CONSUNTIVO 2012 Azienda Acqua Potabile del comune di Sant Antonino

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1 CONSUNTIVO 2012 Azienda Acqua Potabile del comune di Sant Antonino Investimenti Marzo 2013

2 Indice del consuntivo Gestione corrente Sezione bianca Riassunto del conto di gestione pagina 1 Ricapitolazione Riassunto 1 Prima ricapitolazione 2 Ricapitolazione per genere di conto 3 Dettaglio Costi 5 Ricavi 7 Ricapitolazione funzionale 1 Allegati Tabella degli ammortamenti Base di calcolo per gli ammortamenti Dettagli valore finale a bilancio degli investimenti Investimenti Sezione arancio Ricapitolazione Riassunto pagina 1 Prima ricapitolazione 2 Ricapitolazione per genere di conto 3 Dettaglio 5 Allegati Tabella uscite per investimenti Bilancio Sezione blu Ricapitolazione Riassunto pagina 1 Ricapitolazione per genere di conto 2 Dettaglio Attivi 4 Passivi 5

3 1 DICASTERO 1 SPESE 2 RICAVI RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO 2012 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 520' % % 332'20 % 526' % 336'60 T O T A L I 520' % 526' % 332'20 336'60 MAGGIOR ENTRATA 4'40 AVANZO D'ESERCIZIO 6' % T O T A L I A P A R E G G I O 526' ' '60 336'60

4 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % SPESE Spese correnti Interessi passivi e rettifiche tasse utenza Ammortamenti 216' ' ' TOTALE PER DICASTERO 520' RICAVI Tasse Interessi attivi 526' TOTALE PER DICASTERO 526'53710 T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 6' % 520' % 526' % T O T A L I A P A R E G G I O 526' '53710

5 3 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO 2012 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 520' '20 360' SPESE PER IL PERSONALE Indennità SPESE PER BENI E SERVIZI 216' '00 212' Materiale di consumo amministrazione 1' '00 1' Acquisto materiale e attrezzature 15' '00 6' Energia e acqua 68' '00 58' Manutenzione stabili e infrastrutture 5' '00 8' Manutenzione impianti e atrezzature 53' '50 66' Oneri e servizi 68' '80 68' Altre spese 3' '70 3' INTERESSI PASSIVI 19' '00 19' Interessi passivi 19' '00 19' AMMORTAMENTI 284' '90 128' Ammortamenti beni patrimoniali 2' '50 3' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 112' '40 99' Ammortamenti supplementari beni amministrativi 170'00 25' CONTRIBUTI PROPRI ' Economia privata '

6 4 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO 2012 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 526' '60 369' REDDITI DELLA SOSTANZA Crediti RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 526' '50 369' Servizi amministrativi 14' '00 13' Tasse di consumo 512' '00 355' Diversi

7 5 1 SPESE CONSUNTIVO 2012 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese correnti 3 SPESE CORRENTI Indennità commissione AAP Materiale di cancelleria Acquisto contatori Acquisto attrezzature Energia elettrica Analisi dell'acqua Manutenzione stazione di pompaggio e bacini Manutenzione contatori Manutenzione impianti Spese postali e tasse ccp Spese esecutive Spese assicurative Consulenze e perizie legali e finanziarie Partecipazione agli oneri del comune Spese telefoniche impianto Spese diverse Azione 1 centesimo Restituzione differenza tasse di consumo 20 1' ' ' ' ' ' ' '00 4' '50 60' ' '00 10'00 1'00 47'00 4'00 5' '00 1'20 1'00 4'60 1'50 60' '20 1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '50 60' ' TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 216' '30 213'20100 SALDO 216' '30 213'20100

8 6 1 SPESE CONSUNTIVO 2012 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi passivi e rettifiche tasse utenza 3 SPESE CORRENTI Interessi sul prestito del comune Perdite su crediti 19' ' '00 2'50 19' '26650 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 21' '50 22'46140 SALDO 21' '50 22'46140

9 7 1 SPESE CONSUNTIVO 2012 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Ammortamenti Ammortamenti supplementari 112' '00 112'40 99' '00 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 282' '40 124'98565 SALDO 282' '40 124'98565

10 8 2 RICAVI CONSUNTIVO 2012 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Tasse 4 RICAVI CORRENTI Tasse per servizi amministrativi Tasse di consumo e noleggio contatori Tasse per nuovi allacciamenti Tasse per uso temporaneo Tasse e ricavi diversi 14' ' '40 10' '00 310'00 10'00 2' ' ' ' ' TOTALE RICAVI 526' '50 369'17310 TOTALE SPESE SALDO 526' '50-369'17310

11 9 2 RICAVI CONSUNTIVO 2012 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi attivi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi diversi TOTALE RICAVI TOTALE SPESE SALDO

12 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Allegato Ammortamenti Tabella ammortamenti N Conto Opera Valore di bilancio al Investimenti 2012 Situazione di bilancio Ammortamenti ordinari 2012 Ammortamenti straordinari 2012 Valore di bilancio al Politica di ammortamento Base di calcolo % Ammortamenti ammortamenti A B C D A + B - C - D D T D * T Canalizzazioni e impianti diversi 141 Canalizzazione e impianti diversi 1'611'50 363' ' '20 1'725'70 2'903' % 87' Potenziamento acquedotto 289'50 20'20 269'30 671' % 20'20 Arredamenti e macchine 146 Impianti stazione di pompaggio 35' ' ' '80 48'20 35' % 12'50 Totali 1'936' ' ' '00 2'043'20 3'610' '80

13 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Allegato Ammortamenti Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti N Conto Opera Inizio Fine Valore investimenti al Investimenti effettuati nel 2012 Valore investimenti al Base di calcolo ammortamenti Ammortamenti ordinari 2012 A B C (A+B) Tasso di riferimento: 3% Canalizzazione e impianti diversi 2'830' ' '338'76817 Investimenti terminati al '648' ' '903' '903' '43510 Valore iniziale al '251' '251' '251' '87340 Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' '57 Investimenti e terminati come a elenco e di dettaglio ' ' ' '12700 Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' ' '23400 Via Strecce - tratto Sud ' ' ' ' '80280 Rifacimento condotta Via Pedemontana ' '45 92' ' '77790 Sostituzione condotta Stradonino '00 35'00 35'00 1'05 Gli ammortamenti vengono calcolati sul valore di investimento delle opere terminate entro fine anno Investimenti ancora in corso d'opera al ' ' '57245 Rifacimento Via della Chiesa ' '85910 Sostituzione condotta zona Paiardi ' '63735 Rifacimento condotta Via Morobbi ' '86705 Rifacimento Via Ronco Gorda ' ' '87395 Credito quadro ' '14805 Sostituzione condotta zona Paiardi ' '84895 Rifacimento condotta Via Margnoni ' '33800 Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano ammortamenti

14 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Allegato Ammortamenti Ricapitolazione investimenti - Dettaglio investimenti chiusi Opera Inizio Fine Valore dell'investimento Opera Inizio Fine Valore dell'investimento Anno '33595 Anno '14785 Sostituzione pompe Boschetti '76555 Rifacimento condotta Via della Posta '27650 Rivestimento serbatoio Cà Gilard '57040 Rifacimento condotta Via Campöia '87135 Anno '24460 Sostituzione condotta zona AlpTransit '59385 Via Strecce - tratto Nord '65075

15 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2011 Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio Allegato Ammortamenti N Conto Opera Inizio Fine Valore di bilancio al Investimenti effettuati nel 2012 Ammortamenti ordinari 2012 Ammortamenti straordinari 2012 Valore di bilancio al A B C D E (A + B - C - D) Canalizzazione e impianti diversi 1'611'50 363' ' '20 1'725'70 Investimenti terminati al '440' ' ' '20 1'300'47555 Valore iniziale al ' ' '20 688'80155 Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' '57 96'22500 Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' '12700 Investimenti terminati come a elenco di dettaglio ' ' '67900 Via Strecce - tratto Sud ' ' ' '87600 Rifacimento condotta Via Pedemontana ' '45 2' '81700 Sostituzione condotta Stradonino '00 1'05 33'95 Investimenti ancora in corso d'opera al ' ' '22445 Rifacimento Via della Chiesa ' '85910 Sostituzione condotta zona Paiardi ' '28935 Rifacimento condotta Via Morobbi ' '86705 Rifacimento Via Ronco Gorda ' ' '87395 Credito quadro ' '14805 Sostituzione condotta zona Paiardi ' '84895 Rifacimento condotta Via Margnoni ' '33800

16 SPESE RICAVI D I C A S T E R O RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO ' % % 300'00 % 282' % 112'40 T O T A L I 388' % 282' % 300'00 112'40 S A L D O 106' % 187'60 T O T A L I A P A R E G G I O 388' ' '00 300'00

17 11 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 SPESE 100 Spese correnti 388' TOTALE PER DICASTERO 388' RICAVI 290 Ammortamenti 282' TOTALE PER DICASTERO 282'30625 T O T A L I 388' % 282' % S A L D O 106' % T O T A L I A P A R E G G I O 388' '84160

18 12 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 388' ' INVESTIMENTI 388' ' Opere del genio civile 363' MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, ISTALLAZIONI 25' ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 300'00

19 13 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI 282' ' RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 282' ' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI 112' ' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI STRAORDINARI 170'00

20 14 1 SPESE IMPORTO CONSUNTIVO 2012 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Sostituzione condotta zona Paiardi 4' Rifacimento condotta Via Pedemontana 26' Rifacimento condotta Via Strecce - tratto a sud 48' Sostituzione condotta AAP accesso Via Ronco Gorda 12' Credito quadro di investimento 226' Sostituzione condotta AAP Stradonino 35' Rifacimento condotta Ronco Margnoni 10' Stazione di pompaggio Via Boschetti Sistema di controllo delle perdite nelle condotte AAP 11' Predisposizione allacciamento acquedotti Camorino - S Antonino (tubofodera) 13' Investimenti previsti nel corso dell'anno 300'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 388' '00 SALDO 388' '00

21 15 2 RICAVI IMPORTO CONSUNTIVO 2012 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Ammortamenti 6 ENTRATE INVEST BENI AMMINISTRATIVI Ammortamento impianti 112' ' Ammortamento straordinario impianto 170'00 TOTALE ENTRATE 282' '40 TOTALE USCITE SALDO 282' '40

22 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE Tabella degli investimenti Investimenti MM N Denominazione Conto Credito Investimenti Credito finanziaria votato 1 gennaio 2012 cumulati residuo 05/06 Condotta zona Paiardi (vecchio investimento) 221'00 166' ' ' /06 Rifacimento condotta Via Pedemontana Terminato '60 66' '45 92' /09 Rifacimento condotta Via Paiardi (nuovo investimento) ' ' ' ' /09 Rifacimento condotta Via Strecce - tratta a sud Terminato ' ' ' ' ' Rifacimento condotta Via della Chiesa '00 2' ' ' Rifacimento condotta Via Morobbi '00 4' ' ' Sicurezza e sorveglianza impianti AAP '00 16'20 16'20 3' Sostituzione alcuni elementi Stazione di pompaggio AAP Boschetti '00 19' ' ' Rifacimento condotta Via Ronco Gorda '00 7' ' ' ' Sistema di controllo delle perdite '00 11' ' ' /12 Credito quadro '00 226' ' ' Sostituzione condotta Stradonino Terminato '00 35'00 35'00 5' Predisposizione allacciamento acquedotti Camorino - S Antonino (tubodera) '00 13'18 13'18 16' Rifacimento condotta Via Ronco Margnoni '00 10' ' '66200 Totale investimenti lordi 388'84160

23 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 244' '043'20 CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 1'811' '01779 T O T A L I 2'287' '287'63129 T O T A L I A P A R E G G I O 2'287' '287'63129

24 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO Conto 1 Descrizione del conto A T T I V O Importo Var % Anno precedente 10 LIQUIDITA' 3' ' CREDITI 240' ' IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 2'043' '936' DISAVANZI DI ESERCZIO 2'287' '196'23804

25 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO Conto 2 Descrizione del conto P A S S I V O Importo Var % Anno precedente 20 IMPEGNI CORRENTI 1'787' '726' TRANSITORI PASSIVI 24' AVANZI DIESERCIZIO 476' ' '287' '196'23804

26 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto A T T I V O Descrizione S A L D O Anno preced Var% Variaz Netta 2'287' '196' '39325 LIQUIDITA' 3' ' ' Conto corrente postale ' ' '32262 CREDITI 240' ' ' Tasse uso anno corrente Tasse uso anni precedenti Tasse allacciamento AAP Tasse uso temporaneo AAP Crediti AFC - IVA 198' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '19707 IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 2'043'20 1'936' ' Impianti diversi Impianto acquedotto 1'725'70 269'30 1'611'50 289' '20-20' Arredamenti e macchine 48'20 35' '53535

27 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto P A S S I V O Descrizione S A L D O Anno preced Var% Variaz Netta 2'287' '196' '39325 IMPEGNI CORRENTI 1'787' '726' ' Debiti diversi 4' ' ' C/C AAP - Comune 1'783' '708' '26315 TRANSITORI PASSIVI 24' ' Transitori passivi 24' '41140 AVANZI DIESERCIZIO 476' ' ' Avanzi d'esercizio anni precedenti 469' ' ' Avanzi d'esercizio anno in corso 6' ' '28360