CONSUNTIVO 2018 ACAP - AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

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1 CONSUNTIVO 2018 ACAP - AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

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8 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO RIASSUNTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 419' ' ' ' Totale spese correnti 587' '076' Entrate correnti Accrediti interni 716' '89 Totale ricavi correnti 716' '89 Avanzo d'esercizio 128' ' CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 254' '142'20 Onere netto di investimento 254' '142'20

9 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO RIASSUNTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 167' ' ' '142'20 135' ' Autofinanziamento 296' ' Avanzo totale 41' '361'785.00

10 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO DICASTERO 1 AMMINISTRAZIONE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 587' % 716' % 1'076' '89 T O T A L I 587' % 716' % 1'076' '89 DISAVANZO D'ESERCIZIO 354' AVANZO D'ESERCIZIO 128' % T O T A L I A P A R E G G I O 716' ' '076' '076'719.25

11 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 1 AMMINISTRAZIONE Amministrazione generale 587' ' TOTALE PER DICASTERO Maggior ricavo 587' ' ' T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 128' % 587' % 716' % T O T A L I A P A R E G G I O 716' '036.68

12 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 587' '076' ' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI A M M O R T A M E N T I 2' ' ' ' '50 897'05 40' ' ' ' ' ' RICAVI CORRENTI 716' '89 733' REDDITI DELLA SOSTANZA REMUNERAZIONI ' ' '062.56

13 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 587' '076' ' SPESE PER IL PERSONALE 2' '50 1' Onorari ed indennità a autorità 1' Altre spese per il personale 2' '00 1' SPESE PER BENI E SERVIZI 373' '05 307' Acqua, energia e combustibili 15' '50 15' Manutenzione stabili e strutture 221' '00 159' Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature 2' '50 4' Servizi ed onorari 132' '95 125' Altre spese per beni e servizi 1' '00 2' INTERESSI PASSIVI 43' ' ' Interessi passivi per debiti a breve scadenza 43' ' ' A M M O R T A M E N T I 168' ' ' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamento su beni amministrativi ordinari 167' ' '115.70

14 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 716' '89 733' REDDITI DELLA SOSTANZA Interessi da banche Crediti REMUNERAZIONI 716' '63 733' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 710' '51 728' Rimborsi 3' Altri ricavi per prestazioni e vendite 2' '91

15 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione generale 3 SPESE CORRENTI 30 Indennità commissione Indennità missioni e funzioni straordinarie Spese perfezionamento personale Acquisto e manutenzione contatori Consumo energia elettrica Consumo acqua Lavori di manutenzione sistemazione e riparazioni Manutenzione pompe Manutenzione e spese veicolo Rimborso prestazioni fontaniere + operai comunali e oneri sociali Rimborso al comune per prestazioni amministrative Assicurazione macchine e cose Spese postali e tasse CCP Consulenze e prestazioni tecniche esterne Spese telefoniche Revisioni contabili Spese esecutive e incasso crediti Spese e onorari mandati d'incasso Rimborso al Comune indennità picchetto pompe Uscite diverse Interessi bancari e spese Interessi C/C Azienda - Comune Interessi prestito Comune Interessi prestito APONA Condoni - abbandoni tasse acqua Ammortamenti in beni amministrativi 2' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '80 1' ' '57 6' ' '00 2' '00 2'50 750'00 1'50 3'00 81'50 5'00 14'20 1'50 10'00 6'00 1' '80 1' '00 17'00 8' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '95 1' ' '80 2' ' ' '00 176'115.70

16 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2018 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione generale 4 RICAVI CORRENTI 42 Interessi conti bancari Interessi su CCP Interessi di mora su TAP Tassa Utenza 616' '00 619' Tasse del Comune 5'00 5'00 5' Tasse per costruzioni Tasse per allacciamento 1'50 1'00 5' Tasse uso cantiere 3' '00 2' Tassa acqua Serbatoio Mulino del Brumo 14' '00 19' Tassa base 46' '00 46' Tasse noleggio contatori 3' '50 3' Tasse sul consumo 19' '00 27' Rimborsi/bonus assicurativi Recupero spese mandati d'incasso Rimborsi diversi 2' Entrate diverse 2' '91 TOTALE RICAVI 716' '89 733' TOTALE SPESE 587' '076' ' SALDO 128' ' '528.72

17 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO D I C A S T E R O 1 AMMINISTRAZIONE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO ' % 167' % 1'142'20 135' T O T A L I 254' % 167' % 1'142'20 135' S A L D O 87' % 1'006' T O T A L I A P A R E G G I O 254' ' '142'20 1'142'20

18 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 AMMINISTRAZIONE Amministrazione generale 254' ' TOTALE PER DICASTERO 254' ' T O T A L I 254' % 167' % S A L D O 87' % T O T A L I A P A R E G G I O 254' '423.90

19 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO AMMINISTRAZIONE 254' '142' USCITE PER INVESTIMENTI 254' '142' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 254' '142'20

20 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI 167' ' RIPORTO AMMORTAMENTI 167' ' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI 167' '244.25

21 CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO AMMINISTRAZIONE IMPORTO CONSUNTIVO 2018 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2018 Amministrazione generale 5 AMMINISTRAZIONE Risanamento serbatoio Costa e aree annesse '00 85' Sostituzione della condotta di adduzione dalla captazione Galleria Ofima al Serbatoio Chiossaccio '00 231' Risanamento sorgente Porera 2' ' Potenziamento prima tappa Cimitero - Elisabetta 120' Risanamento serbatoio Buffaga '20 11' ' Impianto UV per serbatoio Acqua Benedetta '00 66' ' Impianto UV sorgente Rivoi '30 78' ' Risanamento sorgente Pozzuolo '00 1'08 90' Progetti preliminari acquedotto ed elettrificazione zona alta '00 9'00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI Riporto ammortamenti ordinari 167' ' TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 167' ' ' '142'20 87' '006'955.75

22 Azienda comunale acqua potabile - CONSUNTIVO AMMORTAMENTO BENI AMMINISTRATIVI 21 Conto di bilancio Descrizione del conto Valore iniziale (invest. netto) + sintetico Valore di bilancio al Uscite per investimenti 2018 Entrate per investimenti 2018 Valore prima dell'ammorta mento Ammortamenti per l'anno 2018 Totale CHF Valore a bilancio al % Ordinari Supplementari OPERE DEL GENIO CIVILE 5'235' '708' ' '597' ' ' '797' Stazione di pompaggio 199'24 24' ' ' ' ' Impianto telecomando e sostituzione pompe 294' Impianto disinfezione sorgente OFIMA 59'64 8' ' ' ' ' Totale conto di bilancio '18 33' ' ' ' ' Serbatoi 2.5 Serbatoio Acqua Benedetta - progettazione 11' Serbatoio Acqua Benedetta - realizzazione 390' ' ' ' ' ' Totale conto di bilancio ' ' ' ' ' ' Rete e riduttori di pressione 244' ' ' ' ' ' Spostamento tubazione strada cantonale Porto Ronco MM 38/94 14' ' ' ' Potenziamento tubazione zona Calzo 10' '69 8' ' Posa tubazione in via Corafora 105'00 8' ' ' ' ' Potenziamento tubazione Via G. Madonna-Livurcio 110'00 49' ' '75 2'75 46' Potenziamento tubazione Via Livurcio-Tronco: imbocco Via Barcone- Cimitero 322' ' ' ' ' ' Opere del genio civile - condotte di adduzione, impianto di sollevamento e riduttore Pian Carignago Opere tecniche - condotte di adduzione, impianto di sollevamento e riduttore Pian Carignago 156' Opere del genio civile - rifacimento serb. Pian Carignago e impianto di sollevamento serb. Acqua Benedetta 956' ' ' '92 23'92 762' Opere tecniche - rifacimento serb. Pian Carignago e impianto di sollevamento serb. Acqua Benedetta Impianto telecomando - rifacimento serv. Pian Carignago e impianto di 41' sollevamento serb. Acqua Benedetta Aggiornamento impianto telecomando serb. Mondada, Buffaga e Chiossaccio 187' ' ' ' ' Posa contatori serbatoi Mondada, Buffaga e Chiossaccio Studio generale sistemazione acquedotto zona Monti 1' Nuova condotta Sentiero della Grusna 59' ' ' ' ' ' Progettazione sostituzione condotta adduzione sorgente OFIMA al serb. Chiossaccio 27' ' ' ' ' ' Progettazione definitiva degli interventi necessari al risanamento serbatoio Buffaga 20'00 17'00 17' '40 3'40 13' Progettazione definitiva degli interventi necessari al risanamento serbatoio Chiossaccio 16' ' ' ' ' Attraversamento Valle del Crodolo sostituzione condotta aerea 412' ' ' ' ' ' Risanamento serbatoio Chiossaccio 290' ' ' ' ' ' Sostituzione condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale tronco Pian Carignago - Colle San Marco 56' ' ' ' ' ' Risanamento serbatoio Costa e aree annesse 293' ' ' ' ' ' ' Sostituzione della condotta di adduzione dalla captazione Galleria Ofima al Serbatoio 462' Chiossaccio Progettazione definitiva risanamento captazione Porera 9'70 2' ' ' ACAP/tabellaammortamenti consuntivo/tab. ammortamenti :23 1 di 2

23 Azienda comunale acqua potabile - CONSUNTIVO AMMORTAMENTO BENI AMMINISTRATIVI 22 Conto di bilancio Valore di Uscite per Valore iniziale Entrate per Valore prima Descrizione del conto bilancio al investimenti (invest. netto) investimenti dell'ammorta Ammortamenti per l'anno mento Totale CHF Valore a bilancio al % Ordinari Supplementari Sostituzione tubazione allagramento strada cantonale 95' Risanamento sorgente Porera 60'00 5 Risanamento sorgente Pozzuolo 75'00 1'08 1'08 5 1' Potenziamento prima tappa Cimitero - Elisabetta 249' Impianti UV Impianto UV Acqua Benedetta 70'00 66' ' ' ' Impianto UV sorgente Rivoi 120'00 78' ' ' ' Progetti preliminari acquedotto ed elettrificazione zona alt 76'00 9'00 9' ' Risanamento serbatoio Buffaga 451'20 11' ' ' MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI 18' ' ' ' ' ' Mobili, Macchine 12.5 Veicoli 18' ' ' ' ' ' ALTRE USCITE ATTIVATE Piano Generale Acquedotto (PGA) 20 TOTALI 5'253' '724' ' '613' ' ' '811' Ammortamento medio 3.19% ACAP/tabellaammortamenti consuntivo/tab. ammortamenti :23 2 di 2

24 CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno N conto Descrizione Data votato Scadenza Imp. votato Messaggio Importo votato totale Consuntivi precedenti 2018 Consuntivo Preventivo Consuntivo totale Rimanenza (-) Sorpasso (+) AMMINISTRAZIONE Progettazione definitiva degli interventi necessari al risanamento del serbatoio Buffaga ( MM 125/2011 / ) 20'00 17'00 17'00-3' Risanamento serbatoio Costa e aree annesse ( MM 230/2016 / ) 279'00 208' ' ' ' Sostituzione della condotta di adduzione dalla captazione Galleria Ofima al Serbatoio Chiossaccio '00 ( MM 238/2016 / ) 231'00-462' Progettazione definitiva risanamento captazione Porera '70 ( MM 237/2016 / ) -9' Sostituzione tubazione allargamento strada cantonale ' ( 225/2016 / ) -95' Risanamento sorgente Porera 2' '00 2' Potenziamento prima tappa Cimitero - Elisabetta 120' Risanamento serbatoio Buffaga '20 ( 260/2017 / ) 11' '20 11' ' Impianto UV per serbatoio Acqua Benedetta '00 ( 259/2017 / ) 66' '00 66' ' Impianto UV sorgente Rivoi '30 ( 271/2017 / ) 78' '00 78' ' Risanamento sorgente Pozzuolo '00 ( 267/2017 / ) 1'08 90'00 1'08-73' Progetti preliminari acquedotto ed elettrificazione zona alta '00 ( 276/2018 / ) 9'00 9'00-67'00

25 CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno N conto Descrizione Data votato Scadenza Imp. votato Messaggio Importo votato totale Consuntivi precedenti 2018 Consuntivo Preventivo Consuntivo totale Rimanenza (-) Sorpasso (+) Adeguamento rete idrica lungo la Via Livurcio, in zona Schatt '00 ( 264/2017 / ) -249' Progettazione definitiva rifacimento condotta dell'acqua potabile in Via Livurcio '10 ( 246/2017 / ) -20' Acquisto veicolo Nissan NV Comfort EU ( 233/2016 / ) 20'00 18' ' ' Totale 1'920' ' ' ' '424' '142'20

26 CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno N conto Descrizione Data votato Scadenza Imp. votato Messaggio Importo votato totale Consuntivi precedenti 2018 Consuntivo Preventivo Consuntivo totale Rimanenza (-) Sorpasso (+) ENTRATE PER INVESTIMENTI Sussidio cantonale acquedotto zona Gruppaldo 32' ' Riporto ammortamenti ordinari 2'509' ' ' '677' '677' Riporto ammortamenti supplementari 75'65 75'65 75' Riporto ammortamenti supplementari 44' ' Riporto ammortamenti supplementari 49' ' Totale 2'711' ' '878' '752' '244.25

27 BILANCIO DI CHIUSURA AL R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O C O N S U N T I V O A T T I V O P A S S I V O RIASSUNTO DEL BILANCIO BENI PATRIMONIALI BENI AMMINISTRATIVI FINANZIAMENTI SPECIALI ECCEDENZA PASSIVA 1'553' '811' CAPITALE DI TERZI FINANZIAMENTI SPECIALI CAPITALE PROPRIO 2'977' '258' T O T A L I 4'364' '235' AVANZO D ' ESERCIZIO 128' T O T A L I A P A R E G G I O 4'364' '364'861.55

28 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. % Anno precedente 1 A T T I V I LIQUIDITÀ CREDITI TRANSITORI ATTIVI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI ALTRE USCITE ATTIVATE ECCEDENZA PASSIVA 1'313' ' '811' '083' ' ' '724' '364' '091'208.36

29 BILANCIO DI CHIUSURA AL RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE Conto Descrizione gruppo del conto Importo Var. % Anno precedente 2 P A S S I V I CAPITALE DEI TERZI CREDITI TRANSITORI PASSIVI CAPITALE PROPRIO 2'788' ' '258' '641' ' '258' '235' '091'208.36

30 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto A T T I V I LIQUIDITÀ Descrizione Conto corrente postale Conto corrente bancario Conto dep. Banca Raiffeisen No S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 4'364' '091' ' '313' ' '030' ' '083' '050' ' ' ' ' ' CREDITI 240' ' ' Tasse acqua anno corrente Tasse acqua anni precedenti Recupero imposta preventiva Debitori Altri debitori 18' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Anticipo Imposta sul Valore Aggiunto acquisto materiale Anticipo Imposta sul Valore Aggiunto sugli investimenti 5' ' ' ' ' TRANSITORI ATTIVI ' ' Transitori attivi diversi Transitorio "La Difesa SA" ' ' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 2'811' '724' ' Stazione di pompaggio Serbatoi Rete e riduttori di pressione Spostamento Tubazione Strada Cantonale Porto Ronco Sostituzione / potenziamento tubazione zona Calzo Posa tubazione in Via Corafora Potenziamento tubazione Via G. Madonna - Via Livurcio Potenziamento tubazione in Via Livurcio-Tronco: imbocco Via Barcone-Cimitero Opere del genio civile - rifacimento serbatorio Pian Carignago e impianto di soll. serb. Acqua Benedetta 19' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '69 8' ' ' ' ' ' ' ' '75-8' '92

31 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto Descrizione S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta Aggiornamento impianto telecomando serbatoio Mondada, Buffaga e Chiossaccio Nuova condotta Sentiero della Grusna Progettazione sostituzione condotta di adduzione dalla sorgente OFIMA (drenaggio) al serbatoio Chiossaccio Progettazione definitiva degli interventi necessari al risanamento serbatoio Buffaga Progettazione definitiva degli interventi necessari al risanamento serbatoio Chiossaccio Attraversamento Valle del Crodolo sostituzione condotta aerea Risanamento serbatoio Chiossaccio Sostituzione condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale tronco Pian Carignago - Colle San Marco Risanamento serbatoio Costa Progettazione definitiva risanamento captazione Porera Risanamento sorgenti Impianti UV Progetti preliminari acquedotto ed elettrificazione zona alta Risanamento serbatoio Buffaga 52' ' '60 354' ' ' ' ' '08 116' '00 11' ' ' ' '00 3' ' ' ' ' ' ' ' '40-3' ' ' ' ' ' '08 116' '00 11' Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni 13' ' '296.00

32 BILANCIO DI CHIUSURA AL Conto P A S S I V I Descrizione CAPITALE DEI TERZI Creditori Creditori ricapitolativi Imposta sul Valore Agg. da riversare (I.V.A.) Conto corrente con il Comune Prestito del Comune Prestito da APONA S A L D O Anno preced. Var.% Variaz. Netta 4'235' '091' ' '788' ' ' ' '75 2'641' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '57-2'25 TRANSITORI PASSIVI 189' ' ' Transitori passivi diversi Transitorio tasse allacciamento e consumo acqua di cantiere 3' ' ' ' ' CAPITALE PROPRIO 1'258' '258' Avanzi d'esercizio accumulati 1'258' '052' ' Avanzo d'esercizio anno di gestione 205' '528.72