Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2010

2 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2010 Preventivo 2010 Preventivo 2009 CONTO DI GESTIONE CORRENTE USCITE CORRENTI 2,733,230,440 2,637,103,960 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 180,000, ,800,000 ADDEBITI INTERNI 178,214, ,661,830 TOTALE SPESE CORRENTI 3,091,444,680 2,991,565,790 ENTRATE CORRENTI 2,790,522,240 2,741,666,310 ACCREDITI INTERNI 178,214, ,661,830 TOTALE RICAVI CORRENTI 2,968,736,480 2,915,328,140 DISAVANZO D'ESERCIZIO 122,708,200 76,237,650 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 395,879, ,660,800 ENTRATE PER INVESTIMENTI 159,819, ,591,600 ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 236,060, ,069,200 CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 236,060, ,069,200 AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 180,000, ,800,000 DISAVANZO D'ESERCIZIO 122,708,200 76,237,650 AUTOFINANZIAMENTO 57,291, ,562,350 DISAVANZO TOTALE 178,768, ,506,850

3 Preventivo 2010 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 2 Preventivo 2010 Preventivo SPESE CORRENTI 3,091,444, ,991,565, SPESE PER IL PERSONALE 915,062, ,563, ONORARI E INDENNITA' AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI 18,941, ,187, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 440,920, ,092, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 291,045, ,172, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 58,705, ,642, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE 86,530, ,201, PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 2,904, ,089, ABITI DI SERVIZIO, INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGI 1,974, ,355, PRESTAZIONI AI PENSIONATI 9,200, ,650, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 4,840, ,172, SPESE PER BENI E SERVIZI 254,729, ,827, MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 14,067, ,697, ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 13,910, ,197, ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 15,969, ,461, ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 24,323, ,383, MANUTENZIONE STABILI, STRADE E STRUTTURE 39,391, ,780, MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 6,924, ,846, LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE 25,064, ,682, RIMBORSO SPESE 9,180, ,553, SERVIZI E ONORARI 102,564, ,235, ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 3,334, ,989, INTERESSI PASSIVI 46,992, ,648, INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE 2, , INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA 37,500, ,850, INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI 3,450, ,450, ALTRI INTERESSI PASSIVI 6,040, ,340, AMMORTAMENTI 194,497, ,462, AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI 14,497, ,662, AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 180,000, ,800, PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE 62,078, ,759, PARTECIPAZIONE SU ENTRATE A COMUNI 13,892, ,579, CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE A COMUNI 43,000, ,000, CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZ. ALLA CONFEDERAZIONE 5,186, ,180, RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5,661, ,550, RIMBORSI ALLA CONFEDERAZIONE 2,543, ,892,100.00

4 Preventivo 2010 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2010 Preventivo RIMBORSI A CANTONI 1,610, ,250, RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,508, ,408, CONTRIBUTI CANTONALI 1,333,611, ,277,444, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 9,262, ,907, CONTRIBUTI A CANTONI 46,645, ,364, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 89,916, ,363, CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 78,015, ,340, CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 253,115, ,290, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 236,928, ,370, CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 619,578, ,658, CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ESTERE 150, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 86,988, ,345, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2,579, ,380, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI 19,400, ,500, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 12,197, ,298, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 47,856, ,012, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 4,955, ,155, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 13,609, ,303, VERSAMENTO AI FONDI DI RISERVA 13,609, ,303, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 178,214, ,661, ADDEBITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 11,180, ,597, ADDEBITO PER PULIZIA STABILI 10,131, ,486, ADDEBITI PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 82,605, ,282, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 4,496, ,444, ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 8,544, ,237, ADDEBITI PER ALTRI SERVIZI 36,071, ,405, ADDEBITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,273, ,263, ADDEBITO PER IMPOSTE, TASSE E MULTE 1,080, , ADDEBITO PER ALTRI CONTRIBUTI 22,830, ,975,120.00

5 Preventivo 2010 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2010 Preventivo RICAVI CORRENTI 2,968,736, ,915,328, IMPOSTE 1,534,379, ,562,689, IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 878,200, ,500, IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 317,500, ,500, IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 72,000, ,200, IMPOSTE SUI MOVIMENTI IN CAPITALE 111,139, ,929, IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 28,000, ,000, IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO 127,540, ,560, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI 183,073, ,325, REGALIE E MONOPOLI 111,670, ,440, PATENTI E CONCESSIONI 71,402, ,885, REDDITI DELLA SOSTANZA 60,340, ,315, INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI 1,200, ,150, INTERESSI SU CREDITI 11,857, ,382, DIVIDENDI E INTERESSI SU COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI 1, , UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI 20, , INTERESSI SU PRESTITI DEI BENI AMMINISTRATIVI 210, , REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI 40,300, ,300, REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 6,752, ,192, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI 213,211, ,309, TASSE D'ESENZIONE 100, , TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 60,247, ,625, RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 32,250, ,194, TASSE SCOLASTICHE 7,646, ,887, ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E PER SERVIZI 21,077, ,210, VENDITE MATERIALI, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 8,323, ,383, RIMBORSI DA TERZI 57,485, ,463, MULTE 16,257, ,289, PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI 3,534, ,615, ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 6,290, ,540, PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE 210,951, ,223, PARTECIPAZIONI A ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE 210,951, ,223, RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 36,686, ,120, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE 26,010, ,929, RIMBORSI DA CANTONI 3,756, ,737, RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 6,920, ,454,750.00

6 Preventivo 2010 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2010 Preventivo CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 458,357, ,186, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DALLA CONFEDERAZIONE 293,302, ,681, CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 164,383, ,484, ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 672, ,021, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 86,988, ,345, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE, DA RIVERSARE 71,551, ,637, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI, DA RIVERSARE 15,437, ,708, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI 6,534, ,151, PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA 6,534, ,151, ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 178,214, ,661, ACCREDITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI 11,180, ,597, ACCREDITO PER PULIZIA STABILI 10,131, ,486, ACCREDITO PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA 82,605, ,282, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 4,496, ,444, ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO 8,544, ,237, ACCREDITO PER ALTRI SERVIZI 36,071, ,405, ACCREDITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI 1,273, ,263, ACCREDITO PER IMPOSTE, TASSE, MULTE 1,080, , ACCREDITO PER ALTRI CONTRIBUTI 22,830, ,975,120.00

7 Preventivo 2010 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2010 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 395,879, ,660, INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 216,156, ,938, OPERE DEL GENIO CIVILE 138,789, ,421, COSTRUZIONI EDILI 50,222, ,869, BOSCHI 1,601, ,126, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 23,639, ,332, ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1,905, ,190, PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 15,110, ,800, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 5,700, ,200, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ISTITUZIONI PRIVATE 5,610, ,300, PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ECONOMIE PRIVATE 3,800, ,300, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 112,473, ,572, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 50,049, ,891, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUTI PROPRI 8,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 5,210, , CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE 51,143, ,340, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ECONOMIE PRIVATE 6,070, ,600, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 52,140, ,350, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 48,640, ,300, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ISTITUZIONI PRIVATE 3,500, ,050,000.00

8 Preventivo 2010 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2010 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 159,819, ,591, ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000, ,000, ALIENAZIONE DI OPERE DEL GENIO CIVILE 1,000, ,000, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 14,705, ,274, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 4,400, ,800, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA IMPRESE ECONOMIA MISTA 74, , RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ISTITUZIONI PRIVATE 6,430, , RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ECONOMIE PRIVATE 3,800, ,000, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 1,000, , RIMBORSI PER OPERE DEL GENIO CIVILE 1,000, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 98, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST., DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 68, , RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST. DA ISTITUZIONI PRIVATE 30, , CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 90,875, ,212, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE 53,235, ,196, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 18,055, ,325, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUTI PROPRI 19,125, ,591, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI 460, , CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE 52,140, ,350, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE PER INVEST.,DA RIVERSARE 52,140, ,350,000.00

9 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 8 PREVENTIVO 2010 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 15, ,787 92, ,521 84, , , SPESE PER BENI E SERVIZI 9,126 25,536 29,883 38,642 51, , , INTERESSI PASSIVI 46,992 46, AMMORTAMENTI 1, , , PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA 43, ,937 62,079 PRECISA DESTINAZIONE 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5, , CONTRIBUTI CANTONALI , , ,432 50,839 27,178 1,333, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 1,635 2,387 21,150 15,282 46,534 86, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 8,798 3, ,411 13,609 SPECIALI 39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,617 48,549 5,726 91,701 8,423 22, ,214 CORRENTI 3 SPESE CORRENTI 27, ,265 1,108, , , ,425 3,091,447

10 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2010 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 40 IMPOSTE 186,140 1,348,239 1,534, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 30, ,304 11, , ,073 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA ,747 60, RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, 4,508 82,778 66,065 17,779 18,577 23, ,212 VENDITE E RIMBORSI 44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA 210, ,951 PRECISA DESTINAZIONE 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 6,852 22,711 4,968 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 49, ,750 29,795 59,754 21, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 1,635 2,387 21,150 15,282 46,534 86, PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI 74 2,100 1,361 1, ,058 6,535 SPECIALI 49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E ,054 20,691 12,787 5, , ,214 CONTRIBUTI CORRENTI 4 RICAVI CORRENTI 4, , , , ,595 1,943,804 2,968,738

11 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2010 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1,335 12, ,260 59, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 3, ,410 15,110 AMMINISTRATIVI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 11,474 14,230 13,599 40,800 32, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 3,000 45,840 3,300 52,140 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,335 26,769 14,430 17, , , ,879

12 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2010 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Amministrazione Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale Socialità Cultura Economia e Sport 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 1 3, ,930 14, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 1,000 1, RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN 13,152 4,020 59,479 14,225 90,876 BENI AMMINISTRATIVI 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, 3,000 45,840 3,300 52,140 DA RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 16, , ,294 27, ,820

13 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 138, , ,795 17,610 55,565 55,102 42,342 13,372 24,496 2, , SPESE PER BENI E SERVIZI 100,759 30,770 36,149 4,928 18,875 11,776 36,643 4,205 3,933 6, , INTERESSI PASSIVI 46,992 46, AMMORTAMENTI 1, , , PARTECIPAZ/CONTR.SENZA PRECISA 7 62,072 62,079 DESTINAZI 35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 5, , CONTRIBUTI CANTONALI 25,759 6, ,347 22, , ,341 46,650 2,951 5, ,333, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 5,279 21,150 7,767 14,207 1,025 37,410 86, VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI 7,900 1,411 3, ,609 SPEC. 39 ADDEBITI INTERNI P. SPESE E CONTR. 40,855 29,503 83,763 8,766 2,752 4,354 3, , ,214 CORR. 3 SPESE CORRENTI 313, , ,204 56, , , ,523 22,422 74, ,287 3,091,443

14 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 40 IMPOSTE 1,534,379 1,534, REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E 20,746 30,065 7,079 5, , ,926 71, ,073 CONCESSIONI 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 5, ,357 60, RIC.P. 21,939 85,207 16,529 1,438 36,995 27,999 12,721 4,368 2,406 3, ,212 PRESTAZ.,TASSE,MULTE,VENDITE,RIMB 44 PARTECIPAZ. A ENTR. E CONTR. S. PR. 210, ,951 DEST 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 5 6,512 4,968 23,528 1, , CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 1,160 25,972 3,843 6, ,937 58, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 5,279 21,150 7,767 14,207 1,025 37,410 86, PRELEV. DA FINANZIAM E FONDI SPECIALI 3, , , ACCR. INTERNI P. SPESE E CONTRIB. 142, ,535 4, , , ,214 CORREN 4 RICAVI CORRENTI 195, ,103 84,583 16,334 45, ,473 91,719 7,034 84,939 1,923,371 2,968,736 Maggior spesa 117, , ,621 40, , ,913 51,804 15,388 10,751-1,610, ,707

15 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 17,985 27,192 22,315 4,592 1, ,630 7,280 1, , PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI 3,800 10,050 1,260 15,110 AMMINI 56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2, ,723 4,646 14,000 6,990 42,034 23,221 8, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 3, ,970 11,670 52,140 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 20,749 30,987 35,838 9,438 1,338 14, ,620 96,334 37,582 8, ,880

16 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministr. Sicurezza Insegna- Cultura e Salute Previdenza Traffico Protezione Economia Finanze Totale generale pubblica mento tempo pubblica sociale ambiente e imposte libero e territorio 60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI 1,000 1, RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI 3, ,530 1,300 14, RIMBORSI PER INVESTIMENTI 1,000 1, RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. IN BENI 8,300 10,807 6,500 5, ,130 7, ,876 AMM 67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. DA 3, ,970 11,670 52,140 RIVERSAR 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 8,300 14,107 10,300 5, ,205 53,787 13, ,820 Maggior uscita per investimenti 12,449 16,880 25,538 3, ,295 88,415 42,547 23,750 7, ,060

17 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

18 Pagina 18 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE CORRENTI 4,725,700 4,545,800 4,867, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO 2,000,000 2,000,000 1,976, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 20,000 15,000 19, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,298,400 1,195,900 1,293, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 44,800 54,800 56, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,000 24,000 4, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 265, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 158, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,800 1,700 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 10,000 8,000 12, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,300 1,300 85, SPESE DI RAPPRESENTANZA 15,000 20,000 10, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 40,000 50,000 4, SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1, SPESE VARIE CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 1,500 1,500 5, CONTRIBUTI CANT. AI GRUPPI PARLAMENTARI 470, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 17,700 17,600 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 201, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,000 21,800 21, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 126,900 51,900 74, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,600 4,000 4, Totale entrate -.- Totale uscite 4,725,700 4,545,800 4,867, Saldo 4,725,700 4,545,800-4,867,

19 Pagina 19 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,261,450 2,215,550 2,656, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO 1,224,200 1,211,500 1,201, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 98,400 99, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRAZIONE ,300 69,200 69, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 102, ,200 93, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 21,300 22,200 8, ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,200 7,700 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 15,000 15,000 18, INDENNITA' DI TRASFERTA 90,000 90,000 98, SPESE DI RAPPRESENTANZA 190, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 20,000 96, SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,100 4,100 1, SPESE PER MANIFESTAZIONI 40, SPESE PARTECIPAZIONE MUBA BASILEA , CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 200, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 7,000 7,000 6, CONTR. CANT. ALLA SOCIETA' SVIZZERA SCIENZE AMMINISTRATIVE 1,000 1,000 1, CONTR. CANT. AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER CATASTROFI 150, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,200 1,200 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,000 4,000 3, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 8,200 11,200 6, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 221, , , INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI 65,000 65,000 72, ENTRATE VARIE 1,500 1,500 6, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 4, CONTR. DALLA LOTTERIA INTERC. PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO 150, , , USCITE PER INVESTIMENTI 1,335, , , INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 660, , , INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T ) 675,000

20 Pagina 20 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 221, , , Totale uscite 3,596,450 2,735,550 2,802, Saldo 3,374,950 2,514,050-2,568,

21 Pagina 21 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE CORRENTI 1,606,750 1,666,200 1,504, INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 784, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 213, ,900 3, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 38,900 47,000 3, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 174, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 85,700 88,700 75, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 115, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,500 1,200 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 23,600 23,000 26, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 5,000 6, SPESE VARIE 4,000 5, ARREDAMENTO E MOBILI 10,000 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,900 4,900 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 46,300 46,300 46, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,300 3,300 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 191, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 21,700 34,600 17, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,050 9,400 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 30,000 30,000 97, Totale entrate -.- Totale uscite 1,606,750 1,666,200 1,504, Saldo 1,606,750 1,666,200-1,504,

22 Pagina 22 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,438,900 2,328,200 2,316, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,717,700 1,637,200 1,650, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 123,700 95,900 84, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 54,800 54,800 42, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 148, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 231, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,600 2,400 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,100 9,000 3, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,000 6,700 10, SPESE ESECUTIVE 1,000 1, SPESE PER RIPETIBILI 13,000 13,000 19, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 8,500 8,500 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,600 9,600 9, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,500 18,900 19, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,400 4,900 4, RICAVI CORRENTI 501, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 500, , , ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 501, , , Totale uscite 2,438,900 2,328,200 2,316, Saldo 1,937,900 1,727,200-1,989,

23 Pagina 23 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 314, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 233, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 17,800 18,400 17, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 32,100 31,800 31, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 1,800 1,800 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 23,900 23,900 23, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,000 2,000 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2, , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 314, , , Saldo 314, , ,

24 Pagina 24 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE CORRENTI 419, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 323, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 20,400 12,800 8, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 35,300 19,700 12, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,300 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,000 8, COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,200 11,200 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,000 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite 419, , , Saldo 419, , ,

25 Pagina 25 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA 3 SPESE CORRENTI 690, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 499, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 38,600 44,800 45, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 59,100 64,700 66, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 70,000 71,100 69, ARREDAMENTO E MOBILI 2,000 5,000 12, COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 9,400 9,400 9, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,900 1,900 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,050 4,550 3, RICAVI CORRENTI , VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI , ENTRATE VARIE Totale entrate , Totale uscite 690, , , Saldo 690, , ,

26 Pagina 26 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 UFFICIO DELLA DOCUMENTAZIONE 3 SPESE CORRENTI 867, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 398, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,600 33,000 27, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 48,000 49,400 43, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 30,000 30,300 42, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 140, , , PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 60,000 60,000 57, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 5,000 5, INCARICHI A TERZI PER RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 26,000 30,000 26, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,400 7,400 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 101, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,100 11,100 11, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5,600 3,100 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,350 1,150 1, RICAVI CORRENTI 248, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 168, , , ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD 80,000 80,000 68, ENTRATE VARIE Totale entrate 248, , , Totale uscite 867, , , Saldo 619, , ,

27 Pagina 27 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 3 SPESE CORRENTI 606, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10,000 6, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 336, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 26,400 27,000 25, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 40,300 39,700 39, ASSICURAZIONE INFORTUNI PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 115, , , ACQUISTO LEGGI FEDERALI 5,000 5,000 7, ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE 16,000 16,000 15, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,000 2,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 12,000 9,500 10, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 2,000 6, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 2,600 2,600 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 31,300 31,300 31, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,100 3,100 3, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,900 6,600 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,800 1,850 1, RICAVI CORRENTI 97,000 97, , PRESTAZIONI PER TERZI 1,000 1, VENDITA TESTI LEGISLATIVI 10,000 10,000 22, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 85,000 85,000 78, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 97,000 97, , Totale uscite 606, , , Saldo 509, , ,

28 Pagina 28 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE CORRENTI 112, , , SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 44,800 44, , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 72, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 4,500 9,700 17, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 5,600 14,500 29, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA 5,200 5,000 6, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,000 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,000 2,000 2, ONORARI E SPESE PER INTERREG 30, SOSTEGNO PRESENZA ITALOFONA PRESSO LA CONFEDERAZIONE 20,000 20, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,000 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,100 13,100 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,000 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 2,000 1,100 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 43, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 43, Totale entrate , Totale uscite 112, , , Saldo 112, , ,

29 Pagina 29 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE CORRENTI 2,545,300 2,476,250 2,358, INDENNITA' COMMISSIONE PARITETICA 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 993, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 77,600 75,700 69, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 115, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,500 1,300 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5, INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 25,000 19, ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI TICINESI E ACQUISTO LIBRI 22,000 22,000 12, STAMPA FOGLIO UFFICIALE 950,000 1,000, , STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE 3,000 5, INSERZIONI SUI GIORNALI 4,000 5,000 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 10,000 10,000 8, ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE 5,000 5, SPESE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 30,000 30,000 12, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 14,900 13,700 14, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 198, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 20,300 19,000 20, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,900 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 43,400 38,400 54, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,300 11,650 9, RICAVI CORRENTI 2,960,500 2,965,500 2,895, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 1,000, , , RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 50,000 1, ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 740, , , AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ESENTI IVA 1,190,000 1,190,000 1,181, AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ASSOGGETTATI IVA 30,000 30,000 30, ENTRATE VARIE Totale entrate 2,960,500 2,965,500 2,895, Totale uscite 2,545,300 2,476,250 2,358, Saldo 415, , ,528.46

30 Pagina 30 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE CORRENTI 7,771,200 7,266,800 8,076, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 722, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 42,300 44,200 48, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 80,300 61,400 68, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 1, SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 6,800,000 6,500,000 7,200, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,000 11,200 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 69,500 63,300 66, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,900 6,300 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,700 27,300 15, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 13,500 7,500 16, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,200 1,800 1, RICAVI CORRENTI 310, , , RIMBORSO SPESE POSTALI 310, , , Totale entrate 310, , , Totale uscite 7,771,200 7,266,800 8,076, Saldo 7,461,200 6,916,800-7,800,

31 Pagina 31 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 3 SPESE CORRENTI 354, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 68,200 67,500 70, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,400 5,600 5, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,600 8,700 8, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 2,200 1, SPESE PER ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 80,000 80,000 5, SPESE ATTIVITA' SPORTIVE ARGE ALP (T ) 40,000 40,000 50, SPESE PER ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 30,000 35,000 5, SPESE PER ATTIVITA' GIOVANILI EUROPEE 40,000 50,000 18, INDENNITA' E SPESE PER COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA 72,000 77,000 72, COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,800 5,800 5, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 1,900 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI CORRENTI 205, , , RIMBORSI DIVERSI 5,000 5,000 1, CONTRIBUTO DALLA LOTTERIA INTERCANTONALE 200, , , Totale entrate 205, , , Totale uscite 354, , , Saldo 149, ,850-45,

32 Pagina 32 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE CORRENTI 2,361,650 2,295,300 2,417, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,832,200 1,758,100 1,634, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 142, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 223, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,500 2,400 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 18,200 20,000 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,800 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 25,600 30,000 19, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,000 30,000 1, SPESE VARIE VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 341, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 5,000 5,400 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 59,900 65,000 62, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,900 6,400 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 6,100 11,500 6, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,850 4,500 4, RICAVI CORRENTI 394, , , PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 320, , , PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 74,000 Totale entrate 394, , , Totale uscite 2,361,650 2,295,300 2,417, Saldo 1,967,650 1,978,700-1,992,

33 Pagina 33 AMMINISTRAZIONE Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE CORRENTI 27,075,700 26,075,800 27,455, TOTALE RICAVI CORRENTI 4,937,000 4,992,100 4,752, SALDO GESTIONE CORRENTE 22,138,700 21,083,700 22,702, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 1,335, , , TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI -.- SALDO CONTO INVESTIMENTI 1,335, , , SALDO GENERALE 23,473,700 21,603,700 22,848,300.04

34 Pagina 34 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 3 SPESE CORRENTI 850, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 197, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 262, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,000 42,700 42, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 56,700 71,800 69, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,000 5,000 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA 8,000 10,000 5, SPESE GRUPPO DI LAVORO SVILUPPO SOSTENIBILE 9,000 7,400 9, CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 190, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,500 13,500 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 47,800 47,800 47, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,500 4,500 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 4,600 12,600 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,900 7,950 8, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 2,500 2,500 3, Totale entrate -.- Totale uscite 850, , , Saldo 850, , ,

35 Pagina 35 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI 3 SPESE CORRENTI 1,785,300 1,607,850 1,330, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T ) 28,000 31,000 15, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 674, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,400 24,400 5, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 79,700 50, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 53,100 43,500 44, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 87,200 64,500 64, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 27,200 30,000 20, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 8,000 8,000 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,200 9,000 10, SPESE DI RAPPRESENTANZA 10,000 29,000 8, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 110,000 52,750 3, ONORARI E SPESE PER INTEGRAZIONE STRANIERI 40,000 41, , SPESE PER RIPETIBILI 1,000 1, SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 100, , , SPESE VARIE 1,000 1, CONTR. CANT. A ENTI DESIGNATI LPROST 50,000 50,000 50, CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 475, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,300 5,300 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18,600 18,600 18, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 1,800 1, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,500 13,700 2, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,300 2,100 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 50,000 50,000 44, RICAVI CORRENTI 310, , , ENTRATE VARIE 5,000 10,000 5, CONTRIBUTI FED. PER INTEGRAZIONE STRANIERI 305, , , Totale entrate 310, , , Totale uscite 1,785,300 1,607,850 1,330, Saldo 1,475,300 1,297,850-1,110,

36 Pagina 36 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 3 SPESE CORRENTI 38,554,950 45,182,070 43,475, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,735,800 2,612,900 2,602, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 45,000 30,000 30, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 218, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 328, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,800 3,100 4, STAMPA BOLLETTINI INFORMATIVI 11,000 12,000 10, ACQUISTO MODULISTICA 10,000 10, INDENNITA' DI TRASFERTA 11,200 20,000 7, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 90,000 82, , STUDI E VOTAZIONI CONCERNENTI LE AGGREGAZIONI 220, , , COMPENSI E ONORARI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE 145, , , SPESE VARIE 15,000 15,000 10, RIMBORSO TASSE FEDERALI DI NATURALIZZAZIONE 130, , , CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI TUTORIE REGIONALI 500, , , CONTRIBUTI CANT. A COMUNI PER RISANAMENTI FINANZIARI 5,940,000 16,700,000 13,202, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 17, COSTI PER PULIZIA STABILI 36,400 36,400 36, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 381, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 38,500 38,500 38, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 25,400 31,900 25, ADD. UFF. SOST. SOCIALE PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR 1,500,000 1,500,000 1,258, ADD. UFFICI DEI GIOVANI E INVALIDI PER COLLOCAMENTI ISTITUTI 8,110,000 7,830,000 8,608, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,450 16,800 18, CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 350, , , CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE 17,488,800 13,950,620 15,253, CONTRIBUTO CANT. STRAORDINARIO DL ,000 4 RICAVI CORRENTI 1,223,500 1,193,100 1,364, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 120, ,000 80, TASSE DI NATURALIZZAZIONE 980, ,000 1,084, TASSE DI STATO CIVILE 45,000 45,000 45, TASSE D'USO MOVPOP 76,000 76, , VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,500 1,000 1, ABBONAMENTI DIVERSI 1,000 1,000 20, ENTRATE VARIE CONTRIBUTI DA TERZI PER PUBBLICAZIONI 23,000.00

37 Pagina 37 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 5 USCITE PER INVESTIMENTI 2,763,700 2,090, , CONTRIBUTI CANT. PER AGGREGAZIONI COMUNALI (T ) 1,763,700 2,090, , CONTRIBUTI CANT. PER SOSTEGNO INVESTIMENTI COMUNALI (T ,000,000 Totale entrate 1,223,500 1,193,100 1,364, Totale uscite 41,318,650 47,272,070 44,375, Saldo 40,095,150 46,078,970-43,010,

38 Pagina 38 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 113 FONDO DI PEREQUAZIONE 3 SPESE CORRENTI 68,088,800 62,588,100 67,682, INDENNITA' COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 5,000 5,000 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 69,600 68,700 62, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,400 5,600 4, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 8,700 8,700 7, ASSICURAZIONE INFORTUNI CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO POTENZIALITA' FISCALE 43,000,000 45,000,000 48,499, CONTRIBUTI PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 12,000,000 5,500,000 6,048, CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI 5,100,000 6,500,000 5,723, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE 7,900,000 5,500,000 7,219, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO LIVELLAMENTO POTENZ. FISCALE 115, RICAVI CORRENTI 68,088,800 62,588,100 67,682, PRELEVAMENTO DAI COMUNI PER CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO 43,000,000 45,000,000 48,615, CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE DAI COMUNI 5,500,000 3,637,480 3,812, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE 2,100, CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE 17,488,800 13,950,620 15,253, USCITE PER INVESTIMENTI 7,900,000 5,500,000 6,867, CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI (T ) 7,900,000 5,500,000 6,867, ENTRATE PER INVESTIMENTI 7,900,000 5,500,000 6,867, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE (T ) 7,900,000 5,500,000 6,867, Totale entrate 75,988,800 68,088,100 74,549, Totale uscite 75,988,800 68,088,100 74,549, Saldo -.-

39 Pagina 39 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 114 FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 3 SPESE CORRENTI 900, , , INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE 2,500 2,500 3, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF ASSICURAZIONE INFORTUNI VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 897, , , RICAVI CORRENTI 900, , , CONTRIBUTI DEI PATRIZIATI 350, , , CONTRIBUTO CANT. RICORRENTE 350, , , CONTRIBUTO CANT. STRAORDINARIO DL ,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 700, , , CONTRIBUTI AI PATRIZIATI PER INVESTIMENTI (T ) 700, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 700, , , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 700, , , Totale entrate 1,600,000 1,400,000 1,248, Totale uscite 1,600,000 1,400,000 1,248, Saldo -.-