1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 326 del 03-04-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 329 del 26-03-2013 Determinazioni n. 49 del 21-03-2013 Settore SERVIZI AL CITTADINO OGGETTO: Liquidazione fatture n. 562 del 30/11/2012, n. 622 del 31/12/2012 e n. 35 del 31/01/2013 alla Ditta SLEM S.r.L. per fornitura pasti nei mesi di novembredicembre 2012 e gennaio 2013. Il giorno 21-03-2013 presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Visto il D.lgs.18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare: l art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; l art. 151, comma 4, sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; gli artt.183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; Preso atto che la legge di stabilità 2013 n. 228 del 24/12/2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale- n. 302 del 29/12/2012, ha differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2013 da parte degli Enti Locali; Viste le determinazioni del Settore Servizi al Cittadino n. 164 del 15.11.2012 R.G. n. 891 del 15.11.2012 e n. 183 del 27.12.2012 R.G.n. 1068 del 31.12.2012; Visto il contratto rep. n. 4808 del 12/03/2013; Vista la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Istruzione che si intende qui integralmente riportata; Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA 1) di liquidare alla ditta SLEM s.r.l. con sede in Piano di Sorrento (NA), alla via Bagnulo n. 16, le fatture:; - n. 562 del 30/11/2012 di 21.906,56 IVA compresa, assunta al protocollo generale dell ente al n. 26861 del 10/12/2012 per la fornitura di n. 5.266 pasti (n. 4.463 pasti alunni e n. 803 pasti personale scuola) per n. 7 giorni; -. n 622 del 31/12/2012 di 45.314,88, assunta al protocollo generale dell ente al n. 908 del 14/01/2013 per la fornitura di n. 10.893 pasti (n. 9.410 pasti alunni e n. 1.483 pasti personale scuola) per n. 14 giorni; -. n. 35 del 31/01/2013 di 63.244,48, assunta al protocollo generale dell ente al n. 3688 dell 11/02/2013, per la fornitura di n. 15.203 pasti ( n. 13.035 pasti alunni e n. 2.168 pasti personale scuola) per n. 19 giorni 2) di stabilire che la liquidazione alla ditta SLEM s.r.l con sede in Piano di Sorrento (NA) via Bagnulo n. 16 dovrà essere effettuata, così come da dichiarazione resa ai sensi dell art. 3 Legge 136/2010, a mezzo bonifico bancario Banca Sella Sud Arditi Galati filiale di Sorrento codice IBAN IT85U0326840261052898237354; 3) di dare atto che: sono stati acquisiti i: il D.U.R.C. con esito REGOLARE, emesso in data 15/01/2013; dichiarazione scritta in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art.3,legge 136/2010 e successivi provvedimenti; il CIG N. 2962976534, attribuito dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La somma complessiva di 130.465,92, IVA compresa, risulta così impegnata:. 21.906,56 relativa alla fattura n. 562 del 30/11/2012 intervento 1.04.05.03, cap. 671, impegno n. 495/2012; 45.314,88 relativa alla fattura n. 622 del 31/12/2012 intervento 1.04.05.03, cap. 671, impegno n. 495/12; 63.244,48 relativa alla fattura n. 35 del 31/01/2013 intervento 1.04.05.03 cap. 671 impegno n. 23/2013. Gragnano, 21-03-2013 PARERE: CIRILLO VINCENZO EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore SERVIZI AL CITTADINO ( CIRILLO VINCENZO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: liquidazione fatture n. 562 del 30/11/2012, n. 622 del 31/12/2012 e n. 35 del 31/01/2013 alla Ditta SLEM S.r.L. per fornitura pasti nei mesi di novembre- dicembre 2012 e gennaio 2013. Premesso: che con determinazione del Settore Servizi al cittadino n. 164 del 13/11/2012 R.G. n. 891 del 15/11/2012 si è determinato: 1) Di prendere atto del D. P. n. 21788 del 01-10-2012 con cui la Stazione Unica Appaltante ha definitivamente aggiudicato l appalto per il servizio di mensa scolastica prevalentemente per le scuole materne site nel Comune di Gragnano per gli anni 2012/2013/2014,alla ditta SLEM S.r.L, con sede alla via traversa Bagnulo n. 16, 80063 Piano di Sorrento (Na). 2) Di affidare sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, alla ditta SLEM S.r.L, con sede alla via traversa Bagnulo n. 16, 80063 Piano di Sorrento (Na), il servizio di mensa scolastica prevalentemente per le scuole materne site nel Comune di Gragnano, per gli anni 2012/2013/2014 per un totale di giorni 254 circa e per l importo di 853.440,00 oltre IVA, avendo offerto, per singolo pasto, il prezzo netto di 4,00, oltre IVA, sull importo a base d asta di. 4,20. 3) Di stabilire che il servizio avrà inizio a decorrere dal 22-11-2012. e che il ticket mensa è pari ad 2,60 per singolo pasto, come stabilito dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 52 del 18/6/2012. 4) di impegnare la spesa complessiva di. 887.577,6 IVA compresa, all intervento 1.04.05.03, capitolo n. 671 nel modo seguente: anno 2012 73.382,40 anno 2013 499.699,20 anno 2014 314.496,00 5) di accertare le relative entrate per proventi mensa al capitolo di entrata n. 436 in rapporto sia alle percentuali di copertura del servizio pari al 62,50% ( pasto 4,16 Comune/2,60 costo ticket X 100) e nonché alle agevolazioni previste dalla citata delibera in rapporto ai redditi ISEE nel modo seguente: anno 2012 36.691,20 corrispondente ad una previsione di entrata del 50%; anno 2013 249.849,60 corrispondente ad una previsione di entrata del 50%; anno 2014 157.248,00 corrispondente ad una previsione di entrata del 50%; Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3
che con atto dirigenziale n. 183 del 27/12/2012 R.G. n. 1068 del 31/12/2012 si è determinato, tra l altro: -di rettificare la determinazione del Settore Servizi al Cittadino n 164 del 13/11/2012 R.G. n. 891 del 15/11/2012 e pertanto, affidare, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, alla ditta SLEM s.r.l., con sede alla via traversa Bagnulo n. 16, 80063 Piano di Sorrento (NA), il servizio di mensa scolastica prevalentemente per le scuole materne site nel comune di Gragnano, periodo 22.11.2012 06.03.2015 per un totale di giorni 349circa e per l importo di 1.712.640,00 oltre iva, avendo offerto,per singolo pasto, il prezzo netto di 4,00, oltre iva, sull importo a base d asta di 4,20; - di prendere atto che il servizio, nelle more della stipula del contratto, stante l urgenza ha avuto inizio a decorrere dal 22/11/2012 e che il ticket mensa è pari ad 2,60 per singolo pasto, come stabilito dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 52 del 18/06/2012; - di impegnare la spesa complessiva di 1.219.545,60 rettificando il precedente impegno, all intervento 1.04.05.03, capitolo 671 nel modo seguente: anno 2012 73.382,40; anno 2013 499.699,20; anno 2014 499.699,20; anno 2015 146.764,80; TOT. 1.219.545,60 - di accertare le relative entrate per proventi mensa al capitolo di entrata n. 436 in rapporto sia alle percentuali di copertura del servizio pari al 62,50% ( pasto 4,16 Comune/2,60 costo ticket X 100) e nonché alle agevolazioni previste dalla citata delibera in rapporto ai redditi ISEE nel modo seguente: anno 2012 36.691,20 corrispondente ad una previsione di entrata del 50% anno 2013 249.849,60 corrispondente ad una previsione di entrata del 50% anno 2014 249.849,60 corrispondente ad una previsione di entrata del 50% anno 2015 73.382,40 corrispondente ad una previsione di entrata del 50% ; Che in data 12/03/2013 è stato stipulato regolare contratto rep. n. 4808; La ditta SLEM, espletato il servizio nei mesi di novembre 2012, dicembre 2012 e gennaio 2013, ha presentato ai fini della liquidazione, le seguenti fatture: fatt. n. 562 del 30/11/2012 di 21.906,56 per la fornitura nel mese di novembre di n. 5.266 pasti (n. 4.463 pasti alunni e n. 803 pasti personale scuola) per n. 7 giorni, così dettagliato: costo unitario pasto = 4,00 oltre IVA (4%) x n. 5.266 pasti = 21.064 + IVA = 21.906,56; fatt. n 622 del 31/12/2012 di 45.314,88 per la fornitura nel mese di dicembre di n. 10.893 pasti (n. 9.410 pasti alunni e n. 1.483 pasti personale scuola) per n. 14 giorni così dettagliato: costo unitario pasto = 4,00 oltre IVA (4%) x n. 10.893 pasti = 43.572 + IVA = 45.314,88; fatt. n. 35 del 31/01/2013 di 63.244,48 per la fornitura nel mese di gennaio di n. 15.203 pasti ( n. 13.035 pasti alunni e n. 2.168 pasti personale scuola) per n. 19 giorni, cos dettagliato: costo unitario pasto = 4,00 oltre IVA (4%) x n. 15.203 pasti = 60.812,00 + IVA= 63.244,48; Il Servizio Istruzione, verificato che il servizio d mensa scolastica è stato effettivamente e regolarmente reso nel mese di: novembre 2012 per n. 7 giorni e per un totale di n. 5.266 pasti; dicembre2012 per n. 14 giorni e per un totale di n. 10.893 pasti; gennaio 2013 per n. 19 giorni e per un totale di n. 15.203 pasti; che la somma di 18.528,64 relativa alla fornitura di pasti al personale della scuola, nei mesi di novembre 2012 per n. 803 pasti, dicembre 2012 per n. 1.483 pasti gennaio 2013 per n. 2.168 pasti Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4
per un totale complessivo di n. 4.454 pasti, sarà successivamente rimborsata a questo Ente dal M.I.U.R.,( Ministero Istruzione Università e Ricerca); ai fini della liquidazione ha acquisito agli atti: - D.U.R.C. con esito REGOLARE, emesso in data 15/01/2013 ; -dichiarazione scritta in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art.3, legge 136/2010 e successivi provvedimenti; - C.I.G n. 2962976534, attribuito dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La somma complessiva di 67.221,44 relativa alle fatture n. 562 del 30/11/2012 e n 622 del 31/12/2012 risulta impegnata all intervento 1.04.05.03 cap. 671/12 imp. 495/12; La somma di 63.244,48 relativa alla fattura n. 35/13 risulta impegnata all intervento 1.04.05.03 cap. 671/13 imp. n. 23/2013. Ciò premesso si rimette alla S.V. per i provvedimenti consequenziali. Gragnano, 21-03-2013 L Estensore (LONGOBARDI ANNA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5
Determinazione n. 49 del 21-03-2013 Settore SERVIZI AL CITTADINO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO PEG 1.04.05.03 671 495/12 21.906,56 1.04.05.03 671 495/12 45.314,88 1.04.05.03 671 23/13 63.244,48 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP. 671 IMP. 495/2012 EURO 67.221,44 E IMP. 23/2013 EURO 63.244,48 Gragnano, 26-03-2013 PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, 03-04-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al 18-04-2013. Gragnano, 03-04-2013 Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 6