DEL ATTO N. 392 DEL ATTO N. 392 DEL ATTO N. 392 DEL ATTO N. 390 DEL ATTO N. 391 DEL QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI 2017 QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ATTO N. 384 DEL 10/07/2017 ATTO N. 384 DEL 10/07/2017 ATTO N. 384 DEL 10/07/2017 949,31 0,00 949,31 ATTO N. 384 DEL 10/07/2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.09.008 - riparazioni di beni immobili U.1.03.02.09.008 - riparazioni di beni immobili U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO AZ.AGR. LA FABIANA DI GIORDANO AURELIO 4.514,00 0,00 4.514,00 7.198,00 0,00 7.198,00 NOVA AEG 328,03 59,15 268,88 NOVA AEG 272,58 49,15 223,43 NOVA AEG 592,85 106,91 485,94 NOVA AEG 117,75 21,23 96,52 NOVA AEG 1.681,50 152,86 1.528,64 NOVA AEG 1.814,66 164,96 1.649,70 NOVA AEG 1.072,34 97,49 974,85 NOVA AEG 272,01 24,73 247,28 NOVA AEG 901,53 81,96 819,57 NOVA AEG 1.284,48 231,62 1.052,86 NOVA AEG 1.039,38 187,43 851,95 NOVA AEG 174,56 31,48 143,08 NOVA AEG 374,78 67,58 307,20 NOVA AEG 108,56 19,58 88,98 NOVA AEG 69,80 12,59 57,21 NOVA AEG 683,07 123,18 559,89 NOVA AEG 336,56 60,69 275,87 NOVA AEG 1.266,95 228,47 1.038,48 NOVA AEG 774,57 139,68 634,89 NOVA AEG 228,15 41,14 187,01 NOVA AEG 451,13 81,35 369,78 NOVA AEG 343,99 62,03 281,96 NOVA AEG 4.133,34 745,36 3.387,98 NOVA AEG 622,41 112,24 510,17 NOVA AEG 523,84 94,46 429,38 NOVA AEG 27.235,87 4.911,39 22.324,48 TERRA.CON S.R.L. 7.328,42 1.321,52 6.006,90 IDROCENTRO 89,95 16,22 73,73 IDROCENTRO 118,35 21,34 97,01 ATTO N. 385 DEL 10/07/2017 ATTO N. 385 DEL 10/07/2017 ATTO N. 399 DEL ATTO N. 424 DEL ATTO N. 27 DEL 13/07/2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnicospecialistici non IDROCENTRO 126,21 22,76 103,45 sanitari IDROCENTRO 60,11 10,84 49,27 IDROCENTRO 48,89 8,82 40,07 Utenze e canoni per U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.04.04.01.001 - correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. Carta, cancelleria e U.1.03.02.99.004 - consultazioni elettorali dell'ente U.1.03.02.99.004 - consultazioni elettorali dell'ente NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - NUOVO BEILA - SOC. COOP. SOCIALE - 13.937,31 2.513,29 11.424,02 3.237,72 583,85 2.653,87 3.515,60 319,60 3.196,00 CSI PIEMONTE 2.196,00 396,00 1.800,00 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO 274,50 LOCALE DI MONDOVI' - 0,00 274,50 L'IPPOGRIFO S.R.L. 541,32 0,00 541,32 LE LIBRERIE S.R.L. 8.236,91 0,00 8.236,91 MONREGALE CALCIO S.C.S.D. FAMIJA MONREGALEISA - ASSOCIAZIONE CULTURALE 10.000,00 0,00 10.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 SICURSAT S.R.L. 2.487,73 448,61 2.039,12 M.T. 1.081,74 195,07 886,67 S.F.E.L. S.N.C. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI 207,40 37,40 170,00 LOCALI MAGGIOLI 1.610,40 290,40 1.320,00 MAGGIOLI 902,80 162,80 740,00 U.1.03.02.01.002 - U.B.I. BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.646,42 0,00 5.646,42 - Rimborsi 20/07/2017 191,89 0,00 191,89 ATTO N. 27 DEL 13/07/2017 ATTO N. 27 DEL 13/07/2017 ATTO N. 27 DEL 13/07/2017 ATTO N. 27 DEL 13/07/2017 ATTO N. 405 DEL 13/07/2017 ATTO N. 405 DEL 13/07/2017 ATTO N. 406 DEL 13/07/2017 ATTO N. 279 DEL 12/05/2017 ATTO N. 401 DEL 13/07/2017 ATTO N. 382 DEL ATTO N. 393 DEL ATTO N. 408 DEL SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CARNEVALE DI MONDOVI' 2017 ATTO N. 389 DEL ATTO N. 413 DEL 15/07/2017 ATTO N. 378 DEL 06/07/2017 ATTO N. 379 DEL 06/07/2017 ATTO N. 379 DEL 06/07/2017 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE SINDACO STEFANO VIGLIONE - I QUADRIMESTRE 2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 20/07/2017 20/07/2017 U.1.04.01.01.011 - correnti a enti centrali a struttura associativa U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. 20/07/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali 20/07/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali 20/07/2017 Carta, cancelleria e 20/07/2017 Carta, cancelleria e U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE A.C.E.M. - AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE CENTRO ACCOGLIENZA CASCINA MARTELLO SOC.COOP.SOCIALE - CONTRIBUTO 1 PER MILLE GETTITO I.C.I. - I.M.U. ANNO 2016 ATTO N. 365 DEL 307.380,0331.656,63275.723,40 27/06/2017 2.633,25 125,39 2.507,86 MAGGIOLI 6.669,30 0,00 6.669,30 MAGGIOLI 5.916,00 0,00 5.916,00 MAGGIOLI 2.196,00 396,00 1.800,00 MAGGIOLI 1.558,98 281,13 1.277,85 ALPITEL 11.321,25 1.029,21 10.292,04 ALPITEL 2.203,67 200,33 2.003,34 EDIL VALLE S.R.L. 35.499,55 3.227,23 32.272,32 CAPELLINO/ANTONIO 2.722,50 429,15 2.293,35 OTIS SERVIZI S.R.L. 334,70 60,36 274,34 OTIS SERVIZI S.R.L. 166,00 29,93 136,07 OTIS SERVIZI S.R.L. 481,00 86,75 394,25 OTIS SERVIZI S.R.L. 166,00 29,93 136,07 OTIS SERVIZI S.R.L. 166,00 29,93 136,07 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. 344,80 62,18 282,62 194,01 34,99 159,02 ATTO N. 412 DEL 15/07/2017 ATTO N. 409 DEL ATTO N. 409 DEL ATTO N. 410 DEL ATTO N. 411 DEL ATTO N. 403 DEL 13/07/2017 ATTO N. 403 DEL 13/07/2017 ATTO N. 387 DEL ATTO N. 380 DEL ATTO N. 419 DEL ATTO N. 419 DEL ATTO N. 419 DEL ATTO N. 419 DEL ATTO N. 419 DEL ATTO N. 421 DEL ATTO N. 430 DEL 19/07/2017 98,00 17,67 80,33 ATTO N. 430 DEL 19/07/2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.05.001 - U.1.03.02.05.004 - U.1.03.02.05.004-82,03 14,79 67,24 100,00 18,03 81,97 857,34 154,60 702,74 272,28 49,10 223,18 68,00 12,26 55,74 FASTWEB 46,34 8,36 37,98 NOVA AEG 601,47 54,68 546,79 NOVA AEG 1.202,94 109,36 1.093,58 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. 5.750,00 273,81 5.476,19 Utenze e canoni per COMAT 2.898,35 522,65 2.375,70 Utenze e canoni per COMAT 8.153,32 1.470,28 6.683,04 Utenze e canoni per COMAT 784,80 141,52 643,28 Utenze e canoni per COMAT 1.780,82 321,13 1.459,69 Utenze e canoni per COMAT 422,84 76,25 346,59 Utenze e canoni per COMAT 16.884,51 3.044,76 13.839,75 Utenze e canoni per COMAT 20.948,21 3.777,54 17.170,67 Utenze e canoni per COMAT 18.736,60 3.378,73 15.357,87 Utenze e canoni per COMAT 12.200,61 2.200,11 10.000,50 Utenze e canoni per COMAT 24.084,86 4.343,17 19.741,69 Utenze e canoni per COMAT 12.009,38 2.165,63 9.843,75 Utenze e canoni per COMAT 2.915,64 525,77 2.389,87 Utenze e canoni per COMAT 4.918,77 886,99 4.031,78 Utenze e canoni per COMAT 1.144,80 206,44 938,36 COMAT 2.261,10 407,74 1.853,36 ATTO N. 430 DEL 19/07/2017 ATTO N. 430 DEL 19/07/2017 ATTO N. 430 DEL 19/07/2017 ATTO N. 429 DEL 19/07/2017 ATTO N. 429 DEL 19/07/2017 ATTO N. 422 DEL ATTO N. 428 DEL 19/07/2017 ATTO N. 428 DEL 19/07/2017 ATTO N. 349 DEL 13/06/2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Utenze e canoni per Utenze e canoni per COMAT 1.294,85 233,50 1.061,35 Utenze e canoni per COMAT 2.272,34 409,77 1.862,57 Utenze e canoni per COMAT 3.810,11 687,07 3.123,04 Utenze e canoni per COMAT 2.654,90 478,75 2.176,15 Utenze e canoni per COMAT 1.056,96 190,60 866,36 Utenze e canoni per COMAT 1.250,99 225,59 1.025,40 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 TINO/EZIO 104,90 25,83 79,07 MERLATTI/ELENA 125,88 30,99 94,89 TAROLLI/STEFANO 146,86 36,16 110,70 MANSUINO/GIANNI 146,86 36,16 110,70 AIMO/GIUSEPPE 41,96 10,33 31,63 GOLA/CIRO 146,86 36,16 110,70 PRIALE/ENRICO 188,82 46,49 142,33 BADUERO/BRUNO 83,92 20,66 63,26 BOVETTI/MARIO 188,82 46,49 142,33 ARDUINO/GIUSEPPE 125,88 30,99 94,89 OGGERINO/DANIELA 188,82 46,49 142,33 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 24/07/2017 EQUITALIA NORD 104,90 25,82 79,08 GETTONI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI 1/1/2017-26/6/2017 CONSIGLIERE PULITANO' ROCCO - PRATICA 783/2010 24/07/2017 24/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi U.1.04.03.99.999 - correnti a altre imprese 26/07/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi 26/07/2017 per altre spese per formazione e 26/07/2017 addestramento n.a.c. U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa U.1.03.01.02.999 - Altri beni e 26/07/2017 materiali di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e 26/07/2017 materiali di consumo n.a.c. 26/07/2017 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza 26/07/2017 26/07/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnicospecialistici non 26/07/2017 sanitari 26/07/2017 U.1.03.02.05.004 - MONETTO/SARA 62,94 15,50 47,44 BONGIOVANNI/PAOLO 83,92 20,66 63,26 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 600,00 0,00 600,00 30,00 0,00 30,00 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI E SOTTOCOMM. ELETTORALI 1/1/2017-26/6/2017 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA 1/1/2017-26/6/2017 VERSAMENTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE PISCINA COMUNALE TRIENNIO 2017/2020 VERSAMENTO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE IN ESERCENZA MONGOLFIERA ISTITUZIONALE QUINQUENNIO 2017/2022 COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' 5,88 0,00 5,88 DIRITTI DI NOTIFICA PER ORDINANZA ASSOCIAZIONE LA FUNICOLARE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVI' 10.000,00 0,00 10.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE 846,00 0,00 846,00 CENTROSERVIZI S.R.L. 452,00 0,00 452,00 A.P. GROUP S.R.L. 2.360,75 233,75 2.127,00 EVASIO LOMBARDI 109,80 19,80 90,00 EVASIO LOMBARDI 109,80 19,80 90,00 CSI PIEMONTE 1.409,10 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. ACCONTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ""DOI PASS PER MONDVI' 2017"" ATTO N. 427 DEL 19/07/2017 ATTO N. 23 DEL 20/07/2017 ATTO N. 432 DEL 20/07/2017 ATTO N. 22 DEL ATTO N. 22 DEL 254,10 1.155,00 ATTO N. 414 DEL 610,00 110,00 500,00 COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI 76,91 PELLEGRINO MARCO & 13,87 63,04 C. COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI 56,12 PELLEGRINO MARCO & 10,12 46,00 C. GLOBAL POWER 1.010,50 0,00 ATTO N. 433 DEL 20/07/2017 ATTO N. 18 DEL ATTO N. 18 DEL 1.010,50 ATTO N. 420 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Lordo 26/07/2017 U.1.03.02.05.004-26/07/2017 U.1.03.02.05.004-26/07/2017 U.1.03.02.05.004-26/07/2017 U.1.03.02.05.004-26/07/2017 U.1.03.02.05.004-26/07/2017 26/07/2017 U.1.04.01.01.002 - correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche U.1.04.01.01.002 - correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni scolastiche Ritenute GLOBAL POWER 128,38 0,00 128,38 GLOBAL POWER 176,53 0,00 176,53 GLOBAL POWER 470,21 0,00 470,21 GLOBAL POWER 289,39 289,39 0,00 GLOBAL POWER 103,45 103,45 0,00 ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI' 2 ISTITUTO COMPRENSIVO MONDOVI' 1 1.000,00 0,00 1.000,00 2.025,20 0,00 2.025,20 26/07/2017 U.2.02.01.09.016 - BERTELLO GIUSTO Impianti sportivi 1.370,06 247,06 1.123,00 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 85,29 15,40 69,89 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,00 12,98 59,02 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,00 12,98 59,02 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,00 12,98 59,02 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,00 12,98 59,02 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 81,79 14,75 67,04 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,00 12,98 59,02 26/07/2017 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,00 12,98 59,02 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 128,66 Telefonia mobile 6,98 121,68 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 114,53 Telefonia mobile 6,21 108,32 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 29,28 Telefonia mobile 1,59 27,69 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 519,38 Telefonia mobile 28,16 491,22 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 25,82 Telefonia mobile 1,40 24,42 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 58,31 Telefonia mobile 3,16 55,15 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 96,15 Telefonia mobile 5,21 90,94 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 14,64 Telefonia mobile 0,79 13,85 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 67,85 Telefonia mobile 3,68 64,17 26/07/2017 U.1.03.02.05.002 - TELECOM ITALIA 55,86 Telefonia mobile 3,03 52,83 26/07/2017 U.1.03.02.05.004 - ENEL SOLE S.R.L. 1.444,25 260,44 1.183,81 26/07/2017 ENEL SOLE S.R.L. 1.444,25 260,44 1.183,81 (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI) ATTO N. 420 DEL (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI) ATTO N. 420 DEL (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI) ATTO N. 420 DEL (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI) ATTO N. 420 DEL (QUOTA I.V.A. SPLIT PAYMENT) ATTO N. 420 DEL (QUOTA I.V.A. SPLIT PAYMENT) TRASFERIMENTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SPECIFICO SORVEGLIANZA STUDENTI MEDIA ALTIPIANO TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE INTERVENTI COMPLETAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA POLO SCOLASTICO ATTO N. 418 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 436 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 437 DEL ATTO N. 434 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.05.004 - U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche Servizi di pulizia e U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.16.002 - Spese postali U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.16.002 - Spese postali U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.16.002 - Spese postali U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.16.002 - Spese postali U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.16.002 - Spese postali U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi U.1.03.01.02.999 - Altri beni e ECONOMO COMUNALE 240,00 0,00 240,00 ECONOMO COMUNALE 70,00 0,00 70,00 ECONOMO COMUNALE 68,20 0,00 68,20 ECONOMO COMUNALE 71,40 0,00 71,40 ECONOMO COMUNALE 61,20 0,00 61,20 ECONOMO COMUNALE 88,40 0,00 88,40 ECONOMO COMUNALE 190,75 0,00 190,75 ECONOMO COMUNALE 223,90 0,00 223,90 ECONOMO COMUNALE 38,40 0,00 38,40 ECONOMO COMUNALE 322,30 0,00 322,30 ECONOMO COMUNALE 61,10 0,00 61,10 ECONOMO COMUNALE 140,00 0,00 140,00 ECONOMO COMUNALE 529,55 0,00 529,55 ECONOMO COMUNALE 136,90 0,00 136,90 ECONOMO COMUNALE 17,00 0,00 17,00 ECONOMO COMUNALE 152,30 0,00 152,30 ECONOMO COMUNALE 35,70 0,00 35,70 ECONOMO COMUNALE 42,00 0,00 42,00 ATTO N. 397 DEL NUMERO 5 AL NUMERO 16 ECONOMO COMUNALE 60,50 0,00 60,50

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale materiali di consumo n.a.c. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO COMUNALE 178,20 0,00 178,20 ECONOMO COMUNALE 17,80 0,00 17,80 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE 11,97 0,00 11,97 U.1.04.02.05.999 - CREDITORI-DEBITORI Altri trasferimenti a 829,00 MULTIPLI famiglie n.a.c. 0,00 829,00 U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore EDILVETTA S.R.L. 22.506,90 2.046,08 20.460,82 culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore EDILVETTA S.R.L. culturale, storico ed artistico U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Carta, cancelleria e U.1.04.01.02.018 - correnti a Consorzi di enti locali U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SPESA LIBRI DI TESTO A.S.2015/16 ATTO N. 438 DEL 26/07/2017 ATTO N. 438 DEL 113.783,10 10.343,92 103.439,18 26/07/2017 ALLSYSTEM 4.128,30 744,45 3.383,85 MAGGIOLI 2.756,59 497,09 2.259,50 CONS. SERV. SOCIO- ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI TESORERIA PROVINCIALE STATO - DIREZIONE GEN. M.C.T.C. (VISURE) BOTTERO TERESA (BTTTRS41L53L841I) -BRUNO LUCIANO (BRNLCN61C24F351L) -BRUNO PAOLO (BRNPLA63C03F351Z) 2.903,00 0,00 2.903,00 330,32 0,00 330,32 506,68 0,00 506,68 2.694,78 0,00 2.694,78 1.252,67 0,00 1.252,67 ATTO N. 423 DEL ATTO N. 417 DEL TRASFERIMENTO FONDI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - I TRIMESTRE 2017 RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SPESA LIBRI DI TESTO A.S.2015/16 RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SPESA LIBRI DI TESTO A.S.2015/16 CORRISPETTIVI PER VISURE BANCA DATI MCTC - II TRIM. 2017 (COD.UTENTE: CMCN0004) FITTO LOCALI CENTRO ANZIANI PIAZZA III TRIMESTRE 2017 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro O.C.S. S.R.L. 387,96 69,96 318,00 ATTO N. 415 DEL U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- ANABASI S.R.L. 4.997,43 901,18 4.096,25 XEROX 329,40 59,40 270,00 DEMO 27,07 4,88 22,19 COMOLI FERRARI & C. COMOLI FERRARI & C. 182,17 32,85 149,32 ATTO N. 426 DEL 19/07/2017 ATTO N. 444 DEL ATTO N. 28 DEL ATTO N. 28 DEL 103,33 18,63 84,70 ATTO N. 28 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale specialistici non sanitari DEMO 545,98 98,45 447,53 DEMO 309,86 55,88 253,98 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 561,90 101,33 460,57 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 495,80 89,41 406,39 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 331,09 59,70 271,39 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 594,95 107,29 487,66 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 728,39 131,34 597,05 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 116,82 21,07 95,75 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 508,35 91,67 416,68 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 234,87 42,35 192,52 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 559,09 100,82 458,27 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 109,80 19,80 90,00 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 109,80 19,80 90,00 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 279,54 50,41 229,13 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 264,87 47,76 217,11 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 662,17 119,41 542,76 Servizi di pulizia e PULIM 2000 S.C.R.L. 220,72 39,80 180,92 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 74,66 13,46 61,20 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 33,57 6,05 27,52 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 112,32 20,25 92,07 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 80,24 14,47 65,77 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 81,95 14,78 67,17 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 23,77 4,29 19,48 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 202,05 36,44 165,61 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,46 13,07 59,39 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 331,02 59,69 271,33 FASTWEB 419,67 75,68 343,99 ATTO N. 28 DEL ATTO N. 28 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL ATTO N. 443 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.05.001 - U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 165,50 29,84 135,66 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 34,48 6,22 28,26 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 23,77 4,29 19,48 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 57,88 10,44 47,44 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 23,77 4,29 19,48 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 43,37 7,82 35,55 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 72,36 13,05 59,31 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 89,43 16,13 73,30 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 44,59 8,04 36,55 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 45,72 8,24 37,48 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 99,54 17,95 81,59 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 38,84 7,00 31,84 U.1.03.02.05.001 - FASTWEB 18,92 3,41 15,51 U.1.03.01.02.006 - Materiale ARUBA PEC 97,60 17,60 80,00 informatico U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI A.C.E.M. - AZIENDA U.1.03.02.15.004 - CONSORTILE Contratti di servizio ECOLOGICA per la raccolta rifiuti MONREGALESE U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. A.C.E.M. - AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE CONSORZIO ENERGIA VENETO 237,90 42,90 195,00 ATTO N. 25 DEL ATTO N. 24 DEL 24/07/2017 ATTO N. 435 DEL 186.367,1616.942,47169.424,69 85.033,73 7.730,34 77.303,39 2.724,22 46,68 2.677,54 COLORIFICIO VOARINO S.N.C. DI 548,87 98,98 449,89 PELLEGRINO MARCO & C. U.1.03.02.09.004 - riparazioni di GASCO MAURO 610,00 110,00 500,00 impianti e macchinari U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.008 - ATTO N. 435 DEL ATTO N. 442 DEL ATTO N. 29 DEL ATTO N. 29 DEL BARALE GIUSEPPE - ELETTROMECCANICA 597,80 107,80 490,00 ATTO N. 29 DEL MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI IEMINA DI IEMINA R. & C. S.N.C. GASCO MAURO 125,60 22,65 102,95 ATTO N. 29 DEL 366,00 66,00 300,00 ATTO N. 29 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale riparazioni di beni immobili U.1.03.01.02.004 - Vestiario F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO & C. U.1.03.02.09.001 - PNEUMATICI PERETTI riparazioni di mezzi S.N.C. di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine U.1.03.02.09.004 - riparazioni di impianti e macchinari U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. 291,29 52,53 238,76 91,04 16,42 74,62 610,00 110,00 500,00 GAMBINO/RAFFAELLA 1.933,38 304,76 1.628,62 GEO ENGINEERING S.R.L. 3.172,00 572,00 2.600,00 STUDIOSILVA S.R.L. 746,64 134,64 612,00 COLLETTIVO DI URBANISTICA 3.806,40 600,00 3.206,40 THOMASSET/FEDERICA 7.612,80 0,00 7.612,80 GEORILIEVI ASSOCIATI 5.075,20 794,48 4.280,72 BERTELLINO/FRANCO 634,40 100,00 534,40 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE CASA BENEFICA ""G.ROATTA DARDANELLI"" 55,08 55,08 0,00 12,11 12,11 0,00 120,00 120,00 0,00 26,40 26,40 0,00 3.612,50 0,00 3.612,50 FALDUTO/LEONARDO 188,45 0,00 188,45 ATTO N. 29 DEL ATTO N. 29 DEL ATTO N. 29 DEL ATTO N. 451 DEL 29/07/2017 ATTO N. 451 DEL 29/07/2017 ATTO N. 451 DEL 29/07/2017 ATTO N. 451 DEL 29/07/2017 ATTO N. 451 DEL 29/07/2017 ATTO N. 451 DEL 29/07/2017 ATTO N. 451 DEL 29/07/2017 ATTO N. 439 DEL 26/07/2017 ATTO N. 439 DEL 26/07/2017 ATTO N. 440 DEL 26/07/2017 ATTO N. 440 DEL 26/07/2017 FITTO LOCALI NUOVA SCUOLA MATERNA DI BREOLUNGI PERIODO MARZO/AGOSTO 2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 02/08/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali FALDUTO/LEONARDO 79,86 79,86 0,00 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri FALDUTO/LEONARDO 23,36 23,36 0,00 incarichi istituzionali 02/08/2017 VIGLIONE/STEFANO 863,97 0,00 863,97 02/08/2017 VIGLIONE/STEFANO 1.464,16 0,00 1.464,16 02/08/2017 VIGLIONE/STEFANO 1.464,16 0,00 1.464,16 02/08/2017 VIGLIONE/STEFANO 1.464,16 1.328,08 136,08 02/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi 03/08/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 VIGLIONE/STEFANO 1.464,16 0,00 1.464,16 VIGLIONE/STEFANO 739,36 0,00 739,36 CALABRESE S.R.L. 2.709,62 488,62 2.221,00 MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. U.1.04.01.02.017 - A.T.C. DEL PIEMONTE correnti a altri enti e SUD agenzie regionali e sub regionali COMPENSO NETTO O.V.C. - LUGLIO 2017 COMPENSO O.V.C. (QUOTA PARTE IRPEF) - LUGLIO 2017 COMPENSO O.V.C. (Q.P.INPS) - LUGLIO 2017 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 22/05-31/12/2012 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2013 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2014 INDENNITA'FINE MANDATO SINDACO ANNO 2016 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2015 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO PERIODO 01/01-26/06/2017 ATTO N. 455 DEL 02/08/2017 ATTO N. 446 DEL 40.848,25 7.366,07 33.482,18 ATTO N. 446 DEL 2.129,82 384,07 1.745,75 EDILIZIA SOCIALE: QUOTA DI MOROSITA' 3.205,65 0,00 3.205,65 INCOLPEVOLE A CARICO COMUNE - ANNO 2016 ADRIANO/PAOLO 3.318,75 954,46 2.364,29 CARBONI/SANDRA 417,28 95,97 321,31 CHIECCHIO/ERIKA 417,28 95,97 321,31 OLIVIERI/LUCA 1.020,02 234,60 785,42 INDENNITA' CARICA SINDACO 27/06-31/07/2017 INDENNITA' CARICA ASSESSORI - LUGLIO 2017 INDENNITA' CARICA ASSESSORI - LUGLIO 2017 INDENNITA' CARICA VICE-SINDACO LUGLIO 2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 03/08/2017 RIZZOLA/CECILIA 834,57 191,95 642,62 INDENNITA' CARICA ASSESSORI - LUGLIO 2017 03/08/2017 03/08/2017 ROBALDO/LUCA 658,87 151,54 507,33 TOMATIS/ELIO 746,72 171,75 574,97 U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e GEFIR INGEGNERIA biblioteche di valore 9.578,17 1.727,21 7.850,96 S.R.L. culturale, storico ed artistico U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti A.C.E.M. - AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE A.C.E.M. - AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE ITUR SOCIETA' COOPERATIVA ASSOCIAZIONE ""MONREGALTOUR"" U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio CAMST SOC. COOP. A per le mense R.L. scolastiche U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche Carta, cancelleria e U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CAMST SOC. COOP. A R.L. B & M DI RENAUDO CLAUDIO & C. S.A.S. 64.612,83 0,00 64.612,83 INDENNITA' CARICA ASSESSORI - LUGLIO 2017 INDENNITA' CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO 2017 ATTO N. 447 DEL 164.125,47 0,00 164.125,47IN CONTO 4.831,20 871,20 3.960,00 3.220,80 0,00 3.220,80 3.036,66 276,06 2.760,60 298,93 11,50 287,43 89,91 16,21 73,70 LA CASALINDA S.R.L. 43,92 7,92 36,00 U.1.03.02.16.001 - IST.POLIGRAFICO E Pubblicazione bandi ZECCA DELLO STATO 1.662,35 0,00 1.662,35 di gara U.1.03.02.16.001 - IST.POLIGRAFICO E Pubblicazione bandi ZECCA DELLO STATO 362,20 362,20 0,00 di gara U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di LE LIBRERIE S.R.L. 763,09 0,00 763,09 consumo n.a.c. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti SICURSAT S.R.L. 2.487,73 448,61 2.039,12 e macchinari U.1.03.02.09.001 - PNEUMATICI PERETTI riparazioni di mezzi 178,02 32,10 145,92 S.N.C. di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 05/08/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le AG.ENTRATE - I.V.A. 9.716,95 0,00 SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2017: QUOTA MUTUO ONERI POST-MORTEM, RIFIUTERIE E B.A.M. 2017 SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2016: QUOTA CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO GESTIONE CONSORZIO 2017 ATTO N. 388 DEL ATTO N. 425 DEL ATTO N. 445 DEL ATTO N. 445 DEL ATTO N. 22 DEL ATTO N. 21 DEL 25/07/2017 ATTO N. 456 DEL 02/08/2017 ATTO N. 456 DEL 02/08/2017 ATTO N. 431 DEL 20/07/2017 ATTO N. 462 DEL 03/08/2017 ATTO N. 450 DEL 9.716,95 VERSAMENTO IVA A DEBITO SUI SERVIZI COMMERCIALI

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale gestioni commerciali U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali AG.ENTRATE - I.N.P.S. 46,72 0,00 46,72 09/08/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali 09/08/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale 09/08/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale U.2.02.03.05.001 - Incarichi 09/08/2017 professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001 - Incarichi 09/08/2017 professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.01.09.012-09/08/2017 Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012-09/08/2017 Infrastrutture stradali 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 U.1.03.02.99.004 - consultazioni elettorali dell'ente U.1.03.02.99.004 - consultazioni elettorali dell'ente U.1.04.01.02.018 - correnti a Consorzi di enti locali 10/08/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e 10/08/2017 partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e 10/08/2017 partecipazione a manifestazioni e convegni 10/08/2017 U.1.03.02.99.999-10/08/2017 Altri servizi diversi n.a.c. POSTE ITALIANE 27.200,00 0,00 27.200,00 MOLINERI/ELENA 4.212,00 810,00 3.402,00 MOLINERI/ELENA 926,64 926,64 0,00 STUDIO ASSOCIATO ECOLAND STUDIO ASSOCIATO ECOLAND STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. STUDIO ASSOCIATO I.GE.S. CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI CONS. SERV. SOCIO- ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE 447,67 289,30 158,37 1.352,33 0,00 1.352,33 1.380,83 265,54 1.115,29 303,78 303,78 0,00 17.068,00 0,00 17.068,00 17.068,00 0,00 17.068,00 2.405,09 0,00 2.405,09 MARABOTTO/PAOLO 2.188,68 345,00 1.843,68 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 622,50 29,64 592,86 3.000,00 142,86 2.857,14 5.750,00 273,81 5.476,19 2.900,62 138,12 2.762,50 10/08/2017 4.410,00 210,00 4.200,00 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE O.V.C. - LUGLIO 2017 SERVIZIO SPEDIZIONE N. 4000 ATTI GIUDIZIARI, COMPRESE SPESE PER C.A.D. E C.A.N. ATTO N. 467 DEL ATTO N. 467 DEL ATTO N. 407 DEL ATTO N. 407 DEL ATTO N. 464 DEL 03/08/2017 ATTO N. 464 DEL 03/08/2017 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017 - ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI E COMPONENTI UFFICIO CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE TURNO DI BALLOTTAGGIO 25 GIUGNO 2017 - ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI E COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PROGETTO ""Connessi@Mondovi.it"": TRASFERIMENTO SALDO QUOTA CO- FINANZIAMENTO ATTO N. 465 DEL 03/08/2017 ATTO N. 441 DEL ATTO N. 441 DEL ATTO N. 402 DEL 13/07/2017 ATTO N. 461 DEL 02/08/2017

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e 10/08/2017 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e Carta, cancelleria e CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. DI CORTESI ANTONIO U.1.04.04.01.001 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - correnti a Istituzioni SEZ. MONDOVI' Sociali Private U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture EDIL VALLE S.R.L. idrauliche U.1.04.04.01.001 - SCUOLA MATERNA correnti a Istituzioni SAN DOMENICO Sociali Private U.1.04.04.01.001 - SCUOLA MATERNA correnti a Istituzioni DON CAMPANA Sociali Private U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.05.006 - Gas U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari 387,96 69,96 318,00 499,59 90,09 409,50 220,82 39,82 181,00 83,57 15,07 68,50 1.733,01 312,51 1.420,50 83,57 15,07 68,50 83,57 15,07 68,50 183,00 33,00 150,00 147,62 26,62 121,00 1.500,00 0,00 1.500,00 105.124,809.556,80 95.568,00 16.350,00 654,00 15.696,00 1.950,00 78,00 1.872,00 ATTO N. 461 DEL 02/08/2017 ATTO N. 23 DEL ATTO N. 23 DEL ATTO N. 23 DEL ATTO N. 23 DEL ATTO N. 23 DEL ATTO N. 23 DEL ATTO N. 20 DEL 13/07/2017 ATTO N. 20 DEL 13/07/2017 ATTO N. 20 DEL 13/07/2017 CONTRIBUTO AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO ANNO 2017 ATTO N. 463 DEL 03/08/2017 ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2016/2017 ( 9.150,00 PER CARASSONE, 7.200,00 PER ALTIPIANO) ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2016/2017 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 96,15 17,34 78,81 ATTO N. 485 DEL FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 908,18 163,78 744,40 ATTO N. 485 DEL RETE FERROVIARIA ITALIANA FERRISE S.R.L. 1.171,49 211,26 960,23 64.164,88 5.833,17 58.331,71 ENERGETIC 86,19 15,54 70,65 ENERGETIC 63,67 7,23 56,44 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 502,93 90,69 412,24 ATTO N. 486 DEL ATTO N. 482 DEL 16/08/2017 ATTO N. 469 DEL ATTO N. 469 DEL ATTO N. 452 DEL 418,20 75,41 342,79 ATTO N. 452 DEL

Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 502,93 90,69 412,24 251,47 45,35 206,12 502,93 90,69 412,24 152,61 27,52 125,09 152,61 27,52 125,09 251,47 45,35 206,12 251,47 45,35 206,12 152,61 27,52 125,09 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 300,85 54,25 246,60 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 261,18 47,10 214,08 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 483,44 87,18 396,26 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 105,60 19,04 86,56 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 1.265,81 115,07 1.150,74 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 2.275,75 206,90 2.068,85 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 2.633,52 239,41 2.394,11 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 157,13 14,28 142,85 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 672,42 61,13 611,29 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 593,52 107,03 486,49 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 791,48 142,73 648,75 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 119,45 21,54 97,91 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 249,23 44,94 204,29 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 43,82 7,90 35,92 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 60,84 10,97 49,87 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 655,95 118,29 537,66 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 255,21 46,02 209,19 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 1.252,49 225,85 1.026,64 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 680,99 122,80 558,19 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 182,19 32,85 149,34 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 300,99 54,28 246,71 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 318,48 57,43 261,05 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 3.797,90 684,87 3.113,03 U.1.03.02.05.004 - NOVA AEG 751,69 135,55 616,14 NOVA AEG 531,51 95,85 435,66 ATTO N. 452 DEL ATTO N. 452 DEL ATTO N. 452 DEL ATTO N. 452 DEL ATTO N. 452 DEL ATTO N. 452 DEL ATTO N. 452 DEL ATTO N. 452 DEL