di competenza per l' in corso titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO, servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 1 01 03 01 Personale (01) 1010301020 Direzione Generale 30.188,43 31.500,00 1.500,00 33.000,00 1010301025 Personale amministrativo 78.366,00 79.400,00 6.500,00 72.900,00 1010301040 Contributi INPDAP personale amministrativo 27.100,00 26.100,00 2.500,00 23.600,00 1010301045 Contributi INAIL personale amministrativo 600,00 600,00 100,00 500,00 1010301079 Retribuzioni accessorie - Art. 29 41.662,56 41.700,00 30,00 41.670,00 1010301080 Retribuzioni produttività - Art. 30 23.672,96 23.700,00 20,00 23.680,00 1010301081 Retribuzioni classificazione - Art. 31 90.513,76 90.600,00 50,00 90.550,00 1010301090 Rimborso spese viaggio dipendenti 3.145,75 3.000,00 1.000,00 2.000,00 1 01 03 03 prestazione di servizi (03) totale intervento 295.249,46 296.600,00 1.500,00 10.200,00 287.900,00 1010303010 Rimborso spese viaggio amministratori 200,00 100,00 100,00 1 01 03 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi (06) totale intervento 200,00 100,00 100,00 1010306010 Rata quote latte 2.385,49 2.400,00 2.400,00 totale intervento 2.385,49 2.400,00 2.400,00 tot.servizio 3 azioni di sistema e spese di organizzazione (03) 297.634,95 299.200,00 1.500,00 10.300,00 290.400,00 pag. 9
di competenza per l' in corso tot.funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO 297.634,95 299.200,00 1.500,00 10.300,00 290.400,00 titolo 1 SPESE CORRENTI, funzione 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI, servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 1 03 08 01 Personale (01) 1030801010 Personale servizi socio assistenziali 310.792,37 310.000,00 6.500,00 303.500,00 1030801012 Personale servizi sanitari 169.539,87 177.500,00 3.800,00 173.700,00 1030801014 Personale servizi alberghieri 121.117,26 144.600,00 3.200,00 141.400,00 1030801016 Personale servizi animazione 50.308,64 51.000,00 1.200,00 49.800,00 1030801018 Direzione servizi socio sanitari assistenziali 27.646,30 27.700,00 600,00 27.100,00 1030801050 Contributi INPDAP 216.000,00 220.200,00 3.700,00 216.500,00 1030801058 Contributi INAIL 16.405,12 16.500,00 2.700,00 13.800,00 1 03 08 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime (02) totale intervento 911.809,56 947.500,00 21.700,00 925.800,00 1030802001 Spese per medicinali e forniture igienico sanitarie 28.486,38 20.000,00 20.000,00 1030802002 Alimentari e varie di cucina 153.511,16 155.000,00 10.000,00 165.000,00 1030802005 Abbonamenti e forniture per uffici 11.788,10 10.000,00 3.000,00 7.000,00 1030802010 Detersivi, materiali di consumo e varie per la pulizia 30.870,39 10.000,00 2.000,00 8.000,00 1030802015 Telerie piane, divise per il personale e matariale di consumo per 2.224,64 4.000,00 4.000,00 guardaroba 1030802030 Matariali per manutenzioni in economia 29.027,38 12.000,00 1.000,00 11.000,00 1030802040 Attrezzature 19.955,30 6.000,00 6.000,00 1030802050 Carburante e ricambi per automezzi e motori 10.049,18 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1030802060 Forniture varie per animazione e pet therapy 2.488,82 3.000,00 3.000,00 pag. 10
di competenza per l' in corso 1030802090 Spese di rappresentanza 260,00 2.000,00 2.000,00 1 03 08 03 prestazione di servizi (03) totale intervento 288.661,35 232.000,00 20.000,00 6.000,00 246.000,00 1030803005 Personale incaricato e consulenze 9.027,94 40.000,00 13.000,00 27.000,00 1030803008 Commissioni concorso e gare 700,00 1.000,00 1.000,00 1030803012 Formazione del personale dipendente 8.296,17 6.000,00 6.000,00 1030803030 Servizio di supporto infermieristico, logopedico, direzione sanitaria 219.870,91 195.000,00 14.000,00 181.000,00 1030803041 Servizio assistenzale 1.058.000,00 66.900,00 1.124.900,00 1030803042 Servizio di lavanderia 85.000,00 7.600,00 77.400,00 1030803043 Servizio di pulizia 86.800,00 2.500,00 89.300,00 1030803044 Servizio di cucina e refettorio 199.200,00 1.700,00 200.900,00 1030803050 Servizio di Tesoreria 635,07 800,00 800,00 1030803052 Servizi trasporto 7.000,00 3.000,00 10.000,00 1030803055 Servizi tecnici professionali 14.500,00 3.000,00 3.000,00 1030803056 Servizi informatici ed outsourcing 9.000,00 2.000,00 11.000,00 1030803057 Servizi HACCP, igiene, disinfestazione e smaltimento rifiuti speciali 13.000,00 1.000,00 14.000,00 1030803059 Servizi manutenzione attrezzature ed impianti 32.100,00 17.900,00 50.000,00 1030803062 Servizi nettezza urbana e canone fognatura 40.400,00 34.000,00 34.000,00 1030803065 Servizi relativi alla sicurezza sul lavoro 7.131,32 9.000,00 9.000,00 1030803070 Servizi riscaldamento e climatizzazione 151.000,00 160.000,00 32.000,00 192.000,00 1030803075 Servizi telefonici 4.296,43 6.000,00 6.000,00 1030803080 Servizi assicurativi 12.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 1030803095 Fornitura energia elettrica 81.000,00 68.000,00 12.000,00 80.000,00 1 03 08 05 trasferimenti, sussidi e contributi diversi (05) totale intervento 548.857,84 2.022.900,00 159.000,00 34.600,00 2.147.300,00 pag. 11
di competenza per l' in corso 1030805010 Contributi per attività socio culturali 3.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1 03 08 06 interessi passivi e oneri finanziari diversi (06) totale intervento 3.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1030806010 Interessi passivi su mutui 38.950,18 36.600,00 1.700,00 34.900,00 1030806020 Interessi su anticipazioni 100,00 100,00 1 03 08 07 imposte e tasse (07) totale intervento 38.950,18 36.700,00 1.700,00 35.000,00 1030807010 Imposte e tasse 11.395,62 8.000,00 2.000,00 10.000,00 1 03 08 09 Fondo di riserva (09) totale intervento 11.395,62 8.000,00 2.000,00 10.000,00 1030809001 Fondo di riserva 16.000,00 15.700,00 31.700,00 totale intervento 16.000,00 15.700,00 31.700,00 tot.servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 1.802.674,55 3.265.100,00 196.700,00 65.000,00 3.396.800,00 tot.funzione 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI 1.802.674,55 3.265.100,00 196.700,00 65.000,00 3.396.800,00 tot.titolo 1 SPESE CORRENTI 2.100.309,50 3.564.300,00 198.200,00 75.300,00 3.687.200,00 pag. 12
di competenza per l' in corso titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE, funzione 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI, servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 2 03 08 01 acquisizione di beni immobili (01) 2030801150 Realizzazione impianto fotovoltaico 300.000,00 300.000,00 0,00 totale intervento 300.000,00 300.000,00 tot.servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 300.000,00 300.000,00 tot.funzione 3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI 300.000,00 300.000,00 titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE, funzione 4 FUNZIONI RELATIVE AI DISABILI, servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 2 04 08 01 acquisizione di beni immobili (01) 2040801100 Realizzazione centro residenziale per disabili adulti gravi/gravissimi 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 totale intervento 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 tot.servizio 8 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 tot.funzione 4 FUNZIONI RELATIVE AI DISABILI 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 tot.titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.300.000,00 1.100.000,00 200.000,00 pag. 13
di competenza per l' in corso titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI, funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA, servizio 1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3 01 01 02 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti (02) 3010102005 rimborso di quota capitale di mutui - casa di riposo 38.785,41 40.700,00 2.100,00 totale intervento 38.785,41 40.700,00 2.100,00 tot.servizio 1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE tot.funzione 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA 38.785,41 38.785,41 40.700,00 2.100,00 40.700,00 2.100,00 tot.titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 38.785,41 40.700,00 2.100,00 pag. 14
di competenza per l' in corso titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 4 00 00 01 ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01) 4000001005 ritenute previdenziali e assistenziali al personale C.R. e D.A. 95.001,23 110.000,00 110.000,00 4 00 00 02 ritenute erariali (02) totale intervento 95.001,23 110.000,00 110.000,00 4000002005 ritenute erariali 191.364,63 210.000,00 210.000,00 4 00 00 03 altre ritenute al personale per conto di terzi (03) totale intervento 191.364,63 210.000,00 210.000,00 4000003005 ritenute sindacali 4.660,02 6.000,00 6.000,00 4000003010 altre ritenute al personale per conto di terzi 2.228,85 3.000,00 7.000,00 10.000,00 4 00 00 04 restituzione di depositi cauzionali (04) totale intervento 6.888,87 9.000,00 7.000,00 16.000,00 4000004005 restituzione di depositi cauzionali 10.000,00 10.000,00 4 00 00 05 spese per servizi per conto di terzi (05) totale intervento 10.000,00 10.000,00 4000005005 rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.971,25 50.000,00 50.000,00 4000005010 gestione denaro ospiti 73.471,04 100.000,00 17.000,00 83.000,00 4 00 00 07 anticipazione di fondi per il servizio di economato (07) totale intervento 76.442,29 150.000,00 17.000,00 133.000,00 4000007005 anticipazione di fondi per il servizio di economato 11.000,00 11.000,00 11.000,00 pag. 15
di competenza per l' in corso totale intervento 11.000,00 11.000,00 11.000,00 tot.titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 380.697,02 500.000,00 7.000,00 17.000,00 490.000,00 pag. 16
di competenza per l' in corso riepilogo delle uscite SPESE CORRENTI 2.100.309,50 3.564.300,00 198.200,00 75.300,00 3.687.200,00 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.300.000,00 1.100.000,00 200.000,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 38.785,41 40.700,00 2.100,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 380.697,02 500.000,00 7.000,00 17.000,00 490.000,00 totale generale 2.519.791,93 5.405.000,00 207.300,00 1.192.300,00 4.420.000,00 pag. 17