PREVENTIVO 2019 APONA AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI

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1 PREVENTIVO 2019 AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI

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4 3 RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 139'31 123'46 Totale spese correnti 139'31 188' Entrate correnti Accrediti interni 326'95 326' Totale ricavi correnti 326'95 326' Avanzo d'esercizio 187'64 138' CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) Onere netto di investimento

5 4 RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 187'64 138' Autofinanziamento 187'64 203' Avanzo totale 187'64 203'395.00

6 5 DICASTERO 1 AMMINISTRAZIONE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 139'31 10 % 326' % 188' ' T O T A L I 139'31 10 % 326' % 188' ' MAGGIOR ENTRATA 138' AVANZO D'ESERCIZIO 187' % T O T A L I A P A R E G G I O 326'95 326'95 326' '855.00

7 6 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 1 AMMINISTRAZIONE 100 Amministrazione generale 139' ' TOTALE PER DICASTERO 139'31 326'95 T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 187' % 139'31 10 % 326' % T O T A L I A P A R E G G I O 326'95 326'95

8 7 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 139'31 188' ' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI A M M O R T A M E N T I Rimborsi ad enti pubblici 1'10 133' '00 1'10 117' ' '00 1'10 161' ' ' '00 4 RICAVI CORRENTI 326'95 326' ' REDDITO DELLA SOSTANZA REMUNERAZIONI 9'92 317'03 8' '03 9'00 327'267.95

9 8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 139'31 188' ' SPESE PER IL PERSONALE 1'10 1'10 1' Onorari ed indennità a autorità 1'10 1'10 1' SPESE PER BENI E SERVIZI 133'05 117'20 161' Materiale d'ufficio Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 2'00 2' Acqua, energia e combustibile 4'80 4'50 4' Manutenzione strutture - prestazioni da terzi 15'00 20'00 69' Tasse d'utilizzazione 30'00 30'00 29' Servizi ed onorari 80'65 60'50 54' Altre spese per beni e servizi ' INTERESSI PASSIVI ' Interessi passi per impegni correnti Interessi passivi per debiti a breve scadenza Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza A M M O R T A M E N T I 1 65' ' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 136' Rimborsi ad enti pubblici 5'00 5'00 5'00

10 9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO Comuni e consorzi comunali 5'00 5'00 5'00

11 10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 326'95 326' ' REDDITO DELLA SOSTANZA 9'92 8' ' Interessi da banche Crediti 9'92 8' ' REMUNERAZIONI 317'03 318'03 327' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 313'00 314'00 319' Rimborso prestazioni assicurative 4'02 4'02 3' Altri ricavi per prestazioni e vendite 1 1 3'487.25

12 11 1 AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione generale 3 SPESE CORRENTI 30 Indennità commissione 1'10 1'10 1'10 31 Materiale di cancelleria e stampati Acquisto piccole attrezzature 2'00 2' Consumo energia elettrica 4'30 4'00 4' Consumo acqua Lavori di manutenzione, sistemazione e riparazione 15'00 20'00 69' Tassa utilizzo demanio pubblico 30'00 30'00 29' Rimb. prestazioni operai comunali 80 1' Rimb. al comune per prestazioni amministrative 8'00 8'00 9' Assicurazioni incendio, gru, elettronica 6'00 6'00 5' Spese postali e tasse CCP Consulenze e prestazioni tecniche 20'00 1' Spese telefoniche 1'50 1'30 1' Revisioni contabili conti consuntivi 1'20 1'20 1' Costi IVA sui mutui decennali 4'00 4'00 3' Spese esecutive Spese e onorari d'incasso "La Difesa" Custode Porto Crodolo 37'70 36'00 30' Assicurazione, carburante e targhe scafo LARIO 380 1'10 1' Uscite diverse ' Interessi di mora Interessi bancari e spese Interessi c/c Azienda Comune Perdite su debitori Ammortamenti in beni amministrativi 136' Contributo consorzio pulizia lago Verbano 5'00 5'00 5'00 4 RICAVI CORRENTI

13 12 1 AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione generale 4 RICAVI CORRENTI 42 Interessi su conti bancari Interessi su CCP Interessi prestito ACAP 9'92 8' ' Locazione posti barca 313'00 313'00 319' Entrate utilizzo Gru 1' Rimborsi assicurazione per danni cose Recupero IVA sui mutui 4'00 4'00 3' Recupero spese esecutive Entrate varie 1 1 3' TOTALE RICAVI 326'95 326' ' TOTALE SPESE 139'31 188' ' SALDO 187'64-138' '861.40

14 13 D I C A S T E R O 1 AMMINISTRAZIONE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 % % T O T A L I % % S A L D O % T O T A L I A P A R E G G I O

15 14 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 AMMINISTRAZIONE TOTALE PER DICASTERO T O T A L I S A L D O % % % T O T A L I A P A R E G G I O

16 15 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI RIPORTO AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI

17 16 1 AMMINISTRAZIONE IMPORTO PREVENTIVO 2019 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Amministrazione generale 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI Riporto ammortamenti ordinari TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO -

18 - RONCO 17 Descrizione investimenti Anno di realizzazione Età in anni Long. in anni Tasso amm. in % Totale investimenti valore a nuovo Alienazioni Valore contabile presunto prima dell'ammortamento al Investimenti previsti nel 2019 Ammortamento annuo Ammortamenti supplementari Valore contabile presunto al Opere in acqua Molo galleggiante Elementi molo (4.0 x 10.0 x 1.80) '170' Ancoraggi Fondazioni ancorate su pali ' Opere a terra Opere di sostegno ' Ringhiere ' Progetti + interessi ritardo realizzazione ' ' TOTALE 2'732' ' %