Parte I - ENTRATA Macroaggregati Stanziamento ACCERTAMENTI Proiezione al 31/12 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 101 Tributi 769.678,75 84.127,62 769.678,75 103 Fondi perequativi 539.443,08 539.443,08 TOTALE TITOLO I 1.309.121,83 84.127,62 1.309.121,83 2 Trasferimenti correnti 201 Trasferimenti correnti 214.758,79 14.000,00 214.758,79 TOTALE TITOLO II 214.758,79 14.000,00 214.758,79 3 Entrate extratributarie 301 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 299.243,50 10.116,10 299.243,50 gestione dei beni 302 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 100,00 100,00 delle irregolarità e degli illeciti 303 Interessi attivi 50,00 50,00 305 Rimborsi e altre entrate correnti 72.674,16 14.042,08 72.674,16 TOTALE TITOLO III 372.067,66 24.158,18 372.067,66 4 Entrate in conto capitale 402 Contributi agli investimenti 946.701,71 204.855,56 946.701,71 403 Altri trasferimenti in conto capitale 404 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 43.500,00 43.500,00 405 Altre entrate in conto capitale 29.000,00 29.000,00 TOTALE TITOLO IV 1.019.201,71 204.855,56 1.019.201,71 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione Prestiti 601 Emissione di titoli obbligazionari 603 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TOTALE TITOLO VI 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 701 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 481.085,00 481.085,00 TOTALE TITOLO VII 481.085,00 481.085,00
Parte I - ENTRATA Macroaggregati Stanziamento ACCERTAMENTI Proiezione al 31/12 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 901 Entrate per partite di giro 354.938,00 104.759,12 354.938,00 902 Entrate per conto terzi 1.314.052,00 48.025,77 1.314.052,00 TOTALE TITOLO IX 1.668.990,00 152.784,89 1.668.990,00 TOTALE ENTRATE 5.065.224,99 479.926,25 5.065.224,99
Parte II - USCITA Programmi Stanziamento IMPEGNI Proiezione al 31/12 1 Spese correnti 100 Servizi istituzionali, generali e di gestione 101 Organi istituzionali 16.834,89 5.700,41 16.834,89 102 Segreteria generale 330.124,13 201.897,28 330.124,13 103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 95.749,43 47.649,01 95.749,43 provveditorato e controllo di gestione 104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 58.879,98 35.070,64 58.879,98 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 11.250,00 9.271,90 11.250,00 106 Ufficio tecnico 137.230,88 66.703,00 137.230,88 107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 25.753,52 1.916,37 25.753,52 111 Altri servizi generali 300 Ordine pubblico e sicurezza 301 Polizia locale e amministrativa 54.653,13 19.274,77 54.653,13 400 Istruzione e diritto allo studio 402 Altri ordini di istruzione non universitaria 31.500,00 5.314,10 31.500,00 406 Servizi ausiliari all?istruzione 92.117,35 58.011,74 92.117,35 500 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 501 Valorizzazione dei beni di interesse storico 100,00 100,00 502 Attività culturali e interventi diversi nel settore 2.000,00 500,00 2.000,00 culturale 600 Politiche giovanili, sport e tempo libero 601 Sport e tempo libero 2.550,00 1.000,00 2.550,00 700 Turismo 701 Sviluppo e valorizzazione del turismo 5.000,00 5.000,00 800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 801 Urbanistica e assetto del territorio 900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 903 Rifiuti 369.409,71 150.698,35 369.409,71 904 Servizio idrico integrato 172.599,71 104.094,68 172.599,71 905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1000 Trasporti e diritto alla mobilità 1002 Trasporto pubblico locale 1005 Viabilità e infrastrutture stradali 129.195,00 14.518,00 129.195,00 1100 Soccorso civile 1101 Sistema di protezione civile 1.050,00 576,94 1.050,00
Parte II - USCITA Programmi Stanziamento IMPEGNI Proiezione al 31/12 1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 20.000,00 10.000,00 20.000,00 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 19.650,00 4.900,00 19.650,00 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale 30.870,28 9.670,76 30.870,28 1400 Sviluppo economico e competitività 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1600 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 2.902,00 2.902,00 2000 Fondi e accantonamenti 2001 Fondo di riserva 8.311,17 8.311,17 2002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 111.393,29 111.393,29 5000 Debito pubblico 5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 111.487,38 111.487,38 TOTALE TITOLO I 1.840.611,85 746.767,95 1.840.611,85 2 Spese in conto capitale 100 Servizi istituzionali, generali e di gestione 101 Organi istituzionali 102 Segreteria generale 103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 204.855,56 204.855,56 204.855,56 111 Altri servizi generali 400,00 400,00 300 Ordine pubblico e sicurezza 301 Polizia locale e amministrativa 400 Istruzione e diritto allo studio 402 Altri ordini di istruzione non universitaria 755.346,15 755.346,15 500 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 600 Politiche giovanili, sport e tempo libero 601 Sport e tempo libero 800 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 801 Urbanistica e assetto del territorio 6.100,00 1.522,56 6.100,00
Parte II - USCITA Programmi Stanziamento IMPEGNI Proiezione al 31/12 802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 900 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 903 Rifiuti 904 Servizio idrico integrato 1000 Trasporti e diritto alla mobilità 1005 Viabilità e infrastrutture stradali 65.682,80 65.682,80 65.682,80 1100 Soccorso civile 1101 Sistema di protezione civile 1200 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1202 Interventi per la disabilità 30.000,00 5.649,36 30.000,00 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale 1400 Sviluppo economico e competitività 1401 Industria PMI e Artigianato 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2000 Fondi e accantonamenti 2003 Altri fondi TOTALE TITOLO II 1.062.384,51 277.710,28 1.062.384,51 3 Spese per incremento attività finanziarie 100 Servizi istituzionali, generali e di gestione 111 Altri servizi generali TOTALE TITOLO III 4 Rimborso Prestiti 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 95.064,43 95.064,43 TOTALE TITOLO IV 95.064,43 95.064,43 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 481.085,00 481.085,00 tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO V 481.085,00 481.085,00
Parte II - USCITA Programmi Stanziamento IMPEGNI Proiezione al 31/12 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro 354.938,00 109.270,17 354.938,00 702 Uscite per conto terzi 1.314.052,00 25.530,29 1.314.052,00 TOTALE TITOLO VII 1.668.990,00 134.800,46 1.668.990,00 TOTALE USCITE 5.148.135,79 1.159.278,69 5.148.135,79
RIEPILOGO DEI TITOLI Stanziamento Acc./Impegni Proiezione al 31/12 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.309.121,83 84.127,62 1.309.121,83 2 Trasferimenti correnti 214.758,79 14.000,00 214.758,79 3 Entrate extratributarie 372.067,66 24.158,18 372.067,66 4 Entrate in conto capitale 1.019.201,71 204.855,56 1.019.201,71 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione Prestiti 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 481.085,00 481.085,00 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.668.990,00 152.784,89 1.668.990,00 TOTALE TITOLI ENTRATA 5.065.224,99 479.926,25 5.065.224,99 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 5.065.224,99 479.926,25 5.065.224,99 1 Spese correnti 1.840.611,85 746.767,95 1.840.611,85 2 Spese in conto capitale 1.062.384,51 277.710,28 1.062.384,51 3 Spese per incremento attività finanziarie 4 Rimborso Prestiti 95.064,43 95.064,43 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 481.085,00 481.085,00 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.668.990,00 134.800,46 1.668.990,00 TOTALE TITOLI USCITA 5.148.135,79 1.159.278,69 5.148.135,79
Stanziamento Proiezione al 31/12 BILANCIO CORRENTE ENTRATE Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 17.228,00 17.228,00 Titolo 1.00 - Entrate di natura tributaria e contributiva (+) 1.309.121,83 1.309.121,83 Titolo 2.00 - Entrate da trasferimenti correnti (+) 214.758,79 214.758,79 Titolo 3.00 - Entrate extratributarie (+) 372.067,66 372.067,66 Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (+) Totale 1.913.176,28 1.913.176,28 Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti o per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti (+) Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio (+) 11.250,00 Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti (+) 11.250,00 Mutui passivi a copertura di disavanzi (+) Entrate diverse destinate a spese correnti (+) Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (+) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (+) Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari (+) Entrate correnti che finanziano investimenti (-) Totale 22.500,00 Totale bilancio corrente entrate 1.935.676,28 1.913.176,28 USCITE Titolo 1.00 - Spese correnti (+) 1.840.611,85 1.840.611,85 Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale (+) Titolo 4.00 - Spese per rimborso di prestiti (+) 95.064,43 95.064,43 Disavanzo applicato al bilancio (+) Totale bilancio corrente uscite 1.935.676,28 1.935.676,28 AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE 22.500,00-
Stanziamento Proiezione al 31/12 BILANCIO INVESTIMENTI ENTRATE Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento (+) 65.682,80 65.682,80 Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale (+) 1.019.201,71 1.019.201,71 Titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) Titolo 6.00 - Entrate da accensione di prestiti (+) Totale 1.084.884,51 1.084.884,51 Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-) Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine (-) Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (-) Quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio (-) 11.250,00 Quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti (-) 11.250,00 Entrate diverse destinate a spese correnti (-) Quota di contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (-) Mutui passivi a copertura di disavanzi (-) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-) Entrate diverse utilizzate per il rimborso di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari (-) Entrate correnti che finanziano investimenti (+) Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti (+) Totale 1.062.384,51 1.084.884,51 Totale bilancio investimenti entrate 1.062.384,51 1.084.884,51 USCITE Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (+) 1.062.384,51 1.062.384,51 Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie (+) Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale (-) Totale bilancio investimenti uscite 1.062.384,51 1.062.384,51 AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI 22.500,00
Stanziamento Proiezione al 31/12 BILANCIO MOVIMENTO FONDI ENTRATE Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine (+) Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) Totale bilancio movimento fondi entrate USCITE Titolo 3.02 - Concessione crediti di breve termine (+) Titolo 3.03 - Concessione crediti di medio-lungo termine (+) Titolo 3.04 - Altre spese per riduzioni di attività finanziarie (+) Totale bilancio movimento fondi uscite AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI ENTRATE 1.668.990,00 1.668.990,00 USCITE 1.668.990,00 1.668.990,00 AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER C/TERZI
EQUILIBRI DI BILANCIO STANZIAMENTO DI COMPETENZA ENTRATE USCITE AVANZO/DISAVANZO Bilancio corrente 1.935.676,28 1.935.676,28 Bilancio investimenti 1.062.384,51 1.062.384,51 Bilancio movimento fondi Bilancio servizi c/terzi 1.668.990,00 1.668.990,00 Totale 4.667.050,79 4.667.050,79 PROIEZIONE AL 31/12/2017 ENTRATE USCITE AVANZO/DISAVANZO Bilancio corrente 1.913.176,28 1.935.676,28 22.500,00- Bilancio investimenti 1.084.884,51 1.062.384,51 22.500,00 Bilancio movimento fondi Bilancio servizi c/terzi 1.668.990,00 1.668.990,00 Totale 4.667.050,79 4.667.050,79
MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA DEBITI FUORI BILANCIO: - Sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive - Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni - Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali - Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità - Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza Disavanzo consuntivo 2016 Squilibrio gestione residui 2017 Squilibrio gestione competenza 2017 TOTALE Totale RISORSE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO Maggiori entrate correnti 2017 Economie di spesa corrente 2017 Alienazione di beni patrimoniali disponibili Entrate straordinarie Utilizzo avanzo di amministrazione Mutuo per finanziare debiti fuori bilancio Quota a carico del bilancio 2018 Quota a carico del bilancio 2019 TOTALE