Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

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1 Pag /10/2012 P 28 LONARDO MARIETTA - Liquidazione compensi netti per Progetto Pon P/28 C1 Fse /10/2012 P 28 ERARIO Dello Stato - Rit. Irpef su compensi al personale per progetto Pon C1 Fse /10/2012 P 28 IRAP REGIONE - Rit. Irap su compensi al personale per Progetto Pon Fse C /10/2012 P 28 INPDAP Fondo Pensioni - Inpdap 8,80% su compensi al personale per progetto Pon Fse C /10/2012 P 28 INPDAP Fondo Pensioni - Inpdap 24,20% su compensi al personale per progetto Pon Fse C /10/2012 P 28 INPDAP Fondo Credito - F.G. 0,35% su compensi al personale per progetto Pon Fse C , ,84 619,85 437, , /11/2012 A 3 IRAP REGIONE - Irap dovuta su stipendio supplenti brevi Ottobre , /11/2012 A 3 INPDAP TFR - Ritenuta TFR quota dpendenti su stipendio ottobre 2012 dovuto ai supplenti brevi /11/2012 A 3 INPDAP TFR - Ritenuta TRF quota Istituto su stipendio Ottobre 2012 supplenti brevi /11/2012 A 3 INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta Inpdap quota dipendenti su stipendio ottobre 2012 supplenti brevi /11/2012 A 3 INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta Inpdap quota Istituto su stipendio Ottobre 2012 supplenti brevi /11/2012 A 3 INPDAP Fondo Credito - ritenuta Fondo Credito quota dipendenti su stipendio Ottobre 2012 supplenti brevi /11/2012 A 3 ERARIO Dello Stato - Irpef dovuta su stipendio Ottobre 2012 supplenti brevi 179, /11/2012 A 1 FER SUD di C.Pasquarella - Liquidazione fattura n. 421 del 13/07/ , /11/2012 A 3 ERARIO Dello Stato - Irpef dovuta su stipendio supplenti brevi novembre , /11/2012 A 3 IRAP REGIONE - Irap dovuta su stipendio supplenti brevi novembre , /11/2012 A 3 INPDAP Fondo Credito - Ritenuta fondo credito dovuta su stipendio supplenti brevi novembre /11/2012 A 3 INPDAP Fondo Pensioni - ritenuta INPDAP quota istituto dovuta su stipendio supplenti brevi novembre /11/2012 A 3 INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta INPDAP quota dipendenti dovuta su stipendio supplenti brevi novembre /11/2012 A 3 INPDAP TFR - ritenuta TFR quota dipendenti dovuta sui stipendio supplenti brevi novembre /11/2012 A 3 INPDAP TFR - ritenuta TFR quota istituto dovuta su stipendio supplenti brevi novembre /11/2012 A 3 IRPEF Addizionale COMUNALE - addizionale comunale IRPEF dovuta su stipendio supplenti brevi novembre /11/2012 A 3 IRPEF Addizionale Regionale - addizionale regionale Irpef dovuta su stipendio supplenti brevi novembre /12/2012 P 53 Creditori diversi - Liquidazione compensi al personale per coordinamento e gestione generale nell'ambito del Progetto ICF "Dall'integrazione all'inclusione" /12/2012 P 53 ERARIO Dello Stato - RItenute Irpef su compensi al personale per attività di coordinamento e gestione generale svolta nel Progetto ICF "Dall'integrazione all'inclusione" /12/2012 P 53 IRAP REGIONE - Rit. Irap su compensi per attività di coordinamento e gestione generale nell'ambito del Progetto ICF "Dall'integrazione all'inclusione: Futuro semplice" /12/2012 P 53 Creditori diversi - Compensi al personale Ata per attività svolta nell'ambito del Progetto ICF "dall'integrazione all'inclusione: Futuro semplice" /12/2012 P 53 ERARIO Dello Stato - Rit. Irpef su compensi al personale Ata per attività svolta nell'ambito del Progetto ICF "dall'integrazione all'inclusione: Futuro semplice" 17,39 34,04 96,68 168,51 462,62 6,70 9,75 674,04 245,10 49,58 140,78 3,65 1,30 897,15 549,86 161,38 235,71 144,47

2 Pag /12/2012 P 53 IRAP REGIONE - Rit. Irap su compensi al personale Ata per attività svolta nell'ambito del Progetto ICF "dall'integrazione all'inclusione: Futuro semplice" /12/2012 P 53 Creditori diversi - Compensi al personale interno ed esterno per formazione e prestazione specialistiche nell'ambito del Progetto ICF "Dall'integrazione all'inclusione: Futuro semplice" /12/2012 P 53 ERARIO Dello Stato - Rit. Irpef su compensi al personale interno ed esterno per attività di formazione e prestazione specialistica nell'ambito del Progetto ICF "dall'integrazione all'inclusione: Futuro semplice" /12/2012 P 53 IRAP REGIONE - Rit. Irap su compensi per attività di formazione e prestazione specialistica nell'ambito del Progetto ICF "Dall'integrazione all'inclusione: Futuro semplice" /12/2012 A 2 POLIZIOTTO NOTTURNO S.r.l. - Contratto per prestazione di vigilanza a mezzo g.p.g. armata /12/2012 P 15 Creditori diversi - compensi e ritenute riferite al progetto (ex residuo pass 574/640/642 esercizio 2008) /12/2012 P 57 DE FRANCESCO CARLA - Compensi al personale per incarichi afferenti il progetto: direzione - coordinatore interno - ata -dsga 85, , ,97 950, ,00 0, , /12/2012 P 57 Creditori diversi - spese di cancelleria e funzionamento 58, /12/2012 P 57 Creditori diversi - spese di cancelleria e funzionamento 850, /12/2012 P 57 Creditori diversi - compensi relativi alla progettazione esterna 1.250, /12/2012 P 57 Creditori diversi - compensi spettanti per la progettazione interna 1.250, /12/2012 P 57 Creditori diversi - collaborazioni professionali esterne 1.000, /12/2012 P 57 Creditori diversi - docenze esperti esterni 3.500, /12/2012 P 57 Creditori diversi - spese per pubblicità 1.000, /12/2012 P 57 Creditori diversi - spese per tutor interni e tutor formazione a distanza 2.100, /12/2012 P 57 Creditori diversi - spese per visite guidate 400, /12/2012 P 57 UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE DI BENEVENTO - spese per assicurazioni rc e infortuni integrative /12/2012 P 57 Creditori diversi - indennità di presenza genitori alunni 2.800, /12/2012 A 1 FORTE FABRIZIO - Liquidazione spese legali per la causa tra la Sig.ra Ambrosino Alina e il Miur /12/2012 A 1 ERARIO Dello Stato - Ritenuta d'acconto operata su spese legali liqiuidate all'avv. Forte Fabrizio per la causa tra la Sig.ra Ambrosino Alina e il Miur /12/2012 A 3 CASILLI SONIA - Stipendio netto spettante ai supplenti temporanei mese di dicembre /12/2012 A 2 Creditori diversi - acquisti di diverso genere per la realizzazione del presepe vivente 350,00 325,94 63, , /12/2012 A 2 Creditori diversi - trasporto e facchinaggio materiali ingombranti 350, /12/2012 P 54 Creditori diversi - Compensi spettanti per area formativa, direzione, valutatore, facilitatore e D.S.G.A.. netto e oneri riflessi 169, , /12/2012 P 54 Creditori diversi - Spese di cancelleria e funzionamento 318, /12/2012 P 54 Creditori diversi - Compensi spettanti al personale ATA e ritenute GOP 7.164, /12/2012 A 5 Creditori diversi - riparazione porta presidenza - serrature e serramenti diversiriparazione cassaforte segreteria /12/2012 A 1 COMPUTER &... - acquisto lettore firma digitale 17, /12/2012 A 1 IEVOLELLA SRL - ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO STAMPIGLIA FIRMA DIRIGENTE /01/2013 A 5 ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA SPETTANTE AL SIG. SCARINZI ANTONIO PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO /03/2013 P 3 Creditori diversi - RIMBORSO QUOTE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO A NAPOLI DEL 13 E DEL 19 FEBBRAIO ,00 18,00 90,00 28,00

3 Pag /03/2013 A 1 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. - CANONE ANNUO LEASING FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB /04/2013 A 1 BANCO POPOLARE SOCIETà COOPERATIVA - Compenso dovuto a fronte del servizio di cassa Istituto Cassiere -Convenzione di cassa prot. n. 14 del 4 gennaio 2013 CIG:Z A /05/2013 P 39 De Cristofaro Agostino - contratto prot. n C/26 prestazione d'opera del RSPP /10/2013 P 60 SOLOT COMPAGNIA STABILE DI BENEVENTO SOC.COOP.a.r.l. - EX IMPEGNO IC "MAZZINI" N. 215/2013:COMPENSI SPETTANTI A FRONTE FATTURA N.5/2013 DEL 31/05/ /10/2013 P 60 ERARIO Dello Stato - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE PER ATTIVITà RIFERITE AL EX RESIDUO IC MAZZINI N. 213/ /10/2013 P 60 IRAP REGIONE - IRAP DOVUTA SU COMPENSI SPETTANTI PER ATTIVITà CONNESSE AL EX RESIDUO IC MAZZINI N.214/ /10/2013 P 60 Creditori diversi - COMPENSI NETTI SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE COINVOLTO NELL'ATTIVITà RIFERITA AL EX RES.IC MAZZINI NN /10/2013 A 2 S.T. INFORMATICA S.A.S - FATTURA N.37 DEL 27/08/ EX IMPEGNO N.228 IC MAZZINI - CIG. Z4C0B46FBD /10/2013 A 2 POLIZIOTTO NOTTURNO S.r.l. - contratto vigilanza edificio Mazzini prot. n B/15 del 26 settembre /11/2013 A 1 S.T. INFORMATICA S.A.S - ORDINE PROT. N DEL 16/10/2013: RINNOVO ABBONAMENTO axios 2014 E ACCORPAMENTO ARCHIVI PASCOLI -MAZZINI /11/2013 A 1 MASOTTI GIOVANNI - CONTRATTO CONSULENZA RSPP PROT.2334A/3 DEL 14/09/ CIG:ZD70ADA /11/2013 A 1 ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CONSULENZA RSPP A.S CONTRATTO PROT A/3 DEL /11/2013 A 5 SAEM s.n.c. - SALDO FATTURA N DEL COD. CLIENTE /11/2013 A 1 In Print di MTD Service snc - acquisto cartuccia toner compatibile- fattura n. 349/a /11/2013 A 1 GRAFICHE IUORIO - manifesti pubblicitari fattura n. 86 del cig.:zf0087bf /11/2013 A 1 BOLLE DI SAPONE di TAVINO MARIA - ORDINE DI ACQUISTO PROT. N DEL FATTURA N /11/2013 A 1 BOLLE DI SAPONE di TAVINO MARIA - ORDINE DI ACQUISTO N B/15 DEL FATTURA N. 17 DEL 8 OTTOBRE /11/2013 A 2 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. - ORDINE DI ACQUISTO PROT. N B/15 DEL N.2 ACTIVE PEN PER LIM 713,37 143, , ,00 627,09 197, ,51 108, , , , /11/2013 A 2 KRATOS SPA - SALDO FATTURA N /V DEL , /11/2013 A 5 FER SUD di C.Pasquarella - ordine di acquisto 2825 a/35 del fattura n /11/2013 A 5 FER SUD di C.Pasquarella - riparazione urgente bagni plesso Mazzini -saldo fattura n.435/ /11/2013 A 5 FER SUD di C.Pasquarella - ordine di acquisto n c/41 del fattura n /11/2013 A 5 FER SUD di C.Pasquarella - fattura n fornitura materiale per interventi di manutenzione plesso Pascoli /11/2013 A 5 FER SUD di C.Pasquarella - fattura n materiale diverso per lavori idraulici- riparazione serrature - batterie luci di emergenza - acquisto lampade emergenza 330,00 101,64 40,00 42,35 248,88 383,08 71,40 74,42 12, ,18 335,50 862,30

4 Pag /11/2013 A 2 CARRA EDITRICE - ORDINE DI ACQUISTO REGISTRI PROT. N C/15 DEL /11/2013 A 2 SPAGGIARI Casa Editrice - ORDINE DI ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI ASSENZE A.S PROT. N B/ /12/2013 A 2 MCS IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO - CONTRATTO MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI PLESSI PASCOLI-MAZZINI A.S PROT. N DEL 29/10/2013 -CIG:Z3A PREVISIONE SPESA 1 SEMESTRE NOVEMBRE 2013-APRILE SPESE CORRENTI /12/2013 P 1 Creditori diversi - compensi per presazioni professionali specialistiche conne sse al progetto /12/2013 P 1 Creditori diversi - SPESE D'INVESTIMENTO PERLA REALIZZAZIONE DIIMPIANTI SPORTIVI /12/2013 P 58 Creditori diversi - SPESE E COMPENSI PER PRESTAZIOI PROFESSIONALI INERENTI IL 74,90 249, , , , , /12/2013 P 58 Creditori diversi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI , /12/2013 P 59 Creditori diversi - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL /12/2013 P 59 Creditori diversi - SPESE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE 5.602, , /12/2013 P 61 Creditori diversi - COMPENSI PER ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA 1.198, /12/2013 P 61 Creditori diversi - COMPENSI E SPESE DI PUBBLICITà 1.049, /12/2013 P 61 Creditori diversi - MANUTENZIONE E PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 3.745, /12/2013 P 61 Creditori diversi - ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE , /12/2013 P 61 Creditori diversi - SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1.498, /12/2013 P 62 Creditori diversi - SPESE E COMPENSI PER ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA /12/2013 P 62 Creditori diversi - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 1.265, , /12/2013 P 62 Creditori diversi - SPESE DI PUBBLICITà 1.082, /12/2013 P 62 Creditori diversi - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI 600, /12/2013 P 62 Creditori diversi - ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZATURE , /12/2013 P 63 Creditori diversi - COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE -AREA FORMATIVA 5.500, /12/2013 P 63 Creditori diversi - COMPENSI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2.375, /12/2013 P 64 Creditori diversi - COMPENSI NETTI DOVUTI AL PERSONALE 1.174, /12/2013 P 64 Creditori diversi - RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU COMPENI RIFERITI AL /12/2013 P 64 Creditori diversi - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI RIFERITI AL /12/2013 P 64 Creditori diversi - COMPENSI AL PERSONALE PER INCARICHI , /12/2013 P 64 IRAP REGIONE - IRAP DOVUTA SU COMPENSI 150, /12/2013 P 64 INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI 428, /12/2013 P 64 Creditori diversi - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 568, /12/2013 A 2 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - quota assicurazione docenti plesso Mazzini ( 5,30 x 15 unità) /12/2013 A 2 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - quota assicurazione alunni infanzia e primaria ( 5,30 x 238 alunni) /12/2013 A 1 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO - saldo spese postali ottobre 2013 conto contrattuale /12/2013 A 1 ADAMO FRANCESCO - Contratto medico del Lavoro prot. n B/15 del 05/12/2013- quota parte annualità ,02 434,35 79, ,40 60, ,80

5 Pag /12/2013 A 5 FER SUD di C.Pasquarella - ordine prot del 20/11/2013 (lucchetti per armadi e punta trapano per ferro) /12/2013 A 5 FER SUD di C.Pasquarella - ACQUISTO FOGLI CARTONGESSO, TASSELLI. VITI,RETI - FATTURA N. 573/ /12/2013 A 5 SANNIO COLORI di GIUSEPPE SCALZI - FATTURA N. 420/2013- MATERIALE PITTURAZIONE /12/2013 A 5 S.E.AM. Servizi BN1 S.r.l - Contratto prot. n A/3 del 12 novembre , /12/2013 A 1 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. - rif. chiamata del /12/2013 A 2 GRAFICHE IUORIO - ordine n del 12 dicembre , /12/2013 A 1 CENTRO COPIE di De Rosa Maurizio - ordine di acquisto n del , /12/2013 A 2 In Print di MTD Service snc - saldo fattura 360/a del , /12/2013 P 39 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - rinnovo abbonamento 2014 "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola"_ codice attivazione /12/2013 A 1 Messere Orietta - Saldo quota mancata partecipazione viaggio istruzione alunno Panza Andrea /12/2013 A 1 SPAGGIARI Casa Editrice - fattura n.788 del , /12/2013 A 2 IRAP REGIONE - Comunicazione agenzia entrate n : versamento IRAP 2011 a correttivo di ritardati pagamenti /12/2013 P 39 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - abbonamento "Notizie della Scuola" /12/2013 A 1 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO - saldo spese anticipate Novembre conto contrattuale n ,51 55,00 551,20 145,20 150,00 52,00 66,16 95,00 141,58 TOTALI ,03 Data 13/02/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Carla De Francesco