Consorzio Ambiente Dora Sangone

Consorzio Ambiente Dora Sangone

Struttura del Piano Finanziario Alpignano 8. 7. Costi Nettezza e Spazzamento (CSL) 6. 6,23% 155.221 5. 4. 3. 2. CGIND Costi Gestione Indifferenziata (CSL+CRT+CTS+AC) Costi Raccolta Rifiuti Indifferenziati RSU (CRT) 11,84% 294.941 Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) 1. CSL CRT CTS AC CRD CTR CARC CGG CCD AMM ACC R 51,12% 1.273.677 13,22% 329.4 Altri Costi (AC) Anno 21 CG TOTALE COSTI DI GESTIONE (CGIND+CGD) 86,41% 2.152.967 CGD Costi Gestione Differenziata (CRD+CTR) 19,83% 494.115 Costi Raccolte Differenziate per Materiale (CRD) 27,65% 688.874 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) COSTO DEL CICLO DEI RIFIUTI 2.491.429 CC TOTALE COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) 35,29% 879.291 7,64% 19.417 Costi Amministrativi / Accertamento / Riscossione / Contenzioso (CARC) 1,12% 27.888 Costi Generali di Gestione (CGG) 8,53% 212.54 13,59% 338.462 Costi Comuni Diversi (CCD) al netto di Contributi 2.484.732 3,94% 98.7 Ammortamenti per Investimenti Anno in corso (AMM),% CK TOTALI COSTI D'USO DEL CAPITALE (AMM+ACC+R) Accantonamenti Anno in corso (ACC),% n. Utenze domestiche 7.79 n. Utenze non domestiche 972 n. Abitanti 17.246,% Remunerazione Capitale Anno in corso (R),% pagina 2

Raccolta Materiali: Quantità Materiali Differenziati Rottami ferrosi 31,72,41% Alluminio,,% Carta 816,76 1,62% Cartone 193,5 2,51% Plastica 381,51 4,96% Vetro 54, 7,2% Legno 22, 2,86% Sfalci 95, 12,36% Organico 1.4, 18,21% Farmaci 1,17,2% Pile,7,1% R.A.E.E. 59,51,77% Pneumatici 8,43,11% Neon,,% Mercatali,,% Vernici 3,54,5% Frigoriferi,,% Abiti usati, Neon, Olii, Batterie 32,12,42% Totale Materiali Differenziati 4.638,5 6,33% Totali Materiali Indifferenziati 3.5, 39,67% Valori del Differenziato Totali 7.688 1,%,2,18,16,14,12,1,8,6,4,2 Rottami ferrosi Carta Plastica Legno Organico Pile Pneumatici Mercatali Frigoriferi Pagina, 2

Date di riferimento Inserire gli anni di proiezione economicofinanziaria adottata Anno 1 (n) 21 Anno 2 (n+1) 211 Anno 3 (n+2) 212 Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 21 Totale 155.221 Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 294.941 Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 329.4 Altri Costi (AC) 494.115 TOTALE (CGIND) 1.273.677 Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 211 Totale 155.221 Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 294.941 Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 329.4 Altri Costi (AC) 494.115 TOTALE (CGIND) 1.273.677 212 Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 155.221 Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 294.941 Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 329.4 Altri Costi (AC) 494.115 TOTALE (CGIND) 1.273.677 Pagina, 3

nota I costi considerati in questo capitolo si riferiscono all anno n (primo anno di piano), n+1 (secondo anno di piano), n+2 (terzo anno di piano). Tutti i costi vanno calcolati anche considerando l andamento dell inflazione e i recuperi di produttività, come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99. Pagina, 3

Dettaglio CSL-CRT 21 Importi % Iva CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade lavaggio strade e cestini 1, spazzamento 155.221 1, 15.522 pulizia area mercatale 1, raccolta foglie 1, pulizia aree verdi 1, Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL 1, Costi del personale interno per i servizi CSL 1, costi per servizio NU 1, 155.221 15.522 CRT - Costi di raccolta e trasporto INDIFFERENZIATO Importi % Iva raccolta e trasporto Ru 294.941 1, 29.494 lavaggio cassonetti RU 1, Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT 1, Costi del personale interno per i servizi CRT 1, 294.941 29.494 Dettaglio Altri Costi fuori Canone 21 % Iva Lavaggio cassonetti 1, Spese di preselezione carta 1.26 1, 121 Spese di preselezione plastica 17.988 1, 1.799 Smaltimento Inerti 443 1, 44 Attività di nettezza extra canone 1, Consegna cassonetti 1, Cooperativa costi per servizio NU svolto dal Comune 112.164 1, 11.216 Costi interni per i Servizi Ispettivi 1, Costi nettezza urbana 28 (cidiu) 81.829 1, 8.183 Servizi Extra Nettezza urbana 2 1, 2 Comunicazione Bando Conai 1, Costi nettezza 27 non imputati 121.667 1, 12.167 Numero Verde 12.65 1, 1.26 Servizio Ingombranti 1, Extra viaggi da ecocentro 1, Ecocentro CUSTODIA cooperativa (su indicazioni del Comune) 1, Discariche abusive 1, Attività di raccolta extra canone 5 1, 5 Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni) conguaglio costi anno 28 1, Sorveglianza ecocentro 1, Spazzamento 1, Ampliamento postazioni stradali 1, Servizi raccolta domiciliare di sfalci e potature 1, Gestione ecocentro 1, Sfalci extra 1, Spese Generali 146.53 1, 14.65 Totale AC 494.115 49.411 Dettaglio SPESE GENERALI 21 % spazzamento lavaggio strade 18.627 12, CSL raccolta e trasporto rsu 35.393 12, CRT raccolta differenziata 92.33 12, CRD Totale 146.53 Pagina, 4

Dettaglio CTS 21 211 212 Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati Separazione Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Totale t/anno trattate % sul tot RSU NR t/anno trattate % sul tot RSU NR t/anno trattate % sul tot RSU NR,%,%,%,%,%,%,%,%,% 3.5 1,% 3.5 1,% 3.5 1,%,%,%,% 3.5 1,% 3.5 1,% 3.5 1,% 21 % Iva Tipologia Utenze 21 211 212 CTS - Costi di trattamento e smaltimento INDIFFERENZIATO Costi Trattamento e Smaltimento RSU Euro/t. Costi di gestione impianti ATTIVI iimpianti di SMALTIMENTO) 18, manutenzione ordinaria impianti/discariche manutenzione straordinaria impianti/discariche Quote annue di rimborso mutui Quote annue di rimborso mutui - accesi nell'anno proventi da impianti costi del personale interno per i servizi CTS costi/ricavi di trattamento ingombranti non recuperabili n. Utenze 329.4 1, 32.94 domestiche n 7.79 7.985 8.184 n. Utenze non domestiche n 972 996 1.21 n. Abitanti n 17.246 17.418 17.593 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati raccolta % sul tot RSU [t/anno] [%] 21 211 212 3.5 3.5 3.5 39,67% 39,8% 39,8% 329.4 32.94 Obiettivi di igiene urbana 21 211 212 Totale Raccolta 21 211 211 Spazzamento meccanizzata* Spazzamento manuale* Altri servizi* *frequenza media del servizio [passaggi/sett.] [passaggi/sett.] [passaggi/sett.] RSU Indifferenziati RSU Differenziati t. 3.5 3.5 3.5 t. 4.638 4.754 4.754 7.688 7.84 7.84 Pagina, 5

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 21 Materiale 1 ORGANICO CARTA VETRO PLASTICA VERDE ECOCENTRO RUP ING TESSILI Materiale 2 Materiale 3 Materiale 4 CARTONE Personale 193.551 12.969 8.857 26.572 53.145 5.844 48.939 Gestione / Manutenzione Automezzi Altre Raccolte Differenziate 86.2 79.635 12.954 32.651 1.263 212.55 1.971 17.691 14.589 1.169 49.571 1.627 4.884 145.52 TOTALE TOTALE Costi in Economia 29.523 218.295 36.4 69.392 12.716 8.734 4.884 766.945 Costi di acquisizione del servizio (Contributo CONAI) 23.289 54.782 78.71 Totale Costi 29.523 195.7 36.4 14.61 12.716 8.734 4.884 688.874 Pagina, 6

Obiettivi di gestione del ciclo della Raccolta Differenziata Scrivi nei campi gialli Raccolta differenziata per materiale 21 211 212 Raccolta [ t / anno] 4.638,5 4.754,46 4.754,46 % sul totale RSU [ %] 6,33% 6,92% 6,92% Obiettivi di filiera 21 211 212 [t/anno] % su tot RD Euro/t [t/anno] % su tot RD [t/anno] % su tot RD Rottami ferrosi 31,72,68% 32,51,68% 32,51,68% Alluminio,%,,%,,% Carta 816,76 17,61% 837,18 17,61% 837,18 17,61% Cartone 193,5 4,16% 197,88 4,16% 197,88 4,16% Plastica 381,51 8,22% 391,4 8,22% 391,4 8,22% Vetro 54, 11,64% 553,5 11,64% 553,5 11,64% Legno 22, 4,74% 3 6.6 225,5 4,74% 225,5 4,74% Sfalci 95, 2,48% 37 35.15 973,75 2,48% 973,75 2,48% Organico 1.4, 3,18% 12 142.8 1.435, 3,18% 1.435, 3,18% Farmaci 1,17,3% 1. 1.167 1,2,3% 1,2,3% Pile,7,2% 5 35,72,2%,72,2% R.A.E.E. 59,51 1,28% 6,99 1,28% 6,99 1,28% Pneumatici 8,43,18% 18 1.517 8,64,18% 8,64,18% Neon,%,,%,,% Mercatali,,% 15,,%,,% Vernici 3,54,8% 8 2.832 3,63,8% 3,63,8% Frigoriferi,%,,%,,% Abiti usati, Neon, Olii, Batterie 32,12,69% 32,93,69% 32,93,69% Totale 4.638,5 1,% 19.417 4.754,46 1,% 4.754,46 1,% Trattamento e riciclo dei materiali raccolti Quantità 21 211 212 Compostaggio [ t /anno] 2.35, 5,66% 2.634,25 2.634,25 Conferimento CONAI /Consorzi di filiera [ t /anno] 1.391,31 29,99% 2.12,11 2.12,11 [ t /anno] 897,18 19,34% 18,1 18,1 Totale [ t /anno] 4.638,5 1,% 4.754,46 4.754,46 Pagina, 7

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida 21 Selezione Termovaloriz Compostaggio Frazione Incenerimento Discarica zazione Secca Personale Gestione / Manutenzione Impianti TOTALE Costi in Economia Costi di acquisizione del servizio 1.949 177.95 1.518 (Proventi da valorizzazione rifiuti) Totale Costi 1.949 177.95 1.518 Pagina, 8

TOTALE 19.417 19.417 Pagina, 8

Costi Comuni (CC) 21 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 27.888 Costi Generali di Gestione (CGG) 212.54 Costi Comuni Diversi (CCD) 98.7 TOTALE (CC) 338.462 211 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 27.888 Costi Generali di Gestione (CGG) 212.54 Costi Comuni Diversi (CCD) 98.7 TOTALE (CC) 338.462 212 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) 27.888 Costi Generali di Gestione (CGG) 212.54 Costi Comuni Diversi (CCD) 98.7 TOTALE (CC) 338.462 Pagina, 9

Origine Dati da Comune/Consorzi Anno: 21 Totale CC 338.462 CARC - Costi Amministrativi (Accertamenti Riscossione Contenzioso) Costi mantenimento servizi accesso (cidiu) CGG - Costi Generali di Gestione (le spese di % Iva personale vanno intese al netto delle spese di personale già computate nei costi di gestione % Iva CCD - Costi Comuni Diversi % Iva CGIND e CGD) 27.888 2, 5.578 caricamento dati, informatizzazione e banche dati 56.5 1, 5.65 costi mantenimento Consorzio gestione tariffa 1,9 32.519 Contenzioso e attività amministrativa diversa comunicazione (inclusi calendari) rimborsi costi indiretti ai Comuni attivazione porta a porta manutenzione ordinaria beni mobili supporto porta a porta e accertamenti Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni) gestione ecosportelli 39.32 1, 3.93 manutenzione ordinaria sede studio per l'attualizzazione dei coefficienti "k" manutenzione straordinaria sede caricamento dati, informatizzazione e banche 19.669 revisione sistema di raccolta dati in capo al COMUNE 2, 3.934 costo servizio rete Dati catastali 27 3.577 2, 715 personale interno amministrativo di staff Costi per la riscossione in capo al Comune 3. 2, 6. personale in comando/distacco in altri enti Oneri Finanziari e Spese Diverse altri costi (spese mensa) spese per la vigilanza/sicurezza 29.32 1, 2.93 Costi cartelle di pagamento (cados) 3.671 2, 734 organi compenso del revisore utenze (elettricità, gas, ecc.) Contributo ATO-R x n. Abitanti Totale 27.888 5.578,25 4.317 Riduzioni (NoSocio/Politiche) da Regolamento Totale CARC 27.888 5.578 36. locazioni passive Quota TRM x n. Abitanti locazioni attive,25 4.317 materiali di consumo CK - Costi d'uso del Capitale spese di rappresentanza Accantonamento fondo rischi su crediti (6%) leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA)) Interessi su mutui Totale CK Interessi passivi su conti correnti Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori Contributi Esterni-Interni interessi attivi figurativi Contributo Provincia / contr Miur Scuole Statali 6.697 Tasse e Tributi - IRAP Avanzi da Esercizi precedenti / Fondi propri collaborazioni, consulenze, incarichi 6.697 Cost diretti e i indiretti del Comune 87.4 1, 8.74 Importi extra Tariffa, no P.F. Agevolazioni coperte con altre entrate da Ente 2.97 2.97 Totale CGG 212.54 21.25 Totale CCD 98.7 11.383 legenda COSTI PER LA RISCOSSIONE ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SU CREDITI ONERI FINANZIARI E SPESE DIVERSE QUOTA ATTIVITA' CONSORZIO COSTO PERSONALE Costi a Carico del Titolare della Riscossione CADOS COMUNE Pagina, 1

Piano Investimenti Cespiti correnti 21 N Val.netto* N Valore** Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici d'acqua Altri mezzi Totale Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Autocarri Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale Raccolta differenziata Compattatori Autocarri Motocarri Mezzi di movimentazione Altri mezzi Contenitori Totale Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche Totale TOTALE Investimenti pagina, 11

Piano Ammortamenti 21 211 212 Totale * Totale * Totale * Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici d'acqua Altri mezzi Totale Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale Raccolta differenziata Compattatori Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche Totale * Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno TOTALE Ammort. anno Pagina, 12

Costo d'uso del Capitale (CK) 21 211 212 Base % del tasso r n ex allegato 1, D.P.R. 158/99 Tasso di riferimento 2% 2% 2% Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 2,% 2,% 2,% KN n-1 Capitale netto contabilizzato es. precedente * Investimenti programmati * I n Fattore correttivo * F n Remunerazione del capitale * - R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) Ammortamenti * Amm. n Accantonamenti * Acc. n R n Acc. n + R n CK n Pagina, 13

COSTO DEL CICLO DEI RIFIUTI anno 21 CSL CRT CTS AC CRD 155.221 294.941 329.4 494.115 688.874 COSTI PREVISIONE % COSTI TOTALI F Costi Nettezza e Spazzamento (CSL) 6,22% 17.743 V Costi Raccolta Rifiuti Indifferenziati RSU (CRT) 11,82% 324.435 V Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) 13,2% 362.34 F Altri Costi (AC) 19,8% 543.526 CGIND Costi Gestione Indifferenziata (CSL+CRT+CTS+AC) 51,4% 1.41.44 V Costi Raccolte Differenziate per Materiale (CRD) 27,61% 757.762 V Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 7,63% 29.458 CGD Costi Gestione Differenziata (CRD+CTR) 35,24% 967.22 CG TOTALE COSTI DI GESTIONE (CGIND+CGD) 86,28% 2.368.264 F Costi Amministrativi / Accertamento / Riscossione / Contenzioso (CARC) 1,22% 33.465 F Costi Generali di Gestione (CGG) 8,52% 233.754 F Costi Comuni Diversi (CCD) 3,99% 19.454 CC TOTALE COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) 13,72% 376.673 F Ammortamenti per Investimenti Anno in corso (AMM),% F Accantonamenti Anno in corso (ACC),% F Remunerazione Capitale Anno in corso (R),% CK TOTALI COSTI D'USO DEL CAPITALE (AMM+ACC+R),% TOTALE COSTI PIANO FINANZIARIO 1,% 2.744.937 CONTRIBUTI ESTERNI / INTERNI,27% 6.697 TOTALE COSTI PIANO FINANZIARIO al netto di contributi 99,73% 2.738.24 COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO ENTE,12% 2.97 % t. Kg Si specifica che la pagina in oggetto riporta i costi Quantità Indifferenziata 39,67% 3.5 3.5. comprensivi di IVA, che è indetraibile Quantità Differenziata 6,33% 4.638 4.638.498 Le altre pagine del Piano Finaziario contengono gli importi 7.688 7.688.498 scorporati dall'iva. Pagina 14

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FABBISOGNO FINANZIARIO PLURIENNALE 21 211 212 Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 155.221 155.221 155.221 Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 294.941 294.941 294.941 Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 329.4 329.4 329.4 Altri Costi (AC) 494.115 494.115 494.115 Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 1.273.677 1.273.677 1.273.677 ORGANICO 29.523 297.786 35.231 CARTA CARTONE 195.7 199.882 24.879 VETRO 36.4 37.31 38.243 PLASTICA 14.61 14.976 15.35 VERDE ECOCENTRO 12.716 15.284 17.916 RUP 8.734 8.952 9.176 ING 4.884 41.96 42.954 TESSILI Altre Raccolte Differenziate Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 688.874 76.96 723.748 Piattaforme ecologiche 1.949 11.223 11.53 Selezione Frazione Umida Compostaggio 177.95 182.399 186.959 Selezione Frazione Secca Termovalorizzazione Incenerimento Discarica 1.518 1.556 1.595 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 19.417 195.177 2.56 Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 879.291 91.273 923.85 TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 2.152.967 2.174.95 2.197.482 Costi Gestione Raccolta (CGD) Costi Comuni (CC) Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 27.888 27.888 27.888 Costi Generali di Gestione (CGG) 212.54 212.54 212.54 Costi Comuni Diversi (CCD) 98.7 98.7 98.7 Costi Comuni (CC) 338.462 338.462 338.462 TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 2.491.429 2.513.412 2.535.943 Spazzamento e lavaggio Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Raccolta differenziata Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Attività centrali Investimenti TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) Investimenti TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 2.491.429 2.513.412 2.535.943 Pagina, 15