Bilancio consolidato al 31-12-2017 Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale 10243231007 VIA DELLA GIUSTINIANA N. 1012 Numero Rea 10243231007 1219856 P.I. 10243231007 Capitale Sociale Euro 250.000 Forma giuridica SPA Settore di attività prevalente (ATECO) 701000 Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo Deminazione della società capogruppo Paese della capogruppo ITALIA Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 1 di 7 Generato automaticamente - Conforme alla tassomia itcc-ci-2017-07-06
Stato patrimoniale consolidato 31-12-2017 31-12-2016 Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 2) costi di sviluppo 15.962 24.081 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 44.679 66.513 6) immobilizzazioni in corso e acconti 71.350 46.350 7) altre 168.358 230.800 Totale immobilizzazioni immateriali 300.349 367.774 II - Immobilizzazioni materiali 2) impianti e macchinario 398.543 505.819 4) altri beni 116.770 144.203 Totale immobilizzazioni materiali 515.313 650.022 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in a) imprese controllate 100.000 100.000 b) imprese collegate 96.468 96.468 Totale partecipazioni 196.468 196.468 2) crediti d-bis) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 2.487.848 3.165.477 Totale crediti verso altri 2.487.848 3.165.477 Totale crediti 2.487.848 3.165.477 Totale immobilizzazioni finanziarie 2.684.316 3.361.945 Totale immobilizzazioni (B) 3.499.978 4.379.711 C) Attivo circolante II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 46.321.204 18.848.054 Totale crediti verso clienti 46.321.204 18.848.054 5-bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 259.049 76.098 Totale crediti tributari 259.049 76.098 5-ter) imposte anticipate 280.809 17.224 5-quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 71.125 80.702 Totale crediti verso altri 71.125 80.702 Totale crediti 46.932.189 19.022.078 III - Attività finanziarie che n costituisco immobilizzazioni 6) altri titoli 444 245.239 Totale attività finanziarie che n costituisco immobilizzazioni 444 245.239 IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 4.273.287 1.839.537 2) assegni 0 0 3) danaro e valori in cassa 856 705 Totale disponibilità liquide 4.274.143 1.840.242 Totale attivo circolante (C) 51.206.775 21.107.559 Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 2 di 7 Generato automaticamente - Conforme alla tassomia itcc-ci-2017-07-06
D) Ratei e risconti 121.644 238.768 Totale attivo 54.828.398 25.726.038 Passivo A) Patrimonio netto di gruppo I - Capitale 250.000 250.000 IV - Riserva legale 50.000 50.000 VI - Altre riserve, distintamente indicate Riserva di consolidamento 2.615 2.615 Riserva da differenze di traduzione 2.368 122 Varie altre riserve (5.140) - Totale altre riserve (157) 2.737 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.075.320 18.246 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.573.754 1.059.846 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (120.000) (120.000) Totale patrimonio netto di gruppo 2.828.917 1.260.829 B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 40.000-2) per imposte, anche differite 97.211 60.995 3) strumenti finanziari derivati passivi 5.140-4) altri 16.815 - Totale fondi per rischi ed oneri 159.166 60.995 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 95.070 79.615 D) Debiti 4) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 389.981 80.648 esigibili oltre l'esercizio successivo 1.211.060 116.668 Totale debiti verso banche 1.601.041 197.316 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 49.476.175 22.925.539 Totale debiti verso fornitori 49.476.175 22.925.539 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 476.854 601.474 Totale debiti tributari 476.854 601.474 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 52.036 52.673 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 52.036 52.673 14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 101.961 190.827 Totale altri debiti 101.961 190.827 Totale debiti 51.708.067 23.967.829 E) Ratei e risconti 37.178 356.770 Totale passivo 54.828.398 25.726.038 Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 3 di 7 Generato automaticamente - Conforme alla tassomia itcc-ci-2017-07-06
Conto ecomico consolidato 31-12-2017 31-12-2016 Conto ecomico A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.994.165 126.679.777 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio 64.510 89.071 altri 17.989 693 Totale altri ricavi e proventi 82.499 89.764 Totale valore della produzione 138.076.664 126.769.541 B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 75.402 28.092 7) per servizi 132.604.279 123.272.387 8) per godimento di beni di terzi 664.487 680.266 9) per il personale a) salari e stipendi 872.095 789.498 b) oneri sociali 175.939 159.554 c) trattamento di fine rapporto 51.734 47.688 e) altri costi 19.103 800 Totale costi per il personale 1.118.871 997.540 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 116.833 121.165 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 258.492 241.831 Totale ammortamenti e svalutazioni 375.325 362.996 14) oneri diversi di gestione 148.323 111.850 Totale costi della produzione 134.986.687 125.453.131 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.089.977 1.316.410 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni altri - 249.251 Totale proventi da partecipazioni - 249.251 16) altri proventi finanziari c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che n costituisco partecipazioni - 416 d) proventi diversi dai precedenti altri 3.410 10.503 Totale proventi diversi dai precedenti 3.410 10.503 Totale altri proventi finanziari 3.410 10.919 17) interessi e altri oneri finanziari altri 81.420 116.925 Totale interessi e altri oneri finanziari 81.420 111.925 17-bis) utili e perdite su cambi (786.848) 206.077 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) (864.858) 349.222 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 19) svalutazioni a) di partecipazioni - 3.835 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che n costituisco partecipazioni - 1.532 Totale svalutazioni - 5.367 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) - (5.367) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.225.119 1.660.265 Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 4 di 7 Generato automaticamente - Conforme alla tassomia itcc-ci-2017-07-06
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 878.735 585.560 imposte differite e anticipate (227.370) 85.761 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 70.902 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 651.365 600.419 21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 1.573.754 1.059.846 Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 5 di 7 Generato automaticamente - Conforme alla tassomia itcc-ci-2017-07-06
Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto Rendiconto finanziario, metodo indiretto A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 31-12-2017 31-12-2016 Utile (perdita) dell'esercizio 1.573.754 1.059.846 Imposte sul reddito 651.365 600.419 Interessi passivi/(attivi) 78.010 106.006 (Dividendi) 0 0 (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 (249.151) 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione 2.303.129 1.517.120 Rettifiche per elementi n monetari che n han avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi 0 108.683 Ammortamenti delle immobilizzazioni 375.325 362.996 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 5.367 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che n comporta movimentazione monetarie 0 0 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi n monetari (157) 2.737 Totale rettifiche per elementi n monetari che n han avuto contropartita nel capitale circolante netto 375.168 479.783 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.678.297 1.996.903 Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (27.473.150) (2.910.015) Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 26.550.636 3.219.212 Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 117.124 (149.466) Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (319.592) 320.909 Altri decrementi/(altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.302.448) 184.377 Totale variazioni del capitale circolante netto (2.427.430) 665.017 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 250.867 2.661.920 Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (78.010) (106.006) (Imposte sul reddito pagate) (828.026) (215.102) Dividendi incassati 0 0 (Utilizzo dei fondi) 113.626 (24.725) Altri incassi/(pagamenti) 0 0 Totale altre rettifiche (792.410) (345.833) Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (541.543) 2.316.087 B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) (123.783) (56.597) Disinvestimenti 0 0 Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) (49.438) (161.032) Disinvestimenti 0 0 Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) 0 (886.145) Disinvestimenti 677.629 0 Attività finanziarie n immobilizzate (Investimenti) 0 (244.795) Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 6 di 7 Generato automaticamente - Conforme alla tassomia itcc-ci-2017-07-06
Disinvestimenti 244.795 1.017.795 (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) 0 (100.000) Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 0 0 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 749.203 (430.774) C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 309.333 (540.633) Accensione finanziamenti 1.094.392 0 (Rimborso finanziamenti) 0 (381.381) Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento 0 0 (Rimborso di capitale) 0 0 Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 (120.000) (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.403.725 (1.042.014) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.611.385 843.299 Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 Disponibilità liquide a inizio esercizio Depositi bancari e postali 1.839.537 993.040 Assegni 0 0 Danaro e valori in cassa 705 3.903 Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.840.242 996.943 Di cui n liberamente utilizzabili 0 0 Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali 4.273.287 1.839.537 Assegni 0 0 Danaro e valori in cassa 856 705 Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.274.143 1.840.242 Di cui n liberamente utilizzabili 0 0 Acquisizione o cessione di società controllate Corrispettivi totali pagati o ricevuti 0 0 Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide 0 0 Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle società controllate 0 (100.000) Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute 0 0 Bilancio consolidato al 31-12-2017 Pag. 7 di 7 Generato automaticamente - Conforme alla tassomia itcc-ci-2017-07-06