n. 13 del 11/10/2018 ENTRATE ANNO: 2018 Classificazione Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Anno competenza 10101.51.10259 CAP 1025/ 9 - RISCOSSIONE TARSU EQUITALIA 80 80 2.220,32-1.420,32 0,13 799,87 80 10101.51.10269 CAP 1026/ 9 - RISCOSSIONE ADDIZIONALE TARSU EQUITALIA 12 12 128,25-8,25 12 12 Totale Capitoli Variati su Categoria 51 Totale Capitoli Variati su Tipologia 101 Iniziale 0,13 0,13 Variazioni precedenti Variazione positiva 92 919,87 92 919,87 Variazione negativa Definitivo 92 92 92 92 Accertato Rimanenza 2.348,57-1.428,57 2.348,57-1.428,57 92 92 2.348,57-1.428,57 0,13 919,87 92 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30200.03.30081 CAP 3008/ 1 - RISCOSSIONE VIOLAZIONE REGOLAMENTI 4.10 4.10 408,21 3.691,79 EQUITALIA 3,56 4.096,44 4.10 30200.03.30072 CAP 3007/ 2 - RISCOSSIONE CDS EQUITALIA 75 75 742,99 7,01 75 75 Totale Capitoli Variati su Categoria 3 Totale Capitoli Variati su Tipologia 200 3,56 3,56 4.85 4.846,44 4.85 4.846,44 4.85 4.85 4.85 4.85 1.151,20 3.698,80 1.151,20 3.698,80 Totale Capitoli Variati su Titolo 3 4.85 4.85 1.151,20 3.698,80 3,56 4.846,44 4.85 Pagina 1 di8
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 5.77 5.77 3.499,77 2.270,23 USCITE ANNO: 2018 Classificazione Anno competenza SALDO COMPETENZA 5.77 3,69 5.766,31 5.77 Iniziale SALDO CASSA Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01021.01.11611 CAP 1161/ 1 - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2.00-2.00 COMUNALE 1.60-1.60 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 2.00 1.60 2.00 1.60 2.00 1.60 Variazioni precedenti 5.766,31 Variazione positiva Variazione negativa -2.00-1.60-2.00-1.60-2.00-1.60 Definitivo Impegnato Rimanenza Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01031.01.10230 CAP 1023/ 0 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSON. CONTAB. 56.372,00-5.00-4.60 46.772,00 34.186,16 12.585,84 56.372,00-5.00-4.60 46.772,00 01031.01.10560 CAP 1056/ 0 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE 16.034,00 7.29 2.60 25.924,00 15.273,68 10.650,32 SERVIZIO FINANZIARIO 16.034,00 6.00 22.034,00 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 72.406,00 72.406,00 2.29-5.00 2.60 6.00-4.60-4.60 72.696,00 68.806,00 49.459,84 23.236,16 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 01031.10.21610 CAP 2161/ 0 - IVA NOSTRO DEBITO 5.00 4.00 9.00 1.417,93 7.582,07 5.00 5.00 10.00 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10 5.00 5.00 77.406,00 77.406,00 2.29-5.00 4.00 5.00 6.60 11.00-4.60-4.60 9.00 10.00 81.696,00 78.806,00 1.417,93 7.582,07 50.877,77 30.818,23 Pagina 2 di8
Totale Capitoli Variati su Programma 3 77.406,00 77.406,00 2.29-5.00 6.60 11.00-4.60-4.60 81.696,00 78.806,00 50.877,77 30.818,23 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 01051.03.11520 CAP 1152/ 0 - SPESE PER RINNOVO CONTRATTI 17.00 1.50 1.50 20.00 18.085,04 1.914,96 MANUTENZIONE 17.811,18 1.50 1.50 20.811,18 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 Totale Capitoli Variati su Programma 5 17.00 17.811,18 17.00 17.811,18 17.00 17.811,18 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 20.00 20.811,18 20.00 20.811,18 20.00 20.811,18 18.085,04 1.914,96 18.085,04 1.914,96 18.085,04 1.914,96 Programma 6 - Ufficio tecnico Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 01061.01.10810 CAP 1081/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PER- 54.408,00-40 54.008,00 31.846,79 22.161,21 SONALE 54.408,00-40 54.008,00 01061.01.10813 CAP 1081/3 ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE 873,00 40 1.273,00 652,11 620,89 873,00 40 1.273,00 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 55.281,00 55.281,00 40 40-40 -40 55.281,00 55.281,00 32.498,90 22.782,10 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 01061.09.10811 CAP 1081/ 1 - RIMBORSO COMUNE DI CARPIANO PER 23.55 70 24.25 24.25 CONVENZIONE TECNICO 40.345,87 70 41.045,87 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9 23.55 40.345,87 70 70 24.25 41.045,87 24.25 78.831,00 95.626,87 1.10 1.10-40 -40 79.531,00 96.326,87 32.498,90 47.032,10 Totale Capitoli Variati su Programma 6 78.831,00 95.626,87 1.10 1.10-40 -40 79.531,00 96.326,87 32.498,90 47.032,10 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente Totale Capitoli Variati su Missione 1 175.237,00 192.444,05 3.79-3.50 9.20 13.60-7.00-6.60 181.227,00 195.944,05 101.461,71 79.765,29 Pagina 3 di8
03011.02.12570 CAP 1257/ 0 - IRAP COMPENSO DIPEND.SERV. VIGILANZA 9.81 50 10.31 6.942,66 3.367,34 9.81 50 10.31 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione 3 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 50 50 50 50 50 50 50 50 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 6.942,66 3.367,34 6.942,66 3.367,34 6.942,66 3.367,34 6.942,66 3.367,34 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 04021.04.14280 CAP 1428/ 0 - RETTE PER REFEZIONI SCOLASTICHE PRESSO 7.50-2.00-3.00 2.50 2.50 ALTRI COMUNI. 13.50-2.00-3.00 8.50 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione 4 7.50 13.50 7.50 13.50 7.50 13.50 7.50 13.50-2.00-2.00-2.00-2.00-2.00-2.00-2.00-2.00-3.00-3.00-3.00-3.00-3.00-3.00-3.00-3.00 2.50 8.50 2.50 8.50 2.50 8.50 2.50 8.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 05021.03.15060 CAP 1506/ 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGA- 12.00 5.00 2.66 19.66 8.701,68 10.958,32 NIZZATE DAL COMUNE (SAGRA PATRONALE-LUMINARIE 19.809,70 5.00 2.66 27.469,70 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 12.00 19.809,70 5.00 5.00 2.66 2.66 19.66 27.469,70 8.701,68 10.958,32 12.00 19.809,70 5.00 5.00 2.66 2.66 19.66 27.469,70 8.701,68 10.958,32 Totale Capitoli Variati su Programma 2 12.00 19.809,70 5.00 5.00 2.66 2.66 19.66 27.469,70 8.701,68 10.958,32 Totale Capitoli Variati su Missione 5 12.00 19.809,70 5.00 5.00 2.66 2.66 19.66 27.469,70 8.701,68 10.958,32 Pagina 4 di8
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 12071.01.18731 CAP 1873/1 INDENNITA' DI POSIZIONE ASSISTENTE SOCIALE 4.878,00 1.50 6.378,00 3.375,27 3.002,73 4.878,00 1.50 6.378,00 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 4.878,00 4.878,00 1.50 1.50 6.378,00 6.378,00 3.375,27 3.002,73 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 12071.02.18660 CAP 1866/ 0 - IRAP COMPENSO DIPENDENTE SERV. 2.507,00 13 2.637,00 1.748,28 888,72 ASSISTENZA 2.507,00 13 2.637,00 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 Totale Capitoli Variati su Programma 7 2.507,00 2.507,00 7.385,00 7.385,00 7.385,00 7.385,00 13 13 1.63 1.63 1.63 1.63 2.637,00 2.637,00 9.015,00 9.015,00 9.015,00 9.015,00 1.748,28 888,72 5.123,55 3.891,45 5.123,55 3.891,45 Programma 8 - Cooperazione e associazionismo Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 12081.04.19050 CAP 1905/ 0 - CONTRIBUTI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE 3.00-1.22 1.78 28 1.50 CON VOLONTARIATO CIVILE 3.00 3.00 12081.04.19051 CAP 1905/1 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI 9.50-5.00 3.00 7.50 565,90 6.934,10 9.50-5.00 3.00 7.50 Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 Totale Capitoli Variati su Programma 8 Totale Capitoli Variati su Missione 12 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 19.885,00 19.885,00-5.00-5.00-5.00-5.00-5.00-5.00-5.00-5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.63 4.63-1.22-1.22-1.22-1.22 9.28 10.50 9.28 10.50 9.28 10.50 18.295,00 19.515,00 845,90 8.434,10 845,90 8.434,10 845,90 8.434,10 5.969,45 12.325,55 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 20011.10.21511 CAP 2151/1 FONDO DI RISERVA DI CASSA 50.445,75 3.789,00-6.023,69 48.211,06 Pagina 5 di8
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione 20 50.445,75 50.445,75 50.445,75 50.445,75 3.789,00 3.789,00 3.789,00 3.789,00-6.023,69-6.023,69-6.023,69-6.023,69 48.211,06 48.211,06 48.211,06 48.211,06 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 224.432,00 1.79 16.99-11.22 231.992,00 125.575,50 106.416,50 SALDO COMPETENZA 5.77 305.894,50-1.711,00 21.39-15.623,69 309.949,81 SALDO CASSA 5.766,31 Pagina 6 di8
Variazione n. 13/2018 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 2019 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 132.880,45 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo 1.00 - di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 33.652,59 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 3.224.389,00 2.875.046,00 2.851.124,00 3.188.311,59 2.847.456,00 2.822.397,00 206.699,00 165.71 160.71 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 46.489,00 27.59 28.727,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 23.241,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti --- --- di cui per estinzione anticipata di prestiti --- --- I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 23.241,00
Variazione n. 13/2018 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 2019 2020 P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili --- --- 628.925,00 373.00 323.00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 30.00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 646.017,00 373.00 323.00 12.908,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -6.759,00 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 23.241,00 --- --- 23.241,00