1 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO PREVENTIVO 2016 CORRENTI CORRENTI CORRENTI CORRENTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMMINISTRAZIONE 2'228'53 SICUREZZA PUBBLICA 1'996'98 EDUCAZIONE 4'931'29 CULTURA E TEMPO LIBERO 615'82 SALUTE PUBBLICA 244'81 PREVIDENZA 4'852'30 TRAFFICO 1'901'70 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 1'892'77 ECONOMIA PUBBLICA 414'70 FINANZE E IMPOSTE 2'473'50 10.34 % 122'55 9.27 % 596'50 22.88 % 1'219'30 2.86 % 19'00 1.14 % 8'00 22.51 % 50'00 8.82 % 406'20 8.78 % 1'530'80 1.92 % 432'30 11.48 % 3'949'71 0.57% 2'200'73 122'15 2.77% 2'020'32 595'00 5.66% 4'684'68 1'219'50 0.09% 609'25 26'50 0.04% 259'31 7'00 0.23% 4'548'00 50'00 1.88% 1'936'50 409'10 7.10% 1'934'75 1'511'40 2.01% 414'70 432'00 18.33% 2'270'90 3'796'86 T O T A L I 21'552'40 10 % 8'334'36 38.67% 20'879'14 8'169'51 FABBISOGNO D'IMPOSTA 12'709'63 FABBISOGNO D'IMPOSTA 13'218'04 61.33% T O T A L I A P A R E G G I O 21'552'40 21'552'40 20'879'14 20'879'14
2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 000 011 012 020 021 090 AMMINISTRAZIONE VOTAZIONI ED ELEZIONI POTERE LEGISLATIVO POTERE ESECUTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TECNICO COMPITI NON RIPARTIBILI 23'00 12'50 232'31 969'90 846'90 143'92 0.11 0.06 1.08 4.50 3.93 0.67 5'00 59'80 54'30 3'45 0.02 0.28 0.25 0.02 TOTALE PER DICASTERO 2'228'53 122'55 1 100 101 102 103 113 120 140 150 160 SICUREZZA PUBBLICA REGISTRO FONDIARIO ALTRI SERVIZI GIURIDICI AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE TUTORE COMUNALE CORPO DI POLIZIA GIUSTIZIA POLIZIA DEL FUOCO MILITARE PROTEZIONE CIVILE 100'00 185'62 208'20 189'90 1'007'16 70 177'20 2'20 126'00 0.46 0.86 0.97 0.88 4.67 0.82 0.01 0.58 68'00 57'60 145'50 115'00 210'40 0.32 0.27 0.68 0.53 0.98 TOTALE PER DICASTERO 1'996'98 596'50 2 200 210 211 214 215 219 230 EDUCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA FUORI SEDE E CORSI SPORTIVI CORSO SCOLASTICO DI NUOTO DOPOSCUOLA SCUOLE MEDIE SCUOLE PROFESSIONALI E COMMERCIALI 1'560'73 3'243'25 40'01 27'45 18'85 26'00 15'00 7.24 15.05 0.19 0.13 0.09 0.12 0.07 411'60 781'60 11'10 9'00 6'00 1.91 3.63 0.05 0.04 0.03
3 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % TOTALE PER DICASTERO 4'931'29 1'219'30 3 300 330 340 350 351 CULTURA E TEMPO LIBERO PROMOZIONI CULTURALI PARCHI PUBBLICI E SENTIERI SPORT ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO CENTRO GIOVANILE 142'40 210'70 185'00 33'20 44'52 0.66 0.98 0.86 0.15 0.21 5'00 14'00 0.02 0.06 TOTALE PER DICASTERO 615'82 19'00 4 440 460 490 SALUTE PUBBLICA CURE AMBULATORIE SERVIZIO MEDICO ALTRI COMPITI PER LA SALUTE 1'00 43'81 200'00 0.20 0.93 8'00 0.04 TOTALE PER DICASTERO 244'81 8'00 5 500 510 520 530 540 550 570 580 581 589 PREVIDENZA PREVIDENZA SOCIALE ASSICURAZIONE INVALIDITA' ASSICURAZIONE MALATTIA ALTRE ASSICURAZIONI SOCIALI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' INVALIDITA' CASE PER ANZIANI ASSISTENZA AGLI ANZIANI ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ALTRE INIZIATIVE ASSISTENZIALI 427'70 217'60 435'30 580'40 116'00 1'50 1'810'10 673'70 570'00 20'00 1.98 1.01 2.02 2.69 0.54 0.01 8.40 3.13 2.64 0.09 50'00 0.23 TOTALE PER DICASTERO 4'852'30 50'00
4 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 6 620 650 TRAFFICO RETE STRADALE COMUNALE TRAFFICO REGIONALE 1'303'70 598'00 6.05 2.77 368'20 38'00 1.71 0.18 TOTALE PER DICASTERO 1'901'70 406'20 7 700 710 720 740 750 780 790 791 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE ELIMINAZIONE RIFIUTI CIMITERI ARGINATURE ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CONCETTI DI SVILUPPO 10'90 576'30 1'044'37 53'80 54'50 111'50 41'40 0.05 2.67 4.85 0.25 0.25 0.52 0.19 606'20 866'70 9'00 48'90 2.81 4.02 0.04 0.23 TOTALE PER DICASTERO 1'892'77 1'530'80 8 830 860 863 ECONOMIA PUBBLICA TURISMO ELETTRICITA' FONTI D'ENERGIA RINNOVABILE 104'70 310'00 0.49 1.44 122'30 310'00 0.57 1.44 TOTALE PER DICASTERO 414'70 432'30 9 900 920 930 931 932 940 FINANZE E IMPOSTE IMPOSTE PEREQUAZIONE FINANZIARIA PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDE PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE IMPOSTE CANTONALI PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE TASSE E PATENTI CAN INTERESSI 40'00 190'10 0.19 0.88 1'922'00 1'700'00 4'50 1'80 300'81 8.92 7.89 0.02 0.01 1.40
5 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 941 942 990 DI EMISSIONE IMMOBILI PATRIMONIALI AMMORTAMENTI 16'00 80 2'226'60 0.07 10.33 20'60 0.10 TOTALE PER DICASTERO 2'473'50 3'949'71 T O T A L I 21'552'40 10 % 8'334'36 38.67 % FABBISOGNO D'IMPOSTA 13'218'04 61.33 % T O T A L I A P A R E G G I O 21'552'40 21'552'40
6 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 3 S P E S E 21'552'40 20'879'14 21'992'112.36 30 31 32 33 35 36 38 39 PER IL PERSONALE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ACCREDITI INTERNI 8'306'75 3'459'63 190'10 1'646'60 1'301'60 5'983'82 332'00 331'90 8'153'45 3'452'32 205'10 1'656'00 1'306'80 5'474'17 332'00 299'30 8'065'826.20 3'308'795.15 224'335.95 3'281'116.18 1'184'729.85 5'285'127.18 317'068.00 325'113.85 4 R I C A V I 8'334'36 8'169'51 22'946'467.76 40 41 42 43 44 45 46 48 49 IMPOSTE REGALIE E CONCESSIONI REDDITI DELLA SOSTANZA PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PER CORRENTI PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI ACCREDITI INTERNI 1'922'00 124'85 418'51 2'199'30 1'706'30 255'10 1'356'40 20'00 331'90 1'822'00 124'55 359'16 2'186'40 1'717'30 264'10 1'381'70 15'00 299'30 14'785'694.11 124'904.00 1'783'662.72 2'309'397.43 1'880'938.05 255'036.45 1'461'686.45 20'034.70 325'113.85
7 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 3 10 S P E S E 21'552'40 20'879'14 21'992'112.36 30 38.54 PER IL PERSONALE 8'306'75 8'153'45 8'065'826.20 300 0.81 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati 173'50 181'50 177'759.30 301 18.97 Stipendi ed indennità al personale amministativo 4'087'80 4'142'40 4'003'105.40 302 12.35 Stipendi ed indennità ai docenti 2'661'50 2'475'50 2'575'674.05 303 2.84 Contributi AVS/AI/IPG/AD 613'10 602'40 583'632.25 304 2.79 Contributi a casse pensioni e istituti di previdenza 600'40 592'70 594'365.25 305 0.55 Premi assicurazione infortuni e malattie 118'35 108'00 88'075.00 306 0.09 Abbigliamento di servizio, indennità di alloggio e pasti 18'90 18'90 16'762.25 308 0.02 Compensi a terzi per personale avventizio 5'00 3'00 4'571.85 309 0.13 Altre spese per il personale 28'20 29'05 21'880.85 31 16.05 PER BENI E SERVIZI 3'459'63 3'452'32 3'308'795.15 310 1.06 Materiale d'ufficio, materiale scolastico e stampati 228'70 220'10 233'135.69 311 0.51 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 110'50 97'00 115'907.06 312 1.63 Acqua, energia e combustibili 352'05 372'35 278'235.95 313 0.85 Materiale di consumo 182'80 196'30 164'367.19 314 2.80 Manutenzione stabili e strutture 604'10 618'30 642'201.98 315 0.44 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 95'90 104'30 75'093.39 316 0.65 Locazioni, affitti noleggi e tasse d'utilizzazione 140'60 153'20 105'455.30 317 0.28 Rimborso spese 60'55 61'70 44'288.40 318 7.74 Servizi ed onorari 1'667'63 1'613'47 1'632'435.51 319 0.08 Altre spese per beni e servizi 16'80 15'60 17'674.68
8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 32 0.88 INTERESSI PASSIVI 190'10 205'10 224'335.95 320 Interessi passivi per impegni correnti 10 10 2.10 321 0.75 Interessi passivi per debiti a breve scadenza 162'00 165'00 183'527.55 329 0.13 Altri interessi passivi 28'00 40'00 40'806.30 33 7.64 AMMORTAMENTI 1'646'60 1'656'00 3'281'116.18 330 0.49 Ammortamenti su beni patrimoniali 106'00 110'00 90'248.48 331 7.15 Ammortamenti su beni amministrativi (ammortamenti ordinari) 1'540'60 1'546'00 1'890'867.70 332 Ammortamenti supplementari su beni amministrativi 1'300'00 35 6.04 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 1'301'60 1'306'80 1'184'729.85 351 0.14 Rimborsi al cantone 30'50 33'00 27'276.00 352 5.90 Rimborsi a comuni e consorzi comunali 1'271'10 1'273'80 1'157'453.85 36 27.76 CONTRIBUTI PROPRI 5'983'82 5'474'17 5'285'127.18 361 13.03 Contributi al Cantone 2'808'20 2'498'90 2'449'751.66 362 8.74 Contributi a comuni e consorzi comunali 1'882'80 1'797'20 1'684'820.48 365 3.79 Contributi a istituzioni private 816'92 726'87 692'600.97 366 2.21 Contributi ad economie private 475'90 451'20 457'954.07 38 1.54 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 332'00 332'00 317'068.00 380 0.09 Accantonamenti per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni 20'00 10'00 10'00 382 0.01 Contributi sostitutivi per posteggi 2'00 2'00-4'00
9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 383 Contributi sostitutivi per rifugi PC 10'00 80 385 1.44 Riversamento al FER 310'00 310'00 310'268.00 39 1.54 ACCREDITI INTERNI 331'90 299'30 325'113.85 390 1.54 Addebiti interni 331'90 299'30 325'113.85
10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 4 10 R I C A V I 8'334'36 8'169'51 22'946'467.76 40 23.06 IMPOSTE 1'922'00 1'822'00 14'785'694.11 400 17.04 Imposte sul reddito e sulla sostanza 1'420'00 1'320'00 12'301'260.26 401 4.80 Imposte sull'utile e sul capitale 400'00 400'00 1'370'00 402 Imposte immobiliari 750'00 403 1.22 Imposta speciale sul reddito e sulla sostanza 102'00 102'00 364'433.85 41 1.50 REGALIE E CONCESSIONI 124'85 124'55 124'904.00 410 1.50 Regalie e concessioni 124'85 124'55 124'904.00 42 5.02 REDDITI DELLA SOSTANZA 418'51 359'16 1'783'662.72 420 Interessi da banche 50 2'213.52 421 1.50 Crediti 125'40 102'00 126'876.50 422 Collocamento di beni patrimoniali 1 1 6.00 423 0.63 Redditi immobiliari dei beni patrimoniali 52'50 52'25 54'78 424 Utili contabili su beni patrimoniali 2'30 1'427'804.80 426 1.94 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi 161'40 120'40 93'261.05 427 0.95 Redditi immobiliari dei beni amministrativi 79'20 81'70 78'720.85 43 26.39 PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE 2'199'30 2'186'40 2'309'397.43 430 0.02 Tasse d'esenzione 2'00 12'00-3'20 431 1.90 Tasse per servizi amministrativi 158'60 135'90 169'636.15 432 1.39 Ricavi per refezione 116'00 117'70 112'792.50
11 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 433 0.28 Tasse scolastiche 23'50 23'50 20'905.00 434 19.26 Altre tasse d'utilizzazione e servizi 1'605'50 1'568'50 1'589'054.05 435 0.37 Vendite 31'20 40'70 36'527.00 436 1.59 Rimborsi 132'50 158'10 275'019.60 437 1.39 Multe 116'00 116'00 94'463.13 439 0.17 Altri ricavi per prestazioni e vendite 14'00 14'00 14'20 44 20.47 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 1'706'30 1'717'30 1'880'938.05 440 0.05 Parte comunale alle entrate della Confederazione 4'50 4'00 4'594.60 441 0.02 Partecipazione alle entrate del cantone 1'80 213'30 253'503.45 444 20.40 Contributi cantonali 1'700'00 1'500'00 1'622'84 45 3.06 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 255'10 264'10 255'036.45 451 0.60 Rimborsi dal cantone 50'30 50'30 54'138.00 452 2.46 Rimborsi da comuni 204'80 213'80 200'898.45 46 16.27 CONTRIBUTI PER CORRENTI 1'356'40 1'381'70 1'461'686.45 460 0.04 Contributo dalla confederazione per spese correnti 3'10 2'40 3'142.00 461 16.12 Contributi dal cantone per spese correnti 1'343'30 1'364'30 1'417'910.95 462 0.06 Contributi da enti pubblici 5'00 5'00 10'183.50 468 Altri contributi per spese correnti (vecchio) 45 469 0.06 Altri contributi per spese correnti 5'00 10'00 30'00 48 0.24 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 20'00 15'00 20'034.70 480 0.24 Accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni 20'00 15'00 20'034.70
12 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 49 3.98 ACCREDITI INTERNI 331'90 299'30 325'113.85 490 3.98 Accrediti interni 331'90 299'30 325'113.85
13 0 AMMINISTRAZIONE 000 VOTAZIONI ED ELEZIONI 3 S P E S E 300.600 Indennità ai membri degli uffici elettorali 50 7'00 5'248.55 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 68.05 305.100 Premio assicurazione infortuni 1.70 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 6.60 308.100 Compensi a terzi per personale avventizio 5'00 3'00 4'571.85 310.120 Stampati 2'00 11'00 1'303.25 311.300 Acquisto attrezzature 1'702.10 315.300 Manutenzione attrezzature 1'00 1'00 1'645.30 318.010 Spese postali 14'00 13'00 14'916.40 319.100 Altre spese per beni e servizi 50 564.95 TOTALE TOTALE 23'00 35'00 30'028.75 SALDO 23'00 35'00 30'028.75
14 0 AMMINISTRAZIONE 011 POTERE LEGISLATIVO 3 S P E S E 300.100 Indennita' ai membri del Consiglio comunale 7'00 7'00 6'36 300.200 309.100 310.130 Indennita' ai membri delle commissioni del consiglio comunale Spese per corsi professionali Stampa bilanci 4'00 1'00 50 5'00 3'00 50 3'16 285.05 TOTALE TOTALE 12'50 15'50 9'805.05 SALDO 12'50 15'50 9'805.05
15 0 AMMINISTRAZIONE 012 POTERE ESECUTIVO 3 S P E S E 300.300 Onorario al Sindaco e ai municipali 122'00 122'00 122'00 300.400 300.500 303.100 305.100 309.100 310.120 310.190 310.400 317.110 318.070 318.100 318.200 4 Gettone di presenza ai membri delle commissioni municipali Indenntità per missioni d'ufficio Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Premio assicurazione infortuni Spese per corsi professionali Stampati Informazione alla popolazione Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Rimborso spese rappresentanza Tasse di giustizia e spese per vertenze Consulenza di terzi Spese per ricorrenze e ricevimenti R I C A V I 1'00 2'00 20'50 31 1'50 28'00 4'00 1'00 2'00 30'00 20'00 1'00 3'00 20'00 31 2'00 20'00 3'00 1'00 2'00 10'00 20'00 1'26 1'80 19'736.20 31 126.00 237.60 27'525.90 3'531.90 60 15'687.00 15'461.60 462.300 Partecipazione del Patriziato a Losoneé 5'00 5'00 5'00 TOTALE 5'00 5'00 5'00 TOTALE 232'31 204'31 208'276.20 SALDO 227'31 199'31 203'276.20
16 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 625'00 620'00 607'209.65 301.160 Stipendio apprendista 8'90 12'10 11'743.35 301.180 Salario personale avventizio 5'182.90 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 56'00 56'00 54'757.30 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 45'10 45'00 44'945.60 305.100 Premio assicurazione infortuni 1'70 2'00 1'586.85 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 7'50 6'70 5'124.60 309.100 Spese per corsi professionali 5'00 5'00 2'654.00 310.100 Materiale di cancelleria 5'00 5'00 4'029.25 310.110 Materiale di consumo EDV 3'00 3'00 1'789.55 310.120 Stampati 10'00 11'00 8'325.00 310.140 Copy Service / Fotocopie 2'30 2'10 2'642.35 310.150 Riprografie e diritti 30 35 307.50 310.200 Acquisto testi documentazione 2'00 2'00 1'373.05 310.210 Abbonamento a periodici e riviste 2'00 2'00 1'222.40 310.400 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani 2'00 310.410 Inserzioni su Pagine Gialle e sul WEB 1'10 1'20 1'123.20 311.100 Acquisto mobilio 2'00 2'00 311.300 Acquisto attrezzature 2'00 2'00 1'950.75 315.110 Manutenzione macchine d'ufficio 50 50 315.130 Manutenzione programmi EDV 467.05 316.500 Outsourcing sistema informatico 19'00 19'80 31'546.80 316.900 Noleggio attrezzature diverse 50 30 257.90 317.120 Indennità ai dipendenti per pasti 10 20 317.140 Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati 50 50 382.20 317.145 Rimborso spese a apprendisti 20 20 171.50 318.010 Spese postali 39'00 40'00 35'343.20
17 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 S P E S E 318.015 Spese gestione e-fattura 1'40 1'20 1'066.20 318.020 318.030 318.060 318.100 318.110 318.511 319.100 361.160 365.100 365.101 4 Spese conto corrente postale Tasse telefoniche Spese esecutive Consulenza di terzi Revisione contabile Assicurazione cose combinata Altre spese per beni e servizi Partecipazione alle spese del progetto "Ticino 2020" Contributo all'associazione dei comuni svizzeri Contributo all'associazione unione segretari comunali ticinesi R I C A V I 20'00 17'00 25'00 40'00 13'50 1'90 50 10'00 1'60 30 21'00 17'00 30'00 13'50 1'90 50 1'60 30 18'569.62 16'400.60 22'649.00 13'50 2'412.95 994.43 1'57 285.00 431.010 Tasse amministrative 3'00 2'00 3'01 431.090 434.900 435.010 435.900 436.140 436.310 436.320 436.910 436.950 Tassa di diffida Tasse per fotocopie Vendita raccolta regolamenti comunali e ordinanze municipali Vendita materiale vario Rimborso spese personale amministrativo Rimborso spese esecutive Rimborso spese postali Rimborso da AAA per servizi amministrativi Rimborso da ERL SA per prestazioni amministrative 12'00 10 25'00 8'00 5'50 6'20 11'00 30'00 8'00 5'30 6'20 12'30 144.20 5 12.00 3'75 24'037.85 9'206.25 5'328.25 TOTALE 59'80 62'50 57'838.55 TOTALE 969'90 927'95 901'583.75 SALDO 910'10 865'45 843'745.20
18 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 610'00 630'00 568'719.75 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 54'00 55'70 48'097.70 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 43'00 52'40 41'879.60 305.100 Premio assicurazione infortuni 1'30 1'40 1'210.60 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 7'20 6'80 4'614.15 309.100 Spese per corsi professionali 3'50 3'50 3'63 309.500 Tasse per associazione a federazioni professionali 30 32 310.100 Materiale di cancelleria 2'00 2'70 2'500.10 310.110 Materiale di consumo EDV 1'00 1'00 688.00 310.120 Stampati 2'00 1'00 310.140 Copy Service / Fotocopie 1'70 1'20 1'441.25 310.160 Riproduzione varie 2'50 2'50 2'219.45 310.200 Acquisto testi documentazione 50 50 313.65 310.210 Abbonamento a periodici e riviste 30 30 20 310.400 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani 2'00 3'00 1'553.10 311.100 Acquisto mobilio 3'00 1'543.95 311.300 Acquisto attrezzature 4'00 50 4'223.45 312.100 Consumo acqua 1'30 1'20 1'227.35 312.200 Consumo energia elettrica 6'00 4'80 4'694.40 312.300 Consumo combustibile 4'00 4'70 3'359.15 313.100 Acquisto materiale d'esercizio 20 1'00 313.120 Acquisto propano 1'50 2'00 1'082.60 313.160 Acquisto carburante e olii 1'20 1'50 808.05 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 1'50 1'50 1'553.45 314.171 Controllo impianti elettrici con periodicità 486.00 314.200 Manutenzione stabili 5'00 5'00 17'324.40 314.201 Abbonamenti di servizio 4'20 4'20 3'895.90
19 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 3 S P E S E 315.110 Manutenzione macchine d'ufficio 50 50 315.130 Manutenzione programmi EDV 1'00 2'00 766.00 315.300 Manutenzione attrezzature 50 50 220.30 315.500 Manutenzione veicoli 1'00 1'50 9.30 316.500 Outsourcing sistema informatico 22'00 23'90 17'395.00 316.510 Licenze e aggiornamenti "Software" 4'00 3'00 7'690.80 317.120 Indennità ai dipendenti per pasti 10 10 317.140 Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati 10 10 39.60 318.030 Tasse telefoniche 5'00 4'40 4'906.70 318.031 Tasse telefoniche per sistemi d'allarme 2'30 2'30 2'270.40 318.100 Consulenza di terzi 30'00 30'00 33'644.25 318.140 Indennità per prestazioni di terzi 8'00 8'00 7'084.80 318.470 Tasse di circolazione e di collaudo 60 60 528.00 318.511 Assicurazione cose combinata 1'30 1'25 1'592.55 318.520 Premi assicurazione veicoli 1'90 1'90 1'863.60 318.590 Franchige assicurative 1'00 319.100 Altre spese per beni e servizi 80 36 319.110 Tassa d'iscrizione precari 50 390.100 Addebito spese personale 4'90 4'90 4'347.65 4 R I C A V I 431.010 Tasse amministrative 4'00 4'00 4'392.40 431.300 Tasse approvazione progetti 40'00 40'00 43'437.40 431.310 Tassa controllo idoneità strutturale esercizi pubblici 30 50 35 434.700 Tasse uso caldaie e propano 50 80 76 434.710 Tasse uso tavoli e panchine 30 50 287.00 434.900 Tasse per fotocopie 10 40 107.35 436.020 Rimborso assicurazione malattia 11'746.50
20 0 AMMINISTRAZIONE 021 UFFICIO TECNICO 4 R I C A V I 436.030 IPG per servizio militare, PC e G+S 85 436.240 Recupero onorario perito comunale 36 436.270 Recupero spese perizie 60 436.330 Rimborso spese p.pubblicazioni sul Foglio Ufficiale 2'00 1'00 1'932.15 436.331 Recupero tasse d'iscrizione precari 50 436.910 Rimborso da AAA per servizi amministrativi 6'60 6'60 6'501.80 437.400 Multe infrazione regolamento edilizio 6'10 TOTALE 54'30 53'80 77'424.60 TOTALE 846'90 874'15 801'305.00 SALDO 792'60 820'35 723'880.40
21 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 3 S P E S E 312.100 Consumo acqua 2'90 2'90 2'980.10 312.200 Consumo energia elettrica 30'00 29'30 29'824.30 312.300 Consumo combustibile 19'00 22'30 15'785.60 313.160 Acquisto carburante e olii 20 30 157.70 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 1'00 1'00 754.55 314.171 Controllo impianti elettrici con periodicità 1'328.40 314.200 Manutenzione stabili 9'00 9'00 11'147.75 314.201 Abbonamenti di servizio 2'30 2'30 2'278.95 314.203 Manutenzione magazzini, depositi e posteggi ex Caserma 5'00 315.150 Manutenzione installazioni 1'00 315.300 Manutenzione attrezzature 50 50 70.65 315.400 Manutenzione orologi dei campanili 1'00 1'00 1'608.30 315.500 Manutenzione veicoli 50 1'00 316.100 Locazione stabili 6'00 6'00 316.110 Noleggio defibrillatore automatico 2'80 318.210 Spese per illuminazione natalizia 20'00 20'00 14'576.45 318.470 Tasse di circolazione e di collaudo 20 212.60 318.500 Premio RC generale 9'40 9'40 14'025.30 318.511 Assicurazione cose combinata 3'80 4'60 5'839.35 318.520 Premi assicurazione veicoli 95 95 917.00 318.521 Premio assicurazione tecnica 67 67 661.50 318.571 Premio assicurazione protezione giuridica 10'40 10'40 10'817.45 319.100 Altre spese per beni e servizi 80 80 1'043.60 390.100 Addebito spese personale 23'50 20'40 21'497.75 4 R I C A V I 410.400 Concessione tetti per impianti fotovoltaici 85 85 85 436.063 Rimborsi da terzi per danni 313.20
22 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 4 R I C A V I 436.131 Partecipazione spese pulizia spazi ex SI 2'60 436.610 Rimborso premi assicurazione 1'924.90 439.100 Altri proventi 10 TOTALE 3'45 85 3'188.10 TOTALE 143'92 143'82 141'527.30 SALDO 140'47 142'97 138'339.20
23 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 REGISTRO FONDIARIO 3 S P E S E 318.120 Spese tenuta a giorno catasto 100'00 90'00 110'437.15 4 R I C A V I 434.500 Tassa tenuta a giorno catasto 60'00 55'00 69'724.20 461.500 Sussidi cantonali per tenuta a giorno catasto 8'00 8'00 8'573.95 TOTALE 68'00 63'00 78'298.15 TOTALE 100'00 90'00 110'437.15 SALDO 32'00 27'00 32'139.00
24 1 SICUREZZA PUBBLICA 101 ALTRI SERVIZI GIURIDICI 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 133'00 132'30 158'280.20 303.100 304.100 305.100 305.300 309.100 310.100 310.110 310.120 310.140 310.400 315.110 316.500 316.510 317.120 318.800 365.151 365.152 4 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Manutenzione macchine d'ufficio Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Indennità ai dipendenti per pasti Spese per tutele e curatele Contributo all'associazione svizzera dei capi del controllo abitanti e degli stranieri Contributo all'associazione ticinese dei funzionari del controllo abitanti R I C A V I 11'80 6'90 30 1'60 1'00 1'50 50 1'00 30 5'50 2'00 10 20'00 7 5 11'80 6'90 40 1'40 1'00 2'00 50 50 10 5'50 2'00 10 30'00 7 5 13'958.65 11'477.30 321.45 1'333.00 2'090.75 309.00 1'08 761.30 1'852.10 5'672.90 13'655.70 7 5 427.100 431.020 431.100 434.150 461.110 490.100 Occupazione suolo pubblico Sportule di cancelleria Tasse di naturalizzazione Tassa sui cani Contributo Cantonale per naturalizzazioni agevolate Accredito spese personale 6'00 7'00 15'00 22'50 1'00 6'10 4'00 7'00 10'00 22'00 1'00 6'755.00 8'12 21'80 22'75 1'20
25 1 SICUREZZA PUBBLICA 101 ALTRI SERVIZI GIURIDICI TOTALE 57'60 44'00 60'625.00 TOTALE 185'62 194'62 210'912.35 SALDO 128'02 150'62 150'287.35
26 1 SICUREZZA PUBBLICA 102 AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 3 S P E S E 300.710 Indennità presidente ARP 28'00 27'50 27'776.95 300.715 300.720 300.800 301.100 303.100 304.100 305.100 305.300 309.100 310.100 310.110 310.140 310.200 311.300 315.300 316.500 317.120 317.140 318.010 318.030 318.040 318.500 4 Indennità supplente presidente ARP Indennità membro permanente Indennità al delegato comunale dell'autorità regionale di protezione Stipendio personale amministrativo Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Copy Service / Fotocopie Acquisto testi documentazione Acquisto attrezzature Manutenzione attrezzature Outsourcing sistema informatico Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Spese postali Tasse telefoniche Tasse telefax Premio RC generale R I C A V I 8'00 1'00 133'30 12'50 8'90 30 1'60 30 50 20 1'50 1'00 20 3'00 10 80 2'50 1'40 1'40 1'70 8'00 1'00 132'30 12'40 8'80 40 1'40 50 50 20 25 1'00 20 2'30 10 1'00 3'00 1'50 1'40 1'75 1'074.00 7'999.80 1'08 129'737.50 10'897.55 9'142.20 252.25 1'047.20 355.35 51.85 1'227.40 498.00 1'819.95 1'514.70 691.20 2'253.00 1'264.70 1'210.95 1'735.65 431.010 Tasse amministrative 14'00 14'00 10'99 436.020 Rimborso assicurazione malattia 10'479.35
27 1 SICUREZZA PUBBLICA 102 AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 4 R I C A V I 452.200 461.020 Rimborso da Comuni per l' Autorità Regionale di Protezione Contributo dal Cantone per l' Autorità Regionale di Protezione 105'00 26'50 108'00 26'50 101'471.05 24'449.00 TOTALE 145'50 148'50 147'389.40 TOTALE 208'20 205'50 201'630.20 SALDO 62'70 57'00 54'240.80
28 1 SICUREZZA PUBBLICA 103 TUTORE COMUNALE 3 S P E S E 301.150 Stipendio tutore comunale 155'20 153'50 152'879.35 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 13'70 14'00 13'521.35 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 10'40 10'30 10'776.00 305.100 Premio assicurazione infortuni 40 45 313.30 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 1'80 1'70 1'299.40 309.100 Spese per corsi professionali 2'00 2'00 1'80 310.100 Materiale di cancelleria 20 20 304.00 310.110 Materiale di consumo EDV 20 20 174.75 310.200 Acquisto testi documentazione 10 316.500 Outsourcing sistema informatico 2'50 2'30 1'514.70 317.120 Indennità ai dipendenti per pasti 10 10 317.140 Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati 2'50 3'00 1'986.60 318.010 Spese postali 80 50 1'12 318.030 Tasse telefoniche 10 10 84.00 4 R I C A V I 431.010 Tasse amministrative 20'00 19'00 27'213.50 452.300 Rimborso da Comuni per tutore comunale 95'00 101'00 92'827.40 TOTALE 115'00 120'00 120'040.90 TOTALE 189'90 188'45 185'773.45 SALDO 74'90 68'45 65'732.55
29 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 11'00 11'00 17'200.55 301.110 Stipendio personale d'esercizio 680'00 713'30 617'054.40 301.400 Servizio notturno e festivo 15'00 10'00 8'125.95 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 62'20 65'20 53'359.80 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 37'70 43'10 37'789.65 305.100 Premio assicurazione infortuni 1'50 2'00 1'236.45 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 8'40 7'90 5'129.05 306.200 Rinnovo uniformi 10'00 10'00 10'330.15 309.100 Spese per corsi professionali 3'00 3'00 4'828.90 309.101 Spese per esercitazioni di tiro 4'00 4'00 1'746.95 309.400 Tasse iscrizione a manifestazioni sportive 30 30 309.500 Tasse per associazione a federazioni professionali 2'50 2'50 1'96 310.100 Materiale di cancelleria 1'00 1'00 335.60 310.110 Materiale di consumo EDV 1'00 1'00 310.120 Stampati 1'50 1'50 1'572.40 310.140 Copy Service / Fotocopie 1'20 70 967.35 310.200 Acquisto testi documentazione 1'00 1'936.40 311.100 Acquisto mobilio 2'00 2'00 1'715.75 311.300 Acquisto attrezzature 11'00 11'00 2'971.15 311.400 Acquisto armi 7'00 2'00 1'150.06 311.420 Acquisto materiale di corpo 7'00 7'00 12'536.25 312.200 Consumo energia elettrica 1'50 1'50 1'192.00 312.300 Consumo combustibile 4'00 5'30 3'058.70 313.160 Acquisto carburante e olii 5'00 5'00 4'109.75 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 30 30 80 314.200 Manutenzione stabili 2'00 2'00 314.201 Abbonamenti di servizio 1'00 1'00 889.20
30 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 3 S P E S E 315.300 Manutenzione attrezzature 50 50 306.80 315.310 315.340 315.500 316.400 316.500 316.510 316.520 317.110 317.120 317.140 318.030 318.050 318.140 318.470 318.511 318.520 318.570 318.830 352.200 361.110 361.120 390.100 4 Manutenzione apparecchi Manutenzione armi Manutenzione veicoli Partecipazione alle spese di noleggio dell'impianto radio nell'ambito della conv. polcom Outsourcing sistema informatico Licenze e aggiornamenti "Software" Licenza piattaforma e-polizia Rimborso spese rappresentanza Indennità ai dipendenti per pasti Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Tasse telefoniche Tasse impianto radiotelefonico Indennità per prestazioni di terzi Tasse di circolazione e di collaudo Assicurazione cose combinata Premi assicurazione veicoli Assicurazione protezione giuridica in materia penale per gli agenti e dei veicoli della polizia comunale Spese per prevenzione infortuni Rimborso spese servizio radar Contributo amministrazione immobiliare Contributo al Cantone per la scuola di polizia Addebito spese personale R I C A V I 4'00 70 6'00 21'00 3'30 50 20 10 70 1'00 30'00 30 26 3'50 50 1'00 9'00 30 40'00 3'20 4'00 70 6'00 16'20 2'00 3'30 50 20 30 60 1'00 20'00 10 25 3'50 50 1'00 9'00 30 45'00 3'10 1'858.10 182.00 6'375.90 867.00 15'835.40 2'161.55 15 234.00 1'609.05 996.60 19'10 318.50 3'474.90 404.00 1'123.20 8'979.55 30 35'00 2'831.50 431.010 Tasse amministrative 2'00 1'00 2'49
31 1 SICUREZZA PUBBLICA 113 CORPO DI POLIZIA 4 R I C A V I 431.200 Tasse di polizia 10'00 1'00 5'29 431.210 Tassa autorizzazione d'esercizio per campeggio 1'10 1'20 1'140.65 431.220 Tassa intimazione precetti 25'00 16'00 26'75 431.500 Tasse per impianti pubblicitari 2'00 2'00 1'05 434.740 Tasse uso transenne 10 436.020 Rimborso assicurazione malattia 31'224.40 437.100 Multe di polizia 1'00 1'00 80 437.200 Multe di circolazione 70'00 70'00 45'094.30 437.300 Introito servizio radar 45'00 45'00 38'568.83 451.200 Contributo per servizio delegati inventario 30 30 50 461.120 Contributo forfettario spese di sicurezza centri (UFM) 54'00 72'00 117'451.00 TOTALE 210'40 209'50 270'459.18 TOTALE 1'007'16 1'032'65 894'104.51 SALDO 796'76 823'15 623'645.33
32 1 SICUREZZA PUBBLICA 120 GIUSTIZIA 3 S P E S E 352.100 Rimborso spese giudicatura di pace 70 60 60 TOTALE TOTALE 70 60 60 SALDO 70 60 60
33 1 SICUREZZA PUBBLICA 140 POLIZIA DEL FUOCO 3 S P E S E 314.340 315.700 352.170 352.190 Pulizia e manutezione piazzale antincendio Pianezzo (Monti di Losone) Manutenzione idranti Rimborso spese corpo civici pompieri Rimborso spese corpo pompieri di montagna 1'00 2'00 145'00 29'20 1'00 3'00 140'00 28'00 190.10 124'493.00 28'512.60 TOTALE TOTALE 177'20 172'00 153'195.70 SALDO 177'20 172'00 153'195.70
34 1 SICUREZZA PUBBLICA 150 MILITARE 3 S P E S E 318.154 365.153 Società di tiro Gugliemo Tell Spese infrastrutture di tiro Contributo società di tiro Tre Torri 1'70 50 50 1'698.10 50 TOTALE TOTALE 2'20 50 2'198.10 SALDO 2'20 50 2'198.10
35 1 SICUREZZA PUBBLICA 160 PROTEZIONE CIVILE 3 S P E S E 319.400 Preparativi per il caso di catastrofi e necessità 1'00 1'00 894.25 352.180 Rimborso spese protezione civile 125'00 125'00 111'902.35 383.100 Versamento contributi sostitutivi per rifugi 10'00 80 4 R I C A V I 430.200 Tasse esonero costruzione rifugi 10'00 80 TOTALE 10'00 80 TOTALE 126'00 136'00 113'596.60 SALDO 126'00 126'00 112'796.60
36 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 S P E S E 301.120 Stipendio personale in pianta stabile a orario ridotto 314'60 310'30 285'174.30 301.170 301.180 302.100 302.110 303.100 304.100 304.110 305.100 305.200 305.300 305.400 306.100 309.100 310.100 310.140 310.210 310.240 311.160 311.200 311.210 311.300 311.320 312.100 312.200 313.200 Stipendio personale di pulizia Salario personale avventizio Stipendio docenti Indennità per supplenze scolastiche Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Contributi alla cassa pensione cantonale Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione infortuni docenti Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia docenti Acquisto abbigliamento di servizio Spese per corsi professionali Materiale di cancelleria Copy Service / Fotocopie Abbonamento a periodici e riviste Materiale scolastico e didattico Acquisto attrezzature scolastiche Acquisto stoviglie Acquisto utensili da cucina Acquisto attrezzature Acquisto giochi Consumo acqua Consumo energia elettrica Acquisto derrate alimentari 696'00 10'00 90'00 17'70 94'00 70 1'80 3'70 11'00 60 60 30 4'00 20 25'00 1'00 50 2'00 1'00 3'00 4'00 52'00 85'00 641'00 10'00 85'00 17'00 86'50 85 1'60 3'30 8'40 60 60 30 2'60 20 25'00 1'00 50 2'00 1'00 3'00 3'70 55'00 85'00 24'593.00 11'766.95 636'838.35 24'650.80 86'181.20 18'147.00 85'468.40 665.40 1'447.90 2'736.30 6'514.95 439.20 1'666.00 241.40 2'346.25 16 23'355.04 1'145.00 939.05 305.95 1'307.80 4'708.80 3'766.70 47'440.25 80'167.60
37 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 S P E S E 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 3'00 3'00 2'325.32 313.600 314.171 314.200 314.201 314.202 314.250 315.160 315.300 316.500 317.140 317.200 317.220 317.260 318.010 318.030 318.031 318.511 352.150 390.100 4 Acquisto materiale sanitario e medicamenti Controllo impianti elettrici con periodicità Manutenzione stabili Abbonamenti di servizio Abbonamento di pulizia stabile Manutenzione aree esterne dei centri scolastici Manutenzione mobilio scuole Manutenzione attrezzature Outsourcing sistema informatico Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Manifestazioni scolastiche Escursioni scolastiche per giornate di studio Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole Spese postali Tasse telefoniche Tasse telefoniche per sistemi d'allarme Assicurazione cose combinata Tasse per frequenza scolastica in altri Comuni Addebito spese personale R I C A V I 1'50 20'00 22'00 60'00 2'00 1'00 5'00 1'20 20 2'00 1'50 1'00 3 4'20 2'40 8'80 60 5'60 1'50 20'00 22'00 50'20 2'00 1'00 5'00 1'80 20 1'50 1'50 50 3 4'20 2'40 8'55 60 7'20 1'462.95 1'036.80 27'589.11 20'818.20 56'709.75 921.25 2'227.10 3'656.82 757.35 126.00 1'399.00 465.00 1'055.00 3 4'055.85 2'40 10'858.35 5'692.55 410.400 Concessione tetti per impianti fotovoltaici 1'70 1'70 1'70 423.400 423.500 432.100 432.200 Affitto posteggio SI Concessione Asilo Nido sezione SI Tasse per refezione Trattenuta per pasti docenti 11'00 20'90 80'00 10'00 10'70 20'90 80'00 10'00 13'25 20'88 75'55 10'08
38 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 4 R I C A V I 436.010 Rimborso assicurazione per infortuni 1'707.10 436.020 Rimborso assicurazione malattia 15'674.35 436.022 Rimborso indennità di maternita docenti 540.60 436.230 Recupero fornitura materiale economato 1'20 1'20 1'913.30 436.300 Rimborso spese telefoniche 80 70 810.70 436.620 Rimborso da assicurazioni per danni 1'219.35 452.500 Rimborso da Comuni per allievi non nostri domiciliati 2'40 2'40 4'20 461.010 Sussidio cantonale per stipendi docenti 283'60 283'60 292'733.00 TOTALE 411'60 411'20 440'258.40 TOTALE 1'560'73 1'477'63 1'495'759.99 SALDO 1'149'13 1'066'43 1'055'501.59
39 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 301.100 Stipendio personale amministrativo 142'30 153'50 124'781.55 301.110 301.170 301.180 302.100 302.110 302.115 302.120 302.140 303.100 304.100 304.110 305.100 305.200 305.300 305.400 306.100 309.100 309.500 310.100 310.110 310.120 310.140 310.200 310.210 310.240 Stipendio personale d'esercizio Stipendio personale di pulizia Salario personale avventizio Stipendio docenti Indennità per supplenze scolastiche Indennità sorveglianza mensa Stipendio docenti corsi per allievi alloglotti Stipendio bibliotecaria Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD Contributi alla cassa pensione Comunitas Contributi alla cassa pensione cantonale Premio assicurazione infortuni Premio assicurazione infortuni docenti Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia docenti Acquisto abbigliamento di servizio Spese per corsi professionali Tasse per associazione a federazioni professionali Materiale di cancelleria Materiale di consumo EDV Stampati Copy Service / Fotocopie Acquisto testi documentazione Abbonamento a periodici e riviste Materiale scolastico e didattico 98'00 181'00 1'780'00 30'00 19'00 20'00 43'50 204'00 20'70 256'40 1'10 4'60 5'50 28'00 30 1'50 20 20 2'00 10 6'40 10 60 75'00 97'60 178'50 1'651'00 30'00 19'00 13'00 43'50 193'40 20'20 242'50 1'30 4'30 5'10 21'60 30 1'00 15 20 2'00 6'30 20 60 65'00 95'587.00 178'992.70 23'936.95 1'754'889.40 22'287.10 18'97 25'170.25 43'460.95 198'907.35 19'066.20 255'731.85 722.60 4'207.90 3'684.20 17'686.35 96.70 1'476.00 18 10.90 2'109.10 65.00 6'179.90 79.00 585.00 90'420.55
40 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 310.300 Acquisto libri per biblioteca scolastica 5'00 5'00 4'253.20 310.400 311.100 311.160 311.300 312.100 312.200 312.400 313.160 313.300 313.600 314.171 314.200 314.201 314.250 315.160 315.170 315.300 315.320 315.500 316.500 317.140 317.200 317.220 317.230 317.260 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani Acquisto mobilio Acquisto attrezzature scolastiche Acquisto attrezzature Consumo acqua Consumo energia elettrica Consumo energia termica Acquisto carburante e olii Acquisto materiale di pulizia e igienico Acquisto materiale sanitario e medicamenti Controllo impianti elettrici con periodicità Manutenzione stabili Abbonamenti di servizio Manutenzione aree esterne dei centri scolastici Manutenzione mobilio scuole Manutenzione attrezzature scolastiche Manutenzione attrezzature Manutenzione macchine per la pulizia Manutenzione veicoli Outsourcing sistema informatico Indennità ai dipendenti per uso veicoli privati Manifestazioni scolastiche Escursioni scolastiche per giornate di studio Attività sportive scolastiche Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole 5'00 1'00 5'00 6'60 44'00 90'00 2'50 25'00 1'00 30'00 3'50 4'00 1'00 5'00 5'00 2'00 1'00 7'80 20 5'00 4'00 3'00 4'00 5'00 1'00 5'00 7'00 40'00 90'00 3'00 25'00 1'00 30'00 4'00 4'00 1'00 5'00 5'00 3'00 1'00 7'00 20 5'00 4'00 3'00 4'00 1'980.55 7'986.70 1'296.00 9'225.55 6'585.85 40'978.20 32'050.55 2'019.55 27'768.75 2'065.00 561.60 46'811.02 4'791.20 8'709.20 960.90 4'897.05 5'906.65 145.80 773.50 4'874.30 96.00 5'909.45 2'348.00 1'618.90 3'313.40
41 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 3 S P E S E 318.030 Tasse telefoniche 5'70 5'50 5'702.40 318.090 318.100 318.450 318.470 318.511 318.520 318.950 318.960 319.100 352.150 365.200 365.202 390.100 4 Tasse concessione radio-tv Consulenza di terzi Tasse di soggiorno e di promovimento turistico Tasse di circolazione e di collaudo Assicurazione cose combinata Premi assicurazione veicoli Credito d'istituto Finanziamento istruzione religiosa nelle scuole Altre spese per beni e servizi Tasse per frequenza scolastica in altri Comuni Contributo all'assemblea dei genitori dell'istituto scolastico ASPI - Progetto "Le parole non dette" Addebito spese personale R I C A V I 60 10 80 15'60 2'45 5'00 11'00 60 2'00 7'00 11'30 62 4'00 15 80 15'15 2'50 5'00 11'00 60 2'00 7'00 14'40 601.20 11'58 17.50 761.00 19'303.85 2'553.10 3'080.75 11'00 43.20 1'20 2'00 6'80 11'385.15 427.300 427.400 427.410 432.110 432.200 432.300 434.211 434.750 434.760 434.900 436.022 Locazione appartamento centro scolastico Affitto aule centro scolastico Affitto locale loduteca "Il Bosco" Tassa per refezione SE Trattenuta per pasti docenti Trattenuta per pasti sorveglianti mensa SE Noleggio bussino Tassa utilizzo rifugi Pci del centro scolastico Tassa utilizzo palestre del centro scolastico Tasse per fotocopie Rimborso indennità di maternita docenti 6'30 15'30 3'60 25'00 1'00 2'00 50 50 6'30 15'30 3'60 25'00 2'70 2'00 50 50 6'209.40 15'295.00 3'60 25'322.50 1'84 53 3'075.00 25 604.15 20'408.50
42 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLA ELEMENTARE 4 R I C A V I 436.040 Rimborso assicurazione malattia docenti 9'237.20 436.100 Rimborso stipendi docenti 43'50 43'50 59'299.20 436.130 Rimborso spese personale di pulizia 1'08 436.220 Rimborso da scuola speciale per materiale scolastico 1'50 1'50 1'567.10 436.300 Rimborso spese telefoniche 10 10 92.70 436.620 Rimborso da assicurazioni per danni 993.45 439.100 Altri proventi 10 452.500 Rimborso da Comuni per allievi non nostri domiciliati 2'40 2'40 2'40 461.010 Sussidio cantonale per stipendi docenti 648'20 648'20 651'569.00 468.400 Contributi vari 20 490.100 Accredito spese personale 31'70 31'30 28'194.50 TOTALE 781'60 782'90 831'867.70 TOTALE 3'243'25 3'077'17 3'193'239.52 SALDO 2'461'65 2'294'27 2'361'371.82
43 2 EDUCAZIONE 211 SCUOLA FUORI SEDE E CORSI SPORTIVI 3 S P E S E 302.150 Compenso istruttori e animatori 3'00 3'00 2'60 305.100 311.300 315.300 316.900 317.240 317.250 317.260 318.760 4 Premio assicurazione infortuni Acquisto attrezzature Manutenzione attrezzature Noleggio attrezzature diverse Spese impianti di risalita Spese per vitto e alloggio Spese per entrate a musei, a proiezioni film e a rappresentazioni varie per scuole Spese trasporto allievi R I C A V I 1 50 1'00 50 7'00 20'00 2'00 6'00 1 50 1'00 50 9'00 20'00 2'00 6'00 4.30 476.00 6'235.00 14'686.15 1'581.00 2'529.80 433.100 460.100 Tasse allievi Contributi per corsi G+S 10'00 1'10 10'00 1'10 8'46 1'138.00 TOTALE 11'10 11'10 9'598.00 TOTALE 40'01 42'01 28'112.25 SALDO 28'91 30'91 18'514.25
44 2 EDUCAZIONE 214 CORSO SCOLASTICO DI NUOTO 3 S P E S E 302.150 Compenso istruttori e animatori 15'00 15'00 13'63 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 10 305.100 Premio assicurazione infortuni 5 2 20.10 311.300 Acquisto attrezzature 50 50 317.250 Spese per vitto e alloggio 1'80 1'60 1'51 318.211 Tassa d'ingresso piscine 7'60 7'60 7'52 318.760 Spese trasporto allievi 2'00 2'00 2'025.00 319.100 Altre spese per beni e servizi 50 50 252.70 4 R I C A V I 433.100 Tasse allievi 7'00 7'00 7'20 460.100 Contributi per corsi G+S 2'00 1'30 2'004.00 TOTALE 9'00 8'30 9'204.00 TOTALE 27'45 27'32 24'957.80 SALDO 18'45 19'02 15'753.80
45 2 EDUCAZIONE 215 DOPOSCUOLA 3 S P E S E 302.150 Compenso istruttori e animatori 15'00 15'00 12'486.00 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 30 198.15 305.100 Premio assicurazione infortuni 5 5 13.95 310.240 Materiale scolastico e didattico 50 50 444.85 313.200 Acquisto derrate alimentari 3'00 3'00 2'237.70 4 R I C A V I 433.100 Tasse allievi 6'00 6'00 5'245.00 TOTALE 6'00 6'00 5'245.00 TOTALE 18'85 18'55 15'380.65 SALDO 12'85 12'55 10'135.65
46 2 EDUCAZIONE 219 SCUOLE MEDIE 3 S P E S E 366.400 Sussidi allievi scuola media 26'00 27'00 24'76 TOTALE TOTALE 26'00 27'00 24'76 SALDO 26'00 27'00 24'76
47 2 EDUCAZIONE 230 SCUOLE PROFESSIONALI E COMMERCIALI 3 S P E S E 365.230 Contributo al Centro formazione apprendisti dell'agie 15'00 15'00 15'00 TOTALE TOTALE 15'00 15'00 15'00 SALDO 15'00 15'00 15'00
48 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 300 PROMOZIONI CULTURALI 3 S P E S E 310.120 Stampati 5'00 5'00 3'501.70 311.300 315.300 318.390 365.300 365.302 365.303 365.304 365.305 365.310 365.312 365.313 365.315 365.316 365.317 365.330 365.331 365.332 365.336 365.390 365.392 390.100 4 Acquisto attrezzature Manutenzione attrezzature Spese per posa bandiere Contributo alla Società filarmonica Losone Contributo alla compagnia teatrale "Le Contrade" Contributo alla Fondazione La Fabbrica a sostegno di un evento culturale Contributo alla Pro Losone Contributo all'ema (ente manifestazioni arcegnesi) Contributo alla corale Sant'Antonio Contributo straordinario a società culturali Contributo alle Settimane musicali di Ascona Contributo alla Fondazione Bibliomedia Svizzera Contributo ai partiti politici Teatro Fauni Burattini Contributo al Festival del film di Locarno Quota di partecipazione al montepremi del Festival del film di Locarno Contributo al Grand-Prix giuria del Festival del Film Contributo Festival Ruggero Leoncavallo Contributo per manifestazioni culturali Contributi straordinari alla cultura Addebito spese personale R I C A V I 50 20 2'00 14'50 90 2'00 90 90 90 2'00 5'00 10 17'00 2'20 10'00 12'00 15'00 80 25'00 5'00 20'50 50 50 2'00 13'50 90 2'00 90 90 90 2'00 5'00 10 15'00 2'50 10'00 12'00 15'00 80 25'00 5'00 19'50 36.30 1'944.00 13'50 90 2'00 90 90 90 5'00 10 11'00 2'20 10'00 12'00 15'00 80 25'174.65 3'918.00 20'657.15 462.310 Partecipazioni per eventi culturali 5'183.50 469.300 Partecipazione Migros per eventi culturali 5'00 10'00 10'00
49 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 300 PROMOZIONI CULTURALI TOTALE 5'00 10'00 15'183.50 TOTALE 142'40 139'00 130'431.80 SALDO 137'40 129'00 115'248.30
50 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 330 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI 3 S P E S E 311.300 Acquisto attrezzature 5'00 5'00 3'732.00 311.320 Acquisto giochi 2'50 2'50 2'106.00 312.100 Consumo acqua 1'50 1'10 1'666.45 312.200 Consumo energia elettrica 1'10 1'10 1'003.00 313.150 Acquisto piante 50 50 313.160 Acquisto carburante e olii 2'50 3'00 2'225.55 313.300 Acquisto materiale di pulizia e igienico 50 50 712.20 314.150 Manutenzione sentieri 25'00 25'00 21'119.50 314.151 Taglio alberi 10'00 10'00 314.171 Controllo impianti elettrici con periodicità 426.60 314.220 Manutenzione aiuole 25'00 25'00 16'67 314.240 Manutenzione parchi giochi e giardini pubblici 12'00 12'00 14'834.50 315.300 Manutenzione attrezzature 6'00 5'00 4'283.35 315.500 Manutenzione veicoli 4'00 5'00 1'278.85 318.140 Indennità per prestazioni di terzi 6'00 6'00 5'616.00 318.141 Gestione parchi giochi tramite servizio esterno 15'00 15'00 8'078.40 318.470 Tasse di circolazione e di collaudo 60 60 574.00 318.511 Assicurazione cose combinata 20 20 217.15 318.520 Premi assicurazione veicoli 2'00 2'30 2'291.80 318.521 Premio assicurazione tecnica 469.30 390.100 Addebito spese personale 91'30 71'60 92'202.40 TOTALE TOTALE 210'70 191'40 179'507.05 SALDO 210'70 191'40 179'507.05
51 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 340 SPORT 3 S P E S E 312.100 Consumo acqua 2'00 2'00 1'762.45 312.200 313.120 313.300 314.171 314.200 314.201 314.260 314.261 315.300 315.330 316.300 318.511 365.340 365.341 365.342 365.343 365.370 365.375 365.835 4 Consumo energia elettrica Acquisto propano Acquisto materiale di pulizia e igienico Controllo impianti elettrici con periodicità Manutenzione stabili Abbonamenti di servizio Manutenzione campi sportivi + taglio manto erboso Losone Sportiva - Gestione centro sportivo Saleggi Manutenzione attrezzature Manutenzione serbatoio gas propano Locazione serbatoio gas propano Assicurazione cose combinata Contributo alla Losone Sportiva Contributo alla Società federale di ginnastica Losone Contributo al Tennis Club Losone Contributo allo Sci Club Losone Contributi straordinari a società sportive Contributo per manifestazioni sportive Contributo allo Sci Club Cardada per copertura deficit stagione sciistica R I C A V I 18'00 4'00 2'00 60 100'00 30'00 1'00 1'10 1'40 2'70 2'70 1'80 2'70 5'00 10'00 16'00 6'00 2'00 60 100'00 30'00 1'00 1'00 1'10 1'40 2'70 2'70 1'80 2'70 5'00 10'00 7'00 15'896.05 2'688.50 1'00 550.80 5'733.90 602.20 85'870.35 30'00 1'047.60 1'737.35 2'70 2'70 1'80 2'70 1'50 5'50 7'00 436.341 Rimborso danni al centro sportivo 252.35 TOTALE 252.35 TOTALE 185'00 193'00 170'789.20 SALDO 185'00 193'00 170'536.85
52 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 350 ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO 3 S P E S E 311.300 Acquisto attrezzature 1'00 1'00 210.60 315.300 318.140 318.930 365.380 366.440 366.450 366.460 366.470 Manutenzione attrezzature Indennità per prestazioni di terzi Quota sociale Associazione amici della Scuola nel bosco Arcegno Contributo all'amministrazione casa anziani per tombola Contributi a giovani per corsi musicali Contributi a giovani per corsi sportivi Contributo a giovani per partecipazione a colonie o campi Contributo a giovani per altri corsi 2'00 5'00 10 10 6'00 10'00 8'00 1'00 3'00 5'00 10 10 5'00 10'00 10'00 1'00 633.02 3'693.60 10 10 6'863.00 9'613.20 6'521.50 22 TOTALE TOTALE 33'20 35'20 27'954.92 SALDO 33'20 35'20 27'954.92
53 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 351 CENTRO GIOVANILE 3 S P E S E 302.150 Compenso istruttori e animatori 30'00 35'00 20'691.20 303.100 Contributi AVS/AI/AF/IPG/AD 2'70 3'10 1'830.20 304.100 Contributi alla cassa pensione Comunitas 1'60 2'00 1'153.95 305.100 Premio assicurazione infortuni 7 10 42.45 305.300 Premio assicurazione perdita di stipendio per malattia 35 40 175.90 309.100 Spese per corsi professionali 50 50 310.110 Materiale di consumo EDV 20 20 310.210 Abbonamento a periodici e riviste 10 10 310.320 Materiale di gestione 3'00 3'00 980.25 310.400 Inserzioni su Foglio Ufficiale e quotidiani 1'928.85 313.210 Acquisto bibite e derrate alimentari 1'20 1'00 1'193.90 313.600 Acquisto materiale sanitario e medicamenti 10 10 314.200 Manutenzione stabili 1'00 1'00 316.500 Outsourcing sistema informatico 1'20 1'10 757.35 317.120 Indennità ai dipendenti per pasti 5 10 317.141 Indennità ai dipendenti per rimborso spese trasferta 10 10 317.300 Uscite esterne per attività ricreative 1'00 1'00 318.020 Spese conto corrente postale 10 5 6 318.030 Tasse telefoniche 40 35 308.55 318.350 Compenso a terzi per attività ricreative 50 1'00 318.351 Tassa annua Giovanimazione 15 318.511 Assicurazione cose combinata 35 30 386.05 4 R I C A V I 427.550 Affitto centro giovanile 1'00 50 1'208.00 433.300 Tasse uscite esterne per attività ricreative 50 50 435.500 Vendita bibite e derrate alimentari 50 50 498.10 461.300 Sussidio Cantonale Centro Giovani Losonesi 12'00 15'00 11'667.00
54 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 351 CENTRO GIOVANILE 4 R I C A V I 468.400 Contributi vari 25 TOTALE 14'00 16'50 13'623.10 TOTALE 44'52 50'65 29'508.65 SALDO 30'52 34'15 15'885.55
55 4 SALUTE PUBBLICA 440 CURE AMBULATORIE 3 S P E S E 318.160 Contributo al Dispensario profilattico contro la tubercolosi 1'00 1'00 1'00 TOTALE TOTALE 1'00 1'00 1'00 SALDO 1'00 1'00 1'00