SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 0 0 7 3 Regione Puglia AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Si attesta che la presente DETERMINAZIQNE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 16 APR. 2u19 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N 4 5 6 4 del 15 APR. 2019 OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2019. L'anno 2019, il giorno del mese di 15 APR. 2019 in Molfetta, nella sede del DISTRETTO SOCIO SANITARIO UNO di Molfetta - Gíovinazzo. Bari 1 6 APR. 2019 STRUTTURE Distretto Socio Sanitario Uno Distretto Socio Sanitario Due CENTRO DI COSTO (Codice) 12230101000 12220000000 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della U.O. - DIREZIONE AMMINISTRATIVA D.S.S.I-2 I Direttori dei Distretti Uno e Due HANNO ADOTTATO la seguente determinazione:
- Vista la Delibera del D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione - con i poteri di cui al comma 2,- art. 4 e art. 17 del D.LGS 30/03/2001, N. 165 e delle Casse Economali nel territorio dell'ri"; successive modificazioni e integrazioni; -Visto che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo" Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari": - Vista la Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, con la quale veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2; - Considerato che nel periodo Marzo 2019, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento, è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti; - Preso atto che il fondo cassa al 31/03/2019 era il seguente: Saldo Banca.3.400,00; Saldo cassa E. 5,84 per un totale di.3.405,84; - Considerato che nel periodo 01/03/2019 al 31/03/2019, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS1 e Direttore del DSS2, nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo 01/03/2019-31/03/2019 per.913,07, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2019 dell'azienda; 2. di dare atto che tutte le spese sostenute sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS1 e del Direttore del DSS2 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale; 3. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono state trasmesse all'area Gestione Risorse Finanziarie, unite alla presente, per i relativi adempimenti; - Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a: Conto Economico Importo 71210000158. 407.35 70010500055. 104,00 71210000175. 1.50 70010500025. 274,22 71510000015 32.00 70010500045 38,00 70010500035 Totale Spese sostenute - Marzo 2019. 913,07 I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale Il Respo sa ile del Proc dimento Collab mmin'si ativo Sig. m - Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate; Il Dirigente UOS Direz. Amm.va 1 SS l Dott. Tommaso Depergola - Che AL 31/03/2019 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente: Saldo Banca E. 3.400,00 Saldo Cassa E. 5,84 TOTALE E. 3.405,84 11 Direttore Dott. I Ci I B Il Di ett Dott.ss dcl D's tto idspp a Rutiizliano - Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;
TEL:0805842111 FAX:0805842111 Pag. 1 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 581,09 Anticipoz, 100,00 Saldo : 4.318,91 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep, Ini. Dep, Fin. Versante/Percip. 26/03/2019 23 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 67677 500,00 2 1 26/03/2019 24 7USCITE GENERICHE RINNOVO CANONE ANNO 2019 U 71210000158 407,35 PER DSS2 CANONE NR,244393 1 RAI 26/03/2019 25 7USCITE GENERICHE SPESE POSTALI PER C.C.POSTALE U 71210000175 1,50 PER RINNOVO CANONE DSS2 TV D 244393 1 POSTE ITALIANE 26/03/2019 26 2PAGAMENTO SCONTRINI N.11 DEL 05/03/2019 U 70010500025 32,50 ACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/2019 27 7USCITE GENERICHE-LAVAGGIO AUTOVET. AZIENDALI DSS2 U 71510000015 22,00 RIC, N. 65/05.03.2019-RIC. N. 66/07.03.2019 1 BLUE WASH 25/03/2019 28 2PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 E N.6 DEL 07/03/2019 U 70010500045 38,00 ACQUISTO PILE PER PNEUMOLOGIA 1 CENTRO ELETTRONICO 26,03/2019 29 2PAGAMENTO SCONTRINI-N. 41 DEL 14/03/2019 U 70010500025 25,74 ACQUISTO TONER 1 SANCILIO FRANCESCO 26/03/2019 30 2PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 DEL 18/03/2019 U 70310500025 6,00 REGISTRO CARICO SCARICO 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/2019 31 2PAGAMENTO SCONTRINI-N.42 DEL 19/03/2019 U 70310500055 104,00 DUPLICAZIONI CHIAVI 1 PUNTOFER 26/03/2019 32 2PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 DEL 21/03/2019 U 70010500035 56,03 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 1
TEL:0805842111 FAX:0805842111 Poi 2 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini, Dep. Fin. Versante/Percip. CIRILLI POINT SAS 26/03/2019 33 2PAGAMENTO SCONTRINI - N.39 DEL 26/03/2019 U 70010500025 4,00 N. 20 PORTACHIAVI 1 PUNTOFER 25/03/2019 34 2PAGAMENTO SCONTRINI- N.7 DEL 26/03/2019 U 70010500025 12,00 ACQUISTO N. 4 PILE 9V 1 CENTRO ELETTRONICO 27/03/2019 35 7USCITE GENERICHE-RIC. 77 DEL 26/03/2019 U 71510000015 10,00 LAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-ROVO 1 BLUE WASH 27/03/2019 36 2PAGAMENTO SCONTRINI N.5 DEL 27/03/2019 U 70010500025 193,98 N. 10 TONER PER DSS2 1 CARTRIDGE DISCOUNT SITUAZIONE CASSA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 913,07 Anticipai. : 0,00 Saldo : -913,07 SITUAZIONE CASSA AL 31/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 3,405,84
P09. 3 TEL:0805842111 FAX:0805842111 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 581,09 Anticipoz. : 0,00 Soldo : 418,91 Tr. En, : 1.003,00 Tr, Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. : 100,00 Saldo : 3.900,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. 1.000,00 SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/03/2019 Dotazione 5.000,00 Entrate 0,00 Uscite : 581,09 Anticipoz. 100,00 Saldo 4.318,91 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 913,07 Anticipaz. 0,00 Saldo : -413,07 Tr. En. : 500,00 Tr, Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 AT,Toztone : 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : Tr. En. 0,00 Tr. Us. : 500,00 SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 913,07 Anticipoz, : 0,00 30100 : -913,07 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipoz. : 0,00 Saldo : 5,84 Tr, En. 1.500,00 Tr. Us, : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/03/2019 Dotazione 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. 100,00 Saldo : 3.400,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 1.500,00 SITUAZIONE CASSA 223 AL 31/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipoz. : 100,00 Saldo : 3.405,84
Pog. 1 TEL:0805842111 FAX:0805842111 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: Tutti DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999 DAL N.MOV I - AL N.MOV : 99999999 DALLA DATA: 01/03/2019 - ALLA DATA: 31/03/2019 CONTABILITA':IS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999 S010 1 movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE CAUSALE DARE AVERE SALDO CONTO: 7001050)025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 26/03/2019 26 ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI N.11 32,50 0,00 32,50 ACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 26/03/2019 29 SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI-N. 41 25,74 0,00 58,24 ACQUISTO TONER 26/03/2019 30 ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 6,00 0,00 64,24 REGISTRO CARICO SCARICO 26/03/2019 33 PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI - N.3 4,00 0,00 68,24 N, 20 PORTACHIAVI 26/03/2019 34 CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI- N.7 12,00 0,00 80,24 ACQUISTO N. 4 PILE 9V 27/03/2019 36 CARTRIDGE DISCOUNT PAGAMENTO SCONTRINI N.5 D 193,98 0,00 274,22 N. 10 TONER PER DSS2 TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM, 274,22 0,00 274,22 CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI 26/03/2019 27 BLUE WASH USCITE GENERICHE-LAVAGGIO 22,00 0,00 22,00 RIC, N. 65/05.03,2019 -RIC. N. 66/07.03.2019 27/03/2019 35 BLUE WASH USCITE GENERICHE-RIC. 77 10,00 0,00 32,00 LAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-R0V0 TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 32,00 0,00 32,00
Pag. 2 TEL:0805842111 FAX:0805842111 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 26/03/2019 28 CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 38,00 0,00 38,00 ACQUISTO PILE PER PNEUMOLOGIA TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 38,00 0,00 38,00 CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI 26/03/2019 32 CIRILLI POINT SAS PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 D 56,00 0,00 56,00 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI 56,00 0,00 56,00 CONTO: 70010500055 MATERMANUT.MOBILI MACCHINE 26/03/2019 31 PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI -N.42 104,00 0,00 104,00 DUPLICAZIONI CHIAVI TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE 104,00 0,00 1014,00 CONTO: 71210000175 Spese postali 26/03/2019 25 POSTE ITALIANE USCITE GENERICHE SPESE PO 1,50 0,00 1,50 PER RINNOVO CANONE DSS2 TV D 244393 C/C 000000002105 DEL 04/03/2019 TOTALE CONTO: 71210000175 SPeSe POStell 1,50 0,00 1,50 CONTO: 71210003158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI 26/03/2019 24 RAI USCITE GENERICHE RINNOVO 407,35 0,00 407,35 PER DSS2 CANONE NR.244393 TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI 407,35 0,00 407,35
P09. 3._UNGOMARE STARITA, 6-70132 BARI (BA) (EL:0805842111 FAX:0805842111 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N,MOV. VERS,/PERC, CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE CONTO: 07010000223 Cassa Economole Distretto 1 e 2 26/03/2019 24 RAI USCITE GENERICHE RINNOVO 0,00 407,35-407,35 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOPER DSS2 CANONE NR.244393 26/03/2019 25 POSTE ITALIANE USCITE GENERICHE SPESE PO 0,00 1,50-408,85 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOPER RINNOVO CANONE DSS2 TV D 244393 C/C 000000002105 DEL 04/03/2019 26/03/2019 26 ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI N.11 0,00 32,50-441,35 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 26/03/2019 27 BLUE WASH USCITE GENERICHE-LAVAGGIO 0,00 22,00-463,35 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTORIC, N. 65/05.03.2019-RIC. N. 66/07.03.2019 26/03/2019 28 CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 0,00 38,00-501,35 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO PILE PER PNEUM3LOGIA 26/03/2019 29 SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI-N. 41 0,00 25,74-527,09 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO TONER 26/03/2019 30 ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 0,00 6,00-533,09 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOREGISTRO CARICO SCARICO 26/03/2019 31 PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI-N.42 0,00 104,00-637,09 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTODUPLICAZIONI CHIAVI 26/03/2019 32 CIRILLI POINT SAS PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 D 0,00 56,00-693,09 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 26/03/2019 33 PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI - N.3 0,00 4,00-697,09 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTON. 20 PORTACHIAVI 26/03/2019 34 CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI- N.7 0,00 12,00-709,09 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO N. 4 PILE 9V 27/03/2019 35 BLUE WASH USCITE GENERICHE -RIC. 77 0,00 10,00-719,09 67677 CASSA ECONOMALE DISIREHOLAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-RINO 27/03/2019 36 CARTRIDGE DISCOUNT PAGAMENTO SCONTRINI N.5 D 0,00 193,98-913,07 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTON, 10 TONER PER DSS2 TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economie Distretto 1 e 2 0,00 913,07-913,07
Pag. 1 TEL:0805842111 FAX:0805842111 01/04/2019 SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONCMALE DISTRETTO 1 E 2 Dalla Dato 01/03/2019 Alla Dota 31/03/2019 Tutti i movimenti STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 Saldo Cassa al 28/02/2019 4.318,91 Dotazioni Cassa dol 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 Entrate Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 Spese Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 913,07 Anticipazioni Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 01/03/2019 al 31/03/2019-913,07 Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/03/2019 5,84 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/03/2019 3.400,00 SALDO DEPOSITI al 31/03/2019 3.405,84
P09. 1 TEL FAX:0805842111 01/04/2019 RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA CASSA DESCRIZIONE DEP DESCRIZIONE MESE CAU DESCRIZIONE IMPORTO 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 GESTIONE BANCA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1 GESTIONE CONTANTE 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO I E 1 GESTIONE CONTANTE 9 GIROFONDI BANCA/CONTANTE 3 2 PAGAMENTO SCONTRINI 3 7 USCITE GENERICHE T 500,00 472,22 440,85
LUNGOMARE STARITA, 6-13132 BARI (BA) TEL:0805842111 FAX:0805842111 Pog. 1 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti) SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE SALDO FINO AL 01/01/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. : 0,00 Scalo : 0,00 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Data Numero Causale 1 TIPO Conto Importo Ann P,Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip, 08/01/2019 3 2PAGAMENTO SCONTRINI U 70310500060 4,00 SC, N.56/08,01,2019 1 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 10/01/2019 4 2PAGAMENTO SCONTRINI U 70010500055 4,60 FERRAMENTA MASTROTOTARO SC.64/10.01.2019 1 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE 14/01/2019 5 2PAGAMENTO SCONTRINI U 70310930025 56,00 OTTOMANELLI SC. 1 DEL 14/01/2019 1 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 30/01/2019 6 2PAGAMENTO SCONTRINI U 70010500025 12,00 RIVENDITA TABACCHI N.3 SCONTRINO 8 DEL 30/01/2019 1 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 11/02/2019 2 96IROFONDI BANCA/CONTANTE T 67677 500,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 1 12/02/2019 7 2PAGAMENTO SCONTRINI N.32 DEL 12/02/2019 U 70310500055 3,20 DUPLICAZIONE CHIAVI 1 FUNTOFER 13/02/2019 8 2PAGAMENTO SCONTRINI 3 DEL 13/02/2019 U 70010500025 34,90 ACQUISTI TONER 1 CARTRIDGE DISCOUNT 13/02/2019 9 2PAGAMENTO SCONTRINI 8 DEL 13/02/2019 U 70310500025 12,00 ACQUISTO PILE 1 RIVENDITA TABACCHI 23 18/02/2019 10 7USCITE GENERICHE U 73310500055 142,19 BOLLO PER AUTO. ROVO CS166MY PER. 01/19-12/19 1 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 18/02/2019 11 2PA6AMENTO SCONTRINI N.10/18.02.2019 U 70010500325 7,00 ACQUISTO REGISTRO CARICO-SCARICO 1
FEL:0805842111 FAX:0805842111 Pag. 2 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dato Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nbto Causale 2 Dep. lni. Dep. Fin. Versonte/Percip. EUROFFICE 21/02/2019 13 2PAGAMENTO SCONTRINI N.12 DEL 21/02/2019 U 70310500025 10,00 ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA 1 EUROFFICE 21/02/2019 14 2PAGAMENTO SCONTRINI N.13 DEL 21/02/2019 U 70010500325 16,00 ACQUISTO REGISTRO DI CASSA 1 EUROFFICE 22/02/2019 16 2PAGAMENTO SCONTRINI 2 DEL 22.02.2019 U 70010500025 128,10 ACQUISTO TONER 1 ASSUFFICIO 22/02/2019 17 2PAGAMENTO SCONTRINI N.13 DEL 22.02.2019 U 70310500025 13,00 ACQUISTO TIMBRO X PNEUMO 1 INFO SYSTEM 25/02/2019 15 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 67677 500,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 1 25/02/2019 18 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 DEL 25,02,2019 U 70010500025 50,00 ACQUISTO TIMBRI 1 CARTOLERIA DE RINO 25/02/2019 19 7USCITE GENERICHE U 7331050155 25,00 DIRITTI SEGRETERIA PER REGISTRO CARICO-SCARICO 1 CAMERA DI COMMERCIO BARI 25/02/2019 20 2PAGAMENTO SCONTRINIO N.39/25,02,2019 U 70010500025 29,10 ACQUISTO TONER 1 SANCILIO F.SCO 25/02/2019 21 2PAGAMENTO SCONTRINI 17/25,02,2019 U 71510000015 7,00 RIPARAZIONE PNEUMATICO PANDA FR944AD X DSS2 1 CENTRO REVISIONI CHIARULLI GOMME 26/02/2019 22 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 62/26,02,2019 U 70010503035 27,00 ACQUISTI NEON FARMAC.TERR.GIOV.-POLIA.TERLIZZI 1 ALTALUCE DUE 26/03/2019 23 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 67677 500,00 2 1 26/03/2019 24 7USCITE GENERICHE RINNOVO CANONE ANNO 2019 U 71210000158 407,35 PER DSS2 CANONE NR.244393 1 RAI
TEL:0805842111 FAX:0805842111 P09. 3 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dato Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dep, Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip. 26/03/2019 25 7USCITE GENERICHE SPESE POSTALI PER C.C.POSTALE U 71210000175 1,50 PER RINNOVO CANONE DSS2 TV D 244393 1 POSTE ITALIANE 26/03/2019 26 2PAGAMENTO SCONTRINI N.11 DEL 05/03/2019 U 70010500025 32,50 ACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/2019 27 7USCITE GENERICHE-LAVAGGIO AUTOVET. AZIENDALI DSS2 U 71510000015 22,00 RIC. N. 65/05.03.2019 -RIC. N. 66/07.03.2019 1 BLUE WASH 26/03/2019 28 2PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 E N.6 DEL 07/03/2019 U 70010500045 38,00 ACQUISTO PILE PER PNEUMOLOGIA 1 CENTRO ELETTRONICO 26/03/2019 29 2PAGAMENTO SCONTRINI-N. 41 DEL 14/03/2019 U 70010500025 25,74 ACQUISTO TONER 1 SANCILIO FRANCESCO 26/03/2019 30 2PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 DEL 18/03/2019 U 70010500025 6,00 REGISTRO CARICO SCARICO 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/2019 31 2PAGAMENTO SCONTRINI-N.42 DEL 19/03/2019 U 70010500055 104,00 DUPLICAZIONI CHIAVI 1 PUNTOFER 26/03/2019 32 2PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 DEL 21/03/2019 LI 70010500035 56,00 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 1 CIRILLI POINT SAS 26/03/2019 33 2PAGAMENTO SCONTRINI - N.39 DEL 26/03/2019 U 70010500025 4,00 N. 20 PORTACHIAVI 1 PUNTOFER 26/03/2019 34 2PAGAMENTO SCONTRINI- N,7 DEL 26/03/2019 U 70010930025 12,00 ACQUISTO N. 4 PILE 9V 1 CENTRO ELETTRONICO 27/03/2019 35 7USCITE GENERICHE-RIC. 77 DEL 26/03/2019 U 71510000015 10,00 LAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-ROVO 1 BLUE WASH 27/03/2019 36 2PAGAMENTO SCONTRINI N.5 DEL 27/03/2019 U 70010500025 193,98 N. 10 TONER PER DSS2 1 CARTRIDGE DISCOUNT
P09, 4 TEL:0805842111 FAX:0805842111 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Data Nunero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dea. Ini. Dep. Fin, Versonte/Percip. SITUAZIONE CASSA DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -1.494,16 SITUAZIONE CASSA AL 01/04/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipa. : 0,00 Soldo : -1.494,16 SITUAZIONE DEPOSITO Dotazione : 0,00 Entrate : Tr. En. 0,00 Uscite : 1.500,00 Tr. Us. : 1.494,16 Mticipoz. : 0,00 0,00 Soldo 5,84
TEL:0805842111 FAX:0805842111 Pag. 1 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: I RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: 2 GESTIONE BANCA SALDO FINO AL 01/01/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,03 Soldo : 0,00 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dato Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dea. Fin, Versonte/Percip, 04/02/2019 1 3REINTEGRO R 67677 5.000,00 MANDATO FEBBRAIO 2019 00062540000001 2 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 11/02/2019 2 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 67677 500,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 1 21/02/2019 12 SANTICIPAZIONE FONDO CASSA CUP RINO A 73310500050 100,00 CUP SEDE DI RUVO DI PUGLIA 2 25/02/2019 15 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 67677 500,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 1 26/03/2019 23 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 67677 500,00 2 1 SITUAZIONE CASSA DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 AntIclímz. : 100,00 Soldo : 4.900,00 SITUAZIONE CASSA AL 01/04/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 4,900,00 SITUAZIONE DEPOSITO Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 3.400,00 Tr, En. 0,00 Tr. Us. : 1,500,00