ATTO N. 991 P ROPOSTA DI ATTO INTERNO d iniziativa dell uff wio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 164 del 7/12/2001) Bilancio di previsione del Consiglio regionale per 1 esercizio finanziario 2002 ) Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 7.12.2001 Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 7.12.2001
Piana Palazzo Cesaroni Italia, 2-06121 PERUGIA PROESSJ VERBALI DELLE RIUNIONI DELL UFFICIO DI PRESIDENZA VII LEGISLATURA - ----- --- ~._...-.-.--.-------.----------- - -. _..--- _.-_. DELIBERAZIONE N. 164 DEL 7/12/2001 OGGETTO N. l- Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2002. Pres. Ass. LIVIANTONI Carlo BROZZI Vannio Presidente Vice Presidente X 0 X 0 cl cl LAFFRANCO Pietro FASOLO Marco SPADONI URBANI Ada Vice Presidente Cons. Segretario Cons. Segretario cl X q X q Cl Cl cl X PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO ESTENSORE: Amelia CECCHETTI VERBALIZZANTE: Novella VOLPI
REGIONE DELL'UMBRI.4 Consiglio Regionale %@i,\\@ L UFFICIO DI PkESIDENZA -- - Palazzo Cesaroni Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA ATTESO che in relazione a quanto stabilito dal regolamento interno di ---- -.--.. -.-.., AmmInistrazionee-~ontabiIifa ~onsrglioregionati; lmci&z Presidenza _ medesimo è tenuto annualmente a redigere il bilancio di previsione del Consiglio regionale; VISTA la proposta di bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2002 presentata dal Presidente del Consiglio regionale; VISTA la relazione del Presidente del Consiglio regionale, allegata al bilancio con la quale si illustrano le spese di previsione ritenute necessarie per il funzionamento del Consiglio medesimo relativamente all esercizio finanziario 2002;.- --.. RITENUTO di far propria la relazione del Presidente; VISTO il parere dei Presidenti dei Gruppi consiliari; VISTA la legge n.853 del 6/12/1973; VISTO il Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità; VISTO il Regolamento Interno; VISTO lo Statuto; A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE DELIBERA 1) di approvare la proposta di bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2002 nonché la relazione illustrativa del presidente di cui all allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione. L ESTENSORE: Amelia CECCHE TI A-J ìq & REGIONE DELL UMBRIA - Consiglio Regionale -
REGIONE DELL UMBRI.4 Consiglio Regionale @d&&\$ Palazzo Cesaroni Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA Relazione al bilancio di previsione dei Consiglio regionale per I esercizio finanziario 2002.. --...._-- _- -- -- ----------- ---~- -..~ ~-. Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2002 presenta delle novità significative rispetto ai bilanci approvati negli anni passati. In primo luogo il bilancio è redatto in euro, considerato che dal 1 gennaio 2002 entrerà in vigore la nuova moneta unica. Per facilitarne la comprensione ed una più puntuale valutazione dei valori indicati, viene comunque riportata, in una apposita colonna, anche la conversione in lire. Altra importante innovazione è data dalla modifica della struttura del bilancio, conseguente alla necessità di adeguare questo documento all ampia evoluzione della materia che ha caratterizzato quest ultimo periodo e che si è conclusa con l approvazione del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente: Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.208 e della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, concernente: Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell Umbria. Al riguardo l Ufficio di Presidenza ha presentato all Assemblea un nuovo Regolamento interno di Amministrazione e contabilità che prevede una serie di novità in materia di forrnazione del bilancio, di sua strutturazione, di classificazione delle entrate e delle spese, di introduzione della contabilità economica, di attuazione del principio di distinzione delle funzioni tia organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenti. Naturalmente il nuovo Regolamento, pur nell ambito dell autonomia contabile riconosciuta al Consiglio e ribadita anche dall art. 30 del citato decreto legislativo n.76/2000, tiene conto del fatto che il bilancio consiliare è parte integrante del bilancio regionale e, di conseguenza, adotta gli stessi principi, la stessa struttura e le stesse forme di gestione di quest ultimo. Per quanto concerne, invece, le previsioni di spesa, c è da considerare che pur non essendo le stesse collegate in maniera diretta al tasso di incremento previsto dal Dap, in quanto trattasi di spese per il funzionamento degli organi istituzionali, l ufficio di Presidenza ha ritenuto di doversi ugualmente attenere ad un incremento compatibile con le indicazioni del Documento annuale di programmazione. La spesa complessiva ammonta così, per l anno 2002, ad euro 15.477.697 pari a lire 29.969.000.000, con un aumento rispetto al consolidato 2001 de11 3,7% (li 1.083.OOO.OOO).
REGIONE DELL UMBRIA Consiglio Regionale %@$&P Palazzo Cesaroni Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA Tale aumento è determinato principalmente: Cap. 1 Amministratori +E 117.236 lire 227.000.000 Cap. 1 Ripiano Fondo Previdenza 1 * 66.107 lire 128.000.000 Cap. 6 Commissione Statuto, +c 175.079 lire 339.000.000 Corecom, Quota conferenza Presidenti Consigli regionali, ecc... 1 Cap. 4 Formazione personale p 77.469 lire 150.000.000 Se si prendono in esame le spese di funzionamento, la previsione ammonta ad euro 2.154.142 pari a lire 4.171.OOO.OOO, con una diminuzione rispetto alla spesa consolidata nel 2001 del 2,5 % (lire 4.279.358.214). Al riguardo, si fa altresì presente, che già nell anno 2001 le spese di funzionamento, per effetto di mirati interventi gestionali, erano diminuite di circa il 10%. Per quanto riguarda le spese per il personale la Giunta regionale non ha ancora trasmesso al Consiglio alcun dato concernente il costo sostenuto nel 2001. La previsione in bilancio, pertanto, è quella già prevista per il corrente anno, pari a lire 11.426.000.000. L analisi dei vari capitoli di bilancio evidenzia, nel dettaglio, quanto segue: - Cap. 1 Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale sono stati previsti euro 5.175.93 1 (lire 10.022.000.000) di cui euro 4.013.903 (lire 7.772.000.000) per indennità, diarie e missioni dei Consiglieri. Per il ripiano del fondo di previdenza è prevista una spesa di euro 1.162.028 (lire 2.250.000.000), si precisa che si prevede l entrata nel fondo medesimo di quattro ex Consiglieri. - Cap. 3 art. 1 Spese postali, telefoniche e telegrafiche rispetto al preventivo 2001 già quest anno, per effetto della rinegoziazione in corso di esercizio dei contratti TIM e TELECOM, si è avuta una diminuzione.dei costi telefonici. In questi giorni, inoltre, è in fase istruttoria la gara per pervenire ad una completa autonomia in materia di telefonia. Il nuovo gestore dovrà fornire un servizio di telefonia integrata fisso - mobile, con centralino presumibilmente permetterà risparmi anche notevoli;
REGIONE DELL UMBRIA Consiglio Regionale Vd&&\P Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2-06121 PERUGIA - Cap. 3 art. 2 Spese di economato in genere in questo capitolo sono iscritte, tra le altre, le spese concernenti la cancelleria, le videocassette, le polizze assicurative, i parcheggi SIPA, i facchinaggi, il vestiario del personale ausiliario. Rispetto.al consolidato 2001 si prevede -un- risparmio di lire 31.900.000; Cap. 3 art. 3 Spese di documentazione e biblioteca la mancata nomina del responsabile del servizio Comunicazione e Documentazione ha determinato, nel corrente anno, una diminuzione degli acquisti di libri e pubblicazioni varie. Per questo motivo e per l aumento del costo dei collegamenti ANSA e dell assistenza al nuovo software della biblioteca si prevede un aumento, rispetto al consolidato, di lire 46.000.000. Se si confronta la previsione del 2002 con quella del 2001 vi è invece una diminuzione di spesa di lire 14.000.000; - cap. 3 art. 4 Stampa, manifesti, pubblicazioni e video-riproduzioni l aumento indicato è dato esclusivamente da una previsione di maggiore spesa per le trasmissioni televisive prodotte dall Ufficio stampa; si prevede invece una notevole diminuzione dei costi per i servizi fotografici in quanto oli stessi verranno realizzati da personale interno evitando il ricorso a fotografi esterni; - cap. 3 art. 5 Pubblicazioni e fotoriproduzioni, resoconti ed atti del Consiglio avendo riscontrato un notevole aumento delle spese per la fotoriproduzione di documenti presso la stamperia del Consiglio regionale, sono stati adottati provvedimenti per limitare il numero di fotocopie prodotte annualmente. Si prevede così una diminuzione di costi, rispetto al consoiidato, del 6,17% pari a lire 38.000.000; - cap. 3 art. 8 Acquisto attrezzature per il funzionamento degli uffici e servizi pur non sacrificando lo sviluppo di progetti strategici come il potenziamento del S1.CO.R. e l abc ooiomamento delle attrezzature tecniche, si prevede una diminuzione di costi pari al 32,79% del consolidato 2001; - cap. 3 art. 10 Acquisto materiale arredamento uffici e servizi si prevede una diminuzione di spesa pari al 61%; - cap. 3 art. 13 Manutenzione e riparazione locali - impianti - suppellettili - macchine l aumento dell 11% è determinato in larga parte dalla necessità di rifare l impianto di riscaldamento, sistemare gli archivi e la portineria di Palazzo Cesaroni. Perugia, 6 dicembre 2001
RK<;ION~: I>I(I,L. U~II~~<IA Consiglio Regionale ~ ~~q$~ BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 UNITA PREVISIONALE DI BASE CONSIGLIO REGIONALE DELL UMBRIA
U
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA RISORSA FINANZIARIA OCCORRENTE L ESERCIZIO FINANZIARIO ENTRATA EFFETTIVA \ ì CAPIART DESCRIZIONE euro lire FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER LE INDENNITA SPETTANTI Al COMPONENTI DEL 1 CONSIGLIO REGIONALE 5331.000 10.322.255.370 2 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE Dl RAPPRESENTANZA 103.000 199.435.810 3 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE POSTALI, TELEFONICHE E CANCELLERIA 2.154.000 4.170.725.580 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO 4 REGIONALE: STIPENDI - ONERI 5.901.000 11.425.929.270 4110 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER SPESE Dl AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 77.000 149.092.790 5 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI 831.000 1.609.040.370 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER COMPENSI, ONORARI, CONSULENZE, CONVEGNI, 6 INDAGINI CONOSCITIVE E STUDI 678.000 1.312.791.060 711 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE 393.000 760.954.110 712 FONDO A DISPOSIZIONE DELL U.P. PER VERSAMENTO IRAP REDDITI LAVORO AUTONOMO 5.000 9.681.350 8 INTERESSI ATTIVI 0 0 811 FONDO PER ARROTONDAMENTI LIRAIEURO 5.000 9.681.350 TOTALE ENTRATA EFFETTIVA 15.478.000 29.969.587.060 ENTRATA CONTABILITA SPECIALI CAPIART DESCRIZIONE euro lire 911 RITENUTE FONDO PREVIDENZA 568.000 1.099.801.360 912 RITENUTE VERSAMENTO FINE MANDATO 134.000 259.460.180 913 RITENUTE ERARIALI PER AMMINISTRATORI 1.188.000 2.300.288.760 10 ANTICI PAZIONI Dl FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 26.000 50.343.020 11 DEPOSITI CAUZIONALI 5.000 9.681.350 12 PARTITE Dl GIRO 83.000 160.710.410 13 FONDO PER L INDENNITA DEL DIFENSORE CIVICO 0 0 14 RITENUTE ERARIALI 67.000 129.73O~iIQO 1512 ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SU REDDITI Dl LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 103.000 199.435.810 999999 AVANZO Dl AMMINISTRAZIONE 0 0 TOTALE ENTRATA CONTABILITA SPECIALI 2.174.000 4.209.450.980 f
Consigho t3egionale :: I ib,! PARTE II USCITA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA RISORSA FINANZIARIA OCCORRENTE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 USCITA EFFETTIVA CAPIART DESCRIZIONE SPESE PER LE INDENNITA Dl CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI A,I COMPONENTI DELI 1 ICONSIGL~O REGIONALE 5.176.000 10.022.133.520p 2 ISPESE Dl RAPPRESENTANZA 103.000 199.435.810. 311 SPESE POSTALI, TELEFOI YlLrlC,- CZ,- TC I LLCUnnrIbnL CrDAC PUC 191.ooo 369.827570 312 SPESE Dl ECONOMATO IN GENERE 123.000 238.161.210 313 SPESE Dl DOCUMENTAZICmc \hli- c DIDI DIDLIV IT\TCPfi I rzbn 149.000 288.504.230, 314 STAMPA MANIFESTI E PUBBLICAZIONI, FOTO E VIDEO RIPRODUZIONI 52.000 100.686.040 315 PUBBLICAZIONI E FOTORIPRODUZIONI RESOCONTI ED ATTI DEL CONSIGLIO 305.000 590.562.350 316 PUBBLICAZIONE PERIODICA DEL CONSIGLIO REGIONALE 46.000 89.068.420 I 317 UFFICIALE PARTE V 1 26.0001 50.343.020 1 318 -. - (BOLLETTItiO IACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONA\ AENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI 232.000 449.214.640 ' 319 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI 7.000 13.553.890 3110 ACQUISTO MATERIALE ARREDAMENTO UFFICI E SERVIZI 36.000 69.705.720 3111 AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE ACQUISTO - GESTIONE E MANUTENZIONE 45.000 817.132.150 3112 SPESE PER PRESTAZIONI Dl AUTONOLEGGIO 0 0 3113 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LOCALI -IMPIANTI - SUPPELLETTILI - MACCHINE 361.000 698.993.470 3114 RISCALDAMENTO - ILLUMINAZIONE -ACQUA - PULIZIE 378.000 731.910.060 3115 FITTI PASSIVI 202.000 391.126.540 1 411 ISPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE: STIPENDI - ONERI I 5.902.000] 11.4;!7.865.540 412 SPESE Dl AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 78.0001 151.029.060 5 CONTRIBUTO PER Ii L FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI I 830.0001 1.607.104.100 611 RICERCHE - MOSTRE 26.000! 50.343.020 612 PARERI - CONSULENZE SPECIALIZZATE - BORSE Dl STUDIO 613 FONDO A DISPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIO TEL :) 614 FONDO PER LA COMMISSIONE SPECIALE I 615 SPESE RELATIVE ALL ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 711 VERSAMENTO IRAP REDDITI ASSIMILATI I 712 IVERSAMENTO IRAP REDDITI / LAVORO AUTONOMO l--- I 18- IFONDO Dl RISERVA 155.uw xlu.lz1.bs I 811 IFONDO PER LA RICONVER~ IONE LIRAIEURO 5.000 9.681.350 I [TOTALE USCITA EFFETTIVA 15478.000 29.969.587.060 t euro lire F
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA RISORSA FINANZIARIA OCCORRENTE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 USCITA CONTABILITA SPECIALI CAPIART DESCRIZIONE euro lire I 1011 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA t ITOTALE USCITA CO F
RIC<:IO~IC I)~~I.I, U~IIH<IA Consig!@ Regionale ;.:<:,q.( \,,, Q, RIEPILOGO FINALE e ENTRATA EFFETTIVA 15.478.000 ENTRATA CONTABILITA SPECIALE 2.174.000 TOTALE ENTRATA 17.652.000 USCITA EFFETTIVA 15.478.000 USCITA CONTABILITA SPECIALE 2.174.000 TOTALE USCITA 17.652.000 P f V. c - - - - - _.