DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI SPESA PREVISIONI DEL PLURIENNALE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 - Organi istituzionali 1 - Spese correnti 101 - Redditi da lavoro dipendente U0100210401 20.168,92 115.168,92 95.000,00 30.000,00 30.000,00 U1101010401 U1201013101 COMPETENZE AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COMANDATO PRESSO L'AZIENDA ( SPESE OBBLIGATORIE ) CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ORGANI STATUTARI 4.316,30 26.316,30 22.000,00 22.000,00 22.000,00 2.612,08 18.612,08 16.000,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AZIENDA TOTALE 101 - Redditi da lavoro dipendente 27.097,30 160.097,30 133.000,00 52.000,00 52.000,00 103 - Acquisto di beni e servizi U0100110101 2.405,88 74.605,88 72.200,00 79.200,00 79.200,00 U0100210701 U0100210801 U1101010301 INDENNITA'DI CARICA ORGANI STATUTARI INDENNITA'DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI INDENNITA' DI E TRASFERTA PERSONALE IMPIEGATO NELLA DIS DEL PATRIMONIO - ARSSA GESTIONE STRALCIO 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 47.304,82 47.304,82 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 RIMBORSO SPESE E MISSIONI ORGANI STATUTARI ( SPESE OBBLIGATORIE ) TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 2.405,88 251.910,70 249.504,82 199.200,00 199.200,00 TOTALE 1 - Spese correnti 29.503,18 412.008,00 382.504,82 251.200,00 251.200,00 TOTALE 0101 - Organi istituzionali 29.503,18 412.008,00 382.504,82 251.200,00 251.200,00 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1 - Spese correnti 101 - Redditi da lavoro dipendente U0100212601 68.677,43 235.677,43 167.000,00 120.000,00 120.000,00 SPESE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI SUL LUOGO DI LAVORO A NORMA DEL D.L.626/94 TOTALE 101 - Redditi da lavoro dipendente 68.677,43 235.677,43 167.000,00 120.000,00 120.000,00 103 - Acquisto di beni e servizi U0100310601 0,00 3.629,80 3.629,80 0,00 0,00 U0100410201 U0100410202 U0100410301 U0100410501 COMPENSI,ONORARI E RIMBORSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA,STAMPATI,MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO,PICCOLA ATTREZZATURA DI UFFICIO E DI ECONOMATO IN GENERE (SPESE OBBLIGATORIE) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO SPESE TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE) SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (SPESE OBBLIGATORIE) 1 / 12 6.080,21 41.842,21 35.762,00 40.000,00 40.000,00 905,24 32.505,24 31.600,00 35.000,00 35.000,00 164.695,79 524.695,79 360.000,00 360.000,00 360.000,00 2.915,09 22.915,09 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PREVISIONI DEL PLURIENNALE U0100410502 U0100410601 U0100410701 U0100710301 U0100710601 U0100710701 U1203011101 U1203011301 U1203011501 U1203011701 U1203011801 U1203012001 U1203012101 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (SPESE OBBLIGATORIE) SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI ARSSA GESTIONE STRALCIO SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELL'AZIENDA PER REGISTRAZIONE E NOTIFICA ATTI ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE LEGALI, DI TRANSAZIONE ED ARBITRAGGI ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE LEGALI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RISCALDAMENTO ( SEPSE OBBLIGATORIE ) SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SPESE PER BENI E MATERIALI DI CONSUMO - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA SPESE PER UTENZE E CANONI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA LAVORO FLESSIBILE PRESSO CENTRO SPERIMENTALE DI LOCRI - LSU -LPU 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 1.400,00 1.400,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1.638,60 1.638,60 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 46.277,36 46.277,36 30.000,00 30.000,00 0,00 259.024,05 259.024,05 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 6.000,00 6.000,00 60.898,40 480.898,40 420.000,00 540.000,00 535.000,00 27.550,26 187.550,26 160.000,00 165.000,00 165.000,00 0,00 9.396,63 9.396,63 0,00 0,00 0,00 372.626,74 372.626,74 0,00 0,00 28.270,51 244.270,51 216.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 291.315,50 2.274.170,68 1.982.855,18 1.234.000,00 1.229.000,00 107 - Interessi passivi U0600110701 0,00 7.858,20 7.858,20 0,00 0,00 INTERESSI DEBITORI ARSSA GESTIONE STRALCIO TOTALE 107 - Interessi passivi 0,00 7.858,20 7.858,20 0,00 0,00 110 - Altre spese correnti U1203010901 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 U1203012201 SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE ( SPESE OBBLIGATORIE) 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 RISARCIMENTO DANNI A TERZI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA TOTALE 110 - Altre spese correnti 0,00 280.650,00 280.650,00 280.000,00 280.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 359.992,93 2.798.356,31 2.438.363,38 1.634.000,00 1.629.000,00 2 - Spese in conto capitale 202 - Investimenti fissi lordi U0100420101 1.853,56 6.145,56 4.292,00 5.000,00 5.000,00 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI DI UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE) 2 / 12
PREVISIONI DEL PLURIENNALE U0100420102 U0100420103 ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO 0,00 7.950,00 7.950,00 10.000,00 10.000,00 39.653,84 109.653,84 70.000,00 65.000,00 60.000,00 ACQUISTO HARDWARE TOTALE 202 - Investimenti fissi lordi 41.507,40 123.749,40 82.242,00 80.000,00 75.000,00 TOTALE 2 - Spese in conto capitale 41.507,40 123.749,40 82.242,00 80.000,00 75.000,00 TOTALE 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 401.500,33 2.922.105,71 2.520.605,38 1.714.000,00 1.704.000,00 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 - Spese correnti 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente U0100710201 0,00 157.608,99 157.608,99 0,00 0,00 U0100710501 IMPOSTE, TASSE E CANONI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA 0,00 753.694,20 753.694,20 900.000,00 900.000,00 IMPOSTE, TASSE E CANONI (SPESE OBBLIGATORIE) TOTALE 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 911.303,19 911.303,19 900.000,00 900.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 0,00 911.303,19 911.303,19 900.000,00 900.000,00 TOTALE 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 911.303,19 911.303,19 900.000,00 900.000,00 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 - Spese correnti 103 - Acquisto di beni e servizi U1203011201 0,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 16.000,00 U1203011401 U1203011901 SPESE PER FITTO LOCALI E CONDOMINIALI ( SPESE OBBLIGATORIE ) SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 7.668,32 27.668,32 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 7.668,32 53.768,32 46.100,00 38.000,00 36.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 7.668,32 53.768,32 46.100,00 38.000,00 36.000,00 2 - Spese in conto capitale 202 - Investimenti fissi lordi U0100620101 100.000,00 280.000,00 180.000,00 170.000,00 160.000,00 U0100620201 RINNOVAMENTI E MIGLIORIE AL PATRIMONIO DELL'AZIENDA 0,00 12.026,00 12.026,00 0,00 0,00 ACQUISTO TERRENI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA TOTALE 202 - Investimenti fissi lordi 100.000,00 292.026,00 192.026,00 170.000,00 160.000,00 TOTALE 2 - Spese in conto capitale 100.000,00 292.026,00 192.026,00 170.000,00 160.000,00 TOTALE 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 107.668,32 345.794,32 238.126,00 208.000,00 196.000,00 0108 - Statistica e sistemi informativi 1 - Spese correnti 103 - Acquisto di beni e servizi U0100510101 12.183,77 92.183,77 80.000,00 80.000,00 80.000,00 GESTIONE E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 12.183,77 92.183,77 80.000,00 80.000,00 80.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 12.183,77 92.183,77 80.000,00 80.000,00 80.000,00 TOTALE 0108 - Statistica e sistemi informativi 12.183,77 92.183,77 80.000,00 80.000,00 80.000,00 3 / 12
PREVISIONI DEL PLURIENNALE 0110 - Risorse umane 1 - Spese correnti 101 - Redditi da lavoro dipendente U0100210101 174.219,16 7.774.219,16 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 U0100210301 U0100211401 U0100211601 U0100212401 U1201012801 U1201012901 U1201020101 U1201020102 U1201020103 U1201020104 U1201020201 U1201020401 U1201020501 U1201020701 U1201020801 SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DI RUOLO ( SPESE OBBLIGATORIE ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (SPESE OBBLIGATORIE) FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ( ART. 15 CCNL ) (SPESE OBBLIGATORIE) SPESE ACQUISTO DI BUONI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI (SPESE OBBLIGATORIE) SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO ( SPESE OBBLIGATORIE ) RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ( SPESE OBBLIGATORIE ) CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AZIENDA SU COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO COMPETENZE ED ONERI PERSONALE ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE DIMESSO - ARSSA GESTIONE STRALCIO CONTRIBUTI PER IL PERSONALE - DEBITI PREGRESSI ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA COMPETENZE AI LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LE DIVERSE STRUTTURE DELL'AZIENDA( SPESE OBBLIGATORIE ) COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI A FUNE DI CAMIGLIATELLO E LORICA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI IMPIANTI A FUNE CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I CENTRI SPERIMENTALI ( SPESE OBBLIGATORIE ) 0,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 362.754,16 1.122.754,16 760.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 87.000,00 278.000,00 191.000,00 80.000,00 80.000,00 359.264,88 2.539.264,88 2.180.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 23.658,55 7.423.658,55 7.400.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 240.644,21 2.990.644,21 2.750.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 24.444,07 24.444,07 0,00 0,00 0,00 257.974,05 257.974,05 0,00 0,00 45.635,92 5.845.635,92 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.824,89 3.005.824,89 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 221.358,44 221.358,44 0,00 0,00 27.316,45 1.227.316,45 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 167.082,00 1.287.082,00 1.120.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI A FUNE ( SPESE OBBLIGATORIE ) TOTALE 101 - Redditi da lavoro dipendente 1.493.400,22 34.421.176,78 32.927.776,56 32.893.000,00 32.893.000,00 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente U1201013001 VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ARSAC 4 / 12 98.885,00 748.885,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 TOTALE 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente 98.885,00 748.885,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 103 - Acquisto di beni e servizi
PREVISIONI DEL PLURIENNALE U0100211101 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DI RUOLO TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 1.592.285,22 35.179.061,78 33.586.776,56 33.552.000,00 33.552.000,00 TOTALE 0110 - Risorse umane 1.592.285,22 35.179.061,78 33.586.776,56 33.552.000,00 33.552.000,00 TOTALE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.143.140,82 39.862.456,77 37.719.315,95 36.705.200,00 36.683.200,00 07 - Turismo 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 1 - Spese correnti 103 - Acquisto di beni e servizi U5201010301 85.714,99 478.857,73 393.142,74 308.000,00 308.000,00 U5201010302 U5201010303 U5201010304 U5201010401 U5201010402 U5201010403 GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA LORICA E CAMIGLIATELLO SILANO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA LORICA E CAMIGLIATELLO SILANO- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA LORICA E CAMILGIATELLO SILANO - ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA LORICA E CAMILGIATELLO SILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI GESTIONE CAMPING LORICA - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE CAMPING LORICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI 14.185,40 84.185,40 70.000,00 70.000,00 70.000,00 350,01 2.350,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.361,40 32.361,40 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.872,21 26.372,21 21.500,00 21.500,00 21.500,00 1.743,67 3.743,67 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.988,10 13.988,10 11.000,00 11.000,00 11.000,00 GESTIONE CAMPING LORICA - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 122.215,78 641.858,52 519.642,74 434.500,00 434.500,00 104 - Trasferimenti correnti U5201010201 SOMMA DA EROGARE AL COMUNE DI SANTO STEFANO D'ASPROMONTE PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA DI GAMBARIE 200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 0,00 0,00 TOTALE 104 - Trasferimenti correnti 200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 0,00 0,00 TOTALE 1 - Spese correnti 322.215,78 1.641.858,52 1.319.642,74 434.500,00 434.500,00 TOTALE 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 322.215,78 1.641.858,52 1.319.642,74 434.500,00 434.500,00 TOTALE 07 - Turismo 322.215,78 1.641.858,52 1.319.642,74 434.500,00 434.500,00 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0904 - Servizio idrico integrato 1 - Spese correnti 103 - Acquisto di beni e servizi U0910110201 11.668,43 113.168,43 101.500,00 80.000,00 80.000,00 U0910110202 U0910110203 GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI - NOLEGGIO BENI TERZI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 0,00 65.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 665,38 10.665,38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5 / 12
PREVISIONI DEL PLURIENNALE U0910110204 U0910110205 SERVIZI AGGI DI RISCOSSIONE - UTENTI ACQUEDOTTI RURALI 3.330,43 41.830,43 38.500,00 40.000,00 40.000,00 0,00 2.386.708,00 2.386.708,00 0,00 0,00 CANONI IDRICI SORICAL TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 15.664,24 2.617.372,24 2.601.708,00 180.000,00 180.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 15.664,24 2.617.372,24 2.601.708,00 180.000,00 180.000,00 TOTALE 0904 - Servizio idrico integrato 15.664,24 2.617.372,24 2.601.708,00 180.000,00 180.000,00 TOTALE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 15.664,24 2.617.372,24 2.601.708,00 180.000,00 180.000,00 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 - Spese correnti 101 - Redditi da lavoro dipendente U3104011104 REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE GEOREFERENZIATA - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 2.748,06 68.132,06 65.384,00 0,00 0,00 TOTALE 101 - Redditi da lavoro dipendente 2.748,06 68.132,06 65.384,00 0,00 0,00 103 - Acquisto di beni e servizi U0340410101 4.034,01 17.534,01 13.500,00 16.000,00 16.000,00 U0340410102 U0340410103 U3101011201 U3101011202 U3101011301 U3101011302 U3101011401 U3101011402 U3101011501 U3101011502 U3101011601 U3101011602 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL CENTRO DI PRODUZIONE SISTEMI DIVULGATIVI AVANZATI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO PER IL CENTRO DI PRODUZIONE SISTEMI DIVULGATIVI AVANZATI SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI PER IL CENTRO DI PRODUZIONE SISTEMI DIVULGATIVI AVANZATI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MOLAROTTA SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD MLAROTTA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD S.MARCO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD S.MARCO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD SIBARITIDE SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD SIBARI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MIRTO CROSIA SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD MIRTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD ACRI SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD ACRI 6 / 12 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.544,20 5.544,20 4.000,00 4.000,00 4.000,00 24.381,80 64.381,80 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4.024,80 9.024,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.363,42 32.863,42 26.500,00 26.500,00 26.500,00 17.092,19 43.092,19 26.000,00 23.500,00 23.500,00 19.242,60 47.242,60 28.000,00 32.000,00 32.000,00 2.843,00 14.843,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.471,92 29.471,92 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4.289,00 11.289,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 11.529,14 48.029,14 36.500,00 31.000,00 31.000,00 113,90 4.613,90 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PREVISIONI DEL PLURIENNALE U3101011701 U3101011702 U3101011801 U3101011802 U3101011901 U3101011902 U3101012001 U3101012002 U3101012101 U3101012102 U3101012401 U3101012601 U3101012602 U3101012701 U3101021201 U3101022101 U3101022102 U3101022103 U3102021601 U3102021603 SPESE PER IL CSD VAL DI NETO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD CROPANI SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD CROPANI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD LAMETIA TERME SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD LAMEZIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD GIOIA TAURO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI SANITARI CSD GIOIA TAURO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD LOCRI SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD LOCRI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD REGGIO CALABRIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MONTEBELTRANO ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD MONTEBELTRANO ACQUISTO FLORA E FAUNA SPESE PER IL CENTRO PILOTA OLIVIVCOLO-ELAIOTECNICO E PER LA COM DI DEGUSTAZIONE DI OLII VERGINI A.R.S.A.C. SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA LOTTA BIOLOGICA DRYOCOSMUS CURIPHILLUS YASUMATSU DEL CASTAGNO CON TORYMUS SINENSIS - INDENNITA' DI MISSIONI ACQUISTO LANCI DI PARASSITOIDI TORYMUS SINENSIS ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - PROGETTO LOTTA BIOLOGICA DRYOCOSMUS KURIPHILUS "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB SUGLI AGRITURISMI CALABRESI D.G.R. N. 285/2013.29" - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB SUGLI AGRITURISMI CALABRESI D.G.R. N. - SERVIZI DI TRADUZIONE 15.650,00 49.650,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.339,43 11.639,43 9.300,00 8.500,00 8.500,00 1.089,00 4.339,00 3.250,00 3.000,00 3.000,00 16.167,98 29.667,98 13.500,00 13.500,00 13.500,00 2.413,34 15.913,34 13.500,00 13.500,00 13.500,00 9.580,70 21.580,70 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.728,09 9.728,09 5.000,00 5.000,00 5.000,00 715,00 5.715,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 988,00 3.988,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 588,00 2.588,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 347,70 11.347,70 11.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.297,37 5.097,37 3.800,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 7 / 12
PREVISIONI DEL PLURIENNALE U3102021604 U3102021605 U3102021901 U3102021902 U3102021904 U3102022001 U3102022002 U3102022101 U3102022103 U3102022104 U3102022201 U3102022202 U3104011101 U3104011103 "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB SUGLI AGRITURISMI CALABRESI D.G.R. N. - SERVIZI INFORMATICI "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB SUGLI AGRITURISMI CALABRESI D.G.R. N. - SPESE DI RAPRRESENTANZA E INDENNITA' DI TRASFERTA PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE- CAPORALATO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE- CAPORALATO-SPESE DI RAPPRESENTANZA PROGETTO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DI FATTORIA SOCIALE PROGETTO FORMAZIONE PER OPERATORE DI FATTORIA SOCIALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA PROGETTO FORMAZIONE PER OPERATORE DI FATTORIA SOCIALE - SPESE PER DOCENZE E TUTORAGGIO PROGETTO PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PROGETTO PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMATIZZAZIONE GEOREFERENZIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA" DGN DIP. AGR. 7421/2013 - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 0,00 11.480,80 11.480,80 0,00 0,00 0,00 21.752,32 21.752,32 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.528,00 11.528,00 0,00 0,00 1.743,02 1.743,02 0,00 0,00 0,00 1.810,50 5.767,50 3.957,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIZZAZIONE GEOREFERENZIATA - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSONI TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 159.388,11 718.356,23 558.968,12 337.000,00 337.000,00 104 - Trasferimenti correnti U3101022210 0,00 4.656,60 4.656,60 0,00 0,00 U3101022307 SALVAGUARDIA PATRIMONIO GENETICO DELLA PATATA- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO GENETICO DEL SUINO NERO CALABRESE - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI TOTALE 104 - Trasferimenti correnti 0,00 14.656,60 14.656,60 0,00 0,00 TOTALE 1 - Spese correnti 162.136,17 801.144,89 639.008,72 337.000,00 337.000,00 2 - Spese in conto capitale 202 - Investimenti fissi lordi U0310120101 SPESE PER OPERE DI MIGLIORAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SPERIMENTALI DIMOSTRATIVI 65.715,50 192.715,50 127.000,00 100.000,00 100.000,00 8 / 12
PREVISIONI DEL PLURIENNALE U3102021606 U3102021903 U3102022003 U3102022102 U3102022203 U3104011102 "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB SUGLI AGRITURISMI CALABRESI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE- ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE - CAPORALATO - ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PROGETTO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DI FATTORIA SOCIALE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.602,14 17.118,34 10.516,20 0,00 0,00 REALIZZAZIONE PROGETTO "INFORMATIZZAZIONE GEOREFERENZIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA" DGN DIP. AGR. 7421/2013 - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE TOTALE 202 - Investimenti fissi lordi 72.317,64 235.333,84 163.016,20 100.000,00 100.000,00 TOTALE 2 - Spese in conto capitale 72.317,64 235.333,84 163.016,20 100.000,00 100.000,00 TOTALE 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 234.453,81 1.036.478,73 802.024,92 437.000,00 437.000,00 1603 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 1 - Spese correnti 103 - Acquisto di beni e servizi U0310111101 2.185,89 17.185,89 15.000,00 15.000,00 15.000,00 U0310111102 U0310111103 U0310111104 U0310111106 U0320110101 U0320110601 U0340110101 U0340310101 U3102021701 U3102021702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI ANALISI REALIZZAZIONE PROGETTO FITOSANITARIO, CONVENZIONE ARSAC-REGIONE CALABRIA - INDENNITA' DI MISSIONI REALIZZAZIONE PROGETTO FITOSANITARIO, CONVENZIONE ARSAC-REGIONE CALABRIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PROGETTO FITOSANITARIO CONTRATTI DI COLLABORAZIOJNE CON ISTITUTI DI RICERCA, FONDAZIONI SCIENTIFICHE E UNIVERSITA' - PROGETTO FITOSANITARIO SPESE PER REALIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE AGRICOLA SPESE PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DISTRIBUTIVA DELLE MACCHINE IRRORATRICI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ( L.R.N. 19/99 ART 7 ) SPESE PER IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO IN CALABRIA PROTOCOLLO D'INTESA ARSAC E ARCEA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA- INDENNITA' DI TRASFERTA E MISSIONI PROTOCOLLO D'INTESA ARSAC E ARCEA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO 9 / 12 7.223,30 60.223,30 53.000,00 0,00 0,00 5.495,34 5.495,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.500,00 6.500,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 5.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.750,00 9.750,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.896,54 102.396,54 97.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
PREVISIONI DEL PLURIENNALE TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 28.651,07 233.651,07 205.000,00 34.000,00 34.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 28.651,07 233.651,07 205.000,00 34.000,00 34.000,00 2 - Spese in conto capitale 202 - Investimenti fissi lordi U0310111105 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 U0310120201 U0310120202 ACQUISTO STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA - PROGETTO FITOSANITARIO ACQUISTO MACCHINE MOTRICI ED OPERATRICI 11.979,30 71.979,30 60.000,00 70.000,00 80.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ACQUISTO ATTREZZATURA SCIENTIFICA E DI LABORATORIO TOTALE 202 - Investimenti fissi lordi 11.979,30 101.979,30 90.000,00 75.000,00 85.000,00 TOTALE 2 - Spese in conto capitale 11.979,30 101.979,30 90.000,00 75.000,00 85.000,00 TOTALE 1603 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 40.630,37 335.630,37 295.000,00 109.000,00 119.000,00 TOTALE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 275.084,18 1.372.109,10 1.097.024,92 546.000,00 556.000,00 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 - Fonti energetiche 1 - Spese correnti 103 - Acquisto di beni e servizi U3101021401 0,00 11.012,42 11.012,42 0,00 0,00 U3101021403 U3101021405 U3101021406 U3101021410 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAESI FILIERE AGROENERGETICHE NEL SUD ITALIA - INDENNITA' DI MISSIONI ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAESI REALIZZAZIONE PROGETTO FAESI SERVIZI DI CONTOTERZISMO REALIZZAZIONE PROGETTO FAESI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE PROGETTO FAESI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE TOTALE 103 - Acquisto di beni e servizi 0,00 25.012,42 25.012,42 0,00 0,00 TOTALE 1 - Spese correnti 0,00 25.012,42 25.012,42 0,00 0,00 2 - Spese in conto capitale 202 - Investimenti fissi lordi U3101021402 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 U3101021407 U3101021408 ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAESI REALIZZAZIONE PROGETTO FAESI - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 REALIZZAZIONE PROGETTO FAESI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI TOTALE 202 - Investimenti fissi lordi 0,00 120.500,00 120.500,00 0,00 0,00 TOTALE 2 - Spese in conto capitale 0,00 120.500,00 120.500,00 0,00 0,00 TOTALE 1701 - Fonti energetiche 0,00 145.512,42 145.512,42 0,00 0,00 TOTALE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 145.512,42 145.512,42 0,00 0,00 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 2001 - Fondo di riserva 10 / 12
PREVISIONI DEL PLURIENNALE 1 - Spese correnti 110 - Altre spese correnti U0700110101 0,00 26.643,41 26.643,41 25.000,00 25.000,00 U0700110201 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ( ART. 16 PRIMO COMMA PUNTO A DELLA L.R. N.1/2002 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 FONDO DI RISERVA SPECIALE PER LE SPESE IMPREVISTE ( ART. 16 PRIMO COMMA PUNTO B DELLA L.R. N.1 2002 ) TOTALE 110 - Altre spese correnti 0,00 26.643,41 26.643,41 95.000,00 95.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 0,00 26.643,41 26.643,41 95.000,00 95.000,00 TOTALE 2001 - Fondo di riserva 0,00 26.643,41 26.643,41 95.000,00 95.000,00 2002 - Fondo svalutazione crediti 1 - Spese correnti 110 - Altre spese correnti U0700410101 0,00 112.610,11 112.610,11 0,00 0,00 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBILITA' DI PARTE CORRENTE TOTALE 110 - Altre spese correnti 0,00 112.610,11 112.610,11 0,00 0,00 TOTALE 1 - Spese correnti 0,00 112.610,11 112.610,11 0,00 0,00 TOTALE 2002 - Fondo svalutazione crediti 0,00 112.610,11 112.610,11 0,00 0,00 2003 - Altri fondi 1 - Spese correnti 110 - Altre spese correnti U0700410301 0,00 576.674,28 576.674,28 0,00 0,00 U6103010101 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DIPENDENTI IMPIANTI A FUNE 0,00 2.001.744,05 2.001.744,05 2.820.000,00 3.020.000,00 FONDO SPESE LIQUIDAZIONE DEBITI PREGRESSI DI PARTE CORRENTE ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA TOTALE 110 - Altre spese correnti 0,00 2.578.418,33 2.578.418,33 2.820.000,00 3.020.000,00 TOTALE 1 - Spese correnti 0,00 2.578.418,33 2.578.418,33 2.820.000,00 3.020.000,00 2 - Spese in conto capitale 205 - Altre spese in conto capitale U6103010201 0,00 160.882,81 160.882,81 438.757,86 524.606,90 FONDO SPESE LIQUIDAZIONE DEBITI PREGRESSI IN CONTO CAPITALE ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA TOTALE 205 - Altre spese in conto capitale 0,00 160.882,81 160.882,81 438.757,86 524.606,90 TOTALE 2 - Spese in conto capitale 0,00 160.882,81 160.882,81 438.757,86 524.606,90 TOTALE 2003 - Altri fondi 0,00 2.739.301,14 2.739.301,14 3.258.757,86 3.544.606,90 TOTALE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 2.878.554,66 2.878.554,66 3.353.757,86 3.639.606,90 50 - DEBITO PUBBLICO 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4 - Rimborso Prestiti 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U1203090601 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 VERSAMENTO RATE ALL'ISMEA TOTALE 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 TOTALE 4 - Rimborso Prestiti 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 TOTALE 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 TOTALE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro 11 / 12
PREVISIONI DEL PLURIENNALE 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 701 - Uscite per partite di giro U0800310101 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 U0800310401 U0800310601 U0800310801 U0800310901 U0800311001 U0800311301 U0800311401 U0800311601 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT VERSAMENTO ONERI FISCALI SU REDDITI DI LAVRO DIPENDENTE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME INTE PER LORO CONTO SOMME DA EROGARE AL PERSONALE PER PERTECIPAZIONE AL PROGETTO OBIETTIVO "DIS PATRIMONIO DISPONIBILE" ( DELIB.213/CL DEL 19/11/2012 ) GESTIONE FONDO T.F.R. PERSONALE IMPIANTI A FUNE ANTICIPAZIONE SOMME AGLI ECONOMI CASSIERI PARTITE IN SOSPESO 712.126,76 6.212.126,76 5.500.000,00 0,00 0,00 238,58 100.238,58 100.000,00 0,00 0,00 2.655,55 902.655,55 900.000,00 0,00 0,00 109.363,76 259.363,76 150.000,00 0,00 0,00 35.408,98 235.408,98 200.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 99.642,17 599.642,17 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 PAGAMENTO PER SVINCOLO O LIQUIDAZIONE FINALE DEL FONDO DI PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA TOTALE 701 - Uscite per partite di giro 959.435,80 9.259.435,80 8.300.000,00 0,00 0,00 TOTALE 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 959.435,80 9.259.435,80 8.300.000,00 0,00 0,00 TOTALE 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro 959.435,80 9.259.435,80 8.300.000,00 0,00 0,00 TOTALE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 959.435,80 9.259.435,80 8.300.000,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 3.715.540,82 57.957.299,51 54.241.758,69 41.399.457,86 41.673.306,90 Stampa del 11/12/ 09:57 12 / 12