Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato 2010

2 Pagina SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: REGIONI DI MONTAGNA 3 SPESE CORRENTI 1,493, , , CONTRIBUTI CANT. PER SEGRETARIATO E ANIMAZIONE 200, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 33, ,000 33, CONTRIBUTI CANTONALI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISALITA 1,460, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI CORRENTI 1,428, ,100,000 1,566, INTERESSI ATTIVI PRESTITI LIM 20, , RIMBORSO PRESTITI EX FONDO LIM (T ) 1,407, ,100,000 1,543, USCITE PER INVESTIMENTI 2,627, ,600,000 4,904, PRESTITI PER INVESTIMENTI LIM (T ) 984, ,000 3,456, CONTRIBUTI LIM A COMUNI E CONSORZI COMUNALI (T ) 60, ,000 39, CONTRIBUTI LIM A ISTITUZIONI PRIVATE (T ) 1,581, ,200,000 1,408, ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,111, ,500,000 4,040, RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI LIM (T ) 4,061, ,500,000 4,031, RESTITUZIONI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI LIM(T ) 50, , Totale entrate 5,540, ,600,000 5,606, Totale uscite 4,121, ,475,600 5,496, Saldo 1,419, ,124, ,895.95

3 Pagina SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: POLITICA REGIONALE 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,946, ,475,000 50, PRESTITI PER INVESTIMENTI PR TI A ENTI PUBBLICI (T ) 1,500, PRESTITI PER INVESTIMENTI PR CH A ENTI PUBBLICI (T ) 1,900, PRESTITI PER INVEST.COMPL.PR TI A ENTI PUBBLICI (T ) 500, PRESTITI PER INVESTIMENTI PR TI A PRIVATI (T ) 1,500, PRESTITI PER INVESTIMENTI PR CH A PRIVATI (T ) 1,900, PRESTITI PER INVEST.COMPL.PR TI A PRIVATI (T ) 500, CONTRIBUTI CANT. PR A ENTI PUBBLICI (T ) 642, ,500,000 50, CONTRIBUTI FED. PR A ENTI PUBBLICI (T ) 193, ,000, CONTRIBUTI CANT. PR INTERREG A ENTI PUBBLICI (T ) 13, , CONTRIBUTI CANT. PR COMPLEMENTARI A ENTI PUBBLICI (T ) 519, ,125, CONTRIBUTI CANT. PR A PRIVATI (T ) 111, ,450, CONTRIBUTI FED. PR A PRIVATI (T ) 43, ,000, CONTRIBUTI CANT. PR INTERREG A PRIVATI (T ) 19, , CONTRIBUTI CANT. PR COMPLEMENTARI A PRIVATI (T ) 403, ,125,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 236, ,030, PRELEV.DALLA RISERVA FONDO NPR CH PRESTITI(T ) 3,800, PRELEV.DALLA RISERVA FONDO NPR CH CONTRIB.(T ) 236, ,230,000 Totale entrate 236, ,030,000 Totale uscite 1,946, ,475,000 50, Saldo 1,710, ,445,000-50,

4 Pagina SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: SORV. MERCATO DEL LAVORO 3 SPESE CORRENTI 975, ,148,000 1,017, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 648, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 52, ,500 53, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 72, ,900 66, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 2, ,000 4, ONORARI E SPESE MERCATO LAVORO 17, ,000 89, CONTR.CANT.ALL'ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE DI CONTROLLO 115, ,000 65, ARREDAMENTO E MOBILI , COSTI PER PULIZIA STABILI 4, ,500 4, AFFITTO STABILI DI TERZI 45, ,500 45, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5, ,500 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5, ,000 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3, ,000 3, RICAVI CORRENTI 142, , , PERMESSI PER STRANIERI NON DOMICILIATI , MULTE 142, , , Totale entrate 142, , , Totale uscite 975, ,148,000 1,017, Saldo 832, , ,

5 Pagina SEZIONE PROMOZIONE ECONOMICA: ISPETTORATO DEL LAVORO 3 SPESE CORRENTI 1,851, ,884,700 1,707, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,440, ,475,500 1,338, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 116, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 171, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2, ,300 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2, ,700 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 25, ,700 17, ONORARI E SPESE PER CORSI 1, , SPESE VARIE 2, ,000 2, ARREDAMENTO E MOBILI 5, , COSTI PER PULIZIA STABILI 5, ,700 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 45, ,600 45, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5, ,200 5, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 17, ,800 15, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7, ,300 7, RICAVI CORRENTI 657, ,045,800 1,057, PERMESSI SULLA DURATA DEL LAVORO 65, ,000 51, APPROVAZIONE PIANI E PERMESSI D'ESERCIZIO 7, ,000 9, TASSE DIVERSE 14, ,000 14, RICUPERO SPESE PER CONTROLLI AZIENDALI 19, ,000 17, RICUPERO SPESE PER ATTIVITA' PREVENZIONE INFORTUNI 397, , , RICUPERO SPESE PER CORSI SICUREZZA SUL LAVORO 9, ,000 6, MULTE 92, ,000 62, RIMBORSO DALLA CH PER MERCATO DEL LAVORO 50, , , Totale entrate 657, ,045,800 1,057, Totale uscite 1,851, ,884,700 1,707, Saldo 1,194, , ,

6 Pagina SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDICO 3 SPESE CORRENTI 2,771, ,685,250 2,618, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 122, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 2,033, ,927,300 1,904, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 173, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 250, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3, ,800 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 17, ,900 15, SPESE DIVERSE (T ) 20, ,400 18, ARREDAMENTO E MOBILI 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 25, ,400 25, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 96, ,900 96, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9, ,500 9, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 2, ,800 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 8, ,200 7, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5, ,350 5, RICAVI CORRENTI 2,577, ,745,000 2,584, MULTE 17, ENTRATE VARIE 32, ,000 8, CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE 2,528, ,730,000 2,575, Totale entrate 2,577, ,745,000 2,584, Totale uscite 2,771, ,685,250 2,618, Saldo 194, ,750 34,

7 Pagina SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI 3 SPESE CORRENTI 18,994, ,671,800 20,300, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 308, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 70,100 70, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 25, ,600 26, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 35, ,400 37, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2, STAMPATI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA ,200 4, SPESE VARIE , CONTRIBUTI CANT. SERVIZIO COLLOCAMENTO E MISURE ATTIVE LADI 7,180, ,100,000 8,069, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 39, ,500 49, CONTRIBUTI CANT. PER SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (T ) 8,860, ,952,000 6,938, CONTRIBUTI CANT. STRAORDINARI AI DISOCCUPATI (T ) 1,017, , , CONTRIBUTI FED. PER PML (T ) 1,512, ,380,000 3,933, ARREDAMENTO E MOBILI 1, ,000 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 1, ,300 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4, ,600 4, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3, , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, ,000 1, RICAVI CORRENTI 1,536, ,643,800 4,064, PERMESSI A AGENZIE PRIVATE DI COLLOCAMENTO 14, ,000 23, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 70, CONTRIBUTI FED. PER MISURE PREVENTIVE 9, , , CONTRIBUTI FED. PER PML (T ) 1,512, ,380,000 3,933, Totale entrate 1,536, ,643,800 4,064, Totale uscite 18,994, ,671,800 20,300, Saldo 17,458, ,028,000-16,236,

8 Pagina SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) 3 SPESE CORRENTI 1,350, ,460,450 1,336, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 1,037, ,114,400 1,030, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 84, ,900 82, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 119, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, ,500 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 4, ,300 2, SPESE DIVERSE UFFICIO DELLE MISURE ATTIVE (T ) 11, ,500 11, ARREDAMENTO E MOBILI COSTI PER PULIZIA STABILI 15, ,700 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 58, ,000 58, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, ,200 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 5, ,600 4, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3, ,950 3, RICAVI CORRENTI 1,388, ,486,000 1,393, MULTE 15,000 10, ENTRATE VARIE 19, , CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE 1,369, ,466,000 1,383, Totale entrate 1,388, ,486,000 1,393, Totale uscite 1,350, ,460,450 1,336, Saldo 38, ,550 57,900.10

9 Pagina SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO 3 SPESE CORRENTI 16,560, ,847,700 15,067, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 72, ,800 64, STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 12,415, ,625,400 11,243, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,002, ,000, , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 1,362, ,357,400 1,229, ASSICURAZIONE INFORTUNI 17, ,500 15, INDENNITA' DI TRASFERTA 33, ,400 31, SPESE DIVERSE UFFICI DI COLLOCAMENTO (T ) 374, , , ARREDAMENTO E MOBILI 60, ,000 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 19, ,700 19, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 261, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 531, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 127, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 100, , , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 181, , , RICAVI CORRENTI 17,715, ,223,000 14,852, ENTRATE VARIE 160, , , CONTRIBUTI FED. PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO 17,555, ,123,000 14,740, Totale entrate 17,715, ,223,000 14,852, Totale uscite 16,560, ,847,700 15,067, Saldo 1,155, , ,

10 Pagina SEZIONE DELL'AGRICOLTURA 3 SPESE CORRENTI 45,635, ,854,550 44,528, INDENNITA' COMMISSIONI (T ) 13, ,500 8, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,614, ,742,900 2,738, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 108, ,400 47, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 76, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE 1, , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 67, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 226, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 342, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3, ,200 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 11, ,400 7, MATERIALE DIVERSO PER CONSULENZA LATTIERA 39, ,000 42, INDENNITA' DI TRASFERTA 86, ,400 81, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 14, ,000 18, STUDI PER LAVORI CARTOGRAFICI AGRICOLI 24,800 15, INDENNITA' E SPESE CONTROLLO VENDEMMIA 15, INDENNITA' E SPESE PER CENSIMENTI 1, ,000 1, SPESE VARIE 8, ,000 11, CONTRIBUTI CANT. ALLE CASSE ASSICURAZIONE BESTIAME 233, , , CONTRIBUTI CANT. ALLE CONDOTTE VETERINARIE 434, , , CONTRIBUTI CANT. PER TRASPORTI ALPESTRI 19, ,000 19, CONTRIBUTI CANT. PER PRODUZIONE VEGETALE 559, , , CONTRIBUTI CANT. PER PRODUZIONE ANIMALE (T ) 154, , , CONTRIBUTI CANT. PER AVVICENDAMENTO GENERAZIONALE 389, , , CONTRIBUTI CANT. PER PROPAGANDA PRODOTTI AGRICOLI 907, , , INTERESSI PASSIVI CREDITO AGRICOLO 586, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 86, ,300 68, CONTRIBUTI CANT. PER LA QUALITA' ECOLOGICA 116, , , CONTRIBUTI CANT. PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA 46, ,000 76, CONTRIBUTI FED. PER PAGAMENTI DIRETTI 34,359, ,000,000 33,683, CONTRIBUTI FEDERALI DI COLTIVAZIONE 207, , , CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE 3,307, ,500,000 3,137, CONTRIBUTI FED. PER LA QUALITA' ECOLOGICA 494, , ARREDAMENTO E MOBILI 8, , COSTI PER PULIZIA STABILI 13, ,300 14, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 122, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 16, ,900 16, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 3, ,700 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 11, ,500 24,688.46

11 Pagina ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16, ,450 15, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI CORRENTI 38,801, ,871,000 37,497, TASSE DIVERSE 63, ,000 42, PRESTAZIONI PER TERZI 246, , , RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 32, ENTRATE VARIE 1, CONTRIBUTI FED. PER STIPENDI E TRASFERTE (T ) 122, , , CONTRIBUTI FED. PER PAGAMENTI DIRETTI 34,359, ,000,000 33,683, CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE 3,307, ,500,000 3,137, CONTRIBUTI FEDERALI DI COLTIVAZIONE 207, , , CONTRIBUTI FED. PER LA QUALITA' ECOLOGICA 494, ,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 4,778, ,250,000 3,469, CONTR.CANT.EDILIZIA RURALE,ALPESTRE E AGRITURISMO (T ) 4,090, ,250,000 3,026, CONTRIBUTI FED. PER EDILIZIA RURALE E ALPESTRE (T ) 687, ,000, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 782, ,000, , REST. CONTR. EDILIZIA RURALE E ALPESTRE (T ) 95, , CONTRIBUTI FED. PER EDILIZIA RURALE A ALPESTRE (T ) 687, ,000, , Totale entrate 39,584, ,871,000 38,005, Totale uscite 50,413, ,104,550 47,998, Saldo 10,829, ,233,550-9,992,

12 Pagina DEMANIO AGRICOLO GUDO 3 SPESE CORRENTI 459, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 166, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE 35, ,700 13, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 15, ,300 17, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 19, ,500 25, ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTO ATTREZZATURE 31, ,000 47, ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE 59, ,000 83, MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 11, ,000 5, NOLEGGIO MACCHINE 3, ,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA , IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4, ,000 5, LAVORO DI TERZI 52, ,000 33, ASSICURAZIONE GRANDINE 6, ,000 6, SPESE VARIE 1, ,000 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 17, ,200 17, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4, ,800 4, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 26, ,500 12, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, ,700 2, RICAVI CORRENTI 279, , , PRESTAZIONI PER TERZI 4, VENDITA PRODOTTI AGRICOLI 78, , , VENDITA VINO 110, ,000 94, RIMBORSO DAZIO FED. SULLA BENZINA 4, ,500 5, ENTRATE VARIE 9, ,000 12, CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO 76, ,000 59, Totale entrate 279, , , Totale uscite 459, , , Saldo 180, , ,

13 Pagina AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA 3 SPESE CORRENTI 2,644, ,523,900 2,756, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,307, ,275,600 1,295, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 46, ,600 60, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE 144, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 117, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 151, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2, ,200 2, ACQUISTO MACCHINARI AGRICOLI 85, ,000 37, ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER ALPE GIUMELLO 10, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 96, ,000 49, MATERIALE DI CONSUMO 2, ,000 2, ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE 452, , , ACQUISTI PER PRODUZIONE ANIMALE 119, ,000 92, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 48, ,000 55, AFFITTO CAMPI STATO 3, ,300 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 7, ,300 8, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 27, ,000 30, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 3, ,000 3, ASSICURAZIONE GRANDINE 9, ,000 11, ARREDAMENTO E MOBILI 49, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 14, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 500 9, PREMI ASSICURATIVI E RC 3, ,000 8, RICAVI CORRENTI 1,230, ,235,000 1,289, VENDITE PRODUZIONE VEGETALE 978, ,000 1,027, VENDITE PRODUZIONE ANIMALE 228, , , ENTRATE VARIE 22, ,000 34, Totale entrate 1,230, ,235,000 1,289, Totale uscite 2,644, ,523,900 2,756, Saldo 1,414, ,288,900-1,466,

14 Pagina DIVISIONE DELLE RISORSE 3 SPESE CORRENTI 8,539, ,006,190 8,228, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 615, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 48, ,600 45, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 80, ,000 73, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1, ,400 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1, ,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, ,000 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA 3, ,000 12, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 16, ,000 1, SPESE VARIE 7, ,000 1, CONTRIBUTI AL FONDO DI COMPENSAZIONE DEI CASI DI RIGORE 5,129, ,186,590 5,122, DOTAZIONE ALLA RISERVA FONDO LOTTA CONTRO L'ALCOOL 1,137, ,090,000 1,150, CONTRIBUTO CANTONALE IRE 800, , , CONTR. CANT. AMM. APOSTOLICA E SEMINARIO LUGANO POLLEGIO 15, ,000 30, ARREDAMENTO E MOBILI 17, , COSTI PER PULIZIA STABILI 11, ,100 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 43, ,400 43, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4, ,900 4, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 16, ,500 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, ,600 1, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI 584, , , RICAVI CORRENTI 145,615, ,201, ,026, QUOTA SULL'UTILE DELLA BANCA NAZIONALE 71,671, ,674,000 71,673, PARTECIPAZIONE RIPARTO INTERCANTONALE VENDITA SALE 112, , , QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA 18,648, ,000,000 27,610, QUOTA SUL MONOPOLIO ALCOOL 1,137, ,100,000 1,150, QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA EUROPEA 577, , , QUOTA CANTONALE SULLA PEREQUAZIONE DELLE RISORSE 20,702, ,390,000 17,032, QUOTA CANT. PER COMPENSAZIONE ONERI SOCIODEMOGRAFICI 19,021, ,231,800 17,483, QUOTA CANT. PER COMPENSAZIONE ONERI GEOTOPOGRAFICI 13,444, ,593,400 13,570, CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 300, , ,000.00

15 Pagina 338 Totale entrate 145,615, ,201, ,026, Totale uscite 8,539, ,006,190 8,228, Saldo 137,075, ,195, ,797,865.07

16 Pagina UFFICIO CONTROLLING E ANALISI FINANZIARIE 3 SPESE CORRENTI 312, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 249, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 33, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA COSTI PER PULIZIA STABILI 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 6, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Totale entrate -.- Totale uscite , Saldo ,

17 Pagina UFFICIO DI STATISTICA 3 SPESE CORRENTI 3,764, ,640,550 3,650, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,777, ,704,900 1,755, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 112, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 28, ,100 21, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 519, , , STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI 231, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 216, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 301, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 3, ,600 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10, ,900 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 5, ,000 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 15, ,800 23, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1, ,000 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 76, ,000 50, SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE , STATISTICHE E ANALISI DIVERSE 164, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 21, ,700 21, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 135, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 25, ,900 25, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 106, , , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7, ,250 8, RICAVI CORRENTI 355, , , INCASSO FOTOCOPIE , ABBONAMENTI DIVERSI 66, ,000 77, RICAVI PER INFORMAZIONI E CONSULENZE ,000 3, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 198, , , ENTRATE VARIE 4, QUOTA CONTRIBUTO FED. CULTURA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA 90, ,000 84, Totale entrate 355, , , Totale uscite 3,764, ,640,550 3,650, Saldo 3,408, ,188,550-3,373,

18 Pagina UFFICIO ENERGIA 3 SPESE CORRENTI 918, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 232, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19, ,500 13, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 26, ,200 20, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 1, ,500 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 108, ,000 10, INDENNIZZO ALLA CONF. PER RINUNCIA UTILIZZO DI FORZE IDRICHE 305, , , CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 53, ,000 53, CONTRIBUTO FFS A COMUNI PER IMPIANTO RITOM 150, , , ARREDAMENTO E MOBILI 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 2, ,000 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 10, ,400 10, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, ,650 1, RICAVI CORRENTI 40,174, ,050,300 40,166, TASSE UTILIZZAZIONE ACQUE 40,024, ,900,000 40,016, CONTRIBUTO FFS PER IMPIANTO RITOM 150, , , Totale entrate 40,174, ,050,300 40,166, Totale uscite 918, , , Saldo 39,255, ,171,050 39,415,466.75

19 Pagina UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI 3 SPESE CORRENTI 8,601, ,675,000 8,487, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 200, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16, ,700 16, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 25, ,200 25, ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 5, EQUIPAGGIAMENTO CP URBANI 266, , , EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 8, ,000 21, MATERIALE ANTINCENDIO CP URBANI 234, , , MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA ,000 3, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 266, , , MANUTENZIONE VEICOLI E MOTOPOMPE 653, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 1, ,000 2, SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 40, ,000 40, PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 38, ,000 34, INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 292, , , INTERVENTI C.P. SU OGGETTI ASSICURABILI 1,640, ,600,000 1,369, INDENNITÀ TELEFONICHE E TASSE CONCESSIONI RADIO 187, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI POMPIERI 27, ,000 25, ISTRUZIONE POMPIERI 1,441, ,600,000 1,176, SPESE VARIE 49, ,000 19, CONTRIBUTI CANT. A ORGANIZZAZIONI POMPIERISTICHE 422, , , CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N. 227, , , VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO 2,490, ,411,450 2,389, COSTI PER PULIZIA STABILI 1, ,800 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11, ,900 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2, ,400 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3,600 5, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE , PREMI ASSICURATIVI E RC 52, ,000 54, RICAVI CORRENTI 8,601, ,675,000 8,487, TASSE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE INCENDI 7,110, ,000,000 6,853, CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 400, , , RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 2, ,000 27, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI 66, ,000 80, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI URBANI 4, ,000 3, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI DIVERSI 251, , , RICUPERO SPESE DA SPAA PER ISTR. CHIMICA POMPIERI 68, , ,775.78

20 Pagina RICUPERO SPESE DA SEZ. FORESTALE PER INCENDI DI BOSCHI 30, RICUPERO SPESE DA SEZ.FORESTALE PER POMPIERI DI MONTAGNA 43, ,000 97, ENTRATE VARIE 22, ,000 6, CONTRIBUTI FED. PER SERVIZIO ANTINCENDIO SN 405, , , CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N. 227, , , USCITE PER INVESTIMENTI 2,009, ,220, , ACQUISTO VEICOLI E ATTR. SPECIALI CORPI POMPIERI (T ) 2,009, ,220, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 2,009, ,220, , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.) 2,009, ,220, , Totale entrate 10,611, ,895,000 9,347, Totale uscite 10,611, ,895,000 9,347, Saldo -.-

21 Pagina SEZIONE DELLE RISORSE UMANE 3 SPESE CORRENTI 10,732, ,841,100 10,641, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,876, ,762,500 1,787, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 35,500 20, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 11, ,000 38, STIPENDI E INDENNITA' APPRENDISTI 996, ,310,800 1,201, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 76, ,500 22, STIPENDI E INDENNITA' STUDENTI 74, ,800 67, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE INVALIDO 1,218, ,351,600 1,250, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 634, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 359, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 295, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 18, ,400 20, PENSIONI AMMINISTRATIVE 575, ,000, , PREPENSIONAMENTO DIPENDENTI (QUOTA A CARICO DELLO STATO) 4,234, ,300,000 3,809, TASSE E DIVERSI PER APPRENDISTI 5, ,000 25, INSERZIONI SUI GIORNALI E CONSULENZA GRAFICA 10, ,000 13, INDENNITA' PER SCIOGLIMENTO RAPPORTO D'IMPIEGO FUNZIONARI 45, , SPESE PER SELEZIONE PERSONALE 22, ,000 3, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ORARIO FLESSIBILE , INDENNITA' DI TRASFERTA 27, ,300 32, ABBONAMENTI FFS 30, ,000 27, RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CIVILE 1, ONORARI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE SALUTE E SICUREZZA 5, ,000 2, ONORARI E SPESE PERIZIE MEDICHE 8, , SPESE VARIE 8, ,400 1, ARREDAMENTO E MOBILI 20, ,000 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 26, ,700 26, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 110, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10, ,500 10, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 12, ,000 34, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12, ,500 12, RICAVI CORRENTI 68, ,000 1, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 62, ,000 60, RICUPERO STIPENDI 500,000 66, ENTRATE VARIE 6, ,000 7,960.00

22 Pagina 345 Totale entrate 68, ,000 1, Totale uscite 10,732, ,841,100 10,641, Saldo 10,663, ,231,100-10,639,

23 Pagina UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI 3 SPESE CORRENTI 11,469, ,091,350 10,404, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 606, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 49, ,800 48, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 76, ,600 75, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 737, ASSICURAZIONE INFORTUNI ASSIC.PERDITA SALARIO PER MALATTIA PERSONALE AUSILIARIO 372, , , PENSIONI EX CONSIGLIERI E MAGISTRATI 4,885, ,900,000 4,843, INDENNITA' DI TRASFERTA ASSICURAZIONE INFORTUNI SCOLASTICI 114, , , ASSICURAZIONE RC SCOLASTICA 39, ,000 39, ASSICURAZIONI RC DIVERSE 548, , , ASSICURAZ. IMMOBILI E MOBILI CONTRO DANNI INCENDI E ACQUA 796, , , ASSICURAZIONI DIVERSE 556, , , ASSICURAZIONE RC STATO 1,732, ,733,000 1,732, RISARCIMENTI PER RESPONSABILITA' CIVILE 1,647, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 7, ,600 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 26, ,900 26, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2, ,500 2, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 3, ,000 3, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2, ,150 2, RICAVI CORRENTI 7,833, ,698,450 7,590, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 26, ,000 26, RICUPERO STIPENDI 2,537, ,950,000 3,171, RICUPERO SPESE INCASSO IMPOSTE FONTE DIP. STATALI 79, ,000 73, RICUPERO INDENNITA' PERDITA SALARIO PER INFORTUNIO 2,794, ,250,000 2,686, RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE 256, , , RICUPERO DA ASSICURAZIONE RC STATO 291, , , ENTRATE VARIE ,000 13, PARTECIPAZIONE ALLA TASSA SUL CO2 936, ACCREDITO INTERNO PER ASSICURAZIONI 911, ,273,450 1,117, Totale entrate 7,833, ,698,450 7,590, Totale uscite 11,469, ,091,350 10,404, Saldo 3,635, ,392,900-2,813,

24 Pagina CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO 3 SPESE CORRENTI 497, ,018, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 232, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 20, ,100 15, CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 28, ,800 18, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 61, ,000 88, CORSI DI PERFEZIONAMENTO ESTERNI 22, ,000 7, CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER PERSONALE E ANIMATORI INTERNI 5, ,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1, , COSTI PER PULIZIA STABILI AFFITTO STABILI DI TERZI 95, ,400 95, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 8, ,900 8, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 17, ,100 1, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1, ,550 2, RICAVI CORRENTI 2, ,000 9, RIMBORSI DIVERSI 2, ,000 9, Totale entrate 2, ,000 9, Totale uscite 497, ,018, , Saldo 495, , ,

25 Pagina SEZIONE DELLE FINANZE 3 SPESE CORRENTI 232,735, ,227, ,854, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,218, ,360,300 2,033, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 28, ,000 10, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 15, ,000 22, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 181, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 270, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3, ,300 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 5, ,700 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 25, SPESE ESECUTIVE 92, , , TASSE CONTI CORRENTI POSTALI 2,031, ,200,000 2,081, SPESE EMISSIONE PRESTITI 7,300, ,200,000 4,472, PROVVIGIONI E SPESE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 145, , , SPESE BANCARIE 17, ,000 16, SPESE VARIE , INTERESSI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI 1, INTERESSI PER PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE 1, INTERESSI PER PRESTITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 37,175, ,500,000 35,561, INTERESSI PRESTITI CASSA PENSIONI 3,357, ,365,000 3,368, INTERESSI FONDI SPECIALI E DEPOSITI DIVERSI 47, ,000 68, PERDITE SU CREDITI ACCANTONAMENTO PER PERDITE SU FIDEIUSSIONI 500, , , PERDITE DI CAMBIO 19, ,000 14, AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 103,989, ,500,000 97,446, AMMORTAMENTI ORDINARI PRESTITI AMMINISTRATIVI 333, ,000,000 1, AMMORTAMENTI ORDINARI PARTECIPAZIONI AMMINISTRATIVE 500, AMMORTAMENTO CONTRIBUTI INVESTIMENTI 74,780, ,000,000 69,612, QUOTA AI COMUNI PER DEVOLUZIONI ALLO STATO IN MANCANZA EREDI 60, , , CONTRIBUTO CANT. ALLE SOCIETA': PROTEZIONE ANIMALI E GESTION 16, ARREDAMENTO E MOBILI 5, , COSTI PER PULIZIA STABILI 26, ,800 24, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 96, ,900 89, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9, ,700 8, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 14, ,100 15, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6, ,250 6, RICAVI CORRENTI 45,281, ,120,000 62,913, IMPOSTA SUI CANI 15, INTERESSI SUI CONTI CORRENTI SERVIZI 33, ,000 4,122.55

26 Pagina INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SEZIONE FINANZE 1,192, ,100, , INTERESSI LORDI SU COLLOCAMENTI A TERMINE 4,100, , INTERESSI ESENTI IP SU COLLOCAMENTI A TERMINE 17, , UTILI CONTABILI SULLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI 17,132, UTILE DI CAMBIO 14, ,000 6, DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI (T ) 35,407, ,100,000 33,436, INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE BANCA DELLO STATO 5,000, ,000,000 5,000, INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE AET 3,200, ,200,000 3,200, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 109, , , RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 42, ,000 34, ENTRATE VARIE 22, ,000 33, DEVOLUZIONI ALLO STATO IN MANCANZA DI EREDI 242, ,000 3,147, Totale entrate 45,281, ,120,000 62,913, Totale uscite 232,735, ,227, ,854, Saldo 187,453, ,107, ,941,

27 Pagina SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE 3 SPESE CORRENTI 1,850, ,089,250 1,874, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,394, ,525,700 1,409, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 112, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 174, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 14, ,100 16, INDENNITA' DI TRASFERTA 14, ,500 18, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 32,000 4, ARREDAMENTO E MOBILI 3, ,000 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 7, ,800 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 42, ,800 41, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, ,600 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 9, ,000 7, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12, ,150 14, PREMI ASSICURATIVI E RC 59, ,000 59, RICAVI CORRENTI 3, ,000 18, VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 3, ,000 18, USCITE PER INVESTIMENTI 38,487, ,322,000 33,298, PROGETTAZIONE (T ) 1,955, ,070,000 1,773, NUOVE COSTRUZIONI (T ) 15,944, ,633,000 14,385, INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI (T ) 20,588, ,619,000 17,139, ENTRATE PER INVESTIMENTI 2,033, ,570,000 2,013, CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONE STABILI (T ) 2,033, ,570,000 2,013, Totale entrate 2,036, ,620,000 2,032, Totale uscite 40,338, ,411,250 35,173, Saldo 38,301, ,791,250-33,141,

28 Pagina SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE 3 SPESE CORRENTI 17,364, ,577,150 17,144, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,106, ,865,000 2,840, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 249, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 362, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 31, ,600 33, MANUTENZIONE STABILI: ABBONAMENTI 2,023, ,950,000 2,104, MANUTENZIONE STABILI: CORRETTIVA 749, ,000 1,174, MANUTENZIONE STABILI: EVENTI ECCEZIONALI 535, , , MANUTENZIONE STABILI: PROGRAMMATA 7,362, ,000,000 6,763, SPESE PER DANNI RIMBORSATI DALLE ASSICURAZIONI 208, ,000 84, SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO 27, ,000 64, PULIZIA INCARICHI A TERZI 919, ,000,000 1,034, MANUTENZIONE STABILI IN AFFITTO 428, MANUTENZIONE POSTEGGI 178, , , SISTEMAZIONI LOGISTICHE 876, ,200, , MANUTENZIONE ATTREZZATURE 37, ,000 45, MANUTENZIONE ATTREZZATURE MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI 4, ,000 4, MANUTENZIONE ATTREZZATURE REFEZIONI SCOLASTICHE 82, ,000 88, INDENNITA' DI TRASFERTA 67, ,600 51, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 145, , , ARREDAMENTO E MOBILI 1, ,000 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 19, ,600 19, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 228, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 30, ,300 30, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 65, , , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 14, ,800 7, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 33, ,150 29, RICAVI CORRENTI 10,936, ,065,000 10,856, VENDITA MATERIALE DIVERSO , RIMBORSI DIVERSI 129, ,000 45, RICUPERO SPESE DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 120, , , ENTRATE VARIE 14, ,000 21, ACCREDITO INTERNO PER MANUTENZIONE STABILI 10,671, ,850,000 10,597, USCITE PER INVESTIMENTI 13,051, ,700,000 11,912, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE (T ) 833, ,284, INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (T ) 12,218, ,700,000 9,627,858.68

29 Pagina ENTRATE PER INVESTIMENTI 400,000 50, C/TI DA TERZI PER SISTEMAZIONE STABILI (T ) 400,000 50, Totale entrate 10,936, ,465,000 10,907, Totale uscite 30,415, ,277,150 29,056, Saldo 19,478, ,812,150-18,149,

30 Pagina SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI 3 SPESE CORRENTI 10,656, ,651,150 10,724, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 509, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 181, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 7,171, ,885,700 7,331, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 659, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 193, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11, ,800 11, MATERIALE PER DISINFEZIONI 22, ,000 32, INCARICHI PER PULIZIE GIORNALIERE 1,427, ,700,000 1,350, INDENNITA' DI TRASFERTA 9, ,200 8, SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI DIVERSI 123, , , SPESE PER RICICLAGGIO CARTA 106, , , LAVANDERIA STABILI 68, ,000 83, SPESE PER TRASPORTO PER CONSEGNE DI MOBILIO 124, ,000 75, ARREDAMENTO E MOBILI , COSTI PER PULIZIA STABILI 3, ,100 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 18, ,500 18, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1, ,500 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 4, , MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 6, , ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12, ,150 11, RICAVI CORRENTI 10,832, ,631,800 10,628, RIMBORSI DIVERSI 166, , , RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E DIVERSI SUPSI 541, , , ACCREDITO INTERNO PER PULIZIA STABILI 10,124, ,131,800 10,228, Totale entrate 10,832, ,631,800 10,628, Totale uscite 10,656, ,651,150 10,724, Saldo 175, ,350-96,

31 Pagina SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE 3 SPESE CORRENTI 36,178, ,710,500 36,041, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,283, ,411,600 1,315, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 33, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 106, , , CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI 155, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, ,800 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30, ,300 37, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 11, ,000 9, ELETTRICITA' STABILI 5,921, ,004,550 5,824, ACQUA STABILI 567, , , GAS STABILI 1,683, ,859,400 2,048, ENERGIE ALTERNATIVE 2,062, ,101,900 2,082, MATERIALE DIVERSO PER SEGNALETICA 78, ,000 64, ACQUISTO CHIAVI E CILINDRI 189, , , MANUTENZIONI PER RICONSEGNA LOCALI IN AFFITTO 9, , GESTIONE ACCESSI POSTEGGI 284, , , AFFITTI STABILI AMMINISTRATIVI 6,633, ,845,700 6,388, SPESE ACCESSORIE STABILI AMMINISTRATIVI IN AFFITTO 819, , , AFFITTI STABILI SCOLASTICI 3,110, ,777,350 2,796, SPESE ACCESSORIE STABILI SCOLASTICI IN AFFITTO 397, , , ALTRE SPESE STABILI SCOLASTICI IN AFFITTO 252, , , AFFITTI SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO 595, , , SPESE ACCESSORIE SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO 93, ,500 87, INDENNITA' DI TRASFERTA 4, ,000 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 195, ,000 32, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 71, ,000 67, TASSE RIFIUTI 249, , , TASSE FOGNATURA 278, , , CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPRIETA' DELLO STATO 100, , , ARREDAMENTO E MOBILI 20, COSTI PER MANUTENZIONE STABILI 10,671, ,850,000 10,597, COSTI PER PULIZIA STABILI 82, ,200 82, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 167, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13, ,800 13, MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI 16, ,500 11, ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6, ,100 7, RICAVI CORRENTI 88,797, ,200,500 88,168, AFFITTO STABILI E LOCALI 698, , ,614.95

32 Pagina AFFITTO POSTEGGI 2,065, ,950,000 1,966, AFFITTO STABILI DELLO STATO A SUPSI 2,797, ,800,000 1,247, RICUPERO SPESE DI GESTIONE 301, , , RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SU AFFITTI , ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO CALCOLATORIO STABILI STATO 63,454, ,969,600 64,175, ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO STABILI DI TERZI 8,043, ,343,500 8,296, ACCREDITO INTERNO PER ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,435, ,292,400 11,401, Totale entrate 88,797, ,200,500 88,168, Totale uscite 36,178, ,710,500 36,041, Saldo 52,618, ,490,000 52,126,874.74

33 Pagina ACCR.INTERNO PER MATERIALE SCOLASTICO STUDENTI SMS ,000 37, ACCREDITO INTERNO PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI SME 2,257, ,390,510 2,263, ACCREDITO INTERNO PER ATTREZZATURE DIDATTICHE PER SCUOLE 1,779, ,593,550 1,739, ACCREDITO INTERNO PER ATTREZZATURE EDUCAZIONE FISICA 217, , USCITE PER INVESTIMENTI 2,852, ,748, , ATTREZZATURE PER NUOVI UFFICI (T ) 2,852, ,748, , Totale entrate 6,353, ,099,660 6,470, Totale uscite 14,457, ,058,910 12,032, Saldo 8,104, ,959,250-5,561,