conto consuntivo AAP anno 2016 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no. 1373

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no conto consuntivo AAP anno 2016 azienda acqua potabile 3 aprile

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no CONTO CONSUNTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola - anno 2016 Gentile signora Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto consuntivo 2016 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che chiude con un disavanzo d esercizio nella gestione corrente di fr. 17' Totale ricavi fr. 755' Totale costi fr. 773' Disvanzo d esercizio fr. 17' Dopo la registrazione del disavanzo d esercizio per l anno 2016 il capitale proprio dell Azienda Acqua Potabile di Gordola al ammonta a fr. 390' GESTIONE CORRENTE 130 Amministrazione e indennità preventivo 2016 consuntivo 2016 Rimborso al Comune prestazioni operai preventivo 2016 consuntivo ' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) All Azienda Acqua Potabile sono addebitati da parte del Comune i costi delle ore che gli operai della squadra comunale dedicano alla manutenzione degli impianti dell AAP (1'670 ore). Nel 2016 abbiamo avuto prestazioni per circa 561 ore da parte degli operai della squadra comunale, nell ambito dei lavori d investimento per i cantieri: Condotta Via Sasso Misocco Condotta Via al Motto Condotta Via S. Gottardo Condotta Via Carcale Nuovo serbatoio Passaroro Risanamento sorgenti azienda acqua potabile 3 aprile

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2016 consuntivo 2016 Rimborso al Comune prestazioni UTC La partecipazione dell AAP sullo stipendio versato al Direttore dell Azienda viene calcolata in funzione delle ore effettivamente prestate. Per l anno 2016 la ripartizione è stata del 17% a carico del Comune ed il restante 83% a carico dell AAP. Il preventivo prevedeva una ripartizione 25% - 75%. La quota parte di stipendio della segretaria viene addebitata all AAP in misura del 25 % preventivo 2016 consuntivo '67 Rimborso al Comune assicurazione stabili Il Municipio ha deciso di addebitare all Azienda Acqua Potabile la propria quota parte del premio pagato tenendo conto di una riduzione sul valore dei serbatoi, giustificata dal fatto che questi fungono anche da riserva antincendio, compito di pertinenza del Comune e non dell AAP. 131 Spese d esercizio preventivo 2016 consuntivo '00 57' Acquisto materiale per allacciamenti privati L evoluzione degli allacciamenti privati dipende molto dall andamento delle costruzioni edilizie sul territorio comunale e dai cantieri del Comune e dell AAP aperti, per i quali è prevista la sostituzione dei vecchi allacciamenti privati alla rete idrica. La maggior spesa è comunque compensata da una maggiore entrata al conto no lavori a carico utenti preventivo 2016 consuntivo 2016 Manutenzione impianti di distribuzione 15'00 40' Il controllo delle saracinesche (fr. 16'553) e della rete di distribuzione hanno condotto al seguente superamento del credito di preventivo. Durante l anno 2016 gli interventi di riparazione delle condotte, che non sono preventivabili, hanno ulteriormente aumentato le uscite. azienda acqua potabile 3 aprile

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2016 consuntivo 2016 Manutenzione impianti di telegestione 5'00 9' A seguito dei problemi riscontrati nell impianto di telegestione (perizia ordinata dalla Pretura di Locarno nell ambito della vertenza con la Rittmeyer), si è dovuto procedere a maggiori controlli della gestione preventivo 2016 consuntivo 2016 Spese per analisi e controllo acqua 2'50 7' Il Laboratorio cantonale ha richiesto un adeguamento degli impianti UV presso le sorgenti del Carcale che si basa sul grado di torbidità dell acqua. Nell ambito del risanamento delle sorgenti si è pertanto deciso di monitorare anche la torbidità (oltre alla batteriologia) dell acqua delle sorgenti, questo permetterà di avere un confronto tra prima e dopo il risanamento. 132 Interessi preventivo 2016 consuntivo 2016 Interessi passivi al Comune ' Il debito dell Azienda Acqua Potabile verso il Comune è aumentato dal 1.1. al di fr. 1'337' e porta ad avere un impegno complessivo totale dell AAP di fr. 7'425' Il tasso applicato per il calcolo dell interesse 2.05 %, corrisponde al tasso medio pagato dal Comune sul totale dei prestiti registrati a bilancio. 133 Ammortamenti preventivo 2016 consuntivo 2016 Ammortamenti sorgenti ' preventivo 2016 consuntivo 2016 Ammortamenti serbatoi ' preventivo 2016 consuntivo 2016 Ammortamenti condotte ' preventivo 2016 consuntivo 2016 Ammortamento contatori e materiale ' preventivo 2016 consuntivo 2016 Ammortamento altre spese attivate ' azienda acqua potabile 3 aprile

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Con l entrata in vigore, il , delle modifiche della LOC in merito alla modalità di ammortamento dei beni amministrativi, gli stessi vengono calcolati in base alla durata di utilizzo del bene e non più sul valore residuo a bilancio. Secondo le disposizioni pubblicate dalla Sezione Enti Locali, la spesa di ammortamento inizia di principio solo dopo il termine dei lavori (liquidazione dell investimento). Per quanto riguarda la categoria Sorgenti, il fatto di aver terminato i lavori di risanamento delle sorgenti SO Valle del Carcale prima previsto, ha permesso di anticipare di un anno l ammortamento (fr. 27'485. ) sull investimento effettuato. Per contro rileviamo un minor costo per gli ammortamenti della categoria Condotte dovuto al fatto che per alcuni investimenti non abbiamo ancora ricevuto le rispettive liquidazioni. Per ulteriori dettagli relativi agli ammortamenti sui beni amministrativi, vi rimandiamo alla tabella allegata. 242 Recuperi e interessi preventivo 2016 consuntivo 2016 Riattivazione prestazione operai ' Vedi commento Al Comune per prestazioni operai (investimenti) preventivo 2016 consuntivo 2016 Riattivazione prestazione UTC 10'00 45' Per l anno in esame si è potuto attribuire un recupero per le prestazioni del Direttore dell AAP in qualità di capoprogetto per i seguenti tratti di condotta dell acqua potabile: Condotta Via Sasso Misocco Condotta Via S. Gottardo Condotta Via Pianella Risanamento sorgenti Condotta Via al Motto Condotta Via Carcale Nuovo serbatoio Passaroro La quota di impegno della Direzione dell AAP nell ambito dei lavori di investimento è fissata in 3 % della spesa sostenuta per ogni opera. azienda acqua potabile 3 aprile

6 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ricavi d esercizio preventivo 2016 consuntivo 2016 Tasse allacciamento Nel corso del 2016 sono stati allacciati alla rete idrica 7 nuovi stabili preventivo 2016 consuntivo 2016 Tassa sul consumo 320'00 311' Come già ribadito più volte, l influsso meteorologico può comportare di anno in anno una variazione importante sull erogazione di acqua potabile registrata dall AAP. Questi influssi, ovviamente non prevedibili, contribuiscono a determinare degli importanti scostamenti sul risultato della gestione corrente, in particolare sulla tassa sul consumo. Nel grafico sottostante si può rilevare che il consumo dell anno 2016 è in linea con i consumi degli anni precedenti, tranne per l anno 2015, che è da considerate un esercizio anomalo in quanto presenta un forte incremento dovuto ad un importante consumo d acqua registrato presso un solo utente, pari a 27'882 m3.l I consumi fatturati negli ultimi anni sono i seguenti: anno m3 anno m3 anno '184 m3 anno m3 anno m3 anno '556 m3 anno m preventivo 2016 consuntivo 2016 Lavori a carico utenti 55' Si rimanda al commento al conto no Acquisto materiale per allacciamenti privati. azienda acqua potabile 3 aprile

7 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no preventivo 2016 consuntivo 2016 Vendita energia elettrica 45'00 54' Con la microcentrale idroelettrica Cecchino sono stati prodotti in totale kwh che sono stati retribuiti dalla Poolenergia Svizzera con una tariffa di 26.4 cts/kwh (IVA compresa). La quantità di kwh per gli anni 2015 e 2016 è inferiore ai due anni precedenti in quanto i lavori di risanamento delle sorgenti della Valle del Carcale ha ridotto l apporto di acqua in arrivo alla turbina, riducendo di conseguenza la produzione di energia elettrica. Dalla sua messa in esercizio, nel mese di aprile 2012, la Microcentrale idroelettrica ha prodotto 1'152'749 di kwh. La tabella sottostante mostra la redditività dell impianto, confrontando i costi legati all investimento e alla gestione con quelli legati al ricavo per la vendita dell energia prodotta. COSTI / RICAVI MICROCENTRALE CECCHINO investimento/valore residuo ' ' ' ' tasso interesse 2.89% 2.78% 2.64% 2.05% ammortamento genio civile 7' ' ' ' ammortamento impiantistica 14' ' ' ' COSTI (al netto IVA) ammortamento 21' ' ' ' interessi 11' ' ' ' manutenzione 2' ' '23 contatore SES produzione costo investimento 35' ' ' ' RICAVI (al netto IVA) vendita energia 61' ' ' ' Maggior ricavo 26' ' ' ' kwh prodotti 254' ' ' '960 tasso d'interesse ammortamento è calcolato a fine anno sul tasso medio pagato dal Comune 40 anni per la parte di investimento genio civile 20 anni per la parte di investimento impiantistica speciale azienda acqua potabile 3 aprile

8 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no GESTIONE INVESTIMENTI L esercizio 2016 è stato un anno importante per quanto riguarda la somma degli investimenti: sono stati realizzati investimenti lordi per un importo di fr. 1'675'405.. Entrando nel dettaglio del conto degli investimenti, vi rimandiamo alla tabella di controllo dei crediti allegata al consuntivo, nella quale vengono date, per ogni singola opera d investimento, i dettagli che permettono di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. Segnaliamo in particolare i seguenti conti che sono stati chiusi il Conto Risanamento sorgenti SO1, SO2, SO3, SO4, SO5 Valle del Carcale I lavori di scavo presso le sorgenti si sono rilevati difficoltosi a seguito dell entità del materiale da spostare e dei continui franamenti dovuti alle condizioni meteo sfavorevoli. La pulizia della roccia friabile presso la sorgente no. 3, il taglio di alberi pericolanti e un maggior volume della sorgente no. 2, per poter captare nuova acqua, hanno condotto al maggior costo complessivo rispetto al credito votato di fr Le liquidazioni sono state presentate immediatamente dopo il collaudo delle opere eseguite avvenuto nel mese di agosto 2016; ciò ha permesso di chiudere anticipatamente il conto d investimento per il risanamento delle sorgenti. Il consuntivo presenta una spesa complessiva di fr. 1'037' (IVA esclusa) che, raffrontato al credito complessivo di fr. 1'067' (IVA esclusa), porta ad avere un maggior costo di fr. 30' Il conto viene pertanto chiuso e si chiede al Consiglio comunale di ratificare la spesa d investimento. azienda acqua potabile 3 aprile

9 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1. è approvato il conto consuntivo per l esercizio 2016 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che presenta un totale di ricavi correnti di fr. 755'602.70, un totale di uscite correnti di fr. 773' e un disavanzo d esercizio di fr. 17'914.13; un onere netto per investimenti di fr. 1'571' ed un disavanzo totale di fr. 1'316'951 88; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016; 2. è approvata la destinazione del disavanzo d esercizio di fr. 17' in diminuzione del capitale proprio; 3. è approvato il consuntivo dell investimento inerente il credito per il Risanamento delle sorgenti SO1, SO2, SO3, SO4 e SO5 Valle del Carcale, credito concesso con il messaggio municipale no fr (fr. 1'037' al netto IVA), spesa d investimento finale fr. 1'067' (al netto IVA), maggior costo (al netto IVA) fr. 30' Con distinti ossequi. il Sindaco fto. D. Vignuta per il Municipio: il Segretario fto. T. Stefanicki Gordola, 4 aprile 2017 Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il Approvato con risoluzione municipale no del Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 3 aprile

10 10 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 773' % % 719'40 % 755' % 706'70 T O T A L I 773' % 755' % 719'40 706'70 MAGGIOR COSTO 12'70 DISAVANZO D'ESERCIZIO 17' % T O T A L I A P A R E G G I O 773' ' '40 719'40

11 11 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 216' ' ' ' TOTALE PER DICASTERO 773' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 69' ' TOTALE PER DICASTERO 755' T O T A L I 773' % 755' % DISAVANZO D'ESERCIZIO 17' % T O T A L I A P A R E G G I O 773' '516.83

12 12 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 773' '40 704' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI 1' ' ' ' '00 301'80 155'40 259'20 2' ' ' ' RICAVI CORRENTI 755' '70 758' REDDITI DELLA SOSTANZA RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 755' ' '966.41

13 13 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 773' '40 704' SPESE PER IL PERSONALE 1' '00 2' Onorari ed indennità ad autorità 88 2'00 1' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 373' '80 310' Materiale d'ufficio 2' '50 5' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1' '50 2' Acqua, energia e combustibili 9' '00 8' Materiale di consumo 72' '50 53' Manutenzione stabili e strutture 66' '50 38' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1' '50 2' Servizi ed onorari 218' '30 199' INTERESSI PASSIVI 125' '40 150' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 125' '30 150' AMMORTAMENTI 272' '20 240' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari beni amministrativi 272' '10 240'799.60

14 14 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 755' '70 758' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 755' '60 758' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 623' '50 668' Vendite 54' '00 54' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 69' '60 25' Altri ricavi per prestazioni e vendite 8' '00 10'272.00

15 15 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione 88 2'00 1' Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria '00 3' Tasse e abbonamenti 2' '50 2' Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali 79'10 80'80 77' Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) 23' '60 14' Rimborso al Comune prestazioni UTC 85'60 75'80 78' Rimborso al Comune prestazione Amministrazione 6'00 6'00 6' Rimborso al Comune affitto magazzino 3'50 3'50 3' Revisione contabilità 1'25 1'30 1' Costi di informazione e sensibilizzazione 3' '50 3' Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali 3' '50 3' Tasse sociali 2' '00 2' Rimborso al Comune assicurazione stabili 3'67 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 216' '50 197' SALDO 216' '50 197'258.12

16 16 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari 1' '00 2' Acquisto acqua da altri Comuni ' Acquisto energia elettrica 9' '00 8' Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento 4' '00 5' Acquisto materiale per impianti di distribuzione 9' '00 9' Acquisto materiale per impianti di telegestione ' Acquisto materiale per allacciamenti privati 57' '00 36' Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante ' Manutenzione impianti di approvvigionamento 8' '00 10' Manutenzione impianti di distribuzione 40' '00 11' Manutenzione impianti di telegestione 9' '00 6' Manutenzione allacciamenti privati '00 2' Manutenzione contatori ' Spese per analisi e controllo acqua 7' '50 8' Manutenzione veicolo e attrezzature 1' '50 2' Perizie e consulenze esterne 3' '00 2' Prestazioni di terzi 1' '00 5' RC veicolo 1' '80 1' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 158' '30 116' SALDO 158' '30 116'154.25

17 17 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune 125' '30 150' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 125' '40 150' SALDO 125' '40 150'076.90

18 18 1 S P E S E C O R R E N T I CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori Ammortamenti sorgenti 46' '20 19' Ammortamento serbatoi 42' '30 42' Ammortamento condotte 143' '90 142' Ammortamento contatori e materiale 20' '70 16' Ammortamento altre spese attivate 19' '00 19' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 272' '20 240' SALDO 272' '20 240'837.65

19 19 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai 23' '60 14' Riattivazione prestazioni UTC 45' '00 10' TOTALE RICAVI 69' '20 25' TOTALE SPESE SALDO 69' '20-25'618.84

20 20 2 R I C A V I C O R R E N T I CONSUNTIVO 2016 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili 6'80 12'50 7' Tasse allacciamento piscine 1'35 1'00 15' Tasse abbonamento 215' '00 214' Tassa abbonamento agricolo 9' '00 9' Tassa sul consumo 311' '00 353' Tassa consumo temporaneo 1' '00 2' Lavori a carico utenti 67' '00 56' Tassa per uso comunale 10'00 10'00 10' Vendita energia elettrica 54' '00 54' Vendita acqua ad altri Comuni 8' '00 10' TOTALE RICAVI 686' '50 733' TOTALE SPESE SALDO 686' '50-733'357.12

21 D I C A S T E R O S P E S E C O R R E N T I R I P O R T O A M M O R T A M E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO '675' % 103' % 1'325'00 259'10 % 272' % T O T A L I 1'675' % 376' % 1'325'00 259'10 S A L D O 1'299' % 1'065'90 T O T A L I A P A R E G G I O 1'675' '675' '325'00 1'325'00

22 22 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 1'675' ' TOTALE PER DICASTERO 1'675' ' R I P O R T O A M M O R T A M E N T I 990 Ammortamenti 272' TOTALE PER DICASTERO 272' T O T A L I 1'675' % 376' % S A L D O 1'299' % T O T A L I A P A R E G G I O 1'675' '675'405.00

23 23 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'675' '325' Investimenti in beni amministrativi 1'675' '325' Opere genio civile 1'634' '275' Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature 41' '00

24 24 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 376' ' Contributi per investimenti propri 103' Altri contributi per investimenti 103' Riporto degli ammortamenti 272' ' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 272' '10

25 25 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2016 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Allacciamento pozzi Brere / Tenero 6' ' Sostituzione condotta Via al Fiume - MM ' ' Sostituzione condotta Via Caserma - MM '00 6' ' Sostituzione condotta Via Passaroro - MM '00 10' Sostituzione condotta Via Carcale - MM '00 16' ' Sostituzione condotta Via Pianella - MM '00 80' ' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco - MM '00 4' Sostituzione condotta Via al Motto - MM '00 28' ' Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale) - MM '00 15' Impianto controllo e regolazione del Carcale - MM ' Nuovo serbatoio Passaroro - MM '00 259' ' Risanamento sorgenti 2a MM '095'00 40' Credito quadro sostituzione e posa tubazioni - MM '00 3' ' Risanamento sorgente SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 - MM '120'00 997' ' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - I tappa - MM '00 160' ' Credito investimenti urgenti manutenzioni straord MM '00 16' ' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini - MM '00 10' Risanamento serbatoio Montecucco e microturbina 12' Credito quadro acquisto contatori AAP - MM '00 41' ' Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale - MM '00 35'00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

26 26 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2016 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Partecipaz. assicurativa Ottimizzaz. Impianto Carcale 103' Riporto ammortamenti ordinari 259'10 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 103' '10 1'675' '325'00 1'571' '065'90

27 27 9 R I P O R T O A M M O R T A M E N T I IMPORTO CONSUNTIVO 2016 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO Ammortamenti 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 272' TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 272' '883.25

28 28 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 500' ' '30 259'10 Totale spese correnti 773' '40 Entrate correnti Accrediti interni 755' '70 Totale ricavi correnti 755' '70 Disavanzo d'esercizio -17' '70 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 1'675' ' '325'00 Onere netto di investimento 1'571' '325'00

29 29 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2016 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 272' ' '571' '325'00 259'10-12'70 Autofinanziamento 254' '40 Disavanzo totale -1'316' '078'60

30 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 518' '372' CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 7'500' ' T O T A L I 7'890' '908' DISAVANZO D'ESERCIZIO 17' T O T A L I A P A R E G G I O 7'908' '908'911.53

31 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 1 A T T I V O LIQUIDITA' CREDITI TRANSITORI ATTIVI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI ALTRE USCITE ATTIVATE ECCEDENZA PASSIVA 23' ' ' '170' ' ' ' '50 5'748' ' '890' '583'379.53

32 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del co Importo Var. % Anno precedente 2 P A S S I V O IMPEGNI CORRENTI DEBITI A BREVE TERMINE TRANSITORI PASSIVI CAPITALE PROPRIO 7'498' ' ' '174' ' '908' '583'379.53

33 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto Descrizione A T T I V O LIQUIDITA' Conto corrente postale Banca Raiffeisen Gordola S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 7'890' '583' '307' ' ' ' ' ' ' ' ' CREDITI 455' ' ' Debitori utenti Debitore imposta preventiva Debitori diversi 379' ' ' ' ' ' IVA precedente da recuperare 60' ' ' TRANSITORI ATTIVI 39' ' ' Transitori attivi 39' ' ' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 7'170' '748' '422' Sorgenti Serbatoi Condotte 1'583' '616' '888' ' '387' '707' ' ' ' Contatori e materiale Veicoli 82' ' ' ALTRE USCITE ATTIVATE 202' ' ' Uscite di pianificazione Impianti speciali (elettronica-informatica) 202' ' '461.40

34 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto P A S S I V O Descrizione IMPEGNI CORRENTI Creditori c/c comune di Gordola c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) c/c comune (prestito) TRANSITORI PASSIVI S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 7'908' '583' '325' '498' ' '125' '000'00 1'000'00 1'300'00 2' '174' ' '787' '000'00 1'000'00 1'300' '323' ' '337' ' Transitori passivi 2' ' CAPITALE PROPRIO 408' ' Avanzi d'esercizio cumulati di anni precedenti 408' ' ' Avanzo d'esercizio anno di gestione 54' '649.04

35 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola consuntivo 2016 descrizione valore iniziale investimenti rimborso valore prima ammortamenti tasso di investimento assicurazione ammortamenti ammortamento sorgenti 2'181' ' '037' '629' ' '583' % serbatoi 2'586' '387' ' '659' ' '616' % condotte 7'393' '707' ' '032' ' '888' % contatori e materiale 575' ' ' ' ' ' % veicoli 30' % altre spese attivate 465' ' ' ' ' ' % TOTALI 6'073' '675' ' '645' ' '372' Tasso medio applicato sul valore residuo al : 4.49%

36 AZIENDA ACQUA POTABILE CONSUNTIVO 2016 TABELLA CONTROLLO CREDITI Risoluzione di credito Denominazione conto Controllo dei crediti al Costo previsto a fine opera M.M. data CC credito lordo credito al scadenza spesa anno uscita totale credito rediduo (+) costi residui totale valutato credito rediduo (+) netto IVA corrente al cumulata al sorpasso (-) al a fine opera sorpasso (-) netto IVA netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA al netto IVA '00 27' Revisione limite zone captazioni AAP 16' ' ' ' '00 60' Progettazione nuovo serbatoio Gordemo 54' ' ' ' '00 641' Impianto di produzione elettrica (microcentrale) 494' ' ' ' '00 427' Impianto controllo e regolazione del Carcale 445' ' ' ' '00 453' Sostituzione condotta Via Passaroro 367' ' ' ' '00 175' Sostituzione condotta Via Caserma 6' ' ' ' ' '00 134' Sostituzione condotta Via Carcale 16' ' ' ' ' '00 287' Sostituzione condotta Via Pianella 80' ' ' ' ' '00 282' Sostituzione condotta Via Sasso Misocco 4' ' ' '00 279' ' '00 138' Credito quadro posa e sostituz. tubazioni 3' ' ' '00 137' ' '00 231' Sostituzione condotta Via al Fiume ' ' '00 224' ' '00 138' Credito quadro acquisto nuovi contatori 41' ' ' '00 137' ' '00 768' Nuovo serbatoio Passaroro 259' ' ' '00 627' ' '120'00 1'037' Sistemazione sorgenti Valle Carcale 997' '067' ' '067' ' ) '00 92' Credito investim. urgenti straordinari ' ' ' '00 88' ' '00 171' Ottimizzazione impianto telecomando Carcale 111' ' '00 151' ' '00 300' Sostituzione condotta Via S. Gottardo - I tappa 160' ' ' '00 294' ' '00 106' Sostituzione condotta Via al Motto 28' ' ' '00 98' ' '00 209' Sostituzione condotta zona Verzasca 12' ' '00 202' ' '00 12' Sostituzione condotta Ponte Via Mulini 12' '00 12' '095'00 1'013' Risanamento sorgenti 2a ' ' ' '00 1'010' ' Allacciamento pozzi Brere / Tenero 6' ' ' '00 52' ' ) Approvvigionam. Idrico Vignascia-Scalate 14' ' ' ' ) Verifica zone di pressione Gordemo 5' ' ' ' ) Risanamento serbatoio Montecucco e microt. 12' ' ' ' ' ) Totale investimenti in beni amministrativi 1'675' '137' '812' '097'00 1) i conto contrassegnati sono da considerare chiusi al ) segue Messaggio municipale dopo progetto definitivo 2) Messaggio municipale licenziato in attesa decisione CC

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