CONTO CONSUNTIVOPER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 In forma sintetica e semplificata-decreto Legislativo 14 marzo 2013 n 33 GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA ENTRATE USCITE PREV. INIZIALI VARIAZIONI PREV.DEFINITIVE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 641.616,00 472.873,63 1.114.489,63 ENTRATE DIVERSE 24.000,00 109.884,05 133.884,05 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 70.000,00 3.675.000,00 3.745.000,00 PARTITE DI GIRO 248.000,00 15.000,00 263.000,00 ENTRATE 983.616,00 4.272.757,68 5.256.373,68 PREV. INIZIALI VARIAZIONI PREV.DEFINITIVE SPESE CORRENTI 665.616,00 582.757,68 1.248.373,68 SPESE IN CONTO CAPITALE 70.000,00 3.675.000,00 3.745.000,00 PARTITE DI GIRO 248.000,00 15.000,00 263.000,00 USCITE 983.616,00 4.272.757,68 5.256.373,68 SITUAZIONE DI CASSA RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI COMPETENZA FONDO CASSA AL 01.01.2014 3.898.000,63 RISCOSSIONI 2.991.308,23 585.599,30 3.576.907,53 PAGAMENTI 4.801.450,34 702.164,12 5.503.614,46 FONDO CASSA AL 31.12.2014 1.971.293,70 RISULTATO DELLA GESTIONE 1) Risultato della gestione di competenza ACCERTAMENTI 4.098.752,21 IMPEGNI 4.083.589,64 AVANZO DI COMPETENZA 2014 Gli importi sopra riportati risultano così dettagliati: RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 585.599,30 PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 702.164,12 1
DIFFERENZA (A) - 116.564,82 RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE DIFFERENZA (B) 3.513.152,91 3.381.425,52 131.727,39 AVANZO DI COMPETENZA E.F. 2014 Si riporta di seguito una tabella dimostrativa della determinazione dell avanzo di amministrazione per l esercizio finanziario 2014, con rappresentazione dettagliata del risultato di competenza della gestione di parte corrente e di quello della gestione in conto capitale: GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI DIFFERENZA 133.884,05 118.721,48 GESTIONE DI COMPETENZA CAPITALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.745.000,00 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.745.000,00 DIFFERENZA - RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2014 2) Risultato della gestione dei residui RIACCERTAMENTI POSITIVI DEI RESIDUI PASSIVI ("MAGGIORI USCITE") - RIACCERTAMENTI NEGATIVI DEI RESIDUI PASSIVI ("MINORI USCITE") 1.129.630,93 2
RIACCERTAMENTI POSITIVI DEI RESIDUI ATTIVI ("MAGGIORI ENTRATE") - RIACCERTAMENTI NEGATIVI DEI RESIDUI ATTIVI ("MINORI ENTRATE") -867.243,28 RISULTATO DIFFERENZIALE NETTO 262.387,65 Tanto premesso, coniugando il risultato della gestione in conto competenza ed in conto residui dell esercizio finanziario 2014 con il risultato di amministrazione dell esercizio finanziario 2013, si determinano le seguenti risultanze: RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2014 RISULTATO GESTIONE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2013 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RILEVATO IN SEDE DI CONTO CONSUNTIVO PER L'E.F. 2014 262.387,65 1.114.489,63 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014 1.392.039,85 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 3.898.000,63 RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI ATTIVI 585.599,30 2.991.308,23 3.576.907,53 PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PASSIVI 702.164,12 4.801.450,34 5.503.614,46 CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1.971.293,70 RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI 480.494,50 RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE 3 3.513.152,91 3.993.647,41
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI 1.191.475,74 RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE 3.381.425,52 4.572.901,26 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1.392.039,85 QUOTE VINCOLATE AL 31.12.2014 DESCRIZIONE IMPORTO QUOTE VINCOLATE - - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.392.039,85 4
SITUAZIONE PATRIMONIALE Il conto del patrimonio al 31.12.2014 è rappresentato dal seguente prospetto: DESCRIZIONE CONSISTENZA INIZIALE AUMENTI DIMINUZIONI CONSISTENZA FINALE ATTIVITA' IMMOBILI - - - - MOBILI ARREDI MACCHINE D'UFFICIO 286.791,28 223,26-287.014,54 MATERIALE BIBLIOGRAFICO - - - - STRUMENTI TECNICI ATTREZZATURE IN GENERE - - - - AUTOMEZZI - - - - ALTRI BENI MOBILI - - - - RESIDUI ATTIVI 4.339.046,01 3.513.152,91 3.858.551,51 3.993.647,41 FONDO DI CASSA 3.898.000,63 3.576.907,53 5.503.614,46 1.971.293,70 ATTIVITA' 8.523.837,92 7.090.283,70 9.362.165,97 6.251.955,65 PASSIVITA' RESIDUI PASSIVI 7.122.557,01 3.381.425,52 5.931.081,27 4.572.901,26 DEFICIT DI CASSA - - - - PASSIVITA' 7.122.557,01 3.381.425,52 5.931.081,27 4.572.901,26 CONSISTENZA PATRIM NETTA 1.401.280,91 3.708.858,18 3.431.084,70 1.679.054,39 I risultati espressi nel bilancio, negli allegati e nella relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria e patrimoniale. 5