Allegato Sub A Alla Deliberazione di Consiglio dell Unione avente ad oggetto Approvazione Bilancio di Previsione - e relativi allegati. BILANCIO DI PREVISIONE - E ALLEGATI (formato da n. 36 pagine)
BILANCIO DI PREVISIONE - (Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011)
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.1 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 390.525,01 661.913,85 63.270,89 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa al 1/1/ Previsioni di Cassa 522.906,20 522.906,20 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.633.684,86 5.901.111,28 7.423.506,45 7.423.506,45 7.434.887,52 Previsioni di Cassa 9.068.572,38 Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.633.684,86 5.901.111,28 7.423.506,45 7.423.506,45 TITOLO 3 Entrate extratributarie 7.434.887,52 Previsioni di Cassa 9.068.572,38 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.500,00 326.668,00 Previsioni di Cassa 326.668,00 326.668,00 326.668,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.2 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.299.354,63 1.876.100,00 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 Previsioni di Cassa 4.289.354,63 25.615,44 45.471,20 63.869,00 63.869,00 63.869,00 Previsioni di Cassa 89.484,44 Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 2.324.970,07 1.924.071,20 2.380.537,00 2.380.537,00 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 2.380.537,00 Previsioni di Cassa 4.705.507,07 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 131.165,78 148.672,34 213.106,27 213.106,27 213.106,27 Previsioni di Cassa 344.272,05 50.000,00 Previsioni di Cassa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 131.165,78 148.672,34 263.106,27 263.106,27 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 263.106,27 Previsioni di Cassa 394.272,05 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa 1.000.000,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Pag.3 Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.010,25 899.500,00 899.500,00 899.500,00 899.500,00 Previsioni di Cassa 901.510,25 Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 1.654,52 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 Previsioni di Cassa 661.654,52 3.664,77 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 Previsioni di Cassa 1.563.164,77 TOTALE TITOLI 4.093.485,48 10.533.354,82 11.626.649,72 11.626.649,72 12.638.030,79 Previsioni di Cassa 16.731.516,27 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 4.093.485,48 10.923.879,83 11.689.920,61 11.626.649,72 13.299.944,64 Previsioni di Cassa 522.906,20 17.254.422,47
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.4 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 02 Segreteria generale 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi 10.628,56 11.100,00 11.500,00 500,00 Previsioni di Cassa 22.128,56 10.628,56 11.100,00 11.500,00 500,00 Previsioni di Cassa 22.128,56 11.951,99 70.859,10 70.750,00 1.713,70 Previsioni di Cassa 82.701,99 50.000,00 Previsioni di Cassa 50.000,00 11.951,99 70.859,10 120.750,00 1.713,70 Previsioni di Cassa 132.701,99 146.103,40 474.279,71 478.584,24 130.216,61 Previsioni di Cassa 624.687,64 146.103,40 474.279,71 478.584,24 130.216,61 Previsioni di Cassa 624.687,64 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 84.750,00 84.750,00 713,70 50.000,00 50.000,00 134.750,00 134.750,00 713,70 478.584,24 478.584,24 5.034,00 478.584,24 478.584,24 5.034,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.5 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale 0110 Programma 10 Risorse umane Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 10 Risorse umane 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 11 Altri servizi generali 68.109,95 294.979,52 303.929,52 119.327,42 Previsioni di Cassa 372.039,47 116.484,45 127.508,69 68.052,00 7.930,00 Previsioni di Cassa 184.536,45 184.594,40 422.488,21 371.981,52 127.257,42 Previsioni di Cassa 556.575,92 37.792,74 134.980,00 184.880,00 85.680,00 Previsioni di Cassa 222.672,74 37.792,74 134.980,00 184.880,00 85.680,00 Previsioni di Cassa 222.672,74 166.343,55 720.450,63 841.556,78 9.095,91 117.588,59 Previsioni di Cassa 1.007.900,33 163,65 134.554,27 Previsioni di Cassa 134.554,27 166.343,55 720.614,28 976.111,05 9.095,91 117.588,59 Previsioni di Cassa 1.142.454,60 303.929,52 303.929,52 89.637,47 68.052,00 68.052,00 371.981,52 371.981,52 89.637,47 185.580,00 185.580,00 42.500,00 185.580,00 185.580,00 42.500,00 723.968,19 723.968,19 2.800,00 134.554,27 134.554,27 858.522,46 858.522,46 2.800,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.6 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 03 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa MISSIONE 11 Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 557.414,64 1.834.321,30 2.143.806,81 354.463,64 117.588,59 Previsioni di Cassa 2.701.221,45 434.179,34 2.327.464,25 2.409.751,34 141.278,93 6.019,14 Previsioni di Cassa 2.843.930,68 8.302,93 38.100,00 25.900,00 Previsioni di Cassa 34.202,93 442.482,27 2.365.564,25 2.435.651,34 141.278,93 6.019,14 Previsioni di Cassa 2.878.133,61 442.482,27 2.365.564,25 2.435.651,34 141.278,93 6.019,14 Previsioni di Cassa 2.878.133,61 12.000,00 32.100,00 Previsioni di Cassa 32.100,00 12.000,00 32.100,00 Previsioni di Cassa 32.100,00 2.040.918,22 2.040.918,22 140.685,17 2.403.732,20 2.403.732,20 69.253,11 25.900,00 25.900,00 2.429.632,20 2.429.632,20 69.253,11 2.429.632,20 2.429.632,20 69.253,11 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.7 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 12.000,00 32.100,00 Previsioni di Cassa 32.100,00 101.736,00 Previsioni di Cassa 101.736,00 101.736,00 Previsioni di Cassa 101.736,00 571.610,82 1.914.048,38 2.001.192,43 1.076.569,12 93.795,04 2.000,00 Previsioni di Cassa 2.572.803,25 571.610,82 1.914.048,38 2.001.192,43 1.076.569,12 93.795,04 2.000,00 Previsioni di Cassa 2.572.803,25 1.131.820,99 113.686,68 Previsioni di Cassa 1.131.820,99 1.131.820,99 113.686,68 Previsioni di Cassa 1.131.820,99 32.100,00 32.100,00 101.736,00 101.736,00 101.736,00 101.736,00 1.926.590,79 1.915.994,09 264.237,75 1.926.590,79 1.915.994,09 264.237,75 1.131.820,99 1.131.820,99 6.200,00 1.131.820,99 1.131.820,99 6.200,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.8 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 88.384,70 143.887,80 272.250,00 60.479,00 34.584,50 6.000,00 Previsioni di Cassa 360.634,70 88.384,70 143.887,80 272.250,00 60.479,00 34.584,50 6.000,00 Previsioni di Cassa 360.634,70 62.011,32 354.480,44 654.041,54 227.146,87 31.554,70 Previsioni di Cassa 716.052,86 62.011,32 354.480,44 654.041,54 227.146,87 31.554,70 Previsioni di Cassa 716.052,86 161.276,56 1.444.377,66 1.638.764,46 271.256,25 433.642,77 Previsioni di Cassa 1.800.041,02 1.000,00 1.000,00 Previsioni di Cassa 1.000,00 161.276,56 1.445.377,66 1.639.764,46 271.256,25 433.642,77 Previsioni di Cassa 1.801.041,02 883.283,40 3.857.794,28 5.800.805,42 1.749.137,92 593.577,01 8.000,00 Previsioni di Cassa 6.684.088,82 267.334,50 249.500,00 26.000,00 267.334,50 249.500,00 26.000,00 656.364,78 639.425,81 656.364,78 639.425,81 1.240.923,13 1.223.022,41 98.679,70 1.000,00 1.000,00 1.241.923,13 1.224.022,41 98.679,70 5.325.770,19 5.262.499,30 395.117,45
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.9 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 01 Fondo di riserva 2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti Titolo 1 Spese correnti 24.700,00 58.081,07 Previsioni di Cassa 58.081,07 24.700,00 58.081,07 Previsioni di Cassa 58.081,07 270.000,00 270.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 270.000,00 270.000,00 Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti Previsioni di Cassa 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 MISSIONE 60 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Anticipazioni Finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Previsioni di Cassa 294.700,00 328.081,07 Previsioni di Cassa 58.081,07 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa 1.000.000,00 302.000,00 302.000,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Pag.10 Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO MISSIONE 99 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa 1.000.000,00 15.114,50 1.559.500,00 1.559.500,00 5.000,00 Previsioni di Cassa 1.574.614,50 15.114,50 1.559.500,00 1.559.500,00 5.000,00 Previsioni di Cassa 1.574.614,50 15.114,50 1.559.500,00 1.559.500,00 5.000,00 Previsioni di Cassa 1.574.614,50 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 TOTALE MISSIONI 1.898.294,81 10.923.879,83 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 2.249.880,49 717.184,74 8.000,00 Previsioni di Cassa 14.928.239,45 605.055,73 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.898.294,81 10.923.879,83 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 2.249.880,49 717.184,74 8.000,00 Previsioni di Cassa 14.928.239,45 605.055,73
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Pag.11 TITOLO Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 390.525,01 661.913,85 63.270,89 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa al 1/1/ Previsioni di Cassa 522.906,20 522.906,20 Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.633.684,86 5.901.111,28 7.423.506,45 7.423.506,45 Previsioni di Cassa 7.434.887,52 Previsioni di Cassa 9.068.572,38 Titolo 3 Entrate extratributarie 2.324.970,07 1.924.071,20 2.380.537,00 2.380.537,00 Previsioni di Cassa 2.380.537,00 Previsioni di Cassa 4.705.507,07 Titolo 4 Entrate in conto capitale 131.165,78 148.672,34 263.106,27 263.106,27 Previsioni di Cassa 263.106,27 Previsioni di Cassa 394.272,05 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa Previsioni di Cassa 1.000.000,00
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI Pag.12 TITOLO Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Previsioni di Cassa 1.559.500,00 1.559.500,00 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.664,77 1.559.500,00 1.559.500,00 Previsioni di Cassa 1.563.164,77 TOTALE TITOLI 4.093.485,48 10.533.354,82 11.626.649,72 11.626.649,72 12.638.030,79 Previsioni di Cassa 16.731.516,27 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 4.093.485,48 10.923.879,83 11.689.920,61 11.626.649,72 13.299.944,64 Previsioni di Cassa 522.906,20 17.254.422,47
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO TITOLO Denominazione RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il BILANCIO DI PREVISIONE Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Pag.13 Titolo 1 Spese correnti 1.758.392,93 8.197.607,49 10.460.938,37 9.850.914,34 9.787.643,45 2.236.950,49 717.184,74 8.000,00 Previsioni di Cassa 11.949.331,30 605.055,73 Titolo 2 Spese in conto capitale 124.787,38 166.772,34 279.506,27 279.506,27 279.506,27 7.930,00 Previsioni di Cassa 404.293,65 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa 1.000.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 15.114,50 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 5.000,00 Previsioni di Cassa 1.574.614,50 TOTALE TITOLI 1.898.294,81 10.923.879,83 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 2.249.880,49 717.184,74 8.000,00 Previsioni di Cassa 14.928.239,45 605.055,73 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.898.294,81 10.923.879,83 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 2.249.880,49 717.184,74 8.000,00 Previsioni di Cassa 14.928.239,45 605.055,73
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO RIEPILOGO DELLE MISSIONI Denominazione RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il BILANCIO DI PREVISIONE Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Pag.14 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 557.414,64 1.834.321,30 2.143.806,81 354.463,64 117.588,59 Previsioni di Cassa 2.701.221,45 442.482,27 2.365.564,25 2.435.651,34 141.278,93 6.019,14 Previsioni di Cassa 2.878.133,61 12.000,00 32.100,00 Previsioni di Cassa 32.100,00 883.283,40 3.857.794,28 5.800.805,42 1.749.137,92 593.577,01 8.000,00 Previsioni di Cassa 6.684.088,82 294.700,00 328.081,07 Previsioni di Cassa 58.081,07 1.000.000,00 1.000.000,00 Previsioni di Cassa 1.000.000,00 15.114,50 1.559.500,00 1.559.500,00 5.000,00 Previsioni di Cassa 1.574.614,50 2.040.918,22 2.040.918,22 140.685,17 2.429.632,20 2.429.632,20 69.253,11 32.100,00 32.100,00 5.325.770,19 5.262.499,30 395.117,45 302.000,00 302.000,00 1.559.500,00 1.559.500,00 TOTALE MISSIONI 1.898.294,81 10.923.879,83 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 2.249.880,49 717.184,74 8.000,00 Previsioni di Cassa 14.928.239,45 605.055,73
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO RIEPILOGO DELLE MISSIONI Denominazione RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il BILANCIO DI PREVISIONE Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Pag.15 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.898.294,81 10.923.879,83 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 2.249.880,49 717.184,74 8.000,00 Previsioni di Cassa 14.928.239,45 605.055,73
Unione Tresinaro Secchia Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : Quadro Generale Riassuntivo Pag. 16 ENTRATE CASSA ANNO COMPETENZA ANNO ANNO ANNO CASSA ANNO COMPETENZA SPESE ANNO ANNO ANNO Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 522.906,20 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 661.913,85 63.270,89 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 11.949.331,30 10.460.938,37 9.850.914,34 9.787.643,45 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.068.572,38 7.434.887,52 7.423.506,45 7.423.506,45 - di cui fondo pluriennale vincolato 8.000,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.705.507,07 2.380.537,00 2.380.537,00 2.380.537,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 404.293,65 279.506,27 279.506,27 279.506,27 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 394.272,05 263.106,27 263.106,27 263.106,27 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Entrate Finali... 14.168.351,50 10.078.530,79 10.067.149,72 10.067.149,72 Totale Spese Finali... 12.353.624,95 10.740.444,64 10.130.420,61 10.067.149,72 Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.563.164,77 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.574.614,50 1.559.500,00 1.559.500,00 1.559.500,00 Totale Titoli... 16.731.516,27 12.638.030,79 11.626.649,72 11.626.649,72 Totale Titoli... 14.928.239,45 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 17.254.422,47 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.928.239,45 13.299.944,64 11.689.920,61 11.626.649,72 Fondo di cassa finale presunto 2.326.183,02
Pag. 17 UNIONE TRESINARO SECCHIA BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio: EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 522.906,20 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 661.913,85 63.270,89 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00 (+) 9.815.424,52 9.804.043,45 9.804.043,45 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 10.460.938,37 9.850.914,34 9.787.643,45 di cui: - fondo pluriennale vincolato 8.000,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 270.000,00 270.000,00 270.000,00 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 16.400,00 16.400,00 16.400,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+) 0,00 - - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 16.400,00 16.400,00 16.400,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
Pag. 18 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) (+) 0,00 - - Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 263.106,27 263.106,27 263.106,27 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 16.400,00 16.400,00 16.400,00 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 279.506,27 279.506,27 279.506,27 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
Unione Tresinaro Secchia Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)* 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1: (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 1.510.437,19 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 390.525,01 (+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 8.932.139,26 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 8.130.180,25 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1 0,00 -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1 0,00 = Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del di previsione dell'anno N 2.702.921,21 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00 +/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 15.175,66 -/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1) 717.184,74 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 (2) 2.000.912,13 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1: Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4) 1.792.400,00 Fondo Rischi passività pregresse al 31/12/N-1 (5) 20.000,00 Fondo..al 31/12/N-1 B) Totale parte accantonata 1.812.400,00 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare C) Totale parte vincolata 0,00 Parte destinata agli investimenti 2.343,23 D) Totale destinata agli investimenti 2.343,23 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 186.168,90 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del di previsione come disavanzo da ripianare (6) 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 (7) : Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli da specificare Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 1
Unione Tresinaro Secchia Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015, non destinata ad essere utilizzata nel e rinviata al e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Altri servizi generali 117.588,59 117.588,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 12 per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 117.588,59 117.588,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 6.019,14 6.019,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le 03 Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 6.019,14 6.019,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Unione Tresinaro Secchia Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015, non destinata ad essere utilizzata nel e rinviata al e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizi ausiliari all istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le 08 Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo 03 per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 03 (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Unione Tresinaro Secchia Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015, non destinata ad essere utilizzata nel e rinviata al e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo 03 per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 09 l'ambiente (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 06 (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
Unione Tresinaro Secchia Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015, non destinata ad essere utilizzata nel e rinviata al e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 03 (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Interventi per la disabilità 93.795,04 85.198,34 8.596,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.596,70 03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 34.584,50 22.750,00 11.834,50 8.000,00 0,00 0,00 0,00 19.834,50 05 Interventi per le famiglie 31.554,70 14.615,73 16.938,97 0,00 0,00 0,00 0,00 16.938,97 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 433.642,77 415.742,05 17.900,72 0,00 0,00 0,00 0,00 17.900,72 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 10 (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 593.577,01 538.306,12 55.270,89 8.000,00 0,00 0,00 0,00 63.270,89 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia 01 dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 02 assistenza superiori ai LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la 03 copertura dello squilibrio di corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 04 pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Unione Tresinaro Secchia Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015, non destinata ad essere utilizzata nel e rinviata al e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo 05 per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per 04 le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e 03 la pesca (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti 02 energetiche (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Unione Tresinaro Secchia Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015, non destinata ad essere utilizzata nel e rinviata al e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e 02 locali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 717.184,74 661.913,85 55.270,89 8.000,00 0,00 0,00 0,00 63.270,89 6
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO Missione, Programma, Titolo Denominazione UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il BILANCIO DI PREVISIONE Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Pag.1
Unione Tresinaro Secchia - ESERCIZIO Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il PREVISIONI DEL BILANCIO Pag.1 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 05 Interventi per le famiglie TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 20.452,26 27.533,00 27.000,00 Previsioni di Cassa 47.452,26 20.452,26 27.533,00 27.000,00 Previsioni di Cassa 47.452,26 20.452,26 27.533,00 27.000,00 Previsioni di Cassa 47.452,26 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 TOTALE MISSIONI 20.452,26 27.533,00 27.000,00 Previsioni di Cassa 47.452,26 27.000,00 27.000,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 20.452,26 27.533,00 27.000,00 Previsioni di Cassa 47.452,26 27.000,00 27.000,00
UNIONE TRESINARO SECCHIA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 Principio contabile allegato 4/1 punto 9.11 1
BILANCIO DI PREVISIONE - NOTA INTEGRATIVA (Art. 11 comma 5 D. Lgs. 118/2011 e Principio contabile 4/1 9.11) La presente Nota integrativa al Bilancio di previsione - è redatta ai sensi dell art. 11 comma 5 del D. Lgs. 118/2011 e del punto 9.11 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011). In base al principio contabile della programmazione essa deve contenere: a) riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l accantonamento a tale fondo; b) l elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente; c) l elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente; d) l elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; f) l elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; h) l elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i) l elenco delle partecipazioni possedute con l indicazione della relativa quota percentuale; j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l interpretazione del. 2
1) Fondo crediti dubbia esigibilità Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato secondo le indicazione contenute ne punto 3.3 e nell esempio 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato sub. 4/2 al D. Lgs. 118/2011. In particolare: per l individuazione delle entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione quale livello di analisi è stato scelto il capitolo; per ciascuna tipologia di entrata sono stati rapportati, per ciascun anno del quinquennio 2010-2014, le riscossioni in c/competenza e effettuate nell anno successivo in conto residui dell anno precedente e gli accertamenti secondo la formula: incassi di competenza es X + incassi esercizio X+1 in c/residui X accertamenti esercizio X; è stata calcolata la media aritmetica semplice di tali rapporti in quanto non si è ritenuto di differenziare il peso dei residui in funzione dell anno di provenienza; è stato calcolato il complemento a 100 di tali percentuali ed è stato applicata la gradualità prevista dal principio contabile n. 3 per le annualità, e a partire dal 55%.: Descrizione entrata Livello di analisi Calcolo FCDE Trasferimenti correnti da Tipologia 10.301 amministrazioni pubbliche Vendita di beni e servizi e proventi Tipologia 30.100 derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall attività di Tipologia 30.200 controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Rimborsi di altre entrate correnti Tipologia 30.500 NO, non previsto dai principi contabili SI Si poiché si usa un criterio di competenza NO, in quanto si usa un criterio di cassa Contributi agli investimenti Tipologia 40.200 NO, in comprende contributi da altre PA Altre entrate in c/capitale Tipologia 40.400 NO, in quanto comprende contributi da altre amministrazioni pubbliche. 3