Comune di ALDENO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEGLI INVESTIMENTI Periodo di riferimento Inserire le date del o degli anni di proiezione economico-finanziaria adottata Anno 1 (n) 2014 Anno 2 (n+1) 2015 Anno 3 (n+2) 2016 nota I costi riportati nel presente documento si riferiscono all anno n (anno precedente quello di approvazione del piano finanziario), n+1 (anno in corso), n+2 (anno di previsione). Tutti i costi sono indicati in Euro ed al netto di I.V.A.. Per la loro determinazione si è tenuto conto dell'andamento dell inflazione e i recuperi di produttività, come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99.
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Costi Gestione Servizi RU Indifferenziati (CGIND) ( ) 2014 Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 5.156 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 20.155 Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 22.801 Altri Costi (AC) 1.423 TOTALE (CGIND) 49.534 2015 Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 7.743 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 17.941 Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 22.255 Altri Costi (AC) 1.971 TOTALE (CGIND) 49.910 2016 Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 11.190 Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) 17.851 Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS) 21.292 Altri Costi (AC) 2.407 TOTALE (CGIND) 52.740
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) ( ) RSU - Autom. RSU - Tradiz. Frazione Secca RSU Ingombranti RSU-RSUA Container C.R.M. - C.A.M. Quota amm.to discariche Raccolta-Trasporto 0,00 277,01 13.963,06 2.348,32 349,92 0,00 0,00 943,37 17.881,70 Trattamento-Smaltimento 0,00 467,29 15.109,26 5.471,85 520,40 0,00 0,00 800,34 22.369,15 Attività connesse 0,00 0,00 2.272,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272,90 TOTALE Costi in Economia 0,00 744,31 31.345,22 7.820,18 870,33 0,00 0,00 1.743,71 42.523,75 Costi di acquisizione del servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 Altro TOTALE Proventi da valorizzazione rifiuti e/o per servizi vari 0,00 0,00 0,00 0,00 432,19 0,00 0,00 0,00 432,19 Totale Costi 0,00 744,31 31.345,22 7.820,18 438,13 0,00 0,00 1.743,71 42.091,55 RSU - Autom. RSU - Tradiz. Frazione Secca RSU Ingombranti RSU-RSUA Container C.R.M. - C.A.M. Quota amm.to discariche Raccolta-Trasporto 0,00 272,41 13.041,25 1.850,21 59,83 0,00 0,00 853,55 16.077,26 Trattamento e Smaltimento 0,00 593,48 15.748,56 4.736,50 278,88 0,00 0,00 897,78 22.255,20 Attività connesse 0,00 0,00 1.863,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863,39 TOTALE Costi in Economia 0,00 865,89 30.653,20 6.586,71 338,71 0,00 0,00 1.751,33 40.195,85 Costi di acquisizione del servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 Altro TOTALE Proventi da valorizzazione rifiuti e/o per servizi vari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Costi 0,00 865,89 30.653,20 6.586,71 338,71 0,00 0,00 1.751,33 40.195,85 RSU - Autom. RSU - Tradiz. Frazione Secca RSU Ingombranti RSU-RSUA Container C.R.M. - C.A.M. Quota amm.to discariche Raccolta-Trasporto 0,00 0,00 13.256,45 2.119,18 73,08 0,00 0,00 525,01 15.973,71 Trattamento e Smaltimento 0,00 0,00 14.718,50 5.515,67 274,22 0,00 0,00 783,91 21.292,30 Attività connesse 0,00 0,00 1.877,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877,42 TOTALE Costi in Economia 0,00 0,00 29.852,36 7.634,85 347,30 0,00 0,00 1.308,92 39.143,43 Costi di acquisizione del servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 Altro TOTALE Proventi da valorizzazione rifiuti e/o per servizi vari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Costi 0,00 0,00 29.852,36 7.634,85 347,30 0,00 0,00 1.308,92 39.143,43
Costi Raccolta Differenziata (CRD) Materiale 1 ORGANICO CARTA CARTONE VETRO PLASTICA FRIGORIFERI TELEVISORI FERRO VEGETALI ACCUM.PB INDUMENTI Materiale 2 LATTINE NYLON CONGELAT. MONITORS RAME LEGNO Materiale 3 BARATTOLI POLISTIROLO CONDIZION. COMPUTERS ALLUMINIO ALTRE APP.N.P. Materiale 4 Raccolta-Trasporto 26.161,85 10.292,57 4.392,20 3.101,00 17.690,29 0,00 0,00 2.132,67 2.065,34 197,47 3.852,51 2.648,07 72.533,98 Trattamento-Smaltimento 18.407,06 0,00 0,00 0,00 14.277,46 0,00 0,00 0,00 5.912,24 0,00 0,00 1.249,09 39.845,85 Attività connesse 387,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,40 2014 Altre Raccolte Differenziate TOTALE TOTALE Costi in Economia Costi di acquisizione del servizio Contributi CONAI e ricavi da cessione materiali 44.956,31 10.292,57 4.392,20 3.101,00 31.967,76 0,00 0,00 2.132,67 7.977,58 197,47 3.852,51 3.897,16 112.767,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,66 798,66 0,00 6.012,86 3.858,54 1.298,95 24.148,48 0,00 217,33 6.355,83 0,00 1.452,89 2.556,03 0,00 45.900,90 Totale Costi 44.956,31 4.279,71 533,66 1.802,05 7.819,28 0,00-217,33-4.223,16 7.977,58-1.255,42 1.296,48 4.695,81 67.664,99 Materiale 1 ORGANICO CARTA CARTONE VETRO PLASTICA FRIGORIFERI TELEVISORI FERRO VEGETALI ACCUM.PB INDUMENTI Materiale 2 LATTINE NYLON CONGELAT. MONITORS RAME LEGNO Materiale 3 BARATTOLI POLISTIROLO CONDIZION. COMPUTERS ALLUMINIO Materiale 4 ALTRE APP.N.P. Raccolta-Trasporto 23.528,25 11.795,51 3.464,84 2.241,90 13.393,99 0,00 0,00 1.944,49 2.373,15 125,29 3.711,42 1.734,44 64.313,29 Trattamento-Smaltimento 17.962,60 0,00 0,00 0,00 17.107,17 0,00 0,00 0,00 5.038,88 0,00 0,00 3.384,60 43.493,25 Attività connesse 300,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,77 2015 Altre Raccolte Differenziate TOTALE TOTALE Costi in Economia Costi di acquisizione del servizio Contributi CONAI e ricavi da cessione materiali 41.791,62 11.795,51 3.464,84 2.241,90 30.501,16 0,00 0,00 1.944,49 7.412,03 125,29 3.711,42 5.119,04 108.107,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,61 833,61 0,00 6.779,43 3.689,33 1.501,31 17.983,21 117,66 488,53 6.860,98 229,86 853,35 2.809,36 0,00 41.313,04 Totale Costi 41.791,62 5.016,08-224,49 740,59 12.517,95-117,66-488,53-4.916,50 7.182,18-728,06 902,06 5.952,65 67.627,89 Materiale 1 ORGANICO CARTA CARTONE VETRO PLASTICA FRIGORIFERI TELEVISORI FERRO VEGETALI ACCUM.PB INDUMENTI Materiale 2 LATTINE NYLON CONGELAT. MONITORS RAME LEGNO Materiale 3 BARATTOLI POLISTIROLO CONDIZION. COMPUTERS ALLUMINIO Materiale 4 ALTRE APP.N.P. Raccolta-Trasporto 33.911,23 15.947,54 3.673,16 3.323,58 18.010,72 0,00 0,00 1.515,81 2.966,50 162,90 2.996,74 1.232,74 83.740,92 Trattamento-Smaltimento 17.510,70 0,00 0,00 0,00 16.709,66 0,00 0,00 0,00 6.098,45 0,00 0,00 3.102,11 43.420,91 Attività connesse 256,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,47 2016 Altre Raccolte Differenziate TOTALE TOTALE Costi in Economia Costi di acquisizione del servizio Contributi CONAI e ricavi da cessione materiali 51.678,40 15.947,54 3.673,16 3.323,58 34.720,38 0,00 0,00 1.515,81 9.064,95 162,90 2.996,74 4.334,84 127.418,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,79 285,79 0,00 8.460,09 3.359,46 3.825,20 18.508,72 407,16 345,90 4.781,52 246,92 1.269,21 1.704,71 166,77 43.075,66 Totale Costi 51.678,40 7.487,44 313,71-501,62 16.211,66-407,16-345,90-3.265,72 8.818,03-1.106,32 1.292,03 4.453,86 84.628,42
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Costi Comuni (CC) ( ) 2014 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 28.079,14 Costi Generali di Gestione (CGG) 56.095,21 Costi Generali di Gestione (CRM-CRZ-CAM) 31.563,20 Costi Comuni Diversi (CCD) 18.504,79 TOTALE (CC) 134.242,34 2015 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 28.014,92 Costi Generali di Gestione (CGG) 67.132,31 Costi Generali di Gestione (CRM-CRZ-CAM) 27.540,90 Costi Comuni Diversi (CCD) 21.236,42 TOTALE (CC) 143.924,56 2016 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 28.719,00 Costi Generali di Gestione (CGG) 66.713,44 Costi di Gestione (CRM-CRZ-CAM) 27.145,63 Costi Comuni Diversi (CCD) 19.091,47 TOTALE (CC) 141.669,53
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Piano Investimenti Cespiti correnti 2014 2015 2016 ( ) N Val.netto* N Valore** N Valore** N Valore** Spazzamento e lavaggio Motocarri 0 0 0 0 Mezzi polivalenti 0 0 0 0 Autospazzatrici 0 0 0 0 Irroratrici d'acqua 0 0 0 0 Automezzi lavaggio cassonetti 0 0 0 0 Altro 0 0 0 0 Totale 0 0 0 0 Raccolta e trasporto RU indifferenziati Compattatori 350.331 203.150 320.000 330.000 Motocarri 0 0 0 0 Altri mezzi 0 0 0 0 Contenitori 51.655 0 0 8.100 Altro: Manutenzioni straordinarie 0 0 15.000 65.000 Totale 401.986 203.150 335.000 403.100 Raccolta differenziata Compattatori 167.581 0 29.650 120.000 Motocarri 0 0 0 0 Altri mezzi 35.399 0 149.180 100.000 Contenitori 96.897 21.560 0 70.000 Containers scarrabili e presscont. 313.123 10.990 72.940 40.000 Totale 613.000 32.550 251.770 330.000 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche - CRM -CRZ 366.961 0 24.009 48.000 Selezione Frazione Umida 0 0 0 0 Compostaggio 0 0 0 0 Selezione Frazione Secca 0 0 0 0 CDR 0 0 0 0 Termovalorizzazione 0 0 0 0 Impianto selezione multimateriale 0 0 0 80.000 Discarica 0 0 0 0 Altri impianti 51.268 0 0 0 Totale 418.229 0 24.009 128.000 Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta 2.195.270 204.269 0 153.000 Immobili per le Direzioni centrali 0 0 0 0 Dotazione informatiche 0 1.399 0 20.000 Altro 0 10.134 0 10.000 Totale 2.195.270 215.802 0 183.000 TOTALE Investimenti 3.628.485 451.502 610.779 1.044.100 * Valore totale cespiti al netto ammortamenti ** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Piano Ammortamenti ASIA 2014 2015 2016 ( ) Totale * Totale * Totale * Spazzamento e lavaggio Motocarri 0 0 0 Mezzi polivalenti 0 0 0 Autospazzatrici 0 0 0 Irroratrici d'acqua 0 0 0 Automezzi lavaggio cassonetti 0 0 0 Altro 0 0 0 Raccolta e trasporto RU indifferenziati Totale 0 0 0 Compattatori 107.278 108.160 124.600 Motocarri 0 0 0 Altri mezzi 0 0 0 Contenitori 16.902 16.902 17.200 Altro 0 0 0 Raccolta differenziata Totale 124.180 125.062 141.800 Compattatori 37.367 41.282 86.100 Motocarri 0 0 0 Altri mezzi 13.177 10.767 23.200 Contenitori 35.035 36.487 33.600 Containers scarrabili e presscont. 70.847 71.182 64.200 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Totale 156.426 159.718 207.100 Piattaforme ecologiche 15.635 15.917 15.917 Selezione Frazione Umida 0 0 0 Compostaggio 0 0 0 Selezione Frazione Secca 0 0 0 CDR 0 0 0 Termovalorizzazione 0 0 0 Incenerimento 0 0 0 Discarica 0 0 0 Altri impianti 11.524 20.170 12.490 Attività centrali Totale 27.160 36.087 28.407 Immob. per att.igiene urb. e raccolta 56.873 57.017 73.363 Immobili per le Direzioni centrali 0 0 0 Dotazione informatiche 9.356 22.554 6.300 Altro 13.290 14.162 6.430 Totale 79.519 93.733 86.093 TOTALE Ammort. anno 387.285 414.600 463.400
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Piano Ammortamenti 2014 2015 2016 ( ) Totale * Totale * Totale * Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici 4.724,33 250,00 Irroratrici d'acqua Altri mezzi Altro Totale 4.724,33 250,00 0,00 Raccolta e trasporto RU indifferenziati Compattatori Motocarri Altri mezzi Contenitori Altro Raccolta differenziata Compattatori Motocarri Altri mezzi Contenitori Altro Totale 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale 0,00 0,00 0,00 Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche Altro 3.500,00 3.500,00 Totale 0,00 3.500,00 3.500,00 * Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno TOTALE Ammort. anno 4.724,33 3.750,00 3.500,00
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Costo d'uso del Capitale (CK) 2014 2015 2016 Base % del tasso r n ex allegato 1, D.P.R. 158/99 2,00% 2,00% 2,00% Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo") 1,92% 1,92% 1,92% Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 3,92% 3,92% 3,92% Capitale netto contabilizzato es. precedente ** KN n-1 3.559.715 3.628.485 4.239.264 Investimenti programmati * I n 451.502 610.779 1.044.100 Fattore correttivo * F n 0 0 0 Remunerazione del capitale * - R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) R n 0 0 7.774 Ammortamenti * Amm. n 21.976 21.151 21.589 Accantonamenti per rischi su crediti Acc. n 12.291 8.802 10.300 Accantonamenti peragevolazioni Acc. n 0 14.664 10.000 Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm. n + Acc. n + R n CK n 34.267 44.617 49.663 ** immobilizzazioni nette
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 Determinazione dei costi della Tariffa 2014 2015 2016 ( ) Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL) 5.155,55 7.742,69 11.189,59 + Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 43.514,43 42.167,12 41.550,30 + Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 67.664,99 67.627,89 84.628,42 + Costi Comuni (CC) 134.242,34 143.924,56 141.669,53 + Costo d'uso del Capitale (CK) 34.267,32 44.617,36 49.662,76 = Totale Componenti di costo della Tariffa 284.844,62 306.079,61 328.700,61
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 2014 2015 2016 FABBISOGNO FINANZIARIO ( ) Totale Totale Totale Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) Costi Raccolta e Trasporto RU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS+A.CS.) Altri Costi (AC) 5.156 7.743 11.190 20.155 17.941 17.851 22.801 22.255 21.292 1.423 1.971 2.407 Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND) 49.534 49.910 52.740 Costi Comuni Investimenti Costi Gestione Raccolta (CGD) (CC) ORGANICO - - - 44.956 41.792 51.678 CARTA - - - 4.280 5.016 7.487 CARTONE - - - 534-224 314 VETRO LATTINE BARATTOLI - 1.802 741-502 PLASTICA NYLON POLISTIROLO - 7.819 12.518 16.212 FRIGORIFERI CONGELAT. CONDIZION. - 0-118 -407 TELEVISORI MONITORS COMPUTERS ALTRE APP.N.P. -217-489 -346 FERRO RAME ALLUMINIO - -4.223-4.916-3.266 VEGETALI LEGNO - - 7.978 7.182 8.818 ACCUM.PB - - - -1.255-728 -1.106 INDUMENTI - - - 1.296 902 1.292 Altre Raccolte Differenziate 4.696 5.953 4.454 Costi raccolta trattamento e riciclo per materiale differenziato (CRD+CTR) 67.665 67.628 84.628 RSU - Autom. 0 0 0 RSU - Tradiz. 744 866 0 Frazione Secca 31.345 30.653 29.852 RSU Ingombranti 7.820 6.587 7.635 RSU-RSUA Container 438 339 347 Raccolte presso i Centri 0 0 0 Quota amm.to discar (A.CS) 0 0 0 Altro 1.744 1.751 1.309 Costi raccolta trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato (CRT+CTS) 42.092 40.196 39.143 TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 109.757 107.824 123.772 Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 28.079 28.015 28.719 Costi Generali di Gestione (CGG) 87.658 94.673 93.859 Costi Comuni Diversi (CCD) 18.505 21.236 19.091 Costi Comuni (CC) 134.242 143.925 141.670 TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 251.442 261.462 279.038 Spazzamento e lavaggio 0 0 0 Raccolta e trasporto RU indifferenziati 203.150 335.000 403.100 Raccolta differenziata 32.550 251.770 330.000 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 0 24.009 128.000 Attività centrali 215.802 0 183.000 Investimenti complessivi ASIA 451.502 610.779 1.044.100 FABBISOGNO PER INVESTIMENTI ED ACCANTONAMENTI 34.267 44.617 49.663
DIFFERENZE DI GETTITO ANNI PRECEDENTI 0 0-9.618 TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 285.709 306.080 319.083
Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO ( ) 2014 2015 2016 TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE 251.442 261.462 279.038 PROVENTI TARIFFARI 311.727 289.680 319.083 SALDO GESTIONE CORRENTE 60.285 28.217 40.045 FABBISOGNO PER INVESTIMENTI 34.267 44.617 49.663 SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO 26.018-16.400-9.618 Altre entrate a copertura sbilancio finanziario DIFFERENZE DI GETTITO 0 16.400 9.618 TOTALE ALTRE ENTRATE 0 16.400 9.618 SALDO COMPLESSIVO 26.018 0 0,00
Piano Finanziario 2016 (costi per la definizione della Tariffa descrizione voci sigla importi Costi comuni (CC) 144.076,41 Costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso CARC 28.719,00 Costi generali di gestione CGG 93.859,07 Costi Comuni Diversi CCD 19.091,47 Altri costi Comuni AC 2.406,87 Costi Gestione (CG) 134.961,44 Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL 11.189,59 Costi di raccolta e trasporto RU indifferenziati CRT 17.851,13 Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati CTS 21.292,30 Altri costi sostenuti per smaltimento AC.S 0,00 Costi di raccolta differenziata per materiale CRD 84.283,18 Costi di trattamento e riciclo CTR 345,25 Costi per Capitale CK 49.662,76 Differenze di gettito a.p. -9.617,85 Costo totale del servizio 319.082,76
a espressi in IVA esclusa) Tia corrisp. ALDENO dettaglio delle voci costi fissi costi variabili spese logistiche e del personale che gestisce la tariffa 28.719,00 personale comunale che segue l organizzazione del servizio e costi di gestione dell ente gestore 93.859,07 costo del personale a tempo determinato; quote di costi dei materiali e dei servizi di rete quali elettricità, gas, acqua, pulizie, 19.091,47 Lavaggio cassonetti, realizzazione di ecocentri, campagna informativa,costi di consulenza e tutti i costi non 2.406,87 pulizia strade ed aree pubbliche, mercati, raccolta rifiuti esterni e pulizia verde pubblico 11.189,59 tutti i servizi compresi nell attività dell ente gestore,compreso l eventuale il trasporto presso discarica fuori bacino 17.851,13 Costo di smaltimento e/o trattamento in discarica od impianto di trattamento secco non riciclabile 21.292,30 Ammortamento delle discariche art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1 41/Legisl. 0,00 per singole filiere costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni con i gestori 84.283,18 per umido, verde e per le altre frazioni al netto dei ricavi della vendita e dei contributi CONAI per le frazioni di materiale 345,25 Ammortamenti dei beni mobili ed immobili, gli accantonamenti per agevolazioni, remunerazione del capitale investito 49.662,76 Differenze di gettito a.p. -9.617,85 0,00 195.310,91 123.771,85