A 01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 45.885,66 02 Finanziamenti dello Stato 16.322,26 Totale risorse progetto 62.207,92 99 Partite di giro 20 02 Beni di consumo 34.725,17 13.617,75 04 Altre spese 11.865,00 07 Oneri finanziari 2.00 Totale spese progetto 62.207,92 99 Partite di giro 20 Data 06/02/
A 02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 20.809,25 05 Contributi da Privati 10.00 Totale risorse progetto 30.809,25 01 Personale 1.532,69 02 Beni di consumo 10.953,72 14.890,60 04 Altre spese 3.432,24 Totale spese progetto 30.809,25 Data 06/02/
P 115 Assistenza educativa alunna Scuola Secondaria 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.50 Totale risorse progetto 2.50 2.50 Totale spese progetto 2.50 Data 06/02/
P 120 La lingua inglese nella Scuola dell' Infanzia 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 813,75 Totale risorse progetto 813,75 813,75 Totale spese progetto 813,75 Data 06/02/
P 121 Laboratorio di psicomotricità- Sc. dell' Infanzia 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.76 Totale risorse progetto 1.76 1.76 Totale spese progetto 1.76 Data 06/02/
P 122 Educazione all'ascolto- Sc. Prim. Buonarroti 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.627,50 Totale risorse progetto 1.627,50 1.627,50 Totale spese progetto 1.627,50 Data 06/02/
P 123 Laboratorio flauto dolce- Sc. Prim.Buonarroti 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 651,00 Totale risorse progetto 651,00 651,00 Totale spese progetto 651,00 Data 06/02/
P 124 Rit-Matica - Scuola Primaria Buonarroti 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.40 Totale risorse progetto 1.40 1.40 Totale spese progetto 1.40 Data 06/02/
P 125 CLIL- Scuola Primaria Buonarroti 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.712,50 Totale risorse progetto 2.712,50 2.712,50 Totale spese progetto 2.712,50 Data 06/02/
P 126 CLIL- Scuola Secondaria Sede e Bareggia 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.038,00 Totale risorse progetto 3.038,00 3.038,00 Totale spese progetto 3.038,00 Data 06/02/
P 127 Arredi e design -Scuola Secondaria Sede e Bareggia 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.745,12 Totale risorse progetto 1.745,12 1.745,12 Totale spese progetto 1.745,12 Data 06/02/
P 128 Musica e movimento- Scuola Primaria De Amicis 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.928,87 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.232,13 Totale risorse progetto 4.161,00 4.161,00 Totale spese progetto 4.161,00 Data 06/02/
P 129 Progetto sicurezza 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.00 Totale risorse progetto 5.00 4.28 04 Altre spese 72 Totale spese progetto 5.00 Data 06/02/
P 130 Visite d' istruzione 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.04 05 Contributi da Privati 33.00 Totale risorse progetto 36.04 36.04 Totale spese progetto 36.04 Data 06/02/
P 131 A scuola di sport 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.675,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 1.50 Totale risorse progetto 4.175,00 4.175,00 Totale spese progetto 4.175,00 Data 06/02/
P 132 Laboratorio lingua inglese- Sc. Primaria De Amicis 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.84 Totale risorse progetto 5.84 5.84 Totale spese progetto 5.84 Data 06/02/
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016 A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza 153.075,89 di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 6.561,26 di cui (*) 3 - Totale di cui (*) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 133.685,22 di cui (*) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 2.934,36 di cui (*) 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 93.124,91 252.762,06 116.142,48 8 - Differenza 15.351,79 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio di cui (*) 22.799,87 16.885,10 24.333,18 39.684,97 24.333,18 (1+2) (3-4) 131.494,27 (5+8) 131.494,27 (9+12+13) Data 06/02/ IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Sergio Lonoce (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.1.7]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato A Attività 19.276,56 47.418,35 A01 Funzionamento amministrativo generale 45.885,66 A02 Funzionamento didattico generale 19.276,56 1.532,69 A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti 16.699,50 8.534,87 P115 Assistenza educativa alunna Scuola Secondaria P119 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-1 DinamicaMente P125 CLIL- Scuola Primaria Buonarroti 2.712,50 P126 CLIL- Scuola Secondaria Sede e Bareggia 3.038,00 P128 Musica e movimento- Scuola Primaria De Amicis 2.928,87 P129 Progetto sicurezza 5.00 P130 Visite d' istruzione 1.54 1.50 P131 A scuola di sport 2.138,00 537,00 P132 Laboratorio lingua inglese- Sc. Primaria De Amicis 4.342,13 1.497,87 Totale generale 35.976,06 55.953,22 Data 06/02/ Mod. cntpmd01 [6.1.7]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 1 Personale 1.532,69 5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.155,00 1 Compensi netti 765,99 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 105,69 3 Ritenute erariali 283,32 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 377,69 1 IRAP 98,18 2 INPDAP 279,51 2 Beni di consumo 45.678,89 1 Carta cancelleria e stampati 11.147,88 1 Carta 4.50 2 Cancelleria 4.647,88 3 Stampati 2.00 2 Giornali e pubblicazioni 4.584,91 1 Giornali e riviste 80 2 Pubblicazioni 50 3 Libri in prestito 3.284,91 3 Materiali e accessori 29.946,10 1 Beni alimentari 20 6 Accessori per attività sportive e ricreative 799,93 7 Strumenti tecnico-specialistici 2.296,00 8 Materiale tecnico-specialistico 4.18 9 Materiale informatico e software 20.470,17 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.00 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 99.252,22 1 Consulenza 37.012,22 4 Consulenza informatica 2.00 5 Altre consulenze 35.012,22 2 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 7.50 5 Assistenza tecnico-informatica 3.00 7 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.50 5 Formazione e aggiornamento 4.00 2 Formazione professionale specialistica 4.00 7 Noleggi, locazioni e leasing 4.50 1 Noleggo e leasing impianti e macchinari 4.50 10 Servizi ausiliari 20 4 Trasporti, traslochi e facchinaggio 20 12 Assicurazioni 10.00 4 Altre assicurazioni 10.00 13 Visite e viaggi d'istruzione 36.04 1 Spese per visite e viaggi d'istruzione 36.04 Mod. cntpme01 [6.1.7]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 4 Altre spese 16.017,24 1 Amministrative 1.313,97 1 Oneri postali e telegrafici 1.00 7 Compensi ed indennità ai Revisori 313,97 4 Imposte 14.703,27 4 I.V.A. 14.703,27 7 Oneri finanziari 2.00 1 Oneri su finanziamenti specifici 2.00 3 Spese di tenuta conto 2.00 98 Fondo di riserva 859,07 Totale generale 165.340,11 Data 06/02/ Mod. cntpme01 [6.1.7]