BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

BILANCIO 2013 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 2.061.940,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0,00 4.216.075,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 1. 1. 100 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Totale Categoria 1 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Totale Titolo 1 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

BILANCIO 2013 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2. 2. 150 CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 318.122,00 100.000,00 418.122,00 2. 2. 200 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN 580.000,00 800.000,00 1.380.000,00 MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE 2. 2. 250 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI 0,00 51.000,00 51.000,00 BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE Totale Categoria 2 898.122,00 951.000,00 1.849.122,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 2. 3. 400 CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 508.087,45 0,00 508.087,45 2. 3. 405 CONTRIBUTI SOCRATES/EACEA PER INIZIATIVE DIVERSE 94.954,00 0,00 94.954,00 Totale Categoria 3 603.041,45 0,00 603.041,45 Totale Titolo 2 1.501.163,45 951.000,00 2.452.163,45 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

BILANCIO 2013 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 3. 4. 500 INTERESSI ATTIVI 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Totale Categoria 4 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 3. 5. 550 ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 5 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 3 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Categoria ENTRATE DIVERSE

BILANCIO 2013 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 4. 6. 700 TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE 10.500,00 0,00 10.500,00 4. 6. 710 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI 7.122,80 0,00 7.122,80 DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B 4. 6. 720 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE 15.747,06 0,00 15.747,06 DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN Totale Categoria 6 33.369,86 0,00 33.369,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE 4. 7. 750 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 717.000,00 100.000,00 817.000,00 CAPITALE 4. 7. 800 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI 4.674.800,00 2.000.000,00 6.674.800,00 ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE 4. 7. 850 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 0,00 0,00 0,00 CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. Totale Categoria 7 5.391.800,00 2.100.000,00 7.491.800,00 Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 4. 8. 950 ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 8 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 5.425.169,86 2.100.000,00 7.525.169,86 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

BILANCIO 2013 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) 5. 0. 0 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale Categoria 0 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

BILANCIO 2013 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 6. 9. 1000 PARTITE DI GIRO 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale Categoria 9 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale Titolo 6 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale generale 7.334.790,09 15.309.675,58 20.490.330,79 Categoria PARTITE DI GIRO

RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

BILANCIO 2013 Pag. 7 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Totale Titolo 1 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 898.122,00 951.000,00 1.849.122,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 603.041,45 0,00 603.041,45 Totale Titolo 2 1.501.163,45 951.000,00 2.452.163,45 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 3 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 33.369,86 0,00 33.369,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 5.391.800,00 2.100.000,00 7.491.800,00 CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 5.425.169,86 2.100.000,00 7.525.169,86 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

BILANCIO 2013 Pag. 8 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale Titolo 6 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale riepilogo 7.334.790,09 11.093.600,00 18.428.390,09

BILANCIO 2013 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 2.061.940,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0,00 4.216.075,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.501.163,45 951.000,00 2.452.163,45 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 5.425.169,86 2.100.000,00 7.525.169,86 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale generale 7.334.790,09 15.309.675,58 20.490.330,79

QUADRO RIASSUNTIVO PARTE ENTRATE

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PARTE ENTRATE Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 2.061.940,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 4.216.075,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 6.400.000,00 6.400.000,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 951.000,00 2.452.163,45 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 10.000,00 16.000,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 2.100.000,00 7.525.169,86 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale generale 15.309.675,58 20.490.330,79

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

BILANCIO 2013 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 0,00 Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 1. 1. 1. 10 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 16.896,03 69.000,00 85.896,03 1. 1. 1. 1. 20 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 0,00 10.000,00 10.000,00 1. 1. 1. 1. 30 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0,00 1. 1. 1. 1. 40 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Totale Funzione Obiettivo 1 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Totale Area di Intervento 1 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 2. 1. 1. 100 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE 0,00 5.000,00 5.000,00 1. 2. 1. 1. 150 FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 191.876,20 502.500,00 694.376,20 1. 2. 1. 1. 200 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 188.200,20 244.500,00 432.700,20 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

BILANCIO 2013 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti 1. 2. 1. 1. 250 SPESE LEGALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 380.076,40 752.000,00 1.132.076,40 SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 2. 1. 2. 300 SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI 134.500,00 176.000,00 310.500,00 1. 2. 1. 2. 350 STUDI E CONSULENZE 20.000,00 50.000,00 70.000,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 154.500,00 226.000,00 380.500,00 Totale Funzione Obiettivo 1 534.576,40 978.000,00 1.512.576,40 Totale Area di Intervento 2 534.576,40 978.000,00 1.512.576,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 1. 2. 500 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, 52.145,98 230.205,98 282.351,96 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 52.145,98 230.205,98 282.351,96 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 3. 1. 3. 550 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE 906.407,69 1.547.449,40 2.453.857,09 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 906.407,69 1.547.449,40 2.453.857,09 Funzione Obiettivo MUSEI

BILANCIO 2013 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Funzione Obiettivo 1 958.553,67 1.777.655,38 2.736.209,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 2. 2. 600 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI - 62.500,00 822.500,00 885.000,00 RISORSE REGIONALI 1. 3. 2. 2. 602 INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA 1. 3. 2. 2. 605 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI 133.100,77 418.237,95 551.338,72 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 195.600,77 1.240.737,95 1.436.338,72 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 3. 2. 3. 640 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN 321.493,00 434.945,15 756.438,15 CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI 1. 3. 2. 3. 642 INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA 1. 3. 2. 3. 650 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 321.493,00 434.945,15 756.438,15 Totale Funzione Obiettivo 2 517.093,77 1.675.683,10 2.192.776,87 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo BIBLIOTECHE

BILANCIO 2013 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti 1. 3. 3. 2. 800 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, 289.070,26 322.574,29 611.644,55 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 289.070,26 322.574,29 611.644,55 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 3. 3. 3. 850 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA 1.081.411,31 1.918.498,91 2.999.910,22 E ARCHIVISTICA REGIONALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 1.081.411,31 1.918.498,91 2.999.910,22 Totale Funzione Obiettivo 3 1.370.481,57 2.241.073,20 3.611.554,77 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 4. 2. 900 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 104.289,00 91.461,61 195.750,61 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 104.289,00 91.461,61 195.750,61 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 3. 4. 3. 950 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 0,00 0,00 0,00 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

BILANCIO 2013 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Funzione Obiettivo 4 104.289,00 91.461,61 195.750,61 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA SPESE CORRENTI OPERATIVE 1. 3. 5. 2. 1000 SPESE VOLTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI 16.467,40 8.288,67 24.756,07 DELL'EMILIA ROMAGNA TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 16.467,40 8.288,67 24.756,07 Totale Funzione Obiettivo 5 16.467,40 8.288,67 24.756,07 Totale Area di Intervento 3 2.966.885,41 5.794.161,96 8.761.047,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 4. 1. 1. 1200 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 0,00 20.000,00 20.000,00 1. 4. 1. 1. 1220 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 0,00 33.000,00 33.000,00 1. 4. 1. 1. 1240 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 0,00 53.000,00 53.000,00 Totale Funzione Obiettivo 1 0,00 53.000,00 53.000,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo ONERI VARI NON RIPARTIBILI

BILANCIO 2013 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti 1. 4. 2. 2. 1300 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0,00 64.212,62 64.212,62 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 64.212,62 64.212,62 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 4. 2. 3. 1350 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0,00 337.536,00 337.536,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 337.536,00 337.536,00 Totale Funzione Obiettivo 2 0,00 401.748,62 401.748,62 Totale Area di Intervento 4 0,00 454.748,62 454.748,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 1. 5. 1. 1. 1400 SPESE PER LA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE - 721.997,37 1.714.665,00 2.436.662,37 PARTE CORRENTE TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 721.997,37 1.714.665,00 2.436.662,37 SPESE DI INVESTIMENTO 1. 5. 1. 3. 1410 SPESE PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE - 938.000,00 4.656.500,00 5.594.500,00 PARTE INVESTIMENTO TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 938.000,00 4.656.500,00 5.594.500,00 Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

BILANCIO 2013 Pag. 7 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Funzione Obiettivo 1 1.659.997,37 6.371.165,00 8.031.162,37 Totale Area di Intervento 5 1.659.997,37 6.371.165,00 8.031.162,37 Totale Parte 1 5.178.355,21 13.677.075,58 18.855.430,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 2. 1. 1. 4. 1500 PARTITE DI GIRO 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 TOTALE PARTITE DI GIRO 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Funzione Obiettivo 1 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Area di Intervento 1 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Parte 2 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale generale 5.180.655,21 15.309.675,58 20.490.330,79 Funzione Obiettivo PARTITE DI GIRO

RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

BILANCIO 2013 Pag. 8 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Totale Area di Intervento 1 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN 534.576,40 978.000,00 1.512.576,40 Totale Area di Intervento 2 534.576,40 978.000,00 1.512.576,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 958.553,67 1.777.655,38 2.736.209,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI 517.093,77 1.675.683,10 2.192.776,87 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE 1.370.481,57 2.241.073,20 3.611.554,77 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 104.289,00 91.461,61 195.750,61 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 16.467,40 8.288,67 24.756,07 Totale Area di Intervento 3 2.966.885,41 5.794.161,96 8.761.047,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA 0,00 53.000,00 53.000,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 0,00 401.748,62 401.748,62 Totale Area di Intervento 4 0,00 454.748,62 454.748,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

BILANCIO 2013 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 1.659.997,37 6.371.165,00 8.031.162,37 Totale Area di Intervento 5 1.659.997,37 6.371.165,00 8.031.162,37 Totale Parte 1 5.178.355,21 13.677.075,58 18.855.430,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Area di Intervento 1 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Parte 2 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale riepilogo 5.180.655,21 15.309.675,58 20.490.330,79

BILANCIO 2013 Pag. 10 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Area di Intervento Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI 534.576,40 978.000,00 1.512.576,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI 2.966.885,41 5.794.161,96 8.761.047,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI 0,00 454.748,62 454.748,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 1.659.997,37 6.371.165,00 8.031.162,37 Totale Parte 1 5.178.355,21 13.677.075,58 18.855.430,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Parte 2 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale riepilogo 5.180.655,21 15.309.675,58 20.490.330,79

BILANCIO 2013 Pag. 11 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Parti Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 0,00 Parte 1- SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE 5.178.355,21 13.677.075,58 18.855.430,79 Parte 2- CONTABILITA' SPECIALI 2.300,00 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale generale 5.180.655,21 15.309.675,58 20.490.330,79

QUADRO RIASSUNTIVO PARTE SPESE

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PARTE SPESE Competenza Cassa SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 79.000,00 95.896,03 Totale Area di Intervento 1 79.000,00 41.076.557,61 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN 978.000,00 1.512.576,40 Totale Area di Intervento 2 978.000,00 1.512.576,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 1.777.655,38 2.736.209,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI 1.675.683,10 2.192.776,87 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE 2.241.073,20 3.611.554,77 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 91.461,61 195.750,61 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 8.288,67 24.756,07 Totale Area di Intervento 3 5.794.161,96 8.761.047,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA 53.000,00 53.000,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 401.748,62 401.748,62 Totale Area di Intervento 4 454.748,62 454.748,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PARTE SPESE Competenza Cassa Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 6.371.165,00 8.031.162,37 Totale Area di Intervento 5 6.371.165,00 8.031.162,37 Totale Parte 1 13.677.075,58 18.855.430,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Area di Intervento 1 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale Parte 2 1.632.600,00 1.634.900,00 Totale generale 15.309.675,58 20.490.330,79

ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 2.061.940,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0,00 4.216.075,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO UPB 1. 1. 100 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO E10005 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO (ART.10, COMMA 1, 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 L.R. 10.04.95, N.29) E10006 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 ALL'ESERCIZIO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.2, COMMA 1, LETTERA F BIS), L.R.10.04.95, N.29) Totale UPB 1. 1. 100 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Totale Categoria 1 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Totale Titolo 1 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UPB 2. 2. 150 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E10016 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', 318.122,00 100.000,00 418.122,00 PROGETTI ED INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR.10/4/95, N.29; LR.7/11/94, N.45) E10017 CO-FINANZIAMENTO RER - PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA 0,00 0,00 0,00 COOPERAZIONE REGIONALE E10030 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,00 0,00 0,00 Totale UPB 2. 2. 150 318.122,00 100.000,00 418.122,00 UPB 2. 2. 200 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE E10022 FINANZIAMENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.7, COMMA 580.000,00 800.000,00 1.380.000,00 4 E COMMA 5, LETTERE D), F), G) DELLA LR.24.03.2000, N.18 Totale UPB 2. 2. 200 580.000,00 800.000,00 1.380.000,00 UPB 2. 2. 250 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE E10019 FINANZIAMENTI RER PER FONDO CONSERVAZIONE DELLA NATURA. 0,00 0,00 0,00 (ART.3, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 3, L.R. 24.01.1977, N.2) E10020 FINANZIAMENTI RER. INTERVENTI NECESSARI PER LA TUTELA DI 0,00 51.000,00 51.000,00 ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SCIENTIFICO E MONUMENTALE(ART.6, L.R. 24.01.1977, N.2) Totale UPB 2. 2. 250 0,00 51.000,00 51.000,00 Categoria CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Categoria 2 898.122,00 951.000,00 1.849.122,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI UPB 2. 3. 400 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI E10035 PROVENTI DA CONVENZIONI, CONTRATTI DI RICERCA E 47.170,00 0,00 47.170,00 DALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO (ART.10, COMMA 3, L.R.10.04.95, N.29) E10037 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON 0,00 0,00 0,00 MINISTERI, REGIONI, PROVINCE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART.10, COMMA 3, L.R.10.04.95, N.29) E10053 FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SLOVENA MUSEI IN ATTUAZIONE 0,00 0,00 0,00 DEL PROGETTO "VOCH - VOLONTARI PATRIMONIO CULTURALE" - PROGRAMMA GRUNDTVIG/LLP E10055 PROVENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI PER LA FORNITURA DI 0,00 0,00 0,00 SERVIZI DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.10, COMMA 3 BIS, L.R.10.04.95, N.29) E10056 FINANZIAMENTO DEL LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN IN 0,00 0,00 0,00 ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AQUEDUCT" - PROGRAMMA GRUNDTVIG/LLP E10086 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL 155.097,34 0,00 155.097,34 PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA- SLOVENIA. QUOTA FESR E10087 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 27.370,11 0,00 27.370,11 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA. QUOTA STATALE Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10088 FINZIAMENTO INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL 175.280,00 0,00 175.280,00 HERITAGE OF SLOVENIA (ZVKDS) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CEC - CRADLES OF EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA 2007 E10089 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L'ATTUAZIONE 83.000,00 0,00 83.000,00 DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO 2007-2013 E10090 FINANZIAMENTO INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 20.170,00 0,00 20.170,00 ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES - PARIGI (INRAP) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ACE - ARCHAEOLEGY ON CONTEMPORANY EUROPE" - PROGRAMMA CULTURA E10095 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI DELL'EMILIA 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA COLPITI DAL SISMA Totale UPB 2. 3. 400 508.087,45 0,00 508.087,45 UPB 2. 3. 405 - CONTRIBUTI SOCRATES/EACEA PER INIZIATIVE DIVERSE E10031 CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DI 94.954,00 0,00 94.954,00 PROGETTI GRUNDTVIG/LLP E10042 CONTRIBUTI DELL'AGENZIA NAZIONALE LLP PER ATTUAZIONE DEI 0,00 0,00 0,00 PROGETTI INCLUSI NEL PROGRAMMA COMUNITARIO PARTENARIATI PER L'APPRENDIMENTO GRUNDTVIG/LLP Totale UPB 2. 3. 405 94.954,00 0,00 94.954,00 Totale Categoria 3 603.041,45 0,00 603.041,45 Totale Titolo 2 1.501.163,45 951.000,00 2.452.163,45 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI UPB 3. 4. 500 - INTERESSI ATTIVI E10044 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 6.000,00 10.000,00 16.000,00 E10047 INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO ALL'. 0,00 0,00 0,00 Totale UPB 3. 4. 500 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Totale Categoria 4 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE UPB 3. 5. 550 - ENTRATE DIVERSE E10038 ARROTONDAMENTI ATTIVI PER PARTITE ERARIALI 0,00 0,00 0,00 E10051 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 E10057 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGETTI FUORI USO O DA 0,00 0,00 0,00 REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA Totale UPB 3. 5. 550 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 5 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 3 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Categoria ENTRATE DIVERSE

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE UPB 4. 6. 700 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE E10036 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON 10.500,00 0,00 10.500,00 MINISTERI, REGIONI, PROVINCE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART.10, COMMA 3, L.R.10.04.95, N.29) E10043 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI RIMINI IN ATTUAZIONE DEL 0,00 0,00 0,00 PROGETTO "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES E10052 TRASFERIMENTO DAL MIC DI FAENZA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 0,00 0,00 0,00 "S.C.A." Totale UPB 4. 6. 700 10.500,00 0,00 10.500,00 UPB 4. 6. 710 - ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B E10045 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO 7.122,80 0,00 7.122,80 "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES Totale UPB 4. 6. 710 7.122,80 0,00 7.122,80 UPB 4. 6. 720 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN E10050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 15.747,06 0,00 15.747,06 "MICHAEL+" PROGRAMMA E-TEN. E10054 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 0,00 0,00 0,00 "EUROMUSE" PROGRAMMA E_TEN. Categoria TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 7 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale UPB 4. 6. 720 15.747,06 0,00 15.747,06 Totale Categoria 6 33.369,86 0,00 33.369,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE UPB 4. 7. 750 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE E10058 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', 717.000,00 100.000,00 817.000,00 PROGETTI E INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, L.R.10.04.95, N.29; ART.3, L.R.24.03.00, N.18) E10059 FINANZIAMENTI RER PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO 0,00 0,00 0,00 REGIONALE (ART.2, COMMA 1, LETTERA F BIS), L.R.10.04.95, N. 29) Totale UPB 4. 7. 750 717.000,00 100.000,00 817.000,00 UPB 4. 7. 800 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE E10023 FINANZIAMENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 4.674.800,00 2.000.000,00 6.674.800,00 4 E COMMA 5 LETTERA A), B), C), E) E COMMA 6 DELLA LR.24.03. 2000, N.18. Totale UPB 4. 7. 800 4.674.800,00 2.000.000,00 6.674.800,00 UPB 4. 7. 850 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. E10024 FINANZIAMENTI RER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E 0,00 0,00 0,00 PROGETTI IN MATERIA BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI Totale UPB 4. 7. 850 0,00 0,00 0,00 Categoria TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 8 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Categoria 7 5.391.800,00 2.100.000,00 7.491.800,00 Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI UPB 4. 8. 950 - ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO E10060 ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 Totale UPB 4. 8. 950 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 8 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 5.425.169,86 2.100.000,00 7.525.169,86 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 9 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) UPB 5. 0. 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale UPB 5. 0. 0 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 0 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 10 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO UPB 6. 9. 1000 - PARTITE DI GIRO E10061 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 0,00 10.000,00 10.000,00 DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS. 15.12.97, N.446) - RIF. CAP. SPESA: U10228 E10062 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA 0,00 5.000,00 5.000,00 SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.1, D.LGS. 28.09.98,N. 360) - RIF. CAP. SPESA: U10229 E10063 RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA E SUGLI ASSEGNI 0,00 100.000,00 100.000,00 CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E SU ALTRE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RIF. CAP. SPESA: U10230 E10065 RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 0,00 80.000,00 80.000,00 OCCASIONALI - RIF. CAP. SPESA: U10233 E10067 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI DIVERSI IN 0,00 10.000,00 10.000,00 CONVENZIONE - RIF. CAP. SPESA: U10236 E10068 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 0,00 20.000,00 20.000,00 PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L. 08.08.95N.335 E SUCC. MOD. - RIF. CAP. SPESA: U10238 E10069 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO 2.456,78 2.600,00 5.056,78 ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.LGS. 23.02.00, N.38 - RIF. CAP. SPESA: U00239 E10070 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI - RIF. CAP. SPESA: U10240 0,00 950.000,00 950.000,00 E10071 RITENUTE PER VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI, 0,00 50.000,00 50.000,00 ASSICURATIVI E ALLA CASSA EDILE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.207 - RIF. CAP. SPESA: U10242 E10073 RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI - RIF. CAP. SPESA: 0,00 0,00 0,00 U10245 Categoria PARTITE DI GIRO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 11 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10076 DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI - RIF. CAP. SPESA: U10248 0,00 0,00 0,00 E10080 ANTICIPAZIONI ECONOMALI - RIF. CAP. SPESA: U10260 400.000,00 400.000,00 800.000,00 E10085 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10265 0,00 5.000,00 5.000,00 Totale UPB 6. 9. 1000 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale Categoria 9 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale Titolo 6 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale generale 7.334.790,09 15.309.675,58 20.490.330,79 Categoria PARTITE DI GIRO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 12 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Totale Titolo 1 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 898.122,00 951.000,00 1.849.122,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 603.041,45 0,00 603.041,45 Totale Titolo 2 1.501.163,45 951.000,00 2.452.163,45 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 3 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 33.369,86 0,00 33.369,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 5.391.800,00 2.100.000,00 7.491.800,00 CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 5.425.169,86 2.100.000,00 7.525.169,86 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 13 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale Titolo 6 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale riepilogo 7.334.790,09 11.093.600,00 18.428.390,09

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 14 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 2.061.940,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0,00 4.216.075,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.501.163,45 951.000,00 2.452.163,45 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 6.000,00 10.000,00 16.000,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 5.425.169,86 2.100.000,00 7.525.169,86 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 402.456,78 1.632.600,00 2.035.056,78 Totale generale 7.334.790,09 15.309.675,58 20.490.330,79

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 0,00 Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB 1. 1. 1. 1. 10 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO U10005 SPESE PER L'INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE E COMPENSI 16.896,03 69.000,00 85.896,03 AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Totale UPB 1. 1. 1. 1. 10 16.896,03 69.000,00 85.896,03 UPB 1. 1. 1. 1. 20 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO U10007 SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA AL COLLEGIO DEI REVISORI 0,00 10.000,00 10.000,00 DEI CONTI Totale UPB 1. 1. 1. 1. 20 0,00 10.000,00 10.000,00 UPB 1. 1. 1. 1. 30 - SPESE DI RAPPRESENTANZA U10010 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0,00 Totale UPB 1. 1. 1. 1. 30 0,00 0,00 0,00 UPB 1. 1. 1. 1. 40 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE Funzione Obiettivo ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10015 SOPPRAVVENIENZE PASSIVE PER INDENNITA' DI CARICA AGLI 0,00 0,00 0,00 AMMINISTRATORI Totale UPB 1. 1. 1. 1. 40 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Totale Funzione Obiettivo 1 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Totale Area di Intervento 1 16.896,03 79.000,00 95.896,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB 1. 2. 1. 1. 100 - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE U10018 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA 0,00 5.000,00 5.000,00 SALUTE DEI LAVORATORI DELL'. (D.L. N.626/94 E SUCC. MOD. E INT.) U10020 SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Totale UPB 1. 2. 1. 1. 100 0,00 5.000,00 5.000,00 UPB 1. 2. 1. 1. 150 - FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI U10023 FITTI PASSIVI 183.876,20 500.000,00 683.876,20 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10026 SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE 8.000,00 2.500,00 10.500,00 EVENTUALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO Totale UPB 1. 2. 1. 1. 150 191.876,20 502.500,00 694.376,20 UPB 1. 2. 1. 1. 200 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U10027 IMPOSTE E TASSE A CARICO. 1.000,00 1.500,00 2.500,00 U10028 VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE 0,00 11.000,00 11.000,00 (ART.47) E SU REDDITI DERIVANTI DA ATT.TA' DI LAVORO AUTONOMO (ART.81) TUIR DPR 917/86 U10029 ONERI PER MAGGIORAZIONE DI IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO 500,00 10.000,00 10.500,00 DOVUTE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI U10030 MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI 15.000,00 20.000,00 35.000,00 U10034 MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI, 10.000,00 20.000,00 30.000,00 SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO U10039 SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA 25.000,00 5.000,00 30.000,00 DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. U10043 SPESE TELEFONICHE 962,33 5.000,00 5.962,33 U10048 SPESE D'UFFICIO 20.180,45 30.000,00 50.180,45 U10052 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, 2.391,88 7.000,00 9.391,88 GIORNALI E RIVISTE Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10062 SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE 10.449,48 25.000,00 35.449,48 E FACCHINAGGIO U10070 ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI 0,00 0,00 0,00 U10071 ONERI INPS PREVISTI DALL'ART.2 COMMA 26 SEGUENTI - LEGGE 8. 0,00 18.000,00 18.000,00 8.95 N.335 E SUCC. MOD.NI E INTEG.NI - QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10072 ONERI INAIL PREVISTI DALL'ART.5 DEL D.LGS. 23.02.00, N.38-1.335,61 2.000,00 3.335,61 QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10075 SOPRAVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE OBBLIGATORIE DI 0,00 0,00 0,00 FUNZIONAMENTO RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI U10078 SOPRAVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE DI FUNZIONAMENTO 0,00 0,00 0,00 RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI U10123 SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI 87.200,25 70.000,00 157.200,25 INFORMATICI E RELATIVI SUPPORTI U10185 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA - 14.180,20 20.000,00 34.180,20 ARCHIVIO E DELLA VIDEO-FOTOTECA AD USO PUBBLICO Totale UPB 1. 2. 1. 1. 200 188.200,20 244.500,00 432.700,20 UPB 1. 2. 1. 1. 250 - SPESE LEGALI U10100 SPESE LEGALI 0,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10101 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI 0,00 0,00 0,00 Totale UPB 1. 2. 1. 1. 250 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 380.076,40 752.000,00 1.132.076,40 SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB 1. 2. 1. 2. 300 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI U10057 SPESE PER L'EDIZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLA RIVISTA 14.500,00 56.000,00 70.500,00 DELL'ISTITUTO U10092 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 90.000,00 70.000,00 160.000,00 INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI U10110 SPESE PER LA STAMPA E LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLE 30.000,00 50.000,00 80.000,00 ATTIVITA' CURATE DALL'IBACN Totale UPB 1. 2. 1. 2. 300 134.500,00 176.000,00 310.500,00 UPB 1. 2. 1. 2. 350 - STUDI E CONSULENZE U10098 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI, RILEVAZIONI, 20.000,00 50.000,00 70.000,00 CONSULENZE E COLLABORAZIONI Totale UPB 1. 2. 1. 2. 350 20.000,00 50.000,00 70.000,00 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 154.500,00 226.000,00 380.500,00 Totale Funzione Obiettivo 1 534.576,40 978.000,00 1.512.576,40 Totale Area di Intervento 2 534.576,40 978.000,00 1.512.576,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB 1. 3. 1. 2. 500 - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI U10136 SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA, DIDATTICA E DIVULGAZIONE 52.145,98 230.205,98 282.351,96 DEL PATRIMONIO CULTURALE E FORMAZIONE OPERATORI. (ART.3, COMMA 1, LETTERA L) E COMMI 2 E 3; ART.7, COMMA 5, LETTERA D)F)G) DELLA L.R.24.05.2000, N.18) Totale UPB 1. 3. 1. 2. 500 52.145,98 230.205,98 282.351,96 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 52.145,98 230.205,98 282.351,96 SPESE DI INVESTIMENTO UPB 1. 3. 1. 3. 550 - SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE U10124 SPESE PER ATTIVITA' DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, BANCHE 624.243,00 402.695,56 1.026.938,56 DATI E AUTOMAZIONE MUSEI E BENI CULTURALI (ART.3, COMMA 1, LETTERE D), H), I); ART.7, COMMA 5, LETTERA C), E) DELLA L. R.20.03.2000, N.18 Funzione Obiettivo MUSEI

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 7 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10125 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI 280.497,47 84.750,46 365.247,93 CULTURALI (ART.3, COMMA 1, LETTERA E); ART.7, COMMA 5, LETTERA E) DELLA L.R.20.03.2000 N.18) U10126 CONVENZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE 1.667,22 160.003,38 161.670,60 MUSEALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (ART.3, COMMI 2 E 3, DELLA L.R.20.03.2000, N.18 U10128 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1 0,00 900.000,00 900.000,00 LETTERE C)D)E)H)I) E COMMI 2 E 3, E ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5 LETTERE A)B)C)E) E COMMA 6 DELLA L.R.24.03.2000, N.18 NOTE: Nuova Istituzione Totale UPB 1. 3. 1. 3. 550 906.407,69 1.547.449,40 2.453.857,09 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 906.407,69 1.547.449,40 2.453.857,09 Totale Funzione Obiettivo 1 958.553,67 1.777.655,38 2.736.209,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB 1. 3. 2. 2. 600 - INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI - RISORSE REGIONALI U10143 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', PROGETTI ED 62.500,00 222.500,00 285.000,00 INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR. 10.04.95 N.29) U10163 SPESE ATTIVAZIONE LINEA 2.4 DIALOGO & CULTURA - APQ BALCANI 0,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 8 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10169 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, 0,00 600.000,00 600.000,00 LETTERA F) E COMMI 2 E 3, E ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5, LETTERE D)F)G) DELLA LR. 24.03.2000, N.18 NOTE: Nuova Istituzione Totale UPB 1. 3. 2. 2. 600 62.500,00 822.500,00 885.000,00 UPB 1. 3. 2. 2. 602 - INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA U10167 INTERVENTI E ASSEGNAZIONI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL 0,00 0,00 0,00 SISMA IN EMILIA ROMAGNA - SPESA CORRENTE Totale UPB 1. 3. 2. 2. 602 0,00 0,00 0,00 UPB 1. 3. 2. 2. 605 - INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI U10145 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "VOCH - VOLONTARI 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO CULTURALE" - PROGRAMMA GRUNDTVIG U10155 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTO "MUSEI E GIOVANI" - PROGRAMMA 671,76 671,76 1.343,52 LLP U10156 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTO "MAP FOR ID" - PROGRAMMA LLP 0,00 0,00 0,00 U10157 TRASFERIMENTO PARTNER "MAP FOR ID" - PROGRAMMA LLP 0,00 0,00 0,00 U10158 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTO "EUROMUSE" - PROGRAMMA E_TEN 0,00 929,06 929,06 Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 9 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10159 SPESE PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON MINISTERI, 0,00 0,00 0,00 REGIONI, PROVINCIE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART.10, COMMA 3, DELLA L.R.10.04.95, N.29) U10164 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO 0,00 45.000,00 45.000,00 ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA U10165 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CEC - CRADLES OF 53.823,56 157.300,00 211.123,56 EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA 2007 U10166 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" - 41.600,00 23.000,00 64.600,00 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO 2007-2013 U10187 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "MUMAE" - PROGRAMMA 0,00 0,00 0,00 LLP U10188 TRASFERIMENTO AI PARTNER DEL PROGETTO "MUMAE" - PROGRAMMA 0,00 0,00 0,00 LLP U10189 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "AQUEDUCT" - PROGRAMMA 2.000,00 13.833,13 15.833,13 LLP U10190 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "ACE - ARCHAEOLOGY ON 10.005,45 30.000,00 40.005,45 CONTEMPORARY EUROPE" - PROGRAMMA CULTURA U10195 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "LEM - THE LEARNING 25.000,00 70.000,00 95.000,00 MUSEUM" - PROGRAMMA LLP U10196 TRASFERIMENTO AI PARTNER DEL PROGETTO "LEM - THE LEARNING 0,00 77.504,00 77.504,00 MUSEUM" - PROGRAMMA LLP Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 10 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale UPB 1. 3. 2. 2. 605 133.100,77 418.237,95 551.338,72 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 195.600,77 1.240.737,95 1.436.338,72 SPESE DI INVESTIMENTO UPB 1. 3. 2. 3. 640 - INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI U10142 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', PROGETTI ED 321.493,00 434.945,15 756.438,15 INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR.10.04.95, N.29; ART.3, L.R. 24.03.00, N.18) Totale UPB 1. 3. 2. 3. 640 321.493,00 434.945,15 756.438,15 UPB 1. 3. 2. 3. 642 - INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA U10168 INTERVENTI E ASSEGNAZIONI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL 0,00 0,00 0,00 SISMA IN EMILIA ROMAGNA - SPESA IN CONTO CAPITALE Totale UPB 1. 3. 2. 3. 642 0,00 0,00 0,00 UPB 1. 3. 2. 3. 650 - INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI U10133 SPESE PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON MINISTERI, 0,00 0,00 0,00 REGIONI, PROVINCIE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Totale UPB 1. 3. 2. 3. 650 0,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI