Protocollo RC n. 19061/15 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA L anno duemilaquindici, il giorno di venerdì quattro del mese di dicembre, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 assistito dal Segretario Generale Avv. Serafina Buarné. (O M I S S I S) DELIBERAZIONE N. 32 Approvazione dello schema di Convenzione per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria di Roma Capitale e del Servizio di Cassa delle dipendenti Istituzioni con decorrenza 1 gennaio 2016 o, comunque, dalla data di affidamento del servizio, per la durata di 60 mesi. Premesso che il 31 dicembre 2015 verranno a scadere gli effetti della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria stipulata con Unicredit S.p.A., in R.T.I. con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in esecuzione della determinazione dirigenziale del Vice Ragioniere Generale n. 277 del 22 novembre 2011 di aggiudicazione definitiva; Considerato che l oggetto del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell Ente Locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell Ente o da norme pattizie; L Amministrazione intende avviare una procedura aperta per l affidamento in concessione del predetto servizio, a garanzia di trasparenza e confronto concorrenziale, così come previsto dall art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall art. 86 del vigente Regolamento di Contabilità; Ai sensi dell art. 208, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 267/2000, per i Comuni capoluogo di Provincia, la concessione del Servizio di Tesoreria può essere affidata ad una banca autorizzata a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ad altri soggetti abilitati per legge; Atteso che il rapporto tra Roma Capitale e il soggetto tesoriere deve essere regolato sulla base di una Convenzione deliberata dall organo consiliare dell Ente ai sensi dell art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000;
2 Che nello schema di Convenzione di cui in oggetto, si è dato particolare rilievo alle seguenti caratteristiche, ritenute indispensabili per garantire livelli qualitativamente elevati dei servizi erogati: a. interscambio dati con sistema contabile; b. circolarità incassi e pagamenti mediante utilizzo degli sportelli sul territorio; c. ampliamento della rete degli ATM POS; d. home banking di tesoreria per la verifica dei movimenti e l allineamento simultaneo dei dati anche al fine di facilitare le operazioni di verifica trimestrale di cassa; e. orari di servizio allineati a quelli praticati nel sistema bancario; f. sistema di penali da applicare in caso di ritardi ed inadempimenti; Ritenuto di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante sotto la lettera A, che costituirà il capitolato speciale alla base del bando di gara per la concessione del servizio di Tesoreria, come modificato a seguito delle variazioni comunicate dalla U.O. VIII di Ragioneria Generale, con nota prot. n. RE137843 del 2 dicembre 2015, con riferimento alle quali si intendono confermati, come da dichiarazioni in atti, i pareri e i visti di regolarità tecnica e contabile già espressi in data 7 luglio 2015 ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e il visto reso ai sensi dell art. 28, comma 1, lett. i) e j) del vigente Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale; Considerato che in data 7 luglio 2015 il Dirigente della VIII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dall art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Dirigente F.to: A. Boldrini; Che in data 7 luglio 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dall art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Ragioniere Generale F.to: S. Fermante ; Preso atto che in data 7 luglio 2015 il Ragioniere Generale ha attestato, ai sensi e per gli effetti dall art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull impiego delle risorse che essa comporta. Il Ragioniere Generale F.to: S. Fermante; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridica-amministrativa, ai sensi dell art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Visto il Regolamento di Contabilità;
3 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri dell Assemblea Capitolina DELIBERA di approvare lo schema di Convenzione per l affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria di Roma Capitale e del Servizio di Cassa delle dipendenti Istituzioni, di cui all allegato A parte integrante della presente deliberazione, recante la disciplina contrattuale e le modalità di esecuzione del servizio stesso, con decorrenza 1 gennaio 2016 o, comunque, dalla data di affidamento del servizio, per la durata di 60 mesi. All approvazione del bando di gara, del relativo disciplinare e della connessa documentazione amministrativa, nonché all aggiudicazione e alla stipula della Convenzione provvederà il Ragioniere Generale, coadiuvato dal Dirigente responsabile della specifica Unità Organizzativa, con apposite determinazioni dirigenziali.
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29 Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Francesco Paolo Tronca IL SEGRETARIO GENERALE S. Buarné
30 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal. al e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata in data 4 dicembre 2015. Dal Campidoglio, lì p. IL SEGRETARIO GENERALE....