Il Bilancio di previsione versione semplificata per i cittadini

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1 Il Bilancio di previsione 2015 versione semplificata per i cittadini

2 LA MANOVRA DEI COMUNI: 17 MILIARDI IN 8 ANNI LA MANOVRA DEL COMPARTO COMUNALE ANNI Valori in milioni di euro Totale Cumulato LA MANOVRA DEI COMUNI - anni MILIARDI IN 8 ANNI Patto e nuova contabilità dal di cui Taglio L. 191/2009 (Costi della politica) 118 di cui Taglio D.L. 78/ di cui Taglio D.L. 201/ di cui Taglio D.L. 95/ di cui Taglio da revisione IMU categoria D 171 di cui Taglio occulto ICI/IMU 441 di cui Taglio D.L. 66/ di cui Taglio da Legge di Stabilità Fonte : elaborazioni IFEL su dati MEF e Ministero dell Interno Le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2007 al 2015 subiscono una riduzione di miliardi di euro. 2

3 L IMPATTO DELLE MANOVRE STATALI SUL BILANCIO COMUNALE NEGLI ULTIMI ANNI Taglio Tremonti Taglio Tremonti (D.L. 78/2010) (D.L. 78/2010) Taglio riduzione Consiglieri (L. 191/2009) Taglio Monti (D.L. 201/2011) Ulteriore taglio da differenza IMU-ICI ICI Taglio Spending Review 2013 (D.L. 95/2012) Taglio Spending Review Taglio D.L. 66/ Taglio Spending Review (D.L. 95/2012) Taglio Fondo di Solidarietà (Legge di stabilità) Taglio IMU/TASI Taglio D.L. 66/ Taglio L. 147/2013 (Legge stabilità 2014) Totale Minori Risorse

4 BILANCIO 2015 I NUMERI DEL COMUNE ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO Utilizzo avanzo di amministrazione ,99 Reiscrizione entrate per spese in corso ,28 - Entrate correnti di natura tributaria ,63 - Spese correnti ,50 - Trasferimenti correnti ,28 - Entrate da servizi ,99 -Entrate in conto capitale ,97 - Investimenti ,77 - Poste finanziarie ,00 - Poste finanziarie ,00 - Accensione di prestiti ,75 - Rimborso di prestiti ,62 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,45 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,45 -Entrate per conto di terzi e partite di giro ,00 -Spese per conto terzi e partite di giro ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,34 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,34 4

5 BILANCIO 2015 EQUILIBRIO CORRENTE ENTRATE USCITE Dati in migliaia di euro TRIBUTARIE SPESE CORRENTI PERSONALE (con IRAP e compreso FPV da anni precedenti) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA TASI SPESE GENERALI (Utenze,fonia,assicurazioni,pulizia,ecc) TARI SERV.PRESTITI QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE ADDIZIONALE I.R.PE.F SERVIZI A.M.I.U FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SERVIZI A.M.T ALTRE SERVIZI RESI DAI SETTORI (compreso FPV da anni precedenti ) ALTRE TRASFERIMENTI IVA A DEBITO DA STATO FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA DA REGIONE FONDO DI RISERVA ALTRE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA C.O.S.A.P PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA FITTI, CANONI E CONCESSIONI ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI RECUPERI DIVERSI IVA A CREDITO ENTRATE STRAORDINARIE ONERI DI URBANIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI- RINEGOZZIAZIONE MUTUI AVANZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE ENTRATE TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE -SPESE Da confrontare con spesa corrente dell anno precedente pari a

6 BILANCIO 2015 COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE TITOLO Utilizzo fondo pluriennale vincolato Avanzo Titolo I - Entrate tributarie Titolo I - Fondo di solidarietà comunale Titolo I - Entrate da trasferimenti Titolo I - Entrate extratributarie Oneri urbanizzazione destinati alla parte corrente Risorse correnti destinate ad investimenti TOTALE TOTALE ,02 2,47% ,12 2,98% ,00 54,79% ,63 10,77% ,28 12,09% ,99 16,68% ,00 0,32% ,92-0,10% ,12 100,00% 6

7 IUC (Imposta Unica Comunale) IMU Imposta Municipale Propria ,00 TASI Tributo Servizi Indivisibili ,00 TARI Tassa Rifiuti ,00 7

8 ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA Competenza iniziale Dati in migliaia di euro Previsione Differenza Differenza Spesa di personale (compresa Irap) Fitti passivi Servizio Prestiti Quota Interessi Servizio Prestiti Quota Capitale

9 DATI PERSONALE Anno Numero dei Dipendenti Spesa di Personale Anno (compresa Irap)

10 SERVIZIO PRESTITI Anno Quota Interessi Anno Quota Capitale

11 ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO Anno Residuo Debito

12 BILANCIO 2015 SPESE PER MISSIONE ESCLUSE MISSIONI DI SERVIZI GENERALI Spesa Corrente Ordine Pubblico e Sicurezza ,83 Istruzione e Diritto allo Studio ,75 Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali ,13 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa ,22 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente ,00 Trasporto e Diritto alla Mobilità ,14 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia ,33 Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc) ,12 Spesa C/Capitale Ordine Pubblico e Sicurezza ,27 Istruzione e Diritto allo Studio ,54 Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali ,60 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa ,69 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente ,90 Trasporto e Diritto alla Mobilità ,41 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia ,95 Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc) ,70 12

13 BILANCIO 2015 ALCUNI INDICATORI Servizi Sociali Tipologia fruitori Fruitori servizi sociali anno 2013 (dato PEG) Fruitori servizi sociali anno 2014 (dato PEG) Minori Adulti in difficoltà Anziani Totale Servizi Educativi Pasti giornalieri Bambini iscritti servizio di ristorazione Bambini iscritti servizi 0/3 anni a gestione comunale (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) Bambini iscritti scuole infanzia a gestione comunale Bambini in regime di convenzione iscritti servizi 0/3 anni privati (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) Bambini in regime di convenzione iscritti scuole infanzia private Bambini con disabilità fruitori dei servizi dedicati (trasporto, servizi specialistici educativi ed assistenziali, sostegno per scuole e nidi comunali) Dati riferiti ad anno scolastico 2013/ Dati riferiti ad anno scolastico 2014/15 13

14 BILANCIO 2015 PLAFOND Direzione IMPORTO 100 Direzione Generale Gabinetto del Sindaco , Segreteria Organi Istituzionali , Avvocatura , Personale e Relazioni sindacali , Corpo di Polizia Municipale , Urbanistica, SUE e Grandi Progetti , Mobilità , Sistemi informativi , Politiche delle Entrate e Tributi , Patrimonio e Demanio , Cultura e Turismo , Scuola, Sport e politiche giovanili , Politiche sociali , Sviluppo economico , Ambiente, Igiene, Energia , Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali , Manutenzione Infrastrutture e Verde pubblico , Comunicazione e promozione della città , Pianificazione e sviluppo organizzativo , Statistica e sicurezza aziendale , Partecipate 9.635, Integrazione Processi Manutentivi e sviluppo dei Municipi , Smart City , Decentramento funzioni cimiteriali , Servizi Civici, Legalità e Diritti , Politiche attive per la casa , Ragioneria , Vice Segretario Generale Vicario 3.840, Area tecnica , Area servizi , Municipio I Centro Est , Municipio II Centro Ovest , Municipio III Bassa Valbisagno , Municipio IV Media Valbisagno , Municipio V Valpolcevera , Municipio VI Medio Ponente , Municipio VII Ponente , Municipio VIII Medio Levante , Municipio IX Levante ,14 TOTALE ,70 14

15 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 PER TIPO FINANZIAMENTO Tipo Entrata Alienazioni , , ,00 Contributi pubblici e privati , , ,00 Avanzo di amministrazione ,87 0,00 0,00 Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro) , , ,00 Indebitamento , , ,45 Entrate di parte corrente destinate ad investimenti , , ,49 TOTALE GENERALE NUOVI INVESTIMENTI , , ,94 Entrate di parte corrente destinate ad investimenti 1% Alienazioni 8% Indebitamento 52% Contributi pubblici e privati 31% Alienazioni Contributi pubblici e privati Avanzo di amministrazione Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro) Indebitamento Entrate di parte corrente destinate ad investimenti Raffronto con Investimenti anni precedenti Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro) 3% Avanzo di amministrazione 5% Previsione , , , , , , , ,94 Impegnato , , , , ,43 15

16 GLI INVESTIMENTI I PROGETTI PRINCIPALI DESCRIZIONE IMPORTO Contratto di servizio Comune/Aster Manutenzioni diffuse Programma sicurezza edifici scolastici Interventi di ripristino (Alluvione 2014) Edilizia abitativa Alloggi E.R.P Interventi puntuali Trasporto pubblico Messa in sicurezza torrenti