conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2019

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Comune di Gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2019 azienda acqua potabile 30 ottobre

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no CONTO PREVENTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola per l anno 2019 Gentile signora Presidente, Gentili signore Consigliere, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto preventivo 2019 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che prevede un avanzo d esercizio nella gestione corrente di fr Totale ricavi fr Totale costi fr Avanzo d esercizio fr Gestione corrente Costi: 130 Amministrazione e indennità La riorganizzazione interna all Ufficio Tecnico Comunale, dopo la partenza del Direttore dell Azienda Acqua Potabile, si sono rivisti i compiti legati alla conduzione per quanto riguarda la parte di gestione e quelle legata a determinati investimenti. Per una parte di questi ultimi è stata concordata una collaborazione esterna, pertanto l impegno del personale dell UTC risulta essere inferiore rispetto agli scorsi anni. L impegno degli operai è stato valutato con 1'500 ore per la manutenzione degli impianti e con 400 ore per la parte legata agli investimenti dell Azienda. All Azienda Acqua Potabile Municipio viene addebitata la propria quota parte del premio pagato tenendo conto di una riduzione sul valore dei serbatoi, giustificata dal fatto che questi fungono anche da riserva antincendio, compito di pertinenza del Comune e non dell AAP. Le altre poste del capitolo Amministrazione e indennità sono valutate tenendo in considerazione i dati dei consuntivo 2017 e i dati parziali di preconsuntivo azienda acqua potabile 30 ottobre

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Spese d esercizio Le spese d esercizio sono mantenute in grandi linee come quelle espresse nel preventivo dell anno Il preventivo del conto Manutenzione impianti di distribuzione è stato portato a fr , tenuto conto che, come avvenuto negli ultimi anni, saremo sempre più confrontati con spese di ricerca e di riparazione alla rete idrica. Come spiegato al capitolo 130 Amministrazione e indennità, per la gestione di determinati investimenti, è stato dato mandato esterno ad una ditta di consulenza in ambito di gestione di acquedotti, che si occuperà principalmente di mantenere i contatti con gli studi di progettazione allestire i singoli messaggi municipali accompagnare e coordinare gli studi di progettazione e direzione lavori Si è valutato un costo di circa fr. 25'000. che in parte verrà riattivato (vedi capitolo 242 Recuperi e interessi) nei rispettivi conti di investimento. 132 Interessi Il tasso medio pagato dal Comune sui prestiti, previsto per l anno 2019, è pari all 0.84 % ( %). I rinnovi dei prestiti, fatti dal Comune negli anni 2017 e 2018, hanno contribuito ad una considerevole riduzione del tasso medio. L importo dovuto al Comune ammonta a fr Per l anno 2019 è previsto un nuovo fabbisogno di liquidità di fr. 600'000. necessaria al finanziamento degli investimenti previsti. 133 Ammortamenti Gli ammortamenti previsti, fr , sono stati calcolati in base alle direttive emanate dalla Sezione degli Enti Locali di Bellinzona. Il tasso medio del valore a bilancio al è pari al 3.96 %. Ricordiamo in particolare che gli ammortamenti vengono calcolati con il sistema lineare (in base alla durata di vita dell opera) e che l ammortamento sui nuovi investimenti può iniziare, di principio, solo dopo il termine dei lavori (liquidazione). Rispetto all anno 2018 si è tenuto conto del termine dei lavori nel 2019 dei lavori di risanamento delle sorgenti SO2a-SO9-SO10-SO11-SO12 ed il termine dei lavori di ottimizzazione e sistemazione dell impianto di controllo e telecomando Carcale. Sono stati stralciate dall elenco degli ammortamenti le opere che saranno completamente ammortizzate nell anno Per i dettagli vi rimandiamo alla tabella dei beni amministrativi allegata. azienda acqua potabile 30 ottobre

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ricavi: 242 Recuperi e interessi Anche nel 2019 si opererà su alcuni cantieri stradali che, di riflesso, toccheranno la rete idrica nonché su altri importanti investimenti. Il recupero legato alle prestazioni degli operai che verranno riattivate registrandole nei singoli conti di investimento è stato valutato con 400 ore e ammonta a fr. 18'500.. L attivazione nella contabilità degli investimenti delle prestazioni per la gestione dell AAP da parte del personale dell Ufficio tecnico comunale e da parte della ditta esterna, incaricata di gestire determinati cantieri (vedi commento capitolo 130 Amministrazione e indennità ), è valutata globalmente in fr. 30'000. (fr. 5'000. prestazioni UTC e fr. 25'000. prestazioni ditta esterna). 243 Ricavi d esercizio Le tasse di allacciamento sono state riviste al ribasso, tenuto conto delle risultanze degli ultimi consuntivi, mentre le tasse di abbonamento sono state valutate in funzione delle nuove edificazioni allacciate alla rete idrica. La fatturazione della tassa sul consumo è stata stimata tenendo in considerazione la media dei mc fatturati negli ultimi 5 anni. L incasso della vendita di energia elettrica prodotta con la micro centrale al Cecchino è stato confermata in fr. 55'000.. A seguito dei lavori di risanamento delle sorgenti SO2a della Valle del Carcale, che verranno ultimati nella primavera 2019, l apporto di acqua in arrivo alla turbina sarà inferiore e di conseguenza anche la produzione di energia elettrica. azienda acqua potabile 30 ottobre

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Piano finanziario (aggiornamento) GESTIONE CORRENTE PERSONALE 1'514 3'000 3'000 3'000 3'000 3' BENI E SERVIZI 337' ' ' ' ' ' INTERESSI 95'570 93'700 75'400 77'100 81'900 86' AMMORTAMENTI 299' ' ' ' ' ' CONTRIBUTI PROPRI TOTALE SPESE 734' ' ' ' ' ' INTERESSI RICAVI PER PRESTAZIONI 764' ' ' ' ' ' CONTR.SPESE CORR TOTALE RICAVI 764' ' ' ' ' '070 RISULTATO 30'233 20'800 10'300 1'270-40'080-40'830 ======== ======== ======== ======== ======== ======== Previsione investimenti Sostituzione condotta Via Sasso fr. Misocco parte alta 30'00 20'00 20'00 20'00 Risanamento sorgenti 2a fr. 300'00 Risanamento serbatoio Montecucco e microcentrale elettrica fr. 50'00 800'00 800'00 750'00 Credito investimenti urgenti fr. manutenzioni straordinari 20'00 20'00 20'00 20'00 Credito quadro contatori AAP fr. 50'00 50'00 50'00 50'00 Ottimizzazione e sistemazione fr. impianto telecomando Carcale 55'00 Sostituzione condotta Via S. Gottardo II fr. 10'00 100'00 500'00 Elettrificazione e nuovo impianto di telegestione Carcale fr. 50'00 Sostituzione condotta zona Vignascia Scalate fr. 300'00 300'00 Sostituzione condotta Via Gaggiole fr. 10'00 100'00 100'00 Allacciamento rete Tenero- Gordola fr. 50'00 500'00 500'00 Totale investimenti 2019 / 2022 fr. 925'00 1'890'00 1'990'00 840'00 La sostituzione delle condotte lungo le strade, che figurano nella precedente tabella, viene coordinata con gli interventi previsti dal Comune e di altri enti. azienda acqua potabile 30 ottobre

6 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1. è approvato il conto preventivo 2019 dell Azienda Acqua potabile del Comune di Gordola Con distinti ossequi. Per il Municipio: il Sindaco fto. Damiano Vignuta il Segretario fto. Thibaut Stefanicki Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il Approvato con risoluzione municipale no del Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 30 ottobre

7 7 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 736'30 10 % % 733'20 % 746' % 754'00 T O T A L I 736'30 10 % 746' % 733'20 754'00 MAGGIOR ENTRATA 20'80 AVANZO D'ESERCIZIO 10' % T O T A L I A P A R E G G I O 746'60 746'60 754'00 754'00

8 8 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 168'70 164'10 75'40 328' TOTALE PER DICASTERO 736' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 49'10 697' TOTALE PER DICASTERO 746'60 T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 10' % 736'30 10 % 746' % T O T A L I A P A R E G G I O 746'60 746'60

9 9 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 736'30 733'20 734' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI 3'00 329'80 75'40 328'10 3'00 346'50 93'70 290'00 1' ' ' ' RICAVI CORRENTI 746'60 754'00 764' REDDITI DELLA SOSTANZA RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE ' '90 764'898.47

10 10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 736'30 733'20 734' SPESE PER IL PERSONALE 3'00 3'00 1' Onorari ed indennità ad autorità 2'00 2'00 1' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 329'80 346'50 337' Materiale d'ufficio 5'50 5'50 5' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1'50 1' Acqua, energia e combustibili 10'00 10'00 10' Materiale di consumo 50'50 54'50 47' Manutenzione stabili e strutture 56'50 46'50 59' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1'50 1'50 2' Servizi ed onorari 204'30 227'00 211' INTERESSI PASSIVI 75'40 93'70 95' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 75'30 93'60 95' AMMORTAMENTI 328'10 290'00 299' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari beni amministrativi 328'00 289'90 299'650.30

11 11 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 746'60 754'00 764' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 746'50 753'90 764' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 642'00 642'00 691' Vendite 55'00 60'00 35' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 48'50 41'40 29' Altri ricavi per prestazioni e vendite 50 10'00 8'337.00

12 12 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione 2'00 2'00 1' Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria 3'00 3'00 2' Tasse e abbonamenti 2'50 2'50 2' Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali 73'70 80'70 67' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) 18'50 16'40 21' Rimborso al Comune prestazioni UTC 43'10 88'20 87' Rimborso al Comune prestazione Amministrazione 6'00 6'00 6' Rimborso al Comune affitto magazzino 3'50 3'50 3' Revisione contabilità 1'30 1'30 1' Costi di informazione e sensibilizzazione 2'50 2' Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali 4'00 4'50 3' Tasse sociali 2'00 2'00 2' Rimborso al Comune assicurazione stabili 4'60 3'80 3'67 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 168'70 218'40 203' SALDO 168'70 218'40 203'941.79

13 13 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari 1'00 1' Acquisto acqua da altri Comuni 2'00 2' Acquisto energia elettrica 8'00 8'00 10' Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento 4'00 5'00 5' Acquisto materiale per impianti di distribuzione 8'00 10'00 5' Acquisto materiale per impianti di telegestione 2'00 2'00 1' Acquisto materiale per allacciamenti privati 35'00 35'00 34' Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante 1'00 2' Manutenzione impianti di approvvigionamento 10'00 10'00 11' Manutenzione impianti di distribuzione 30'00 20'00 22' Manutenzione impianti di telegestione 10'00 10'00 13' Manutenzione allacciamenti privati 2'00 2'00 2' Manutenzione contatori 2'00 2'00 5' Spese per analisi e controllo acqua 2'50 2'50 5' Manutenzione veicolo e attrezzature 1'50 1'50 2' Perizie e consulenze esterne 5'00 5'00 8' Prestazioni di terzi 30'00 3'00 4' RC veicolo 1'60 1'60 1' Abbonamento gestione contatori 8'00 8'00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 164'10 131'10 135' SALDO 164'10 131'10 135'500.65

14 14 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune 75'30 93'60 95' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 75'40 93'70 95' SALDO 75'40 93'70 95'569.90

15 15 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori Ammortamenti sorgenti 71'00 46'10 46' Ammortamento serbatoi 58'70 59'00 58' Ammortamento condotte 157'20 146'90 156' Ammortamento contatori e materiale 22'10 20'20 24' Ammortamento altre spese attivate 19'00 17'70 14' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 328'10 290'00 299' SALDO 328'10 290'00 299'653.10

16 16 2 R I C A V I C O R R E N T I PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai 18'50 16'40 21' Riattivazione prestazioni UTC 30'00 25'00 7' TOTALE RICAVI 49'10 42'00 29' TOTALE SPESE SALDO 49'10-42'00-29'423.01

17 17 2 R I C A V I C O R R E N T I PREVENTIVO 2019 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili 10'00 15'00 15' Tasse allacciamento piscine 1'00 1'00 5' Tasse abbonamento 228'00 223'00 223' Tassa abbonamento agricolo 10'00 10'00 8' Tassa sul consumo 320'00 320'00 341' Tassa consumo temporaneo 3'00 3'00 9' Lavori a carico utenti 60'00 60'00 77' Tassa per uso comunale 10'00 10'00 10' Vendita energia elettrica 55'00 60'00 35' Vendita acqua ad altri Comuni 50 10'00 8' TOTALE RICAVI 697'50 712'00 735' TOTALE SPESE SALDO 697'50-712'00-735'475.46

18 18 D I C A S T E R O 1 S P E S E C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO '00 10 % 328' % 1'200'00 261'50 T O T A L I 925'00 10 % 328' % 1'200'00 261'50 S A L D O 597' % 938'50 T O T A L I A P A R E G G I O 925'00 925'00 1'200'00 1'200'00

19 19 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 925' ' TOTALE PER DICASTERO 925'00 328'00 T O T A L I 925'00 10 % 328' % S A L D O 597' % T O T A L I A P A R E G G I O 925'00 925'00

20 20 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 925'00 1'200' Investimenti in beni amministrativi 925'00 1'200' Opere genio civile 770'00 1'075' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 155'00 125'00

21 21 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 328'00 261' Riporto degli ammortamenti 328'00 261' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 328'00 261'50

22 22 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO PREVENTIVO 2019 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Sostituzione condotta Via al Fiume - MM '00 150' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco - MM '00 30'00 30' Sostituzione condotta Via al Motto - MM '00 20' Approvvigionamento idrico Vignascia-Scalate 300'00 20' Nuovo serbatoio Passaroro - MM '00 15' Risanamento sorgenti SO2a-SO9-SO10-SO11-SO12 - MM '095'00 300'00 600' Credito investimenti urgenti manutenzioni straord MM '00 20'00 20' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini - MM '00 20' Sostituzione condotta zona Verzasca - MM '00 100' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - II tappa 10'00 10' Collegamento rete Tenero-Gordola 50'00 50' Risanamento serbatoio Montecucco e Microturbina 50'00 20' Sostituzione condotta Via Gaggiole (Carcale-Francesca) 10'00 10' Microcentrale elettrica Montecucco 10' Credito quadro acquisto contatori AAP - MM '00 15' Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale - MM '00 55'00 60' Elettrificaz. e nuovo impianto telegestione Carcale 50'00 50' Credito quadro acquisto contatori AAP '00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 328'00 261'50

23 23 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO PREVENTIVO 2019 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 328'00 261'50 925'00 1'200'00 597'00 938'50

24 24 RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 408'30 328'00 443'30 289'90 Totale spese correnti 736'30 733'20 Entrate correnti Accrediti interni 746'60 754'00 Totale ricavi correnti 746'60 754'00 Avanzo d'esercizio 10'30 20'80 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 925'00 1'200'00 Onere netto di investimento 925'00 1'200'00

25 25 RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 328'00 10'30 925'00 1'200'00 289'90 20'80 Autofinanziamento 338'30 310'70 Disavanzo totale -586'70-889'30

26 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola preventivo 2019 descrizione valore contabile investimenti investimenti ammortamenti investimenti valore contabile ammortamento ammortamento al anno 2018 anno 2018 anno 2018 anno 2019 presunto medio anno 2019 uscite entrate (aggiornamento) al per categoria sorgenti 1'644' ' ' '00 2'427' % 71'00 serbatoi 1'586' ' ' '00 1'585' % 58'70 condotte 4'133' ' ' '00 4'704' % 157'20 contatori e materiale 94' ' ' '00 165' % 22'10 veicoli % altre spese attivate 189' '00 14' '00 316' % 19'00 TOTALI 7'648' ' ' '00 9'198'79 328'00 % medio previsto per l'anno % (calcolato sul valore al )