Allegato 3. MM N. 60 /2018 Bilanci consuntivi 2017 Aziende Industriali Mendrisio Sezione Gas

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1 Allegato 3 MM N. 60 /2018 Bilanci consuntivi 2017 Sezione Gas

2 Bilancio patrimoniale Attivi 5'701' '847' Liquidità 2'300' '449' Conti correnti postali 652' '952' CC Postale Gas ' '952' Banche 1'648' ' Banca Raiffeisen Gas c/c '155' ' Banca Credito Svizzero Gas c/c ' ' Banca dello Stato gas GARANZIE / ' ' Banca Stato x int Y0001 (GAS) 6' Crediti 1'934' '698' Crediti in conto corrente 79' ' C/C infragruppo EL/GAS 63' ' C/C infagruppo AP/GAS 8' ' Debitori fatture elettricità 5' Debitori fatture acqua 7' ' Debitori diversi 1'854' '664' Debitori bollette ISE 1'799' '653' Debitori fatture Gas Abacus 54' ' Altri crediti Debitore SUVA Debitore imposta preventiva Investimenti in beni patrimoniali 33' ' Scorte 33' ' Materiale in Magazzino 33' ' Investimenti in beni amministrativi 1'432' '602' Opere del genio civile 1'284' '445' Rete di trasporto 34' ' Rete distribuzione (media pressione) 174' ' Rete distribuzione (bassa pressione) 631' ' Allacciamenti gas 158' ' Rete Teleriscaldamento Mendrisio 10' Stazioni di riduzione 67' ' Partecipazione gasdotto regionale 97' ' MM 44/2014 SI Penate 99' ' MM 84/2015 Anello S. Martino 8' ' Costruzioni edili 42' ' Nuova sede AIM (progettazione ) 42' ' Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni 104' ' Contatori gas 73' ' Centro comando 31' ' Allegato 3 1

3 Bilancio patrimoniale Passivi 5'701' '847' Impegni correnti 1'544' '686' Creditori 1'339' '477' Creditori forniture e prestaz. terzi 1'297' '375' Creditori costi esercizio ' Creditore AVS ' Creditore SUVA Debito dalla sez. elettricità 14' ' Debito dalla sez. acqua 1' ' Creditore IVA (imp.prev. fino 2012) 23' Cauzioni in deposito 198' ' Garanzie e depositi 192' ' Creditori garazie non reclamate 1' ' Interessi maturati garanzie e depositi 4' ' Altri impegni correnti 6' ' Anticipi per prestazioni 6' ' Debiti a medio e lungo termine 1'000' Riconoscimento di debito 1'000' BST Prestito GAS (scad ) 0.65 % 1'000' Accantonamenti 740' ' Gestione corrente 25' ' Accantonamento imposte 25' ' Conto degli investimenti 715' ' Contributi rete e allacciamenti 715' ' Capitale proprio 3'416' '472' Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti 2'472' '637' Risultato anni precedenti 2'472' '637' Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione 943' ' Risultato d'esercizio in corso 943' ' Allegato 3 2

4 Pro memoria Fidejussioni 65'500 63'500 Allegato 3 3

5 C2017 P2017 C2016 Conto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Chiusura 90 Conto di gestione corrente 943' ' Avanzo d'esercizio 943' ' Spese Correnti 6'369' '841' '681' Spese per il personale 116' ' ' Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio 93' ' ' Stipendi al personale in organico (+straord. + grat.) 93' ' ' Contributi AVS, AI, IPG e AD 20' ' ' Oneri sociali 20' ' ' Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti 2' ' ' Abbigliamento 2' ' ' Spese per beni e servizi 4'344' '024' '611' Acqua, energia e combustibili 4' ' ' Spese energia elettrica 4' ' ' Manutenzione stabile e strutture 20' Manutenzione contatori 20' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 13' ' ' Attrezzi e macchinari 13' ' ' Servizi ed onorari 90' ' ' Assicurazione cose 12' ' ' Spese postali, telefoniche, bancarie 4' ' ' Revisione contabile 2' ' ' Imposte cantonali e comunali 72' ' Altre spese per beni e servizi 4'235' '875' '580' Costo materiale 62' Materiale scartato Prestazioni per manutenzione e per terzi 301' ' ' Acquisto gas naturale 3'378' '300' '108' Uscite varie 56' ' ' Prestazioni infragruppo 354' ' ' Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. el. 32' ' ' Passivazione allacciamenti 49' ' ' Interessi passivi ' ' Interessi passivi per debiti a breve scadenza ' ' Interessi passivi c/c bancario ' ' Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza Interessi passivi al Comune Allegato 3 4

6 C2017 P2017 C2016 Conto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi 33 Ammortamenti 484' ' ' Su beni patrimoniali 3' ' ' Retrocessioni e pagamenti inesigibili 3' ' ' Su beni amministrativi 480' ' ' Ammortamenti 480' ' ' Riversamento contributi 1'424' '250' '393' Confederazione 1'424' '250' '393' Contributo tasse CO2 1'424' '250' '393' Allegato 3 5

7 C2017 P2017 C2016 Conto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Ricavi correnti 7'313' '841' '516' Redditi della sostanza ' ' Interessi da banche ' ' Interessi attivi c/c bancario ' ' Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe 5'888' '589' '121' Vendite 5'520' '311' '848' Vendita gas naturale 5'520' '310' '848' Vendita materiale a terzi ' Prestazioni proprie per investimenti 103' ' ' Attivazione commesse 103' ' ' Altri ricavi per prestazioni e vendite 264' ' ' Prestazione a terzi 51' ' Entrate varie 17' ' ' Prestazioni infragruppo 73' ' ' Tasse nuove costruzioni 49' ' ' Tasse diversi impianti 71' ' ' Contributi da riversare 1'424' '250' '393' Confederazione 1'424' '250' '393' Contributo tasse CO2 1'424' '250' '393' Allegato 3 6

8 Controllo dei crediti di investimento Risoluzione di credito Denominazione Controllo dei crediti MM Credito lordo Scadenza Uscite totali nette anni Uscite totali nette Uscite totali nette cumulate Credito residuo (+) Entrate totali Uscite cumulate precedenti 2017 Sorpasso ( ) cumulate 34 / '565 Nuova sede logistica 14'082 15'269 29'352 88'213 29' / '000 Sist.via Penate e nuova strada industr. 81' ' '802 94' ' / '100 Anello San Martino 1'946 7'169 9' '984 9' / ' Credito quadro ' '370 spesa terminata 183'370 Allegato 3 7

9 Dettaglio dei crediti di investimento I 2017 Anello San Martino 7' MM 84/2015 Anello S. Martino 7' Credito quadro ' Rete distribuzione (bassa pressione) 124' Stazioni di riduzione 1' Contatori gas 19' Allacciamenti gas 25' Centro comando 2' Rete Teleriscaldamento Mendrisio 10' Nuova sede logistica 15' Nuova sede AIM (progettazione ) 15' Sist.via Penate e nuova strada industr. 104' Rete distribuzione (bassa pressione) 49' MM 44/2014 SI Penate 54' Totale complessivo 310' Allegato 3 8

10 Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Consuntivo 2016 Conto degli investimenti Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi 5 Uscite per investimenti in beni amministrativi 50 Investimenti in beni amministrativi 501 Opere del genio civile Rete distribuzione (bassa pressione) 174' ' ' Allacciamenti gas 25'198 48' Rete Teleriscaldamento Mendrisio 10' Stazioni di riduzione 1'353 10' MM 44/2014 SI Penate 54' '000 62' MM 84/2015 Anello S. Martino 7' '000 1' Costruzioni edili Nuova sede AIM (progettazione ) 15'269 39'000 14' Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni Contatori gas 19'003 20'000 3' Centro comando 2'952 30'000 40'450 6 Entrate per investimenti in beni amministrativi 68 Riporto degli ammortamenti 681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari Ammortamenti amministrativi 480' ' '600 Totale entrate 480' ' '600 Totale uscite 310' ' '411 Saldo 170'821 77' '189 Allegato 3 9

11 Resoconto Ammortamenti Valore a bilancio Valore a bilancio Num. Conto Opera Tasso ammort. Importo ammort. Uscite per Inv. Entrate per Inv. 141 Opere del genio civile Rete di trasporto 49' % 14'970 34' Rete distribuzione (media pressione) 249' % 74' ' Rete distribuzione (bassa pressione) 654' % 196' ' ' Allacciamenti gas 191' % 57'330 25' ' Rete Teleriscaldamento Mendrisio 30.00% 10'530 10' Stazioni di riduzione 94' % 28'460 1'353 67' Partecipazione gasdotto regionale 139' % 41'830 97' MM 44/2014 SI Penate 64' % 19'300 54'556 99' MM 84/2015 Anello S. Martino 1' % 520 7'169 8' Costruzioni edili Nuova sede AIM (progettazione ) 39' % 11'810 15'269 42' Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni Contatori gas 77' % 23'310 19'003 73' Centro comando 40' % 12'140 2'952 31'262 Totale complessivo 1'602' % 480' '049 1'432'055 Allegato 3 10