CONFRONTO ANNO 2000/2001 attività trasporto PRE 2000 PREVENTIVO 2000
differenza
A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI a corrispettivo da Agenzia Tram per servizi TPL 17.225.632 17.404.230 178.598 b integrazione corrispettivo da Agenzia Tram 453.424 453.424 c servizi speciali fuori linea e noleggi 397.955 579.771 181.816 d servizi scolastici 913.138 958.514 45.376 e servizio disabili 52.615 0-52.615 totale (1) 18.589.340 19.395.939 806.599 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI 2 LAVORAZIONE,SEMIL.,FINITI 0 0 0 3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0 0 0 4 INCREMENTI DI IMMOBIL.PER LAVORI INTERNI 134.660 98.557-36.103 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a provvigioni, locazioni e proventi vari 9.732 7.799-1.933 b plusvalenze da alienazione cespiti caratteristici 723 1.510 787 csopravv.attive/insussistenze passive gestione caratteristica 10.650 384.739 374.089 d risarcimento danni da terzi 21.419 38.626 17.207 erivalutazione acconti imposte su tfr 9.492 9.159-333 f rimborsi diversi 529.699 175.112-354.587 g proventi pubblicitari 120.033 97.496-22.537 h proventi per prestazioni offerte ad Agenzia TRAM 752.501 464.583-287.918 i proventi per prestazioni di servizi a terzi 30.343 85.064 54.721 l contributi da enti servizi trasporto 37.701 0-37.701 mquota annua di contributi c/impianti 746.865 1.034.737 287.872 totale(5) 2.269.158 2.298.825 29.667 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 20.993.158 21.793.321 800.163 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MAT.PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI c costi per materie di consumo c1 carburanti 1.879.634 2.102.299 222.665 c2 lubrificanti 46.640 62.062 15.422 c3 energia elettrica per trazione 97.905 50.110-47.795 c4 pneumatici 34.742 56.636 21.894 c5 ricambi per manutenzioni veicoli,ricambi vari 583.585 519.993-63.592 c6 materiali per impianti fissi 67.213 53.316-13.897 totale(6) 2.709.719 2.844.416 134.697 7 PER SERVIZI a manutenzioni e riparazioni da terzi 48.269 86.211 37.942 b assicurazioni 456.794 440.677-16.117 c pulizie veicoli e locali 252.479 271.564 19.085 d illuminazione,riscaldamento,acqua e telefono 101.533 121.916 20.383 e servizi professionali: e1 prestazioni tecniche 37.134 33.752-3.382 e2 prestazioni legali 1.723 1.899 176 e3 addestramento software 26.045 27.650 1.605 e4 iniziative promozionali ed informative 13.938 2.432-11.506 e5 compensi Amministratori 86.256 116.976 30.720 e6 compensi collegio Sindacale 22.125 22.125 0 e7 quote associative 21.864 22.606 742 e8 ricerca personale e concorsi 5.091 7.481 2.390 e9 altri servizi professionali 146.859 38.430-108.429 e10 prestazioni di servizi ricevuti da Agenzia Tram 181.675 167.391-14.284 f appalti servizi : f1 trasporto 1.329.707 825.902-503.805 totale(7) 2.731.492 2.187.012-544.480 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI a canoni di competenza dell'esercizio 26.394 47.822 21.428 b canoni di competenza dell'esercizio a favore dell'agenzia Tram 142.387 144.844 2.457 c manutenzioni e riparazioni beni in godimento 6.260 20.921 14.661 totale(8) 175.041 213.587 38.546 9 PER IL PERSONALE a salari e stipendi 8.816.801 8.924.766 107.965 b oneri sociali 2.495.016 2.672.145 177.129 c trattamento fine rapporto 653.013 736.117 83.104 d trattamento di quiescenza e simili (previdenza integrativa fondo Priamo ) e1 altri costi 270.172 214.713-55.459 e2 vestiario 77.375 75.802-1.573 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI totale(9) 12.312.377 12.623.543 311.166
a ammortamenti delle immobilizz. immateriali 82.290 90.307 8.017 b ammortamenti delle immobilizz.materiali 1.494.837 1.844.170 349.333 c altre svalutazioni delle immobilizzazioni 349 349 d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.987 25.000-5.987 totale(10) 1.608.114 1.959.826 351.712 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI c variazione rimanenze materie di consumo 9.796 32.729 22.933 totale(11) 9.796 32.729 22.933 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI a accantonamento al fondo rischi 150.806 126.153-24.653 totale(12) 150.806 126.153-24.653 13 ALTRI ACCANTONAMENTI b accantonamento fondi spese: b1 fondo spese 185.925 335.000 149.075 totale(13) 185.925 335.000 149.075 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE a spese generali 77.055 117.993 40.938 b tasse automobilistiche 53.946 62.518 8.572 c tasse di sorveglianza e concessione 0 d imposte e tasse diverse 22.730 35.129 12.399 e altri oneri di gestione 0 f minusvalenze da alienazioni cespiti ammortizzabili 384 21.164 20.780 g sopravvenienze passive 4 54.718 54.714 h risarcimenti a terzi 178.475 238.639 60.164 totale(14) 332.594 530.161 197.567 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 20.215.864 20.852.427 636.563 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 777.294 940.894 163.600 C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19.466 2.103-17.363 d proventi diversi d 4 interessi attivi su c/c bancario ed altri 179.278 202.969 23.691 totale(16) 198.744 205.072 6.328 17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI d verso altri 2.161 538-1.623 totale(17) 2.161 538-1.623 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI(16-17) 196.583 204.534 7.951 D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 18 RIVALUTAZIONI a di partecipazioni 2.319 2.319 b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni E c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 15.656 15.656 totale(18) 0 17.975 17.975 19 SVALUTAZIONI a di partecipazioni 0 b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 20.900 20.900 c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 17.356-17.356 totale(19) 17.356 20.900 3.544 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI totale delle rettifiche (18-19) -17.356-2.925 14.431 20 PROVENTI STRAORDINARI a plusvalenze realizzo titoli 0 0 0 b altri proventi straordinari 6.013 6.013 totale(20) 0 6.013 6.013 21 ONERI STRAORDINARI b differenza di conversione bilancio Euro 1-1 totale(21) 1 0-1 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI(20-21) -1 6.013 6.014 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 956.520 1.148.516 191.996 22 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 540.000 726.000 186.000 26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 416.520 422.516 5.996