Provincia di Rimini VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/03/2018 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONE DEL D.U.P.: APPROVAZIONE. L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di Marzo, nella Residenza Municipale Palazzo Mancini il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione. Alle ore 19,10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr. GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P GROSSO SIMONA A GESSAROLI MASSIMILIANO P MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO A PRIOLI MAURA P PRESENTI N. 14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato. Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica. Sono presenti gli assessori: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI NICOLETTA, PESCI PATRIZIA, ANTONIOLI VALERIA. Visti i PARERI previsti dall'art. 49 1 comma del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA l'allegata proposta di delibera n. 10 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 05/03/2018 dal Dirigente; Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto): a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/03/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ; b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/03/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ; Relaziona il Sindaco. Seguono gli interventi della dirigente C.M. Rufer, del consigliere A.Montanari, del Sindaco, e dei consiglieri F.Vaccarini e m. Secchi. Il dib Successivamente, con voti: - astenuti n. 1 (CnC) - contrari n. 3 (PD) - favorevoli 10 (M5S, G.M.) D E L I B E R A 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 10 INOLTRE Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, come segue: - astenuti n. 1 (CnC) - contrari n. 3 (PD) - favorevoli 10 (M5S, G.M.); Il presente atto è dichiarato, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/03/2018 Pag. 2 di 8
SETTORE: 1 SERVIZIO: RAGIONERIA DIRIGENTE RESPONSABILE: RUFER # IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020; RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie; RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 1. n. 43 del 2/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 in termini di cassa e a seguito della quantificazione del fondo pluriennale vincolato; 2. n. 39 del 27/2/2018, avente per oggetto: SETTORE 3: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018 - ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2018 ; 3. n. 45 del 6/3/2018, avente per oggetto: CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO STAGIONALE IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO DENOMINATO PISTA CICLISTICA BOGA VOLTURNO ED INTEGRAZIONE TARIFFE AGEVOLATE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2018 APPROVATE CON DGC 224/2017 ; 4. n. 44 del 6/3/2018, avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO TRA I COMUNI DI CATTOLICA E CORIANO, EX ART. 30 T.U.E.L., PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE. PRESO ATTO che con le deliberazioni sopra richiamate al punto 2 e 3 vengono modificate e istituite alcune tariffe per la fruizione di servizi pubblici a domanda individuale, mentre con l'atto richiamato sub punto 4 comporta l'integrazione delle previsioni del DUP 2018/2020 nella parte dedicata alle modalità di gestione e svolgimento dei servizi dell'ente; VISTO l art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; VISTO l art. 175 DLGS 267/00 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione; VISTI i Principi contabili applicati concernenti la Programmazione del Bilancio e la contabilità finanziaria, allegati n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; DATO ATTO che sono pervenute richieste e segnalazioni da parte dei dirigenti responsabili di Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/03/2018 Pag. 3 di 8
settore, circa la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio di previsione assegnati a ciascuno, sia per la parte entrata che per la parte spesa, per i motivi indicati nelle stesse note firmate dai dirigenti responsabili di settore che sono conservate agli atti del responsabile del settore finanziario; CONSIDERATO che sulla base delle segnalazioni pervenute e delle elaborazioni del servizio bilancio, si rende necessario apportare le variazioni alle voci di entrata e di spesa del bilancio 2018/2020, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale del bilancio, come risulta dagli elaborati contabili allegati; CONSTATATO che alcune variazioni incrementative di entrate riguardano capitoli per i quali occorre accantonare una quota al fondo crediti di dubbia esigibilità; RITENTUTO di incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura e con i criteri specificati nelle seguenti tabelle relativamente alle maggiori entrate di seguito specificate: ADEGUAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CANONI LOCAZIONE VOCE DI ENTRATA maggiore entrata 2018 % non riscosso calcolata in accantonamento sede di bilancio al 100% di previsione accanonamento minimo obbligatorio incremento FCDE 2018 note 560000 / CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.) 85.00 3,60% 3.06 2.295,00 2.295,00 2019-2020 invariato VOCE DI ENTRATA rette scolastiche ADEGUAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RETTE SCOLASTICHE maggiore entrata incremento FCDE note 2018 2019 2020 2018 2019 2020 57.064,00 99.92 94.92 5.706,40 9.992,00 9.492,00 accantonamento determinato con criteri extracontabili in quanto la media del quinquennio non è disponibile pochè l'entrata risulta accertata per cassa RIEPILOGO APPORTATE AL FCDE 2018 2019 2020 fcde: stanziamento 1.445.327,01 1.635.697,64 1.599.923,48 fcde: variazione 8.001,40 9.992,00 9.492,00 fcde: assestato 1.453.328,41 1.645.689,64 1.609.415,48 VISTA la richiesta pervenuta dal settore 5, con la quale si chiede di integrare il programma annuale degli incarichi al fine di conferire un incarico di consulenza legale nell'ambito delle controversie con: Unicredit Spa, Cassa di Risparmio di Cesena Spa, e Bnl Swap (eventuali azioni future da intraprendere) come concordato con il titolare dell'ufficio Unico Avvocatura Civica ; PRESO ATTO che il programma annuale degli incarichi contenuto nel Documento Unico di Previsione prevede, per il settore 5, solo il conferimento di incarichi di patrocinio legale; RITENUTO di integrare il programma degli incarichi (pag. 230 del DUP 2018/2020) sulla base Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/03/2018 Pag. 4 di 8
delle indicazioni e motivazioni di cui alla nota del 6/3/2018 del dirigente del Settore 5, D.ssa Santato, prevedendo il conferimento di un incarico di consulenza legale per un importo stimato di 6.00; RICHIAMATE le disposizioni di cui all articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e preso atto che non è più necessario allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; PRESO ATTO delle indicazioni del MEF e di Arconet, circa la necessità di approvare in Consiglio comunale il prospetto di verifica del pareggio di bilancio mediante variazione per quegli enti che abbiano approvato il bilancio di previsione prima dell'aggiornamento del prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica; RITENUTO di allegare al presente provvedimento il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica secondo le indicazioni di compilazione di cui alla circolare n. 5 del 20/2/2018; Visti: - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; - la L. n. 205/2018; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento di Contabilità; - il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; DELIBERA DI APPROVARE E APPORTARE, per i motivi esposti in premessa e sulla base delle allegate richieste dei dirigenti di settore, al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa per il corrente anno, come da allegati prospetti contabili facenti parte integrante del presente provvedimento (allegati da n. 1 a n. 14); di approvare i prospetti allegati da sub n. 15 a n. 20 riportanti dati d'interesse del Tesoriere, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate con i precedenti atti indicati nelle premesse e con il presente atto, il pareggio di bilancio è assicurato come da seguente quadro riassuntivo: Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/03/2018 Pag. 5 di 8
QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATA CASSA COMPETENZA 2018 COMPETENZA 2019 COMPETENZA 2020 VARIAZIONE STANZIATO VARIAZIONE ASSESTATO STANZIATO VARIAZIONE VARIAZIONE DESCRIZIONE STANZIATO ASSESTATO ASSESTATO STANZIATO ASSESTATO Fondo Cassa Iniziale 6.444.800,32 6.444.800,32 Avanzo Fondo Pluriennale Entrata 2.242.420,83 2.242.420,83 420.454,06 420.454,06 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 19.217.424,78 19.217.424,78 16.733.00 16.733.00 16.638.00 16.638.00 16.653.00 16.653.00 1.295.696,92 264.274,00 1.559.970,92 1.121.171,62 264.274,00 1.385.445,62 1.019.072,44 77.00 1.096.072,44 998.298,28 77.00 1.075.298,28 8.908.360,65 142.589,53 9.050.950,18 7.348.974,00 142.589,53 7.491.563,53 6.868.974,00 99.92 6.968.894,00 6.917.474,00 94.92 7.012.394,00 3.589.193,27 3.589.193,27 3.020.00 3.020.00 1.156.10 1.156.10 1.059.30 1.059.30 Titolo 6 - Accensione prestiti 1.126.346,00 1.126.346,00 359.00 359.00 1.025.85 1.025.85 865.70 865.70 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 5.027.068,96 5.027.068,96 5.004.00 5.004.00 5.004.00 5.004.00 5.004.00 5.004.00 TOTALE ENTRATE 45.164.090,58 406.863,53 52.015.754,43 41.828.566,45 406.863,53 42.235.429,98 38.132.450,50 176.92 38.309.370,50 37.497.772,28 171.92 37.669.692,28 QUADRO RIEPILOGATIVO SPESA CASSA COMPETENZA 2018 COMPETENZA 2019 COMPETENZA 2020 VARIAZIONE STANZIATO VARIAZIONE ASSESTATO STANZIATO VARIAZIONE VARIAZIONE DESCRIZIONE STANZIATO ASSESTATO ASSESTATO STANZIATO ASSESTATO Disavanzo - 24.974.227,37 373.710,13 25.347.937,50 23.128.124,82 406.863,53 23.534.988,35 22.356.546,44 176.92 22.533.466,44 22.239.772,28 171.92 22.411.692,28 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato - Spese in conto capitale - di cui Fondo Pluriennale Vincolato Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.504.912,53-1.00 5.503.912,53 5.610.441,63 5.610.441,63 2.602.404,06 2.602.404,06 1.925.00 1.925.00 420.454,06 420.454,06 2.459.671,25 2.459.671,25 2.086.00 2.086.00 2.169.50 2.169.50 2.329.00 2.329.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 5.712.174,93 5.712.174,93 5.004.00 5.004.00 5.004.00 5.004.00 5.004.00 5.004.00 TOTALE SPESE 44.650.986,08 372.710,13 45.023.696,21 41.828.566,45 406.863,53 42.235.429,98 38.132.450,50 176.92 38.309.370,50 37.497.772,28 171.92 37.669.692,28 Fondo Cassa Finale 6.957.904,82 6.992.058,22 di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base delle deliberazioni di Giunta citate, le integrazioni al Documento Unico Programmazione 2018/2020 nelle parti interessate dalla presente variazione, ossia relativamente: - alle tariffe relative ai servizi scolastici e sportivi; - alle modalità di gestione del servizio risorse umane, come da linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 6/3/2018, che qui si intendono confermate e fatte proprie; - al paragrafo relativo al programma annuale degli incarichi, che viene integrato con la previsione del conferimento di un incarico di consulenza legale per un importo stimato di 6.00, come da comunicazione del dirigente del settore 5 in premesse indicata; di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il saldo programmatico del pareggio di bilancio 2018/2020, come da allegato n. 21, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; di prendere atto del rispetto del vincolo stabilito dall art. 1, comma 557, L. 296/06, relativamente ai limiti imposti dalle norme vigenti sulla spesa di personale; di trasmettere al Tesoriere Comunale la presente deliberazione; di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, la presente delibera sul sito istituzionale dell Ente; di dichiarare, a norma dell art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/03/2018 Pag. 6 di 8
presente variazione di bilancio debbono essere assegnate al fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili. Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/03/2018 Pag. 7 di 8
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO IL PRESIDENTE SILVIA POZZOLI IL SEGRETARIO COMUNALE SILVIA SANTATO Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 27/03/2018 Pag. 8 di 8
Variazioni - Quadro Riassuntivo Variazioni atto corrente + Variazioni definitive Atto Amministrativo PC 05/03/2018 10 ENTRATE CASSA COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Fondo Cassa Iniziale 6.444.800,32 Avanzo Fondo Pluriennale Entrata 2.242.420,83 420.454,06 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 19.217.424,78 16.733.00 16.638.00 16.653.00 - Trasferimenti correnti 1.559.970,92 1.385.445,62 1.096.072,44 1.075.298,28 Titolo 3 - Entrate extratributarie 9.050.950,18 7.491.563,53 6.968.894,00 7.012.394,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.589.193,27 3.020.00 1.156.10 1.059.30 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Titolo 6 - Accensione prestiti 1.126.346,00 359.00 1.025.85 865.70 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 5.027.068,96 5.004.00 5.004.00 5.004.00 TOTALE ENTRATE 52.015.754,43 42.235.429,98 38.309.370,50 37.669.692,28 SPESE CASSA COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Disavanzo - 25.347.937,50 23.534.988,35 22.533.466,44 22.411.692,28 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato - 5.503.912,53 5.610.441,63 2.602.404,06 1.925.00 - di cui Fondo Pluriennale Vincolato 420.454,06 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti 2.459.671,25 2.086.00 2.169.50 2.329.00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.712.174,93 5.004.00 5.004.00 5.004.00 TOTALE SPESE 45.023.696,21 42.235.429,98 38.309.370,50 37.669.692,28 Fondo Cassa Finale 6.992.058,22 Stampato il 14/03/2018 Pagina 1 di 1
Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2018 Categoria Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali CP 73.605,62 234.274,00 234.274,00 307.879,62 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese CS 90.405,62 234.274,00 234.274,00 324.679,62 Totale Tipologia 101 Variazioni CP 73.605,62 234.274,00 234.274,00 307.879,62 Totale Tipologia 101 Variazioni CS 90.405,62 234.274,00 234.274,00 324.679,62 1 Sponsorizzazioni da imprese CP 65.00 30.00 30.00 95.00 CS 65.00 30.00 30.00 95.00 Totale Tipologia 103 Variazioni CP 65.00 30.00 30.00 95.00 Totale Tipologia 103 Variazioni CS 65.00 30.00 30.00 95.00 Totale Variazioni CP 138.605,62 264.274,00 264.274,00 402.879,62 Totale Variazioni CS 155.405,62 264.274,00 264.274,00 419.679,62 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi CP 275.00 57.064,00 57.064,00 332.064,00 CS 275.00 57.064,00 57.064,00 332.064,00 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni CP 636.00 85.525,53 85.525,53 721.525,53 CS 656.315,05 85.525,53 85.525,53 741.840,58 Totale Tipologia 100 Variazioni CP 911.00 142.589,53 142.589,53 1.053.589,53 Totale Tipologia 100 Variazioni CS 931.315,05 142.589,53 142.589,53 1.073.904,58 Totale Titolo 3 Variazioni CP 911.00 142.589,53 142.589,53 1.053.589,53 Totale Titolo 3 Variazioni CS 931.315,05 142.589,53 142.589,53 1.073.904,58 Totale Variazioni CP 1.049.605,62 406.863,53 406.863,53 1.456.469,15 Totale Variazioni CS 1.086.720,67 406.863,53 406.863,53 1.493.584,20 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2019 Categoria Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali CP 77.00 77.00 77.00 Totale Tipologia 101 Variazioni CP 77.00 77.00 77.00 Totale Variazioni CP 77.00 77.00 77.00 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi CP 275.00 99.92 99.92 374.92 Totale Tipologia 100 Variazioni CP 275.00 99.92 99.92 374.92 Totale Titolo 3 Variazioni CP 275.00 99.92 99.92 374.92 Totale Variazioni CP 275.00 176.92 176.92 451.92 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2020 Categoria Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali CP 77.00 77.00 77.00 Totale Tipologia 101 Variazioni CP 77.00 77.00 77.00 Totale Variazioni CP 77.00 77.00 77.00 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi CP 280.00 94.92 94.92 374.92 Totale Tipologia 100 Variazioni CP 280.00 94.92 94.92 374.92 Totale Titolo 3 Variazioni CP 280.00 94.92 94.92 374.92 Totale Variazioni CP 280.00 171.92 171.92 451.92 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali 101 Redditi da lavoro dipendente CP 57.60 17.407,00 21.407,00-4.00 75.007,00 Programma 2 Segreteria generale Fondo Pluriennale Vincolato CS 74.106,08 17.407,00 21.407,00-4.00 91.513,08 Totale Variazioni CP 57.60 17.407,00 21.407,00-4.00 75.007,00 Totale Variazioni CS 74.106,08 17.407,00 21.407,00-4.00 91.513,08 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 1 Variazioni CP 57.60 17.407,00 21.407,00-4.00 75.007,00 Totale Programma 1 Variazioni CS 74.106,08 17.407,00 21.407,00-4.00 91.513,08 Totale Programma 1 Variazioni Fondi 101 Redditi da lavoro dipendente CP 49.00-80 -80 48.20 Fondo Pluriennale Vincolato CS 57.217,01-80 -80 56.417,01 Totale Variazioni CP 49.00-80 -80 48.20 Totale Variazioni CS 57.217,01-80 -80 56.417,01 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 49.00-80 -80 48.20 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Totale Programma 2 Variazioni CS 57.217,01-80 -80 56.417,01 101 Redditi da lavoro dipendente CP 342.823,90-32.43 1.585,00-34.015,00 310.393,90 Fondo Pluriennale Vincolato CS 392.520,62-32.43 1.585,00-34.015,00 360.090,62 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Variazioni CP 342.823,90-32.43 1.585,00-34.015,00 310.393,90 Totale Variazioni CS 392.520,62-32.43 1.585,00-34.015,00 360.090,62 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 3 Variazioni CP 342.823,90-32.43 1.585,00-34.015,00 310.393,90 Totale Programma 3 Variazioni CS 392.520,62-32.43 1.585,00-34.015,00 360.090,62 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 101 Redditi da lavoro dipendente CP 259.417,00-2.35-2.35 257.067,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 271.303,39-2.35-2.35 268.953,39 Totale Variazioni CP 259.417,00-2.35-2.35 257.067,00 Totale Variazioni CS 271.303,39-2.35-2.35 268.953,39 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 4 Variazioni CP 259.417,00-2.35-2.35 257.067,00 Totale Programma 4 Variazioni CS 271.303,39-2.35-2.35 268.953,39 Totale Programma 4 Variazioni Fondi Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 101 Redditi da lavoro dipendente CP 237.10-116.507,00 978,00-117.485,00 120.593,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 238.654,81-116.507,00 978,00-117.485,00 122.147,81 103 Acquisto di beni e servizi CP 48.00 36.492,00 66.492,00-30.00 84.492,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 67.741,64 36.492,00 66.492,00-30.00 104.233,64 Totale Variazioni CP 285.10-80.015,00 67.47-147.485,00 205.085,00 Totale Variazioni CS 306.396,45-80.015,00 67.47-147.485,00 226.381,45 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 5 Variazioni CP 285.10-80.015,00 67.47-147.485,00 205.085,00 Totale Programma 5 Variazioni CS 306.396,45-80.015,00 67.47-147.485,00 226.381,45 Totale Programma 5 Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Programma 6 Ufficio tecnico 101 Redditi da lavoro dipendente CP 160.652,00 95.637,00 95.637,00 256.289,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 196.251,48 95.637,00 95.637,00 291.888,48 Totale Variazioni CP 160.652,00 95.637,00 95.637,00 256.289,00 Totale Variazioni CS 196.251,48 95.637,00 95.637,00 291.888,48 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 6 Variazioni CP 160.652,00 95.637,00 95.637,00 256.289,00 Totale Programma 6 Variazioni CS 196.251,48 95.637,00 95.637,00 291.888,48 Totale Programma 6 Variazioni Fondi Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 101 Redditi da lavoro dipendente CP 18.119,00 18.119,00 18.119,00 Programma 8 Statistica e sistemi informativi Fondo Pluriennale Vincolato CS 18.119,00 18.119,00 18.119,00 Totale Variazioni CP 18.119,00 18.119,00 18.119,00 Totale Variazioni CS 18.119,00 18.119,00 18.119,00 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 7 Variazioni CP 18.119,00 18.119,00 18.119,00 Totale Programma 7 Variazioni CS 18.119,00 18.119,00 18.119,00 Totale Programma 7 Variazioni Fondi 103 Acquisto di beni e servizi CP 119.00 23.782,00 23.782,00 142.782,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 155.990,69 23.782,00 23.782,00 179.772,69 Totale Variazioni CP 119.00 23.782,00 23.782,00 142.782,00 Totale Variazioni CS 155.990,69 23.782,00 23.782,00 179.772,69 Totale Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CP 104.221,88-80.00-80.00 24.221,88 Programma 10 Risorse umane Fondo Pluriennale Vincolato CS 117.343,29-80.00-80.00 37.343,29 Totale Variazioni CP 104.221,88-80.00-80.00 24.221,88 Totale Variazioni CS 117.343,29-80.00-80.00 37.343,29 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 8 Variazioni CP 223.221,88-56.218,00 23.782,00-80.00 167.003,88 Totale Programma 8 Variazioni CS 273.333,98-56.218,00 23.782,00-80.00 217.115,98 Totale Programma 8 Variazioni Fondi 101 Redditi da lavoro dipendente CP 569.214,00 53.671,00 61.146,00-7.475,00 622.885,00 Programma 11 Altri servizi generali Fondo Pluriennale Vincolato CS 639.599,96 53.671,00 61.146,00-7.475,00 693.270,96 Totale Variazioni CP 569.214,00 53.671,00 61.146,00-7.475,00 622.885,00 Totale Variazioni CS 639.599,96 53.671,00 61.146,00-7.475,00 693.270,96 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 10 Variazioni CP 569.214,00 53.671,00 61.146,00-7.475,00 622.885,00 Totale Programma 10 Variazioni CS 639.599,96 53.671,00 61.146,00-7.475,00 693.270,96 Totale Programma 10 Variazioni Fondi 101 Redditi da lavoro dipendente CP 4.986,00 1.984,00 1.984,00 6.97 Fondo Pluriennale Vincolato CS 4.986,00 1.984,00 1.984,00 6.97 110 Altre spese correnti CP 163.644,15 31.244,55 31.244,55 194.888,70 Fondo Pluriennale Vincolato CS 204.149,88 31.244,55 31.244,55 235.394,43 Totale Variazioni CP 168.630,15 33.228,55 33.228,55 201.858,70 Totale Variazioni CS 209.135,88 33.228,55 33.228,55 242.364,43 Totale Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Programma 11 Variazioni CP 168.630,15 33.228,55 33.228,55 201.858,70 Totale Programma 11 Variazioni CS 209.135,88 33.228,55 33.228,55 242.364,43 Totale Programma 11 Variazioni Fondi Totale Missione 1 Variazioni CP 2.115.658,93 46.249,55 322.374,55-276.125,00 2.161.908,48 Totale Missione 1 Variazioni CS 2.419.864,85 46.249,55 322.374,55-276.125,00 2.466.114,40 Totale Missione 1 Variazioni Fondi Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa 101 Redditi da lavoro dipendente CP 1.141.057,00 19.483,00 48.483,00-29.00 1.160.54 Fondo Pluriennale Vincolato CS 1.193.540,41 19.483,00 48.483,00-29.00 1.213.023,41 103 Acquisto di beni e servizi CP 1.422,00 1.862,05 1.862,05 3.284,05 Fondo Pluriennale Vincolato CS 2.855,00 1.862,05 1.862,05 4.717,05 Totale Variazioni CP 1.142.479,00 21.345,05 50.345,05-29.00 1.163.824,05 Totale Variazioni CS 1.196.395,41 21.345,05 50.345,05-29.00 1.217.740,46 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 1 Variazioni CP 1.142.479,00 21.345,05 50.345,05-29.00 1.163.824,05 Totale Programma 1 Variazioni CS 1.196.395,41 21.345,05 50.345,05-29.00 1.217.740,46 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Totale Missione 3 Variazioni CP 1.142.479,00 21.345,05 50.345,05-29.00 1.163.824,05 Totale Missione 3 Variazioni CS 1.196.395,41 21.345,05 50.345,05-29.00 1.217.740,46 Totale Missione 3 Variazioni Fondi Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 101 Redditi da lavoro dipendente CP 679.445,00 44.056,00 85.429,00-41.373,00 723.501,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 710.510,20 44.056,00 85.429,00-41.373,00 754.566,20 103 Acquisto di beni e servizi CP 1.00 1.00 1.00 2.00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 3.30-80 -80 2.50 Totale Variazioni CP 680.445,00 45.056,00 86.429,00-41.373,00 725.501,00 Totale Variazioni CS 713.810,20 43.256,00 85.429,00-42.173,00 757.066,20 Totale Variazioni Fondi Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Totale Programma 1 Variazioni CP 680.445,00 45.056,00 86.429,00-41.373,00 725.501,00 Totale Programma 1 Variazioni CS 713.810,20 43.256,00 85.429,00-42.173,00 757.066,20 Totale Programma 1 Variazioni Fondi 104 Trasferimenti correnti CP 60-30 -30 30 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Fondo Pluriennale Vincolato CS 60-30 -30 30 Totale Variazioni CP 60-30 -30 30 Totale Variazioni CS 60-30 -30 30 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 60-30 -30 30 Totale Programma 2 Variazioni CS 60-30 -30 30 Totale Programma 2 Variazioni Fondi 101 Redditi da lavoro dipendente CP 116.52-31.729,00 3.106,00-34.835,00 84.791,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 120.391,54-31.729,00 3.106,00-34.835,00 88.662,54 103 Acquisto di beni e servizi CP 269.96 85.614,00 85.614,00 355.574,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 402.485,76 85.514,00 85.514,00 487.999,76 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 104 Trasferimenti correnti CP 45.00 45.00 45.00 Programma 7 Diritto allo studio Fondo Pluriennale Vincolato CS 45.00 45.00 45.00 Totale Variazioni CP 386.48 98.885,00 133.72-34.835,00 485.365,00 Totale Variazioni CS 522.877,30 98.785,00 133.62-34.835,00 621.662,30 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 6 Variazioni CP 386.48 98.885,00 133.72-34.835,00 485.365,00 Totale Programma 6 Variazioni CS 522.877,30 98.785,00 133.62-34.835,00 621.662,30 Totale Programma 6 Variazioni Fondi 103 Acquisto di beni e servizi CP 35.00-14.179,83-14.179,83 20.820,17 Fondo Pluriennale Vincolato CS 36.317,17-14.179,83-14.179,83 22.137,34 104 Trasferimenti correnti CP 42.50 13.729,83 14.179,83-45 56.229,83 Fondo Pluriennale Vincolato CS 43.040,56 13.729,83 14.179,83-45 56.770,39 Totale Variazioni CP 77.50-45 14.179,83-14.629,83 77.05 Totale Variazioni CS 79.357,73-45 14.179,83-14.629,83 78.907,73 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 7 Variazioni CP 77.50-45 14.179,83-14.629,83 77.05 Totale Programma 7 Variazioni CS 79.357,73-45 14.179,83-14.629,83 78.907,73 Totale Programma 7 Variazioni Fondi Totale Missione 4 Variazioni CP 1.145.025,00 143.191,00 234.328,83-91.137,83 1.288.216,00 Totale Missione 4 Variazioni CS 1.316.645,23 141.291,00 233.228,83-91.937,83 1.457.936,23 Totale Missione 4 Variazioni Fondi Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 101 Redditi da lavoro dipendente CP 401.369,00 32.548,00 32.548,00 433.917,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 420.007,32 32.548,00 32.548,00 452.555,32 103 Acquisto di beni e servizi CP 45.00 4.75 9.75-5.00 49.75 Fondo Pluriennale Vincolato CS 86.773,14-8.96-8.96 77.813,14 104 Trasferimenti correnti CP 1.00 1.00 1.00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 1.00 1.00 1.00 Totale Variazioni CP 446.369,00 38.298,00 43.298,00-5.00 484.667,00 Totale Variazioni CS 506.780,46 24.588,00 33.548,00-8.96 531.368,46 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 446.369,00 38.298,00 43.298,00-5.00 484.667,00 Totale Programma 2 Variazioni CS 506.780,46 24.588,00 33.548,00-8.96 531.368,46 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 5 Variazioni CP 446.369,00 38.298,00 43.298,00-5.00 484.667,00 Totale Missione 5 Variazioni CS 506.780,46 24.588,00 33.548,00-8.96 531.368,46 Totale Missione 5 Variazioni Fondi Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero 101 Redditi da lavoro dipendente CP 26.008,00-5.026,00-5.026,00 20.982,00 Programma 2 Giovani Fondo Pluriennale Vincolato CS 26.008,00-5.026,00-5.026,00 20.982,00 Totale Variazioni CP 26.008,00-5.026,00-5.026,00 20.982,00 Totale Variazioni CS 26.008,00-5.026,00-5.026,00 20.982,00 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 1 Variazioni CP 26.008,00-5.026,00-5.026,00 20.982,00 Totale Programma 1 Variazioni CS 26.008,00-5.026,00-5.026,00 20.982,00 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 101 Redditi da lavoro dipendente CP 39.233,00 1.096,00 1.096,00 40.329,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 40.542,72 1.096,00 1.096,00 41.638,72 103 Acquisto di beni e servizi CP 1.342,00 1.342,00 1.342,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 1.342,00 1.342,00 104 Trasferimenti correnti CP 20.00 3.90 3.90 23.90 Fondo Pluriennale Vincolato CS 27.50 3.90 3.90 31.40 Totale Variazioni CP 59.233,00 6.338,00 6.338,00 65.571,00 Totale Variazioni CS 69.384,72 4.996,00 4.996,00 74.380,72 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 59.233,00 6.338,00 6.338,00 65.571,00 Totale Programma 2 Variazioni CS 69.384,72 4.996,00 4.996,00 74.380,72 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 6 Variazioni CP 85.241,00 1.312,00 6.338,00-5.026,00 86.553,00 Totale Missione 6 Variazioni CS 95.392,72-3 4.996,00-5.026,00 95.362,72 Totale Missione 6 Variazioni Fondi Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 101 Redditi da lavoro dipendente CP 91.025,00-10.702,00 6.498,00-17.20 80.323,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 91.989,07-10.702,00 6.498,00-17.20 81.287,07 103 Acquisto di beni e servizi CP 258.00 84.525,53 84.525,53 342.525,53 Fondo Pluriennale Vincolato CS 288.610,75 81.525,53 81.525,53 370.136,28 Totale Variazioni CP 349.025,00 73.823,53 91.023,53-17.20 422.848,53 Totale Variazioni CS 380.599,82 70.823,53 88.023,53-17.20 451.423,35 Totale Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 9 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Programma 1 Variazioni CP 349.025,00 73.823,53 91.023,53-17.20 422.848,53 Totale Programma 1 Variazioni CS 380.599,82 70.823,53 88.023,53-17.20 451.423,35 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Totale Missione 7 Variazioni CP 349.025,00 73.823,53 91.023,53-17.20 422.848,53 Totale Missione 7 Variazioni CS 380.599,82 70.823,53 88.023,53-17.20 451.423,35 Totale Missione 7 Variazioni Fondi Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 101 Redditi da lavoro dipendente CP 148.50-48.15-48.15 100.35 Fondo Pluriennale Vincolato CS 162.507,63-48.15-48.15 114.357,63 Totale Variazioni CP 148.50-48.15-48.15 100.35 Totale Variazioni CS 162.507,63-48.15-48.15 114.357,63 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 1 Variazioni CP 148.50-48.15-48.15 100.35 Totale Programma 1 Variazioni CS 162.507,63-48.15-48.15 114.357,63 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Totale Missione 8 Variazioni CP 148.50-48.15-48.15 100.35 Totale Missione 8 Variazioni CS 162.507,63-48.15-48.15 114.357,63 Totale Missione 8 Variazioni Fondi Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 101 Redditi da lavoro dipendente CP 40.645,00 299,00 299,00 40.944,00 CS 45.158,40 299,00 299,00 45.457,40 Fondo Pluriennale Vincolato 103 Acquisto di beni e servizi CP 100.00 15.00 15.00 115.00 CS 102.568,70 15.00 15.00 117.568,70 Fondo Pluriennale Vincolato Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Totale Variazioni CP 140.645,00 15.299,00 15.299,00 155.944,00 Totale Variazioni CS 147.727,10 15.299,00 15.299,00 163.026,10 Totale Variazioni Fondi 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CP 30.00 30.00 30.00 Programma 3 Rifiuti Fondo Pluriennale Vincolato CS 30.00 30.00 30.00 Totale Variazioni CP 30.00 30.00 30.00 Totale Variazioni CS 30.00 30.00 30.00 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 140.645,00 45.299,00 45.299,00 185.944,00 Totale Programma 2 Variazioni CS 147.727,10 45.299,00 45.299,00 193.026,10 Totale Programma 2 Variazioni Fondi 103 Acquisto di beni e servizi CP 1.350.00-20.00-20.00 1.330.00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 1.736.613,13-20.00-20.00 1.716.613,13 Totale Variazioni CP 1.350.00-20.00-20.00 1.330.00 Totale Variazioni CS 1.736.613,13-20.00-20.00 1.716.613,13 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 3 Variazioni CP 1.350.00-20.00-20.00 1.330.00 Totale Programma 3 Variazioni CS 1.736.613,13-20.00-20.00 1.716.613,13 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Totale Missione 9 Variazioni CP 1.490.645,00 25.299,00 45.299,00-20.00 1.515.944,00 Totale Missione 9 Variazioni CS 1.884.340,23 25.299,00 45.299,00-20.00 1.909.639,23 Totale Missione 9 Variazioni Fondi Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Stampato il 08/03/2018 Pagina 11 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 101 Redditi da lavoro dipendente CP 177.859,00-32.301,00-32.301,00 145.558,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 183.448,82-32.301,00-32.301,00 151.147,82 103 Acquisto di beni e servizi CP 173.00-56.062,00 8.00-64.062,00 116.938,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 196.508,01-56.062,00 8.00-64.062,00 140.446,01 110 Altre spese correnti CP 64.062,00 64.062,00 64.062,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 64.062,00 64.062,00 64.062,00 Totale Variazioni CP 350.859,00-24.301,00 72.062,00-96.363,00 326.558,00 Totale Variazioni CS 379.956,83-24.301,00 72.062,00-96.363,00 355.655,83 Totale Variazioni Fondi 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CP 250.00 50.00 50.00 300.00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 250.572,75 49.00 49.00 299.572,75 Totale Variazioni CP 250.00 50.00 50.00 300.00 Totale Variazioni CS 250.572,75 49.00 49.00 299.572,75 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 5 Variazioni CP 600.859,00 25.699,00 122.062,00-96.363,00 626.558,00 Totale Programma 5 Variazioni CS 630.529,58 24.699,00 121.062,00-96.363,00 655.228,58 Totale Programma 5 Variazioni Fondi Totale Missione 10 Variazioni CP 600.859,00 25.699,00 122.062,00-96.363,00 626.558,00 Totale Missione 10 Variazioni CS 630.529,58 24.699,00 121.062,00-96.363,00 655.228,58 Totale Missione 10 Variazioni Fondi Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 101 Redditi da lavoro dipendente CP 500.143,00 38.584,00 38.584,00 538.727,00 CS 542.601,41 38.584,00 38.584,00 581.185,41 Fondo Pluriennale Vincolato Stampato il 08/03/2018 Pagina 12 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 103 Acquisto di beni e servizi CP 15.00-15.00-15.00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 15.00-15.00-15.00 104 Trasferimenti correnti CP 100.00 19.00 19.00 119.00 Programma 3 Interventi per gli anziani Fondo Pluriennale Vincolato CS 100.00 19.00 19.00 119.00 Totale Variazioni CP 615.143,00 42.584,00 57.584,00-15.00 657.727,00 Totale Variazioni CS 657.601,41 42.584,00 57.584,00-15.00 700.185,41 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 1 Variazioni CP 615.143,00 42.584,00 57.584,00-15.00 657.727,00 Totale Programma 1 Variazioni CS 657.601,41 42.584,00 57.584,00-15.00 700.185,41 Totale Programma 1 Variazioni Fondi 103 Acquisto di beni e servizi CP 50-50 -50 Fondo Pluriennale Vincolato CS 50-50 -50 Totale Variazioni CP 50-50 -50 Totale Variazioni CS 50-50 -50 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 3 Variazioni CP 50-50 -50 Totale Programma 3 Variazioni CS 50-50 -50 Totale Programma 3 Variazioni Fondi Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 101 Redditi da lavoro dipendente CP 233.469,00-71.898,00-71.898,00 161.571,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 313.516,74-71.898,00-71.898,00 241.618,74 103 Acquisto di beni e servizi CP 3.00-2.50 50-3.00 50 Fondo Pluriennale Vincolato CS 3.358,72-2.50 50-3.00 858,72 Stampato il 08/03/2018 Pagina 13 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 104 Trasferimenti correnti CP 28.765,62 64.70 64.70 93.465,62 Fondo Pluriennale Vincolato CS 33.239,91 59.50 59.50 92.739,91 Totale Variazioni CP 265.234,62-9.698,00 65.20-74.898,00 255.536,62 Totale Variazioni CS 350.115,37-14.898,00 60.00-74.898,00 335.217,37 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 4 Variazioni CP 265.234,62-9.698,00 65.20-74.898,00 255.536,62 Totale Programma 4 Variazioni CS 350.115,37-14.898,00 60.00-74.898,00 335.217,37 Totale Programma 4 Variazioni Fondi Totale Missione 12 Variazioni CP 880.877,62 32.386,00 122.784,00-90.398,00 913.263,62 Totale Missione 12 Variazioni CS 1.008.216,78 27.186,00 117.584,00-90.398,00 1.035.402,78 Totale Missione 12 Variazioni Fondi Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria PMI e Artigianato 101 Redditi da lavoro dipendente CP 92.507,00 22.718,00 22.718,00 115.225,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 95.398,20 22.718,00 22.718,00 118.116,20 104 Trasferimenti correnti CP 10.00 10.00 10.00 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Fondo Pluriennale Vincolato CS 10.00 10.00 10.00 Totale Variazioni CP 92.507,00 32.718,00 32.718,00 125.225,00 Totale Variazioni CS 95.398,20 32.718,00 32.718,00 128.116,20 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 1 Variazioni CP 92.507,00 32.718,00 32.718,00 125.225,00 Totale Programma 1 Variazioni CS 95.398,20 32.718,00 32.718,00 128.116,20 Totale Programma 1 Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 14 di 16
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2018 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 101 Redditi da lavoro dipendente CP 106.00 6.291,00 8.291,00-2.00 112.291,00 Fondo Pluriennale Vincolato CS 111.050,27 6.291,00 8.291,00-2.00 117.341,27 103 Acquisto di beni e servizi CP 40 40 40 Fondo Pluriennale Vincolato CS 40 40 40 Totale Variazioni CP 106.00 6.691,00 8.691,00-2.00 112.691,00 Totale Variazioni CS 111.050,27 6.691,00 8.691,00-2.00 117.741,27 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 4 Variazioni CP 106.00 6.691,00 8.691,00-2.00 112.691,00 Totale Programma 4 Variazioni CS 111.050,27 6.691,00 8.691,00-2.00 117.741,27 Totale Programma 4 Variazioni Fondi Totale Missione 14 Variazioni CP 198.507,00 39.409,00 41.409,00-2.00 237.916,00 Totale Missione 14 Variazioni CS 206.448,47 39.409,00 41.409,00-2.00 245.857,47 Totale Missione 14 Variazioni Fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 110 Altre spese correnti CP 34.795,29 8.001,40 8.001,40 42.796,69 Fondo Pluriennale Vincolato CS Totale Variazioni CP 34.795,29 8.001,40 8.001,40 42.796,69 Totale Variazioni CS Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 34.795,29 8.001,40 8.001,40 42.796,69 Totale Programma 2 Variazioni CS Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 20 Variazioni CP 34.795,29 8.001,40 8.001,40 42.796,69 Totale Missione 20 Variazioni CS Totale Missione 20 Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 15 di 16
Totale Variazioni CP 8.637.981,84 406.863,53 1.087.263,36-680.399,83 9.044.845,37 Totale Variazioni CS 9.807.721,18 372.710,13 1.057.869,96-685.159,83 10.180.431,31 Totale Variazioni Fondi
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali 110 Altre spese correnti CP 10.00 42.008,00 42.008,00 52.008,00 Fondo Pluriennale Vincolato Totale Variazioni CP 10.00 42.008,00 42.008,00 52.008,00 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 11 Variazioni CP 10.00 42.008,00 42.008,00 52.008,00 Totale Programma 11 Variazioni Fondi Totale Missione 1 Variazioni CP 10.00 42.008,00 42.008,00 52.008,00 Totale Missione 1 Variazioni Fondi Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 103 Acquisto di beni e servizi CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Fondo Pluriennale Vincolato Totale Variazioni CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 6 Variazioni CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Totale Programma 6 Variazioni Fondi Totale Missione 4 Variazioni CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Totale Missione 4 Variazioni Fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 2
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2019 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 110 Altre spese correnti CP 17.654,10 9.992,00 9.992,00 27.646,10 Fondo Pluriennale Vincolato Totale Variazioni CP 17.654,10 9.992,00 9.992,00 27.646,10 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 17.654,10 9.992,00 9.992,00 27.646,10 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 20 Variazioni CP 17.654,10 9.992,00 9.992,00 27.646,10 Totale Missione 20 Variazioni Fondi Totale Variazioni CP 277.654,10 176.92 176.92 454.574,10 Totale Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 2
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali 110 Altre spese correnti CP 10.00 37.508,00 37.508,00 47.508,00 Fondo Pluriennale Vincolato Totale Variazioni CP 10.00 37.508,00 37.508,00 47.508,00 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 11 Variazioni CP 10.00 37.508,00 37.508,00 47.508,00 Totale Programma 11 Variazioni Fondi Totale Missione 1 Variazioni CP 10.00 37.508,00 37.508,00 47.508,00 Totale Missione 1 Variazioni Fondi Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 103 Acquisto di beni e servizi CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Fondo Pluriennale Vincolato Totale Variazioni CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 6 Variazioni CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Totale Programma 6 Variazioni Fondi Totale Missione 4 Variazioni CP 250.00 124.92 124.92 374.92 Totale Missione 4 Variazioni Fondi Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 2
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2020 Macroaggregato Descrizione Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 110 Altre spese correnti CP 17.654,10 9.492,00 9.492,00 27.146,10 Fondo Pluriennale Vincolato Totale Variazioni CP 17.654,10 9.492,00 9.492,00 27.146,10 Totale Variazioni Fondi Totale Programma 2 Variazioni CP 17.654,10 9.492,00 9.492,00 27.146,10 Totale Programma 2 Variazioni Fondi Totale Missione 20 Variazioni CP 17.654,10 9.492,00 9.492,00 27.146,10 Totale Missione 20 Variazioni Fondi Totale Variazioni CP 277.654,10 171.92 171.92 449.574,10 Totale Variazioni Fondi Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 2
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 E 222000 FONDO ATERSIR INCENTIVAZIONE RIDUZIONE RIFIUTI 2.0101.02 CP 77.574,00 77.574,00 77.574,00 - L.R. N. 16/2015 CS 77.574,00 77.574,00 77.574,00 2018 E 238001 CTR. REGIONALI PER ABBATTIMENTO SPESE 2.0101.02 CP 45.00 45.00 45.00 FREQUENZA CENTRI ESTIVI (U. CAP. 2655004) CS 45.00 45.00 45.00 2018 E 273000 CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE 2.0101.02 CP 25.00 50.00 50.00 75.00 TURISTICA (U.CAP.3535) CS 35.00 50.00 50.00 85.00 2018 E 287007 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE 2.0101.02 CP 48.605,62 61.70 61.70 110.305,62 PROGETTII IN CAMPO SOCIALE (U. CAP. 4950005 - CS 55.405,62 61.70 61.70 117.105,62 4950007-4950008) 2018 E 352000 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI 2.0103.01 CP 65.00 30.00 30.00 95.00 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE CS 65.00 30.00 30.00 95.00 TURISTICA (U. CAP.3520.1-3530.2 - IVA) 2018 E 380000 RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI 3.0100.02 CP 275.00 57.064,00 57.064,00 332.064,00 REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.) CS 275.00 57.064,00 57.064,00 332.064,00 2018 E 560000 CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.) 3.0100.03 CP 495.00 85.00 85.00 580.00 CS 515.315,05 85.00 85.00 600.315,05 2018 E 571000 RIMBORSO CANONE DI SUB CONCESSIONE 3.0100.03 CP 141.00 525,53 525,53 141.525,53 STRUTTURA "LE NAVI". CS 141.00 525,53 525,53 141.525,53 Totale Variazioni CP Entrate 1.049.605,62 406.863,53 406.863,53 1.456.469,15 Totale Variazioni CS Entrate 1.086.720,67 406.863,53 406.863,53 1.493.584,20 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2019 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2019 E 222000 FONDO ATERSIR INCENTIVAZIONE RIDUZIONE RIFIUTI 2.0101.02 CP 77.00 77.00 77.00 - L.R. N. 16/2015 2019 E 380000 RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI 3.0100.02 CP 275.00 99.92 99.92 374.92 REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.) Totale Variazioni CP Entrate 275.00 176.92 176.92 451.92 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2020 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2020 E 222000 FONDO ATERSIR INCENTIVAZIONE RIDUZIONE RIFIUTI 2.0101.02 CP 77.00 77.00 77.00 - L.R. N. 16/2015 2020 E 380000 RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI 3.0100.02 CP 280.00 94.92 94.92 374.92 REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.) Totale Variazioni CP Entrate 280.00 171.92 171.92 451.92 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 1001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO 1.01.1.0101 CP 28.00 16.943,00 16.943,00 44.943,00 ORGANI ISTITUZIONALI CS 29.450,94 16.943,00 16.943,00 46.393,94 2018 S 1002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 1.01.1.0101 CP 8.60 4.038,00 4.038,00 12.638,00 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI CS 18.987,28 4.038,00 4.038,00 23.025,28 2018 S 1004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI 1.01.1.0101 CP 2.00 426,00 426,00 2.426,00 ISTITUZIONALI CS 2.00 426,00 426,00 2.426,00 2018 S 1006 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI 1.01.1.0101 CP 15.00-3.00-3.00 12.00 ISTITUZIONALI CS 19.667,86-3.00-3.00 16.667,86 2018 S 1007 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI 1.01.1.0101 CP 4.00-1.00-1.00 3.00 RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI CS 4.00-1.00-1.00 3.00 Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 200002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 1.02.1.0101 CP 49.00-80 -80 48.20 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA CS 57.217,01-80 -80 56.417,01 GENERALE. Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 200005 INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DI 1.10.1.0101 CP 220.00-5.90-5.90 214.10 RUOLO CS 221.751,04-5.90-5.90 215.851,04 Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 200008 FONDO RETRIBUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO 1.10.1.0101 CP 57.00 769,00 769,00 57.769,00 STRAORDINARIO CS 81.419,59 769,00 769,00 82.188,59 2018 S 200009 CONTRIBUTI SU FONDI SALARIO ACCESSORIO 1.10.1.0101 CP 85.00-1.575,00-1.575,00 83.425,00 (STRAORDINARI, PRODUTTIVITA' PERSONALE E CS 93.962,47-1.575,00-1.575,00 92.387,47 DIRIGENTI) Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 200010 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE 1.10.1.0101 CP 32.587,00 7.692,00 7.692,00 40.279,00 DIRIGENZIALE CS 64.298,25 7.692,00 7.692,00 71.990,25 2018 S 215000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE I.N.A.D.E.L. 1.10.1.0101 CP 1.00 1.00 1.00 CS 1.00 1.00 1.00 2018 S 220000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE C.P.D.E.L. 1.10.1.0101 CP 1.00 1.00 1.00 CS 1.00 1.00 1.00 2018 S 225000 CONTRIBUTI STRAORDINARI CPDEL A CARICO 1.10.1.0101 CP 1.00 1.00 1.00 DELL'ENTE PER REGOLARIZZAZIONE SERVIZI CS 1.00 1.00 1.00 2018 S 250001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO 1.10.1.0101 CP 122.983,00 23.226,00 23.226,00 146.209,00 GESTIONE RISORSE UMANE CS 122.983,00 23.226,00 23.226,00 146.209,00 2018 S 250002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 1.10.1.0101 CP 37.858,00 7.536,00 7.536,00 45.394,00 PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE CS 41.399,61 7.536,00 7.536,00 48.935,61 UMANE Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 250003 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO 1.10.1.0101 CP 11.20 11.20 11.20 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE CS 11.20 11.20 11.20 2018 S 250004 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SU RERIBUZIONI 1.10.1.0101 CP 3.473,00 3.473,00 3.473,00 PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE CS 3.473,00 3.473,00 3.473,00 RISORSE UMANE 2018 S 250005 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE GESTIONE 1.10.1.0101 CP 13.786,00 4.25 4.25 18.036,00 RISORSE UMANE CS 13.786,00 4.25 4.25 18.036,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 270002 INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI 1.11.1.0110 CP 163.644,15 31.244,55 31.244,55 194.888,70 CS 204.149,88 31.244,55 31.244,55 235.394,43 Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali () 2018 S 500001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO 1.03.1.0101 CP 230.00-4.501,00-4.501,00 225.499,00 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CS 240.879,90-4.501,00-4.501,00 236.378,90 Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 500002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 1.03.1.0101 CP 65.00-7.257,00-7.257,00 57.743,00 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE CS 75.858,82-7.257,00-7.257,00 68.601,82 ECONOMICA E FINANZIARIA Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 500003 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE 1.03.1.0101 CP 27.958,00-22.257,00-22.257,00 5.701,00 SERVIZI FINANZIARI CS 55.916,00-22.257,00-22.257,00 33.659,00 2018 S 500004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI 1.03.1.0101 CP 19.865,90 1.585,00 1.585,00 21.450,90 FINANZIARI CS 19.865,90 1.585,00 1.585,00 21.450,90 2018 S 640004 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA 20.02.1.0110 CP 15.005,98 5.706,40 5.706,40 20.712,38 RETTE SERVIZI SCOLASTICI CS 2018 S 640005 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBLITA' ENTRATE DA 20.02.1.0110 CP 19.789,31 2.295,00 2.295,00 22.084,31 CANONI DI LOCAZIONE E PATRIMONIALI CS 2018 S 700001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO 1.04.1.0101 CP 178.117,00-80 -80 177.317,00 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CS 178.117,00-80 -80 177.317,00 2018 S 700002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 1.04.1.0101 CP 62.30-5 -5 62.25 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE CS 74.186,39-5 -5 74.136,39 ENTRATE TRIBUTARIE Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 700004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI 1.04.1.0101 CP 19.00-1.50-1.50 17.50 TRIBUTARI CS 19.00-1.50-1.50 17.50 2018 S 800001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI 1.05.1.0101 CP 170.00-98.305,00-98.305,00 71.695,00 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CS 170.00-98.305,00-98.305,00 71.695,00 2018 S 800002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 1.05.1.0101 CP 45.90-19.18-19.18 26.72 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE BENI CS 47.454,81-19.18-19.18 28.274,81 DEMANIALI E PETRIMONIALI 2018 S 800004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO 1.05.1.0101 CP 21.20 978,00 978,00 22.178,00 GESTIONE BENI PATRIMONIALI CS 21.20 978,00 978,00 22.178,00 2018 S 835000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (IVA) 1.05.1.0103 CP 20.00-20.00-20.00 CS 26.847,64-20.00-20.00 6.847,64 2018 S 860006 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN 1.05.1.0103 CP 20.00-10.00-10.00 10.00 DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E CS 32.894,00-10.00-10.00 22.894,00 PATRIMONIALI 2018 S 880001 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI (IVA) 1.05.1.0103 CP 8.00 66.492,00 66.492,00 74.492,00 CS 8.00 66.492,00 66.492,00 74.492,00 Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 1000003 SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE 1.06.1.0101 CP 27.958,00 18.591,00 18.591,00 46.549,00 SERVIZI TECNICI CS 28.065,11 18.591,00 18.591,00 46.656,11 2018 S 1000005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO 1.06.1.0101 CP 43.626,00 43.626,00 43.626,00 87.252,00 SERVIZIO UFFICIO TECNICO CS 43.877,30 43.626,00 43.626,00 87.503,30 Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 1000006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI 1.06.1.0101 CP 21.718,00 21.718,00 21.718,00 43.436,00 RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO CS 24.779,32 21.718,00 21.718,00 46.497,32 2018 S 1000007 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 1.06.1.0101 CP 57.35 702,00 702,00 58.052,00 CS 58.076,80 702,00 702,00 58.778,80 2018 S 1000008 INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 (E. CAP. 685). 1.06.1.0101 CP 10.00 11.00 11.00 21.00 CS 41.452,95 11.00 11.00 52.452,95 2018 S 1200003 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 1.07.1.0101 CP 18.119,00 18.119,00 18.119,00 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - A CS 18.119,00 18.119,00 18.119,00 RIMBORSO 2018 S 1320000 INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 1.08.1.0103 CP 119.00 23.782,00 23.782,00 142.782,00 HARDWARE E SOFTWARE CS 155.990,69 23.782,00 23.782,00 179.772,69 Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018 S 1400005 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI 1.11.1.0101 CP 4.986,00 1.984,00 1.984,00 6.97 GENERALI E AVVOCATURA CIVICA CS 4.986,00 1.984,00 1.984,00 6.97 2018 S 1600001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA 3.01.1.0101 CP 601.85 35.52 35.52 637.37 MUNICIPALE CS 601.85 35.52 35.52 637.37 2018 S 1600002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 3.01.1.0101 CP 203.822,00 10.965,00 10.965,00 214.787,00 PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE CS 230.724,75 10.965,00 10.965,00 241.689,75 2018 S 1600004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DI 3.01.1.0101 CP 137.385,00 1.998,00 1.998,00 139.383,00 POLIZIA LOCALE CS 142.834,75 1.998,00 1.998,00 144.832,75 Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 1600005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA 3.01.1.0101 CP 152.00-23.00-23.00 129.00 MUNICIPALE CS 167.505,19-23.00-23.00 144.505,19 2018 S 1600006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI 3.01.1.0101 CP 46.00-6.00-6.00 40.00 RUOLO POLIZIA MUNICIPALE CS 50.625,72-6.00-6.00 44.625,72 2018 S 1740003 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIO POLIZIA 3.01.1.0103 CP 622,00 1.45 1.45 2.072,00 MUNICIPALE CS 622,00 1.45 1.45 2.072,00 2018 S 1740004 CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI 3.01.1.0103 CP 80 412,05 412,05 1.212,05 AUTOVELOX CS 2.233,00 412,05 412,05 2.645,05 2018 S 2000001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLA 4.01.1.0101 CP 392.087,00-29.00-29.00 363.087,00 MATERNA CS 392.087,00-29.00-29.00 363.087,00 2018 S 2000002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 4.01.1.0101 CP 116.795,00-9.173,00-9.173,00 107.622,00 PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA CS 132.180,78-9.173,00-9.173,00 123.007,78 2018 S 2000003 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO 4.06.1.0101 CP 83.844,00-26.00-26.00 57.844,00 ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA) CS 83.844,00-26.00-26.00 57.844,00 2018 S 2000004 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO 4.06.1.0101 CP 24.587,00-7.635,00-7.635,00 16.952,00 ADDETTO ALLE MENSE SCOLASICHE (SDI - IVA) CS 27.827,25-7.635,00-7.635,00 20.192,25 2018 S 2000005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA 4.01.1.0101 CP 105.631,00 66.821,00 66.821,00 172.452,00 MATERNA CS 119.510,50 66.821,00 66.821,00 186.331,50 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 2000006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI 4.01.1.0101 CP 30.261,00 18.608,00 18.608,00 48.869,00 RUOLO SCUOLA MATERNA CS 31.976,22 18.608,00 18.608,00 50.584,22 2018 S 2000055 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLE 4.06.1.0101 CP 4.983,00-1.20-1.20 3.783,00 MENSE SCOLASTICHE (S.D.I.) CS 4.983,00-1.20-1.20 3.783,00 2018 S 2004004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA 4.01.1.0101 CP 34.671,00-3.20-3.20 31.471,00 MATERNA CS 34.755,70-3.20-3.20 31.555,70 2018 S 2050003 INCARICHI PROFESSIONALI E CONULENZE SCUOLE 4.01.1.0103 CP 1.00 1.00 1.00 2.00 MATERNE (I.V.A.) CS 3.30-80 -80 2.50 2018 S 2050008 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE 4.06.1.0103 CP 3.00 3.10 3.10 6.10 MENSE SCUOLE MATERNE (SDI - IVA) CS 3.445,73 3.00 3.00 6.445,73 2018 S 2250003 INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE 4.06.1.0103 CP 250.00 82.064,00 82.064,00 332.064,00 SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI) CS 382.080,03 82.064,00 82.064,00 464.144,03 2018 S 2300001 CONTRIBUTI AGLI ORGANI SCOLASTICI SCUOLE 4.02.1.0104 CP 60-30 -30 30 PRIMARIE CS 60-30 -30 30 2018 S 2600005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO 4.06.1.0101 CP 2.366,00 2.366,00 2.366,00 4.732,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA) CS 2.943,87 2.366,00 2.366,00 5.309,87 2018 S 2600006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI 4.06.1.0101 CP 74 74 74 1.48 RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA) CS 793,42 74 74 1.533,42 Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 2636002 INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI 4.06.1.0103 CP 16.96 45 45 17.41 PER PROGETTI (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2) CS 16.96 45 45 17.41 2018 S 2639001 SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 4.07.1.0103 CP 35.00-14.179,83-14.179,83 20.820,17 RESIDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI DI I E CS 36.317,17-14.179,83-14.179,83 22.137,34 II GRADO E FUORI AMBITO COMUNALE 2018 S 2650002 DIRITTO ALLO STUDIO: LEGGE REG.26/2001 (FIN. DA 4.07.1.0104 CP 14.00-45 -45 13.55 CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2) CS 14.00-45 -45 13.55 2018 S 2650004 TRASFERIMENTI AD ISTITUTI PER IL MANTENIMENTO 4.07.1.0104 CP 20.50 10.00 10.00 30.50 PERSONALE A.T.A. CS 20.50 10.00 10.00 30.50 2018 S 2650006 TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER 4.07.1.0104 CP 8.00 4.179,83 4.179,83 12.179,83 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI CS 8.540,56 4.179,83 4.179,83 12.720,39 HANDICAP 2018 S 2655004 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO 4.06.1.0104 CP 45.00 45.00 45.00 COSTI FREQUENZA CENTRI ESTIVI (FIN. CTR. RER - E. CS 45.00 45.00 45.00 CAP. 238001) 2018 S 2800001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 5.02.1.0101 CP 272.793,00 21.30 21.30 294.093,00 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE (SDI - IVA) CS 272.793,00 21.30 21.30 294.093,00 2018 S 2800002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 5.02.1.0101 CP 87.014,00 7.056,00 7.056,00 94.07 PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E CS 105.067,10 7.056,00 7.056,00 112.123,10 PINACOTECHE (SDI - IVA) 2018 S 2800007 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI 5.02.1.0101 CP 41.562,00 4.192,00 4.192,00 45.754,00 BIBLIOTECARI E MUSEALI CS 42.147,22 4.192,00 4.192,00 46.339,22 Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 2870005 SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZE 5.02.1.0103 CP 1.00 5.75 5.75 6.75 PER L'ORGANIZZAZIONE, LA FORMAZIONE E IL CS 7.71-96 -96 6.75 TUTORAGGIO DI VOLONTARI 2018 S 2877000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, 7.01.1.0103 CP 33.00 3.00 3.00 36.00 MANIFESTAZIONI E CONVEGNI PER LA PROMOZIONE CS 49.167,08 49.167,08 TURISTICO-CULTURALE 2018 S 2930002 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED 5.02.1.0104 CP 1.00 1.00 1.00 ASSOCIAZIONI CULTURALI CS 1.00 1.00 1.00 2018 S 3021000 ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E 5.02.1.0103 CP 10.00-1.00-1.00 9.00 ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.) CS 12.141,71-1.00-1.00 11.141,71 2018 S 3052001 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA 5.02.1.0103 CP 30.00-4.00-4.00 26.00 GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.) CS 38.131,03-7.00-7.00 31.131,03 2018 S 3060000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI 5.02.1.0103 CP 4.00 4.00 4.00 8.00 ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPIANTI TEATRI CS 28.790,40 28.790,40 COMUNALI (SDI - IVA) 2018 S 3400001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE 6.01.1.0101 CP 19.943,00-3.00-3.00 16.943,00 STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA) CS 19.943,00-3.00-3.00 16.943,00 2018 S 3400002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 6.01.1.0101 CP 5.638,00-1.60-1.60 4.038,00 PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE CS 5.638,00-1.60-1.60 4.038,00 SPORTIVE (SDI - IVA) 2018 S 3400004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SPORT 6.01.1.0101 CP 427,00-426,00-426,00 1,00 E TEMPO LIBERO (SDI - IVA) CS 427,00-426,00-426,00 1,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 9 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 3500001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI 7.01.1.0101 CP 33.344,00-13.30-13.30 20.044,00 TURISTICI CS 33.344,00-13.30-13.30 20.044,00 2018 S 3500002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 7.01.1.0101 CP 9.716,00-3.90-3.90 5.816,00 PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI CS 9.792,02-3.90-3.90 5.892,02 2018 S 3500005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI 7.01.1.0101 CP 36.56 4.985,00 4.985,00 41.545,00 TURISTICI CS 36.56 4.985,00 4.985,00 41.545,00 2018 S 3500006 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI 7.01.1.0101 CP 11.405,00 1.513,00 1.513,00 12.918,00 RUOLO SERVIZI TURISTICI CS 12.293,05 1.513,00 1.513,00 13.806,05 2018 S 3530002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE 7.01.1.0103 CP 60.00 30.00 30.00 90.00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CS 66.374,40 30.00 30.00 96.374,40 CAP. 352) 2018 S 3535000 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO 7.01.1.0103 CP 25.00 50.00 50.00 75.00 DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. CS 33.069,27 50.00 50.00 83.069,27 REGIONALI - E. CAP. 273) 2018 S 3540004 REGOLAZIONE CANONE DI CONCESSIONE 7.01.1.0103 CP 140.00 1.525,53 1.525,53 141.525,53 STRUTTURA "LE NAVI" CS 140.00 1.525,53 1.525,53 141.525,53 2018 S 3700001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO VIABILITA', 10.05.1.0101 CP 80.594,00-15.79-15.79 64.804,00 CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI CS 80.594,00-15.79-15.79 64.804,00 2018 S 3700002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 10.05.1.0101 CP 24.994,00-4.627,00-4.627,00 20.367,00 PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE CS 28.598,40-4.627,00-4.627,00 23.971,40 STRADALE E SERVIZI CONNESSI Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 3700004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA 10.05.1.0101 CP 9.704,00-90 -90 8.804,00 MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIARIO CS 9.714,58-90 -90 8.814,58 2018 S 3710001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO 10.05.1.0101 CP 43.534,00-7.20-7.20 36.334,00 GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI CS 43.534,00-7.20-7.20 36.334,00 (SDI) 2018 S 3710002 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI 10.05.1.0101 CP 13.564,00-2.384,00-2.384,00 11.18 RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI CS 15.538,84-2.384,00-2.384,00 13.154,84 SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI) 2018 S 3710004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA 10.05.1.0101 CP 5.469,00-1.40-1.40 4.069,00 GESTIONE DEI PARCOMETRI (SDI - IVA) CS 5.469,00-1.40-1.40 4.069,00 2018 S 3725000 MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: 10.05.1.0103 CP 25.00 5.00 5.00 30.00 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA CS 25.374,11 5.00 5.00 30.374,11 SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A) 2018 S 3730005 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA NEVE E 10.05.1.0103 CP 3.00 3.00 3.00 6.00 MANUTENZIONI VARIE CS 4.884,90 3.00 3.00 7.884,90 2018 S 3730010 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E 10.05.1.0103 CP 145.00-64.062,00-64.062,00 80.938,00 CIRCOLAZIONE STRADALE - R.C.T. CS 166.249,00-64.062,00-64.062,00 102.187,00 2018 S 3730011 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO VIABILITA' E 10.05.1.0110 CP 64.062,00 64.062,00 64.062,00 CIRCOLAZIONE STRADALE CS 64.062,00 64.062,00 64.062,00 2018 S 4000001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO 8.01.1.0101 CP 102.00-34.30-34.30 67.70 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO CS 110.702,59-34.30-34.30 76.402,59 Stampato il 08/03/2018 Pagina 11 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 4000002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 8.01.1.0101 CP 32.00-10.25-10.25 21.75 PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL CS 37.305,04-10.25-10.25 27.055,04 TERRITORIO 2018 S 4000004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI 8.01.1.0101 CP 14.50-3.60-3.60 10.90 URBANISTICI E GESTIONE DEL TERRITORIO CS 14.50-3.60-3.60 10.90 2018 S 4430004 SERVIZI DI SMALTIMENTO, SELEZIONE, TRATTAMENTO 9.03.1.0103 CP 1.350.00-20.00-20.00 1.330.00 RIFIUTI URBANI CS 1.736.613,13-20.00-20.00 1.716.613,13 2018 S 4500002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 9.02.1.0101 CP 29.386,00 61,00 61,00 29.447,00 AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA CS 33.203,37 61,00 61,00 33.264,37 TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRI- TORI E ALL'AMBIENTE 2018 S 4500004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA 9.02.1.0101 CP 11.259,00 238,00 238,00 11.497,00 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DEL CS 11.955,03 238,00 238,00 12.193,03 VERDE URBANO 2018 S 4530003 SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA E PER 9.02.1.0103 CP 100.00 15.00 15.00 115.00 TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE CS 102.568,70 15.00 15.00 117.568,70 2018 S 4600001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASILI NIDO, 12.01.1.0101 CP 302.00 3.395,00 3.395,00 305.395,00 SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA) CS 302.00 3.395,00 3.395,00 305.395,00 2018 S 4600002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE 12.01.1.0101 CP 82.00 1.00 1.00 83.00 AL PERSONALE DI RUOLO ASILI NIDO SERVIZI PER CS 95.511,01 1.00 1.00 96.511,01 L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA) Stampato il 08/03/2018 Pagina 12 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 4600004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO (SDI - 12.01.1.0101 CP 27.00 1.618,00 1.618,00 28.618,00 IVA) CS 27.070,98 1.618,00 1.618,00 28.688,98 2018 S 4600005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILI 12.01.1.0101 CP 66.654,00 24.334,00 24.334,00 90.988,00 NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - CS 86.310,45 24.334,00 24.334,00 110.644,45 IVA) 2018 S 4600006 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE 12.01.1.0101 CP 21.404,00 7.637,00 7.637,00 29.041,00 PERSONALE NON DI RUOLO ASILI NIDO, SERVIZI PER CS 30.623,97 7.637,00 7.637,00 38.260,97 L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA) 2018 S 4600007 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERSONALE ASILO 12.01.1.0101 CP 1.085,00 60 60 1.685,00 NIDO: ASSEGNI FAMIGLIARI (SDI - IVA) CS 1.085,00 60 60 1.685,00 2018 S 4650000 CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 12.01.1.0104 CP 100.00 19.00 19.00 119.00 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DEI CS 100.00 19.00 19.00 119.00 MINORI 2018 S 4700001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE 6.02.1.0101 CP 27.00 625,00 625,00 27.625,00 POLITICHE GIOVANILI CS 27.00 625,00 625,00 27.625,00 2018 S 4700002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZINE 6.02.1.0101 CP 7.503,00 30 30 7.803,00 PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE CS 8.812,72 30 30 9.112,72 GIOVANILI 2018 S 4700004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALLA 6.02.1.0101 CP 4.73 171,00 171,00 4.901,00 GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI CS 4.73 171,00 171,00 4.901,00 2018 S 4730003 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: COMPETENZE PER 6.02.1.0103 CP 1.342,00 1.342,00 1.342,00 L'ORGANIZZAZIONE LA FORMAZIONE E IL CS 1.342,00 1.342,00 TUTORAGGIO DEI VOLONTARI - POLITICHE GIOVANILI Stampato il 08/03/2018 Pagina 13 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 4750003 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER 6.02.1.0104 CP 20.00 3.90 3.90 23.90 REALIZZAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DELLE CS 27.50 3.90 3.90 31.40 POLITICHE GIOVANILI 2018 S 4900001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA 12.04.1.0101 CP 135.024,00-42.30-42.30 92.724,00 E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE CS 147.960,29-42.30-42.30 105.660,29 SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 2018 S 4900002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI 12.04.1.0101 CP 43.474,00-13.601,00-13.601,00 29.873,00 AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO CS 47.602,23-13.601,00-13.601,00 34.001,23 A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 2018 S 4900004 SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI RUOLO 12.04.1.0101 CP 23.889,00-8.077,00-8.077,00 15.812,00 ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CS 23.889,00-8.077,00-8.077,00 15.812,00 SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 2018 S 4900005 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO 12.04.1.0101 CP 31.082,00-7.92-7.92 23.162,00 ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CS 94.065,22-7.92-7.92 86.145,22 SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 2018 S 4920000 ACQUISTO MANIFESTI E BENI DI CONSUMO SERVIZI 12.04.1.0103 CP 50 50 50 SOCIALI CS 208,72 50 50 708,72 2018 S 4921000 ACQUISTO MEDICINALI E BENI DI SUSSISTENZA PER 12.04.1.0103 CP 3.00-3.00-3.00 SOGGETTI INDIGENTI CS 3.15-3.00-3.00 15 2018 S 4930000 SPESE PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI 12.04.1.0104 CP 3.00 3.00 3.00 6.00 SPORTELLO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE CS 5.474,29 50 50 5.974,29 TERRITORIALE Stampato il 08/03/2018 Pagina 14 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 4930004 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO- 12.03.1.0103 CP 50-50 -50 ASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI CS 50-50 -50 2018 S 4930009 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL 12.01.1.0103 CP 15.00-15.00-15.00 CENTRO PER LE FAMIGLIE CS 15.00-15.00-15.00 2018 S 4950005 CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI (FIN. CTR. E. CAP. 12.04.1.0104 CP 25.765,62 61.70 61.70 87.465,62 287001 - CAP. 287007) CS 27.765,62 59.00 59.00 86.765,62 2018 S 5300001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO 14.01.1.0101 CP 62.259,00 17.371,00 17.371,00 79.63 SUAP CS 62.259,00 17.371,00 17.371,00 79.63 2018 S 5300002 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE 14.01.1.0101 CP 20.055,00 4.924,00 4.924,00 24.979,00 PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP CS 22.946,20 4.924,00 4.924,00 27.870,20 2018 S 5300004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO SUAP 14.01.1.0101 CP 10.193,00 423,00 423,00 10.616,00 CS 10.193,00 423,00 423,00 10.616,00 2018 S 5370001 CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE 14.01.1.0104 CP 10.00 10.00 10.00 DELL'ARTIGIANATO CS 10.00 10.00 10.00 2018 S 5650001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO FARMACIE 14.04.1.0101 CP 103.00-2.00-2.00 101.00 CS 103.00-2.00-2.00 101.00 2018 S 5650004 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO AL 14.04.1.0101 CP 3.00 8.291,00 8.291,00 11.291,00 SERVIZIO FARMACIA (IVA) CS 8.050,27 8.291,00 8.291,00 16.341,27 2018 S 5750004 SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO FARMACIE (I.V.A.) 14.04.1.0103 CP 40 40 40 CS 40 40 40 Stampato il 08/03/2018 Pagina 15 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2018 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2018 S 6243000 ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER 1.08.2.0202 CP 74.221,88-50.00-50.00 24.221,88 POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE) CS 73.887,60-50.00-50.00 23.887,60 Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 1 2018 S 6243001 ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURE 1.08.2.0202 CP 30.00-30.00-30.00 INFORMATICHE PER POTENZIAMENTO CED (FIN. CS 43.455,69-30.00-30.00 13.455,69 CONCESSIONI EDILIZIE) Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 1 2018 S 9302001 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE PARCO DELLA PACE 9.02.2.0202 CP 30.00 30.00 30.00 (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE 1013/1) CS 30.00 30.00 30.00 Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 9 2018 S 9937000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E 10.05.2.0202 CP 250.00 50.00 50.00 300.00 STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI CS 250.572,75 49.00 49.00 299.572,75 EDILIZIE) Fondo Pluriennale Vincolato: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO - MISSIONE 10 Totale Variazioni CP Spese 8.637.981,84 406.863,53 1.087.263,36-680.399,83 9.044.845,37 Totale Variazioni CS Spese 9.807.721,18 372.710,13 1.057.869,96-685.159,83 10.180.431,31 Totale Variazioni Fondi Spese Stampato il 08/03/2018 Pagina 16 di 16
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2019 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2019 S 270002 INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI 1.11.1.0110 CP 10.00 42.008,00 42.008,00 52.008,00 Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali () 2019 S 640004 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA 20.02.1.0110 CP 17.654,10 9.992,00 9.992,00 27.646,10 RETTE SERVIZI SCOLASTICI 2019 S 2250003 INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE 4.06.1.0103 CP 250.00 124.92 124.92 374.92 SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI) Totale Variazioni CP Spese 277.654,10 176.92 176.92 454.574,10 Totale Variazioni Fondi Spese Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2020 Capitolo Descrizione Rif. Bil. Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato 2020 S 270002 INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI 1.11.1.0110 CP 10.00 37.508,00 37.508,00 47.508,00 Fondo Pluriennale Vincolato: Altri servizi generali () 2020 S 640004 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA 20.02.1.0110 CP 17.654,10 9.492,00 9.492,00 27.146,10 RETTE SERVIZI SCOLASTICI 2020 S 2250003 INCARICO DI SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSE 4.06.1.0103 CP 250.00 124.92 124.92 374.92 SCUOLE PRIMARIE (IVA - SDI) Totale Variazioni CP Spese 277.654,10 171.92 171.92 449.574,10 Totale Variazioni Fondi Spese Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 1
- EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.444.800,32 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 135.979,20 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) B) Entrate titoli 1.00-2.00-3.00 (+) 25.610.009,15 24.702.966,44 24.740.692,28 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) D)Spese.00 - (-) 23.534.988,35 22.533.466,44 22.411.692,28 di cui fondo pluriennale vincolato fondo svalutazione crediti 1.453.328,41 1.645.689,64 1.609.415,48 E) Spese.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti (-) 2.086.00 2.169.50 2.329.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 125.00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 125.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 3
- EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di (+) investimento (*) Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 2.106.441,63 420.454,06 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 3.379.00 2.181.95 1.925.00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) U) Spese.00 - di cui fondo pluriennale vincolato (-) 5.610.441,63 420.454,06 2.602.404,06 1.925.00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -125.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 3
- EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) EQUILIBRIO FINALE (-) W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 3
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 135.979,20 135.979,20 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.106.441,63 2.106.441,63 Utilizzo Avanzo d'amministrazione Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.0101 1.0104 1.0301 Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.372.169,18 7.372.169,18 15.073.00 15.073.00 17.487.299,42 17.487.299,42 10.00 10.00 10.00 10.00 76.521,28 76.521,28 1.650.00 1.650.00 1.720.125,36 1.720.125,36 7.448.690,46 7.448.690,46 16.733.00 16.733.00 19.217.424,78 19.217.424,78 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 2.0101 2.0102 2.0103 2.0104 2.0105 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 472.217,38 472.217,38 980.171,62 234.274,00 1.214.445,62 1.153.506,92 234.274,00 1.387.780,92 36.870,92 36.870,92 141.00 30.00 171.00 142.19 30.00 172.19 Totale Trasferimenti correnti 509.088,30 509.088,30 1.121.171,62 264.274,00 1.385.445,62 1.295.696,92 264.274,00 1.559.970,92 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Titolo 3 3.0100 3.0200 3.0300 3.0400 3.0500 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 808.666,42 808.666,42 4.860.56 142.589,53 5.003.149,53 4.925.934,77 142.589,53 5.068.524,30 2.902.641,61 2.902.641,61 1.060.00 1.060.00 2.204.00 2.204.00 211,91 211,91 40 40 40 40 10.00 10.00 10.00 10.00 443.368,10 443.368,10 1.418.014,00 1.418.014,00 1.768.025,88 1.768.025,88 Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 4.154.888,04 4.154.888,04 7.348.974,00 142.589,53 7.491.563,53 8.908.360,65 142.589,53 9.050.950,18 Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Titolo 4 4.0100 4.0200 4.0300 4.0400 4.0500 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 120.00 120.00 120.00 120.00 738.227,66 738.227,66 1.855.00 1.855.00 2.265.886,70 2.265.886,70 21,57 21,57 384.748,00 384.748,00 384.748,00 384.748,00 269.306,57 269.306,57 660.252,00 660.252,00 818.558,57 818.558,57 Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale 1.007.555,80 1.007.555,80 3.020.00 3.020.00 3.589.193,27 3.589.193,27 Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Titolo 5 5.0100 5.0300 5.0400 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Titolo 6 6.0300 Accensione prestiti Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 767.346,00 767.346,00 359.00 359.00 1.126.346,00 1.126.346,00 Totale Titolo 6 Accensione prestiti 767.346,00 767.346,00 359.00 359.00 1.126.346,00 1.126.346,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Titolo 7 7.0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Titolo 9 9.0100 9.0200 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi 664.960,56 664.960,56 2.559.00 2.559.00 2.576.121,82 2.576.121,82 77.473,14 77.473,14 2.445.00 2.445.00 2.450.947,14 2.450.947,14 Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 742.433,70 742.433,70 5.004.00 5.004.00 5.027.068,96 5.027.068,96 14.630.002,30 14.630.002,30 Totale Variazioni in Entrata 41.828.566,45 45.164.090,58 406.863,53 406.863,53 42.235.429,98 45.570.954,11 14.630.002,30 14.630.002,30 Totale Generale delle Entrate 41.828.566,45 45.164.090,58 406.863,53 406.863,53 42.235.429,98 45.570.954,11 Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 420.454,06 420.454,06 1.0101 1.0104 1.0301 Utilizzo Avanzo d'amministrazione Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 14.978.00 14.978.00 10.00 10.00 1.650.00 1.650.00 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 16.638.00 16.638.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 2.0101 2.0102 2.0103 2.0104 2.0105 Totale Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti 878.072,44 77.00 955.072,44 141.00 141.00 1.019.072,44 77.00 1.096.072,44 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Titolo 3 3.0100 3.0200 3.0300 3.0400 3.0500 Totale Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Entrate extratributarie 4.954.56 99.92 5.054.48 1.010.00 1.010.00 40 40 11.00 11.00 893.014,00 893.014,00 6.868.974,00 99.92 6.968.894,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Titolo 4 4.0100 4.0200 4.0300 4.0400 4.0500 Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Entrate in conto capitale 120.00 120.00 90.00 90.00 115.50 115.50 830.60 830.60 1.156.10 1.156.10 Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Titolo 5 5.0100 5.0300 5.0400 Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Titolo 6 6.0300 Totale Titolo 6 Accensione prestiti Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti 1.025.85 1.025.85 1.025.85 1.025.85 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Titolo 7 7.0100 Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Titolo 9 9.0100 9.0200 Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Entrate per conto terzi e partite di giro 2.559.00 2.559.00 2.445.00 2.445.00 5.004.00 5.004.00 Totale Variazioni in Entrata 38.132.450,50 176.92 38.309.370,50 Totale Generale delle Entrate 38.132.450,50 176.92 38.309.370,50 Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.0101 1.0104 1.0301 Utilizzo Avanzo d'amministrazione Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 14.973.00 14.973.00 10.00 10.00 1.670.00 1.670.00 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 16.653.00 16.653.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 2.0101 2.0102 2.0103 2.0104 2.0105 Totale Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti 857.298,28 77.00 934.298,28 141.00 141.00 998.298,28 77.00 1.075.298,28 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Titolo 3 3.0100 3.0200 3.0300 3.0400 3.0500 Totale Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Entrate extratributarie 5.002.56 94.92 5.097.48 1.010.00 1.010.00 40 40 11.50 11.50 893.014,00 893.014,00 6.917.474,00 94.92 7.012.394,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Titolo 4 4.0100 4.0200 4.0300 4.0400 4.0500 Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Entrate in conto capitale 120.00 120.00 90.00 90.00 105.00 105.00 744.30 744.30 1.059.30 1.059.30 Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Titolo 5 5.0100 5.0300 5.0400 Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Titolo 6 6.0300 Totale Titolo 6 Accensione prestiti Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti 865.70 865.70 865.70 865.70 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Titolo 7 7.0100 Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 8
ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Titolo 9 9.0100 9.0200 Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Entrate per conto terzi e partite di giro 2.559.00 2.559.00 2.445.00 2.445.00 5.004.00 5.004.00 Totale Variazioni in Entrata 37.497.772,28 171.92 37.669.692,28 Totale Generale delle Entrate 37.497.772,28 171.92 37.669.692,28 Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 8
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Disavanzo d'amministrazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali 61.602,92 279.60 328.088,27 17.407,00 17.407,00 61.602,92 297.007,00 345.495,27 Totale Programma 1 Organi istituzionali 61.602,92 279.60 328.088,27 17.407,00 17.407,00 61.602,92 297.007,00 345.495,27 1.02 Programma 2 Segreteria generale 38.923,81 308.707,00 333.647,50 80 80 38.923,81 307.907,00 332.847,50 Totale Programma 2 Segreteria generale 38.923,81 308.707,00 333.647,50 80 80 38.923,81 307.907,00 332.847,50 1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 143.350,48 431.211,90 536.228,78 32.43 32.43 143.350,48 398.781,90 503.798,78 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 143.350,48 431.211,90 536.228,78 32.43 32.43 143.350,48 398.781,90 503.798,78 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 69.037,55 578.348,00 634.885,83 69.037,55 578.348,00 634.885,83 2.35 2.35 2.35 2.35 69.037,55 575.998,00 632.535,83 69.037,55 575.998,00 632.535,83 1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 148.788,36 712.963,00 823.876,09 21.407,41 873.179,44 884.289,58 170.195,77 1.586.142,44 1.708.165,67 80.015,00 80.015,00 80.015,00 80.015,00 148.788,36 632.948,00 743.861,09 21.407,41 873.179,44 884.289,58 170.195,77 1.506.127,44 1.628.150,67 1.06 Programma 6 Ufficio tecnico 207.029,68 697.449,00 821.164,78 95.637,00 95.637,00 207.029,68 793.086,00 916.801,78 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Totale Programma 6 Ufficio tecnico 207.029,68 697.449,00 821.164,78 95.637,00 95.637,00 207.029,68 793.086,00 916.801,78 1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 39.974,03 296.094,00 305.580,42 39.974,03 296.094,00 305.580,42 18.119,00 18.119,00 18.119,00 18.119,00 39.974,03 314.213,00 323.699,42 39.974,03 314.213,00 323.699,42 1.08 Programma 8 Statistica e sistemi informativi 36.704,30 328.078,00 376.644,48 37.343,29 104.221,88 117.343,29 23.782,00 23.782,00 80.00 80.00 36.704,30 351.86 400.426,48 37.343,29 24.221,88 37.343,29 Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 74.047,59 432.299,88 493.987,77 23.782,00 23.782,00 80.00 80.00 74.047,59 376.081,88 437.769,77 1.10 Programma 10 Risorse umane 175.554,61 682.558,00 784.868,15 53.671,00 53.671,00 175.554,61 736.229,00 838.539,15 Totale Programma 10 Risorse umane 175.554,61 682.558,00 784.868,15 53.671,00 53.671,00 175.554,61 736.229,00 838.539,15 Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 1.11 Programma 11 Altri servizi generali 174.744,09 387.922,15 462.437,59 10.670,97 33.228,55 33.228,55 174.744,09 421.150,70 495.666,14 10.670,97 Totale Programma 11 Altri servizi generali 174.744,09 387.922,15 473.108,56 33.228,55 33.228,55 174.744,09 421.150,70 506.337,11 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.154.460,53 5.680.332,37 6.419.725,73 241.844,55 241.844,55 195.595,00 195.595,00 1.154.460,53 5.726.581,92 6.465.975,28 Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa 293.121,45 1.588.103,00 1.869.444,70 10.00 10.00 21.345,05 21.345,05 293.121,45 1.609.448,05 1.890.789,75 10.00 10.00 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 293.121,45 1.598.103,00 1.879.444,70 21.345,05 21.345,05 293.121,45 1.619.448,05 1.900.789,75 3.02 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 6.923,25 11.22 18.080,31 6.923,25 11.22 18.080,31 Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 6.923,25 11.22 18.080,31 6.923,25 11.22 18.080,31 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 300.044,70 1.609.323,00 1.897.525,01 21.345,05 21.345,05 300.044,70 1.630.668,05 1.918.870,06 Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1 Istruzione prescolastica 204.084,33 1.102.648,00 1.271.618,65 31.470,90 16.47 45.056,00 43.256,00 204.084,33 1.147.704,00 1.314.874,65 31.470,90 16.47 Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 235.555,23 1.102.648,00 1.288.088,65 45.056,00 43.256,00 235.555,23 1.147.704,00 1.331.344,65 4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 54.789,62 245.404,00 319.523,98 9.135,00 70.794,06 81.624,66 30 30 54.789,62 245.104,00 319.223,98 9.135,00 70.794,06 81.624,66 Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 63.924,62 316.198,06 401.148,64 30 30 63.924,62 315.898,06 400.848,64 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 358.779,47 978.777,00 1.225.093,40 98.885,00 98.785,00 358.779,47 1.077.662,00 1.323.878,40 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 3.00 7.697,00 3.00 7.697,00 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 358.779,47 981.777,00 1.232.790,40 98.885,00 98.785,00 358.779,47 1.080.662,00 1.331.575,40 4.07 Programma 7 Diritto allo studio 36.908,83 157.611,00 192.106,38 45 45 36.908,83 157.161,00 191.656,38 Totale Programma 7 Diritto allo studio 36.908,83 157.611,00 192.106,38 45 45 36.908,83 157.161,00 191.656,38 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 695.168,15 2.558.234,06 3.114.134,07 143.941,00 142.041,00 75 75 695.168,15 2.701.425,06 3.255.425,07 Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 15.317,36 78.234,00 107.249,14 130.00 135.862,75 15.317,36 208.234,00 243.111,89 15.317,36 78.234,00 107.249,14 130.00 135.862,75 15.317,36 208.234,00 243.111,89 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 197.750,13 1.069.691,00 1.202.637,84 5.350,93 1.00 6.350,93 203.101,06 1.070.691,00 1.208.988,77 38.298,00 24.588,00 38.298,00 24.588,00 197.750,13 1.107.989,00 1.227.225,84 5.350,93 1.00 6.350,93 203.101,06 1.108.989,00 1.233.576,77 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 218.418,42 1.278.925,00 1.452.100,66 38.298,00 24.588,00 218.418,42 1.317.223,00 1.476.688,66 Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1 Sport e tempo libero 19.217,41 184.788,00 203.180,04 21.00 1.081.135,14 661.681,08 5.026,00 5.026,00 19.217,41 179.762,00 198.154,04 21.00 1.081.135,14 661.681,08 Totale Programma 1 Sport e tempo libero 40.217,41 1.265.923,14 864.861,12 5.026,00 5.026,00 40.217,41 1.260.897,14 859.835,12 6.02 Programma 2 Giovani 13.245,84 68.561,00 79.032,72 6.338,00 4.996,00 13.245,84 74.899,00 84.028,72 Totale Programma 2 Giovani 13.245,84 68.561,00 79.032,72 6.338,00 4.996,00 13.245,84 74.899,00 84.028,72 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 53.463,25 1.334.484,14 943.893,84 6.338,00 4.996,00 5.026,00 5.026,00 53.463,25 1.335.796,14 943.863,84 Stampato il 08/03/2018 Pagina 9 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 143.026,46 1.090.146,00 1.247.734,27 18.661,48 10.476,00 10.476,00 73.823,53 70.823,53 143.026,46 1.163.969,53 1.318.557,80 18.661,48 10.476,00 10.476,00 Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 161.687,94 1.100.622,00 1.258.210,27 73.823,53 70.823,53 161.687,94 1.174.445,53 1.329.033,80 Totale Missione 7 Turismo 161.687,94 1.100.622,00 1.258.210,27 73.823,53 70.823,53 161.687,94 1.174.445,53 1.329.033,80 Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 42.535,98 238.27 266.848,88 1.325,80 11.268,80 11.268,80 48.15 48.15 42.535,98 190.12 218.698,88 1.325,80 11.268,80 11.268,80 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 43.861,78 249.538,80 278.117,68 48.15 48.15 43.861,78 201.388,80 229.967,68 8.02 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 43.861,78 249.538,80 278.117,68 48.15 48.15 43.861,78 201.388,80 229.967,68 Stampato il 08/03/2018 Pagina 11 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 76.358,13 456.023,00 470.839,42 59.423,70 90.520,36 129.423,70 135.781,83 546.543,36 600.263,12 15.299,00 15.299,00 30.00 30.00 45.299,00 45.299,00 76.358,13 471.322,00 486.138,42 59.423,70 120.520,36 159.423,70 135.781,83 591.842,36 645.562,12 9.03 Programma 3 Rifiuti 1.217.256,04 5.346.293,00 5.735.472,16 20.00 20.00 1.217.256,04 5.326.293,00 5.715.472,16 Totale Programma 3 Rifiuti 1.217.256,04 5.346.293,00 5.735.472,16 20.00 20.00 1.217.256,04 5.326.293,00 5.715.472,16 9.04 Programma 4 Servizio idrico integrato 6.785,91 12.00 18.647,40 0,02 90.00 90.00 6.785,91 12.00 18.647,40 0,02 90.00 90.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 12 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Totale Programma 4 Servizio idrico integrato 6.785,93 102.00 108.647,40 6.785,93 102.00 108.647,40 9.05 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 6.739,00 20.40 25.702,00 7.896,95 5.343,19 7.893,19 14.635,95 25.743,19 33.595,19 6.739,00 20.40 25.702,00 7.896,95 5.343,19 7.893,19 14.635,95 25.743,19 33.595,19 9.08 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.00 4.50 7.50 3.00 4.50 7.50 3.00 4.50 7.50 3.00 4.50 7.50 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.377.459,75 6.025.079,55 6.485.477,87 45.299,00 45.299,00 20.00 20.00 1.377.459,75 6.050.378,55 6.510.776,87 Stampato il 08/03/2018 Pagina 13 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.02 Programma 2 Trasporto pubblico locale 21.252,93 93.12 118.081,93 21.252,93 93.12 118.081,93 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale 21.252,93 93.12 118.081,93 21.252,93 93.12 118.081,93 10.03 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 31.110,50 679.624,20 700.609,20 31.110,50 679.624,20 700.609,20 Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 31.110,50 679.624,20 700.609,20 31.110,50 679.624,20 700.609,20 10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 183.027,98 1.026.009,00 1.158.968,22 581.538,98 1.352.256,54 1.525.629,36 50.00 49.00 24.301,00 24.301,00 183.027,98 1.001.708,00 1.134.667,22 581.538,98 1.402.256,54 1.574.629,36 Stampato il 08/03/2018 Pagina 14 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 764.566,96 2.378.265,54 2.684.597,58 50.00 49.00 24.301,00 24.301,00 764.566,96 2.403.964,54 2.709.296,58 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 816.930,39 3.151.009,74 3.503.288,71 50.00 49.00 24.301,00 24.301,00 816.930,39 3.176.708,74 3.527.987,71 Stampato il 08/03/2018 Pagina 15 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1 Sistema di protezione civile 28.466,66 41.231,09 51.201,33 28.466,66 41.231,09 51.201,33 Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 28.466,66 41.231,09 51.201,33 28.466,66 41.231,09 51.201,33 Totale Missione 11 Soccorso civile 28.466,66 41.231,09 51.201,33 28.466,66 41.231,09 51.201,33 Stampato il 08/03/2018 Pagina 16 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 138.326,34 944.648,00 1.113.107,31 138.326,34 944.648,00 1.113.107,31 42.584,00 42.584,00 42.584,00 42.584,00 138.326,34 987.232,00 1.155.691,31 138.326,34 987.232,00 1.155.691,31 12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità 1.812,00 210.50 338.865,81 1.812,00 210.50 338.865,81 Totale Programma 2 Interventi per la disabilità 1.812,00 210.50 338.865,81 1.812,00 210.50 338.865,81 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani 20.730,03 523.50 540.871,65 50 50 20.730,03 523.00 540.371,65 Stampato il 08/03/2018 Pagina 17 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 200.00 200.00 200.00 200.00 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani 20.730,03 723.50 740.871,65 50 50 20.730,03 723.00 740.371,65 12.04 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 112.848,94 544.087,57 720.019,70 112.848,94 544.087,57 720.019,70 9.698,00 14.898,00 9.698,00 14.898,00 112.848,94 534.389,57 705.121,70 112.848,94 534.389,57 705.121,70 12.06 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 62.315,77 189.510,05 253.700,56 62.315,77 189.510,05 253.700,56 Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 62.315,77 189.510,05 253.700,56 62.315,77 189.510,05 253.700,56 12.09 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 13.837,97 128.513,00 143.699,11 13.837,97 128.513,00 143.699,11 Stampato il 08/03/2018 Pagina 18 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 208.703,42 597.622,02 597.622,02 208.703,42 597.622,02 597.622,02 Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 222.541,39 726.135,02 741.321,13 222.541,39 726.135,02 741.321,13 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 558.574,47 3.338.380,64 3.907.886,16 42.584,00 42.584,00 10.198,00 15.398,00 558.574,47 3.370.766,64 3.935.072,16 Stampato il 08/03/2018 Pagina 19 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato 19.613,46 101.865,00 108.313,19 32.718,00 32.718,00 19.613,46 134.583,00 141.031,19 Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato 19.613,46 101.865,00 108.313,19 32.718,00 32.718,00 19.613,46 134.583,00 141.031,19 14.02 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 13.262,14 44.222,00 61.293,56 300.00 300.00 13.262,14 344.222,00 361.293,56 13.262,14 44.222,00 61.293,56 300.00 300.00 13.262,14 344.222,00 361.293,56 14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 208.964,60 134.00 187.766,34 6.691,00 6.691,00 208.964,60 140.691,00 194.457,34 Stampato il 08/03/2018 Pagina 20 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 208.964,60 134.00 187.766,34 6.691,00 6.691,00 208.964,60 140.691,00 194.457,34 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 241.840,20 580.087,00 657.373,09 39.409,00 39.409,00 241.840,20 619.496,00 696.782,09 Stampato il 08/03/2018 Pagina 21 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.03 Programma 3 Sostegno all'occupazione 1.00 1.00 1.00 1.00 Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione 1.00 1.00 1.00 1.00 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1.00 1.00 1.00 1.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 22 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1 Fondo di riserva 120.00 300.00 120.00 300.00 Totale Programma 1 Fondo di riserva 120.00 300.00 120.00 300.00 20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.445.327,01 8.001,40 1.453.328,41 Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.445.327,01 8.001,40 1.453.328,41 20.03 Programma 3 Altri Fondi 75.00 20.00 75.00 20.00 Totale Programma 3 Altri Fondi 75.00 20.00 75.00 20.00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1.640.327,01 320.00 8.001,40 1.648.328,41 320.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 23 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 72.633,24 149.992,05 189.205,48 72.633,24 149.992,05 189.205,48 72.633,24 149.992,05 189.205,48 72.633,24 149.992,05 189.205,48 50.02 Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 943.726,42 2.086.00 2.459.671,25 943.726,42 2.086.00 2.459.671,25 943.726,42 2.086.00 2.459.671,25 943.726,42 2.086.00 2.459.671,25 Totale Missione 50 Debito pubblico 1.016.359,66 2.235.992,05 2.648.876,73 1.016.359,66 2.235.992,05 2.648.876,73 Stampato il 08/03/2018 Pagina 24 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 25 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2018 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.410.167,42 5.004.00 5.712.174,93 1.410.167,42 5.004.00 5.712.174,93 Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.410.167,42 5.004.00 5.712.174,93 1.410.167,42 5.004.00 5.712.174,93 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 1.410.167,42 5.004.00 5.712.174,93 1.410.167,42 5.004.00 5.712.174,93 Totale Variazioni in Uscita 8.076.903,32 41.828.566,45 44.650.986,08 710.883,53 681.930,13 304.02 309.22 8.076.903,32 42.235.429,98 45.023.696,21 Totale Generale 8.076.903,32 41.828.566,45 44.650.986,08 710.883,53 681.930,13 304.02 309.22 8.076.903,32 42.235.429,98 45.023.696,21 Stampato il 08/03/2018 Pagina 26 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Disavanzo d'amministrazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali 279.60 279.60 Totale Programma 1 Organi istituzionali 279.60 279.60 1.02 Programma 2 Segreteria generale 308.707,00 308.707,00 Totale Programma 2 Segreteria generale 308.707,00 308.707,00 1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 423.071,00 423.071,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 423.071,00 423.071,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 568.348,00 568.348,00 Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 568.348,00 568.348,00 1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 762.963,00 762.963,00 368.45 368.45 Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.131.413,00 1.131.413,00 1.06 Programma 6 Ufficio tecnico 696.932,75 696.932,75 Totale Programma 6 Ufficio tecnico 696.932,75 696.932,75 1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 294.094,00 294.094,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 294.094,00 294.094,00 1.08 Programma 8 Statistica e sistemi informativi 277.304,00 277.304,00 110.00 110.00 Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 387.304,00 387.304,00 1.10 Programma 10 Risorse umane 682.558,00 682.558,00 Totale Programma 10 Risorse umane 682.558,00 682.558,00 1.11 Programma 11 Altri servizi generali 234.278,00 42.008,00 276.286,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Totale Programma 11 Altri servizi generali 234.278,00 42.008,00 276.286,00 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.006.305,75 42.008,00 5.048.313,75 Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa 1.589.459,60 1.589.459,60 10.00 10.00 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 1.599.459,60 1.599.459,60 3.02 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 11.444,40 11.444,40 Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 11.444,40 11.444,40 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 1.610.904,00 1.610.904,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1 Istruzione prescolastica 984.578,20 984.578,20 Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 984.578,20 984.578,20 4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 249.080,08 249.080,08 Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 249.080,08 249.080,08 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 978.082,00 124.92 1.103.002,00 3.00 3.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 981.082,00 124.92 1.106.002,00 4.07 Programma 7 Diritto allo studio 116.011,00 116.011,00 Totale Programma 7 Diritto allo studio Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 116.011,00 116.011,00 2.330.751,28 124.92 2.455.671,28 Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 79.798,68 79.798,68 Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 79.798,68 79.798,68 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.074.352,40 1.074.352,40 Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.074.352,40 1.074.352,40 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.154.151,08 1.154.151,08 Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1 Sport e tempo libero 185.073,60 185.073,60 525.454,06 525.454,06 Totale Programma 1 Sport e tempo libero 710.527,66 710.527,66 6.02 Programma 2 Giovani 67.626,28 67.626,28 Totale Programma 2 Giovani 67.626,28 67.626,28 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 778.153,94 778.153,94 Stampato il 08/03/2018 Pagina 9 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.086.790,64 1.086.790,64 10.00 10.00 Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.096.790,64 1.096.790,64 Totale Missione 7 Turismo 1.096.790,64 1.096.790,64 Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 234.565,40 234.565,40 10.00 10.00 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 244.565,40 244.565,40 8.02 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 244.565,40 244.565,40 Stampato il 08/03/2018 Pagina 11 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 457.502,00 457.502,00 70.00 70.00 Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 527.502,00 527.502,00 9.03 Programma 3 Rifiuti 5.346.293,00 5.346.293,00 Totale Programma 3 Rifiuti 5.346.293,00 5.346.293,00 9.04 Programma 4 Servizio idrico integrato 12.00 12.00 20.50 20.50 Totale Programma 4 Servizio idrico integrato 32.50 32.50 9.05 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Stampato il 08/03/2018 Pagina 12 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 20.40 20.40 Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 20.40 20.40 9.08 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.00 3.00 Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.00 3.00 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.929.695,00 5.929.695,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 13 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.02 Programma 2 Trasporto pubblico locale 93.242,40 93.242,40 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale 93.242,40 93.242,40 10.03 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 90.00 90.00 Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 90.00 90.00 10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 987.849,00 987.849,00 1.385.00 1.385.00 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 2.372.849,00 2.372.849,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 14 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.556.091,40 2.556.091,40 Stampato il 08/03/2018 Pagina 15 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1 Sistema di protezione civile 41.231,09 41.231,09 Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 41.231,09 41.231,09 Totale Missione 11 Soccorso civile 41.231,09 41.231,09 Stampato il 08/03/2018 Pagina 16 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 937.113,20 937.113,20 Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 937.113,20 937.113,20 12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità 180.50 180.50 Totale Programma 2 Interventi per la disabilità 180.50 180.50 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani 123.50 123.50 Stampato il 08/03/2018 Pagina 17 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani 123.50 123.50 12.04 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 466.881,00 466.881,00 Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 466.881,00 466.881,00 12.06 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 166.06 166.06 Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 166.06 166.06 12.09 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 127.959,64 127.959,64 Stampato il 08/03/2018 Pagina 18 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 127.959,64 127.959,64 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.002.013,84 2.002.013,84 Stampato il 08/03/2018 Pagina 19 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato 101.865,00 101.865,00 Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato 101.865,00 101.865,00 14.02 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 44.346,44 44.346,44 Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 44.346,44 44.346,44 14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 131.00 131.00 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 131.00 131.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 20 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 277.211,44 277.211,44 Stampato il 08/03/2018 Pagina 21 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.03 Programma 3 Sostegno all'occupazione 1.00 1.00 Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione 1.00 1.00 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1.00 1.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 22 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1 Fondo di riserva 120.00 120.00 Totale Programma 1 Fondo di riserva 120.00 120.00 20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.635.697,64 9.992,00 1.645.689,64 Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.635.697,64 9.992,00 1.645.689,64 20.03 Programma 3 Altri Fondi 5.00 5.00 Totale Programma 3 Altri Fondi 5.00 5.00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1.760.697,64 9.992,00 1.770.689,64 Stampato il 08/03/2018 Pagina 23 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 169.388,00 169.388,00 Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 169.388,00 169.388,00 50.02 Programma 2 Titolo 4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso di prestiti 2.169.50 2.169.50 Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2.169.50 2.169.50 Totale Missione 50 Debito pubblico 2.338.888,00 2.338.888,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 24 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1 Titolo 5 Restituzione anticipazione di tesoreria Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 6.000.00 6.000.00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 6.000.00 6.000.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 25 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2019 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1 Titolo 7 Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro 5.004.00 5.004.00 Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 5.004.00 5.004.00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 5.004.00 5.004.00 Totale Variazioni in Uscita 38.132.450,50 176.92 38.309.370,50 Totale Generale 38.132.450,50 176.92 38.309.370,50 Stampato il 08/03/2018 Pagina 26 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Disavanzo d'amministrazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1 Organi istituzionali 279.60 279.60 Totale Programma 1 Organi istituzionali 279.60 279.60 1.02 Programma 2 Segreteria generale 308.707,00 308.707,00 Totale Programma 2 Segreteria generale 308.707,00 308.707,00 1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 421.071,00 421.071,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 421.071,00 421.071,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 1.04 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 558.348,00 558.348,00 Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 558.348,00 558.348,00 1.05 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 712.963,00 712.963,00 350.00 350.00 Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.062.963,00 1.062.963,00 1.06 Programma 6 Ufficio tecnico 696.932,75 696.932,75 Totale Programma 6 Ufficio tecnico 696.932,75 696.932,75 1.07 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 294.094,00 294.094,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 294.094,00 294.094,00 1.08 Programma 8 Statistica e sistemi informativi 277.304,00 277.304,00 130.00 130.00 Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 407.304,00 407.304,00 1.10 Programma 10 Risorse umane 682.558,00 682.558,00 Totale Programma 10 Risorse umane 682.558,00 682.558,00 1.11 Programma 11 Altri servizi generali 234.278,00 37.508,00 271.786,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Totale Programma 11 Altri servizi generali 234.278,00 37.508,00 271.786,00 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.945.855,75 37.508,00 4.983.363,75 Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1 Polizia locale e amministrativa 1.589.459,60 1.589.459,60 10.00 10.00 Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 1.599.459,60 1.599.459,60 3.02 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 11.444,40 11.444,40 Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 11.444,40 11.444,40 Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 1.610.904,00 1.610.904,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1 Istruzione prescolastica 984.578,20 984.578,20 Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 984.578,20 984.578,20 4.02 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 249.080,08 249.080,08 Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 249.080,08 249.080,08 4.06 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 978.082,00 124.92 1.103.002,00 3.00 3.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione 981.082,00 124.92 1.106.002,00 4.07 Programma 7 Diritto allo studio 116.011,00 116.011,00 Totale Programma 7 Diritto allo studio Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 116.011,00 116.011,00 2.330.751,28 124.92 2.455.671,28 Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 79.798,68 79.798,68 Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 79.798,68 79.798,68 5.02 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.074.352,40 1.074.352,40 2.00 2.00 Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.076.352,40 1.076.352,40 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.156.151,08 1.156.151,08 Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1 Sport e tempo libero 185.073,60 185.073,60 105.00 105.00 Totale Programma 1 Sport e tempo libero 290.073,60 290.073,60 6.02 Programma 2 Giovani 67.626,28 67.626,28 Totale Programma 2 Giovani 67.626,28 67.626,28 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 357.699,88 357.699,88 Stampato il 08/03/2018 Pagina 9 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.086.790,64 1.086.790,64 10.00 10.00 Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.096.790,64 1.096.790,64 Totale Missione 7 Turismo 1.096.790,64 1.096.790,64 Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 234.565,40 234.565,40 10.00 10.00 Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 244.565,40 244.565,40 8.02 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 244.565,40 244.565,40 Stampato il 08/03/2018 Pagina 11 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.02 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 457.502,00 457.502,00 70.00 70.00 Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 527.502,00 527.502,00 9.03 Programma 3 Rifiuti 5.346.293,00 5.346.293,00 Totale Programma 3 Rifiuti 5.346.293,00 5.346.293,00 9.04 Programma 4 Servizio idrico integrato 12.00 12.00 10.00 10.00 Totale Programma 4 Servizio idrico integrato 22.00 22.00 9.05 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Stampato il 08/03/2018 Pagina 12 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 20.40 20.40 Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 20.40 20.40 9.08 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.00 3.00 Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.00 3.00 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.919.195,00 5.919.195,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 13 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.02 Programma 2 Trasporto pubblico locale 93.242,40 93.242,40 Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale 93.242,40 93.242,40 10.03 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 90.00 90.00 Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 90.00 90.00 10.05 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 967.709,00 967.709,00 1.135.00 1.135.00 Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 2.102.709,00 2.102.709,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 14 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.285.951,40 2.285.951,40 Stampato il 08/03/2018 Pagina 15 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 11 Soccorso civile 11.01 Programma 1 Sistema di protezione civile 41.231,09 41.231,09 Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 41.231,09 41.231,09 Totale Missione 11 Soccorso civile 41.231,09 41.231,09 Stampato il 08/03/2018 Pagina 16 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 937.113,20 937.113,20 Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 937.113,20 937.113,20 12.02 Programma 2 Interventi per la disabilità 180.50 180.50 Totale Programma 2 Interventi per la disabilità 180.50 180.50 12.03 Programma 3 Interventi per gli anziani 123.50 123.50 Stampato il 08/03/2018 Pagina 17 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Totale Programma 3 Interventi per gli anziani 123.50 123.50 12.04 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 455.881,00 455.881,00 Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 455.881,00 455.881,00 12.06 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 166.06 166.06 Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 166.06 166.06 12.09 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 127.249,64 127.249,64 Stampato il 08/03/2018 Pagina 18 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 127.249,64 127.249,64 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.990.303,84 1.990.303,84 Stampato il 08/03/2018 Pagina 19 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 14.01 Programma 1 Industria PMI e Artigianato 101.865,00 101.865,00 Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato 101.865,00 101.865,00 14.02 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 44.346,44 44.346,44 Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 44.346,44 44.346,44 14.04 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 131.00 131.00 Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 131.00 131.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 20 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 277.211,44 277.211,44 Stampato il 08/03/2018 Pagina 21 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.03 Programma 3 Sostegno all'occupazione 1.00 1.00 Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione 1.00 1.00 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1.00 1.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 22 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 20 Fondi e accantonamenti 20.01 Programma 1 Fondo di riserva 120.00 120.00 Totale Programma 1 Fondo di riserva 120.00 120.00 20.02 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.599.923,48 9.492,00 1.609.415,48 Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.599.923,48 9.492,00 1.609.415,48 20.03 Programma 3 Altri Fondi 5.00 5.00 Totale Programma 3 Altri Fondi 5.00 5.00 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1.724.923,48 9.492,00 1.734.415,48 Stampato il 08/03/2018 Pagina 23 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 50 Debito pubblico 50.01 Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 182.238,00 182.238,00 Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 182.238,00 182.238,00 50.02 Programma 2 Titolo 4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso di prestiti 2.329.00 2.329.00 Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2.329.00 2.329.00 Totale Missione 50 Debito pubblico 2.511.238,00 2.511.238,00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 24 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 60 Anticipazioni finanziarie 60.01 Programma 1 Titolo 5 Restituzione anticipazione di tesoreria Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.000.00 6.000.00 Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 6.000.00 6.000.00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 6.000.00 6.000.00 Stampato il 08/03/2018 Pagina 25 di 26
SPESE MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020 Missione 99 Servizi per conto terzi 99.01 Programma 1 Titolo 7 Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro 5.004.00 5.004.00 Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 5.004.00 5.004.00 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 5.004.00 5.004.00 Totale Variazioni in Uscita 37.497.772,28 171.92 37.669.692,28 Totale Generale 37.497.772,28 171.92 37.669.692,28 Stampato il 08/03/2018 Pagina 26 di 26
Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 135.979,20 A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 534.016,33 A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 669.995,53 B) - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 16.733.00 16.638.00 16.653.00 C) - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.185.445,62 920.566,00 920.566,00 D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.491.563,53 6.968.894,00 7.012.394,00 E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.020.00 1.156.10 1.059.30 F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 900.00 500.00 G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) H1) - al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 23.534.988,35 22.533.466,44 22.411.692,28 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 1.453.328,41 1.645.689,64 1.609.415,48 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 50.00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 5.00 5.00 5.00 H) - valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 22.026.659,94 20.882.776,80 20.797.276,80 I1) - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.189.987,57 2.602.404,06 1.925.00 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) I) - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 5.189.987,57 2.602.404,06 1.925.00 L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 2.783.357,17 2.698.379,14 2.922.983,20 (*) Per il bilancio di previsione 2018-2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2". 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/versione-i/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali - Pareggio bilancio e Patto stabilità e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.. 2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione) 3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
COMUNE DI CATTOLICA Provincia di Rimini IL COLLEGIO DEI REVISORI PARERE 8/2018 Oggetto: APPROVAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONE DEL D.U.P. Il Collegio dei Revisori del, nelle persone del Presidente Dott. Massimo Rosetti e dei membri ordinari Dott. Mauro Pironi e Dott. Giorgio Palareti; Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comrna 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/03/2018 avente ad oggetto " AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONE DEL D.U.P.: APPROVAZIONE.?; Visti ª il D.Lgs. n. 267/2000; ª il D.Lgs. n. 1l 8/201 1, come modificato dal D.Lgs. n. 1 26/20 l 4; ª l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che?il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento..., le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; Preso atto che: ª il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 29/Ol/2018 ha approvato il Bilancio di previsione 201 8/2020 ed i relativi documenti allegati; ª il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29/Ol/2018 ha approvato il Documento Unico di programmazione 201 8/2020; ª la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 del 2/3/2018 ha approvato il riaccetamento ordinario dei con le conseguenti variazioni al bilancio 201 8/2020 in termini di cassa e per effetto della quantificazione del Fondo plurierìnale vincolato; Richiamato il proprio parere sul riaccertamento ordinario dei ; Rilevato che con le variazioni apportate al bilancio 2018/2020 a seguito dell'adozione della proposta di Consiglio Comunale n. 10/2018: l) sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente '1, j44í"ì a., i-1?
ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 193, comma l del D.Lgs.267/2000, nelle seguenti risultanze finali: ENTRATE CASSA COMPETENZA ANNO20la COMPM ANNO 2019 l ICOMPETENZA l ANNO2020 Fcmo Cassa ín=aíe 6.444.800,32 Awnzo 0, Xl 0.00 o,oo.fomo Píuíennaíe Entrata 0,OCI. 2.242.420,83 420-454,06 l 16-653.00C),00 Taao î- Entrate correnti di mtuí'a tntx.itaria, tribtrliva e pequatií 19217-424,78 'ísi73.oro0 16.838.000.00 " ntolo 2 - Trasfeírrenh comenti 1-559-970,92 î -3El5.445,62 1. l96-072,44 ' 1-07538,28 Titolo 3 - EntrJe extratributarie e-o50.950,ís 7-491.563,53 6.968.894.00 7.0í2.394.00 To 4 - Entme in í.cnto >pòie 3.589.193,27 3.020.000.00 1156-10 t059-30 Tíolo 5 - Enb'ate drì ríduzione d'ì atuv'ìa' finanz(a ne D,00 o,oo 0.00 D,00 T«oAo 6 - Accensjoríe prestiti 1-126.348,00 359.(X)0,(Xl 1.025-85 865.70 Titolo 7 - AnUí:ini da 4títuto tasoíre,'íere 6.000.00 a-cco.ooo,oo e.ooo.ooo,oo e+.ooo.ooo,oo ' ntolo 9 - Entme per tíì íerzi e partife di giro 5.027.068,96 5.(X)4.(XK),00 5.(K)4.00 5.004.ODO,00 TOTALE ENTRATE b:>.oí 5.754.43 42.235.429,98 38. 309-3 7 0, 50 37-669.692,28 CÀ8SA COMPETENZA mw> nîa COMPETENZA ANNOffl9 Disavarìzn 0,OG Q,00 0.(Xl Túao 1- Spese ardi 25.347.937,% 23-534.988,35 2533.466,44 22.411-692.28 - di cuí For+do Plurienrìah= Vineolmo 0,OG o.oo o,oo itrjo - peseìnconìnx 5.503.9î2,53 5.610.441,63 2602.404.06 í.g+s-ooo,oa - dì aií FOI')CSO Plunennale Vincolalo ' 42 )-454,06 o.oo 'Thok» 3 - Spesa per?í,rernerìto di attivt!i finanzìane 0,OCI 0.00 0.00 ' Tilolo 4. - FUmbo dì pmt'tí. 2-459-67'l,25 2.086.00 2169.500.D0 2-329-00 ' Titnlo 5 - Chíusura Arìliì.ipazjoni da igtîíuto 'eìrìeb'aera e.ooo.ooo,oo 6(CXX).000I«X) s.ooo.ooo-oo 8.000-(X)0,0 l Tìtolo 7 - Spese per oonto terzi e parlh di giro 5-712-174,93 5.OD4.00 5.(104.00 5-004-00 TOTALE SPESE as.o'-egs,zî 42235..429.98 38.309.37 ),50 37.889-69228 Fondc+ Cassa Fir+ale. 6.9E)2-058,22 con un incremento delle entrate e delle spese per complessivi euro 406.863,53; 2) si producono effetti nella parte corrente ed in quella capitale comportando conseguentemente un adeguamento del Documento Unico di Programmazione; 3) è stato incrementato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in rapporto alle maggiori entrate segnalate dai dirigenti responsabili dei servizi scolastici e del patrimonio conseguenti all'incremento delle tariffe per rette scolastiche e ai maggiori carìoni di locazione beni immobili, per i seguenti importi: IE 2 R /' ìi ìa'-a( ª