CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA Allegati alla Relazione Contabile al Conto Consuntivo Esercizio 2013
ALLEGATO N. 1 CONTO CONSUNTIVO 2013 DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Descrizione segno sub.totali totali Consistenza della cassa allinizio dellesercizio 1.845.939,35 Residui attivi allinizio dellesercizio + 1.673.691,84 Residui passivi allinizio dellesercizio - 2.700.918,93 AVANZO DAMMINISTRAZIONE ALLINIZIO DELLESERCIZIO 818.712,26 VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI - 2.598,05 VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI + 43.203,78 SUB.TOTALE AVANZO DAMMINISTRAZIONE 859.317,99 ENTRATE ACCERTATE + 4.588.586,41 SPESE IMPEGNATE - 5.054.539,00 DISAVANZO DI COMPETENZA -465.952,59 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 393.365,40
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Allegato n. 2 CONTO CONSUNTIVO 2013 6 maggio 2014 Riclassificazione bilancio per voci significative ENTRATE 2011 2012 % su entrat e previsioni previsioni più e meno cons..2014-2013 consuntivo % su entrate consuntivo % su entrate prev. Def. su consuntivo % su entrate prev.inizi ale consunti vo categoridescrizione i ti iniziali definitive i iniziali correnti 2013 2012 01:01 Contributi 1.419.711,60 37,9 812.494,69 21,2 800.000,00 800.000,00 0,00 21,0 0,0 700.000,00-100.000,00 19,0-12,5-13,8 1 Contr.quote consortili (FE.1.01.01) 5.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Contributo Miur (FE.1.01.02) 1.300.000,00 34,7 800.000,00 20,9 800.000,00 800.000,00 0,00 21,0 0,0 700.000,00-100.000,00 19,0-12,50-12,5 3 contributi da enti pubblici (FE.1.01.03): 80.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) per contr.spese convegni 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) altri contributi 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 contributi da enti privati (FE.1.01.05) 34.030,60 2.494,69 0,00 0,00 0,00 0,00 a) per contr.spese convegni 34.030,60 2.494,69 0,00 0,00 0,00 0,00 b) altri contributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01:02 Entrate per servizi 56.194,21 1,5 99.961,21 2,6 40.178,00 45.808,00 5.630,00 1,2 14,0 54.162,87 13.984,87 1,5 34,8-45,8 1 Convenzioni Reg.Toscana e AlmaDiploma (FE.1.02.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Convenzione per servizi resi (FE.1.02.03): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Convenzione AlmaDiploma (FE.1.02.04) 56.194,21 99.961,21 40.178,00 45.808,00 5.630,00 14,0 54.162,87 13.984,87 34,8 01:03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche 2.222.227,10 59,3 2.826.307,87 73,8 2.853.790,00 2.960.713,58 106.923,58 77,8 3,7 2.923.356,78 69.566,78 79,5 2,4 3,4 1 Inserimento laureati banca dati (FE.1.03.03) 1.141.981,18 1.358.763,26 1.400.000,00 1.431.768,00 31.768,00 2,3 1.430.175,79 30.175,79 2,2 5,3 2 Indagini condizione occupazionale (FE.1.03.04) 643.604,30 804.163,50 962.400,00 848.100,00-114.300,00-11,9 816.641,10-145.758,90-15,1 1,6 3 Altre indagini e ricerche (FE 1.03.05) 235.287,78 457.713,23 301.490,00 490.945,58 189.455,58 62,8 486.880,21 185.390,21 61,5 6,4 a) profilo del laureato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = = b) progetti internazionali 102.215,19 258.212,81 195.890,00 295.066,81 99.176,81 50,6 293.168,44 97.278,44 49,7 13,5 c) altre indagini e ricerche 47.234,16 60.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 = 20.000,00 20.000,00 = -66,7 d) AlmaOrientti e AlmaDiploma 85.838,43 139.500,42 105.600,00 175.878,77 70.278,77 66,6 173.711,77 68.111,77 64,5 24,5 4 Per interessi attivi sulla giacenza (FE.1.03.01) 2.311,47 2.162,95 1.000,00 1.000,00 0,00 334,79-665,21-66,5-84,5 5 Per proventi, recuperi e rimborsi vari (FE.1.03.02) 199.042,37 203.504,93 188.900,00 188.900,00 0,00 0,0 189.324,89 424,89 0,2-7,0 a) recuperi vari 3.767,17 2.293,93 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 2.424,89 424,89 21,2 5,7 b) recupero spese cellul.e trasporti da AlmaLaurea Srl 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 0,0 6.900,00 0,00 0,0 0,0 c) servizi resi ad AlmaLaurea Srl 162.000,00 162.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,0 140.000,00 0,00 0,0-13,6 d) Recupero affitto locali AlmaLaurea Srl 23.790,00 32.311,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,0 40.000,00 0,00 0,0 23,8 e) recupero affitto locali da Univ. Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) da Srl rimborso buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g) altri rimborsi e recuperi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 h) 5 mille 2007-2008 585,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I) Premio Eumis 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 Entrate per trasferimento somme da Società Controll. 50.000,00 1,3 90.000,00 2,4 0,00 0,00 0,00 0,0 = 0,00 0,00 0,0 = = 1 Trasferimento quota premio risultato (FE.1.04.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = 2 Trasferimento utili società controllate (FE.1.04.02) 50.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.748.132,91 100,0 3.828.763,77 100,0 3.693.968,00 3.806.521,58 112.553,58 100,0 3,0 3.677.519,65-16.448,35 100,0-0,4-4,0 03:00 Sottoscrizione di prestiti 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04:00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 579.049,72 1.459.348,66 606.000,00 607.000,00 911.066,76 185.815,10 TOTALE DELLE ENTRATE 4.527.182,63 5.288.112,43 4.299.968,00 4.413.521,58 2,6 4.588.586,41-101.598,24 6,7-13,2 Avanzo 0,00 0,00 600.000,00 818.712,26 36,5 0,00 84.216,86 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.527.182,63 5.288.112,43 4.899.968,00 5.232.233,84 6,8 4.588.586,41-6,4-13,2 2013 2013
Consorzio Interuniversitario Almalaurea Allegato n. 3 CONTO CONSUNTIVO 2013 6 maggio 2014 Riclassificazione bilancio per voci significative USCITA 2011 2012 2013 2013 consuntivo % su spese consuntivo % su spese previsioni previsioni % su spese prev. def. consuntivo consuntivo % su spese prev.iniziali consuntivo categoria descrizione correnti correnti iniziali definitive correnti su iniziali prev.iniziali correnti 2013 2012 01:01 Funzionamento Organi 263.410,49 6,6 257.647,46 6,5 276.950,00 249.800,00 6,1-27.150,00-9,8 238.827,62-38.122,38 5,8-13,8-7,3 01:02 Spese di personale 1.733.273,32 43,7 1.725.556,74 43,9 1.660.300,00 1.549.400,00 37,6-110.900,00-6,7 1.594.450,53-65.849,47 38,9-4,0-7,6 01:03 Collaborazioni ed incarichi 433.931,00 10,9 392.758,35 10,0 373.200,00 442.868,00 10,7 69.668,00 18,7 425.934,78 52.734,78 10,4 14,1 8,4 Spese di funzionamento 364.461,15 9,2 392.904,38 10,0 411.439,00 441.834,00 10,7 30.395,00 7,4 433.899,81 22.460,81 10,6 5,5 10,4 1 Spese generali (FS.1.04) 322.218,49 329.835,10 327.739,00 345.609,00 17.870,00 5,5 324.337,68-3.401,32-1,0-1,7 2 Gestione attrez.informatiche (FS.1.05) 29.597,85 34.264,76 29.200,00 29.200,00 0,00 0,0 38.334,53 9.134,53 31,3 11,9 3 Interessi, oneri bancari e tributari (FS.1.06) 12.644,81 28.804,52 54.500,00 67.025,00 12.525,00 23,0 71.227,60 16.727,60 30,7 147,3 Spese per erogaz.servizi 1.175.675,21 29,6 1.165.074,51 29,6 1.204.042,00 1.442.324,66 35,0 238.282,66 19,8 1.400.907,06 196.865,06 34,2 16,4 20,2 1 Gestione banca dati (FS.1.07) 48.802,50 49.005,00 49.100,00 41.968,00-7.132,00-14,5 41.796,00-7.304,00-14,9-14,7 2 Promozione e diffusione dati (FS.1.08) 321.256,31 194.104,77 191.942,00 513.256,66 321.314,66 167,4 510.519,99 318.577,99 166,0 163,0 3 Rilevaz.e aggiornamento dati (FS.1.09) 741.585,10 897.522,74 963.000,00 887.100,00-75.900,00-7,9 848.591,07-114.408,93-11,9-5,5 4 Sviluppo servizi (FS.1.10) 64.031,30 24.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = -100,0 TOTALE SPESE CORRENTI EFFETTIVE 3.970.751,17 100,0 3.933.941,44 100,0 3.925.931,00 4.126.226,66 100,0 200.295,66 5,1 4.094.019,80 168.088,80 100,0 4,3 4,1 02:01 SPESE IN CONTO CAPITALE 29.302,70 51.645,96 43.500,00 50.500,00 7.000,00 16,1 49.452,44 5.952,44 13,7-4,2 1 Acquisto mobili (FS.2.01.01) 564,00 4.233,43 2.000,00 7.200,00 5.200,00 260,0 5.598,55 3.598,55 179,9 32,2 2 Acquisto attrez.informatiche (FS.2.01.03) 12.537,79 18.144,60 40.000,00 40.000,00 0,00 0,0 40.409,93 409,93 1,0 122,7 3 Acquisto altre attrezz.(fs.2.01.03) 16.200,91 29.267,93 1.500,00 3.300,00 1.800,00 120,0 3.443,96 1.943,96 129,6-88,2 TOTALE SPESE 4.000.053,87 3.985.587,40 3.969.431,00 4.176.726,66 207.295,66 5,2 4.143.472,24 174.041,24 4,4 4,0 03:01 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 50.000,00 22.894,00 0,00-22.894,00 1.11.02 Avanzo non 0,00 0,00 274.537,00 425.613,18 0,00-425.613,18 04:01 Partite di giro 579.049,72 1.459.348,66 606.000,00 607.000,00 911.066,76 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.579.103,59 5.444.936,06 4.899.968,00 5.232.233,84 6,8 5.054.539,00 3,2-7,2
ALLEGATO N. 4 CONTO CONSUNTIVO 2013 CONTO COMPETENZA (Titoli) ENTRATE Consuntivo consuntivo consuntivo Previsioni prev.definitive Previsioni 2013 prev.definitive prev.iniziali definitive prev.iniziali iniziali Avanzo 0,00 818.712,26 36,5 600.000,00 Entrate correnti 3.677.519,65-3,4-0,4 3.806.521,58 3,0 3.693.968,00 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 Totale entrate escluso partite di giro 3.677.519,65-20,5-14,4 4.625.233,84 7,7 4.293.968,00 Sottoscrizione di prestiti e mutui 0,00 = = 0,00 = 0,00 Entrate per partite di giro 911.066,76 50,1 50,3 607.000,00 0,2 606.000,00 Totale generale delle entrate 4.588.586,41-12,3-6,4 5.232.233,84 6,8 4.899.968,00 USCITE Consuntivo consuntivo consuntivo Previsioni prev.definitive Previsioni 2013 prev.definitive prev.iniziali definitive prev.iniziali iniziali Disavanzo 0,00 0,00 0,00 Spese correnti 4.094.019,80-10,5-3,7 4.574.733,84 7,6 4.250.468,00 Spese in conto capitale 49.452,44-2,1 13,7 50.500,00 16,1 43.500,00 Totale spese escluso partite di giro 4.143.472,24-10,4-3,5 4.625.233,84 7,7 4.293.968,00 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 = = 0,00 = 0,00 Spese per partite di giro 911.066,76 50,1 50,3 607.000,00 0,2 606.000,00 Totale generale delle spese 5.054.539,00-3,4 3,2 5.232.233,84 6,8 4.899.968,00
ALLEGATO N. 5 CONTO CONSUNTIVO 2013 CONTO RESIDUI (Titoli) (1-2) (3-4) (5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Residui Inizio Rapp. Variazioni Totale Residui Rapp Riscossi Rimaste da Rimaste da Residui ENTRATE anno Residui economie riscos. (residui) riscuotere riscuotere attivi 01/01/2013 Term/iniz. 31/12/2013 Res.Esist (residui) (competenza) 31/12/2013 Entrate correnti 1.658.673,84 143,3-2.580,05 1.656.093,79 78,0 1.292.090,99 364.002,80 2.013.303,48 2.377.306,28 Entrate in conto capitale 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate escluso partite di giro 1.658.673,84 143,3-2.580,05 1.656.093,79 78,0 1.292.090,99 364.002,80 2.013.303,48 2.377.306,28 Sottoscrizione di prestiti e mutui 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate per partite di giro 15.018,00 101,3-18,00 15.000,00 0,0 0,00 15.000,00 214,36 15.214,36 Avanzo 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale generale delle entrate 1.673.691,84 142,9-2.598,05 1.671.093,79 77,3 1.292.090,99 379.002,80 2.013.517,84 2.392.520,64 (1-2) (3-4) (5+6) 1 2 3 4 5 6 7 USCITE Residui Inizio Rapp. Variazioni Totale Residui Rapp Pagati Rimaste Rimaste da Residui anno Residui Perenzione pagam. (residui) da pagare Pagare passivi 01/01/2013 Term/iniz. economie 31/12/2013 Res.Esist (residui) (competenza) 31/12/2013 Spese correnti 1.560.814,51 92,9-40.758,01 1.520.056,50 76,7 1.165.273,61 354.782,89 1.095.383,61 1.450.166,50 Spese in conto capitale 11.281,66 49,5 0,00 11.281,66 100,0 11.281,66 0,00 5.581,04 5.581,04 Totale spese escluso partite di giro 1.572.096,17 92,6-40.758,01 1.531.338,16 76,8 1.176.555,27 354.782,89 1.100.964,65 1.455.747,54 Rimborso di prestiti e mutui 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 Spese per partite di giro 928.822,76 58,5-2.445,77 926.376,99 49,9 461.840,84 464.536,15 78.871,55 543.407,70 Disavanzo 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale generale delle spese 2.700.918,93 74,0-43.203,78 2.657.715,15 69,2 1.838.396,11 819.319,04 1.179.836,20 1.999.155,24
ALLEGATO N. 6 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012 e 2011 PARTE COMPETENZA CONFRONTO VOCI DI ENTRATA SIGNIFICATIVE A A/B Inc. A A/B Inc. B Inc. ENTRATE Accertamenti 2013 Entrate Accertamenti 2012 Entrate Accertamenti Entrate cat. descrizione 2013 2012 Correnti 2012 2011 Correnti 2011 Correnti 01:01 Contributi 700.000,00-13,8 19,0 812.494,69-42,8 21,2 1.419.711,60 37,9 Contr.quote consortili (FE.1.01.01) 0,00 = 0,0 0,00-100,0 0,0 5.681,00 0,2 Contributo Miur (FE.1.01.02) 700.000,00-12,5 19,0 800.000,00-38,5 20,9 1.300.000,00 34,7 Contributi da enti pubblici (FE.1.01.03) 0,00 = 0,0 10.000,00 = 0,3 80.000,00 2,1 Contributi da enti privati (FE.1.01.05) 0,00 = 0,0 2.494,69 = 0,1 34.030,60 = 01:02 Entrate per servizi 54.162,87-45,8 1,5 99.961,21 77,9 2,6 56.194,21 1,5 Convenzioni Reg.Toscana e AlmaDiploma (FE.1.02.01) 0,00 = 0,0 0,00 = 0,0 0,00 0,0 (FE.1.02.02) 0,00 = = 0,00 = = 0,00 0,0 Proventi AlmaLaurea e residuo conv.sanpaolo (FE.1.02.03) 0,00 = 0,0 0,00 = 0,0 0,00 0,0 Proventi AlmaDiploma (FE.1.02.04) 54.162,87 = = 99.961,21 = = 56.194,21 1,5 01:03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche 2.923.356,78 3,4 79,5 2.826.307,87 27,2 73,8 2.222.227,10 59,3 Inserimento laureati banca dati (FE.1.03.03) 1.430.175,79 5,3 38,9 1.358.763,26 19,0 35,5 1.141.981,18 30,5 Indagini condizione occupazionale (FE.1.03.04) 816.641,10 1,6 22,2 804.163,50 24,9 21,0 643.604,30 17,2 Altre indagini e ricerche (FE.1.03.05) 486.880,21 6,4 13,2 457.713,23 94,5 12,0 235.287,78 6,3 Interessi attivi (FE.1.03.01) 334,79 = 0,0 2.162,95 = 0,1 2.311,47 0,1 Proventi e recuperi (FE.1.03.02) 189.324,89-7,0 5,1 203.504,93 2,2 5,3 199.042,37 5,3 01:04 Entrate per trasferimento da Società Controllate 0,00-100,0 0,0 90.000,00 = 2,4 50.000,00 1,3 Trasferimento quota premio risultato (FE.1.04.01) 0,00 0,00 0,00 Trasferimento utili società controllate (FE.1.04.02) 0,00 90.000,00 50.000,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.677.519,65-4,0 100,0 3.828.763,77 2,2 100,0 3.748.132,91 100,0 03:00 Sottoscrizione di prestiti 0,00 = 0,00 = 200.000,00 04:00 Partite di giro 911.066,76-37,6 1.459.348,66 152,0 579.049,72 TOTALE DELLE ENTRATE 4.588.586,41-13,2 5.288.112,43 16,8 4.527.182,63 Avanzo 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.588.586,41-13,2 5.288.112,43 16,8 4.527.182,63
ALLEGATO N. 7 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012 e 2011 PARTE COMPETENZA CONFRONTO VOCI DI SPESA SIGNIFICATIVE USCITE B B/C Inc. A A/B Inc. B Inc. Impegni 2013 Spese Impegni 2012 Spese Impegni Spese categoria descrizione 2013 2012 correnti 2012 2011 correnti 2011 correnti 01:01 Funzionamento Organi 238.827,62-7,3 5,8 257.647,46-2,2 6,5 263.410,49 6,6 01:02 Spese di personale 1.594.450,53-7,6 38,9 1.725.556,74-0,4 43,9 1.733.273,32 43,7 01:03 Collaborazioni ed incarichi 425.934,78 8,4 10,4 392.758,35-9,5 10,0 433.931,00 10,9 Spese di funzionamento 433.899,81 10,4 10,6 392.904,38 7,8 10,0 364.461,15 9,2 di cui Spese generali (FS.1.04) 324.337,68-1,7 7,9 329.835,10 2,4 8,4 322.218,49 8,1 di cui Gestione attrez.informatiche (FS.1.05) 38.334,53 11,9 0,9 34.264,76 15,8 0,9 29.597,85 0,7 di cui Interessi e oneri bancari (FS.1.06) 71.227,60 147,3 1,7 28.804,52 127,8 0,7 12.644,81 0,3 Spese per erogaz.servizi 1.400.907,06 20,2 34,2 1.165.074,51-0,9 29,6 1.175.675,21 29,6 di cui Gestione banca dati (FS.1.07) 41.796,00-14,7 1,0 49.005,00 0,4 1,2 48.802,50 1,2 di cui Promozione e diffusione dati (FS.1.08) 510.519,99 163,0 12,5 194.104,77-39,6 4,9 321.256,31 8,1 di cui Rilevaz.e aggiornamento dati (FS.1.09) 848.591,07-5,5 20,7 897.522,74 21,0 22,8 741.585,10 18,7 di cui Svilupppo servizi (FS.1.10) 0,00-100,0 0,0 24.442,00 = 64.031,30 1,6 01:11 Fondo di riserva 0,00 = = 0,00 0,00 = TOTALE SPESE CORRENTI 4.094.019,80 4,1 100,0 3.933.941,44-0,9 100,0 3.970.751,17 100,0 02:01 SPESE IN CONTO CAPITALE 49.452,44-4,2 51.645,96 76,2 29.302,70 di cui Acquisto mobili (FS.2.01.01) 5.598,55 32,2 4.233,43 650,6 564,00 di cui Acquisto attrez.informatiche (FS.2.01.03) 40.409,93 122,7 18.144,60 44,7 12.537,79 di cui Acquisto altre attrezz.(fs.2.01.03) 3.443,96-88,2 29.267,93 80,7 16.200,91 03:01 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 TOTALE SPESE 4.143.472,24 4,0 3.985.587,40-0,4 4.000.053,87 04:01 Partite di giro 911.066,76-37,6 1.459.348,66 66,2 878.272,68 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.054.539,00-7,2 5.444.936,06 11,6 4.878.326,55
ALLEGATO N. 8 CONTI CONSUNTIVI 2013 e 2012 CONTO COMPETENZA (Titoli) Rimaste da riscuotere ENTRATE Accertamenti rapporto Riscossioni rapporto Residui rapporto 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2012 Entrate correnti 3.677.519,65 3.828.763,77-4,0 1.664.216,17 2.390.836,17-30,4 2.013.303,48 1.437.927,60 40,0 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale entrate escluso partite di giro 3.677.519,65 3.828.763,77-4,0 1.664.216,17 2.390.836,17-30,4 2.013.303,48 1.437.927,60 40,0 Riscossione di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Entrate per partite di giro 911.066,76 1.459.348,66-37,6 910.852,40 1.459.330,96-37,6 214,36 18,00 0,0 Avanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle entrate 4.588.586,41 5.288.112,43-13,2 2.575.068,57 3.850.167,13-33,1 2.013.517,84 1.437.945,60 40,0 Rimaste da pagare Impegni rapporto Pagamenti rapporto Residui rapporto USCITE 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2012 Spese correnti 4.094.019,80 3.933.941,14 4,1 2.998.636,19 2.684.033,41 11,7 1.095.383,61 1.249.908,03-12,4 Spese in conto capitale 49.452,44 51.645,96-4,2 43.871,40 40.364,30 8,7 5.581,04 11.281,66-50,5 Totale spese escluso partite di giro 4.143.472,24 3.985.587,10 4,0 3.042.507,59 2.724.397,71 11,7 1.100.964,65 1.261.189,69-12,7 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Spese per partite di giro 911.066,76 1.459.348,66-37,6 832.195,21 530.685,90 56,8 78.871,55 928.662,76-91,5 Disavanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle spese 5.054.539,00 5.444.935,76-7,2 3.874.702,80 3.255.083,61 19,0 1.179.836,20 2.189.852,45-46,1
ALLEGATO N. 9 CONTI CONSUNTIVI 2013 e 2012 CONTO RESIDUI (Titoli) ENTRATE Totale residui anno e prec. rapporto Variazioni s.residui iniziali rapporto Riscossioni rapporto 31/12/2013 31/12/2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2012 Entrate correnti 2.377.306,28 1.658.673,84 43,3 2.580,05 42.383,00-93,9 1.292.090,99 1.655.820,18-22,0 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale entrate escluso partite di giro 2.377.306,28 1.658.673,84 43,3 2.580,05 42.383,00-93,9 1.292.090,99 1.655.820,18-22,0 Entrate per prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Entrate per partite di giro 15.214,36 15.018,00 1,3 18,00 0,00 = 0,00 0,00 = Avanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle entrate 2.392.520,64 1.673.691,84 42,9 2.598,05 42.383,00-93,9 1.292.090,99 1.655.820,18-22,0 USCITE Totale residui anno e prec. rapporto Variazioni s.residui iniziali rapporto Pagamenti rapporto 31/12/2013 31/12/2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 2012 2012 Spese correnti 1.450.166,50 1.560.814,51-7,1 40.758,01 12.670,77 221,7 1.165.273,61 1.096.450,16 6,3 Spese in conto capitale 5.581,04 11.281,66-50,5 0,00 682,21 = 11.281,66 13.446,86-16,1 Totale spese escluso partite di giro 1.455.747,54 1.572.096,17-7,4 40.758,01 13.352,98 205,2 1.176.555,27 1.109.897,02 6,0 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 200.000,00 = 0,00 0,00 = 200.000,00 0,00 = Spese per partite di giro 543.407,70 928.822,76-41,5 2.445,77 2.512,74 = 461.840,84 130.414,84 254,1 Disavanzo 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Totale generale delle spese 1.999.155,24 2.700.918,93-26,0 43.203,78 15.865,72 172,3 1.838.396,11 1.240.311,86 48,2
ALLEGATO N. 10 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012 e 2011 CONTO COMPETENZA (Titoli) Rapporto riscossioni e pagamenti su accertamenti ed impegni ENTRATE Accertamenti Riscossioni Inc. Accertamenti Riscossioni Inc. Accertamenti Riscossioni Inc. 2013 2013 Risc. 2012 2012 Risc. 2011 2011 Risc. Acc. Acc. Acc. Entrate correnti 3.677.519,65 1.664.216,17 45,3 3.828.763,77 2.390.836,17 62,4 3.748.132,91 2.014.701,77 53,8 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Totale entrate escluso partite di giro 3.677.519,65 1.664.216,17 45,3 3.828.763,77 2.390.836,17 62,4 3.748.132,91 2.014.701,77 53,8 Sottoscrizione di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 200.000,00 200.000,00 = Entrate per partite di giro 911.066,76 910.852,40 100,0 1.459.348,66 1.459.330,66 100,0 579.049,72 579.049,72 100,0 Avanzo 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Totale generale delle entrate 4.588.586,41 2.575.068,57 56,1 5.288.112,43 3.850.166,83 72,8 4.527.182,63 2.793.751,49 61,7 USCITE Impegni Pagamenti Inc. Impegni Pagamenti Inc. Impegni Pagamenti Inc. 2013 2013 Pag. 2012 2012 Pag. 2011 2011 Pag. Imp. Imp. Imp. Spese correnti 4.094.019,80 2.998.636,19 73,2 3.933.941,44 2.684.033,41 68,2 3.970.751,17 2.795.207,17 70,4 Spese in conto capitale 49.452,44 43.871,40 88,7 51.645,96 40.364,30 78,2 29.302,70 19.023,37 64,9 Totale spese escluso partite di giro 4.143.472,24 3.042.507,59 73,4 3.985.587,40 2.724.397,71 68,4 4.000.053,87 2.814.230,54 70,4 Rimborso di prestiti e mutui 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 200.000,00 0,00 = Spese per partite di giro 911.066,76 832.195,21 91,3 1.459.348,66 530.685,90 36,4 579.049,72 445.962,14 77,0 Disavanzo 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = Totale generale delle spese 5.054.539,00 3.874.702,80 76,7 5.444.936,06 3.255.083,61 59,8 4.779.103,59 3.260.192,68 68,2
ALLEGATO N. 11 Pagina 1 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001 CONFRONTO AVANZO DAMMINISTRAZIONE CONTO DI TESORERIA 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 Consistenza della cassa inizio esercizio 1.845.939,35 121,0 835.347,81-15,7 990.904,30 36,0 728.842,80 11,5 653.591,98 10,6 590.915,46-50,1 1.183.986,91-12,4 1.351.678,06 3,3 Residui attivi inizio esercizio 1.673.691,84-13,5 1.933.949,42 31,0 1.475.985,04-8,1 1.605.639,12 15,0 1.396.050,10-9,6 1.544.031,38 15,5 1.336.704,79 0,9 1.324.320,48 44,1 Residui passivi inizio esercizio 2.700.918,93 52,8 1.767.244,06 49,3 1.184.063,67-22,7 1.532.424,04 2,2 1.499.136,93 14,8 1.305.586,99-13,8 1.514.655,74-4,7 1.589.884,85 31,1 Avanzo damministrazione iniziale 818.712,26-18,3 1.002.053,17-21,9 1.282.825,67 59,9 802.057,88 45,7 550.505,15-33,6 829.359,85-17,6 1.006.035,96-7,4 1.086.113,69 7,1 Variazioni nei residui attivi -2.598,05-93,9-42.383,00 20,5-35.171,84-75,8-145.340,59 503,6-24.078,94-61,1-61.847,82 2,68-60.232,93-63,6-165.629,18 260,3 Variazioni nei residui passivi -43.203,78 172,3-15.865,72 151,0-6.320,30-94,2-108.702,57 42,0-76.534,55 102-37.894,07-69,4-123.902,37-56,0-281.712,59 314,9 Saldo residui attivi - passivi 40.605,73-253,1-26.517,28-8,1-28.851,54-21,3-36.638,02-169,8 52.455,61-319 -23.953,75-138 63.669,44-45,2 116.083,41 429,5 Agg.to parziale Avanzo Amministrazione 859.317,99-11,9 975.535,89-22,2 1.253.974,13 63,8 765.419,86 26,9 602.960,76-25,1 805.406,10-24,7 1.069.705,40-11,0 1.202.197,10 16,0 Entrate accertate nellanno 4.588.586,41-13,2 5.288.112,43 16,8 4.527.182,63-11,7 5.124.270,60 25,1 4.096.437,19 7,2 3.821.226,98 3,1 3.705.041,08-3,6 3.842.893,03-7,2 Spese impegnate nellanno 5.054.539,00-7,2 5.444.936,06 13,9 4.779.103,59 3,7 4.606.864,79 18,2 3.897.340,07-4,4 4.076.127,93 3,3 3.945.386,63-2,3 4.039.054,17-1,3 Saldo Avanzo/Disavanzo di Competenza -465.952,59 197,1-156.823,63-37,7-251.920,96-148,7 517.405,81 159,9 199.097,12 178-254.900,95 6,06-240.345,55 22,5-196.161,14-495,5 AVANZO DAMMINISTRAZIONE AL 31/12 393.365,40-52,0 818.712,26-18,3 1.002.053,17-21,9 1.282.825,67 59,9 802.057,88 45,7 550.505,15-33,6 829.359,85-17,6 1.006.035,96-7,3 SALDO CONTO TESORERIA AL 31/12 0,00-100,0 1.845.939,35 121,0 835.347,81-15,7 990.904,30 36,0 728.842,80 11,5 653.591,98 10,6 590.915,46-50,1 1.183.986,91-12,4 Saldo Tesoreria/Avanzo Amministrazione 0,0 225,5 83,4 77,2 90,9 118,7 71,2 117,7
ALLEGATO N. 11 Pagina 2 CONTI CONSUNTIVI 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001 CONFRONTO AVANZO DAMMINISTRAZIONE CONTO DI TESORERIA 2005 2004 2003 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2002 2001 Consistenza della cassa inizio esercizio 1.308.056,64-9,4 1.443.007,50 153,2 570.010,65-36,3 895.513,47 0,00 Residui attivi inizio esercizio 919.273,64 31,2 700.737,73-49,5 1.386.598,75 90 729.918,86 0,00 Residui passivi inizio esercizio 1.213.156,74 6,2 1.142.633,40-19,2 1.413.698,19 82,6 774.411,87 0,00 Avanzo damministrazione iniziale 1.014.173,54 1,3 1.001.111,83 84,4 542.911,21-36,2 851.020,46 0,00 Variazioni nei residui attivi -45.975,27 229,4-13.956,46-49,7-27.757,81-9,7-30.747,81 0,00 Variazioni nei residui passivi -67.897,11-43,4-119.924,17 21,3-98.838,40 596,4-14.192,52 0,00 Saldo residui attivi - passivi 21.921,84-79,3 105.967,71 49,1 71.080,59-529,4-16.555,29 0,00 Agg.to parziale Avanzo Amministrazione 1.036.095,38-6,4 1.107.079,54 80,3 613.991,80-26,4 834.465,17 0,00 Entrate accertate nellanno 4.141.436,27 23,5 3.352.450,85 16,0 2.890.495,57 19,4 2.420.484,62 2.556.980,14 Spese impegnate nellanno 4.091.833,09 18,8 3.445.356,85 37,6 2.503.375,54-7,7 2.712.038,58 1.705.959,66 Saldo Avanzo/Disavanzo di Competenza 49.603,18-92.906,00 387.120,03-291.553,96 851.020,48 AVANZO DAMMINISTRAZIONE AL 31/12 1.085.698,56 7,1 1.014.173,54 1,3 1.001.111,83 84,4 542.911,21 851.020,48 SALDO CONTO TESORERIA AL 31/12 1.351.678,06 3,3 1.308.056,64-9,4 1.443.007,50 153,2 570.010,65 895.513,47 Saldo Tesoreria/Avanzo Amministrazione 124,5 129,0 144,1 105,0 105,2
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