STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili, Arredi e Macchine Ufficio 22.903,89 22.903,89 2.1.4 Spese adeguamento sede 1.376,75 1.376,75 2.1.5 Acquisto sistemi informatici 5.414,26 260,00 5.154,26 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 29.694,90 1.636,75 28.058,15 2.2 INVESTIMENTI MOBILIARI 2.2.4 Deposito cauzionale 2.000,00 2.000,00 2.2.5 Partecipazione Fondazione Aderc 16.565,00 500,00 16.065,00 2.2.6 Partecipazione Fondazione Nazionale Commercialisti 1.000,00 1.000,00 2.2.7 Partecipazione SAF Lazio - Umbria - Sardegna 100,00 100,00 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI 19.665,00 500,00 19.165,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 49.359,90 2.136,75 47.223,15 3.2 CREDITI 3.2.1 Crediti verso Iscritti 194.481,61 188.091,61 6.390,00 3.2.2 Crediti verso il Consiglio Nazionale 1.388,00 1.343,00 45,00 3.2.3 Crediti verso altri Ordini 205,00 205,00 3.2.4 Crediti verso utenti, clienti,etc... 316,13 47,13 269,00 3.2.6 Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali 373,39 373,39 3.2.7 Crediti verso Compagnie Assicurative 6.879,00 6.879,00 TOTALE CREDITI 203.643,13 190.060,13 13.583,00 3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE 3.4.1 Cassa e Tesoreria 1.680,19 1.114,91 565,28 3.4.3 Conto Correnti Bancari 302.359,90 184.810,13 117.549,77 3.4.4 C/C MAV N. 1000275 106.363,64 105.874,64 489,00 3.4.5 C/C OCC N.2100002 100,00 100,00 4 PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 410.503,73 291.799,68 118.704,05 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 614.146,86 481.859,81 132.287,05 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.1 Ritenute Erariali 16.453,65 7.159,89 9.293,76 4.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 6.318,86 2.963,55 3.355,31 4.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 1.962,47 1.115,17 847,30 4.1.7 Trattenute a favore di terzi 1.122,00 1.122,00 4.1.9 Contributo CNDCEC 117.385,00 62.850,00 54.535,00 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 143.241,98 74.088,61 69.153,37 TOTALE PARTITE DI GIRO 143.241,98 74.088,61 69.153,37 Pagina 1 di 7
TOTALE ATTIVITA` 806.748,74 558.085,17 Pagina 2 di 7
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI 11.1.8 Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 136.066,26 136.066,26 11.1.9 Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 47.123,24 27.958,20-19.165,04 13 FONDI TOTALE CONTI PATRIMONIALI 47.123,24 164.024,46 116.901,22 TOTALE PATRIMONIO NETTO 47.123,24 164.024,46 116.901,22 13.1 FONDI AMMORTAMENTO 13.1.2 F.do Ammortamento Mobili e macchine ufficio 21.545,65 21.545,65 TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 21.545,65 21.545,65 13.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO 13.2.1 Fondo Trattamento fine Rapporto 6.815,42 6.815,42 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 6.815,42 6.815,42 TOTALE FONDI 28.361,07 28.361,07 15.1 DEBITI 15.1.1 Debiti verso fornitori 105.672,73 135.726,14 30.053,41 15.1.2 Debiti verso Enti Previdenziali ed Erario 23.997,37 24.011,87 14,50 15.1.3 Debiti verso Consiglio Nazionale 54.237,50 58.297,50 4.060,00 15.1.4 Debiti verso iscritti 4.696,54 4.816,54 120,00 15.1.8 Debiti diversi 270,00 270,00 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI 188.874,14 223.122,05 34.247,91 TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 188.874,14 223.122,05 34.247,91 16.1 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 16.1.1 Ritenute Erariali 7.159,89 16.453,65 9.293,76 16.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 2.963,55 6.318,86 3.355,31 16.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 1.115,17 1.962,47 847,30 16.1.7 Trattenute a favore di terzi 1.122,00 1.122,00 16.1.8 Somme pagate per conto terzi 830,00 830,00 16.1.9 Contributi CNDCEC 62.850,00 117.385,00 54.535,00 TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 74.918,61 144.071,98 69.153,37 TOTALE PARTITE DI GIRO 74.918,61 144.071,98 69.153,37 TOTALE PASSIVITA' 310.915,99 559.579,56 Pagina 3 di 7
CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 70.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 37.555,55 37.555,55 70.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali 9.554,48 9.554,48 70.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto 9.419,88 6.879,00 2.540,88 70.3 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 56.529,91 6.879,00 49.650,91 70.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali e pubblicità 8.545,90 8.545,90 70.3.3 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico 950,42 950,42 70.3.4 Uscite di rappresentanza 4.629,40 4.629,40 70.3.5 Organizzazione convegni 12.764,00 12.764,00 70.3.6 Spese sigilli 1.065,00 1.065,00 70.3.7 Spese tesserini e pec 1.033,52 1.033,52 70.4 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 28.988,24 28.988,24 70.4.1 Affitto e spese condominiali 16.248,50 16.248,50 70.4.2 Servizi di pulizia 1.830,00 1.830,00 70.4.3 Servizi telefonici 2.050,09 2.050,09 70.4.4 Servizi fornitura energia 1.813,68 1.813,68 70.4.5 Serivizi postali 397,14 397,14 70.4.6 Cancelleria e stampati 1.312,52 20,01 1.292,51 70.4.7 Manutenzione Ufficio 1.554,00 1.554,00 70.4.8 Materiale di consumo 271,15 271,15 70.4.9 Assitenza software e Hardware 4.442,60 4.442,60 70.4.10 Assicurazioni 350,00 350,00 70.4.11 Servizi telematici 76,94 76,94 70.4.12 Prestazioni professionali 4.761,90 4.761,90 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 35.108,52 20,01 35.088,51 70.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 70.5.2 Contributo partecipazione Campionato di Calcio Italiano degli 900,00 900,00 ODCEC 70.5.3 Contributo Fondazione ADERC 23.000,00 23.000,00 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 23.900,00 23.900,00 70.7 ONERI FINANZIARI 70.7.1 Spese e commissioni bancarie 200,60 200,60 70.7.3 Spese riscossione tassa annuale 419,00 419,00 TOTALE ONERI FINANZIARI 619,60 619,60 70.8 ONERI TRIBUTARI Pagina 4 di 7
CONTO ECONOMICO - COSTI 70.8.2 Irap dipendenti 3.128,66 3.128,66 70.8.4 Tributi vari 1.864,50 1.864,50 TOTALE ONERI TRIBUTARI 4.993,16 4.993,16 70.9 RIMBORSI E COSTI ATTIVITA' DIVERSE 70.9.1 Rimborsi vari 300,00 300,00 80 COSTI DIVERSI TOTALE RIMBORSI E COSTI ATTIVITA' DIVERSE 300,00 300,00 TOTALE COSTI CORRENTI 150.439,43 6.899,01 143.540,42 80.2 AMMORTAMENTI 80.2.2 Ammortamenti Mobili ed Impianti 2.927,28 2.927,28 80.2.4 Ammortamento Spese adeguamento sede 1.376,75 1.376,75 80.2.5 Ammortamento sistemi informatici 260,00 260,00 TOTALE AMMORTAMENTI 4.564,03 4.564,03 TOTALE COSTI DIVERSI 4.564,03 4.564,03 TOTALE COSTI 155.003,46 6.899,01 Pagina 5 di 7
CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 50.1.1 Contributi annuali ordinari 109.137,50 109.137,50 50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 5.220,00 5.220,00 50.1.3 Tassa prima iscrizione Praticanti 4.050,00 4.050,00 50.1.4 Contributi elenco speciale 2.520,00 2.520,00 50.2 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 120.927,50 120.927,50 PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 50.2.3 Contributi vari da Enti, Associazioni, ecc 1.110,00 1.110,00 50.3 TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 1.110,00 1.110,00 50.3.1 Diritti di segreteria 1.245,00 1.245,00 50.3.2 Proventi liquidazione Parcelle 170,00 170,00 50.3.3 Proventi rilascio certificati 100,00 100,00 50.3.5 Rimborso spese tesserini e pec 1.695,00 1.695,00 50.3.6 Rimborsi spese sigilli 900,00 900,00 50.9 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 4.110,00 4.110,00 50.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 60,64 60,64 50.10 TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 60,64 60,64 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 50.10.1 Recuperi e rimborsi 2.138,52 2.138,52 50.11 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.138,52 2.138,52 50.11.1 Recuperi e rimborsi 470,50 470,50 TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 470,50 470,50 50.12 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE 50.12.2 Sopravvenienze attive 122,25 122,25 65 DISAVANZO ECONOMICO TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE 122,25 122,25 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 128.939,41 128.939,41 65.1 DISAVANZO ECONOMICO 65.1.1 Disavanzo Economico 19.165,04 19.165,04 TOTALE DISAVANZO ECONOMICO 19.165,04 19.165,04 Pagina 6 di 7
CONTO ECONOMICO - PROVENTI TOTALE DISAVANZO ECONOMICO 19.165,04 19.165,04 TOTALE PROVENTI Pagina 7 di 7