CONTO DEL PATRIMONIO Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) 122.735 123.419 40.228 Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -40.912 Totale 123.419 40.228-40.912 122.735 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) 25.321.566 24.879.428 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 958.905-516.767 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 49.384 49.384 3) 1.605.188 1.524.788 Terreni (patrimonio disponibile) 80.400 4) 10.553.391 10.033.266 Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 846.519-326.394 5) 14.050.502 14.448.669 Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 36.385-434.552 6) 270.909 262.456 56.260 Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -47.807 7) 185.508 190.585 41.300 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -46.377 8) 18.539 13.174 10.000 Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -4.635 9) 121.320 137.931 4.798 Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -21.409 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 176.965-26.545 150.420 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 45.605-6.841 38.764 12) Dirittti reali su beni di terzi 13) 22.611.319 19.150.360 1.265.300 Immobilizzazioni in corso 4.037.468-1.841.809 Totale 70.912.611 1.377.658 5.959.677-3.273.136 74.976.810 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE a) imprese controllate 730.000 730.000 b) imprese collegate c) altre imprese 25.130 647 25.777 a) imprese controllate 132.319 132.319 b) imprese collegate c) altre imprese 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 103 103 4) Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali 182 182 Totale 887.734 647 888.381 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 71.923.764 1.418.533 5.959.677-3.314.048 75.987.926 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE II) CREDITI
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 1) Verso contribuenti 2.299.281 10.954.568-10.254.977 1 2.998.873 a) Stato - capitale b) Regione - capitale c) Altri 19.356 133.373-116.656 364.616 150.000 139.164 342.853-390.817 247.933-194.272 36.073 514.616 91.200 53.661 - capitale 395.171 936.437-944.011 338.323 378.026-588.026 a) verso utenti di servizi pubblici 2.063.938 2.058.442-2.387.360 1.735.020 b) verso utenti di beni patrimoniali 71.187 112.270-110.268 73.189 c) verso altri 387.597 128.323 125.137 120.672-142.844 102.965 - capitale 200.000-200.000 d) da alienazioni patrimoniali 23.641-23.641 e) per somme corrisposte c/terzi 60.805 1.475.464-1.528.060 8.209 4) 18.488 125.173 90.528 Crediti per IVA 73.111-270.324 a) 764.464 174.541 764.464 banche -174.541 b) 108.206 1.274.194 Cassa Depositi e Prestiti -1.165.988 III) IV) 1) Titoli ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI DISPONIBILITA' LIQUIDE Totale 7.698.819 17.740.738-16.680.932 73.112-1.810.853 Totale 7.020.884 1) Fondo di cassa 3.248.404 15.015.875-16.566.460 1.697.819 2) Depositi bancari Totale 3.248.404 15.015.875-16.566.460 1.697.819 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 10.947.223 32.756.613-33.247.392 73.112-1.810.853 8.718.703 C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi II) Risconti attivi 24.576-24.576 TOTALE RATEI E RISCONTI 24.576-24.576 TOTALE DELL'ATTIVO 82.895.563 34.175.146-33.271.968 6.032.789-5.124.901 84.706.629 CONTI D'ORDINE
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) D) OPERE DA REALIZZARE 3.547.754 1.547.263-1.532.538 249.231 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE 3.594.390 3.594.390 1.547.263-1.532.538 295.867
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) A) PATRIMONIO NETTO I) 35.114.502 34.333.993 Netto patrimoniale 780.509 II) Netto da beni demaniali 4.670.901 4.670.901 B) CONFERIMENTI TOTALE PATRIMONIO NETTO 39.004.894 780.509 I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 12.365.533 173.641-72.236 12.466.938 II) Conferimenti da concessioni di edificare 14.135.593 378.026-114.006 14.399.613 C) DEBITI TOTALE CONFERIMENTI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 26.501.126 551.667-186.242 2) per mutui e prestiti 13.057.119 834.541-1.487.485 2.776.671 15.180.846 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento 4.186.544 18.085.877-19.668.667 2.603.754 III) Debiti per IVA 275.324-275.324 39.785.403 26.866.551 IV) Debiti per anticipazioni di cassa V) Debiti per somme anticipate da terzi 121.472 1.578.667-1.433.163 266.976 VI) Debiti verso 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti 3.099 3.099 TOTALE DEBITI 17.368.234 20.774.409-22.589.315 2.776.671-275.324 18.054.675 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi 21.309-21.309 TOTALE RATEI E RISCONTI 21.309-21.309 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 82.895.563 21.326.076-22.796.866 3.557.180-275.324 84.706.629 CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 3.547.754 1.547.263-1.532.538 249.231 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE 3.594.390 3.594.390 1.547.263-1.532.538 295.867
Tradate, li 07/04/2016 Il Segretario Il responsabile del servizio finanziario Il legale rappresentante dell'ente Timbro dell'ente