ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3 CDR Codice Capitolo Risorsa Oggetto Variazione + Variazione - Note ALLEGATO A 7 - Ragioneria 1.0301.01 10301.01.0001 1030119 Fondo di solidarietà comunale 226.390,00 maggiore assegnazione totale 226.390,00 0,00 titolo 2 maggiore assegnazione contributo per passaggio IMU- 160.540,00 TASI (legge stabilità 2016, articolo 1, comma 20; 7 - Ragioneria 2.0101.01 20101.01.0060 2010180 Trasferimenti correnti dello Stato assegnazione DM. 26.05.2016) 42 - Ambiente 2.0101.02 20101.02.0120 2020255 Contributo Regione per lotta alle zanzare minore contributo per mancata attivazione progetto lotta 14.810,00 biologica alle zanzare 49 - Minori 2.0101.01 20101.01.0056 2010172 Contributo dallo Stato per minori non accompagnati 150.000,00 49 - Minori 2.0101.02 20101.02.0091 2020200 Contributi regionali per progetti finalizzati 5.160,00 contributo da Regione per potenziamento attività Centro famiglie 51 - Disagio sociale 2.0101.02 20101.02.0092 2020200 Contributi regionali per progetti finalizzati 190.000,00 contributo da Regione per interventi a favore di anziani non autosufficienti 51 - Disagio sociale 2.0101.02 20101.02.0092 2020200 Contributi regionali per progetti finalizzati 83.830,00 contributo regionale (APL) per cantieri di lavoro per disoccupati e per semiliberi 51 - Disagio sociale 2.0101.02 20101.02.0169 2050284 Contributi da Provincia per progetti contributo da Provincia per cantieri di lavoro per 33.900,00 finalizzati semiliberi 55 - Prevenzione e minore entrata legata a minore presenza presso il 2.0101.02 20101.02.0076 2020195 Contributi regionali per servizi sanitari 10.000,00 riabilitazione centro diurno 75 - Pari opportunità 2.0101.02 20101.02.0096 2020200 Contributi finalizzati 16.240,00 contributo Regione per attività "Antiviolenza e Case rifugio" totale titolo 2 titolo 3 7 - Ragioneria 3.0500.99 30500.99.0472 3050893 Crediti d'importa (IVA - IRAP) 800.000,00 605.770,00 58.710,00 Rimborso da Stato per spese referendum aprile 2016 ( Rimborso spese per consultazioni 452.500,00 206.500) e referendume ottobre 2016 ( 246.000) 8 - Economato 3.0500.99 30500.99.0470 3050890 elettorali 21 - Anagrafe 3.0500.99 30500.99.0491 3050670 Entrate diverse 6.100,00 diritti per rilascio liste elettorali contabilizzazione rimborso da ATC spese per utenze 80.000,00 41 - ERP 3.0500.99 30500.99.0352 3050670 Introiti e rimborsi diversi alloggi di proprietà comunale gestiti da ATC 49 - Minori 3.0500.99 30500.99.0392 3050748 Cotributi per iniziative nel campo sociale 10.000,00 contributo Fondazione Paideia per progetto "Una Famiglia per una Famiglia" 49 - Minori 3.0500.99 30500.99.0392 3050748 Cotributi per iniziative nel campo sociale 1.500,00 contributo Fondazione Comunità del Novarese per progetto "SportEducazione" 55 - Prevenzione e riabilitazione 3.0500.99 30500.99.0394 3050748 Contributi per iniziative nel campo sociale Contributo da Italgas per progetto "Ensemble 5.000,00 ArtEssenziale" 55 - Prevenzione e riabilitazione 3.0500.99 30500.99.0394 3050748 Contributi per iniziative nel campo sociale Contributo da Fondazione Comunità Novarese per 12.790,00 progetto "La Comune Arte"
ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3 CDR Codice Capitolo Risorsa Oggetto Variazione + Variazione - Note 115 - Gestione mercati 3.0500.99 30500.99.0492 3050670 Introiti e rimborsi diversi 10.000,00 116 - Asili nido 3.0100.02 30100.02.0233 3010400 Proventi servizio asili nido 50.000,00 70.000,00 121 - Assistenza domiciliare 3.0100.03 30100.03.0328 3050665 Concorso spese servizio assistenza domiciliare 126 - Case protette 3.0100.02 30100.02.0266 3010487 Recupero rette ricovero anziani 34.500,00 totale titolo 3 ALLEGATO A rimborso oneri per incarico in materia di prevenzione e sicurezza (mercato coperto e mercato ortofrutta ingrosso) maggiore entrata correlata a maggiori presenze di bambini ai nidi - minore entrata correlata a riduzione delle tariffe dei nidi 25.000,00 maggiore entrata gestione del servizio 1.487.390,00 70.000,00 recupero proventi arretrati relativi ad anziani in struttura residenziale Avanzo Amministrazione 2015 Totale titoli 1,2,3 quota accantonata per Indennità fine mandato Sindaco 24.500,00 quota vincolata Polizia municipale 25.000,00 totale utilizzo avanzo d'amministrazione bilancio corrente 49.500,00 2.369.050,00 128.710,00
ALLEGATO B CDR Codice Capitolo Intervento Vecchio cap. Oggetto Variazione + Variazione - Oggetto Note acquisto beni di acquisto minute dotazioni 6 - ICT 01.11.1.03 01111.03.1345 1010802 770090/0 consumo 2.500,00 informatiche 1 - Organi istituzionali 01.01.1.03 01011.03.0988 1010103 770140/9 servizi 24.500,00 indennità fine mandato Sindaco fin: AA accantonato 7 - Ragioneria 01.03.1.03 01031.03.1098 1010303 770140/1 servizi 10.000,00 7 - Ragioneria 01.03.1.02 01031.02.1435 1010807 770220/1 imposte e tasse 800.000,00 oneri straordinari della gestione 7 - Ragioneria 01.03.1.10 01031.10.1448 1010808 770310/3 corrente 72.300,00 oneri straordinari della gestione 7 - Ragioneria 01.03.1.10 01031.10.1452 1010808 770310/10 corrente 370.900,00 Fondo svalutazione crediti 757.830,00 8 - Economato 01.08.1.03 01081.03.1339 1010802 770050/6 beni di consumo 1.000,00 8 - Economato 01.11.1.03 01111.03.1365 1010803 770110/1 servizi 3.000,00 21 - Anagrafe 01.07.1.03 01071.03.1276 1010703 770130/6 servizi 3.500,00 spese gestione POS e gestione servizio Carte di credito IVA a debito accantonamento per risultato negativo società partecipate (articolo 1, comme 551 e 552 legge 147/2013) minore necessità di ricostituzione fondo vincolato investimenti Fondo Crediti di dubbia esigibilità - FCDE 7 - Ragioneria 20.02.1.10 20021.10.1460 1010810 770900/1 ricostituzione parziale del fondo, a fronte del prelevamento di 300.000,00 per spese referendum aprile 7 - Ragioneria 20.01.1.10 20011.10.1464 1010811 770900/0 Fondo di riserva 228.290,00 2016 8 - Economato 01.07.1.03 01071.03.1279 1010703 770140/9 servizi 246.000,00 spese referendum ottobre 2016 8 - Economato 01.07.1.03 01071.03.1279 1010703 770140/9 servizi 21.790,00 spese elezioni comunali minori occorrenze spese carburante auto dotazione servizi comunali 21 - Anagrafe 01.07.1.03 01071.03.1280 1010703 770140/9 Spese - Titolo 1, 3 servizi 1.850,00 pulizie stabile PISU S. Agabio canone manutenzione servizio "Reti Amiche" attività di bonifica dati anagrafici per subentro ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente - Piattaforma nazionale integrazione della quota minima accantonata in sede di bilancio (55%) fin: rimborso spese da Stato minore spesa
Spese - Titolo 1, 3 CDR Codice Capitolo Intervento Vecchio cap. Oggetto Variazione + Variazione - Oggetto Note 23 - Polizia municipale 03.01.1.03 03011.03.1524 1030102 770050/6 23 - Polizia municipale 03.01.1.03 03011.03.1526 1030102 770090/0 23 - Polizia municipale 03.01.1.03 03011.03.1535 1030103 770120/7 23 - Polizia municipale 03.01.1.03 03011.03.1539 1030103 770140/9 23 - Polizia municipale 03.01.1.03 03011.03.1539 1030103 770140/9 24 - Commercio 14.02.1.03 14021.03.2550 1110203 770100/1 24 - Commercio 14.02.1.09 14021.09.0001 1110508 770310/0 27 - Assistenza scolastica 04.06.1.03 04061.03.1648 1040503 770100/2 41 - ERP 08.02.1.10 08021.10.1199 1010503 770140/9 acquisto beni di consumo 2.000,00 acquisto beni di consumo 25.000,00 servizi 1.000,00 servizi 1.000,00 servizi 4.000,00 servizi 15.000,00 oneri straordinari della gestione corrente 42.000,00 servizi 20.000,00 servizi 80.000,00 42 - Ambiente 11.01.1.04 11011.04.2176 1090305 770210/0 trasferimenti 4.000,00 minori occorrenze spese carburante auto dotazione servizio Polizia Municipale dotazioni varie servizio Polozia Municipale spesa gestione servizio polizia municipale spesa per spostamento veicoli in sosta abbonamento servizio "infocamere" utenze - energia elettrica - mercato coperto di viale Dante restituzione quote tariffe mercatali spesa riscaldamento palestre contabilizzazione spese utenze alloggi di proprietà comunale gestiti da ATC contributi ad associazioni di protezione civile minore spesa per mancata attivazione progetto lotta biologica alle zanzare incremento numero di minori in struttura 42 - Ambiente 09.02.1.03 09021.03.2267 1090603 770140/0 servizi 19.620,00 49 - Minori 12.01.1.03 12011.03.2334 1100103 770140/3 servizi 156.900,00 49 - Minori 12.01.1.03 12011.03.2338 1100103 770140/9 servizi 5.160,00 attività "Centro per le Famiglie" trasferimento progetto " Una 49 - Minori 12.01.1.04 12011.04.2344 1100105 770200/0 trasferimenti 10.000,00 Famiglia per una Famiglia" trasferimenti per progetto 49 - Minori 12.01.1.04 12011.04.2344 1100105 770200/0 trasferimenti 1.500,00 "SportEducazione" iniziative per anziani periodo 51 - Servizi sociali 12.04.1.03 12041.03.2458 1100403 770140/9 servizi 5.500,00 estivo iniziative per anziani periodo 51 - Servizi sociali 12.02.1.04 12021.04.2474 1100405 770200/0 trasferimenti 5.500,00 estivo ALLEGATO B fin AA vincolato fin: entrata correlata fin: contributo regionale finalizzato fin: contrbuto Fondazione Paideia fin: Fondazione Comunità Novarese diversa allocazione contabile diversa allocazione contabile
Spese - Titolo 1, 3 ALLEGATO B CDR Codice Capitolo Intervento Vecchio cap. Oggetto Variazione + Variazione - Oggetto Note spesa tirocini e percorsi inclusione sociale per portatori diversa allocazione 51 - Servizi sociali 12.02.1.04 12021.04.2474 1100405 770200/0 trasferimenti 25.000,00 di disabilità contabile spesa gestione appalti ex TAV diversa allocazione 51 - Servizi sociali 12.04.1.04 12041.04.2487 1100405 770210/2 trasferimenti 364.200,00 e dormitorio contabile spesa per anziani in strutture 51 - Servizi sociali 12.02.1.03 12021.03.2369 1100203 770110/8 servizi 60.000,00 residenziali spesa gestione appalti ex TAV diversa allocazione 51 - Servizi sociali 12.02.1.03 12021.03.2369 1100203 770110/8 servizi 364.200,00 e dormitorio contabile minore spesa energia elettrica 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1468 1020103 770100/1 servizi 55.100,00 uffici giudiziari minore spesa riscaldamento 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1470 1020103 770100/2 servizi 52.000,00 uffici giudiziari progetto "Ensemble 55 - Prevenzione e riabilitazione 12.02.1.03 12021.03.2378 1100203 770140/9 servizi 5.000,00 ArtEssenziale" fin: contributo Italgas fin: contributo Comunità 55 - Prevenzione e riabilitazione 12.02.1.03 12021.03.2378 1100203 770140/9 servizi 11.860,00 progetto "La Comune Arte" Novarese spese per attività a favore di 55 - Prevenzione e riabilitazione 12.02.1.03 12021.03.2378 1100203 770140/9 servizi 5.000,00 disabili trasferimenti progetto "La fin: contributo Comunità 55 - Prevenzione e riabilitazione 12.02.1.04 12021.04.2383 1100205 770200/0 trasferimenti 930,00 Comune Arte" Novarese spesa tirocini e percorsi inclusione sociale per portatori diversa allocazione 55 - Prevenzione e riabilitazione 12.02.1.04 12021.04.2383 1100205 770200/0 trasferimenti 25.000,00 di disabilità contabile minore spesa per servizio 71 - Marginalità sociali 12.04.1.03 12041.03.2447 1100403 770120/7 servizi 5.000,00 mediazione interculturale attività "antiviolenza e case fin: contributo regionale 75 - Pari opportunità 12.04.1.03 12041.03.2460 1100403 770140/9 servizi 8.000,00 rifugio" finalizzato 75 - Pari opportunità 12.02.1.04 12021.04.2477 1100405 770200/0 trasferimenti 8.240,00 82 - Archivio 01.02.1.03 01021.03.1056 1010203 770140/1 servizi 10.000,00 83 - Contratti 01.02.1.02 01021.02.1073 1010207 770220/1 imposte e tasse 10.000,00 112 - Musei 05.02.1.03 05021.03.1743 1050103 770100/2 servizi 32.000,00 113 - Refezione scolastica 04.06.1.03 04061.03.1653 1040503 770110/2 servizi 30.000,00 115 - Gestione mercati 14.02.1.03 14021.03.2567 1110203 770120/99 servizi 10.000,00 attività "antiviolenza e case rifugio" spese servizi postali spese registrazione contratti spese riscaldamento musei- Broletto minori necessità servizio ristorazione scolastica incarico in materia di prevenzione e sicurezza (mercato coperto e mercato ortofrutta ingrosso) fin: contributo regionale finalizzato fin: entrate da operatori mercatali
Spese - Titolo 1, 3 ALLEGATO B CDR Codice Capitolo Intervento Vecchio cap. Oggetto Variazione + Variazione - Oggetto Note 121 - Assistenza domiciliare 12.02.1.04 12021.04.2478 1100405 770200/0 trasferimenti 123.390,00 subtotale 3.193.450,00 953.110,00 trasferimenti a sostegno della domiciliarità di anziani non autosufficienti totale 3.193.450,00 953.110,00 titolo 3 totale titolo 3 Totale titoli 1, 3 - - 3.193.450,00 953.110,00
ALLEGATO C Bilancio Investimenti ENTRATA - TITOLI 4, 6 CDR Codice Capitolo Risorsa Oggetto Variazione + Variazione - Note titolo 4 40 - Edilizia privata 4.0500.01 40500.01.0675 4050975 Proventi concessioni edilizie 65.000,00 39 - Governo del Contributo Regione per realizzazione Territorio 4.0200.01 40200.01.0566 4030946 PISU 640.000,00 52 - Cimiteri 4.0400.01 40400.01.0501 4010905 Concessioni cimiteriali 20.000,00 76 - Alienazioni 4.0400.03 40400.03.0509 4010910 Proventi alienazioni patrimoniali 340.000,00 79 - Mobilità 4.0200.01 40200.01.0556 4030941 Contributo Regione per TPL (investimenti) 557.510,00 totale titolo 4 1.197.510,00 425.000,00 titolo 6 15 - Edilizia pubblica 6.0300.01 60300.01.0906 Mutuo per messa in sicurezza facciate e 5039000 recinzioni edifici vari 150.000,00 15 - Edilizia pubblica 6.0300.01 60300.01.0906 Mutuo per manutenzione strutturwe lignee e 5039000 metalliche edifici vari 170.000,00 31 - Cultura 6.0300.01 60300.01.0909 5039000 Mutuo per messa in sicurezza monumenti 200.000,00 35 - Manutenzione strade 6.0300.01 60300.01.0910 5039000 Mutuo per manutenzione straordinaria strade 445.000,00 35 - manutenzione strade 6.0300.01 60300.01.0910 5039000 Mutuo per marciapiedi corso Risorgimento 75.000,00 totale titolo 6 520.000,00 520.000,00 Restauro conservativo patrimonio arboreo 200.000,00 quota destinata ad investimenti - modifica finanziamento Palazzo Fossati completamento 255.000,00 quota destinata ad investimenti - prevenzione icendi modifica finanziamento quota vincolata trasferimenti Avanzo Amministrazione 2015 (utilizzo ai sensi dell articolo 187 del Dlgs 267/2000) regionali 185.470,00, quota Realizzazione rotatoria via 25 Aprile 287.100,00 vincolata permessi di costruire 101.630,00 quota destinata ad investimenti - Acquisizione punti luce ENEL SOLE 225.000,00 modifica finanziamento quota destinata ad investimenti - Acquisto software e attrezzature tecniche 20.000,00 modifica finanziamento totale 987.100,00 - Totale titoli 4, 6 e Avanzo 2.704.610,00 945.000,00
Bilancio Investimenti Spese - Titolo 2 CDR Codice Capitolo Intervento Vecchio cap. Oggetto Variazione + Variazione - Note titolo 2 ALLEGATO D Manutenzione straordinaria programmata 35 - Manutenzione strade 10.05.2.02 10052.02.3179 2080101 772900/99 pavimentazioni stradali 200.000,00 fin: mutuo 35 - Manutenzione strade 10.05.2.02 10052.02.3179 2080101 772900/99 Marciapiedi Corso Risorgimento 75.000,00 fin: mutuo 39 - Governo del territorio 08.01.2.02 08012.02.3272 2090101 772900/99 Completamento interventi PISU 640.000,00 fin: contributo Regione 59 - Mobilità 10.05.2.02 10052.02.3181 2080101 772900/99 Rotatoria viale 25 aprile 287.100,00 Trasferimento di capitali a SUN Spa per acquisto 79 - Pianificazione mobilità e TPL 10.02.2.03 10022.03.3254 2080307 772607/0 n. 3 autobus 557.510,00 fin: avanzo - quota vincolata trasferimenti regionali 185.470,00, quota vincolata permessi di costruire 101.630,00 fin: contributo Regione totale titolo 2 1.759.610,00 -
Equilibri di Bilancio Esercizio Finanziario 2017 ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3 CDR Codice Capitolo Risorsa Oggetto Variazione + Variazione - Note ALLEGATO E totale 0,00 0,00 titolo 2 51 - Disagio sociale 2.0101.02 20101.02.0092 2020200 Contributi regionali per progetti finalizzati 25.440,00 totale titolo 2 25.440,00 - contributo regionale (APL) per cantieri di lavoro per disoccupati titolo 3 116 - Asili nido 3.0100.02 30100.02.0233 3010400 Proventi servizio asili nido 50.000,00 220.000,00 totale titolo 3 50.000,00 220.000,00 maggiore entrata correlata a maggiori presenze di bambini ai nidi - minore entrata correlata a riduzione delle tariffe dei nidi Totale titoli 1,2,3 75.440,00 220.000,00 Equilibri di Bilancio Esercizio Finanziario 2018 ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3 CDR Codice Capitolo Risorsa Oggetto Variazione + Variazione - Note totale 0,00 0,00 titolo 2 totale titolo 2 - - titolo 3 116 - Asili nido 3.0100.02 30100.02.0233 3010400 Proventi servizio asili nido 50.000,00 220.000,00 totale titolo 3 50.000,00 220.000,00 maggiore entrata correlata a maggiori presenze di bambini ai nidi - minore entrata correlata a riduzione delle tariffe dei nidi
Equilibri di Bilancio Esercizio Finanziario 2017 ENTRATA - TITOLI 1, 2, 3 ALLEGATO E CDR Codice Capitolo Risorsa Oggetto Variazione + Variazione - Note Totale titoli 1,2,3 50.000,00 220.000,00
Equilibri di Bilancio Esercizio Finanziario 2017 Spese - Titolo 1, 3 CDR Codice Capitolo Intervento Vecchio cap. Oggetto Variazione + Variazione - Oggetto Note 7 - Ragioneria 01.11.1.03 01111.03.1359 1010803 770100/2 servizi 40.000,00 minori spese riscaldamento ALLEGATO F 7 - Ragioneria 01.03.1.07 01031.07.2202 1010306 770260/0 interessi passivi 10.000,00 minori spese per tassi variabili 25 - Istruzione 04.02.1.03 04021.03.1591 1040203 770100/2 servizi 65.000,00 minori spese riscaldamento 51 - Servizi sociali 12.02.1.04 12021.04.2474 1100405 770200/0 trasferimenti 25.440,00 cantieri di lavoro per disoccupati fin: contributo Regione minore spesa energia elettrica 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1468 1020103 770100/1 servizi 10.000,00 uffici giudiziari 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1470 1020103 770100/2 servizi 5.000,00 minore spesa riscaldamento uffici giudiziari 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1472 1020103 770100/3 servizi 3.000,00 minore spesa servizio idrico uffici giudiziari 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1474 1020103 770100/4 servizi 7.000,00 minore spesa telefonia uffici giudiziari 113 - Refezione scolastica 04.06.1.03 04061.03.1653 1040503 770110/2 servizi 30.000,00 minori necessità servizio ristorazione scolastica totale 25.440,00 170.000,00 titolo 3 totale titolo 3 Totale titoli 1, 3 - - 25.440,00 170.000,00
Equilibri di Bilancio Esercizio Finanziario 2018 Spese - Titolo 1, 3 CDR Codice Capitolo Intervento Vecchio cap. Oggetto Variazione + Variazione - Oggetto Note 7 - Ragioneria 01.11.1.03 01111.03.1359 1010803 770100/2 servizi 40.000,00 minori spese riscaldamento 7 - Ragioneria 01.03.1.07 01031.07.2202 1010306 770260/0 interessi passivi 10.000,00 minori spese per tassi variabili 25 - Istruzione 04.02.1.03 04021.03.1591 1040203 770100/2 servizi 65.000,00 minori spese riscaldamento minore spesa energia elettrica 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1468 1020103 770100/1 servizi 10.000,00 uffici giudiziari 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1470 1020103 770100/2 servizi 5.000,00 minore spesa riscaldamento uffici giudiziari 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1472 1020103 770100/3 servizi 3.000,00 minore spesa servizio idrico uffici giudiziari 54 - Uffici giudiziari 02.01.1.03 02011.03.1474 1020103 770100/4 servizi 7.000,00 minore spesa telefonia uffici giudiziari 113 - Refezione scolastica 04.06.1.03 04061.03.1653 1040503 770110/2 servizi 30.000,00 minori necessità servizio ristorazione scolastica totale - 170.000,00 titolo 3 totale titolo 3 Totale titoli 1, 3 - - - 170.000,00