COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 250 Data di registrazione 31/12/2012 ORIGINALE Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Vista la deliberazione C.C. n. 07 del 27/04/2012, esecutiva, avente per oggetto Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2012 e connessa relazione previsionale e programmatica. bilancio pluriennale 2012/2014 Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 05/05/2012, esecutiva, con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l esercizio 2012; Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 01/07/2012 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio nella persona della Sig.ra Festari Giuliana; Vista la delibera C.C. n. 10 del 18/03/2008 con la quale veniva approvato il Regolamento per il Servizio Economato. Vista la delibera G.C. n. 9 del 03/02/2009 avente per oggetto: Incarico Economo Comunale e nomina agente contabile interno ; Vista la delibera della G.C. n. 101 del 30/12/2011 avente per oggetto: Gestione servizio economato anno 2012 Viste le determine n. 1 del 24/01/2012 avente per oggetto: Impegno di spesa funzionamento servizio economato anno 2012, n. 180 del 09/10/2012 avente per oggetto: Impegno di spesa funzionamento servizio economato anno 2012. Integrazione determina n. 1 del 24/01/2012 e n. 249 del 31/12/2012 avente per oggetto: Impegno di spesa funzionamento economato anno 2012. Integrazione determinazione n. 1 del 24/01/2012 e n. 180 del 09/10/2012 ; Visto il rendiconto dei pagamenti effettuati dall ufficio economato dal 01/10/2012 al 31/12/2012. Verificate le pezze giustificative ed i buoni emessi nel trimestre (dal n. 89 al n. 115).
Considerato che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate. Attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. DETERMINA 1. di approvare il rendiconto presentato dall Economo Sig.ra Diaz Daniela per il periodo 01/10/2012 31/12/2012 nelle seguenti risultanze: TOTALE DELLE USCITE 1.112,84 2. di allegare il rendiconto sopraddetto alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima autorizzando l emissione dei relativi mandati di pagamento sui rispettivi capitoli di bilancio dell esercizio finanziario 2012: INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO IMPEGNO 1.01.0102/2 Acquisto beni feste nazionali e sol. civili 199,50 3982 1.01.0202/3 Manutenzione e funzionamento uffici 140,58 3985 1.01.0203/14 Spese postali 310,58 3986 1.01.0502/1 Manutenzione patrimonio 31,40 3983 1.01.0602/1 Funzionamento U.T. 36,50 3987 1.04.0102/1 Manutenzione scuola materna 41,68 3988 1.05.0102/2 Acquisto beni iniziative culturali 327,05 3991 1.10.0402/1 Materiale servizio infermieristico 25,55 3994 3. di dare atto che ai sensi dell art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall ultimo giorno di pubblicazione all Albo Pretorio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Festari Giuliana
Operazione n Ditta Fornitura BUONO D'ORDINE FATTURA N Data N Data Bilancio Cap. n Importo pagato Ammontare progressivamente pagato Importo Incassi - pagamenti 3.154,42 89 CRAI LOSI SNC - FORMIGARA SPESE PER UFFICI COMUNALI 41 06/10/12 S.F.107 06/10/12 1010202/3 1,15 1,15 3.153,27 90 COLORIFICIO FAI DA TE - BOFFINI - SAN BASSANO 91 BIGNAMI RUGGERO - SAN BASSANO 92 COLORIFICIO FAI DA TE - BOFFINI - SAN BASSANO SPESE PER SCUOLA MATERNA 42 10/10/12 S.F.9 10/10/12 1010502/1 12,80 SPESE PER SCUOLA MATERNA 43 13/10/12 s.f. 11 13/10/12 1040102/1 8,40 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI 44 13/10/12 S.F.6 13/10/12 1010502/1 18,60 13,95 3.140,47 22,35 3.132,07 40,95 3.113,47 93 POSTE ITALIANE FORMIGARA SPESE POSTALI DAL 1 AL 15 OTTOBRE 2012 94 ACB COMPUTER SORESINA FORNITURA MATERIALE FUNZ. UFFICI 58,55 45 16/10/12 FT.1419 16/10/12 1010202/3 21,97 99,50 3.054,92 121,47 3.032,95 95 COLORIFICIO FAI DA TE - BOFFINI - SAN BASSANO SPESE PER SCUOLA MATERNA 46 18/10/12 S.F2 18/10/12 1040102/1 13,80 135,27 3.019,15 96 POSTE ITALIANE FORMIGARA SPESE POSTALI DAL 17 AL 22 OTTOBRE 2012 25,60 160,87 2.993,55 4.839,13 97 FARMACIA SANTA BARBARA - LUOGO FORNITURA MATERIALE SERVIZIO INFERMIERISTICO 47 23/10/12 S.F. 6 23/10/12 1100402/1 21,05 181,92 4.818,08 98 CAMERA COMMERCIO CREMONA ACQUISTO CNS 48 29/10/12 ft.1189 29/10/12 1010202/3 25,00 99 NEW PRINT SORESINA STAMPA AVVISI IV NOVEMBRE 49 29/10/12 ft.1189 29/10/12 1010102/2 16,00 206,92 4.793,08 222,92 4.777,08 100 POSTE ITALIANE FORMIGARA SPESE POSTALI DAL 23 AL 29 OTTOBRE 2012 34,80 257,72 4.742,28 101 PICCOLO FIORE DI BORGA PATRIZIA- CASTELLEONE FORNITURA MATERIALE PER CERIMONIA IV NOVEMBRE 2012 50 03/11/12 S.F.1 03/11/12 1010102/2 7,50 265,22 4.734,78 102 PICCOLO FIORE DI BORGA PATRIZIA- CASTELLEONE FORNITURA 2 CORONE PER CERIMONIA IV NOVEMBRE 2012 51 03/11/12 FATT.11 04/11/12 1010102/2 176,00 441,22 4.558,78 103 ACB COMPUTER SORESINA FORNITURA MATERIALE FUNZ. UFFICI 52 07/11/12 FATT. 1553/B 07/11/12 1010202/3 38,55 479,77 4.520,23 104 MERCATONE UNO MADIGNANO FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA MATERNA 105 POSTE ITALIANE FORMIGARA SPESE POSTALI DAL 02 AL 12 NOVEMBRE 2012 106 IPERCOOP CREMA FORNITURA SERVIZIO INFERMIERISTICO 107 POSTE ITALIANE FORMIGARA SPESE POSTALI DAL 14 AL 30 NOVEMBRE 2012 108 ACB COMPUTER SORESINA FORNITURA MATERIALE FUNZ. UFFICI COMUNALI 53 07/11/12 S.C.51 07/11/12 1040102/1 19,48 56,48 54 28/11/12 S.F. 163 28/11/12 1100402/1 4,50 48,70 55 03/12/12 FT.1677/B 03/12/12 1010202/3 31,10 499,25 4.500,75 555,73 4.444,27 560,23 4.439,77 608,93 4.391,07 640,03 4.359,97 109 NEW PRINT SORESINA FORNITURA MATERIALE 56 1050102/2 13,30 110 NEW PRINT SORESINA FORNITURA MATERIALE 57 11/12/12 FT.357 11/12/12 1050102/2 118,58 653,33 4.346,67 771,91 4.228,09
111 POSTE ITALIANE FORMIGARA SPESE POSTALI DAL 01 AL 12 DICEMBRE 2012 112 ACB COMPUTER SORESINA MATERIALE FUNZ. UFFICI COMUNALI 42,05 58 20/12/12 1769/B 20/12/12 1010203/3 22,81 813,96 4.186,04 836,77 4.163,23 113 ASL PROVINCIA DI CREMONA PRESENTAZIONE SCIA MENSA COMUNALE ccp 114 del 21/12/2012 1010602/1 36,50 873,27 4.126,73 114 POSTE ITALIANE FORMIGARA SPESE POSTALI DAL 14 AL 31 DICEMBRE 2012 44,40 917,67 4.082,33 115 DIVERSI RENDICONTO SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DICEMBRE 2012 1050102/2 195,17 1.112,84 3.887,16
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. I M P E G N I D I S P E S A IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO Osservazioni: Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/12/2012 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO FESTARI GIULIANA Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 21/01/2013 al 05/02/2013 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Liquidato con mandato n. del Liquidato con disposizione n. del Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri