Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Bazoli Marco Polo sito web: www.bazolipolo.gov.it Prot. 1081 /C14 del 10/03/2018 Al Dirigente Scolastico I.I S.S. BAZOLI POLO Desenzano del Garda RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Il D.S.G.A. VISTI gli articoli 18, 58 e 60 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001; PRESENTA al Dirigente Scolastico di questo Istituto, la seguente relazione economica finanziaria relativa alla chiusura dei conti al 31/12/2017 relativa al periodo gennaio / dicembre: Il Conto Consuntivo viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n. 44 dell 1/02/2001, e, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto (Mod. H I J K L M N), viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l approvazione di competenza. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera del 15/02/2017, verbale n. 1. In corso di esercizio si sono verificate maggiori o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma. L esercizio finanziario 2017, al 31/12/2017, si è chiuso con un disavanzo di competenza di 61.259,77 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate ( 559.574,17 ) e le spese impegnate ( 620.833,94) di competenza dell esercizio stesso. L avanzo complessivo a fine esercizio è pari ad 417.838,44, considerato avanzo non vincolato per 263.134,21 ed avanzo vincolato per 154.704,23, inserito quale prima posta nel P.A. E.F. 2018. Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi 1.036.886,81 + 500,00 partita di giro per minute spese ( 564.126,17 + 500,00 partita di giro per minute spese + saldo cassa iniziale 472.760,64); le spese liquidate durante l esercizio ammontano ad 580.730,20 + 500,00 partita di giro per minute spese. Il fondo di cassa al 31.12.17 risultante dal modello J, è pari ad 456.183,61 (incassi spese),che coincide con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo finale dell estratto conto inviato dall Istituto Cassiere. Coincide il saldo del conto di tesoreria della Banca d Italia. Al termine dell esercizio restano da incassare fondi per 1.785,57 quali residui di esercizi precedenti; Al termine dell esercizio restano da liquidare spese per 40.130,74, quali residui E.F. 2017; I residui sia attivi che passivi sono dettagliatamente indicati nel modello L. Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte. 2
ENTRATE aggregato programmazione approvata somme accertate somme riscosse somme da riscuotere differenza 01 Avanzo di Amministrazione 479.598,21 - - - 479.598,21 02 Finanziamenti dallo Stato 220.990,81 220.990,81 220.990,81 0 03 Finanziamenti dalla Regione 1.462,40 1.462,40 1.462,40 0 04 Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche 26.625,66 26.625,66 26.625,66 0 05 Contributi da privati 282.972,22 282.972,22 282.972,22 0 07 Altre entrate 27.523,08 27.523,08 27.523,08 0 Totale entrate 1.039.172,38 559.574,17 559.574,17 479.598,21 Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione Avanzo di amministrazione complessivo risultante al 31/12/2016 ha costituito la prima voce di entrata del Programma 2017, per un importo complessivo di 479.598,21 considerato avanzo non vincolato per 244.916,47 e vincolato per 234.681,74. Nel corso dell esercizio finanziario non ha avuto variazioni. Di seguito la disamina in dettaglio delle entrate: AGGREGATO 2 FINANZIAMENTI DALLO STATO Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 3 Previsione iniziale 69.524,66 17/02/2017 1 INTROITO SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 44.346,80 18/02/2017 2 EROGAZIONE M.I.U.R. NUOVA RISORSA FINANZIARIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 3.772,74 24/02/2017 3 EROGAZIONE M.I.U.R. NUOVA RISORSA FINANZIARIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2.660,03 25/03/2017 4 EROGAZIONE MIUR CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO 16/17 1.321,74 25/03/2017 5 CONTRIBUTO PERCORSI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E TECNICA IST. STAT. DDG N. 352 07/03/17 6.536,39 25/03/2017 6 CONTRIBUTO PERCORSI ISTRUZIONE PROFESS. E TECNICA NEGLI IST. STAT. DDG N. 353 DEL 07/03/17 1.483,87 07/04/2017 7 FINANZIAMENTO ASL ANNO 2017 (GENN. AGOSTO) INTEGRAZIONE NOTA MIUR PROT. N. 7133 4/4/17 2.349,78 26/06/2017 13 TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTI SEC. SECONDO GRADO 13.382,21 31/10/2017 19 FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI PULIZIA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 - NOTA 21183 DEL 24/10/2017 29.564,53 31/10/2017 20 ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO SETT.DIC. 2017 - NOTA 19236 DEL 29/09/2017 4.373,66 28/12/2017 33 ACCREDITO MIUR PER COMPENSO AI REVISORI 1.395,51 Previsione definitiva 180.711,92 Somme Riscosse 180.711,92
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 29/12/2017 34 ACCREDITO MIUR PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 18.796,24 29/12/2017 35 ACCREDITO INDIRE PROG. ERASMUS 17.608,00 29/12/2017 36 ACCREDITO MIUR PER ANIMATORI DIGITALI 1.000,00 29/12/2017 37 ACCREDITO MIUR PER UTILIZZO AULE CONCORSO 720,00 29/12/2017 38 ACCREDITO MIUR PER PNSD 2.154,65 Previsione definitiva 40.278,89 Somme Riscosse 40.278,89 AGGREGATO 3 FINANZIAMENTO DALLA REGIONE Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 06/11/2017 21 ACCREDITO USR LOMBARDIA PER COMPENSI AI PRESIDENTI DEGLI ESAMI PERCORSI IEFP -A.S. 16/17 - PROVV. 209 15/11/2017 22 ACCREDITO USR LOMBARDIA PER "CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE" A.S. 2016/17. COMUNICAZ. BANCA CASSIERA DEL 26/10/2017 AGGREGATO 4 - FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI 782,40 680,00 Previsione definitiva 1.462,40 Somme Riscosse 1.462,40 Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA Previsione iniziale 1.785,57 29/12/2017 43 VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO -1.785,57 Previsione definitiva 0,00 Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI Previsione iniziale 13.382,21 Somme Riscosse 13.382,21 Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI 4 Previsione iniziale 3.000,00 16/06/2017 10 CONTRIBUTO DA COMUNE DI DESENZANO PER MARATONINA 160,00 16/06/2017 11 CONTRIBUTO COMUNE DI DESENZANO PER 4 TROFEO SPORTIVO 250,00 15/11/2017 23 ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER SCAMBI E STAGE- COMUNIC. DELLA BANCA CASSIERA - 500,00
PROVV. 170 29/12/2017 39 ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER SCAMBI CULTURALI 3.480,75 Previsione definitiva 7.390,75 Somme Riscosse 7.390,75 Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI Previsione iniziale 0,00 29/12/2017 40 ACCREDITO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 5.852,70 Previsione definitiva 5.852,70 Somme Riscosse 5.852,70 AGGREGATO 5 CONTRIBUTO DA PRIVATI Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI Previsione iniziale 150.000,00 15/11/2017 24 VERSAMENTI ALUNNI SU POS PER CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/18 3.603,56 29/12/2017 41 VERSAMENTI ALUNNI 6.570,26 Previsione definitiva 160.173,82 Somme Riscosse 160.173,82 Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI Previsione iniziale 90.000,00 14/07/2017 15 INTROITO DA CONTRIBUTI VINCOLATI ALUNNI - PAGAMENTI TRAMITE POS - DA APPOSTARE SU P01 12.180,00 14/07/2017 16 INTROITO DA CONTRIBUTI VINCOLATI ALUNNI - PRELIEVO DA CCP - DA APPOSTARE SU P06 3.900,00 21/11/2017 31 VERSAMENTI VARI ALUNNI 12.129,00 21/11/2017 32 VERSAMENTI ALUNNI SU POS FINO ALLA DATA DEL 10/11/2017 1.046,00 29/12/2017 42 VERSAMENTI VINCOLATI ALUNNI 2.278,00 Previsione definitiva 121.533,00 Somme Riscosse 121.533,00 Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 21/11/2017 27 ACCREDITI DEL PERSONALE PER CORSO ECDL 17-18 504,00 21/11/2017 28 VERS. PERS. SCUOLA PER MANCATO INCASSO V. GUIDATA A MILANO - BERGAMO E BRESCIA 66,40 21/11/2017 29 VERSAMENTO PERS. DOC. ED ATA PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 17.18 495,00 21/11/2017 30 VERS. PER LABORATORI V. GUID. AL MUSEO DELLA TECNICA MILANO DEL 09/03/2018 200,00 Previsione definitiva 1.265,40 Somme Riscosse 1.265,40 5
AGGREGATO 7 ALTRE ENTRATE Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI Previsione iniziale 200,00 21/11/2017 25 VARIAZIONE IN MENO PER MINORE INCASSO RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO -94,20 Previsione definitiva 105,80 Somme Riscosse 105,80 Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE Previsione iniziale 29.000,00 16/06/2017 9 CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO PEDIBUS 500,00 26/06/2017 12 CONTRIBUTO DITTA GARDA UNOPER LA REALIZZAZIONE RIVISTA GARDALAB. CARTELLONISTICA ECC. 2.000,00 10/07/2017 14 CONTRIBUTO TRIMESTRALE DITTA ZA.VA. EROGATRICE SERVIZIO DI RISTORO 5.400,00 27/07/2017 17 VERSAMENTO DEL PROF. MILLI PER STAMPA N. 85 COPIE DELL'ANNUARIO SCOLASTICO 16/17 1.233,00 03/08/2017 18 rimborso spese distributori automatici introito da Ditta ZA.VA. 1.811,28 21/11/2017 26 VARIAZIONE IN MENO PER FONDI ACCERTATI DUE VOLTE -12.527,00 Previsione definitiva 27.417,28 Somme Riscosse 27.417,28 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in - 1.039.172,38 559.574,17 559.574,17 0,00 479.598,21 Le entrate dell E.F.2017, risultano provenire in maggior parte da finanziamenti volontari delle famiglie per i viaggi di istruzione, le visite guidate e per assicurazione. Anche i fondi statali sono cospiqui ma riguardano sopratutto fondi finalizzati per il funzionamento, per le spese relative alla Cooperativa Consip che si occupa delle pulizie dell istituto e per le attività connesse al diritto allo studio Alternanza scuola lavoro e progetti vari deliberati dal Collegio Docenti. Terminata l analisi delle sottovoci di entrata, il Conto Consuntivo presenta i seguenti totali: PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA 1.039.172,38 ; SOMME ACCERTATE.. 559.574,17; SOMME RISCOSSE.. 559.574,17 SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 0,00. 6
SPESE Tutte le entrate su descritte sono state, secondo la loro finalizzazione, suddivise nei vari progetti/attività. A fine esercizio si sono avuti i seguenti risultati: Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale 130.000,00 17/02/2017 1 INTROITO SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 44.346,80 18/02/2017 2 EROGAZIONE M.I.U.R. NUOVA RISORSA FINANZIARIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 3.772,74 28/04/2017 8 INTEGRAZIONE FONDI PROG. ERASMUS SU BILANCIO DI PREVISIONE -2.141,70 26/06/2017 13 TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTI SEC. SECONDO GRADO 8.000,00 31/10/2017 19 FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI PULIZIA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 - NOTA 21183 DEL 24/10/2017 29.564,53 21/11/2017 25 VARIAZIONE IN MENO PER MINORE INCASSO RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO -94,20 28/12/2017 33 ACCREDITO MIUR PER COMPENSO AI REVISORI 1.395,51 Previsione definitiva 214.843,68 Somme Pagate 180.787,59 Somme da pagare 26.677,92 Economie 7.378,17 Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale 60.000,00 31/10/2017 20 ACCREDITO MIUR PER FUNZIONAMENTO SETT.DIC. 2017 - NOTA 19236 DEL 29/09/2017 4.373,66 15/11/2017 22 ACCREDITO USR LOMBARDIA PER "CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE" A.S. 2016/17. COMUNICAZ. BANCA CASSIERA DEL 26/10/2017 15/11/2017 24 VERSAMENTI ALUNNI SU POS PER CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/18 3.603,56 21/11/2017 29 VERSAMENTO PERS. DOC. ED ATA PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA A.S. 17.18 495,00 21/11/2017 31 VERSAMENTI VARI ALUNNI 12.129,00 29/12/2017 37 ACCREDITO MIUR PER UTILIZZO AULE CONCORSO 720,00 29/12/2017 38 ACCREDITO MIUR PER PNSD 2.154,65 29/12/2017 40 ACCREDITO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 5.852,70 29/12/2017 41 VERSAMENTI ALUNNI 6.570,26 680,00 Previsione definitiva 96.578,83 Somme Pagate 85.261,97 Somme da pagare 11.304,54 Economie 12,32 Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE Previsione iniziale 23.500,00 24/02/2017 3 EROGAZIONE M.I.U.R. NUOVA RISORSA FINANZIARIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2.660,03 26/06/2017 13 TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTI SEC. SECONDO GRADO 5.382,21 29/12/2017 36 ACCREDITO MIUR PER ANIMATORI DIGITALI 1.000,00 7
Previsione definitiva 32.542,24 Somme Pagate 20.683,41 Somme da pagare 1.105,27 Economie 10.753,56 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO Previsione iniziale 110.000,00 21/11/2017 26 VARIAZIONE IN MENO PER FONDI ACCERTATI DUE VOLTE -12.527,00 Previsione definitiva 97.473,00 Somme Pagate 78.704,94 Economie 18.768,06 Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI 26/06/2017 12 CONTRIBUTO DITTA GARDA UNOPER LA REALIZZAZIONE RIVISTA GARDALAB. CARTELLONISTICA ECC. Previsione iniziale 25.000,00 2.000,00 10/07/2017 14 CONTRIBUTO TRIMESTRALE DITTA ZA.VA. EROGATRICE SERVIZIO DI RISTORO 4.800,00 03/08/2017 18 rimborso spese distributori automatici introito da Ditta ZA.VA. 1.811,28 Previsione definitiva 33.611,28 Somme Pagate 31.982,54 Economie 1.628,74 Aggregato P voce 01 - PROGETTO GARUDA Previsione iniziale 85.000,00 14/07/2017 15 INTROITO DA CONTRIBUTI VINCOLATI ALUNNI - PAGAMENTI TRAMITE POS - DA APPOSTARE SU P01 12.180,00 21/11/2017 28 VERS. PERS. SCUOLA PER MANCATO INCASSO V. GUIDATA A MILANO - BERGAMO E BRESCIA 66,40 21/11/2017 30 VERS. PER LABORATORI V. GUID. AL MUSEO DELLA TECNICA MILANO DEL 09/03/2018 200,00 29/12/2017 42 VERSAMENTI VINCOLATI ALUNNI 2.278,00 Previsione definitiva 99.724,40 Somme Pagate 90.224,54 Somme da pagare 941,81 Economie 8.558,05 8
Aggregato P voce 02 - PROGETTO SICUREZZA ex D. L.vo 626/94 Previsione iniziale 10.000,00 16/06/2017 9 CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO PEDIBUS 500,00 Previsione definitiva 10.500,00 Somme Pagate 1.655,56 Economie 8.844,44 Aggregato P voce 03 - PROGETTO LINGUE Previsione iniziale 14.000,00 Somme Pagate 10.738,50 Economie 3.261,50 Aggregato P voce 04 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED AMBIENTALE Previsione iniziale 6.000,00 25/03/2017 4 EROGAZIONE MIUR CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO 16/17 1.321,74 Previsione definitiva 7.321,74 Somme Pagate 1.231,00 Economie 6.090,74 Aggregato P voce 05 - PROGETTO ECDL Previsione iniziale 2.000,00 21/11/2017 27 ACCREDITI DEL PERSONALE PER CORSO ECDL 17-18 504,00 21/11/2017 32 VERSAMENTI ALUNNI SU POS FINO ALLA DATA DEL 10/11/2017 1.046,00 Previsione definitiva 3.550,00 Somme Pagate 722,00 Economie 2.828,00 9
Aggregato P voce 06 - PROGETTO SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO Previsione iniziale 16.500,00 16/06/2017 10 CONTRIBUTO DA COMUNE DI DESENZANO PER MARATONINA 160,00 16/06/2017 11 CONTRIBUTO COMUNE DI DESENZANO PER 4 TROFEO SPORTIVO 250,00 14/07/2017 16 INTROITO DA CONTRIBUTI VINCOLATI ALUNNI - PRELIEVO DA CCP - DA APPOSTARE SU P06 3.900,00 15/11/2017 23 ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER SCAMBI E STAGE- COMUNIC. DELLA BANCA CASSIERA - PROVV. 170 29/12/2017 39 ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO PER SCAMBI CULTURALI 3.480,75 500,00 Previsione definitiva 24.790,75 Somme Pagate 16.500,33 Economie 8.290,42 Aggregato P voce 07 - PROGETTO STUDENTI STRANIERI Previsione iniziale 1.500,00 Somme Pagate 0,00 Economie 1.500,00 Aggregato P voce 08 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Previsione iniziale 6.000,00 10/07/2017 14 CONTRIBUTO TRIMESTRALE DITTA ZA.VA. EROGATRICE SERVIZIO DI RISTORO 600,00 27/07/2017 17 VERSAMENTO DEL PROF. MILLI PER STAMPA N. 85 COPIE DELL'ANNUARIO SCOLASTICO 16/17 1.233,00 Previsione definitiva 7.833,00 Somme Pagate 2.702,19 Somme da pagare 101,20 Economie 5.029,61 Aggregato P voce 09 - PROGETTO IMPRESA FORMATIVA SIMULATA E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione iniziale 54.486,40 25/03/2017 5 CONTRIBUTO PERCORSI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E TECNICA IST. STAT. DDG N. 352 07/03/17 6.536,39 25/03/2017 6 CONTRIBUTO PERCORSI ISTRUZIONE PROFESS. E TECNICA NEGLI IST. STAT. DDG N. 353 DEL 07/03/17 1.483,87 07/04/2017 7 FINANZIAMENTO ASL ANNO 2017 (GENN. AGOSTO) INTEGRAZIONE NOTA MIUR PROT. N. 7133 4/4/17 2.349,78 29/12/2017 34 ACCREDITO MIUR PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 18.796,24 Previsione definitiva 83.652,68 Somme Pagate 45.387,17 Economie 38.265,51 10
Aggregato P voce 10 - SUCCESSO FORMATIVO E PROFESSIONALE 06/11/2017 21 ACCREDITO USR LOMBARDIA PER COMPENSI AI PRESIDENTI DEGLI ESAMI PERCORSI IEFP -A.S. 16/17 - PROVV. 209 Previsione iniziale 11.960,00 782,40 Previsione definitiva 12.742,40 Somme Pagate 5.955,54 Economie 6.786,86 Aggregato P voce 11 - PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 PARTENARIATI STRATEGICI Previsione iniziale 7.301,14 28/04/2017 8 INTEGRAZIONE FONDI PROG. ERASMUS SU BILANCIO DI PREVISIONE 2.141,70 29/12/2017 35 ACCREDITO INDIRE PROG. ERASMUS 17.608,00 Previsione definitiva 27.050,84 Somme Pagate 4.778,03 Economie 22.272,81 Aggregato P voce 12 - FIXO 2 NON HA AVUTO MOVIMENTAZIONI Aggregato P voce 13 - PROGETTO PREMIALITA' DECR. 3111 REG. LOMB. Previsione iniziale 6.738,00 Somme Pagate 3.387,89 Economie 3.350,11 Aggregato P voce 14 - PON 10.8.1.A1-FERSPON-LO-2015-134 "TUTTI CONNESSI!" Previsione iniziale 1.785,57 29/12/2017 43 VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO -1.785,57 Previsione definitiva 0,00 Somme Pagate 0,00 Economie 0,00 Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 1.585,33 Somme Pagate 0,00 Economie 1.585,33 11
Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in - 776.038,17 620.833,94 580.703,20 40.130,74 155.204,23 I residui passivi sono formati dalla maggior parte da fatture non ancora pervenute a dicembre 2017 o da fatture pervenute per le quali non si è potuto provvedere alla liquidazione. Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari a circa il 81% circa di quelle programmate. Il conto del patrimonio (modello K) SITUAZIONE PATRIMONIALE Il conto patrimoniale alla data del 31 dicembre 2017 presenta la seguente situazione : A Immobilizzazioni - Materiali (impianti e macchinari, attrezzature; automezzi e altri beni)... 200.223,27 Totale immobilizzazioni 200.223,27 ============ B Disponibilità - Crediti residui attivi.. 1.785.57 - Disponibilità liquide - depositi bancari e postali.. 497.955,98 Totale disponibilità 499.741,55 ============= Totale attivo. 699.954,82 Debiti - residui passivi 40.130,74 Consistenza patrimoniale 659.834,08 La consistenza dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12. 12
Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli: - Modello H Conto Consuntivo E.F. 2017; - Modello I rendiconto progetti attività per n. 5 attività e n. 13 progetti; - Modello J Situazione amm.va definitiva al 31/12/17; - Modello L elenco residui attivi e passivi; - Modello M prospetto spese per il personale; - Modello N riepilogo per tipologia di spese; - Modello K Situazione patrimoniale; - Dichiarazione gestioni fuori bilancio; Desenzano del Garda, 10/03/2018 IL D.S.G.A. (sig.ra Rosanna De Rosa) 13