conto consuntivo AAP anno 2018 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no. 1431

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no conto consuntivo AAP anno 2018 azienda acqua potabile 25 marzo

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no CONTO CONSUNTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola - anno 2018 Gentile signora Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto consuntivo 2018 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che chiude con un avanzo d esercizio nella gestione corrente di fr. 56' Totale ricavi fr. 766' Totale costi fr. 710' Avanzo d esercizio fr. 56' Dopo la registrazione dell avanzo d esercizio per l anno 2018 il capitale proprio dell Azienda Acqua Potabile di Gordola al ammonta a fr. 477' GESTIONE CORRENTE 130 Amministrazione e indennità preventivo 2018 consuntivo 2018 Rimborso al Comune prestazioni operai 80'70 78' preventivo 2018 consuntivo ' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) All Azienda Acqua Potabile sono addebitati da parte del Comune i costi delle ore che gli operai della squadra comunale dedicano alla manutenzione degli impianti dell AAP (1 669 ore). Nel 2018 abbiamo avuto prestazioni per circa 177 ore da parte degli operai della squadra comunale, nell ambito dei lavori d investimento per i cantieri: Canalizzazioni Verzasca Condotta Via al Fiume Risanamento sorgenti azienda acqua potabile 25 marzo

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2018 consuntivo 2018 Rimborso al Comune prestazioni UTC 88'20 65'40 La partecipazione dell AAP sullo stipendio versato al Direttore viene calcolata in funzione del grado di occupazione effettivo, 50 %, fino al 30 giugno 2018 interamente a carico dell Azienda. Dal mese di luglio, l ex direttore è consulente esterno per il nostro Comune e si occupa dei vari cantieri dell AAP. Le ore vengono conteggiate in base al suo fatturato. Per quel che concerne la parte di gestione corrente dell Azienda, dal mese di luglio le prestazioni dei tecnici Garbani Marcantini Werner e del coordinatore Del Ponte Marzio, responsabili dell Azienda, vengono conteggiate con le ore effettive prestate. La quota parte di stipendio della segretaria viene addebitata all AAP in misura del 25 %. 131 Spese d esercizio preventivo 2018 consuntivo Acquisto materiale per impianti di distribuzione Non si sono verificate particolari condizioni da dover ricorrere, nell anno in esame, all intero importo preventivo 2018 consuntivo 2018 Manutenzione impianti di distribuzione 20'00 36' Le 15 rotture registrate nel 2018 sulle tubazioni private e principali hanno richiesto la spesa risultante a consuntivo. Il controllo delle perdite, esteso anche agli allacciamenti privati con più di 40 anni, ha contribuito alla maggiore spesa preventivo 2018 consuntivo 2018 Manutenzione impianti di telegestione 10'00 13' L attuale impianto di telegestione non risulta ancora ottimizzato per i noti problemi di contenzione in corso con le ditte coinvolte. Il mantenimento di questa particolare situazione ha comportato un superamento del costo di preventivo. azienda acqua potabile 25 marzo

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Interessi preventivo 2018 consuntivo 2018 Interessi passivi al Comune 93'60 76' Il debito dell Azienda Acqua Potabile verso il Comune è aumentato dal 1.1. al di fr. 742' e porta ad avere un impegno complessivo totale dell AAP di fr. 8'266' Il tasso applicato per il calcolo dell interesse % ( %), corrisponde al tasso medio pagato dal Comune sul totale dei prestiti registrati a bilancio. Un ulteriore riduzione del tasso applicato dal Comune è stata possibile grazie ad un rimborso di un prestito fisso di fr. 2'500'000. (tasso 2.65 %) che è stato rinnovato per 10 anni ad un tasso del 0.95 %. 133 Ammortamenti preventivo 2018 consuntivo 2018 Ammortamenti sorgenti 46'10 46' preventivo 2018 consuntivo 2018 Ammortamenti serbatoi 59'00 58' preventivo 2018 consuntivo 2018 Ammortamenti condotte 146'90 156' preventivo 2018 consuntivo 2018 Ammortamento contatori e materiale ' preventivo 2018 consuntivo 2018 Ammortamento altre spese attivate ' Con l entrata in vigore, il , delle modifiche della LOC in merito alla modalità di ammortamento dei beni amministrativi, gli stessi vengono calcolati in base alla durata di utilizzo del bene e non più sul valore residuo a bilancio. Secondo le disposizioni pubblicate dalla Sezione Enti Locali, la spesa di ammortamento inizia di principio solo dopo il termine dei lavori (liquidazione dell investimento). Per ulteriori dettagli relativi agli ammortamenti sui beni amministrativi, vi rimandiamo alla tabella allegata. azienda acqua potabile 25 marzo

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Recuperi e interessi preventivo 2018 consuntivo 2018 Riattivazione prestazione operai ' Vedi commento Al Comune per prestazioni operai (investimenti) preventivo 2018 consuntivo 2018 Riattivazione prestazione UTC ' Per l anno in esame si è potuto attribuire un recupero per le prestazioni del Direttore dell AAP fino al 30 giugno e quale consulente esterno dal mese di luglio, in qualità di capoprogetto per i seguenti tratti di condotta dell acqua potabile: Canalizzazioni Verzasca Condotta Via al Fiume Risanamento sorgenti La quota di impegno della Direzione dell AAP nell ambito dei lavori di investimento è fissata in 3 % della spesa sostenuta per ogni opera. 243 Ricavi d esercizio preventivo 2018 consuntivo 2018 Tasse allacciamento ' preventivo 2018 consuntivo 2018 Tasse allacciamento piscine 1 00 Nel corso del 2018 sono stati allacciati alla rete idrica 8 nuovi stabili e nessuna nuova piscine preventivo 2018 consuntivo 2018 Tassa sul consumo 320'00 352' Come già ribadito più volte, l influsso meteorologico può comportare di anno in anno una variazione importante sull erogazione di acqua potabile registrata dall AAP. Come si può leggere dal Bollettino del clima estate 2018 di Meteosvizzera: azienda acqua potabile 25 marzo

6 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no In Svizzera, per la terza volta in pochi anni, la temperatura media dell estate è stata superiore a 15.0 C. Prima degli anni 80 del secolo scorso, quando ci fu un evidente rialzo delle temperature estive, solo di rado e unicamente in occasione delle estati più calde si registrava una temperatura media superiore a 13.0 C. Negli ultimi due decenni questa soglia è stata invece raggiunta o oltrepassata in modo sistematico. Le estati con una temperatura media inferiore ai 12.0 C, frequenti fino al 1980, sono invece sparite dalle statistiche: un chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. Nel grafico sottostante si può rilevare che il consumo dell anno 2018 è in linea con il consumo dell anno precedente. L anno 2015 è da considerate un esercizio anomalo in quanto presenta un forte incremento dovuto ad un importante consumo d acqua registrato presso un solo utente, pari a 27'882 m3.l I consumi fatturati negli ultimi anni sono i seguenti: anno m3 anno m3 anno m3 anno m3 anno '184 m3 anno m3 anno m3 anno '556 m preventivo 2018 consuntivo 2018 Lavori a carico utenti 60'00 64' L evoluzione degli allacciamenti privati dipende molto dall andamento delle costruzioni edilizie sul territorio comunale, nonché ai cantieri aperti per la sistemazione di strade comunali, per i quali è prevista la sostituzione dei vecchi allacciamenti privati alla rete idrica preventivo 2018 consuntivo 2018 Vendita energia elettrica 60'00 53' Con la microcentrale idroelettrica Cecchino sono stati prodotti in totale 188' kwh che sono stati retribuiti dalla Poolenergia Svizzera con una tariffa di cts/kwh (IVA compresa). La tabella sottostante mostra la redditività dell impianto, confrontando i costi legati all investimento e alla gestione con quelli legati al ricavo per la vendita dell energia prodotta. azienda acqua potabile 25 marzo

7 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no COSTI / RICAVI MICROCENTRALE CECCHINO investimento/valore residuo ' ' ' ' tasso interesse 2.64% 2.05% 1.28% 0.99% ammortamento genio civile 7' ' ' ' ammortamento impiantistica 14' ' ' ' COSTI (al netto IVA) ammortamento 21' ' ' ' interessi 11' ' ' ' manutenzione 1' '23 - contatore SES produzione costo investimento 35' ' ' ' RICAVI (al netto IVA) vendita energia 54' ' ' ' Maggior ricavo 19' ' ' ' kwh prodotti 225' ' ' '294 tasso d'interesse ammortamento è calcolato a fine anno sul tasso medio pagato dal Comune 40 anni per la parte di investimento genio civile 20 anni per la parte di investimento impiantistica speciale azienda acqua potabile 25 marzo

8 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no GESTIONE INVESTIMENTI Nell esercizio 2018, per quanto riguarda la spesa legata agli investimenti, abbiamo avuto un totale lordo di fr. 934' Entrando nel dettaglio del conto degli investimenti, vi rimandiamo alla tabella di controllo dei crediti allegata al consuntivo, nella quale vengono date, per ogni singola opera d investimento, i dettagli che permettono di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. Segnaliamo in particolare i seguenti conti che sono stati chiusi il Conto Sostituzione condotta Passaroro Il Minor costo di delibera per le opere da idraulico, rispetto al preventivo, e l esecuzione di una parte di tali opere da parte dei nostri operai, hanno inciso sulla minor spesa risultante a consuntivo. Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 367' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr. 453' (IVA esclusa), porta ad avere un minor costo di fr. 86' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. Conto credito quadro acquisto contatori AAP Con la periodica sostituzione dei contatori il credito in oggetto votato il 17 marzo 2014 con il Messaggio municipale 1242, si è esaurito. Sono stati acquistati circa 750 contatori. Per dare continuità ai lavori di rinnovo dei vecchi contatori è già stato richiesto un nuovo credito di fr. 200'00 (IVA inclusa) per l acquisto di circa 1000 contatori. Il Messaggio municipale 1422 è stato votato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 dicembre Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 149' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr. 138' (IVA esclusa), porta ad avere un maggior costo di fr. 10' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. azienda acqua potabile 25 marzo

9 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1. è approvato il conto consuntivo per l esercizio 2018 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che presenta un totale di ricavi correnti di fr. 766'912.52, un totale di uscite correnti di fr. 710' e un avanzo d esercizio di fr. 56'545.69; un onere netto per investimenti di fr. 934' ed un disavanzo totale di fr. 571'013.16; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018; 2. è approvata la destinazione dell avanzo d esercizio di fr. 56' in aumento del capitale proprio; 3. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito per la sistemazione di Via Passaroro, per la sostituzione della condotta, credito concesso con il messaggio municipale no fr (fr. 453' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 367' (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 86'677.90; 4. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito quadro investimenti per l acquisto di nuovi contatori, credito concesso con il messaggio municipale no fr (fr. 138' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 149' (al netto IVA), maggior costo (al netto IVA) fr. 10'280.80; Con distinti ossequi. il Sindaco fto. D. Vignuta per il Municipio: il Segretario fto. T. Stefanicki Gordola, 25 marzo 2019 Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 20 marzo 2019 Approvato con risoluzione municipale no.3410 del 25 marzo 2019 Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 25 marzo

10 10 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 710' % % 733'20 % 766' % 754'00 T O T A L I 710' % 766' % 733'20 754'00 AVANZO D'ESERCIZIO 20'80 AVANZO D'ESERCIZIO 56' % T O T A L I A P A R E G G I O 766' ' '00 754'00

11 11 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 181' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO Maggior spese 710' ' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 31' ' TOTALE PER DICASTERO Maggior ricavo 766' ' T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 56' % 710' % 766' % T O T A L I A P A R E G G I O 766' '912.52

12 12 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 710' '20 734' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI CONTRIBUTI PROPRI 1'66 321' ' ' '00 3'00 346'50 93'70 290'00 1' ' ' ' RICAVI CORRENTI 766' '00 764' REDDITI DELLA SOSTANZA RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 766' '90 764'898.47

13 13 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 710' '20 734' SPESE PER IL PERSONALE 1'66 3'00 1' Onorari ed indennità ad autorità 96 2'00 1' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 321' '50 337' Materiale d'ufficio 3' '50 5' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1' ' Acqua, energia e combustibili 12' '00 10' Materiale di consumo 47' '50 47' Manutenzione stabili e strutture 60' '50 59' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 5' '50 2' Servizi ed onorari 188' '00 211' INTERESSI PASSIVI 76' '70 95' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 76' '60 95' AMMORTAMENTI 307' '00 299' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari beni amministrativi 307' '90 299'650.30

14 14 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO CONTRIBUTI PROPRI 4' Istituzioni private 4'00

15 15 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 766' '00 764' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 766' '90 764' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 673' '00 691' Vendite 53' '00 35' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 31' '40 29' Altri ricavi per prestazioni e vendite 8' '00 8'337.00

16 16 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione 96 2'00 1' Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria 1' '00 2' Tasse e abbonamenti 2' '50 2' Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali 78'30 80'70 67' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) 7' '40 21' Rimborso al Comune prestazioni UTC 65'40 88'20 87' Rimborso al Comune prestazione Amministrazione 6'00 6'00 6' Rimborso al Comune affitto magazzino 3'50 3'50 3' Revisione contabilità 1' '30 1' Costi di informazione e sensibilizzazione ' Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali 3' '50 3' Tasse sociali 2' '00 2' Rimborso al Comune assicurazione stabili 3' '80 3' Contributo "1 centesimo per l'acqua" - Burkina Faso 4'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 181' '40 203' SALDO 181' '40 203'941.79

17 17 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari 1' ' Acquisto acqua da altri Comuni 4' ' Acquisto energia elettrica 8' '00 10' Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento '00 5' Acquisto materiale per impianti di distribuzione '00 5' Acquisto materiale per impianti di telegestione 2'00 1' Acquisto materiale per allacciamenti privati 45' '00 34' Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante ' Manutenzione impianti di approvvigionamento 7' '00 11' Manutenzione impianti di distribuzione 36' '00 22' Manutenzione impianti di telegestione 13' '00 13' Manutenzione allacciamenti privati '00 2' Manutenzione contatori '00 5' Spese per analisi e controllo acqua 3' '50 5' Manutenzione veicolo e attrezzature 5' '50 2' Perizie e consulenze esterne '00 8' Prestazioni di terzi 9' '00 4' RC veicolo 1' '60 1' Abbonamento gestione contatori 4' '00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 145' '10 135' SALDO 145' '10 135'500.65

18 18 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune 76' '60 95' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 76' '70 95' SALDO 76' '70 95'569.90

19 19 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori Ammortamenti sorgenti 46' '10 46' Ammortamento serbatoi 58' '00 58' Ammortamento condotte 156' '90 156' Ammortamento contatori e materiale 31' '20 24' Ammortamento altre spese attivate 14' '70 14' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 307' '00 299' SALDO 307' '00 299'653.10

20 20 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai 7' '40 21' Riattivazione prestazioni UTC 23' '00 7' TOTALE RICAVI 31' '00 29' TOTALE SPESE SALDO 31' '00-29'423.01

21 21 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili 6'00 15'00 15' Tasse allacciamento piscine 1'00 5' Tasse abbonamento 228' '00 223' Tassa abbonamento agricolo 8' '00 8' Tassa sul consumo 352' '00 341' Tassa consumo temporaneo 3'35 3'00 9' Lavori a carico utenti 64' '00 77' Tassa per uso comunale 10'00 10'00 10' Vendita energia elettrica 53' '00 35' Vendita acqua ad altri Comuni 8' '00 8' TOTALE RICAVI 735' '00 735' TOTALE SPESE SALDO 735' '00-735'475.46

22 D I C A S T E R O S P E S E C O R R E N T I R I P O R T O A M M O R T A M E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO ' % % 1'200'00 261'50 % 307' % T O T A L I 934' % 307' % 1'200'00 261'50 S A L D O 627' % 938'50 T O T A L I A P A R E G G I O 934' ' '200'00 1'200'00

23 23 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 934' TOTALE PER DICASTERO 934' R I P O R T O A M M O R T A M E N T I 990 Ammortamenti 307' TOTALE PER DICASTERO 307' T O T A L I 934' % 307' % S A L D O 627' % T O T A L I A P A R E G G I O 934' '794.95

24 24 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 934' '200' Investimenti in beni amministrativi 934' '200' Opere genio civile 809' '075' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 124' '00

25 25 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 307' ' Riporto degli ammortamenti 307' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 307' '50

26 26 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2018 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Allacciamento pozzi Brere / Tenero 6' Sostituzione condotta Via al Fiume - MM '00 37' ' Sostituzione condotta Via Passaroro - MM ' Sostituzione condotta Via Carcale - MM ' Sostituzione condotta Via Pianella - MM ' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco - MM '00 1' ' Sostituzione condotta Via al Motto - MM '00 20' Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale) - MM ' Approvvigionamento idrico Vignascia-Scalate 4' ' Impianto controllo e regolazione del Carcale - MM ' Nuovo serbatoio Passaroro - MM '00 3' ' Risanamento sorgenti SO2a-SO9-SO10-SO11-SO12 - MM '095'00 454' ' Credito quadro sostituzione e posa tubazioni - MM ' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - I tappa - MM '00 70' Credito investimenti urgenti manutenzioni straord MM '00 20' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini - MM '00 3' ' Sostituzione condotta zona Verzasca - MM '00 205' ' Credito quadro investimenti urgenti e manut. straordin - MM '00 11' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - II tappa 10' Collegamento rete Tenero-Gordola 50' Risanamento serbatoio Montecucco e Microturbina 10' '00

27 27 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2018 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Sostituzione condotta Via Gaggiole (Carcale-Francesca) 10' Microcentrale elettrica Montecucco 10' Credito quadro acquisto contatori AAP - MM '00 60' ' Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale - MM '00 60' Elettrificaz. e nuovo impianto telegestione Carcale 64' '00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 261'50 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 261'50 934' '200'00 934' '50

28 28 9 R I P O R T O A M M O R T A M E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2018 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Ammortamenti 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 307' TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 307' '236.10

29 29 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 403' ' '30 289'90 Totale spese correnti 710' '20 Entrate correnti Accrediti interni 766' '00 Totale ricavi correnti 766' '00 Avanzo d'esercizio 56' '80 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 934' '200'00 Onere netto di investimento 934' '200'00

30 30 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 307' ' ' '200'00 289'90 20'80 Autofinanziamento 363' '70 Disavanzo totale -571' '30

31 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 550' '276' CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 8'349' ' T O T A L I 8'826' '770' AVANZO D ' ESERCIZIO 56' T O T A L I A P A R E G G I O 8'826' '826'769.76

32 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 1 A T T I V O LIQUIDITA' CREDITI TRANSITORI ATTIVI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI ALTRE USCITE ATTIVATE ECCEDENZA PASSIVA 26' ' ' '037' ' ' ' ' '459' ' '826' '111'191.83

33 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 2 P A S S I V O IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE TRANSITORI PASSIVI CAPITALE PROPRIO 8'349' ' '690' ' '770' '111'191.83

34 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto Descrizione A T T I V O LIQUIDITA' Conto corrente postale Banca Raiffeisen Gordola S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 8'826' '111' ' ' ' ' ' ' ' ' ' CREDITI 481' ' ' Debitori utenti Debitori diversi 416' ' ' ' ' IVA precedente da recuperare 43' ' ' TRANSITORI ATTIVI 42' ' Transitori attivi 42' ' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 8'037' '459' ' Sorgenti Serbatoi Condotte 2'053' '541' '318' '644' '586' '133' ' ' ' Contatori e materiale Veicoli 123' ' ' ALTRE USCITE ATTIVATE 239' ' ' Uscite di pianificazione Impianti speciali (elettronica-informatica) 239' ' '416.45

35 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto P A S S I V O Descrizione IMPEGNI CORRENTI Creditori c/c comune di Gordola c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) CAPITALE PROPRIO S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 8'770' '111' ' '349' ' '966' '000'00 1'000'00 1'300'00 420' '690' ' '224' '000'00 1'000'00 1'300'00 420' ' ' ' Avanzi d'esercizio cumulati di anni precedenti 420' ' ' Avanzo d'esercizio anno di gestione 30' '233.03

36 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola consuntivo 2018 descrizione valore iniziale uscite per entrate per valore prima ammortamenti tasso di investimento investimenti investimenti ammortamenti ammortamento sorgenti 2'743' '644' ' '099' ' '053' % serbatoi 2'629' '586' ' '600' ' '541' % condotte 8'136' '133' ' '474' ' '318' % contatori e materiale 672' ' ' ' ' ' % veicoli 30' % altre spese attivate 532' ' ' ' ' ' % TOTALI 14'744' '648' ' '583' ' '276' Tasso medio applicato sul valore residuo al : 4.02%

37 AZIENDA ACQUA POTABILE CONSUNTIVO 2018 TABELLA CONTROLLO CREDITI Risoluzione di credito Denominazione conto Controllo dei crediti al Costo previsto a fine opera M.M. data CC credito lordo credito al scadenza spesa anno uscita totale credito rediduo (+) costi residui totale valutato credito residuo (+) netto IVA corrente al cumulata al sorpasso (-) al a fine opera sorpasso (-) netto IVA netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA '00 60' Progettazione nuovo serbatoio Gordemo 54' ' ' ' '00 641' Impianto di produzione elettrica (microcentrale) 494' ' '00 499' ' '00 427' Impianto controllo e regolazione del Carcale 445' ' '00 450' ' '00 453' Sostituzione condotta Via Passaroro 367' ' ' ' ) '00 282' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco 1' ' ' '00 285' ' '00 138' Credito quadro posa e sostituz. tubazioni 94' ' '00 139' '00 231' Sostituzione condotta Via al Fiume 37' ' ' '00 121' ' '00 138' Credito quadro acquisto nuovi contatori 60' ' ' ' ' ) '00 768' Nuovo serbatoio Passaroro 3' ' ' '00 639' ' '00 92' Credito investim. urgenti straordinari ' ' '00 90' ' '00 171' Ottimizzazione impianto telecomando Carcale 114' ' '00 169' ' '00 300' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - I tappa 70' ' ' '00 325' ' '00 209' Sostituzione condotta zona Verzasca 205' ' ' ' ' '00 12' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini 3' ' ' ' ' '095'00 1'013' Risanamento sorgenti 2a ' ' ' '00 1'012' ' '00 138' Credito quadro investim. urgenti e manut. straord. 11' ' ' '00 136' ' '71 70' Condotta Via Nosette/Via Francesca 70' '00 70' ' ' Condotta Via Gaggiole (Carcale-Via Francesca) 1' ' '00 71' ' '00 185' Credito quadro acquisto nuovi contatori 185' '00 185' Allacciamento pozzi Brere / Tenero 6' ' ' ' ' ) Approvvigionam. Idrico Vignascia-Scalate 4' ' ' ' ' ) Verifica zone di pressione Gordemo 5' ' ' ' ) Risanamento serbatoio Montecucco e microt. 10' ' ' ' ' ) Collegamento rete Tenero-Gordola 9' ' ' ' ) Elettrificaz. e nuovo impianto teleg. Carcale 64' ' ' ' ' ) Totale investimenti in beni amministrativi 934' '054' '989' '120'00 1) i conto contrassegnati sono da considerare chiusi al ) segue Messaggio municipale dopo progetto definitivo 2) Messaggio municipale licenziato in attesa decisione CC

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