CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2015

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1 1 DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE 7 9 FINANZE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 110' % 3 % 118' ' % 20' % 349'90 15'00 288' % 921' % 252'90 876'60 T O T A L I 732' % 942' % 721'40 891'80 MAGGIOR ENTRATA 170'40 A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 210' % T O T A L I A P A R E G G I O 942' ' '80 891'80

2 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE 110' TOTALE PER DICASTERO 110' ' ' TOTALE PER DICASTERO 333' ' FINANZE FINANZE 288' ' TOTALE PER DICASTERO 288' ' T O T A L I A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 210' % 732' % 942' % T O T A L I A P A R E G G I O 942' '938.58

3 3 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 732' '40 662' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER PREMI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI 281' ' ' ' '60 195'40 20'80 230'60 240' ' ' ' RICAVI CORRENTI 942' '80 962' REDDITI DELLA SOSTANZA RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 3' ' '20 3' '132.50

4 4 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 732' '40 662' SPESE PER IL PERSONALE 281' '60 240' ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO 250' '00 213' CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD 13' '00 10' CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE 10' '00 8' PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA 6' '90 5' ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA' ' ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 27 2' SPESE PER PREMI E SERVIZI 163' '40 160' MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI 2' '60 3' ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI '00 4' ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE 16' '00 17' MATERIALE DI CONSUMO 23' '60 26' MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI) 73' '50 58' MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI 4' '50 6' LOCAZIONI, AFFITTI,NOLEGGI E TASSE UTILIZZ. 4'00 4'00 4' RIMBORSO SPESE SERVIZI E ONORARI 38' '00 39' INTERESSI PASSIVI 20' '80 20' DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 20' '80 20'784.72

5 5 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO AMMORTAMENTI 266' '60 241' AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI 13' '00 3' AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI 227'60 238'123.60

6 6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 942' '80 962' REDDITI DELLA SOSTANZA 3' ' CREDITI 3' ' RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 939' '20 959' ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI 897' '00 891' RIMBORSI 4'80 3' ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 37' '20 64'352.55

7 7 0 AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO AMMINISTRAZIONE 3 SPESE CORRENTI ONORARIO AL PRESIDENTE INDENNITA' COMMISSIONI STIP. PERSONALE AMMINISTR. 90'00 90'00 90' TASSE ASSOCIAZIONI 27 2' MATERIALE DI CANCELLERIA 2' '00 2' STAMPATI INSERZIONI ABBON.RIVISTE E TESTI VARI ACQ.MACCHINARI COMPUTER '00 2' QP ABB.ELABORATORE ELETTRONICO 2'50 2'50 2' RIMBORSO SPESE TRASFERTA TASSE CONTO CORRENTE POSTALE ' TASSE TELEFONICHE 2'00 2'00 2' TASSE POSTALI 2' '00 2' SPESE ESECUTIVE SPESE PER RICEVIMENTI 1' ' SPESE DI CONSULENZA 2' '00 2' SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR) 2'00 2'00 2' ASSICURAZIONE RC 4'00 4'00 4'00 4 RICAVI CORRENTI RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ENTRATE VARIE '56 TOTALE RICAVI ' TOTALE SPESE 110' '60 112' SALDO 110' '40 110'468.75

8 8 7 CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SPESE CORRENTI STIPENDI PERSONALE D'ESERCIZIO 151' '00 108' GRATIF. ANZIANITA' DI SERVIZIO 3' PERSONALE AUSIL.D'ESERCIZIO 1' '00 8' ASSEGNI DI FAM. E FIGLI 6' '00 3' CONTRIBUI AVS/AD 13' '00 10' CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE 10' '00 8' PREMIO ASS.MALATTIA 2' '50 2' PREMI ASSIC.INFORTUNI SUVA 4' '40 3' ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ' ACQUISTO ATTREZZATURE '00 1' ACQ.ENERGIA ELETT.PER POMPE 16' '00 17' ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 21' '00 24' ACQUISTO CARBURANTE FURGONE 1' '50 2' ACQ.CARBURANTE PER ATTREZZ MANUTENZIONE POMPE 19' '00 1' MANUTENZIONE SERBATOI 1' '00 1' MANUTENZIONE SORGENTI 5' MANUT.MAGAZZINO COMUNALE MANUTENZIONE ACQUEDOTTI 45' '00 46' ANALISI 6' '00 7' MANUTENZIONE ATTREZZATURE MANUTENZIONE FURGONE 1' '50 3' AFFITTO SORGENTI 4'00 4'00 4' ESERCIZIO ACQUEDOTTI 15' '00 20' TASSE TELEFONICHE TARGHE FURGONE ASS.INCENDI FURTI E DANNI 6' '00 2'270.90

9 9 7 CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO SPESE CORRENTI PREMIO ASSIC.FURGONE RICAVI CORRENTI RIMB.DA AVS ASS.FIGLI 4'80 2' LAVORI A PRIVATI 8' '00 15' ENTRATE VARIE 2' QP. LAVORI PER OPERE 6'00 6'70 TOTALE RICAVI 20' '00 24' TOTALE SPESE 333' '90 285' SALDO 312' '90 261'125.60

10 10 9 FINANZE CONSUNTIVO 2015 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO FINANZE 3 SPESE CORRENTI SPESE BANCARIE '50 1' INT. 2,05% SU 1 MIO - BANCA STATO 2013 SCAD ABBAND.PER CARENZE E PERDITE AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN. RICAVI CORRENTI 20' ' '80 3'00 227'60 20' ' ' INTERESSI DI MORA SU TASSE INTERESSI DIVERSI TASSA CONSUMO ANNUA TASSA BASE ANNUA TASSE ANNI PRECEDENTI ENTRATE VARIE ' ' ' ' ' '00 660'00 1'00 15' ' ' ' ' ' TOTALE RICAVI 921' '60 934' TOTALE SPESE 288' '90 264' SALDO 633' '70-670'905.25

11 11 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 90'71 191' ' SPESE PER PREMI E SERVIZI 19' ' ' INTERESSI PASSIVI 20' ' AMMORTAMENTI 266' ' SPESE CORRENTI 110' ' ' ' REDDITI DELLA SOSTANZA 3' ' RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 3 20' ' ' RICAVI CORRENTI 3 20' ' ' MAGGIOR SPESA 110' ' ' '431.15

12 D I C A S T E R O FINANZE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO % % 985'00 40'00 % 10 % 227'60 T O T A L I % 10 % 985'00 267'60 S A L D O 46' % 717'40 T O T A L I A P A R E G G I O 985'00 985'00

13 13 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % TOTALE PER DICASTERO 9 FINANZE 900 FINANZE 10 TOTALE PER DICASTERO T O T A L I % 10 % S A L D O 46' % T O T A L I A P A R E G G I O

14 14 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 985' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 855' OPERE DEL GENIO CIVILE 855' MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE 58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE 130' USCITE DI PIANIFICAZIONE 130'00

15 15 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTO 267'60 61 CONTRIBUTI ED INDENNITA' 40' CONTRIBUTI E INDENNITA' 40' RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 227' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI 227'60

16 16 7 IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI CONDOTTA PIAZZA DELLE SELVE MM ' ACQ. RONCACCIO-BERTOGNA-CACCIO MM '00 10' RISANAMENTO PRESE BOLLA GRANDE '00 40' ACQUEDOTTO ACCESSO PORTA '00 5' ACQUEDOTTO VIA COSTA DI FUORI SERBATOIO INCELLA '576' ACQUEDOTTO PROTACCA-PORBETTO ACQUEDOTTO VIA CAGETTO '00 16' ' STAZIONE POMPAGGIO CAPPELLA DELLE SELVE '303' ACQUEDOTTO VIA SAN GIORGIO '04 16' ' SERBATOIO CAPPELLA DELLE SELVE ' ADEGUAM. IMPIANTI DI CAPTAZIONE, ACCUMULO E DISTRIBUZIONE '815'00 265' ' MICRO CENTRALE 200' PROTEZIONI SORGENTI '00 30' AUTOMAZ. IMPIANTI TELECOMANDO 2. FASE MM ' STUDIO CAPTAZIONE LAGO 100' REVISIONE PGA '00 30'00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTO TASSE DI ALLACCIAMENTO 40'00

17 17 7 IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 40'00 985'00 945'00

18 18 9 FINANZE IMPORTO CONSUNTIVO 2015 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO FINANZE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTO BENI AMMIN.: AMMORT. ORDINARI 227'60 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 227'60-227'60

19 19 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI ENTRATE PER INVESTIMENTO MAGGIOR USCITA - 46'087.70

20 20 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 479' '80 227'60 Totale spese correnti 732' '40 Entrate correnti Accrediti interni 942' '80 Totale ricavi correnti 942' '80 Avanzo d'esercizio 210' '40 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 985'00 40'00 Onere netto di investimento 945'00

21 21 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 210' '00 227'60 170'40 Autofinanziamento 463' '00 Avanzo totale 164' '00