Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari

Transcript

1 Pagina 16 Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari Riconoscimenti di debito Data emissione Saldo Variazione / - Saldo Data scadenza Prestiti obbligazionari 2 1/4 % 200'000' '000' '000' /4 % 200'000' '000' '000' /4 % 200'000' '000' '000' /2 % 250'000' '000' '000' /2 % 200'000' '000' '000' /2 % 200'000' '000' '000' /2 % 200'000' '000' '000' /8 % 200'000' '000' '000' '450'000' '000'000 1'650'000'000

2 Dettaglio prestiti Cassa pensioni Pagina 17 Data emissione Saldo Variazione / - Saldo Data scadenza 3 1/4 % 50'000' '000'000 50'000' /4 % 50'000' '000'000 50'000' '000' '000'000

3 Pagina 18 Movimento conti beni amministrativi 2010 Definizione Saldo Uscite 2010 Entrate 2010 Ammortamenti Saldo 14 Immobili e mobili Terreni non edificati Strade e altre sottostrutture 376'899' '323' '897' '239' '086' Fabbricati e altre costruzioni 278'101' '819' '241' '563' '116' Demanio forestale 3'310' '414' ' ' '614' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 6'824' '712' '436' '051' '049' Altri immobili e mobili '298' ' ' '134' '569' '848' '989' '865' Prestiti e partecipazioni amm. 295'119' '946' '748' ' '983' Contributi per investimenti Contributi per inv. Confederazione 116' ' ' ' Contributi per inv. Comuni e Consorzi 93'515' '254' '340' '357' '072' Istituti propri 3'754' ' '815' Imprese ad economia mista 7'399' '724' ' '030' '089' Istituzioni private 102'174' '854' '070' '239' '718' Economie private 1'871' '840' '178' '533' '829' '700' '414' '780' '334' Totale beni amministrativi 1'169'082' '215' '011' '103' '221'182'878.51

4 Conto flusso del capitale 2010 (in migliaia di franchi) Pagina 19 Provenienza dei mezzi Impiego dei mezzi Ammortamenti beni amministrativi 179'104 Investimenti 340'216 + risultato d'esercizio -15'376 - Entrate per investimenti 109'012 Autofinanziamento 163'727 Onere netto per investimenti 231'204 Diminuzione liquidità Diminuzione transitori attivi 3'322 Aumento liquidita 206'397 Aumento crediti patrimoniali 12'264 Aumento investimenti in beni patrimoniali 137 Variazione accantonamenti per impegni patrimon 0 Diminuzione debiti a medio - lungo termine 0 Aumento impegni correnti 75'690 Diminuzione debiti per gestioni speciali 90 Aumento debiti a medio e lungo termine 200'000 Aumento impegni finanziamenti speciali 5'694 Aumento accantonamenti 500 Aumento transitori passivi 1' ' '092

5 Pagina 20 ATTIVO Bilancio patrimoniale al Saldo Variazione +/- Saldo BENI PATRIMONIALI 10 Liquidità Conto corrente postale 57'789' '037' '827' Conto corrente Banca dello Stato 22'468' '623' '844' Altri conti correnti bancari 50'229' '982' '211' '487' '396' '884' Crediti Anticipi 326' ' ' Conto corrente cassa federale 22'393' '134' '527' Conto corrente comuni 30'139' '857' '281' Conto corrente debitori logistica 53' ' ' Imposte da incassare 542'900' '800' '100' Collocamenti a termine Altri crediti 11'314' '839' '154' '127' '263' '391' Investimenti in beni patrimoniali Prestiti Immobili 1'651' '651' Scorte 1'891' ' '028' '543' ' '680' Transitori attivi Transitori diversi 30'684' '321' '362' '684' '321' '362' Totale beni patrimoniali 771'843' '475' '318'341.26

6 Bilancio patrimoniale al Pagina 21 ATTIVO Saldo Variazione +/- Saldo BENI AMMINISTRATIVI 14 Investimenti in beni amministrativi Terreni non edificati Strade e altre sottostrutture 376'899' '187' '086' Fabbricati e altre opere del genio civile 278'101' '015' '116' Demanio forestale 3'310' ' '614' Mobilio, macchine, veicoli e attrezzature 6'824' '225' '049' Altri investimenti amministrativi '134' '731' '865' Prestiti e partecipazioni amministrativi Capitale dotazione Banca dello Stato 100'000' '000' Capitale dotazione Azienda Elettrica Ticinese 40'000' '000' Capitale dotazione Università Svizzera Italiana 1'100' '100' Partecipazione officine idroelettriche Maggia SA 20'000' '000' Partecipazione officine idroelettriche Blenio SA 12'000' '000' Partecipazione officine idroelettriche Verzasca SA 10'000' '000' Altre partecipazioni amministrative 1'560' '560' Prestiti amministrativi 110'459' '135' '323' '119' '135' '983' Contributi per investimenti Confederazione 116' ' ' Comuni e consorzi comunali 93'515' '557' '072' Istituti propri 3'754' ' '815' Imprese ad economia mista 7'399' '690' '089' Istituzioni private 102'174' '544' '718' Economie private 1'871' '662' '533' '829' '505' '334' Totale beni amministrativi 1'169'082' '100' '221'182' ALTRE POSTE DELL'ATTIVO 19 Eccedenza passiva Disavanzi d'esercizio riportati 76'807' '376' '183' '807' '376' '183' TOTALE GENERALE 2'017'733' '951' '300'684'970.55

7 Pagina 22 PASSIVO Bilancio patrimoniale al Saldo Variazione +/- Saldo CAPITALE DI TERZI 20 Impegni correnti Creditori 227'400' '770' '171' Depositi 73'374' ' '428' Altri impegni correnti 42'634' '866' '500' '409' '690' '099' Debiti a medio e lungo termine Prestiti obbligazionari 1'450'000' '000' '650'000' '450'000' '000' '650'000' Debiti per gestioni speciali Conto corrente cassa pensioni 20'578' ' '488' Prestiti cassa pensioni 100'000' '000' Debiti verso fondazioni e legati 134' ' '712' ' '622' Accantonamenti Accantonamenti per prestiti e fideiussioni 10'587' ' '087' '587' ' '087' Transitori passivi Transitori passivi 18'413' '157' '571' '413' '157' '571'544.90

8 Bilancio patrimoniale al Pagina 23 PASSIVO Saldo Variazione +/- Saldo ALTRE POSTE DEL PASSIVO 28 Impegni per finanziamenti speciali Debiti verso fondi speciali 74'609' '694' '303' '609' '694' '303' Capitale proprio Avanzi d'esercizio riportati TOTALE GENERALE 2'017'733' '951' '300'684' Fideiussioni e garanzie al (art. 14 cpv. 2 LGF) Fideiussioni e garanzie diverse a terzi, di cui fr mio a favore dell'azienda cantonale dei rifiuti Garanzie a favore della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato a norma dell'art. 51 della LCP: p.m. Lo Stato garantisce il pagamento delle prestazioni previste dalla LPP e dalla legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Il disavanzo tecnico ammonta al a fr. 1'789.8 mio Garanzia a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino a norma dell'art. 4 della relativa Legge: Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri Garanzia a favore dell'azienda elettrica ticinese a norma dell'art. 1 della relativa Legge: Lo Stato ne garantisce gli impegni. Garanzie di copertura del disavanzo d'esercizio di enti, istituti e organizzazioni di pubblica utilità conferite da leggi specifiche p.m. p.m. p.m.