AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI ROVIO PREVENTIVO 2017

Transcript

1 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 1 AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI ROVIO PREVENTIVO 2017 MM n. 10/2016 PREVENTIVO ACAP 2017

2 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 2 M E S S A G G I O M U N I C I P A L E 10/2016 ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI DELL AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE DI ROVIO PER L ANNO 2017 Rovio, 19 ottobre 2016 All Onorando Consiglio Comunale di Rovio Egregio signor Presidente Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri, Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi dell Azienda comunale acqua potabile di Rovio per l anno Il risultato d esercizio dell Azienda comunale acqua potabile è così composto: SPESE CORRENTI fr. 227' RICAVI CORRENTI fr DISAVANZO D ESERCIZIO fr MM n. 10/2016 PREVENTIVO ACAP 2017

3 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 3 MM n. 10/2016 PREVENTIVO ACAP 2017

4 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 3 Il preventivo 2017 presenta un disavanzo di gestione corrente di fr a fronte di un preventivo 2016 che prevedeva un disavanzo d esercizio di fr , con un onere netto per investimenti di fr e un autofinanziamento negativo pari a fr Considerazioni di carattere generale L Azienda comunale acqua potabile di Rovio (ACAP) è gestita conformemente alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e dispone di contabilità propria. Come azienda con contabilità propria è tenuta ad evidenziare tutte le spese ed i ricavi di sua competenza. Ricordiamo che, sulla base dei nuovi disposti di legge, gli ammortamenti amministrativi vengono calcolati in modo lineare delle percentuali che tengono conto della reale durata di vita di ogni bene aziendale. Anche nel 2017 è confermata l azione di sostegno denominata: Contributo 1 centesimo di solidarietà ai Paesi in via di sviluppo che prevede devolvere un centesimo per ogni metro cubo di acqua potabile consumata dall utenza. Dal profilo prettamente tecnico si conferma come la qualità dell acqua erogata è costantemente monitorata secondo le prescrizioni di Legge avvalendosi del Laboratorio cantonale e si attesta sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti della potabilità imposti dalla Legge sulle derrate alimentari. Considerata la buona situazione patrimoniale dell Azienda comunale dell acqua potabile, nel 2015 si era provveduto ad una revisione al ribasso delle tariffe di erogazione, fissandole al minimo previsto dal regolamento comunale, tale misura può essere confermata anche per il 2017, in virtù dell importante capitale proprio. Per quanto concerne gli investimenti, il Municipio prevedeva la posa di contatori predisposti al sistema di telelettura con una spesa di fr. 80'000.- (MM approvato dal CC il ), i lavori non sono stati eseguiti ed il credito andrà a scadenza a fine 2016, pertanto il credito è stato azzerato nel Il Municipio prevede la sostituzione di alcune saracinesche vetuste e ormai quasi inutilizzabili (fr. 50'000.-) e l allestimento del PGA (fr. 50'000.-). Infine è da prevedere la sostituzione delle pompe ad immersione e il potenziamentodell impianto UV presso la stazione di pompaggio intercomunale sita a Melano (fr. 85'000.-) MM n. 10/2016 PREVENTIVO ACAP 2017

5 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 4 A M M I N I S T R A Z I O N E G E N E R A L E spese fr. 154' (+ 13.4%) preventivo 2016 fr. 136' ricavi fr (+ 16.6%) preventivo 2016 fr maggior spesa fr. 147' (+ 14.0%) preventivo 2016 fr. 130' Dicastero 012 Potere esecutivo Indennità membri Commissione(- fr. 300) Il conto è stato azzerato. Le indennità previste per i membri della Commissione sono state conteggiatei nel conto Indennità commissioni municipali e speciali, contenuto nel preventivo del Comune. Dicastero 020 Amministrazioni finanze e contribuzioni Revisione contabile(+ fr. 1'400) Il conto è stato adeguato agli ultimi consuntivi Recupero spese esecutive (+ fr. 1'000) Anche questo conto è stato adeguato agli ultimi consuntivi. Dicastero 029 Altre Amministrazioni generali Aggiornamento Catasto rete idrica (+ fr. 2'000) Si è ritenuto di inserire una voce di spesa relativa all aggiornamento del catasto della rete idrica, che segua le nuove edificazioni e che permetta di avere sempre a disposizione una base di dati sicuri ed aggiornati (anche in relazione all emissione delle corrette tasse d uso) Spese comunali per sorveglianza ed interventi (- fr. 20'000). Si è ritenuto di diminuire sensibilmente questa voce di spesa, in merito al personale comunale impiegato dall ACAP, giudicato troppo oneroso da parte del Municipio. Discorso analogo vale anche per il conto Spese di noleggio veicoli comunali (- fr. 1'000) e per il conto Costi hardware e software (la cui ripartizione appariva sproporzionata) Rimborso spese amministrative al Comune(+ fr ) Si è ritenuto di inserire una voce di spesa relativa al rimborso di spese amministrative al Comune, presente già nel consuntivo 2015 e che riporta le spese collaterali e funzionali al conto Rimborso spese prestazioni amministrative al Comune. Dicastero 090 Compiti non ripartibili Manutenzione sorgenti e pozzi (+ fr. 15'000) Nel 2017 sono previsti alcuni lavori di manutenzione delle sorgenti, inoltre sarà da prevedere una perizia idrogeologica richiesta perentoriamente dal Laboratorio cantonale Manutenzione impianti e condotte (+ fr. 30'000) MM n. 10 /2016 PREVENTIVO ACAP 2017

6 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 5 Nel 2017 è prevista una nuova tornata di manutenzione della rete e delle condotte, poiché vetuste richiedono continui interventi. P R O T E Z I O N E D E L L A M B I E N T E e S I S T E M A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O spese fr. 24' (- 46.6%) preventivo 2016 fr. 45' ricavi fr. 148' (- 21.9%) preventivo 2016 fr. 189' minor ricavo fr ' (- 14.1%) preventivo 2016 fr ' Dicastero 700 Approvvigionamento idrico : tassa base : tassa al consumo Sono state confermate al ribasso le valutazioni di ricavo a fronte dell Ordinanza municipale che fissava le tariffe ai minimi previsti dal regolamento comunale. Tassa base a fr. 70'000 (- fr. 20'000.-) e tassa al consumo fr. 40'000.- (-20'000.-). F I N A N Z E e I M P O S T E spese fr. 49' (+ 11.7%) preventivo 2016 fr. 44' ricavi fr (+ 0.0%) preventivo 2016 fr minor ricavo fr. 48' (+ 11.9%) preventivo 2016 fr. 43' Dicastero 940 Interessi Non si rilevano cambiamenti significativi. Dicastero 990 Spese non ripartibili Non si rilevano cambiamenti significativi. MM n. 10 /2016 PREVENTIVO ACAP 2017

7 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 6 I N V E S T I M E N T I uscite fr. 185' preventivo 2016 fr. 169' entrate fr. 45' preventivo 2016 fr. 39' onere netto fr. 139' preventivo 2016 fr. 156' Conformemente ai disposti dell art. 18 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il preventivo del conto investimenti ha solamente valore programmatico, non deve essere quindi votato dal Legislativo e gli importi esposti sono riferiti all investimento previsto nel corso dell anno e non necessariamente al costo totale dell opera. Sarà premura del Municipio licenziare i relativi messaggi d investimenti sulle opere che saranno programmate per l anno 2017 e seguenti. MM n. 10 /2016 PREVENTIVO ACAP 2017

8 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 7 Gentili Signore, Egregi Signori vi invitiamo quindi a voler r i s o l v e r e : 1. I conti preventivi dell Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente dell esercizio 2017 che presentano - spese di gestione corrente di fr. 227' ricavi di gestione corrente di fr. 155' e quindi un disavanzo d esercizio di fr. 71' sono approvati. Con la massima stima. Il Sindaco: PER IL MUNICIPIO Il Segretario: Riccardo Costantini Angelo Russo ris. mun. 301 del 25 ottobre 2016 MM n. 10 /2016 PREVENTIVO ACAP 2017