Città di Lugano. Preventivo Città di Lugano. Conferenza stampa del 26 ottobre 2017

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1 Preventivo 2018 Città Conferenza stampa del 26 ottobre

2 Obiettivi rientro (fissati a luglio 2013) Obiettivo prioritario: raggiungimento del pareggio della gestione corrente nel 2018, attraverso una riduzione progressiva del savanzo Disavanzo P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 massimo in mio fr. Obiettivi ulteriori: grado autofinanziamento positivo e mantenimento del capitale proprio 2

3 Tendenze, obiettivi e dati dal preventivo 2014 al preventivo

4 Dati salienti P2018 Obiettivo finanziario 2018: pareggio gestione corrente Risultato d esercizio P2018: -1,9 milioni franchi Raggiungimento dell obiettivo fissato (savanzo = 0.4% della cifra conto economico) Investimento netto P2018: 63.1 milioni franchi Autofinanziamento P2018: 30,2 milioni franchi (48.6%) 4

5 Evoluzione risultati d esercizio 5

6 Preventivo 2018 in sintesi Preventivo Preventivo Consuntivo importi in mio franchi Totale spese correnti Totale ricavi correnti Gettito imposta comunale (moltiplicatore all'80%) Risultato d'esercizio Uscite per investimenti in beni amministrativi Entrate per investimenti in beni amministrativi Onere netto per investimenti Autofinanziamento Necessità finanziamento

7 P18 Aspetti significativi - Uscite (rispetto al Piano Finanziario) + fr. 3.4 mio Contributo al fondo livellamento + fr. 2.2 mio Contributo al risanamento finanziario del Cantone + fr. 1.7 mio Finanziamento case anziani - fr. 1.8 mio Per la pianificazione ospedaliera + fr. 1.0 mio Manutenzione del patrimonio stradale comunale + fr. 1.3 mio Potenziamento trasporto pubblico, linee locali 7

8 P18 Aspetti significativi - Entrate (rispetto al Piano Finanziario) -fr. 3.5 mio Tassa rifiuti: prevista unicamente la tassa base -fr. 3.5 mio Abrogazione del versamento della tassa sugli utili immobiliari (TUI) nell ambito della manovra risanamento dei conti cantonali + fr. 5.8 mio Dividendo straornario AIL SA + fr. 4.5 mio Maggiori incassi da imposte alla fonte + fr. 1.4 mio Imposta immobiliare comunale (aumento valori stima, nell ambito della manovra risanamento dei conti cantonali) - fr. 1.0 mio Contributo AIL per l uso della Verzasca SA 8

9 P18 Aspetti significativi (gettito fiscale e moltiplicatore aritmetico) -fr. 1.5 mio gettito fiscale comunale per il mantenimento del moltiplicatore all 80% (PF prevedeva 82.00%). fr mio gettito fiscale preventivo, dei quali fr mio dalle persone giuriche 28.6% fr mio dalle persone fisiche 71.4% corrispondente a un gettito cantonale fr mio. Considerato un fabbisogno fr mio il moltiplicatore aritmetico è l 80.6% 9

10 P18 Conformità agli obiettivi operativi «Orizzonte 2025» Obiettivo Risanamento finanziarioe revisione dei flussi finanziaricon il cantone Ottimizzazione dell impiegodelle risorsee qualitàdei servizi Benessere ffuso (sicurezza, ambiente, sanità, formazionee lavoro) Annotazioni In linea con gli obiettivi. Partecipazione attiva della Città al progetto Riforma Ticino Definizione un piano degli investimenti in considerazione un grado autofinanziamento del 50% per il 2018, con adeguamenti progressivi 4 punti negli anni seguenti Proseguimento potenziamento informatica (creto d investimento). Licenziamento messaggio per il Polo Sportivo e degli Eventi che configura la centralizzazione logistica dei servizi amministrativi. Potenziamento attività operatori prossimità Ristrutturazione e potenziamento mense scolastiche Realizzazione scuole dell infanzia Molino Nuovo e Sonvico Messa in cantiere della residenza per anziani e centro polifunzionale Pregassona 10

11 P18 Conformità agli obiettivi operativi «orizzonte 2025» Obiettivo Mobilitàefficiente (mobilitàlentae trasporti pubblici) Polo culturale LAC inretea livello regionale, nazionale e internazionale Sviluppo del turismo, anche congressuale Annotazioni Ulteriore potenziamento delle linee trasporto pubblico Park & Ride, presa a carico della gestione (attraverso la TPL SA) per dare continuità all offerta con ampliamento dei posti auto Prosegimento utilizzo creto per mobilità ciclabile Costituzione del consiglio fondazione cui passerà la gestione dell ente autonomo Prosecuzione dell iter del concorso per investitori Polo Congressuale 11

12 P18 Conformità agli obiettivi operativi «orizzonte 2025» Obiettivo Sostegnoe promozionepolo ricerca meco sicentifico Definizione politica dell alloggioe implementazione prime iniziative Qualità degli spazi pubblici Annotazioni Progetto Mizar / Medtech. Costituzione organi della Fondazione e avvio della procedura riattivazione dello stabile. Inizio applicazione della politica dell alloggio attraverso la definizione d uso del seme Via Lambertenghi Creti per manutenzione straornaria dei campi gioco, la valorizzazione del comparto Gandria, inizio riorno infrastrutture e nuova pavimentazione in centro Città, riqualifica urbana a Sonvico e nel nucleo Carabbia 12

13 P18 Conformità agli obiettivi operativi «orizzonte 2025» Obiettivo Definizione del comparto Cornaredo Mantenimento politicafiscale attrattiva Rilancio dell aeroportoin chiave PPP Annotazioni Licenziato il MM per la revisione del PR Cornaredo e il MM per il finanziamento della progettazione del polo sportivo Mantenimento del moltiplicatore all 80% Licenziato il MM presentazione del progetto PPP e per la richiesta un creto per l eficazione hangar e acquisto semi inseriti nel perimetro PSIA 13

14 P18 Dati principali Descrizione Preventivo Preventivo Differenza Consuntivo Differenza P2017/P P2017/C2015 Costi gestione corrente (esclusi ammortamenti su beni amministrativi e addebi ti i nterni) 443'830' '680' '150' '380' '449' Ammortamenti su beni ammi ni s tra ti vi 32'090' '179' ' '896' ' Addebiti interni 1'350' '334' ' '381' ' Totale spese correnti 477'271' '194' '077' '658' '613' Entrate correnti 227'489' '521' '967' '188' '699' Accreti interni 1'350' '334' ' '381' ' Totale ricavi correnti 228'839' '856' '983' '569' '730' Fabbi s ogno 248'432' '338' '905' '088' '344' Gettito comunale preventivo e consuntivo al l'80% 246'500' '000' '500' '000' '500' Risultato d'esercizio -1'932' '338' '405' '911' '844' Uscite per investimenti ammi ni s tra ti vi 78'166' '216' '050' '393' '772' Entrate per investimenti ammi ni s tra ti vi 16'104' '393' '711' '170' '933' netti 62'062' '823' '761' '222' '839' Autofinanziamento 30'158' '841' '317' '808' '649' Necessità finanziamento 31'903' '981' '078' '414' '488'

15 Evoluzione costi / ricavi 15

16 Evoluzione investimenti netti e autofinanziamento 16

17 Evoluzione debiti e interessi passivi 17

18 Evoluzione contributi e partecipazioni 18

19 P18 Struttura dei costi 19

20 P18 Struttura dei ricavi 20

21 Piano degli investimenti Investim enti netti (im porti in m io franchi) Totale Creti votati Messaggi licenziati dal Municipio Pianificazione Totale Grado autofinanziamento preventivo 48.4% Grado autofinanziamento - obiettivo atteso 54% 59% 63% 21

22 Piano degli investimenti Investimenti netti per tipo Investim enti netti (im porti in m io franchi) Totale Investim enti in beni patrim oniali Stabili redto Totale investimenti in beni patrimoniali Investim enti in beni am m inistrativi Terreni non eficati Opere del genio civile Costruzioni eli * Boschi Mobili, macchine, veicoli, attrezzature Prestiti e partecipazioni Contributi per investimenti * Altri investimenti in beni amministrativi Altre uscite attivate Totale investimenti in beni amministrativi Totale complessivo * ulteriore sudvisione confronta tabella successiva 22

23 Piano degli investimenti Sudvisione investimenti in Costruzioni eli Investim enti netti in costruzioni eli (im porti in m io franchi) Totale Costruzioni eli Immobili scolastici Immobili amministrativi Immobili a scopo o carattere sociale Impianti sportivi Immobili ricreativi e culturali Altri immobili Totale costruzioni eli

24 Preventivo 2018 Città domande 24