Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI

ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00002 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00003 01/01/2015 2005 A03-02 / 04 / 002 00004 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 002 00005 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 002 00006 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 002 00007 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 013 00008 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 013 00009 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 013 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/04 (CIRC. 23177 DEL 15/6/04) NETTO (Ex N. 00033) (Ex N. 00001) (Ex N. 00002) (Ex N. 00007) (Ex N. 00001) FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO 2003/04 (CONTRIB.IRPEF) (Ex N. 00034) (Ex N. 00002) (Ex N. 00003) (Ex N. 00008) (Ex N. 00002) ASSEGNAZIONE AL NETTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2004/05 (Ex N. 00035) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004) (Ex N. 00009) (Ex N. 00003) FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2005/06 AL LORDO (Ex N. 00036) (Ex N. 00004) (Ex N. 00005) (Ex N. 00010) (Ex N. 00004) FINANZIAMENTO INPS PER ESAMI DI STATO A.S. 2005/06 (Ex N. 00037) (Ex N. 00005) (Ex N. 00006) (Ex N. 00011) (Ex N. 00005) FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2005/06 (CONTRIBUTO INPDAP 24,20) (Ex N. 00038) (Ex N. 00006) (Ex N. 00007) (Ex N. 00012) (Ex N. 00006) INTEGRAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 06 FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE NETTO/IRPEF (Ex N. 00039) (Ex N. 00007) (Ex N. 00008) (Ex N. 00013) (Ex N. 00007) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE (PREV.LI DIPENDENTE) INTEGRAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 06 (Ex N. 00040) (Ex N. 00008) (Ex N. 00009) (Ex N. 00014) (Ex N. 00008) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE INTEGRAZIONE SETT.DICEMBRE 06 D.P.C.M. (EX OP) CARICO ISTITUTO (Ex N. 00041) (Ex N. 00009) (Ex N. 00010) (Ex N. 00015) (Ex N. 00009) 6.654,58 6.654,58 5.670,82 5.670,82 20.843,37 20.843,37 5.711,37 5.711,37 38,00 38,00 1.343,64 1.343,64 14.375,39 14.375,39 3.487,83 3.487,83 1.639,63 1.639,63

ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00010 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 013 00011 01/01/2015 2006 A03-02 / 04 / 013 00012 01/01/2015 2007 A03-02 / 01 / 008 00013 01/01/2015 2007 A03-02 / 01 / 008 00014 01/01/2015 2007 A03-02 / 01 / 008 00015 01/01/2015 2007 A03-02 / 01 / 008 00016 01/01/2015 2007 A03-02 / 01 / 007 FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N. 00042) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00016) (Ex N. 00010) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE INTEGRAZIONE SETTEMBRE DICEMBRE 06 (INPS A CARICO ISTITUTO) (Ex N. 00043) (Ex N. 00011) (Ex N. 00012) (Ex N. 00017) (Ex N. 00011) FINANZIAMENTO LORDO PER ORE ECCEDENTI E ATT.SPORTIVE ANNO 2007 gennaio/agosto e settembre/dicembre (Ex N. 00048) (Ex N. 00016) (Ex N. 00013) (Ex N. 00018) (Ex N. 00012) INPDAP 24,20% SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2007 (Ex N. 00049) (Ex N. 00017) (Ex N. 00014) (Ex N. 00019) (Ex N. 00013) IRAP 8M,50% SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVE 2006/07 (Ex N. 00050) (Ex N. 00018) (Ex N. 00015) (Ex N. 00020) (Ex N. 00014) INPS SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2007 (Ex N. 00051) (Ex N. 00019) (Ex N. 00016) (Ex N. 00021) (Ex N. 00015) Supplenze temporanee (rilevazione dal 1/7/2007 al 31/12/07 con oneri a carico stato (Ex N. 00052) (Ex N. 00020) (Ex N. 00017) (Ex N. 00022) (Ex N. 00016) 7.743,63 7.743,63 562,00 562,00 2.396,70 2.396,70 1.006,28 1.006,28 353,45 353,45 24,00 24,00 25.669,72 25.669,72

ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00017 01/01/2015 2008 A03-02 / 01 / 007 00018 01/01/2015 2008 A03-02 / 01 / 007 00019 01/01/2015 2008 A03-02 / 01 / 008 00020 01/01/2015 2009 A03-02 / 01 / 008 00021 01/01/2015 2009 A03-02 / 01 / 007 00022 01/01/2015 2009 A03-02 / 01 / 008 00023 01/01/2015 2013 A03-02 / 01 / 091 ASSEGNAZIONE FONDI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E.F. 2008 (FABBISOGNO gennaio/agosto 2008) (Ex N. 00054) (Ex N. 00022) (Ex N. 00018) (Ex N. 00023) (Ex N. 00017) FINANZIAMENTO A SEGUITO RILEVAZIONE FABBISOGNO SUPPLENZE TEMPORANEE PERIODO SETT.-DIC. 2008 (Ex N. 00056) (Ex N. 00024) (Ex N. 00019) (Ex N. 00024) (Ex N. 00018) FINANZIAMENTO PER ORE ECCEDENTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 08 (Ex N. 00057) (Ex N. 00025) (Ex N. 00020) (Ex N. 00025) (Ex N. 00019) FABBISOGNO PER ORE ECCEDENTI (SOSTITUZIONE COLLEGHI) PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009 (Ex N. 00064) (Ex N. 00031) (Ex N. 00021) (Ex N. 00026) (Ex N. 00020) SUPPLENZE TEMPORANEE 2009 (SETTEMBRE - DICEMBRE 2009) + INDENNITA' SOSTITUZ. D.S. OTTOLINI/VILLA (Ex N. 00066) (Ex N. 00033) (Ex N. 00022) (Ex N. 00027) (Ex N. 00021) Finanziamento per ore eccedenti in sostituzione colleghi sett.dic. 09 (Ex N. 00067) (Ex N. 00034) (Ex N. 00023) (Ex N. 00028) (Ex N. 00022) ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER RECLUTAMENTO PERS. DOCENTE CONCORSO PERS. SCOLASTICO 24-9-2012 NR. 82 (E-MAIL PROT. 534 DEL 28-1-2013) (Ex N. 00116) (Ex N. 00023) 92.233,51 92.233,51 39.087,56 39.087,56 977,43 977,43 1.022,06 1.022,06 13.540,67 3.510,50 3.770,67 3.770,67 409,92 409,92

ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00024 01/01/2015 2014 P26-02 / 04 / 060 00112 26/05/2015 P08-02 / 04 / 061 00151 14/09/2015 P21-04 / 06 / 016 00190 06/11/2015 A02-05 / 02 / 002 00205 26/11/2015 A02-05 / 02 / 003 Adeguamento per infrastrutture rete Lan (Ex N. 00109) ASSEGNAZIONE D.L. 104 DEL 12/9/13 ART.8 COMMA 1 PROGETTO ORIENTAMENTO (MAIL DEL 25/2/2015 PROT. 3260) COLLEGIO VILLORESI QUOTA PER PROGETTO CLIL A FAVORE RETE LICEI BRIANZA ALUNNI DIVERSI (REG) CONTRIBUTO ALUNNI DA CHIROLI CLAUDIA - QUOTA PER ESAME FCE SESSIONE AUTUNNALE ALUNNI DIVERSI CCP CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA A TORINO VENARIA SUPERGA G. 15/12/15 14.984,64 7.492,32 1.065,53 1.065,53 420,00 420,00 175,00 175,00 630,00 630,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 246.024,38 2.290,53 248.314,91 00001 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00002 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00003 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 FATT.004/004804 DEL 5/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 00457) (Ex N. 00020) (Ex N. 00015) (Ex N. 00004) FATT. 004/004913 DEL 5/7/2011 (Ex N. 00458) (Ex N. 00021) (Ex N. 00016) (Ex N. 00005) FATT. 004/004504 DEL 28/6/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 00460) (Ex N. 00023) (Ex N. 00018) (Ex N. 00006) 389,66 389,66 237,90 237,90 60,90 60,90

00004 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00005 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00006 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00007 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00008 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00009 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00010 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00011 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00012 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00013 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00014 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 FATT. 004/004030 DEL 28/6/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 00461) (Ex N. 00024) (Ex N. 00019) (Ex N. 00007) FATT.004/005487 DEL 27/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 00462) (Ex N. 00025) (Ex N. 00020) (Ex N. 00008) FATT. 004/005447 DEL 27/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 00463) (Ex N. 00026) (Ex N. 00021) (Ex N. 00009) FATT. 004/005108 DEL 27/7/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 00465) (Ex N. 00027) (Ex N. 00022) (Ex N. 00010) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE NR.1 FATT. 004/00727 DEL 12/9/2011 (Ex N. 00886) (Ex N. 00032) (Ex N. 00023) (Ex N. 00011) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE NR.1 FATT. 004/006049 DEL 12/9/2011 (VISITE MEDICO FISCALI) (Ex N. 00887) (Ex N. 00033) (Ex N. 00024) (Ex N. 00012) FATT. 004/006599 DEL 5/10/2011 PER VISITE FISCALI (Ex N. 00893) (Ex N. 00034) (Ex N. 00025) (Ex N. 00013) FATT. 004/006950 DEL 11/10/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 00898) (Ex N. 00038) (Ex N. 00026) (Ex N. 00014) FATT. 004/006965 DEL 11/10/2011 (VISITE FISCALI) (Ex N. 00899) (Ex N. 00039) (Ex N. 00027) (Ex N. 00015) ASL MILANO VISITE FISCALI FATT. 6421 DEL 16/11/2011 (Ex N. 00961) (Ex N. 00046) (Ex N. 00028) (Ex N. 00016) FATT. 004/008268 DEL 16/2/2011 VISITA FISCALE (Ex N. 01028) (Ex N. 00068) (Ex N. 00029) (Ex N. 00017) 130,71 130,71 119,18 119,18 59,46 59,46 201,60 201,60 124,05 124,05 60,80 60,80 62,64 62,64 59,77 59,77 67,51 67,51 113,41 113,41 127,40 127,40

00015 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00016 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00017 01/01/2015 2011 A01-04 / 01 / 010 00018 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00019 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00020 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00021 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00022 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00023 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00024 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00025 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00026 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 FATT. 004/008169 DEL 16/12/2011 (Ex N. 01029) (Ex N. 00069) (Ex N. 00030) (Ex N. 00018) FATT. 004/008130 DEL 16/12/2011 VISITE FISCALI (Ex N. 01030) (Ex N. 00070) (Ex N. 00031) (Ex N. 00019) FATT. 004/008340 DEL 16/12/2011 (Ex N. 01031) (Ex N. 00071) (Ex N. 00032) (Ex N. 00020) 004/000255 DEL 6/2/2012 (VISITE FISCALI) (Ex N. 00146) (Ex N. 00033) (Ex N. 00021) ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO NR.1 FATT.1/ATT 1285 DEL 3/2/2012 VISITE FISCALI (Ex N. 00191) (Ex N. 00034) (Ex N. 00022) FATT. 004/001638 DEL 26/3/2012 (VISITE FISCALI) (Ex N. 00343) (Ex N. 00035) (Ex N. 00023) FATT. 004/001704 DEL 26/3/2012 VISITE FISCALI (Ex N. 00344) (Ex N. 00036) (Ex N. 00024) FATT. 004/002149 DEL 14/05/2012 (Ex N. 00638) (Ex N. 00037) (Ex N. 00025) A.S.L. REGGIO CALABRIA FATT.9221 DEL 6-5-2012 (Ex N. 00639) (Ex N. 00038) (Ex N. 00026) FATT.004/001469 DEL 26/03/2012 (Ex N. 00640) (Ex N. 00039) (Ex N. 00027) FATT. 004/002244 DEL 14/05/2012 (Ex N. 00641) (Ex N. 00040) (Ex N. 00028) FATT. 004/002632 DEL 21/6/12 VISITA FISCALE (Ex N. 00653) (Ex N. 00041) (Ex N. 00029) 126,87 126,87 62,37 62,37 60,18 60,18 57,98 57,98 55,80 55,80 124,23 124,23 60,92 60,92 175,78 175,78 56,67 56,67 51,80 51,80 112,92 112,92 55,80 55,80

00027 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00028 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00029 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00030 01/01/2015 2012 A01-04 / 01 / 010 00575 09/09/2015 A01-02 / 03 / 008 00579 10/09/2015 A02-04 / 01 / 006 00620 17/09/2015 P04-03 / 02 / 007 00622 21/09/2015 P11-03 / 02 / 007 00679 29/09/2015 P25-03 / 04 / 001 00694 06/10/2015 A02-03 / 13 / 001 00699 15/10/2015 P25-03 / 04 / 001 00700 15/10/2015 A02-03 / 13 / 001 00707 27/10/2015 A02-02 / 03 / 008 FATT. 004/002789 DEL 21-6-12 VISITA FISCALE (Ex N. 00654) (Ex N. 00042) (Ex N. 00030) FATT. 004/003496 DEL 27/8/2012 VISITE FISCALI (Ex N. 00746) (Ex N. 00044) (Ex N. 00031) FATT. 004/003709 DEL 27/8/2012 PER VISITE FISCALI (Ex N. 00747) (Ex N. 00045) (Ex N. 00032) ASP REGGIO CALABRIA REFERTO MEDICO LEGALE NR. 1703 DEL 16.4.2012 (Ex N. 00821) (Ex N. 00050) (Ex N. 00033) AMERIGO MISSAGLIA S.A.S. Buono d'ordine : 00057 FONDAZIONE MAGO SALES ONLUS CONTRIBUTI PER ADOZIONI A DISTANZA 2014-15 LIVE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT. 5061/A2B DEL 17/9/15 PROGETTO "ACCOGLIENZA" COMUNE DI BIASSONO- SERVIZIO TESORERIA QUOTA PROTOCOLLO CIC CENTRO GRAFICO PIROLA S.N.C. Buono d'ordine : 00066 AUTONOLEGGIO DIAMANTE s.r.l. Buono d'ordine : 00069 CENTRO GRAFICO PIROLA S.N.C. Buono d'ordine : 00072 AUTONOLEGGIO DIAMANTE s.r.l. Buono d'ordine : 00074 ESSEDUE di SCOLE' ENRICO & c. S.a.S. Buono d'ordine : 00080 64,17 64,17 58,45 58,45 51,80 51,80 51,67 51,67 1.610,40 1.610,40 2.500,00 2.500,00 793,00 793,00 3.480,00 1.744,00 756,40 136,40 319,00 29,00 536,80 96,80 550,00 50,00 2.826,74 509,74

00710 27/10/2015 A01-02 / 03 / 008 00712 27/10/2015 A01-02 / 01 / 002 00737 30/10/2015 A02-03 / 13 / 001 00738 30/10/2015 A02-03 / 13 / 001 00739 04/11/2015 A02-03 / 13 / 001 00740 06/11/2015 P06-03 / 02 / 007 00741 06/11/2015 A02-02 / 03 / 008 00743 09/11/2015 A01-03 / 01 / 001 00745 09/11/2015 P13-03 / 02 / 007 00749 12/11/2015 A02-03 / 13 / 001 00750 20/11/2015 P07-03 / 02 / 007 00751 20/11/2015 P07-03 / 02 / 007 GRUPPO GIODICART S.R.L. Buono d'ordine : 00077 CED MARKET ITALIA Srl Buono d'ordine : 00071 VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : 00082 VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : 00083 VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : 00084 LIVE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA NR.126 DEL 30/10/15 FAST TECH s.a.s. Buono d'ordine : 00085 STUDIO AG.I.COM S.R.L. Buono d'ordine : 00078 SPAZIO GIOVANI Buono d'ordine : 00081 FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C. S.A.S. Buono d'ordine : 00089 DE AGOSTINI AMERIGO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA NR. 128 PROT. 6474/A22B DEL 16/11/15 PROGETTO "IL MERCATO DELL'ARTE" - ATTIVITA' CULTURALI" TESORERIA PROVINCIALE STATO CAPO VI CAP.LO 1023 VERSAMENTO RIT. IRPEF RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA DDE AGOSTINI AMERIGO G. 19/11/2015 170,00 170,00 1.926,50 347,40 1.001,00 91,00 2.310,00 210,00 440,00 40,00 2.440,00 2.440,00 952,82 952,82 250,00 250,00 450,00 450,00 1.100,00 1.100,00 160,00 160,00 40,00 40,00

00752 20/11/2015 P07-03 / 02 / 007 00757 25/11/2015 A01-02 / 01 / 001 00758 25/11/2015 A01-03 / 08 / 001 00759 25/11/2015 A01-03 / 08 / 001 00760 25/11/2015 A01-03 / 08 / 001 00761 25/11/2015 P25-03 / 04 / 001 00763 26/11/2015 A02-03 / 13 / 001 00767 26/11/2015 A01-03 / 08 / 004 00768 26/11/2015 A02-02 / 03 / 008 00798 03/12/2015 A02-03 / 13 / 001 00800 03/12/2015 A02-03 / 02 / 007 00802 11/12/2015 A01-03 / 06 / 002 00806 15/12/2015 A01-02 / 01 / 001 00807 15/12/2015 A01-02 / 03 / 009 REGIONE LOMBARDIA VERSAMENTO RITENUTE IRAP CARICO ISTITUTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE D'OPERA DOTT. DE AGOSTINI AMERIGO PER IL G. 19/11/2015 CED MARKET ITALIA Srl Pagamento fattura 263/E del 20/11/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura 8Z00988866 del 09/11/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura 4220315800079084 del 09/11/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura 4220315800079581 del 09/11/2015 SPAGGIARI CASA EDITRICE Pagamento fattura 20154E37922 del 27/10/2015 VIGANO' S.N.C. di VIGANO' LUCA Buono d'ordine : 00092 SINTE srl Buono d'ordine : 00091 ESSEDUE di SCOLE' ENRICO & c. S.a.S. Buono d'ordine : 00090 NOLEGGIO AUTOPULLMAN RADAELLI PIETRO DI RADAELLI MARIO FAUSTO Buono d'ordine : 00093 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Buono d'ordine : 00094 ECOFORM S.A.S Pagamento fattura PA27 del 29/10/2015 CED MARKET ITALIA Srl Buono d'ordine : 00095 VDM Impianti sas di Mandelli M. & C. Buono d'ordine : 00096 17,00 17,00 1.118,86 1.118,86 234,73 42,33 77,13 13,91 153,52 27,68 1.708,00 308,00 627,00 627,00 244,00 44,00 1.346,88 242,88 1.078,00 98,00 260,00 260,00 256,20 46,20 761,28 761,28 1.023,34 1.023,34

00808 22/12/2015 A02-04 / 03 / 01 00809 29/12/2015 A01-02 / 03 / 008 00810 31/12/2015 A02-02 / 03 / 008 EMANUELE VALENTINA PAGAMENTO ECCELLENZE 2014-15 CONTRAT Servizi Distribuzione Avanzata s.a.s. di Porta Angelo & C. Buono d'ordine : 00097 CASA EDITRICE SPAGGIARI preventivo 21019/EP DEL 17-11-2015 450,00 450,00 384,30 384,30 3.686,89 3.686,89 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 3.042,40 22.872,23 25.914,63 10/03/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Anna Leonardis