1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 264 del 13-03-3 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 278 del 13-03-3 Determinazione n. 79 del 12-03-3 Settore FINANZIARIO OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONTO 2 BIMESTRE 3 TELECOM ITALIA SPA. CIG 49353034DF. Il giorno 12-03-3 presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Visto il D.lgs.18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare: l art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; l art. 151, comma 4, sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 31-5- 2001 ed integrato successivamente con deliberazioni di consiglio comunale n. 39 del 19.12.2005, n. 12 del 20.3.2006 e n. 40 del 13.9.2007; VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del 6.3.2009, esecutiva ai sensi di legge. PRESO atto che la legge di stabilità 3 n. 228 del 24.12.2, pubblicata nel supplemento ordinario n. 212/L alla gazzetta ufficiale serie generale- n. 302 del 29.12.2, ha differito al 30.6.3 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 3 da parte degli enti locali; DATO atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 Legge 136-0 e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari codice CIG 49353034DF, DATO atto del rispetto dell art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 Legge 109-2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; PRESO atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal responsabile del settore finanziario ai sensi art. 151, comma 4, del D.lsvo n. 267 del 18.8.2000;
VISTA la relazione istruttoria che si condivide in pieno e che ne forma parte integrante e sostanziale; RITENUTO di dover provvedere conformemente. DETERMINA di prendere atto e di liquidare a favore della TELECOM Italia spa per canoni e conversazioni telefoniche le fatture relative al conto 2 bimestre 3, i cui numeri, data di emissione, numeri di fatture e le somme sono indicate nel prospetto informativo allegato alla relazione istruttoria, per l importo complessivo di ; di autorizzare l emissione dei relativi mandati di pagamento per un totale di Euro sui rispettivi capitoli di bilancio a favore della TELECOM Italia S.p.A a mezzo bonifico bancario con codice IBAN comunicatoci a mezzo mail; di dare atto che la spesa di risulta già impegnata con determina n. 91 del 30-1-3 e suddivisa nei seguenti capitoli, impegni e importi del bilancio 3, come da prospetto che segue: TI T. FU NZ. S E R IN TE R CAP 1 1 3 3 161 1 1 4 3 566-2 1 2 4 3 595 1 3 4 3 620 1 2 1 3 386-1 1 1 3 4 166-2 DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE TELEF. UFF. COMUNALI CONSUMI TELECOM S. MATERNE CONSUMI ENEL SCUOLE ELEMENTARI SPESE TELECOM SCUOLE MEDIE CONSUMI TELECOM UFFICI GIUDIZIARI SPESA PER CONTRATTI LEASING BIL. AN NO IMPORT O IMPE GNO 3 7.543,47 140 3 453,00 141 3 766,50 143 3 1.147,00 144 3 1.384,00 145 3 9.044,00 146 CAU SALI IMP3 3 6 7 8 9 IMP3 3 Gragnano, 12-03-3 PARERE: ESITO FAVOREVOLE VERDOLIVA ANTONIO EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore FINANZIARIO ( VERDOLIVA ANTONIO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CONTO 2 BIMESTRE 3 TELECOM ITALIA SPA. CIG 49353034DF. Che questo Comune ha in corso con TELECOM Italia spa diversi contratti di fornitura per utenze telefoniche necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, delle Scuole medie, elementari e materne e del Tribunale sezione distaccata di Gragnano, collegamenti tra le varie sede dell Ente in fibra ottica ed altri servizi. Vista la determina registro generale n. 91 del 30-1-3, con la quale è stato assunto impegno di spesa per i consumi delle varie utenze telefoniche, trasmissione dati e varie sui rispettivi capitoli di bilancio 3; Viste le fatture relative al 2 bimestre 3, per canoni e conversazioni, assunte ai protocolli: 6105 del 11-3-3, 5677 del 6-3-3, 5270 del 28-2-3, 5921 del 27-2-3, 4955 del 25-2-3; SI PROPONE di prendere atto e di liquidare a favore della TELECOM Italia spa le somme indicate nel prospetto allegato per canoni e conversazioni relativi al 2 bimestre 3 per l importo complessivo di come da elenco che segue: Impianto/ Tipo Data Data FATTURA cod. cliente fattura emissione scadenza Importo 2T13000248 1989921 rete intell. 21/01/3 02/04/3 81,00 2T13001183 1989921 rete intell. 20/02/3 29/04/3 72,00 8T00099928 0818013475 fonia 06/02/3 30/04/3 16,00 8T00100757 0818794109 fonia 06/02/3 30/04/3 19,00 5140000528 84003009 tld 20/02/3 15/03/3 101,50 8T00101346 0813905502 fonia 06/02/3 30/04/3 5,00 8T00101246 08111149196 fonia 06/02/3 30/04/3 165,50 8T00100415 08113005138 fonia 06/02/3 30/04/3 169,00 8T00097404 08113005139 fonia 06/02/3 30/04/3 169,50 8T00100658 08113005141 fonia 06/02/3 30/04/3-173,03 8T00099535 08113005137 fonia 06/02/3 30/04/3 169,00 8T00097963 08113005140 fonia 06/02/3 30/04/3 169,00 8T00101650 08112100101 fonia 06/02/3 30/04/3 197,00 8T00099530 0813905503 fonia 06/02/3 30/04/3 142,50 8T00095955 0818711454 fonia 06/02/3 30/04/3 138,50 8T00097130 08113593951 TLD 06/02/3 30/04/3 315,50 8T00095671 08113576469 fonia 06/02/3 30/04/3 354,50 Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3
8T00097388 08113332372 fonia 06/02/3 30/04/3 401,00 8T00100750 08113005135 fonia 06/02/3 30/04/3 585,50 8T00096203 08113044070 fonia 06/02/3 30/04/3 778,00 8T00097993 08113044067 fonia 06/02/3 30/04/3 825,00 4220813800002766 88839033833 aggregata 06/02/3 30/04/3 808,50 8T00097434 0813905501 fonia 06/02/3 30/04/3 617,50 4220813800002533 99996001479 aggregata 06/02/3 30/04/3 7.270,00 8T00097985 08111149761 tld 06/02/3 30/04/3 6.941,00 di autorizzare l emissione dei relativi mandati di pagamento per un totale di Euro a favore della TELECOM Italia S.p.A a mezzo bonifico bancario con codice IBAN comunicatoci a mezzo mail; di dare atto che la spesa di risulta già impegnata con determina n. 91 del 30-1- 3 e suddivisa nei seguenti capitoli, impegni e importi del bilancio 3, come da prospetto che segue: TIT. FUNZ. SER INTER CAP DESCRIZIONE CAPITOLO BIL. ANNO IMPORTO IMPEGNO CAUSALI 1 1 3 3 161 SPESE TELEF. UFF. COMUNALI 3 7.543,47 140 IMP33 1 1 4 3 566-2 CONSUMI TELECOM S. MATERNE 3 453,00 141 6 1 2 4 3 595 CONSUMI ENEL SCUOLE ELEMENTARI 3 766,50 143 7 1 3 4 3 620 SPESE TELECOM SCUOLE MEDIE 3 1.147,00 144 8 1 2 1 3 386-1 CONSUMI TELECOM UFFICI GIUDIZIARI 3 1.384,00 145 9 1 1 3 4 166-2 SPESA PER CONTRATTI LEASING 3 9.044,00 146 IMP33 Gragnano, 12-03-3 L Estensore (SICIGNANO FRANCESCO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4
Determinazione n. 79 del 12-03-3 Settore FINANZIARIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI PEG IMPEGNO IMPORTO TIT. FUNZ. SER INTER CAP DESCRIZIONE CAPITOLO BIL. ANNO IMPORTO IMPEGNO CAUSALI 1 1 3 3 161 SPESE TELEF. UFF. COMUNALI 3 7.543,47 140 IMP33 1 1 4 3 566-2 CONSUMI TELECOM S. MATERNE 3 453,00 141 6 1 2 4 3 595 CONSUMI ENEL SCUOLE ELEMENTARI 3 766,50 143 7 1 3 4 3 620 SPESE TELECOM SCUOLE MEDIE 3 1.147,00 144 8 1 2 1 3 386-1 CONSUMI TELECOM UFFICI GIUDIZIARI 3 1.384,00 145 9 1 1 3 4 166-2 SPESA PER CONTRATTI LEASING 3 9.044,00 146 IMP33 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: SI CONFERMA TABELLA SOPRA ELENCATA Gragnano, 13-03-3 PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, 13-03-3 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al 28-03-3. Gragnano, 13-03-3 Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5