FONDAZIONE SAN DOMENICO CREMA (CR) VIA VERDELLI N 2 BILANCIO PREVENTIVO TEATRO AL 30 GIUGNO 2017 CONTO ECONOMICO COSTI Anno 2015/2016 Anno 2016/2017 Costi delle attività statutarie 304.880 350.000 Costi di funzionamento 166.494 180.000 Personale operativo 17.848 20.000 Prestazioni artistiche 94.837 120.000 Imposte su spettacoli 25.701 30.000 = Costi amministrativi 126.163 127.000 Personale amministrativo 90.703 91.000 Collaborazioni e consulenze 25.701 27.000 Altri 9.759 9.000 Costi di gestione del patrimonio 39.402 15.000 Manutenzioni generiche 8.744 9.000 Assicurazioni e immobili 5.658 6.000 Acc.to manutenzioni straordinarie 25.000 FONDAZIONE S. DOMENICO BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 - PAG. 1
Costi di marketing 19.779 20.000 Promozioni immagini 19.779 20.000 ====== ======= Oneri finanziari 15.049 16.500 Oneri bancari 1.478 1.500 Imposte e tasse 13.571 15.000 ====== ====== Ammortamenti 22.241 15.000 Acc.to quota sostegno iniz. Folcioni 5.000 - Perdite su crediti 3.989 - Sopravvenienze passive 376 1.000 TOTALE COSTI 536.879 544.500 UTILE D ESERCIZIO 20.952 - TOTALE A PAREGGIO 557.831 544.500 FONDAZIONE S. DOMENICO BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 - PAG. 2
PROVENTI Anno 2015/2016 Anno 2016/2017 Contributi ricevuti 235.230 247.000 Fondo di gestione 221.305 230.000 Soci partecipanti 475 500 Soci sostenitori 13.450 16.500 Proventi attivi 252.809 256.000 Corrispettivi spettacoli 176.424 180.000 Corrispettivi abbonamenti 40.691 41.000 Proventi pubblicitari 35.694 35.000 Altri proventi 69.792 41.500 Canoni di locazione attivi 28.965 25.000 Interessi attivi c/c 1.634 1.500 Vari 29.658 15.000 Sopravvenienze attive 9.535 - ====== ====== TOTALE PROVENTI 557.831 544.500 FONDAZIONE S. DOMENICO BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 - PAG. 3
BILANCIO PREVENTIVO FOLCIONI AL 30 GIUGNO 2016 CONTO ECONOMICO COSTI Anno 2015/2016 Anno 2016/2017 Costi delle attività statutarie 299.646 305.000 Costi di funzionamento 43.828 45.000 Personale operativo 255.818 260.000 === Costi amministrativi 47.323 47.500 Personale amministrativo 32.500 32.500 Altri costi amministrativi 14.823 15.000 Costi di gestione del patrimonio 10.749 8.000 Manutenzioni e acquisto strumenti 5.091 3.000 Assicurazioni e immobili 5.658 5.000 Ammortamenti 6.515 5.000 Altri 2.448 1.000 Sopravvenienze passive 2.500 1.000 Svalutazione crediti 5.000 - TOTALE COSTI 374.181 367.500 FONDAZIONE S. DOMENICO BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 - PAG. 4
PROVENTI Anno 2015/2016 Anno 2016/2017 Contributi ricevuti 205.460 223.000 Fondo di gestione 205.460 223.000 Proventi attivi 138.263 137.300 Rette 138.263 137.300 Altri proventi 10.702 7.200 Vari 10.702 7.200 ====== ====== TOTALE PROVENTI 354.425 367.500 PERDITA D ESERCIZIO 19.756 TOTALE A PAREGGIO 371.181 FONDAZIONE S. DOMENICO BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 - PAG. 5
RIEPILOGO GENERALE anno 2016/2017 Costi Teatro 544.500 Proventi Teatro 544.500 Costi Folcioni 367.500 Proventi Folcioni 367.500 TOTALE GENERALE 912.000 912.000 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO Nel redigere il bilancio di previsione si è tenuto, volutamente, diviso il conto economico del Teatro dal conto economico della Folcioni al fine di meglio evidenziare le voci che determinano un pareggio di gestione complessivo per la Fondazione e contemporaneamente evidenziare i singoli risultati delle due attività. Analizzando nel dettaglio le principali voci di bilancio complessivamente considerate, possiamo rilevare: - Costi delle attività statutarie previsti 655.000 con un aumento di circa 8% rispetto al consuntivo 15/16. - Costi amministrativi previsti 174.500 pressochè invariati rispetto all anno precedente. - Costi di gestione del patrimonio previsti 23.000 con una riduzione sensibile dovuta a spese che hanno già trovato la loro copertura nei bilanci precedenti. FONDAZIONE S. DOMENICO BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 - PAG. 6
- Costi di marketing previsti 20.000, nessuna variazione sostanziale prevista. Oneri finanziari previsti 16.500, nessuna variazione sostanziale prevista. Altre voci ammortamenti sopravvenienze passive perdite su crediti previsti 23.000 con un decremento di circa il 50%. L obiettivo da ottenere per l anno 2016/2017, è mantenere gli stessi costi complessivi a fronte di un aumento di attività teatrali e relative all Istituto Folcioni. Passando ad analizzare i Proventi si evidenziano: - Contributi ricevuti previsti 470.000. - Proventi attivi previsti 393.300 dato sostanzialmente invariato. - Altri proventi previsti 48.700 con un incremento di circa il 40%. Sulla scorta di quanto sopraindicato il bilancio di previsione al 30.06.2017 da noi redatto, ci sembra sufficientemente attendibile, e pertanto meritevole di approvazione. Crema, 27 Settembre 2016 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE Giuseppe Strada FONDAZIONE S. DOMENICO BILANCIO PREVENTIVO 2016/2017 - PAG. 7