La sintesi del. BILANCIO 2018

INDICE PAG. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 1 BILANCIO CORRENTE 2 ENTRATE CORRENTI 3 GRAFICO ENTRATE CORRENTI 4 STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 5 GRAFICO ENTRATE TRIBUTARIE 6 TRASFERIMENTI CORRENTI 7 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8 ALTRE SPESE CORRENTI 9 STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE 10 DINAMICA DELLO STOCK DI DEBITO DEL COMUNE DI TORINO 11 TREND INDEBITAMENTO AL LORDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA 12 TREND INDEBITAMENTO NETTO 13

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2018 ENTRATE PREVENTIVO ASSESTATO COMPETENZA BILANCIO 2018 differenza AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 21 0-21 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 23 31 33 2 Fondo pluriennale vincolato c/capitale 61 85 68-17 Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 826 826 823-3 PEREQUATIVA Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 137 135 160 25 Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 314 327 325-2 Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 116 102 237 135 Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE 54 54 10-44 Totale entrate finali 1.447 1.444 1.555 111 Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 38 38 5-33 Totale titoli 1.485 1.482 1.560 78 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.569 1.619 1.661 42 SPESE PREVENTIVO ASSESTATO COMPETENZA BILANCIO 2018 differenza Disavanzo di amministrazione 11 11 11 0 Titolo 1 - SPESE CORRENTI 1.169 1.197 1.204 7 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 192 230 286 56 Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 54 46 10-36 Totale Spese finali 1.415 1.473 1.500 27 Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI 143 135 150 15 Totali titoli 1.558 1.608 1.650 42 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.569 1.619 1.661 42 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 1

BILANCIO CORRENTE (mln di Euro) ENTRATE Preventivo % Assestato % Preventivo 2018 % differenza (a) (b) (c) (c-b) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 8 1 0 0-8 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 23 2 31 2 33 2 2 TRIBUTARIE 826 62 826 62 823 60-3 TRASFERIMENTI 137 10 135 10 160 12 25 EXTRATRIBUTARIE 300 23 313 23 325 24 12 (*) TOTALE 1.286 97 1.313 98 1.341 98 28 ONERI DI URBANIZZAZIONE 37 3 29 2 21 2-8 TOTALE 1.323 100 1.342 100 1.362 100 20 SPESE PERSONALE 399 30 403 30 382 28-21 IMPOSTE E TASSE 23 2 23 2 22 2-1 BENI E SERVIZI 471 36 482 36 471 35-11 TRASFERIMENTI CORRENTI 56 4 73 5 80 6 7 INTERESSI PASSIVI 114 9 113 8 120 9 7 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 143 11 134 10 146 11 12 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 10 1 13 1 18 1 5 ALTRE SPESE CORRENTI 96 7 90 7 112 8 22 TOTALE 1.312 99 1331 99 1.351 99 20 DISAVANZO DI AMM.NE 11 1 11 1 11 1 0 TOTALE 1.323 100 1342 100 1.362 100 20 (*) Nel al netto del canone di concessione immobile Carlo Alberto per complessivi 14 milioni che ha finaziato il conto capitale Città di Torino - Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 pag. 2

ENTRATE CORRENTI (mln di Euro) Preventivo Assestato Preventivo % % % differenza 2018 (a) (b) (c) (c-b) TRIBUTARIE 826 65 826 65 823 63-3 TRASFERIMENTI 137 11 135 11 160 12 25 EXTRATRIBUTARIE 300 24 313 25 325 25 12 TOTALE 1.263 100 1.274 100 1.308 100 34 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 3

ENTRATE CORRENTI 325 160 823 TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 4

STRUTTURA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (mln di Euro) Prev. Iniziale Assestato Prev. Iniziale 2018 (a) (b) (c) (c-b) IMU 276 276 269-7 TASI 1 1 1 0 IMPOSTA DI SOGGIORNO 7 7 7 - RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 39 38 42 4 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 104 105 107 2 TARI 206 206 206 - INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 12 12 11-1 TRIBUTI SPECIALI E VARIE 2 2 2 - FONDO SOLIDARIETA' 179 179 178-1 TOTALE 826 826 823-3 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 5

ENTRATE TRIBUTARIE 178 11 2 269 IMU TASI IMPOSTA DI SOGGIORNO 206 107 42 RECUPERO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 7 1 TRIBUTI SPECIALI E VARIE FONDO SOLIDARIETA' Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 6

TRASFERIMENTI CORRENTI (mln di euro) Preventivo Assestato Preventivo 2018 (a) (b) (c) (c-b) TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 113 113 141 28 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 15 17 13-4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA 9 5 6 1 TOTALE 137 135 160 25 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 7

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mln di Euro) Preventivo Assestato Preventivo 2018 (a) (b) (c) (c-b) VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 139 140 145 5 di cui: - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA 35 35 35 0 - FITTI ATTIVI 8 8 8 - - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE 52 53 54 1 - CANONI PARCHEGGI 6 8 9 1 - CANONI CONCESSIONI 19 19 20 1 - PROVENTI CENTRI SPORTIVI 3 3 3 - - PROVENTI DIVERSI 10 9 11 2 - ALTRI DIRITTI E RIMBORSI 6 5 5 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI 113 113 102-11 di cui: - SANZIONI CODICE DELLA STRADA 109 109 97-12 - SANZIONI PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI 4 4 5 1 INTERESSI ATTIVI 6 6 5-1 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE 22 31 53 22 ALTRE ENTRATE CORRENTI 20 23 20-3 - TOTALE 300 313 325 12 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 8

ALTRE SPESE CORRENTI (mln di euro) Preventivo Assestato Preventivo 2018 (a) (b) (c) (c-b) ALTRE SPESE CORRENTI: 96 90 112 22 DI CUI FONDI: FONDO DI RISERVA ORDINARIO 6-6 6 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 71 71 90 19 FONDO PER DERIVATI 2 2 2 - FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO C.C.N.L. 4 4 4 - ALTRI FONDI 1 2 1-1 SPESE DIVERSE(ASSICURAZIONI - ERARIO C/IVA -ELEZIONI REFERENDUM) 9 11 9-2 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 9

STRUTTURA DI FINANZIAMENTI E IMPIEGHI IN CONTO CAPITALE MILIONI DI EURO INVESTIMENTI ENTRATA SPESE EDILIZIA PRIVATA 1 CONCESSIONI EDILIZIE 3 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 1 INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO 1 TOTALE 3 TOTALE 3 ENTRATE PROPRIE - DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE 33 CONTRIBUTI A IREN - IMPIANTI ELETTRICI 1 9 ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI 2 G.T.T. - INFRA TO 22 INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE 2 CULTURA E FONDAZIONI 7 CONTRIBUTI SISTEMI INFORMATIVI 2 MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 1 MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI 1 MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2 MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 2 TOTALE 42 TOTALE 42 MUTUI 5 MANUT. STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 4 MANUT. STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 TOTALE TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI 5 TOTALE 5 50 TOTALE SPESE INVESTIMENTI 50 Città di Torino - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 pag. 10

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