DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPONENTE Settore Economico Finanziario - Entrate DIRETTORE VIANI dott. PAOLO Numero di registro Data dell'atto 2057 15/12/2015 Oggetto : Incarico al Tesoriere Comunale - Banca Popolare di Cremona SpA (Banco Popolare SpA) - di provvedere all'alienazione dei titoli di stato facenti parte di Legati diversi
Comune di Cremona pagina 2 IL DIRETTORE DEL Settore Economico Finanziario - Entrate Decisione Dare mandato al Tesoriere Comunale Banca Popolare di Cremona SpA (Banco Popolare SpA) di provvedere, con decorrenza 16 dicembre 2015, all alienazione dei seguenti titoli di stato rappresentativi di Legati diversi come deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n.241 dell 11 dicembre 2015. Codice ISIN Titolo Valore nominale Euro IT0005030504 BTP 14/01.08.19 1,50% 750.000,00 IT0005056541 CCTEU 14/15.12.2020 759.000,00 La spesa presunta di Euro 800,00= relativa al costo dell operazione di vendita è finanziata nel Bilancio 2015. Dà atto che la spesa di Euro 800,00 è prevista come segue: - per Euro 200,00 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 P.E.G. 3813 Spese diverse per il Servizio Finanziario servizi amministrativi del Bilancio 2015 che presenta sufficiente disponibilità (P.F. 01.03.02.16.999); - per Euro 300,00 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 P.E.G. 3814 Spese d ufficio per il Servizio Finanziario servizi finanziari del Bilancio 2015 che presenta sufficiente disponibilità (P.F. 01.03.02.17.001); - per Euro 200,00 dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1529/59332 del 14 ottobre 2015 con imputazione al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 P.E.G. 3814 Spese d ufficio per il Servizio Finanziario servizi finanziari del Bilancio 2015 (P.F. 01.03.02.17.001). Dare atto che l esigibilità dell obbligazione avverrà entro l esercizio 2015. Dare atto che la somma derivante dalla vendita dei titoli verrà introitata al Titolo 4 - Categoria 1^ - Risorsa 110 P.E.G. 12120 Proventi vendita alienazioni titoli di Stato del Bilancio 2015 (P.F. E. 5.01.04.01.001). Dare atto che l esigibilità dell obbligazione avverrà entro l esercizio 2015. Motivazioni Le risorse provenienti dai Legati diversi amministrati dal Comune di Cremona secondo le varie finalità di ordine sociale e di studio (borse di studio) è costituito tra gli altri dai seguenti titoli di Stato: Codice ISIN Titolo Valore nominale Euro IT0005030504 BTP 14/01.08.19 1,50% 750.000,00 IT0005056541 CCTEU 14/15.12.2020 759.000,00 Al fine di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n.241 dell 11 dicembre 2015, avente per oggetto: Determinazione del vincolo di destinazione su risorse provenienti da Legati diversi: costituzione fondo vincolato per finalità sociali e di studio (borse di studio) ; viene dato
Comune di Cremona pagina 3 mandato al Tesoriere Comunale Banco Popolare SpA, ai sensi dell art.15 della Convenzione di Tesoreria in essere, di provvedere all alienazione dei titoli di stato rappresentativi dei Legati diversi sopra individuati. Effetti e modalità di attuazione Come stabilito dalla Giunta Comunale, l introito derivante dalla vendita dei titoli sopra citati sarà destinato esclusivamente a spese sociali e di studio (borse di studio) con particolare attenzione alle persone meno abbienti, sulla base di proposte progettuali o di bando formulate nei prossimi anni dal Settore delle Politiche Sociali e dal Settore delle Politiche Educative. La spesa presunta di Euro 800,00= relativa al costo dell operazione di vendita è prevista nel Bilancio 2015. (vedi nota Finanziamento)
Comune di Cremona pagina 4 NOTE PERCORSO ISTRUTTORIO Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/41087 del 6 luglio 2015: Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati: Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015/2017. Deliberazione di Giunta Comunale n. 141/45197 del 29 luglio 2015: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2015-2017. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/62610 del26 ottobre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile: Variazioni al Bilancio di Previsione 2015. Conseguenti modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Triennale 2015-2017 - 1 provvedimento generale. Deliberazione di Giunta Comunale n. 203/64453 del 4novembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile: Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2015-2017. Primo provvedimento di aggiornamento. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/70354 del30 novembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile: Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015. Conseguenti modifiche della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2015/2017. Deposito titoli a custodia n.02179.0107003 estratto del 30/06/2015 Convenzione di Tesoreria in essere con la Banca Popolare di Cremona SpA (Banco Popolare SpA), determinazione dirigenziale di affidamento n.1952/65407 del 23 dicembre 2014, contratto del 19 febbraio 2015 REP. n.41326. Deliberazione Giunta Comunale n. 241 dell 11 dicembre 2015, esecutiva, avente per oggetto: Determinazione del vincolo di destinazione su risorse provenienti da Legati diversi: costituzione fondo vincolato per finalità sociali e di studio (borse di studio). FINANZIAMENTO Imputare la spesa di previsti Euro 800,00 come segue: - per Euro 200,00 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 P.E.G. 3813 Spese diverse per il Servizio Finanziario servizi amministrativi del Bilancio 2015 che presenta sufficiente disponibilità (P.F. 01.03.02.16.999); - per Euro 300,00 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 P.E.G. 3814 Spese d ufficio per il Servizio Finanziario servizi finanziari del Bilancio 2015 che presenta sufficiente disponibilità (P.F. 01.03.02.17.001); - per Euro 200,00 dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1529/59332 del 14 ottobre 2015 con imputazione al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 P.E.G. 3814 Spese d ufficio per il Servizio Finanziario servizi finanziari del Bilancio 2015 (P.F. 01.03.02.17.001). Si attesta che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, punto 2) della legge 3 agosto 2009 n. 102.
Comune di Cremona pagina 5 Dare atto che la somma derivante dalla vendita dei titoli verrà introitata al Titolo 4 - Categoria 1^ - Risorsa 110 P.E.G. 12120 Proventi vendita alienazioni titoli di Stato del Bilancio 2015 (P.F. E. 5.01.04.01.001). PARERE Ai sensi dell art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche richiamati nella presente determinazione dirigenziale, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. IL DIRETTORE DEL Settore Economico Finanziario - Entrate VIANI dott. PAOLO Cremona, lì 15/12/2015 documento firmato digitalmente