DETERMINAZIONE N. AR 071 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti di Spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSIDERATO che le singole fatture e note di spesa fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione: VISTO l allegato elenco degli impegni di spesa cui fanno riferimento i documenti elencati nel Giornale dei Documenti di Spesa; VISTO l art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione; ACCERTATO che sulle singole pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio, competente per intervento di spesa, a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati e di attestazione della regolarità contributiva e previdenziale in capo all intestatario di ciascun documento di spesa(fattura, nota spese); VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2009, per attuazione del disposto di cui all art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 13.01.2014 di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza anno 2014; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; DETERMINA Di procedere con la liquidazione fatture per l importo totale di Euro 40.591,75 risultante dalla stampa del giornale documenti di spesa allegati alla presente. Pradamano, lì 07.05.2014 LA RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Fiorenza Zuliani LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariacristina Virgilio PAG. 1/9
COMUNE DI PRADAMANO 07/05/2014 Pagina 1 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ---- ----------- -------------- ---------- ------- -------------------- ---------- ---------- ------------------ 2014 1409 14/14 28/04/2014 5099 29/04/2014 2.953,45 SERVIZI VERDI DI D'ANDREA IVAN & PARAVANO EDI S.N.C. 2.953,45 2014 2070 20 2011 282 1.154,40 2014 2070 20 2014 238 1.799,05 Descrizione documento: posa alberature per festa degli alberi 2014 2014 1425 1250 30/04/2014 5162 30/04/2014 30.470,00 A & T 2000 S.P.A. 30.470,00 2014 1860 0 2014 222 30.470,00 Descrizione documento: PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI APRILE 2014 2014 1426 80 10/04/2014 5168 30/04/2014 142,00 S.T.T. FRIULI S.R.L. 142,00 2014 145 0 2014 237 142,00 Descrizione documento: QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "IL NUOVO ISEE" 2014 1429 5757A 31/03/2014 5045 28/04/2014 3.198,10 COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A R.L. 3.198,10 2014 1150 0 2014 45 3.198,10 Descrizione documento: servizio accoglienza pre post scolastica e doposcuola mese marzo 2014 2014 1430 73/14 28/04/2014 5036 28/04/2014 385,00 QUARGNUL PAOLO PIETRO 385,00 2014 195 20 2014 244 385,00 Descrizione documento: rinfresco 25 aprile 2014 1431 30/04/2014 441 13/01/2014 600,00 NONINO COSTRUZIONI SRL 600,00 2014 5315 0 2010 339 600,00 Descrizione documento: restituzione cauzione 2014 1438 04/2014 02/05/2014 5246 02/05/2014 2.283,84 CIGALOTTO PAOLA 2.283,84 PAG. 2/9
COMUNE DI PRADAMANO 07/05/2014 Pagina 2 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ---- ----------- -------------- ---------- ------- -------------------- ---------- ---------- ------------------ 2014 4600 0 2011 774 2.283,84 Descrizione documento: SALDO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 2014 1444 1578 29/04/2014 5292 05/05/2014 185,41 POLIMEDICA "L.PASTEUR" DIAGNOSTICA MEDICA S.R.L. 185,41 2014 140 0 2013 27 103,58 2014 140 0 2014 110 81,83 Descrizione documento: visite mediche per verifica idoneita' LSU 2014 1445 496/2014/A 05/05/2014 5282 05/05/2014 190,47 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC 190,47 2014 470 10 2013 433 12,49 2014 470 10 2014 250 177,98 Descrizione documento: FORNITURA MATERIALE PER CANTIERI COMUNALI 2014 1446 2014M01310 23/04/2014 5281 05/05/2014 133,98 COOPERATIVA DI CONSUMO DI PREMARIACCO 133,98 2014 2070 10 2014 239 133,98 Descrizione documento: ACQUISTO FIORI PER VERDE PUBBLICO 2014 1447 04/2014 30/04/2014 5291 05/05/2014 49,50 DORIGO GIULIANO 49,50 2014 1085 0 2014 40 49,50 Descrizione documento: TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2014 TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo 40.591,75 Documenti sospesi 40.591,75 TOTALE GENERALE: Importo complessivo 40.591,75 Documenti sospesi 40.591,75 PAG. 3/9
2011 155 UT 53 01/04/2011 CIG 175351 ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 2070 20 E.P.F. : 2011 IMPEGNO : 282 2014 1409 SERVIZI VERDI DI D'ANDREA IVAN & 14/14 28/04/2014 2.953,45 1.154,40 PARAVANO EDI S.N.C. TOTALE SU IMPEGNO : 1.154,40 TOTALE SU CAPITOLO : 1.154,40 TOTALE SU DELIBERA : 1.154,40 2012 475 AR 183 21/11/2012 : CIG Z93 ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 140 0 E.P.F. : 2013 IMPEGNO : 27 2014 1444 POLIMEDICA "L.PASTEUR" DIAGNOSTICA 1578 29/04/2014 185,41 103,58 MEDICA S.R.L. TOTALE SU IMPEGNO : 103,58 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 110 2014 1444 POLIMEDICA "L.PASTEUR" DIAGNOSTICA 1578 29/04/2014 185,41 81,83 MEDICA S.R.L. TOTALE SU IMPEGNO : 81,83 TOTALE SU CAPITOLO : 185,41 TOTALE SU DELIBERA : 185,41 PAG. 4/9
2013 154 AR 65 21/05/2013 CIG Z4509F ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1085 0 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 40 2014 1447 DORIGO GIULIANO 04/2014 30/04/2014 49,50 49,50 TOTALE SU IMPEGNO : 49,50 TOTALE SU CAPITOLO : 49,50 TOTALE SU DELIBERA : 49,50 2013 236 UT 55 15/07/2013 SPESE IN A ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 470 10 E.P.F. : 2013 IMPEGNO : 433 2014 1445 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 496/2014/A 05/05/2014 190,47 12,49 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 12,49 TOTALE SU CAPITOLO : 12,49 TOTALE SU DELIBERA : 12,49 PAG. 5/9
2013 248 AM 75 31/07/2013 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1150 0 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 45 2014 1429 COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS A 5757A 31/03/2014 3.198,10 3.198,10 R.L. TOTALE SU IMPEGNO : 3.198,10 TOTALE SU CAPITOLO : 3.198,10 TOTALE SU DELIBERA : 3.198,10 2013 311 UT 80 01/10/2013 CIG ZDD0BC ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 4600 0 E.P.F. : 2011 IMPEGNO : 774 2014 1438 CIGALOTTO PAOLA 04/2014 02/05/2014 2.283,84 2.283,84 TOTALE SU IMPEGNO : 2.283,84 TOTALE SU CAPITOLO : 2.283,84 TOTALE SU DELIBERA : 2.283,84 PAG. 6/9
2014 91 UT 21 24/03/2014 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1860 0 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 222 2014 1425 A & T 2000 S.P.A. 1250 30/04/2014 30.470,00 30.470,00 TOTALE SU IMPEGNO : 30.470,00 TOTALE SU CAPITOLO : 30.470,00 TOTALE SU DELIBERA : 30.470,00 2014 110 AR 50 02/04/2014 CIG Z660E9 ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 145 0 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 237 2014 1426 S.T.T. FRIULI S.R.L. 80 10/04/2014 142,00 142,00 TOTALE SU IMPEGNO : 142,00 TOTALE SU CAPITOLO : 142,00 TOTALE SU DELIBERA : 142,00 PAG. 7/9
2014 112 UT 24 01/04/2014 CIG ZBD0E9 ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 2070 20 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 238 2014 1409 SERVIZI VERDI DI D'ANDREA IVAN & 14/14 28/04/2014 2.953,45 1.799,05 PARAVANO EDI S.N.C. TOTALE SU IMPEGNO : 1.799,05 TOTALE SU CAPITOLO : 1.799,05 TOTALE SU DELIBERA : 1.799,05 2014 113 UT 26 02/04/2014 FORNITURE ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 2070 10 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 239 2014 1446 COOPERATIVA DI CONSUMO DI 2014M01310 23/04/2014 133,98 133,98 PREMARIACCO TOTALE SU IMPEGNO : 133,98 TOTALE SU CAPITOLO : 133,98 TOTALE SU DELIBERA : 133,98 PAG. 8/9
2014 122 AM 26 07/04/2014 CIG Z640EA ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 195 20 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 244 2014 1430 QUARGNUL PAOLO PIETRO 73/14 28/04/2014 385,00 385,00 TOTALE SU IMPEGNO : 385,00 TOTALE SU CAPITOLO : 385,00 TOTALE SU DELIBERA : 385,00 2014 132 UT 28 02/04/2014 CIG Z660EC ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 470 10 E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 250 2014 1445 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 496/2014/A 05/05/2014 190,47 177,98 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 177,98 TOTALE SU CAPITOLO : 177,98 TOTALE SU DELIBERA : 177,98 PAG. 9/9