P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Pagina 1 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione bilancio 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 600005 1 RIMBORO PEE PER ERVIZI PER CON 6050000 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 TO DI TERZI 600005 3 IMPOTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE 6050000 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1010004 0 IMPOTA COMUNALE UL CONUMO DI E 1010004 0,00 0,00 0,00 0,00 NERGIA ELETTRICA 1010007 0 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1010007 0,00 0,00 0,00 0,00 1030010 0 FONDO PERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 1030010 0,00 0,00 0,00 0,00 1030011 0 FONDO DI OLIDARIETA' COMUNALE 1030011 329.674,00 329.674,00 0,00 329.674,00 2010020 10 TRAFERIMENTO ORDINARIO DELLO TAT 2010020 0,00 0,00 0,00 0,00 O PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 2010020 20 TRAFERIMENTO ERARIALE PER EENZIO 2010020 0,00 0,00 0,00 0,00 NE ICI 1' CAA 2010020 30 TRAFERIMENTO DALLO TATO MINORI E NTRATE ICI CAT.D-ANNI PRECEDENTI-ENT RATA UNA TANTUM 2010020 0,00 0,00 0,00 0,00 2010020 40 CONTRIBUTO CONOLIDATO 2010020 0,00 0,00 0,00 0,00 2010020 50 CONTRIBUTO PEREQUATIVO DI FICALITA 2010020 0,00 0,00 0,00 0,00 ' LOCALE 2010020 60 TRAFERIMENTO FONDI PER INCREMENTI 2010020 0,00 0,00 0,00 0,00 ALARIALI EGRETARIO E PERONALE 2010020 70 CONTRIBUTO PERONALE APETATTIVA 2010020 33.727,00 33.727,00 0,00 33.727,00 INDACALE 2010020 80 CONTR.FUNZIONI TRAFERITE PARTE CO 2010020 0,00 0,00 0,00 0,00 RRENTE 2010020 90 FONDO VILUPPO INVETIMENTI 2010020 30.411,00 30.411,00 0,00 30.411,00 2010021 20 5 PER MILLE 2010021 0,00 0,00 0,00 0,00 3020063 0 AFFITTO LOCALI CAA RIPOO 3020063 81.200,00 81.200,00 0,00 81.200,00 3030066 0 INTEREI U ANTICIPAZIONI E CREDITI 3030066 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3050067 0 RIMBORO DALLO TATO ICI 1' CAA 3050067 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione bilancio 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 3050069 0 INTROITI E RIMBORI DIVERI 3050069 16.900,00 16.900,00 0,00 16.900,00 3050071 0 PROVENTI DA PONORIZZAZIONI 3050071 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 3050077 0 RIMBORO PEE ERVIZIO NETTEZZA U 3050077 0,00 0,00 0,00 0,00 RBANA OTENUTE DAL COMUNE 3050085 10 RIMBORO PEE DI PERONALE 3050085 0,00 0,00 0,00 0,00 3050085 20 RIMBORO PEE GETIONE 3050085 225,00 225,00 0,00 225,00 3050085 30 RIMBORO PEE MEI 3050085 0,00 0,00 0,00 0,00 3050089 0 RIMBORO PEE PERONALE 3050089 0,00 0,00 0,00 0,00 3050095 0 RIMBORO DALL'UNIONE PEE DIVERE 3050095 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTICIPATE 3050096 0 RIMBORO DALL'UNIONE PEE ANTICIPA 3050096 0,00 0,00 0,00 0,00 TE -AREA OCIALE 4010109 0 ALIENAZIONE AZIONI 4010109 0,00 0,00 0,00 0,00 4040121 0 TRAFERIMENTO QUOTA PARTE PATRIMO 4040121 0,00 0,00 0,00 0,00 NIO EX ATO 5013010 0 ANTICIPAZIONI DI CAA 5013010 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI TIPO : 670.137,00 670.137,00 0,00 670.137,00

Pagina 3 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione bilancio 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 400005 1 PEE PER ERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000005 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 400005 2 ERVIZI PER CONTO DELLO TATO 4000005 0,00 0,00 0,00 0,00 400005 3 IMPOTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE 4000005 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1010203 21 AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE INFOR 1010203 0,00 0,00 0,00 0,00 MATICHE IN UO 1010204 1 CANONE LEAING IMPIANTO FOTOVOLTAI 1010204 295.000,00 295.000,00 0,00 295.000,00 CO 1010303 100 ERVIZIO PAGHE 1010303 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1010303 120 NUCLEO DI VALUTAZIONE 1010303 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 1010303 170 REVIIONE CONTABILE 1010303 7.800,00 7.800,00 0,00 7.800,00 1010303 180 ERVIZIO TEORERIA 1010303 400,00 400,00 0,00 400,00 1010403 100 CONULENZE FICALI 1010403 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 1010503 100 ONERI AMMINITRATIVI GE FOTOVOLTAI 1010503 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 CO 1010507 10 IMPOTE,TAE,CENI,CANONI,ECC. 1010507 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1010507 11 IMPOTE IPOCATATALI CONTRATTO FOT 1010507 0,00 0,00 0,00 0,00 OVOLTAICO 1010803 1 QUOTA PEE GENERALI ERVIZI AFFIDA 1010803 188.850,00 188.850,00 0,00 188.850,00 TI ALL'AP 1010805 0 TRAFERIMENTO DIFFERENZA FONDO O 1010805 393.280,00 393.280,00 0,00 393.280,00 LIDARIETA' -IMU 1010806 1 INTEREI PAIVI U ANTICIPAZIONE DI 1010806 0,00 0,00 0,00 0,00 CAA 1010808 1 FONDO RIPETTO PATTO DI TABILITA' 1010808 0,00 0,00 0,00 0,00 1010810 0 FONDO VALUTAZIONE CREDITI 1010810 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1010811 10 FONDO DI RIERVA 1010811 32.679,00 32.679,00 0,00 32.679,00

Pagina 4 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione bilancio 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1080305 70 TRAFERIMENTI CORRENTI ALLE AZIENDE 1080305 11.800,00 11.800,00 0,00 11.800,00 MUNICIPALIZZATE O PROVINCIALIZZATE 1090503 0 ERVIZIO MALTIMENTO RIFIUTI 1090503 1.006.528,00 1.006.528,00 0,00 1.006.528,00 1100405 2 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100405 936,00 936,00 0,00 936,00 ERVIZI ADULTI 2010208 0 PARTECIPAZIONE AZIONARIA LEPIDA 2010208 0,00 0,00 0,00 0,00 2080307 0 TRAPORTI PUBBLICI LOCALI-TRAFERIM 2080307 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTI DI CAPITALI 3013010 0 RIMBORO ANTICIPAZIONE DI TEORERIA 3010301 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI TIPO : 2.172.973,00 2.172.973,00 0,00 2.172.973,00

Pagina 5 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 600001 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E AITENZIA 6010000 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 LI AL PERONALE 600002 1 RITENUTE ERARIALI U COMPENI AL PE 6020000 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 RONALE 600002 2 RITENUTE ERARIALI U COMPENI PROFE 6020000 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 IONALI 600003 0 ALTRE RITENUTE AL PERONALE PER CO 6030000 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 NTO DI TERZI 1020014 0 TAE PER L'AMMIIONE A CONCORI P 1020014 0,00 0,00 0,00 0,00 ER POTI DI RUOLO 3050074 0 RIMBORO CONVENZIONE EGRETERIA 3050074 76.285,00 76.285,00 0,00 76.285,00 3050093 0 RIMBORO PEE PERONALE COMANDA 3050093 0,00 0,00 0,00 0,00 TO ALL'AP 3050098 1 RIMBORO PEE PERONALE COMANDA 3050098 0,00 0,00 0,00 0,00 TO ALTRI COMUNI TOTALI TIPO : 571.285,00 571.285,00 0,00 571.285,00

Pagina 6 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 400001 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E AITENZIA 4000001 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 LI AL PERONALE 400002 1 RITENUTE ERARIALI AL PERONALE 4000002 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 400002 2 RITENUTE ERARIALI U COMPENI PROFE 4000002 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 IONALI 400003 0 ALTRE RITENUTE AL PERONALE PER CO 4000003 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 NTO DI TERZI 1010103 71 INDENNITA' DI CARICA AMMINITRATORI 1010103 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 1010103 72 GETTONI DI PREENZA AMMINITRATORI 1010103 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 E COMPONENTI COMMIIONI 1010103 73 ONERI PREVIDENZIALI AMMINITRATORI 1010103 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 1010103 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO AMMINITR 1010103 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ATORI 1010103 90 CORI AGGIORNAMENTO AMMINITRATO 1010103 0,00 0,00 0,00 0,00 RI 1010103 140 ONERI ARTT.79 E 80 D.LG.267/2000 1010103 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1010107 50 IRAP COMPETENZE AMMINITRATORI 1010107 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 1010201 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1010201 157.740,00 157.740,00 0,00 157.740,00 LO 1010201 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1010201 39.810,00 39.810,00 0,00 39.810,00 1010201 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1010201 4.760,00 4.760,00 0,00 4.760,00 OLO ERV.GENERALI 1010201 30 TIPENDI E AEGNI PERONALE NON RU 1010201 0,00 0,00 0,00 0,00 OLO ERV.GENERALI 1010201 40 ONERI RIFLEI A CARICO ENTE PERON. 1010201 0,00 0,00 0,00 0,00 NON RUOLO ERV.GENERALI 1010201 44 ONERI A CARICO ENTE PER TFR PERON. 1010201 0,00 0,00 0,00 0,00 NON RUOLO 1010201 110 PRODUTTIVITA' RUOLO 1010201 9.445,00 9.445,00 0,00 9.445,00 1010201 140 PENIONI E INTEGRAZIONI TRATTAMENTO 1010201 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 QUIECENZA A CARICO ENTE

Pagina 7 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010203 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1010203 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 1010203 90 PEE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIO 1010203 300,00 300,00 0,00 300,00 NE PROFEIONALE 1010203 100 CONULENZE 1010203 0,00 0,00 0,00 0,00 1010203 120 PEE PER CONCORI E GRADUATORIE 1010203 0,00 0,00 0,00 0,00 1010203 161 PEE PER VIITE MEDICHE DOMICILIARI 1010203 800,00 800,00 0,00 800,00 1010207 50 IRAP 1010207 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 1010301 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1010301 111.760,00 111.760,00 0,00 111.760,00 LO 1010301 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1010301 27.890,00 27.890,00 0,00 27.890,00 1010301 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1010301 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00 OLO ERV.FINANZIARI 1010301 110 PRODUTTIVITA' 1010301 4.690,00 4.690,00 0,00 4.690,00 1010303 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1010303 50,00 50,00 0,00 50,00 1010303 90 PEE PER FOMAZIONE E QUALIFICAZION 1010303 250,00 250,00 0,00 250,00 E PROFEIONALE 1010307 50 IRAP 1010307 9.800,00 9.800,00 0,00 9.800,00 1010401 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1010401 45.105,00 45.105,00 0,00 45.105,00 LO 1010401 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1010401 12.460,00 12.460,00 0,00 12.460,00 1010401 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1010401 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 OLO ERV.TRIBUTI 1010401 110 PRODUTTIVITA' 1010401 6.830,00 6.830,00 0,00 6.830,00 1010403 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1010403 100,00 100,00 0,00 100,00 1010403 90 PEE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIO 1010403 300,00 300,00 0,00 300,00 NE DEL PERONALE

Pagina 8 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010407 50 IRAP 1010407 4.380,00 4.380,00 0,00 4.380,00 1010601 11 TIPENDI E AEGNI PERO.RUOLO TECN 1010601 171.645,00 171.645,00 0,00 171.645,00 ICO 1010601 21 ONERI PREVID.PERON. UFFICIO 1010601 48.410,00 48.410,00 0,00 48.410,00 1010601 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1010601 5.300,00 5.300,00 0,00 5.300,00 OLO UFF.TECNICO 1010601 110 PRODUTTIVITA' RUOLO 1010601 12.330,00 12.330,00 0,00 12.330,00 1010603 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1010603 50,00 50,00 0,00 50,00 1010603 90 PEE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIO 1010603 50,00 50,00 0,00 50,00 NE PROFEIONALE 1010607 50 IRAP 1010607 15.580,00 15.580,00 0,00 15.580,00 1010701 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1010701 43.110,00 43.110,00 0,00 43.110,00 LO 1010701 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1010701 11.260,00 11.260,00 0,00 11.260,00 1010701 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1010701 1.340,00 1.340,00 0,00 1.340,00 OLO ERV.DEMOGRAFICI 1010701 110 PRODUTTIVITA' 1010701 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00 1010703 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1010703 100,00 100,00 0,00 100,00 1010703 90 PEE PER FOMAZIONE E QUALIFICAZION 1010703 300,00 300,00 0,00 300,00 E DEL PERONALE 1010707 50 IRAP 1010707 3.960,00 3.960,00 0,00 3.960,00 1030101 11 TIPENDI E AEGNI PER.RUOLO CORP 1030101 139.970,00 139.970,00 0,00 139.970,00 O VIGILANZA 1030101 12 TIPENDI E AEGNI MEI 1030101 64.750,00 64.750,00 0,00 64.750,00 1030101 21 ONERI RIFLEI CORPO VIGILANZA 1030101 39.900,00 39.900,00 0,00 39.900,00 1030101 22 ONERI RIFLEI MEI 1030101 17.240,00 17.240,00 0,00 17.240,00

Pagina 9 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1030101 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1030101 4.470,00 4.470,00 0,00 4.470,00 OLO CORPO VIGILANZA 1030101 34 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1030101 2.030,00 2.030,00 0,00 2.030,00 OLO MEI 1030101 110 PRODUTTIVITA' RUOLO 1030101 15.145,00 15.145,00 0,00 15.145,00 1030101 112 PRODUTTIVITA' MEI 1030101 5.490,00 5.490,00 0,00 5.490,00 1030101 140 FONDO PREVIDENZA AGENTI 1030101 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1030103 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1030103 150,00 150,00 0,00 150,00 1030107 51 IRAP CORPO VIGILANZA 1030107 13.190,00 13.190,00 0,00 13.190,00 1030107 52 IRAP MEI 1030107 5.830,00 5.830,00 0,00 5.830,00 1030201 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1030201 21.810,00 21.810,00 0,00 21.810,00 LO 1030201 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1030201 6.030,00 6.030,00 0,00 6.030,00 1030201 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1030201 715,00 715,00 0,00 715,00 OLO POL.AMMINITRATIVA 1030201 110 PRODUTTIVITA' 1030201 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1030203 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1030203 50,00 50,00 0,00 50,00 1030203 90 PEE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIO 1030203 0,00 0,00 0,00 0,00 NE PROFEIONALE 1030207 50 IRAP 1030207 2.110,00 2.110,00 0,00 2.110,00 1050101 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1050101 22.420,00 22.420,00 0,00 22.420,00 LO 1050101 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1050101 5.935,00 5.935,00 0,00 5.935,00 1050101 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1050101 740,00 740,00 0,00 740,00 OLO BIBLIOTECA 1050101 30 TIPENDI E AEGNI PERON.NONRUOLO 1050101 0,00 0,00 0,00 0,00 BIBLIOTECA

Pagina 10 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1050101 40 ONERI RIFLEI A CARICO ENTE PERON. 1050101 0,00 0,00 0,00 0,00 NON RUOLO BIBLIOTECA 1050101 44 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF NO 1050101 0,00 0,00 0,00 0,00 N RUOLO BIBLIOTECA 1050101 110 PRODUTTIVITA' RUOLO 1050101 3.045,00 3.045,00 0,00 3.045,00 1050101 111 PRODUTTIVITA' NON RUOLO 1050101 0,00 0,00 0,00 0,00 1050103 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1050103 50,00 50,00 0,00 50,00 1050103 90 PEE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIO 1050103 0,00 0,00 0,00 0,00 NE PERONALE 1050107 50 IRAP 1050107 2.090,00 2.090,00 0,00 2.090,00 1050201 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1050201 85.570,00 85.570,00 0,00 85.570,00 LO 1050201 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1050201 21.675,00 21.675,00 0,00 21.675,00 1050201 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1050201 2.580,00 2.580,00 0,00 2.580,00 OLO ERV.CULTURALI 1050201 30 TIPENDI E AEGNI PERONALE NON DI 1050201 0,00 0,00 0,00 0,00 RUOLO 1050201 40 ONERI RIFLEI PERONALE NON DI RUO 1050201 0,00 0,00 0,00 0,00 LO 1050201 44 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF N 1050201 0,00 0,00 0,00 0,00 ON RUOLO ERV.CULTURALI 1050201 110 PRODUTTIVITA' 1050201 3.880,00 3.880,00 0,00 3.880,00 1050201 111 PRODUTTIVITA' NON RUOLO 1050201 0,00 0,00 0,00 0,00 1050203 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1050203 200,00 200,00 0,00 200,00 1050203 90 PEE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIO 1050203 500,00 500,00 0,00 500,00 NE PROFEIONALE 1050207 51 IRAP PERONALE DI RUOLO 1050207 7.610,00 7.610,00 0,00 7.610,00 1080101 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1080101 61.100,00 61.100,00 0,00 61.100,00 LO

Pagina 11 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1080101 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1080101 16.720,00 16.720,00 0,00 16.720,00 1080101 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1080101 1.850,00 1.850,00 0,00 1.850,00 OLO TRADE 1080101 110 PRODUTTIVITA' 1080101 3.080,00 3.080,00 0,00 3.080,00 1080103 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1080103 50,00 50,00 0,00 50,00 1080107 50 IRAP 1080107 5.380,00 5.380,00 0,00 5.380,00 1090101 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1090101 0,00 0,00 0,00 0,00 LO 1090101 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1090101 0,00 0,00 0,00 0,00 1090101 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1090101 0,00 0,00 0,00 0,00 OLO URBANITICA 1090101 110 PRODUTTIVITA' 1090101 0,00 0,00 0,00 0,00 1090103 90 PEE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIO 1090103 0,00 0,00 0,00 0,00 NE PROFEIONALE 1090107 50 IRAP 1090107 0,00 0,00 0,00 0,00 1090501 10 TIPENDI E AEGNI PERONALE DI RUO 1090501 0,00 0,00 0,00 0,00 LO 1090501 20 ONERI RIFLEI PERONALE DI RUOLO 1090501 0,00 0,00 0,00 0,00 1090501 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1090501 0,00 0,00 0,00 0,00 OLO ERV.RIFIUTI 1090501 110 PRODUTTIVITA' 1090501 0,00 0,00 0,00 0,00 1090503 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1090503 0,00 0,00 0,00 0,00 1090507 50 IRAP 1090507 0,00 0,00 0,00 0,00 1100401 11 TIPENDI PERONALE UFFICIO ERVIZI 1100401 75.140,00 75.140,00 0,00 75.140,00 OCIALI-TIPENDI 1100401 21 ONERI RIFLEI PERONALE UFFICIO ER 1100401 18.600,00 18.600,00 0,00 18.600,00 VIZI OCIALI

Pagina 12 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio personale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1100401 24 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF RU 1100401 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 OLO ERV.OCIALI 1100401 31 TIPENDI PERONALE NON RUOLO ERVI 1100401 0,00 0,00 0,00 0,00 ZI OCIALI 1100401 41 ONERI RIFLEI PER. NON RUOLO ERV. 1100401 0,00 0,00 0,00 0,00 OCIALI 1100401 44 ONERI A CARICO ENTE PER TFR E TF NO 1100401 0,00 0,00 0,00 0,00 N RUOLO ERV.OCIALI 1100401 110 PRODUTTIVITA' RUOLO 1100401 2.820,00 2.820,00 0,00 2.820,00 1100401 111 PRODUTTIVITA'-NON RUOLO 1100401 0,00 0,00 0,00 0,00 1100403 80 RIMBORO PEE DI VIAGGIO 1100403 250,00 250,00 0,00 250,00 1100407 51 IRAP PERONALE ERVIZI OCIALI 1100407 6.150,00 6.150,00 0,00 6.150,00 1100407 53 IRAP PERONALE NON RUOLO 1100407 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI TIPO : 2.058.430,00 2.058.430,00 0,00 2.058.430,00

Pagina 13 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio economato 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 600006 1 RIMBORO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER I 6060000 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 L ERVIZIO DI ECONOMATO 600006 2 DEPOITO PEE PER AFFRANCATURA C 6060000 520,00 520,00 0,00 520,00 ORRIPONDENZA 3010070 10 CONCORO PEE PATI DIPENDENTI UF 3010070 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 FICI TOTALI TIPO : 5.120,00 5.120,00 0,00 5.120,00

Pagina 14 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio economato 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 400006 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL ERVIZIO 4000006 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DI ECONOMATO 400006 2 DEPOITO PEE PER AFFRANCATURA C 4000006 520,00 520,00 0,00 520,00 ORRIPONDENZA 1010102 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1010102 0,00 0,00 0,00 0,00 DI UFFICI 1010102 100 TAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI 1010102 200,00 200,00 0,00 200,00, ECC. 1010202 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1010202 0,00 0,00 0,00 0,00 DAMENTO UFFICI 1010202 60 MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA 1010202 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1010202 100 TAMPATI E CANCELLERIA 1010202 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1010202 101 PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVITE 1010202 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 1010203 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1010203 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 DAMENTI UFFICI 1010203 60 PULIZIA LOCALI IN APPALTO 1010203 32.700,00 32.700,00 0,00 32.700,00 1010203 160 ERVIZIO MENA DIPENDENTI 1010203 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 1010207 10 IMPOTA DI BOLLO AUTOMEZZI 1010207 250,00 250,00 0,00 250,00 1010302 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1010302 0,00 0,00 0,00 0,00 DAMENTI UFFICIO 1010302 100 TAMPATI,CANCELLERIA E PUBBLICAZION 1010302 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 I 1010402 100 TAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI 1010402 500,00 500,00 0,00 500,00, ECC. 1010602 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1010602 0,00 0,00 0,00 0,00 DAMENTI UFFICIO 1010602 100 TAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI 1010602 300,00 300,00 0,00 300,00, ECC. 1010702 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1010702 0,00 0,00 0,00 0,00 DI UFFICI 1010702 100 TAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI 1010702 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00, ECC.

Pagina 15 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : servizio economato 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010703 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1010703 0,00 0,00 0,00 0,00 DI UFFICI 1030102 101 ABBONAMENTI GIORNALI RIVITE PUBBLI 1030102 520,00 520,00 0,00 520,00 CAZIONI 1030107 10 TAE AUTOMOBILITICHE AUTO CORPO 1030107 600,00 600,00 0,00 600,00 P.M. 1040202 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1040202 0,00 0,00 0,00 0,00 DI UFFICI 1040202 60 MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA 1040202 500,00 500,00 0,00 500,00 1050102 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1050102 0,00 0,00 0,00 0,00 DI UFFICI 1050102 100 TAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI 1050102 300,00 300,00 0,00 300,00, ECC. 1050103 40 MANTUENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1050103 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 DI UFFICI 1050103 60 PULIZIA LOCALI 1050103 9.100,00 9.100,00 0,00 9.100,00 1050202 40 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARRE 1050202 0,00 0,00 0,00 0,00 DAMENTI UFFICIO 1050202 100 TAMPATI E CANCELLERIA 1050202 100,00 100,00 0,00 100,00 1080107 10 IMPOTA DI BOLLO AUTOMEZZI 1080107 360,00 360,00 0,00 360,00 1100407 10 IMPOTA DI BOLLO AUTOMEZZI 1100407 380,00 380,00 0,00 380,00 1100502 100 TAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI 1100502 150,00 150,00 0,00 150,00, ECC. TOTALI TIPO : 76.580,00 76.580,00 0,00 76.580,00

Pagina 16 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : servizio entrate 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 1010001 1 IMU 1010001 3.034.000,00 3.034.000,00 0,00 3.034.000,00 1010002 0 IMPOTA COMUNALE UGLI IMMOBILI-ATT 1010002 0,00 0,00 0,00 0,00 IVITA' RECUPERO 1010002 2 RECUPERO EVAIONE ICI/IMU 1010002 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 1010003 0 IMPOTA COMUNALE ULLA PUBBLICITA' 1010003 19.600,00 19.600,00 0,00 19.600,00 1010004 0 IMPOTA COMUNALE UL CONUMO DI E 1010004 4.325,00 4.325,00 0,00 4.325,00 NERGIA ELETTRICA 1010006 0 ADDIZIONALE IRPEF 1010006 498.000,00 498.000,00 0,00 498.000,00 1010008 0 TARIFFA IGEINE AMBIENTALE 1010008 0,00 0,00 0,00 0,00 1010009 0 COMPARTECIPAZIONE IVA 1010009 0,00 0,00 0,00 0,00 1020016 0 TARE 1020016 1.072.220,00 1.072.220,00 0,00 1.072.220,00 1030010 1 FONDO PERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO P 1030010 0,00 0,00 0,00 0,00 ER ETINZ.MUTUI 1030015 0 DIRITTI ULLE PUBBLICHE AFFIIONI 1030015 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 2010021 40 TRAFERIMENTO QUOTE RECUPERO EVA 2010021 500,00 500,00 0,00 500,00 IONE TRIBUTARIA 2010201 1 CONTO ENERGIA 2010201 530.000,00 530.000,00 0,00 530.000,00 2010201 2 CONTO ENERGIA ANNI PRECEDENTI-ENTR 2010201 0,00 0,00 0,00 0,00 ATA UNA TANTUM 2050280 0 CONTRIBUTO LEGGE 204/95-TRAPORTI P 2050280 0,00 0,00 0,00 0,00 UBBLICI 2050286 0 FONDO OCIALE AGAC 2050286 0,00 0,00 0,00 0,00 3010052 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 3010052 57.500,00 57.500,00 0,00 57.500,00 3020065 0 CANONE OCCUPAZIONE PAZI ED AREE P 3020065 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 UBBLICHE 3020084 0 PROVENTI VENDITA ENERGIA DA IMPIANT 3020084 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 O FOTOVOLTAICO

Pagina 17 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : servizio entrate 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 3040067 0 RIPARTO UTILE ENIA 3040067 112.570,00 112.570,00 0,00 112.570,00 3050068 0 RIMBORO DALLO TATO MINORE INTROI 3050068 0,00 0,00 0,00 0,00 TI ICI FABBRICATI RURALI 3050088 0 CONTRIBUTO INIZIATIVE IN CAMPO AMBIE 3050088 0,00 0,00 0,00 0,00 NTALE 3050090 0 RIMBORO PEE MANUTENZIONE LOCAL 3050090 0,00 0,00 0,00 0,00 I CAA PROTETTA 3050099 0 RIMBORO QUOTE RATE LEAING IMPIAN 3050099 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 TO FOTOVOLTAICO TOTALI TIPO : 5.652.115,00 5.652.115,00 0,00 5.652.115,00

Pagina 18 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : servizio entrate 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010403 220 AGGI E PEE RICOIONE TRIBUTI 1010403 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 1010405 30 RIMBORO TRIBUTI 1010405 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1010405 140 AGEVOLAZIONI TAA RIFIUTI 1010405 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1010405 150 TRAFERIMENTO 1 PER MILLE ICI 1010405 100,00 100,00 0,00 100,00 1010405 151 TRAFERIMENTO ALL'IFEL PER IMU 1010405 0,00 0,00 0,00 0,00 1090503 8 PRETAZIONI DI ERVIZI NETTEZZA URBA 1090503 0,00 0,00 0,00 0,00 NA TOTALI TIPO : 14.100,00 14.100,00 0,00 14.100,00

Pagina 19 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione mutui 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010206 1 PENALE ETINZIONE ANTICIPATA MUTUI C 1010206 0,00 0,00 0,00 0,00 AA DP 1010206 10 INTEREI U MUTUI CAA DEPOITI E P 1010206 0,00 0,00 0,00 0,00 RETITI 1010206 190 INTEREI PAIVI U MUTUI IN AMMORT 1010206 0,00 0,00 0,00 0,00 AMENTI ERVIZI GENERALI 1010208 1 PENALE ETINZIONE MUTUI CAA DEPO 1010208 0,00 0,00 0,00 0,00 ITI E PRETITI 1040306 10 INTEREI PAIVI MUTUI CAA DEPOI 1040306 5.395,00 5.395,00 0,00 5.395,00 TI E PRETITI 1050106 10 INTEREI U MUTUI CAA DEPOITI E P 1050106 3.816,00 3.816,00 0,00 3.816,00 RETITI 1060206 152 INTEREI U MUTUI ALTRI ENTI DEL ET 1060206 11.485,00 11.485,00 0,00 11.485,00 TORE PUBBLICO 1080206 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTEREI PA 1080206 0,00 0,00 0,00 0,00 IVI 1080306 10 INTEREI U MUTUI CAA DEPOITI E P 1080306 117,00 117,00 0,00 117,00 RETITI 1090106 10 INTEREI U MUTUI CAA DEPOITI E P 1090106 4.319,00 4.319,00 0,00 4.319,00 RETITI 1090506 10 INTEREI U MUTUI CAA DEPOITI E P 1090506 82,00 82,00 0,00 82,00 RETITI 3010303 11 QUOTA CAPITALE MUTUI PALAZZO MUNICI 3010303 0,00 0,00 0,00 0,00 PALE 3010303 14 QUOTA CAPITALE MUTUI BIBLIOTECA 3010303 10.331,00 10.331,00 0,00 10.331,00 3010303 16 QUOTA CAPITALE MUTUI CUOLA MEDIA 3010303 19.121,00 19.121,00 0,00 19.121,00 3010303 18 QUOTA CAPITALE MUTUI TRAPORTI PUB 3010303 2.379,00 2.379,00 0,00 2.379,00 BLICI 3010303 19 QUOTA CAPITALE MUTUI CENTRO TORIC 3010303 11.132,00 11.132,00 0,00 11.132,00 O 3010303 20 QUOTE CAPITALE MUTUI IMPIANTO ILLUM 3010303 0,00 0,00 0,00 0,00 INAZIONE PUBBLICA 3010303 93 ETINZIONE ANTICIPATA MUTUI 3010303 0,00 0,00 0,00 0,00 3010303 111 QUOTA CAPITALE MUTUI NETTEZZA URBA 3010303 1.669,00 1.669,00 0,00 1.669,00 NA

Pagina 20 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione mutui 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 3010303 156 QUOTA CAPITALE MUTUI IMP.PORTIVI 3010303 140.699,00 140.699,00 0,00 140.699,00 3010303 191 QUOTA CAPITALE MUTUI PALAZZO MUNICI 3010303 0,00 0,00 0,00 0,00 PALE TOTALI TIPO : 210.545,00 210.545,00 0,00 210.545,00

Pagina 21 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI REPONABILI : gestione assicurazioni PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010103 410 AICURAZIONE INFORTUNI AMMINITRA 1010103 380,00 380,00 0,00 380,00 TORI 1010203 410 AICURAZIONI 1010203 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 1010303 410 AICURAZIONI 1010303 0,00 0,00 0,00 0,00 1010603 410 AICURAZIONI 1010603 0,00 0,00 0,00 0,00 1030103 410 AICURAZIONI 1030103 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 1040503 410 AICURAZIONI 1040503 0,00 0,00 0,00 0,00 1050203 410 AICURAZIONI 1050203 0,00 0,00 0,00 0,00 1080103 410 AICURAZIONI 1080103 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 1090503 410 AICURAZIONI 1090503 600,00 600,00 0,00 600,00 1100403 410 AICURAZIONI 1100403 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 TOTALI TIPO : 73.680,00 73.680,00 0,00 73.680,00

Pagina 22 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : segreteria generale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 600004 0 DEPOITI CAUZIONALI 6040000 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 600007 0 DEPOITO PEE CONTRATTUALI E D'AT 6070000 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 A 3010030 0 DIRITTI DI EGRETERIA 3010030 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3010033 0 RIMBORO PEE PER ERVIZIO FOTOCO 3010033 800,00 800,00 0,00 800,00 PIE TOTALI TIPO : 60.800,00 60.800,00 0,00 60.800,00

Pagina 23 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 REPONABILI : segreteria generale 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 400004 0 RETITUZIONE DI DEPOITI CAUZIONALI 4000004 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 400007 0 RETITUZIONE DEPOITI PEE CONTRA 4000007 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 TTUALI E D'ATA 1010102 200 ACQUITO BANDIERE 1010102 0,00 0,00 0,00 0,00 1010103 101 CONULENZE LEGALI E PEE PER LITI 1010103 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1010105 190 QUOTE AOCIATIVE 1010105 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1010201 170 QUOTE DIRITTI DI ROGITO PETTANTE AL 1010201 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 EGRETARIO COMUNALE 1010203 200 PEE PER GARE D'APPALTO,CONTRATTI, 1010203 0,00 0,00 0,00 0,00 MUTUI 1010203 370 TRACRIZIONE TETI EDUTE CONILIARI 1010203 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 1010205 10 DIRITTI DI EGRETERIA E ROGITO DA VER 1010205 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ARE ALL'AGENZIA DEI EGRETARI 1010205 360 AGENZIA DEI EGRETARI 1010205 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 TOTALI TIPO : 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00

Pagina 24 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : utenze 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010203 131 GA MUNICIPIO 1010203 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 1010203 132 ACQUA MUNICIPIO 1010203 500,00 500,00 0,00 500,00 1010203 930 ENEL MUNICIPIO 1010203 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 1010503 131 GA BENI DEMANIALI 1010503 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1010503 132 ACQUA BENI DEMANIALI 1010503 300,00 300,00 0,00 300,00 1010503 912 GAOLIO CAPANNONE CARNEVALE 1010503 0,00 0,00 0,00 0,00 1010503 930 ENEL CENTRO CIVICO COGRUZZO E C. 1010503 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 TRANIERI 1010503 931 ENEL OROLOGI PUBBLICI 1010503 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1010503 932 ENEL CAMPO FOTOVOLTAICO 1010503 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 1040203 131 GA CUOLA ELEMENTARE 1040203 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 1040203 132 ACQUA CUOLA ELEMENTARE 1040203 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1040203 930 ENEL CUOLA ELEMENTARE 1040203 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 1040303 131 GA CUOLA MEDIA 1040303 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 1040303 132 ACQUA CUOLA MEDIA 1040303 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 1040303 930 ENEL CUOLA MEDIA 1040303 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 1050103 131 GA BIBLIOTECA 1050103 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 1050103 132 ACQUA BIBLIOTECA 1050103 200,00 200,00 0,00 200,00 1050103 930 ENEL BIBLIOTECA 1050103 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1050203 930 ENEL OERVATORIO 1050203 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Pagina 25 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : utenze 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1050203 931 ENEL CHIEA DELLA MADONNA 1050203 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1060203 910 GA PALAZZETTO 1060203 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 1060203 911 GA PALETRA 1060203 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 1060203 920 ACQUA PALAZZETTO 1060203 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1060203 921 ACQUA PALETRA 1060203 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1060203 922 ACQUA CAMPO PORTIVO 1060203 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1060203 930 ENEL PALAZZETTO 1060203 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 1060203 931 ENEL PALETRA 1060203 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00 1060203 932 ENEL CAMPO PORTIVO 1060203 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1060203 933 ENEL CAMPO PORTIVO MELETOLE 1060203 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1080103 131 GA CAPANNONE 1080103 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 1080103 132 ACQUA CAPANNONE CANTONIERI 1080103 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1080103 930 ENEL CAPANNONE 1080103 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1080203 930 ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1080203 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1090403 80 DITRIBUTORE ACQUA POTABILE PUBBLI 1090403 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 CA 1090403 132 ACQUA FOGNATURE 1090403 250,00 250,00 0,00 250,00 1090503 930 ENEL IOLA ECOLOGICA 1090503 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1090603 132 ACQUA VERDE PUBBLICO 1090603 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1100503 132 ACQUA CIMITERI 1100503 200,00 200,00 0,00 200,00

Pagina 26 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : utenze 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1100503 930 ENEL CIMITERI 1100503 8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00 1100503 931 ENEL LUCI VOTIVE 1100503 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 TOTALI TIPO : 440.950,00 440.950,00 0,00 440.950,00

Pagina 27 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione unione 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 2010021 30 TRAFERIMENTO FONDO NAZIONALE NON 2010021 0,00 0,00 0,00 0,00 AUTOUFFICIENZE 2030204 0 FONDO REGIONALE NON AUTOUFFICIEN 2030204 0,00 0,00 0,00 0,00 ZA PER LA CRII 3050094 0 RIMBORO PEE PERONALE COMANDA 3050094 409.963,00 409.963,00 0,00 409.963,00 TO ALL'UNIONE 3050095 0 RIMBORO DALL'UNIONE PEE DIVERE 3050095 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 ANTICIPATE 3050096 0 RIMBORO DALL'UNIONE PEE ANTICIPA 3050096 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 TE -AREA OCIALE TOTALI TIPO : 414.163,00 414.163,00 0,00 414.163,00

Pagina 28 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione unione 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010205 1 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1010205 44.310,00 44.310,00 0,00 44.310,00 ERVIZI GENERALI 1010205 2 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1010205 0,00 0,00 0,00 0,00 ERVIZIO APPALTI OO.PP 1010205 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1010205 45.600,00 45.600,00 0,00 45.600,00 PEE TECNICHE-ERVIZI GENERALI 1010305 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1010305 17.020,00 17.020,00 0,00 17.020,00 PEE TECNICHE - ERVIZI FINANZIARI 1010505 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER GETIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI 1010505 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 1010605 1 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER ONALE ERVIZI TECNICI 1010605 263.180,00 263.180,00 0,00 263.180,00 1010605 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1010605 31.700,00 31.700,00 0,00 31.700,00 GETIONE ERVIZI TECNICI 1040105 3 RIMBORO ALL'UNIONE PEE TECNICHE 1040105 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 CUOLA MATERNA 1040205 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1040205 14.500,00 14.500,00 0,00 14.500,00 PEE TECNICHE CUOLA ELEMENTARE 1040305 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1040305 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 PEE TECNICHE CUOLA MEDIA 1050105 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1050105 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 PEE TECNICHE BIBLIOTECA COM.LE 1050205 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1050205 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 PEE TECNICHE EDIFICI CULTURALI 1060205 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1060205 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 PEE TECNICHE IMPIANTI PORTIVI 1080105 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER PEE TECNICHE MANUTENZIONE VIABILI TA' 1080105 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 1080205 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER PEE TECNICHE ILLUMINAZIONE PUBBLI CA 1080205 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 1090205 1 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER ERVIZI ERP 1090205 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 1090305 1 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1090305 167,00 167,00 0,00 167,00 ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1090405 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER PEE TECNICHE MANUTENZIONE FOGNA TURE 1090405 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1090505 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER PEE TECNICHE GETIONE IGIENE URBA NA 1090505 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

Pagina 29 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : REPONABILI : gestione unione 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1090605 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1090605 60.400,00 60.400,00 0,00 60.400,00 PEE TECNICHE GETIONE AMBIENTE 1100103 154 PROGETTI INDIVIDUALIZZATI MINORI (L.10 1100103 0,00 0,00 0,00 0,00 4/92) 1100105 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100105 88.304,00 88.304,00 0,00 88.304,00 ERVIZI MINORI 1100105 501 AITENZA MINORI DIABILI (L.104/92) 1100105 0,00 0,00 0,00 0,00 1100305 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100305 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 MANUT. CAA DI RIPOO 1100405 1 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100405 161.982,00 161.982,00 0,00 161.982,00 ERVIZI ANZIANI 1100405 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100405 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 PEE TECNICHE ERVIZI AITENZIALI 1100405 4 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100405 51.413,00 51.413,00 0,00 51.413,00 ERVIZI DIABILI 1100405 20 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100405 96.257,00 96.257,00 0,00 96.257,00 ERVIZI OCIALI 1100405 60 TRAFERIMENTI CORRENTI A COMUNI 1100405 0,00 0,00 0,00 0,00 1100505 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1100505 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 PEE TECNICHE ERVIZI CIMITERIALI 1110205 3 TRAFERIMENTO ALL'UNIONE FONDI PER 1110205 600,00 600,00 0,00 600,00 PEE TECNICHE ATTIVITA' PRODUTTIVE TOTALI TIPO : 1.095.933,00 1.095.933,00 0,00 1.095.933,00

Pagina 30 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI REPONABILI : gestione contabile corpo pm E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 3050086 10 RIMBORO PEE DI GETIONE CORPO P 3050086 173.314,00 173.314,00 0,00 173.314,00.M. TERRE DEL TRICOLORE TOTALI TIPO : 173.314,00 173.314,00 0,00 173.314,00

Pagina 31 di 32 CENTRO DI REPONABILITA' : 1 1. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E ERVIZI INTERNI REPONABILI : gestione contabile corpo pm PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1030103 210 GETIONE TRALCIO VECCHIO CORPO P 1030103 0,00 0,00 0,00 0,00 M-CATELNOVO/POVIGLIO 1030103 220 AGGI E PEE RICOIONI ENTRATE CO 1030103 500,00 500,00 0,00 500,00 NTRAVVENZIONI VECCHIO CORPO PM 1030103 221 AGGI E PEE RICOIONI ENTRATE CO 1030103 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 RPO PM TERRE DEL TRICOLORE 1030105 10 TRAFERIMENTO AI COMUNI CONTRAVVE 1030105 65.845,00 65.845,00 0,00 65.845,00 NZIONI CORPO TERRE DEL TRICOLORE 1030105 11 TRAFERIMENTI AI COMUNI ALTRE ENTRA 1030105 2.930,00 2.930,00 0,00 2.930,00 TE CORPO TERRE DEL TRICOLORE 1030105 40 TRAFERIMENTO AL COMUNE POVIGLIO E 1030105 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00 NTRATE-VECCHIO CORPO PM 1030105 50 RIMBORO AI COMUNI PEE CORPO PM 1030105 2.052,00 2.052,00 0,00 2.052,00 ANTICIPATE TOTALI TIPO : 73.952,00 73.952,00 0,00 73.952,00 TOTALI PER C.DI R. tanziamento Attuale Impegn./Acc. Obiettivo TOTALE ENTRATA 7.546.934,00 7.546.934,00 0,00 7.546.934,00 TOTALE PEA 6.273.143,00 6.273.143,00 0,00 6.273.143,00

Riepilogo Generale tanziamento Attuale Impegn./Acc. Obiettivo TOTALE ENTRATA 7.546.934,00 7.546.934,00 0,00 7.546.934,00 TOTALE PEA 6.273.143,00 6.273.143,00 0,00 6.273.143,00

Pagina 1 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio demografia, elettorale statistica E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 600005 2 PEE ANTICIPATE PER CONTO DELLO T 6050000 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 ATO 3010032 0 DIRITTI PER RILACIO CARTE IDENTITA' 3010032 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 TOTALI TIPO : 56.500,00 56.500,00 0,00 56.500,00

Pagina 2 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio demografia, elettorale statistica PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 400005 2 ERVIZI PER CONTO DELLO TATO 4000005 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1010108 20 PEE PER ELEZIONI AMMINITRATIVE 1010108 0,00 0,00 0,00 0,00 1010705 40 TRAFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI 1010705 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1100503 331 PEE FUNEBRI INDIGENTI 1100503 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI TIPO : 51.300,00 51.300,00 0,00 51.300,00

Pagina 3 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio comunicazione,informazione,progammazione educativa e scolastica E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 2010021 10 TRAFERIMENTO DELLO TATO PER PAG 2010021 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 AMENTO TARU/TIA CUOLE TATALI 2010021 11 CONTRIBUTO TATALE PER ITRUZIONE 2010021 65.500,00 65.500,00 0,00 65.500,00 PUBBLICA 2010021 50 BUONI LIBRO 2010021 0,00 0,00 0,00 0,00 2030025 10 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO 2030025 0,00 0,00 0,00 0,00 TUDIO - CUOLA OBBLIGO 2030025 20 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO 2030025 0,00 0,00 0,00 0,00 TUDIO PROGETTI 06 2030025 30 BORE DI TUDIO 2030025 0,00 0,00 0,00 0,00 3010037 0 CONCORO PEE PER TRAPORTI COL 3010037 0,00 0,00 0,00 0,00 ATICI 3010046 0 RETTE FREQUENZA AILO NIDO 3010046 0,00 0,00 0,00 0,00 3050078 0 RIMBORI PER IL COORDINAMENTO PEDA 3050078 0,00 0,00 0,00 0,00 GOGICO TOTALI TIPO : 69.500,00 69.500,00 0,00 69.500,00

Pagina 4 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio comunicazione,informazione,progammazione educativa e scolastica PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1010102 220 INFORMAZIONI E PUBBLICITA' 1010102 0,00 0,00 0,00 0,00 1010102 250 PEE DI RAPPREENTANZA 1010102 231,00 231,00 0,00 231,00 1010103 20 INIZIATIVE PRO ARGENTINA 1010103 0,00 0,00 0,00 0,00 1010103 102 INCARICO PER INIZIATIVE DI FINE LEGILA 1010103 0,00 0,00 0,00 0,00 TURA 1010103 220 PEE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIO 1010103 7.549,00 7.549,00 0,00 7.549,00 NE 1010103 221 PEE DI INFORMAZIONE ITITUZIONALE 1010103 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1010103 250 PEE PER RAPPORTI CON ALTRI ENTI 1010103 0,00 0,00 0,00 0,00 1040103 201 PEE REIDUE A CARICO COMUNE -GE 1040103 0,00 0,00 0,00 0,00 TIONE CUOLA MATERNA 1040103 991 GETIONE CUOLA DELL'INFANZIA - AP 1040103 542.256,00 542.256,00 0,00 542.256,00 1040105 40 RIMBORI PER COORDINAMENTO PEDAG 1040105 0,00 0,00 0,00 0,00 OGICO 1040205 101 TRAFERIMENTO FONDI PER TARU-TIA 1040205 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1040305 100 CONTRIBUTO ITITUTO COMPRENIVO AC 1040305 0,00 0,00 0,00 0,00 QUITO CANCELLERIA 1040305 101 CONTRIBUTO PER CANCELLERIA E GENE 1040305 0,00 0,00 0,00 0,00 RI PULIZIA 1040305 280 CONTRIBUTI PROGETTI QUALIFICAZIONE 1040305 500,00 500,00 0,00 500,00 COLATICA ITIT. COMPREN. 1040405 90 REGGIO CITTA' DEGLI TUDI 1040405 0,00 0,00 0,00 0,00 1040502 20 PIEDIBU 1040502 0,00 0,00 0,00 0,00 1040503 101 CONULENZE 1040503 0,00 0,00 0,00 0,00 1040503 102 PROGETTI IN AMBITO COLATICO 1040503 500,00 500,00 0,00 500,00 1040503 104 GETIONE PROGETTI EDUCATIVI (ERN-C 1040503 29.375,00 29.375,00 0,00 29.375,00 OORD.PEDAGOGICO-ECC.)-AP-

Pagina 5 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio comunicazione,informazione,progammazione educativa e scolastica PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1040503 231 GETIONE ERVIZIO TRAPORTO ALUNNI- 1040503 70.278,00 70.278,00 0,00 70.278,00 AP- 1040503 260 GETIONE PICINA-CAMPO GIOCHI - AP- 1040503 4.005,00 4.005,00 0,00 4.005,00 1040503 290 CUOLA DELL'OBBLIGO-ERVIZI PER MIN 1040503 89.000,00 89.000,00 0,00 89.000,00 ORI DIABLI-LIBRI TETO-CANCELLERIA 1040505 30 BORE DI TUDIO 1040505 0,00 0,00 0,00 0,00 1040505 101 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN AMBITO C 1040505 0,00 0,00 0,00 0,00 OLATICO 1040505 110 BUONI LIBRO 1040505 0,00 0,00 0,00 0,00 1100103 161 GETIONE CENTRO POMERIDIANO - AP- 1100103 47.700,00 47.700,00 0,00 47.700,00 1100103 162 TRAFERIMENTO FUNZIONI AITENZA 1100103 0,00 0,00 0,00 0,00 MINORI CUOLA MATERNA 1100103 440 AILO NIDO 1100103 282.900,00 282.900,00 0,00 282.900,00 1100103 992 TRAFERIMENTO ALL'AP GETIONE AIL 1100103 0,00 0,00 0,00 0,00 O NIDO 1100105 100 TRAFERIMENTI A CUOLE MATERNE PRI 1100105 108.400,00 108.400,00 0,00 108.400,00 VATE 2010105 0 ACQUIIZIONE BENI MOBILI 2010105 0,00 0,00 0,00 0,00 2010105 10 ACQUITO ARREDAMENTI UFFICIO URP 2010105 0,00 0,00 0,00 0,00 2010205 10 ACQUITO MOBILI PER UFFICI COMUNALI 2010205 0,00 0,00 0,00 0,00 2010205 20 ACQUITO ARREDI PER L'INFORMAZIONE 2010205 0,00 0,00 0,00 0,00 2010205 30 ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI 2010205 0,00 0,00 0,00 0,00 2010205 50 ACQUITO ARREDI 2' ERVIZIO 2010205 0,00 0,00 0,00 0,00 2040105 20 ACQUITO ARREDI CUOLA MATERNA 2040105 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI TIPO : 1.188.494,00 1.188.494,00 0,00 1.188.494,00

Pagina 6 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio cultura,giovani,sport, tempo libero E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 2050282 0 PROGETTI FINALIZZATI PIANO DI ZONA 2050282 0,00 0,00 0,00 0,00 2050285 0 CONTRIB.PROVINCIA PER MANIFETAZIO 2050285 0,00 0,00 0,00 0,00 NI CULTURALI 3010036 0 RETTE FREQUENZA CUOLA MATERNA 3010036 0,00 0,00 0,00 0,00 3010040 0 PROVENTI CUOLA FEMMINILE DI LAVOR 3010040 0,00 0,00 0,00 0,00 O 3010041 0 RIMBORO PEE PER CORO DI INGLE 3010041 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 E 3010058 0 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI 3010058 0,00 0,00 0,00 0,00 3010061 0 PROVENTI PER UO ALE PER MANIFET 3010061 0,00 0,00 0,00 0,00 AZIONI PUBBLICHE 3020056 0 PROVENTI VENDITA LIBRI UATI BIBLIOTE 3020056 600,00 600,00 0,00 600,00 CA 3020061 0 PROVENTI PER UO ALE PER MANIFET 3020061 0,00 0,00 0,00 0,00 AZIONI PUBBLICHE 3020062 0 PROVENTI UTILIZZO PALETRA 3020062 4.440,00 4.440,00 0,00 4.440,00 3050071 1 PONORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULT 3050071 0,00 0,00 0,00 0,00 URALI 3050073 0 RIMBORO PEE MUEO MACHERA 3050073 0,00 0,00 0,00 0,00 4030118 0 CONTRIBUTI PUBBLICI PER INTERVENTI 4030118 0,00 0,00 0,00 0,00 U IMMBOBILI CULTURA 4040127 0 CONTRIBUTO U PIANO MUEALE PROVIN 4040127 0,00 0,00 0,00 0,00 CIALE TOTALI TIPO : 8.540,00 8.540,00 0,00 8.540,00

Pagina 7 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio cultura,giovani,sport, tempo libero PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 1050102 71 LIBRI 1050102 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 1050102 72 ACQUITO LIBRI CON PROVENTI VENDITA 1050102 600,00 600,00 0,00 600,00 LIBRI UATI 1050103 71 CONVENZIONE INTERBIBLIOTECARIA PRO 1050103 3.635,00 3.635,00 0,00 3.635,00 VINCIALE 1050103 100 PROGETTI E INIZIATIVE BIBLIOTECA 1050103 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1050202 320 ATTIVITA' CULTURALI 1050202 0,00 0,00 0,00 0,00 1050203 200 PEE DI GETIONE MUEO DELLA MAC 1050203 0,00 0,00 0,00 0,00 HERA 1050203 290 CUOLA INGLEE 1050203 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 1050203 300 CUOLA DI MUICA 1050203 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1050203 321 ATTIVITA' CULTURALI 1050203 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 1050203 420 CONVENZIONE CON AUER PER INERIM 1050203 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 ENTI LAVORATIVI ANZIANI 1050203 500 PROGETTO GIOVANI 1050203 18.300,00 18.300,00 0,00 18.300,00 1050205 180 CONTRIBUTI A ITITUTI TORICI E DI RICE 1050205 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 RCA 1050205 310 CUOLA LAVORO 1050205 0,00 0,00 0,00 0,00 1050205 320 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI 1050205 0,00 0,00 0,00 0,00 1050205 330 CONVENZIONE CON AOCIAZIONE AL CA 1050205 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 TLEIN 1050205 510 CONTRIBUTO OERVATORIO ATRONO 1050205 700,00 700,00 0,00 700,00 MICO 1060203 100 PROGETTO IN PORT-EX PORT 1060203 0,00 0,00 0,00 0,00 1060203 400 CONVENZIONI OCIETA' PORTIVE 1060203 0,00 0,00 0,00 0,00 1060205 121 CONTRIBUTI OC.PORTIVE 1060205 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00

Pagina 8 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio cultura,giovani,sport, tempo libero PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 2040305 10 ACQUITO ARREDI CUOLE MEDIE 2040305 0,00 0,00 0,00 0,00 2050105 10 ACQUITO ARREDI NUOVO CENTRO CULT 2050105 0,00 0,00 0,00 0,00 URALE 2050205 30 ACQUITO ATTREZATURE PER INIZIATIVE 2050205 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURALI 2050205 40 ALLETIMENTO MUEO DELLA MACHER 2050205 0,00 0,00 0,00 0,00 A TOTALI TIPO : 101.835,00 101.835,00 0,00 101.835,00 TOTALI PER C.DI R. tanziamento Attuale Impegn./Acc. Obiettivo TOTALE ENTRATA 134.540,00 134.540,00 0,00 134.540,00 TOTALE PEA 1.341.629,00 1.341.629,00 0,00 1.341.629,00

Riepilogo Generale tanziamento Attuale Impegn./Acc. Obiettivo TOTALE ENTRATA 134.540,00 134.540,00 0,00 134.540,00 TOTALE PEA 1.341.629,00 1.341.629,00 0,00 1.341.629,00

Pagina 1 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio demografia, elettorale statistica E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 600005 2 PEE ANTICIPATE PER CONTO DELLO T 6050000 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 ATO 3010032 0 DIRITTI PER RILACIO CARTE IDENTITA' 3010032 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 TOTALI TIPO : 56.500,00 56.500,00 0,00 56.500,00

Pagina 2 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio demografia, elettorale statistica PEA Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Impegnato Obiettivo 400005 2 ERVIZI PER CONTO DELLO TATO 4000005 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1010108 20 PEE PER ELEZIONI AMMINITRATIVE 1010108 0,00 0,00 0,00 0,00 1010705 40 TRAFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI 1010705 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1100503 331 PEE FUNEBRI INDIGENTI 1100503 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALI TIPO : 51.300,00 51.300,00 0,00 51.300,00

Pagina 3 di 9 CENTRO DI REPONABILITA' : 2 2. ERVIZI ALLA PERONA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE REPONABILI : ufficio comunicazione,informazione,progammazione educativa e scolastica E ENTRATE Capitolo Art. Cod. bil. tanziamento Attuale Accertato Obiettivo 2010021 10 TRAFERIMENTO DELLO TATO PER PAG 2010021 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 AMENTO TARU/TIA CUOLE TATALI 2010021 11 CONTRIBUTO TATALE PER ITRUZIONE 2010021 65.500,00 65.500,00 0,00 65.500,00 PUBBLICA 2010021 50 BUONI LIBRO 2010021 0,00 0,00 0,00 0,00 2030025 10 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO 2030025 0,00 0,00 0,00 0,00 TUDIO - CUOLA OBBLIGO 2030025 20 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO 2030025 0,00 0,00 0,00 0,00 TUDIO PROGETTI 06 2030025 30 BORE DI TUDIO 2030025 0,00 0,00 0,00 0,00 3010037 0 CONCORO PEE PER TRAPORTI COL 3010037 0,00 0,00 0,00 0,00 ATICI 3010046 0 RETTE FREQUENZA AILO NIDO 3010046 0,00 0,00 0,00 0,00 3050078 0 RIMBORI PER IL COORDINAMENTO PEDA 3050078 0,00 0,00 0,00 0,00 GOGICO TOTALI TIPO : 69.500,00 69.500,00 0,00 69.500,00